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招商中证白酒指数A  161725
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理侯昊
申购费率0.1%
基金规模769.03亿  (2022-06-30)
0.6394
2.3555
158.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.92% -0.01% 4728/5756
最近一月 -6.71% -0.06% 3142/5701
最近三月 -12.37% -0.0% 5304/5535
最近一年 -24.01% 0.25% 4433/4435
(2026-03-27)
基金代码161725 基金经理侯昊 最新份额4,014,183.63万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模769.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-01-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为本基金相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-27 0.6394 2.3555 1.20%
2026-3-26 0.6318 2.3479 -1.36%
2026-3-25 0.6405 2.3566 0.42%
2026-3-24 0.6378 2.3539 0.84%
2026-3-23 0.6325 2.3486 -2.98%
2026-3-20 0.6519 2.368 -0.76%
2026-3-19 0.6569 2.373 -1.47%
2026-3-18 0.6667 2.3828 -1.19%
2026-3-17 0.6747 2.3908 -0.06%
2026-3-16 0.6751 2.3912 1.47%
2026-3-13 0.6653 2.3814 1.06%
2026-3-12 0.6583 2.3744 -0.02%
2026-3-11 0.6584 2.3745 -0.09%
2026-3-10 0.659 2.3751 0.17%
2026-3-9 0.6579 2.374 -0.92%
2026-3-6 0.664 2.3801 1.45%
2026-3-5 0.6545 2.3706 0.18%
2026-3-4 0.6533 2.3694 -2.57%
2026-3-3 0.6705 2.3866 -0.28%
2026-3-2 0.6724 2.3885 -1.90%

侯昊先生:硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任指数产品管理事业部专业总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月31日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年6月9日至今)、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年10月24日至今)、招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年11月3日至今)、招商创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年12月24日至今)。

任职期间收益
招商中证白酒指数A  2021-01-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商中证消费龙头指数增强A指数型2021-04-16 至 今 5.0-32.48% -31.15% 
招商中证上海环交所碳中和ETF指数型,ETF型2025-04-11 至 今 1.0--  --  
深证TMT50ETF指数型,ETF型2025-03-20 至 今 1.0--  --  
招商中证疫苗与生物技术ETF指数型,ETF型2024-07-13 至 2025-11-13 1.3--  --  
招商中证煤炭等权指数C指数型2021-09-13 至 2025-11-13 4.2-6.64% -35.45% 
招商中证银行指数E指数型2022-07-27 至 今 3.75.63% -26.08% 
招商中证煤炭等权指数E指数型2022-07-27 至 2025-11-13 3.3-0.24% -26.08% 
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A指数型2025-04-11 至 今 1.0--  --  
招商中证白酒B指数型,分级基金2017-08-22 至 2020-12-31 3.4758.66% 55.93% 
招商国证生物医药指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.2-59.34% -28.29% 
招商国证生物医药指数分级指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.3--  --  
招商深证TMT50ETF联接A指数型2025-03-20 至 今 1.0--  --  
招商深证TMT50ETF联接C指数型2025-03-20 至 今 1.0--  --  
招商央视财经50指数C指数型2017-09-05 至 2025-11-13 8.227.26% 10.15% 
招商中证消费电子主题ETF联接A指数型2025-03-20 至 今 1.0--  --  
招商中证消费电子主题ETF联接C指数型2025-03-20 至 今 1.0--  --  
招商中证煤炭B指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.3-32.84% 51.51% 
招商中证800自由现金流ETF指数型,ETF型2025-09-19 至 今 0.5--  --  
招商中证银行指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.21.09% -28.29% 
招商上证科创板综合ETF联接C指数型2025-06-09 至 今 0.8--  --  
招商中证白酒A指数型,分级基金2017-08-22 至 2020-12-31 3.416.05% 55.93% 
招商国证生物医药B指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.3250.28% 51.51% 
招商中证物联网主题ETF指数型,ETF型2021-09-07 至 2025-11-13 4.2-42.02% -35.22% 
招商中证商品指数基金指数型,LOF型2017-09-05 至 2025-11-13 8.25.72% 10.15% 
招商中证白酒指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.2-40.19% -28.29% 
招商中证银行指数分级指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.3--  --  
招商中证煤炭等权指数分级指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.3--  --  
招商中证消费龙头指数增强C指数型2021-04-16 至 今 5.0-33.20% -31.15% 
招商中证新能源汽车指数C指数型2021-08-04 至 2025-03-20 3.6-57.52% -33.51% 
招商中证银行指数C指数型2021-10-28 至 今 4.4-4.73% -33.08% 
招商创业板人工智能ETF指数型,ETF型2025-10-17 至 今 0.5--  --  
招商中证消费电子主题ETF指数型,ETF型2025-03-20 至 今 1.0--  --  
招商中证白酒指数分级指数型,分级基金2017-08-22 至 2020-12-31 3.4--  --  
招商深证100指数A指数型2017-09-05 至 2025-12-16 8.34.28% 10.15% 
招商中证沪港深消费龙头ETF指数型,ETF型2025-04-11 至 今 1.0--  --  
招商深证100指数C指数型2017-09-05 至 2025-12-16 8.31.68% 10.15% 
招商中证新能源汽车指数A指数型2021-08-04 至 2025-03-20 3.6-57.10% -33.51% 
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C指数型2025-04-11 至 今 1.0--  --  
招商中证煤炭A指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.315.69% 51.51% 
招商央视财经50指数A指数型2017-09-05 至 2025-11-13 8.230.61% 10.15% 
招商中证白酒指数C指数型2021-05-18 至 今 4.9-40.13% -29.71% 
招商中证银行A指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.315.69% 51.51% 
招商国证食品饮料ETF指数型,ETF型2022-01-27 至 2025-03-20 3.1-28.76% -29.35% 
招商中证煤炭等权指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2025-11-13 4.964.46% -28.29% 
招商国证生物医药指数C指数型2021-05-18 至 今 4.9-65.68% -29.71% 
招商上证科创板综合ETF联接A指数型2025-06-09 至 今 0.8--  --  
招商中证银行B指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.325.55% 51.51% 
招商国证生物医药A指数型,分级基金2017-09-05 至 2020-12-31 3.315.76% 51.51% 
招商国证港股通科技ETF指数型,ETF型2025-09-30 至 今 0.5--  --  
招商上证港股通ETF指数型,ETF型2024-05-31 至 2026-02-10 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
侯昊2021-01-01 至 今5年2个月零29天-40.19-28.29
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006650 1.4314 1.4314 0.06%
008457 1.3078 1.4203 0.84%
008463 1.2027 1.2027 0.06%
009727 1.6603 1.6603 1.00%
010945 0.954 0.954 0.84%
516230 1.0099 1.0099 1.00%
516670 0.6819 0.6819 1.00%
012444 1.0783 1.0783 0.84%
012643 1.1667 1.2427 1.00%
002628 1.5439 1.5439 0.84%
002818 1.1374 1.222 0.06%
010688 1.1239 1.1239 0.84%
161716 1.6187 1.7577 0.06%
161728 1.5802 1.5802 0.84%
002103 0.957 1.216 0.84%
013871 0.573 0.573 0.84%
015643 1.0717 1.0717 0.84%
013548 1.0758 1.0758 0.06%
013303 1.1106 1.1106 1.00%
008656 1.6391 1.6391 0.84%
008732 1.0689 1.1735 0.06%
011955 1.1548 1.1548 0.06%
011966 0.7796 0.7796 1.00%
012285 1.1269 1.1269 0.06%
009363 0.6827 0.6827 0.84%
009377 1.2079 1.2079 0.84%
009580 1.6184 1.6184 0.06%
012818 1.2076 1.2076 0.06%
011651 0.8811 0.8811 1.00%
014606 0.773 0.773 0.84%
014607 0.7483 0.7483 0.84%
015773 1.7194 1.7194 1.00%
016007 1.5324 1.5324 1.00%
016008 1.5213 1.5213 1.00%
159209 1.2074 1.2344 1.00%
159218 1.66 1.66 1.00%
159641 1.1246 1.1246 1.00%
014185 1.2614 1.2614 1.00%
014415 0.8413 0.8413 1.00%
016524 1.0451 1.0451 0.84%
217005 0.6514 3.2555 0.84%
217011 1.9183 2.2653 0.06%
217017 1.9243 1.9243 1.00%
020672 1.1386 1.1386 1.00%
561920 0.6901 0.6901 1.00%
588300 0.9469 0.9469 1.00%
022375 1.0864 1.0864 0.06%
025748 0.9474 0.9474 0.84%
025752 1.0105 1.0105 0.84%
026758 1.0466 1.0466 1.00%
024755 0.9891 0.9891 0.84%
024825 0.877 0.877 0.84%
159680 1.5939 1.5939 1.00%
023031 1.0274 1.0274 0.06%
023092 1.3864 1.3864 0.06%
023700 1.049 1.0691 0.06%
023740 1.3922 1.3922 1.00%
024279 1.0133 1.0133 0.06%
000746 6.409 6.409 1.00%
003442 1.0259 1.3271 0.06%
003455 1.0498 1.3043 0.06%
006326 1.0091 1.0091 0.06%
006365 1.2799 1.2799 0.84%
006393 1.1199 1.3526 0.06%
006474 1.0188 1.1725 0.06%
520550 1.1976 1.2396 1.00%
004266 1.6704 1.7594 0.84%
002520 1.1772 1.3872 0.06%
008476 1.2863 1.2863 0.06%
005906 1.3318 1.3318 0.84%
010997 0.7808 0.7808 0.84%
011373 0.5866 0.5866 1.00%
011374 0.5648 0.5648 1.00%
002581 1.834 1.834 0.84%
002658 1.7587 1.7587 0.84%
002777 2.0064 2.0572 0.84%
003156 1.1696 1.4367 0.06%
161727 1.78 1.78 0.84%
015583 1.1693 1.1693 0.06%
015629 1.0822 1.1216 0.06%
013753 1.1112 1.1112 0.06%
013195 0.8352 0.8352 1.00%
008655 1.7225 1.7225 0.84%
012819 1.1865 1.1865 0.06%
012963 1.8116 1.8116 0.84%
011690 0.9558 0.9558 0.84%
011882 0.9464 0.9464 1.00%
016020 0.9028 0.9028 1.00%
018936 1.1107 1.1107 0.06%
017960 1.4505 1.4505 0.84%
016350 0.544 0.544 0.84%
217016 2.2527 2.2527 1.00%
016790 1.096 1.096 0.06%
016791 1.0887 1.0887 0.06%
016957 1.0961 1.0961 0.06%
016958 1.0892 1.0892 0.06%
024374 0.918 0.918 0.84%
024502 1.0483 1.0483 0.84%
024536 1.0139 1.0139 0.06%
018309 1.0478 1.0478 0.84%
018385 0.8036 0.8036 1.00%
018386 0.7947 0.7947 1.00%
019353 1.3629 1.3629 0.84%
019391 1.6186 1.6186 0.06%
019463 1.1748 1.1748 0.06%
019698 1.2224 1.2224 0.84%
019970 1.1926 1.1926 0.84%
018786 1.5299 1.5299 1.00%
561910 0.8679 0.8679 1.00%
561930 1.4853 1.4853 1.00%
563770 1.3306 1.3306 1.00%
026162 0.9995 0.9995 0.06%
026225 1.0822 1.0822 0.06%
026623 0.8851 0.8851 1.00%
022670 1.2654 1.2654 1.00%
022840 1.2053 1.2053 1.00%
022841 1.2011 1.2011 1.00%
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024635 1.0185 1.0185 1.00%
018396 0.834 0.834 1.00%
019699 1.2109 1.2109 0.84%
019882 1.1895 1.1895 0.06%
021828 1.2059 1.2059 1.00%
021829 1.1987 1.1987 1.00%
560610 1.1598 1.1818 1.00%
561960 1.2976 1.3216 1.00%
589770 1.3335 1.3335 1.00%
025660 1.956 1.956 1.00%
026672 0.9468 0.9468 1.00%
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159909 1.0654 3.2093 1.00%
022849 1.1436 1.1436 1.00%
023164 1.0953 1.0953 0.06%
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000792 1.009 1.009 0.06%
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007596 1.0729 1.2547 0.06%
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001693 1.1019 1.1019 0.06%
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003265 1.3862 1.4045 0.06%
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161725 0.6394 2.3555 1.00%
015395 1.792 1.792 1.00%
013597 1.1031 1.1031 1.00%
013100 1.11 1.11 0.06%
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012233 1.1807 1.509 0.06%
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011652 0.8439 0.8439 1.00%
014687 0.7458 0.7458 0.84%
014784 1.0119 1.0119 0.84%
017695 1.0194 1.0887 0.06%
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018901 1.2685 1.2685 0.84%
018902 1.2535 1.2535 0.84%
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014412 1.189 1.4707 0.84%
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217008 1.8538 2.6601 0.06%
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009711 1.0023 1.2144 0.06%
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001403 1.21 1.21 0.84%
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010996 0.8133 0.8133 0.84%
002757 1.1741 1.3921 0.06%
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010431 1.0275 1.2758 0.06%
010504 0.9789 0.9789 0.84%
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161720 1.1077 0.7257 1.00%
161722 1.515 1.515 0.84%
161726 0.3827 0.9515 1.00%
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015206 1.8658 1.8658 0.84%
014028 1.6188 1.6188 1.00%
013559 0.9181 0.9181 0.84%
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159125 0.774 0.774 1.00%
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020464 2.2921 2.2921 1.00%
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017821 5.4163 5.4163 0.84%
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017518 1.3338 1.3338 1.00%
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020902 1.5676 1.5676 1.00%
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019500 2.5161 2.5161 0.06%
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023030 1.0301 1.0301 0.06%
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005594 1.0372 1.2842 0.06%
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002457 1.5089 1.5939 0.84%
002514 1.29 1.774 0.84%
004780 1.0039 1.25 0.06%
004784 4.1433 4.1433 1.00%
003439 1.1372 1.2366 0.06%
003450 1.0296 1.35 0.06%
003810 1.3315 1.4235 0.06%
003862 1.5933 1.5933 0.84%
006384 1.2627 1.2627 0.06%
551900 100.5851 1.0059 0.06%
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007085 1.0543 1.3343 0.84%
004932 1.9902 1.9902 0.84%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,079,111.6694.44
2债券及货币259,942.4906.02
3现金259,916.9206.02
4其他资产31,225.0500.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台482.29664,201.1115.38%72.83  
600809山西汾酒3,801.47652,712.4715.11%387.42  
000858五粮液5,974.61632,950.6014.65%1184.21  
000568泸州老窖5,399.78627,562.1414.53%253.14  
002304洋河股份5,930.32360,207.848.34%1011.10  
000596古井贡酒1,675.45222,164.235.14%312.45  
603369今世缘6,171.43214,642.274.97%0.00  
603198迎驾贡酒2,692.85106,528.992.47%660.83  
600702舍得酒业1,645.3892,272.662.14%0.00  
603589口子窖2,967.9689,187.182.06%5.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118034晶能转债00.21(万张)25.56(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.5%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-312022-01-050.045
22021-12-092021-12-130.028
32021-09-072021-09-090.012
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-35.85%-24.01%-18.82%-11.56%9.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.71%
-12.37%
-9.93%
-9.93%
-24.01%
-46.52%
-45.92%
158.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.45
1.54
1.46
夏普比率
-168.17
-48.97
-27.70
特雷诺指数
-0.08
-0.02
-0.02
詹森指数
-0.34
-0.37
-0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。