公募基金 > 基金超市 > 招商中证全指食品ETF
招商中证全指食品ETF  561020
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理王振鹏
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-06-29)
(2026-07-21)
0.43%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.89% 0.02% 4854/6336
最近一月 -3.67% -0.04% 2544/6246
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-18)
基金代码561020 基金经理王振鹏 最新份额20,302.22万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-07-24 托管行国投证券股份有限公司
首募规模2.03亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于非成份券(包括主板、创业板、科创板及
其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机
构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经
中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金
融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评
价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、
分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规
定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益 特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-21 1.0193 1.0193 1.49%
2026-9-18 1.0043 1.0043 0.47%
2026-9-17 0.9996 0.9996 0.30%
2026-9-16 0.9966 0.9966 0.17%
2026-9-15 0.9949 0.9949 -1.52%
2026-9-14 1.0103 1.0103 0.13%
2026-9-11 1.009 1.009 -1.86%
2026-9-10 1.0281 1.0281 -1.95%
2026-9-9 1.0485 1.0485 -0.49%
2026-9-8 1.0537 1.0537 1.13%
2026-9-7 1.0419 1.0419 1.11%
2026-9-4 1.0305 1.0305 1.15%
2026-9-3 1.0188 1.0188 -0.18%
2026-9-2 1.0206 1.0206 -0.96%
2026-9-1 1.0305 1.0305 1.18%
2026-8-31 1.0185 1.0185 -1.26%
2026-8-28 1.0315 1.0315 0.62%
2026-8-27 1.0251 1.0251 0.45%
2026-8-26 1.0205 1.0205 0.01%
2026-8-25 1.0204 1.0204 1.21%

王振鹏先生:硕士。2022年7月至2025年7月在华泰证券(上海)资产管理有限公司工作,任权益公募投资部量化研究员;2025年7月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2026年3月5日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2026年3月5日至今)、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2026年3月6日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2026年6月1日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2026年6月1日至今)、招商中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2026年7月24日至今)、招商国证粮食产业指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2026年7月30日至今)、招商中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2026年9月2日至今)。

任职期间收益
招商中证全指食品ETF  2026-06-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型2026-06-01 至 今 0.3--  --  
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型2026-06-01 至 今 0.3--  --  
招商深证100指数A指数型2026-03-05 至 今 0.6--  --  
招商深证100指数C指数型2026-03-05 至 今 0.6--  --  
招商国证粮食产业指数发起式C指数型2026-07-24 至 今 0.2--  --  
招商中证全指医疗器械ETF指数型,ETF型2026-06-01 至 今 0.3--  --  
招商中证银行AH价格优选ETF指数型,ETF型2026-03-05 至 今 0.6--  --  
招商沪深300ESG基准ETF指数型,ETF型2026-03-06 至 今 0.5--  --  
招商国证粮食产业ETF指数型,ETF型2026-09-18 至 今 0.0--  --  
招商国证粮食产业指数发起式A指数型2026-07-24 至 今 0.2--  --  
招商中证稀有金属主题ETF指数型,ETF型2026-08-06 至 今 0.1--  --  
招商中证全指食品ETF指数型,ETF型2026-06-23 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王振鹏2026-06-23 至 今0年2个月零30天
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000792 1.0159 1.0159 0.10%
002341 1.2097 1.4237 0.10%
002819 1.449 1.835 1.30%
006630 1.1718 1.2443 0.10%
006651 1.4498 1.4498 0.10%
008183 0.1999 0.1999 0.66%
008732 1.0685 1.1885 0.10%
008804 1.0557 1.1257 0.10%
008805 1.0541 1.1241 0.10%
009711 1.0114 1.2339 0.10%
009719 1.1834 1.1834 1.30%
009726 1.7774 1.7774 1.46%
010018 1.1962 1.1962 1.30%
010754 1.5212 1.5212 1.30%
011373 0.8823 0.8823 1.46%
011953 1.2312 1.3232 0.10%
011966 0.5947 0.5947 1.46%
012286 1.124 1.124 0.10%
012414 0.5256 0.6106 1.46%
012490 1.1878 1.1878 0.10%
012966 1.1628 1.1628 1.30%
012998 1.2808 1.2808 1.30%
013753 1.1198 1.1198 0.10%
014456 1.1225 1.1225 0.10%
014686 0.6659 0.6659 1.30%
014688 1.09 1.1513 0.10%
015049 1.014 1.1185 0.10%
015269 1.0773 1.0773 1.30%
015643 1.0778 1.0778 1.30%
016277 1.3643 1.3643 1.46%
016343 1.6978 1.6978 1.46%
016513 0.9839 1.1695 0.10%
016879 1.3646 1.3646 1.46%
017556 1.0218 1.1589 0.10%
017960 1.8163 1.8163 1.30%
018680 1.0963 1.0963 0.10%
018786 1.6519 1.6519 1.46%
018893 1.063 1.065 0.10%
019353 1.2143 1.2143 1.30%
019544 1.3385 1.3625 1.46%
019545 1.3241 1.3481 1.46%
019918 1.9196 1.9196 1.46%
021633 1.2458 1.2458 0.66%
021828 1.2007 1.2007 1.46%
022455 1.1711 1.2066 1.46%
022671 1.3087 1.3087 1.46%
022840 1.089 1.089 1.46%
023031 1.0349 1.0349 0.10%
023164 1.1015 1.1015 0.10%
023700 1.0475 1.0824 0.10%
024634 1.1823 1.1823 1.46%
024635 1.1801 1.1801 1.46%
024755 0.9823 0.9823 1.30%
024948 1.0104 1.0112 0.10%
027283 0.9947 0.9947 1.46%
027849 1.0017 1.0017 1.30%
159243 1.2964 1.2964 1.46%
159631 1.2121 1.2121 1.46%
159890 1.6822 1.6822 1.46%
161725 0.5283 2.2444 1.46%
217018 2.5162 2.5162 0.10%
513990 1.094 1.094 1.46%
515080 1.5375 1.9725 1.46%
561990 1.0055 1.0055 1.46%
001403 1.161 1.161 1.30%
001749 2.813 2.813 1.46%
001869 3.873 3.993 1.30%
002582 1.654 1.654 1.30%
003297 1.6198 1.6198 0.10%
003449 1.2459 1.6195 0.10%
003570 1.0386 1.1229 0.10%
003571 1.0596 1.3335 0.10%
003810 1.348 1.44 0.10%
003863 1.2075 1.3872 0.10%
004409 3.482 3.482 1.46%
004569 3.617 3.617 1.30%
005761 1.6978 1.6978 1.46%
005762 1.6276 1.6276 1.46%
006333 1.234 1.3321 0.10%
006393 1.1289 1.3693 0.10%
006427 1.0596 1.2814 0.10%
006629 1.1856 1.2615 0.10%
006650 1.4501 1.4501 0.10%
007595 1.0786 1.2802 0.10%
007596 1.0727 1.2676 0.10%
007725 1.3058 1.3058 1.30%
007950 3.4144 3.4144 1.46%
008261 2.2017 2.2017 1.46%
008460 1.0038 1.1858 0.10%
008792 1.2541 1.2861 0.10%
009864 0.6121 0.6121 1.46%
010019 1.1674 1.1674 1.30%
011294 1.0105 1.1478 0.10%
011451 0.8392 0.8392 1.30%
012004 0.7799 0.7799 1.30%
012186 1.0834 1.0834 1.30%
012595 1.1105 1.1885 1.30%
012901 0.9548 0.9548 1.46%
012999 1.2581 1.2581 1.30%
014414 0.7608 0.7608 1.46%
014606 0.7895 0.7895 1.30%
014840 1.0544 1.0544 1.30%
015569 1.0274 1.1481 0.10%
015583 1.1617 1.1617 0.10%
016008 2.0445 2.0445 1.46%
016526 1.0976 1.0976 0.10%
016790 1.1055 1.1055 0.10%
016957 1.0898 1.0898 0.10%
017961 1.7782 1.7782 1.30%
018007 1.8953 1.8953 1.30%
019391 1.659 1.659 0.10%
019699 1.2193 1.2193 1.30%
020675 1.0278 1.0578 0.10%
020902 1.5633 1.5633 1.46%
021634 1.238 1.238 0.66%
022850 1.1606 1.1606 1.46%
022938 1.1712 1.2067 1.46%
023559 1.3303 1.3303 0.66%
024947 1.0145 1.0156 0.10%
026366 1.0391 1.0391 1.30%
026391 1.0318 1.0318 1.10%
026394 0.8755 0.8755 1.30%
026478 0.8736 0.8736 1.46%
026885 0.871 0.871 1.46%
028700 0.9676 0.9676 1.46%
159659 2.1552 2.1552 0.66%
159680 1.68 1.68 1.46%
159909 1.3246 3.9901 1.46%
159975 0.735 1.6795 1.46%
161723 1.7185 1.8462 1.46%
161729 1.925 1.925 1.30%
217005 0.714 3.3181 1.30%
217020 3.2834 3.5813 1.30%
511580 109.7408 1.0974 0.10%
517990 0.8918 0.8918 1.46%
526050 1.1023 1.1023 1.46%
551900 102.0311 1.0203 0.10%
560610 1.1679 1.2009 1.46%
561020 1.0043 1.0043 1.46%
588300 1.1098 1.1098 1.46%
588450 2.1803 2.1803 1.46%
001446 1.931 1.931 1.30%
001693 1.106 1.106 0.10%
002390 1.8236 1.9236 1.30%
002456 1.3921 1.5116 1.30%
002514 1.263 1.747 1.30%
002628 1.5305 1.5305 1.30%
002777 2.181 2.2318 1.30%
002994 1.0111 1.3487 0.10%
003438 1.1866 1.2899 0.10%
003440 1.0344 1.3062 0.10%
003442 1.0373 1.3385 0.10%
003859 1.4479 1.4479 0.10%
003860 1.4241 1.7451 0.10%
004190 1.7734 1.7734 1.46%
004192 1.9727 1.9727 1.46%
004195 2.0628 2.0628 1.46%
004266 1.5557 1.6447 1.30%
005595 1.0705 1.21 0.10%
005606 1.0606 1.3132 0.10%
005906 1.3136 1.3136 1.30%
006490 1.1097 1.2517 0.10%
008075 0.7407 0.7407 1.46%
008076 0.7018 0.7018 1.46%
008456 1.3597 1.4765 1.30%
008463 1.0603 1.2199 0.10%
008475 1.3093 1.3093 0.10%
009360 1.1148 1.1148 1.30%
009378 1.1667 1.1667 1.30%
009602 1.8966 1.8966 1.46%
009696 0.9825 0.9825 1.30%
009727 1.6979 1.6979 1.46%
010504 0.9674 0.9674 1.30%
010753 1.4488 1.4488 0.10%
010943 1.1716 1.1716 1.30%
010944 1.1894 1.1894 1.30%
011190 1.1716 1.1716 1.30%
011450 0.8773 0.8773 1.30%
011791 1.092 1.092 1.30%
011854 0.7356 0.7356 1.46%
011944 1.0325 1.1753 0.10%
012003 0.8123 0.8123 1.30%
012964 1.6785 1.6785 1.30%
012965 1.1853 1.1853 1.30%
013302 1.3168 1.3168 1.46%
013597 1.118 1.118 1.46%
014412 1.1305 1.4122 1.30%
014457 1.1153 1.1153 0.10%
015398 2.1512 2.1512 1.30%
015629 1.086 1.1354 0.10%
016007 2.0624 2.0624 1.46%
016524 1.0535 1.0535 1.30%
016958 1.0819 1.0819 0.10%
017308 1.0919 1.0919 0.10%
017821 4.6933 4.6933 1.30%
017965 1.6522 1.6522 1.30%
018386 0.6858 0.6858 1.46%
018396 0.7649 0.7649 1.46%
018901 1.0438 1.0438 1.30%
019547 1.5755 1.5755 0.66%
019548 1.5581 1.5581 0.66%
019565 1.0219 1.0767 0.10%
019566 1.1076 1.1683 0.10%
019919 1.9042 1.9042 1.46%
020481 1.4694 1.4694 1.46%
022044 1.0357 1.0419 0.10%
024373 0.816 0.816 1.30%
024374 0.8112 0.8112 1.30%
024637 1.0128 1.0128 1.46%
025748 0.9855 0.9855 1.30%
025800 1.0047 1.0047 1.30%
026672 0.8957 0.8957 1.46%
026758 0.7845 0.7845 1.46%
027314 0.9995 0.9995 1.30%
159125 0.6849 0.6849 1.46%
159690 1.8738 1.8738 1.46%
159701 1.2485 1.2485 1.46%
159991 0.8048 2.2856 1.46%
161706 3.9448 6.0402 1.30%
161720 1.1232 0.731 1.46%
161722 1.54 1.54 1.30%
161724 2.3962 1.6764 1.46%
217012 1.842 2.142 1.30%
217016 2.2888 2.2888 1.46%
217017 1.8329 1.8329 1.46%
217021 4.8121 4.8121 1.30%
516230 0.7538 0.7538 1.46%
516670 0.6014 0.6014 1.46%
517550 0.6369 0.6369 1.46%
562180 0.9978 0.9978 1.46%
000746 6.125 6.125 1.46%
002017 2.108 2.316 1.30%
002416 1.493 1.493 1.30%
002520 1.1957 1.4057 0.10%
002756 1.1364 1.4477 0.10%
002757 1.1859 1.4089 0.10%
003156 1.1915 1.4586 0.10%
003618 1.0642 1.328 0.10%
003809 1.3611 1.5336 0.10%
004191 1.7113 1.7113 1.46%
004194 2.119 2.119 1.46%
006150 1.617 1.617 0.10%
006364 1.0514 1.0514 1.30%
006365 0.9904 0.9904 1.30%
007328 1.2855 1.2855 0.10%
007726 1.2786 1.2786 1.30%
007729 1.3389 1.3389 0.66%
007975 0.1999 0.1999 0.66%
009363 0.6113 0.6113 1.30%
009580 1.6588 1.6588 0.10%
009637 1.0669 1.262 0.10%
010430 1.0166 1.2877 0.10%
010688 1.11 1.11 1.30%
010942 1.1962 1.1962 1.30%
010945 1.1376 1.1376 1.30%
011651 0.7609 0.7609 1.46%
011691 0.8062 0.8062 1.30%
012197 0.7224 0.7224 1.30%
012443 1.1545 1.1545 1.30%
012644 1.1246 1.2186 1.46%
012818 1.223 1.223 0.10%
012819 1.1994 1.1994 0.10%
013549 1.0416 1.0416 0.10%
014028 1.7104 1.7104 1.46%
014186 1.7147 1.7147 1.46%
014590 0.7109 0.7109 1.46%
015773 2.6632 2.6632 1.46%
016020 0.7128 0.7128 1.46%
016411 1.0729 1.0729 0.10%
016572 1.4816 1.5086 1.46%
017265 1.1637 1.1637 1.30%
018385 0.6948 0.6948 1.46%
018395 0.7749 0.7749 1.46%
018787 1.6314 1.6314 1.46%
018902 1.0285 1.0285 1.30%
019351 1.0464 1.0464 1.30%
019352 1.2353 1.2353 1.30%
019463 1.1852 1.1852 0.10%
020672 1.0968 1.0968 1.46%
021863 1.1013 1.1013 0.10%
022841 1.0836 1.0836 1.46%
023739 1.6507 1.6507 1.46%
023740 1.6435 1.6435 1.46%
024029 0.9348 0.9458 1.46%
025474 0.9971 0.9971 1.46%
025660 2.8 2.8 1.46%
026365 1.0404 1.0404 1.30%
027273 0.9992 0.9992 1.30%
027281 0.9602 0.9602 1.46%
027284 0.9944 0.9944 1.46%
027425 0.9373 0.9373 1.30%
027921 0.994 0.994 1.30%
028551 1.0697 1.0697 1.46%
159218 1.3538 1.3538 1.46%
159899 0.6902 0.6902 1.46%
161713 1.06 1.978 0.10%
161715 2.2089 2.3474 1.46%
161726 0.4017 0.9635 1.46%
217003 1.3886 2.4292 0.10%
217010 2.846 3.559 1.30%
510150 0.4877 1.9288 1.46%
512250 1.1782 1.2312 1.46%
513220 0.8867 0.8867 0.66%
515160 1.6029 1.6029 1.46%
520580 0.919 0.919 0.66%
000808 1.106 1.106 0.10%
000960 2.761 2.761 1.46%
001531 1.6381 1.6381 1.30%
002515 1.182 1.603 1.30%
002629 1.4508 1.4508 1.30%
003439 1.1552 1.2546 0.10%
003441 1.0313 1.0413 0.10%
003452 1.143 1.6239 0.10%
003569 1.0515 1.3386 0.10%
003619 1.0614 1.325 0.10%
003861 1.4881 1.4881 1.30%
004143 2.0551 2.0551 1.30%
004407 1.7622 1.7622 1.46%
005719 1.1108 1.3112 0.10%
006473 1.0223 1.2053 0.10%
006489 1.0829 1.2693 0.10%
007173 1.0675 1.2151 0.10%
007909 1.0169 1.0823 0.10%
008476 1.2589 1.2589 0.10%
008731 1.07 1.1937 0.10%
009361 1.0604 1.0604 1.30%
009695 1.0329 1.0329 1.30%
009718 1.2183 1.2183 1.30%
010166 0.7802 0.7802 1.30%
011955 1.1725 1.1725 0.10%
012417 0.3997 0.3997 1.46%
013099 1.1304 1.1304 0.10%
013100 1.1187 1.1187 0.10%
013559 0.7989 0.7989 1.30%
013560 0.7675 0.7675 1.30%
013596 2.3842 2.3842 1.46%
013754 1.1088 1.1088 0.10%
014589 0.7345 0.7345 1.46%
014887 1.0605 1.1951 0.10%
015268 1.0959 1.0959 1.30%
015584 1.1444 1.1444 0.10%
016347 2.3671 2.3671 1.46%
016363 1.1114 1.2054 1.46%
016525 1.0279 1.0279 1.30%
016573 1.4651 1.4921 1.46%
016791 1.0971 1.0971 0.10%
017307 1.0999 1.0999 0.10%
017518 1.1029 1.1029 1.46%
018309 0.993 0.993 1.30%
018311 0.9962 0.9962 1.30%
018892 1.0746 1.0766 0.10%
019500 2.4997 2.4997 0.10%
019882 1.2078 1.2078 0.10%
020482 1.4579 1.4579 1.46%
020673 1.0886 1.0886 1.46%
021716 2.0916 2.0916 1.46%
021717 2.0794 2.0794 1.46%
021775 1.2476 1.2791 0.10%
022505 1.2145 1.2145 1.46%
023030 1.0386 1.0386 0.10%
024027 0.8139 0.8139 1.30%
024333 1.0598 1.0598 1.46%
024824 0.9044 0.9044 1.30%
026162 0.9929 0.9929 0.10%
026623 1.0858 1.0858 1.46%
027282 0.9601 0.9601 1.46%
027424 0.9383 0.9383 1.30%
027530 1.0153 1.0153 1.30%
028552 1.0694 1.0694 1.46%
159098 0.9864 0.9864 1.46%
159291 1.1624 1.1624 1.46%
159750 0.8263 0.8263 0.66%
217013 4.115 4.115 1.30%
217022 1.8675 2.1075 0.10%
217023 1.1474 1.7515 0.10%
561910 0.6799 0.6799 1.46%
563770 1.1431 1.1431 1.46%
000126 2.2215 2.5655 1.30%
000530 1.408 1.408 1.30%
002103 1.155 1.414 1.30%
002249 2.2661 2.2661 1.30%
002389 1.8883 1.9883 1.30%
002658 1.7349 1.7349 1.30%
003265 1.3391 1.4231 0.10%
003453 1.1326 1.5974 0.10%
003454 1.0465 1.3252 0.10%
003455 1.0484 1.3194 0.10%
004193 1.9164 1.9164 1.46%
004408 2.2083 2.2083 1.46%
004667 1.042 1.0607 0.10%
004784 5.3768 5.3768 1.46%
006325 1.1039 1.2605 0.10%
006332 1.2541 1.3612 0.10%
006383 1.3123 1.3123 0.10%
006428 1.0548 1.2644 0.10%
006474 1.0224 1.185 0.10%
007908 1.0558 1.1958 0.10%
008262 2.0927 2.0927 1.46%
008457 1.3086 1.4211 1.30%
008775 1.1813 1.1813 0.10%
008791 1.2781 1.3109 0.10%
009362 0.6422 0.6422 1.30%
009601 1.9897 1.9897 1.46%
009865 0.5842 0.5842 1.46%
010503 0.9951 0.9951 1.30%
010507 1.0496 1.1823 0.10%
010689 1.0851 1.0851 1.30%
010997 0.7063 0.7063 1.30%
011690 0.8395 0.8395 1.30%
011792 1.0698 1.0698 1.30%
011882 1.0111 1.0111 1.46%
012115 1.0212 1.0212 0.10%
012285 1.1357 1.1357 0.10%
012489 1.3611 1.3611 0.10%
012643 1.13 1.224 1.46%
012806 1.0156 1.1519 0.10%
012900 0.9733 0.9733 1.46%
012963 1.7419 1.7419 1.30%
013196 0.6516 0.6516 1.46%
013703 1.0157 1.1285 0.10%
013871 0.4246 0.4246 1.30%
014413 1.0898 1.3709 1.30%
014783 1.3228 1.3228 1.30%
015395 1.561 1.561 1.46%
016276 1.3924 1.3924 1.46%
016880 1.35 1.35 1.46%
017501 0.7682 0.7682 1.30%
017517 1.1153 1.1153 1.46%
017964 1.6862 1.6862 1.30%
018384 1.3291 1.3291 1.46%
018936 1.122 1.122 0.10%
020465 3.6995 3.6995 1.46%
020674 1.026 1.056 0.10%
020901 1.5849 1.5849 1.46%
021012 1.0797 1.0897 0.10%
022045 1.0321 1.0374 0.10%
022849 1.1661 1.1661 1.46%
023015 1.0827 1.0889 0.10%
023085 1.4477 1.4477 0.10%
023092 1.3643 1.4052 0.10%
024280 1.0205 1.0205 0.10%
024537 1.0251 1.0251 0.10%
025752 0.9558 0.9558 1.30%
025761 0.9673 0.9673 1.30%
026225 1.0858 1.0958 0.10%
026477 0.8748 0.8748 1.46%
026622 1.0872 1.0872 1.46%
026884 0.8717 0.8717 1.46%
027280 0.999 0.999 1.30%
027469 1.0008 1.0008 0.10%
027922 0.9931 0.9931 1.30%
159197 0.8958 0.8958 1.46%
159898 0.4827 0.4827 1.46%
161728 1.5046 1.5046 1.30%
217019 3.6055 3.6055 1.46%
217026 1.0222 1.0222 0.10%
217027 3.3369 3.3369 1.46%
217203 1.4155 2.3531 0.10%
520550 1.0813 1.1473 1.46%
560480 0.8943 0.8943 1.46%
561900 0.9615 0.9615 1.46%
561920 0.6411 0.6411 1.46%
561930 1.5441 1.5441 1.46%
561960 1.2876 1.3116 1.46%
589390 0.7594 0.7594 1.46%
000314 2.227 2.44 1.30%
000679 1.564 1.564 1.30%
001628 1.62 1.62 1.46%
001868 1.7578 1.9978 0.10%
001917 3.5524 3.6224 1.46%
002317 2.069 2.069 1.30%
002457 1.3654 1.4504 1.30%
002574 1.1105 1.5625 1.30%
002818 1.1427 1.2398 0.10%
002995 1.0148 1.3232 0.10%
003269 1.1619 1.5521 0.10%
003864 1.2068 1.3028 0.10%
003867 1.0837 1.2776 0.10%
004410 3.2153 3.2153 1.46%
004780 1.0104 1.2565 0.10%
004933 1.8407 1.8407 1.30%
005648 1.0837 1.2952 0.10%
005907 1.2505 1.2505 1.30%
006107 1.0491 1.3307 0.10%
006326 1.0173 1.0173 0.10%
006384 1.2826 1.2826 0.10%
007085 1.0693 1.3493 1.30%
007951 1.0716 1.3198 0.10%
008655 2.0275 2.0275 1.30%
008774 1.199 1.199 0.10%
009377 1.1967 1.1967 1.30%
010341 1.0255 1.0255 1.46%
010342 0.9774 0.9774 1.46%
010431 1.0152 1.2635 0.10%
011292 1.058 1.068 0.10%
011374 0.8464 0.8464 1.46%
011652 0.7259 0.7259 1.46%
011853 0.7515 0.7515 1.46%
011883 0.9695 0.9695 1.46%
012123 0.8368 0.8368 1.30%
012187 1.0409 1.0409 1.30%
012444 1.1328 1.1328 1.30%
012835 1.6837 1.6837 1.46%
013273 0.2372 0.2372 1.46%
013391 1.3742 1.508 0.10%
013548 1.0618 1.0618 0.10%
014415 0.7468 0.7468 1.46%
014784 1.2801 1.2801 1.30%
015206 1.8459 1.8459 1.30%
015349 1.1535 1.2757 0.10%
016019 0.725 0.725 1.46%
016350 0.4103 0.4103 1.30%
016351 0.4006 0.4006 1.30%
016375 0.9309 0.9309 1.30%
016527 1.0892 1.0892 0.10%
017266 1.147 1.147 1.30%
017502 0.7531 0.7531 1.30%
018679 1.1094 1.1094 0.10%
019698 1.2333 1.2333 1.30%
019863 5.4835 5.4835 1.46%
020464 3.7381 3.7381 1.46%
021829 1.1912 1.1912 1.46%
022456 1.1666 1.2021 1.46%
022670 1.3156 1.3156 1.46%
023807 1.1201 1.1201 1.30%
024030 0.9325 0.9435 1.46%
024501 1.27 1.27 1.30%
024502 1.2618 1.2618 1.30%
024636 1.017 1.017 1.46%
025010 1.788 1.788 1.46%
025749 0.9815 0.9815 1.30%
025753 0.9514 0.9514 1.30%
025762 0.9657 0.9657 1.30%
026390 1.0337 1.0337 1.10%
026671 0.8967 0.8967 1.46%
026759 0.7836 0.7836 1.46%
027468 1.0013 1.0013 0.10%
159183 0.7986 0.7986 1.46%
159209 1.1221 1.1671 1.46%
159843 0.5282 0.5282 1.46%
159849 0.4986 0.4986 1.46%
161716 1.6591 1.7981 0.10%
161727 1.728 1.728 1.30%
161730 1.0321 1.0321 1.10%
217001 0.5034 3.9711 1.30%
217002 1.7054 3.9618 1.30%
217008 1.8834 2.6897 0.10%
217011 1.9373 2.2843 0.10%
217024 1.1664 1.9299 0.10%
217025 1.0698 1.0698 0.10%
561980 0.6991 3.4955 1.46%
563930 1.0559 1.0559 1.46%
589770 1.5917 1.5917 1.46%
000809 1.106 1.106 0.10%
001404 2.6644 2.6644 1.46%
001427 2.018 2.018 1.30%
002271 1.0761 1.0761 1.30%
002417 1.365 1.365 1.30%
002581 1.794 1.794 1.30%
002657 1.8462 1.8462 1.30%
002776 2.3668 2.42 1.30%
002817 1.1478 1.2754 0.10%
002820 1.439 1.815 1.30%
003157 1.1808 1.4365 0.10%
003266 1.294 1.3675 0.10%
003270 1.1534 1.4915 0.10%
003448 1.0796 1.4036 0.10%
003450 1.0432 1.3636 0.10%
003862 1.4509 1.4509 1.30%
004142 2.0943 2.0943 1.30%
004932 1.9436 1.9436 1.30%
005594 1.049 1.296 0.10%
008383 1.9774 1.9774 0.10%
008656 1.922 1.922 1.30%
009423 1.2865 1.3425 1.30%
009424 1.2462 1.3022 1.30%
010996 0.7386 0.7386 1.30%
011191 1.1467 1.1467 1.30%
011967 0.5822 0.5822 1.46%
012196 0.7536 0.7536 1.30%
012233 1.1841 1.5124 0.10%
012594 1.1255 1.2094 1.30%
012836 1.6155 1.6155 1.46%
013195 0.6649 0.6649 1.46%
013303 1.2904 1.2904 1.46%
013872 0.4092 0.4092 1.30%
013944 1.021 1.021 1.10%
014185 1.7816 1.7816 1.46%
014367 1.0666 1.1952 0.10%
014607 0.7613 0.7613 1.30%
014687 0.6441 0.6441 1.30%
014775 1.9101 2.0969 0.10%
016779 1.259 1.259 0.10%
017695 1.0219 1.1002 0.10%
018310 0.9389 0.9389 1.30%
018317 1.0635 1.1085 0.10%
018383 1.3355 1.3355 1.46%
018946 1.6298 1.6298 1.30%
022182 1.0256 1.0256 1.10%
022375 1.093 1.093 0.10%
022504 1.219 1.219 1.46%
023072 1.192 1.192 0.10%
023806 1.1291 1.1291 1.30%
024279 1.0231 1.0231 0.10%
024332 1.0642 1.0642 1.46%
024464 1.0008 1.0008 1.30%
024536 1.0275 1.0275 0.10%
024825 0.8983 0.8983 1.30%
025339 1.3391 1.3391 0.66%
025475 0.9953 0.9953 1.46%
026161 0.9944 0.9944 0.10%
027313 1.0001 1.0001 1.30%
027531 1.0142 1.0142 1.30%
027848 1.0021 1.0021 1.30%
028701 0.9675 0.9675 1.46%
158028 0.967 0.967 1.46%
159119 0.9405 0.9645 1.46%
159552 2.3042 2.3042 1.46%
159641 0.9362 0.9362 1.46%
159779 1.4675 1.4675 1.46%
161721 0.2383 1.0823 1.46%
217009 1.7886 2.0333 1.30%
517900 1.5708 1.5708 1.46%
560770 0.9341 0.9341 1.46%
560920 0.9263 0.9263 1.46%
561950 1.3938 1.3938 1.46%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,187.7040.16
2债券及货币12,199.7959.84
3现金12,199.7959.84
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603288海天味业24.58909.714.46%0.00  
600887伊利股份32.24856.944.20%0.00  
000895双汇发展20.65530.702.60%0.00  
600298安琪酵母12.06457.322.24%0.00  
603345安井食品04.07352.671.73%0.00  
300765石药创新08.37325.591.60%0.00  
300999金龙鱼11.84307.601.51%0.00  
600737中粮糖业21.25257.551.26%0.00  
600186莲花控股28.51244.051.20%0.00  
600872中炬高新12.30235.051.15%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.67%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。