招商中证白酒指数分级  161725
收藏成功
指数型,分级基金风险等级
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理侯昊
申购费率0.6%
基金规模24.3亿  2017-09-30
1.107
1.643
73.04%
单位净值 累计净值成立以来收 益
收益区间收益 同类收益排名
最近一周 4.32% -0.0%9/1115
最近一月-4.22% -0.03%736/1099
最近三月16.44% -0.01%14/1083
最近一年69.37%0.11% 6/929
2017-12-15
基金代码161725 基金经理侯昊 最新份额226,545.21万份
基金类型指数型,分级基金 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模24.3亿
风险等级 风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-05-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.22%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括招商中证白酒份额、招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期单位净值累计净值日涨跌
2017-12-151.1071.643-1.16%
2017-12-141.1251.656-0.27%
2017-12-131.1281.6592.64%
2017-12-121.0991.63-0.27%
2017-12-111.1021.6333.38%
2017-12-81.0661.5971.91%
2017-12-71.0461.577-1.78%
2017-12-61.0651.596-0.47%
2017-12-51.071.601-0.37%
2017-12-41.0741.6053.37%
2017-12-11.0391.570.10%
2017-11-301.0381.569-1.24%
2017-11-291.0511.582-2.05%
2017-11-281.0731.6041.61%
2017-11-271.0561.587-1.31%
2017-11-241.071.601-0.09%
2017-11-231.0711.602-4.80%
2017-11-221.1251.656-3.27%
2017-11-211.1631.6942.02%
2017-11-201.141.671-1.47%

侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。

任职期间收益
招商中证白酒指数分级  2017-08-22至今
管理过的基金
基金名称基金类型起止日期任职时间任期回报同类平均
招商中证白酒指数分级B指数型,分级基金2017-08-22 至 今 0年3个月零26天37.15% 2.41% 
招商国证生物医药指数分级指数型,分级基金2017-09-05 至 今 0年3个月零13天8.49% -0.56% 
招商央视财经50指数C指数型2017-09-05 至 今 0年3个月零13天9.13% -0.56% 
招商中证煤炭等权指数分级B指数型,分级基金2017-09-05 至 今 0年3个月零13天-31.77% -0.56% 
招商中证银行指数分级指数型,分级基金2017-09-05 至 今 0年3个月零13天-1.83% -0.56% 
招商中证白酒指数分级A指数型,分级基金2017-08-22 至 今 0年3个月零26天1.41% 2.41% 
招商国证生物医药指数分级B指数型,分级基金2017-09-05 至 今 0年3个月零13天15.42% -0.56% 
招商中证大宗商品股票指数(LOF)指数型,LOF型2017-09-05 至 今 0年3个月零13天-10.38% -0.56% 
招商中证白酒指数分级指数型,分级基金2017-08-22 至 今 0年3个月零26天20.40% 2.41% 
招商深证100指数A指数型2017-09-05 至 今 0年3个月零13天6.64% -0.56% 
招商深证100指数C指数型2017-09-05 至 今 0年3个月零13天6.57% -0.56% 
招商中证煤炭等权指数分级A指数型,分级基金2017-09-05 至 今 0年3个月零13天1.16% -0.56% 
招商央视财经50指数A指数型2017-09-05 至 今 0年3个月零13天9.23% -0.56% 
招商中证银行指数分级A指数型,分级基金2017-09-05 至 今 0年3个月零13天1.16% -0.56% 
招商中证煤炭等权指数分级指数型,分级基金2017-09-05 至 今 0年3个月零13天-19.28% -0.56% 
招商中证银行指数分级B指数型,分级基金2017-09-05 至 今 0年3个月零13天-4.69% -0.56% 
招商国证生物医药指数分级A指数型,分级基金2017-09-05 至 今 0年3个月零13天1.16% -0.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
侯昊2017-08-22 至 今0年3个月零26天20.402.41
陈剑波2016-04-19 至 2017-09-051年4个月零17天77.6613.34
王平2015-05-09 至 2016-12-031年6个月零24天1.60-21.20
王立立2015-05-09 至 2016-05-191年0个月零10天-13.16-30.86
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本21000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模3,828.49 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码基金名称基金净值累计净值日涨幅
0025161.1091.109-0.54%
0025201.0331.033-0.01%
0025391.0071.057-0.54%
0025151.0641.064-0.54%
0025381.0091.06-0.54%
0025401.0281.108-0.54%
0025141.1511.151-0.54%
0025171.11.1-0.54%
0025061.04291.0429-0.01%
0025411.0281.108-0.54%
资产配置
序号资产名称金额(万元)占净值比例(%)
1股票230,318.5194.79%
2债券及货币16,105.226.63%
3现金16,105.226.63%
4其他资产9,926.944.09%
十大重仓股
股票代码股票名称持有股数持有市值占净资产较上期增减
000858五粮液579.15(万股)33,173.50(万元)13.65(%)2102756.00(股)  
002304洋河股份323.36(万股)32,821.00(万元)13.51(%)1165856.00(股)  
000568泸州老窖584.11(万股)32,768.56(万元)13.49(%)2112872.00(股)  
600519贵州茅台61.37(万股)31,769.12(万元)13.07(%)223011.00(股)  
603589口子窖285.41(万股)13,950.71(万元)5.74(%)1036330.00(股)  
600779水井坊325.36(万股)13,606.64(万元)5.60(%)1174025.00(股)  
600809山西汾酒247.14(万股)13,604.95(万元)5.60(%)891700.00(股)  
600702沱牌舍得256.73(万股)10,035.43(万元)4.13(%)926040.00(股)  
000860顺鑫农业380.03(万股)7,497.98(万元)3.09(%)1394281.00(股)  
000596古井贡酒109.49(万股)6,775.35(万元)2.79(%)393929.00(股)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元)费率
100≤X1000.0元
50≤X<1000.5%
0≤X<501.0%
前端赎回费率
持有年限费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
0年≤X<1年0.5%
后端收费费率
持有年限费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额万元
认/申购当时净值元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值元/份
赎回费率%
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号权益登记日红利发放日每份分红(元)
12017-12-15
22017-09-26
32016-12-15
42015-12-15
年化收益率
今年以来1年3年5年成立以来
73.89%69.37%0.0%0.0%23.93%
净值增长率
1个月3个月6个月今年以来1年3年5年成立以来
-4.22%
16.44%
29.2%
69.72%
69.37%
0.0%
0.0%
73.04%
风险指标
1年3年5年
贝塔
0.7716%
1.0083%
1.0397%
夏普比率
259.6089%
146.6848%
73.5795%
特雷诺指数
0.0985%
0.107%
0.0595%
詹森指数
0.5217%
0.386%
0.3602%