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招商中证白酒指数分级  161725
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理侯昊
申购费率0.1%
基金规模64.44亿  (2018-09-30)
0.9097
1.446
42.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.52% -0.03% 471/1269
最近一月 6.21% 0.0% 33/1263
最近三月 -9.69% -0.03% 1127/1234
最近一年 -17.08% -0.22% 336/1063
(2018-12-11)
基金代码161725 基金经理侯昊 最新份额560,126.97万份   (2018-09-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模64.44亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-05-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.96亿 托管费0.22%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括招商中证白酒份额、招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-12-11 0.9097 1.446 0.78%
2018-12-10 0.9027 1.439 -1.45%
2018-12-7 0.916 1.4523 0.28%
2018-12-6 0.9134 1.4497 -2.85%
2018-12-5 0.9402 1.4765 0.75%
2018-12-4 0.9332 1.4695 -0.04%
2018-12-3 0.9336 1.4699 4.86%
2018-11-30 0.8903 1.4266 3.03%
2018-11-29 0.8641 1.4004 0.31%
2018-11-28 0.8614 1.3977 1.58%
2018-11-27 0.848 1.3843 -0.43%
2018-11-26 0.8517 1.388 -0.43%
2018-11-23 0.8554 1.3917 -2.32%
2018-11-22 0.8757 1.412 -0.02%
2018-11-21 0.8759 1.4122 1.05%
2018-11-20 0.8668 1.4031 -2.38%
2018-11-19 0.8879 1.4242 2.09%
2018-11-16 0.8697 1.406 -0.01%
2018-11-15 0.8698 1.4061 0.76%
2018-11-14 0.8632 1.3995 -2.02%

侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

任职期间收益
招商中证白酒指数分级  2017-08-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商中证白酒指数分级B指数型,分级基金2017-08-22 至 今 1.3-12.46% -18.89% 
招商国证生物医药指数分级指数型,分级基金2017-09-05 至 今 1.3-5.33% -21.07% 
招商央视财经50指数C指数型2017-09-05 至 今 1.3-11.93% -21.07% 
招商中证煤炭等权指数分级B指数型,分级基金2017-09-05 至 今 1.3-63.21% -21.07% 
招商中证银行指数分级指数型,分级基金2017-09-05 至 今 1.3-7.49% -21.07% 
招商中证白酒指数分级A指数型,分级基金2017-08-22 至 今 1.35.91% -18.89% 
招商国证生物医药指数分级B指数型,分级基金2017-09-05 至 今 1.3-15.99% -21.07% 
招商中证大宗商品股票指数(LOF)指数型,LOF型2017-09-05 至 今 1.3-37.86% -21.07% 
招商中证白酒指数分级指数型,分级基金2017-08-22 至 今 1.3-1.06% -18.89% 
招商深证100指数A指数型2017-09-05 至 今 1.3-21.71% -21.07% 
招商深证100指数C指数型2017-09-05 至 今 1.3-22.08% -21.07% 
招商中证煤炭等权指数分级A指数型,分级基金2017-09-05 至 今 1.35.66% -21.07% 
招商央视财经50指数A指数型2017-09-05 至 今 1.3-11.48% -21.07% 
招商中证银行指数分级A指数型,分级基金2017-09-05 至 今 1.35.66% -21.07% 
招商中证煤炭等权指数分级指数型,分级基金2017-09-05 至 今 1.3-38.06% -21.07% 
招商中证银行指数分级B指数型,分级基金2017-09-05 至 今 1.3-20.05% -21.07% 
招商国证生物医药指数分级A指数型,分级基金2017-09-05 至 今 1.35.66% -21.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈剑波2016-04-19 至 2017-09-051年4个月零17天77.6613.32
侯昊2017-08-22 至 今1年3个月零20天-1.06-18.89
王平2015-05-09 至 2016-12-031年6个月零24天1.60-21.20
王立立2015-05-09 至 2016-05-191年0个月零10天-13.16-30.85
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模4,009.71 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004195 0.6881 0.6881 0.63%
002994 1.082 1.0865 0.02%
003156 1.0334 1.0944 0.02%
003157 1.0331 1.0901 0.02%
003351 0.8754 0.8754 0.40%
003569 1.069 1.1005 0.02%
003859 1.0636 1.0636 0.02%
003861 0.9595 0.9595 0.40%
003862 0.9587 0.9587 0.40%
150201 0.7048 0.1247 0.63%
150207 1.0196 1.1951 0.63%
161715 0.7656 0.9041 0.63%
161724 0.8436 0.5987 0.63%
005762 0.8938 0.8938 0.63%
217016 1.0373 1.0373 0.63%
217022 1.369 1.609 0.02%
217024 1.0653 1.4185 0.02%
001427 1.118 1.118 0.40%
001628 0.697 0.697 0.63%
002017 1.305 1.449 0.40%
002271 1.084 1.084 0.40%
002628 0.9884 0.9884 0.40%
000746 1.306 1.306 0.63%
000792 1.0014 1.0623 0.02%
004191 0.9465 0.9465 0.63%
004266 0.8404 0.9294 0.40%
004780 1.0072 1.0519 0.00%
004932 1.0135 1.0135 0.40%
002777 0.961 0.961 0.40%
003266 1.075 1.075 0.02%
003352 0.8661 0.8661 0.40%
003372 1.0416 1.0904 0.02%
003452 1.1131 1.3855 0.02%
003455 1.0664 1.0664 0.02%
003860 1.0623 1.3833 0.02%
150188 1.045 1.221 0.02%
150200 1.0372 1.2 0.63%
150269 1.0445 1.1638 0.63%
161716 1.21 1.349 0.02%
161722 0.997 0.997 0.40%
005648 1.0515 1.0515 0.02%
217005 0.8119 2.7674 0.40%
217008 1.2516 1.8716 0.02%
217011 1.584 1.824 0.02%
217013 1.214 1.214 0.40%
001403 0.713 0.713 0.40%
001869 0.943 1.063 0.40%
002417 1.128 1.128 0.40%
002514 1.115 1.115 0.40%
002520 1.125 1.125 0.02%
004143 0.8526 0.8526 0.40%
004192 0.7985 0.7985 0.63%
004193 0.8003 0.8003 0.63%
002823 0.818 0.818 0.40%
002995 1.0651 1.0691 0.02%
003001 0.8974 0.8974 0.40%
003416 0.6626 0.6626 0.63%
003448 1.0644 1.0944 0.02%
150251 1.0445 1.1648 0.63%
150270 0.7749 1.7282 0.63%
159909 3.4218 1.0523 0.63%
217002 0.8982 2.8249 0.40%
217010 1.205 1.918 0.40%
217018 1.634 1.634 0.02%
001404 0.617 0.617 0.63%
002103 1.036 1.036 0.40%
002456 1.057 1.057 0.40%
000314 1.327 1.474 0.40%
004410 1.6495 1.6495 0.63%
002818 1.031 1.041 0.02%
003404 1.0183 1.0183 0.40%
003442 1.0841 1.0923 0.02%
003454 1.0827 1.0827 0.02%
006332 1.0017 1.0017 0.02%
150145 1.0414 1.3015 0.63%
150189 0.585 1.678 0.02%
150272 0.8343 0.2201 0.63%
161706 1.3077 3.218 0.40%
161725 0.9097 1.446 0.63%
161726 0.9394 0.6325 0.63%
217019 1.0112 1.0112 0.63%
217023 0.982 1.371 0.02%
217203 1.2072 1.9607 0.02%
001868 1.34 1.58 0.02%
002581 1.116 1.116 0.40%
004409 1.0073 1.0073 0.63%
004784 0.725 0.725 0.63%
002757 1.091 1.119 0.02%
003371 1.1018 1.1571 0.02%
003405 1.0077 1.0077 0.40%
006333 1.0014 1.0014 0.02%
006393 1.0211 1.0211 0.02%
150250 0.8355 0.8355 0.63%
161718 0.7569 1.0963 0.63%
161723 0.94 1.0002 0.63%
161727 0.93 0.93 0.40%
005761 0.8968 0.8968 0.63%
217003 1.1896 2.0111 0.02%
217012 1.067 1.367 0.40%
217027 1.6589 1.6589 0.63%
510150 3.988 1.3143 0.63%
001531 1.0123 1.0123 0.40%
002317 0.953 0.953 0.40%
004190 0.9509 0.9509 0.63%
004408 1.0324 1.0324 0.63%
003265 1.0849 1.0849 0.02%
003270 1.1788 1.2374 0.02%
003439 1.0058 1.0652 0.02%
003571 1.0829 1.0912 0.02%
003618 1.0822 1.0822 0.02%
003619 1.0781 1.0781 0.02%
150146 0.4724 1.1072 0.63%
150252 0.6427 0.2076 0.63%
150271 1.0445 1.1638 0.63%
161713 1.033 1.655 0.02%
161720 0.871 0.6224 0.63%
005594 1.0523 1.0523 0.02%
005907 1.009 1.009 0.40%
217021 1.773 1.773 0.40%
000960 1.039 1.039 0.63%
001446 1.11 1.11 0.40%
002341 1.137 1.137 0.02%
002389 1.077 1.077 0.40%
004569 0.937 0.937 0.40%
004933 1.0056 1.0056 0.40%
002756 1.091 1.127 0.02%
002817 1.044 1.054 0.02%
002819 1.001 1.099 0.40%
002820 1.0 1.095 0.40%
002824 0.808 0.808 0.40%
003269 1.2243 1.2852 0.02%
003440 1.0218 1.0801 0.02%
003453 1.106 1.374 0.02%
003809 1.0279 1.0707 0.02%
150249 1.0445 1.1648 0.63%
161719 0.907 1.358 0.02%
161721 1.0401 1.2368 0.63%
217001 0.3034 3.6704 0.40%
217020 1.0029 1.3008 0.40%
001749 0.796 0.796 0.63%
001917 0.7709 0.8409 0.63%
002249 0.8514 0.8514 0.40%
002416 1.029 1.029 0.40%
002657 1.0318 1.0318 0.40%
002658 1.0159 1.0159 0.40%
000126 1.031 1.375 0.40%
000679 1.039 1.039 0.40%
004142 0.8574 0.8574 0.40%
004194 0.6853 0.6853 0.63%
004407 1.2593 1.2593 0.63%
004780 1.0072 1.0519 0.02%
002776 0.9799 0.9799 0.40%
003000 0.9114 0.9114 0.40%
003438 1.0059 1.0692 0.02%
003863 1.0237 1.0733 0.02%
003867 1.0325 1.0789 0.02%
150208 1.0606 1.2616 0.63%
005906 1.013 1.013 0.40%
217009 0.9232 1.0432 0.40%
217017 1.2697 1.2697 0.63%
002515 1.028 1.028 0.40%
002574 0.979 1.129 0.40%
002582 1.039 1.039 0.40%
002629 0.974 0.974 0.40%
000530 1.119 1.119 0.40%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票610,195.6694.69
2债券及货币48,063.2907.46
3现金48,063.2907.46
4其他资产16,438.0302.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台137.63100,473.1115.59%30.82  
002304洋河股份762.0397,539.4415.14%190.43  
000858五粮液1,317.1489,499.8813.89%323.07  
000568泸州老窖1,548.8973,587.8211.42%387.82  
000860顺鑫农业902.1141,136.426.38%249.82  
603589口子窖677.0734,869.145.41%185.94  
600779水井坊771.9531,572.834.90%225.07  
600809山西汾酒586.1527,718.834.30%161.46  
603369今世缘1,132.8822,657.523.52%321.47  
000596古井贡酒259.9121,632.413.36%74.09  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X1000.0元
50≤X<1000.5%
0≤X<501.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-12-17
22017-12-15
32017-09-26
42016-12-15
52015-12-15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.31%-17.08%20.91%0.0%10.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.21%
-9.69%
-26.04%
-20.27%
-17.08%
76.85%
0.0%
42.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
1.84
1.17
夏普比率
-32.83
59.35
40.34
特雷诺指数
-0.01
0.03
0.03
詹森指数
0.15
0.41
0.33