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招商行业领先混合A  217012
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理郭锐
申购费率0.15%
基金规模2.86亿  (2022-06-30)
2.017
2.317
149.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.63% 0.0% 3257/8811
最近一月 0.3% 0.03% 5415/8731
最近三月 17.75% 0.19% 4000/8565
最近一年 22.69% 0.39% 5053/8084
(2025-09-26)
基金代码217012 基金经理郭锐 最新份额11,498.39万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模2.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-06-19 托管行中国银行股份有限公司
首募规模44.75亿 托管费0.2%
投资策略

把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况,精选发展前景良好或周期复苏行业中的领先企业,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票和存托凭证主要投资于处于景气回升或受益于国家政策导向而成长前景良好的相关行业;债券主要投资于基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债、可转换债券与资产支持证券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、收益较高的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-29 2.084 2.384 3.32%
2025-9-26 2.017 2.317 -0.40%
2025-9-25 2.025 2.325 0.25%
2025-9-24 2.02 2.32 1.41%
2025-9-23 1.992 2.292 -0.94%
2025-9-22 2.011 2.311 0.30%
2025-9-19 2.005 2.305 0.45%
2025-9-18 1.996 2.296 -1.63%
2025-9-17 2.029 2.329 0.79%
2025-9-16 2.013 2.313 0.60%
2025-9-15 2.001 2.301 0.10%
2025-9-12 1.999 2.299 -0.65%
2025-9-11 2.012 2.312 1.82%
2025-9-10 1.976 2.276 -0.65%
2025-9-9 1.989 2.289 -0.70%
2025-9-8 2.003 2.303 0.65%
2025-9-5 1.99 2.29 2.68%
2025-9-4 1.938 2.238 -1.37%
2025-9-3 1.965 2.265 -1.65%
2025-9-2 1.998 2.298 -1.82%

郭锐先生:硕士研究生,中国籍。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月16日至今)、招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2020年6月19日至今)、招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年7月29日至今)、招商价值成长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月20日至今)、招商均衡回报混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月29日至今)、招商行业领先混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年6月8日至今)。

任职期间收益
招商行业领先混合A  2024-06-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商瑞庆混合A混合型2016-07-21 至 2018-09-14 2.213.00% -3.40% 
招商丰盈积极配置混合C混合型2020-07-10 至 今 5.2-48.58% -16.10% 
招商核心价值混合混合型2015-02-10 至 今 10.644.79% 61.97% 
招商优势企业混合A混合型2012-07-10 至 2016-03-02 3.683.95% 63.86% 
招商成长精选一年定期开放混合C混合型2020-06-06 至 今 5.3-34.47% -5.65% 
招商价值成长混合A混合型2021-07-16 至 今 4.2-42.91% -28.50% 
招商价值成长混合C混合型2021-07-16 至 今 4.2-44.02% -28.50% 
招商均衡回报混合A混合型2021-09-17 至 今 4.0-35.83% -29.66% 
招商国企改革主题混合混合型2015-06-12 至 2017-05-20 1.9-13.00% -6.93% 
招商成长精选一年定期开放混合A混合型2020-06-06 至 今 5.3-32.54% -5.65% 
招商品质发现混合A混合型2021-07-29 至 2024-01-25 2.5-36.51% -26.67% 
招商丰盈积极配置混合A混合型2020-07-10 至 今 5.2-47.11% -16.10% 
招商均衡回报混合C混合型2021-09-17 至 今 4.0-36.98% -29.66% 
招商大盘蓝筹混合混合型2015-04-01 至 今 10.519.68% 30.80% 
招商境远灵活配置混合混合型2016-03-02 至 今 9.663.36% 45.07% 
招商品质发现混合C混合型2021-07-29 至 2024-01-25 2.5-37.72% -26.67% 
招商行业领先混合A混合型2024-06-08 至 今 1.3--  --  
招商品质领航混合A2022-01-20 至 2023-04-20 1.2-3.67% 3.78% 
招商品质领航混合C2022-01-20 至 2023-04-20 1.2-4.42% 3.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭锐2024-06-08 至 今1年3个月零22天
吴昊2014-10-31 至 2024-07-039年-4个月零2天71.5986.52
王忠波2014-06-13 至 2015-07-251年1个月零12天102.3387.38
张慎平2011-12-14 至 2014-06-132年-7个月零30天-2.03-0.50
涂冰云2009-05-07 至 2011-12-142年7个月零7天-11.40-8.57
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002457 1.3596 1.4446 -1.18%
002629 1.4273 1.4273 -1.18%
003450 1.0217 1.3364 -0.02%
003618 1.0337 1.2975 -0.02%
004193 1.7397 1.7397 -1.24%
004194 2.0506 2.0506 -1.24%
004266 1.7959 1.8849 -1.18%
006150 1.607 1.607 -0.02%
007328 1.2451 1.2451 -0.02%
007951 1.0607 1.2899 -0.02%
008159 1.0011 1.0011 0.00%
008460 1.0015 1.1627 -0.02%
008731 1.061 1.1656 -0.02%
008774 1.1786 1.1786 -0.02%
008775 1.1634 1.1634 -0.02%
008805 1.0506 1.0906 -0.02%
009695 1.0181 1.0181 -1.18%
010507 1.028 1.1507 -0.02%
010754 1.7606 1.7606 -1.18%
010942 1.1367 1.1367 -1.18%
010945 0.9045 0.9045 -1.18%
010996 0.7545 0.7545 -1.18%
011451 0.7051 0.7051 -1.18%
011883 0.8838 0.8838 -1.24%
012037 1.0788 1.0788 0.00%
012414 0.7723 0.8573 -1.24%
012417 0.4469 0.4469 -1.24%
012643 1.1163 1.1803 -1.24%
012644 1.1123 1.1763 -1.24%
012819 1.1489 1.1489 -0.02%
012998 1.2105 1.2105 -1.18%
013273 0.3433 0.3433 -1.24%
013560 0.9004 0.9004 -1.18%
014413 1.2069 1.488 -1.18%
014775 1.8045 1.9913 -0.02%
016347 1.9232 1.9232 -1.24%
016351 0.578 0.578 -1.18%
016363 1.1027 1.1667 -1.24%
016375 1.0144 1.0144 -1.18%
017265 1.1489 1.1489 -1.18%
017518 1.5887 1.5887 -1.24%
017556 1.0603 1.1734 -0.02%
017695 1.015 1.0778 -0.02%
017960 1.4769 1.4769 -1.18%
017961 1.4544 1.4544 -1.18%
017965 1.557 1.557 -1.18%
018383 1.2086 1.2086 -1.24%
018396 0.9499 0.9499 -1.24%
018787 1.4403 1.4403 -1.24%
018892 1.052 1.054 -0.02%
019391 1.601 1.601 -0.02%
019882 1.1722 1.1722 -0.02%
019919 1.6525 1.6525 -1.24%
020464 2.2291 2.2291 -1.24%
020675 1.0048 1.0348 -0.02%
021633 1.7516 1.7516 -0.52%
022044 1.0542 1.0542 -0.02%
022504 1.1728 1.1728 -1.24%
022849 1.1723 1.1723 -1.24%
023221 1.0189 1.0189 0.00%
024948 0.9965 0.9965 -0.02%
159552 1.9704 1.9704 -1.24%
161725 0.7755 2.4916 -1.24%
161729 2.3136 2.3136 -1.18%
217009 1.7132 1.9579 -1.18%
217021 5.852 5.852 -1.18%
217203 1.3345 2.2635 -0.02%
516670 0.7193 0.7193 -1.24%
517990 1.0283 1.0283 -1.24%
561960 1.1781 1.2021 -1.24%
561980 2.0422 2.0422 -1.24%
563770 1.1307 1.1307 -1.24%
588450 1.8237 1.8237 -1.24%
017272 1.0875 1.0875 0.00%
000530 1.402 1.402 -1.18%
000960 2.017 2.017 -1.24%
001749 1.894 1.894 -1.24%
002249 2.2193 2.2193 -1.18%
002341 1.1753 1.3893 -0.02%
002416 1.563 1.563 -1.18%
002417 1.366 1.366 -1.18%
002581 1.813 1.813 -1.18%
002777 1.7644 1.8152 -1.18%
003442 1.0142 1.3154 -0.02%
003619 1.0312 1.2948 -0.02%
003862 1.4316 1.4316 -1.18%
003867 1.0816 1.2581 -0.02%
004143 2.0022 2.0022 -1.18%
004784 4.2218 4.2218 -1.24%
006325 1.0762 1.2328 -0.02%
006384 1.2424 1.2424 -0.02%
006427 1.0482 1.2554 -0.02%
006490 1.1878 1.2198 -0.02%
006650 1.3536 1.3536 -0.02%
007173 1.053 1.2006 -0.02%
007950 3.407 3.407 -1.24%
008456 1.3113 1.4281 -1.18%
008457 1.2695 1.382 -1.18%
008804 1.0519 1.0919 -0.02%
009423 1.2474 1.3034 -1.18%
009580 1.6008 1.6008 -0.02%
009602 1.7486 1.7486 -1.24%
009727 1.5902 1.5902 -1.24%
010019 1.1497 1.1497 -1.18%
010166 0.6625 0.6625 -1.18%
010430 1.0494 1.3005 -0.02%
010431 1.048 1.2803 -0.02%
010688 1.1204 1.1204 -1.18%
010997 0.7272 0.7272 -1.18%
011450 0.7312 0.7312 -1.18%
011882 0.9138 0.9138 -1.24%
011955 1.138 1.138 -0.02%
012286 1.1072 1.1072 -0.02%
012595 1.102 1.14 -1.18%
012836 1.3475 1.3475 -1.24%
012965 1.1524 1.1524 -1.18%
013099 1.1101 1.1101 -0.02%
013196 0.7601 0.7601 -1.24%
013548 1.0658 1.0658 -0.02%
013549 1.0496 1.0496 -0.02%
013559 0.93 0.93 -1.18%
013703 1.0063 1.1021 -0.02%
013753 1.1014 1.1014 -0.02%
014367 1.0535 1.1692 -0.02%
014412 1.2421 1.5238 -1.18%
015268 1.0852 1.0852 -1.18%
016020 0.8415 0.8415 -1.24%
016513 1.0563 1.2209 -0.02%
016879 1.4696 1.4696 -1.24%
018317 1.084 1.084 -0.02%
018902 1.3247 1.3247 -1.18%
019548 1.3737 1.3737 -0.52%
020901 1.5392 1.5392 -1.24%
020902 1.5272 1.5272 -1.24%
021634 1.7457 1.7457 -0.52%
022375 1.0791 1.0791 -0.02%
023559 1.3459 1.3459 -0.52%
023806 1.0803 1.0803 -1.18%
024030 0.9767 0.9767 -1.24%
159843 0.6561 0.6561 -1.24%
161715 1.8675 2.006 -1.24%
217018 2.3289 2.3289 -0.02%
217022 1.8356 2.0756 -0.02%
551900 99.2945 0.9929 -0.02%
560610 1.1454 1.1544 -1.24%
000808 1.0969 1.0969 -0.02%
002658 1.764 1.764 -1.18%
002756 1.1736 1.4091 -0.02%
002820 1.34 1.716 -1.18%
003270 1.1292 1.4673 -0.02%
003440 1.0207 1.2925 -0.02%
003441 1.0195 1.0295 -0.02%
003455 1.0422 1.2915 -0.02%
003859 1.4123 1.4123 -0.02%
003864 1.1713 1.2673 -0.02%
004142 2.0403 2.0403 -1.18%
004195 2.004 2.004 -1.24%
006428 1.0434 1.2406 -0.02%
006629 1.1641 1.24 -0.02%
007726 1.263 1.263 -1.18%
007909 1.0015 1.0669 -0.02%
009378 1.1445 1.1445 -1.18%
009696 0.976 0.976 -1.18%
009726 1.6515 1.6515 -1.24%
010504 0.9812 0.9812 -1.18%
010689 1.0996 1.0996 -1.18%
010944 0.9384 0.9384 -1.18%
011373 0.6821 0.6821 -1.24%
011691 0.9413 0.9413 -1.18%
011854 0.8455 0.8455 -1.24%
011944 1.0205 1.1468 -0.02%
012196 0.7499 0.7499 -1.18%
012197 0.7244 0.7244 -1.18%
012490 1.1518 1.1518 -0.02%
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010342 1.1874 1.1874 -1.24%
011191 1.149 1.149 -1.18%
011690 0.9731 0.9731 -1.18%
011792 1.079 1.079 -1.18%
011966 0.6467 0.6467 -1.24%
011967 0.6357 0.6357 -1.24%
012233 1.1586 1.4869 -0.02%
012900 0.8833 0.8833 -1.24%
012901 0.8699 0.8699 -1.24%
013302 1.1189 1.1189 -1.24%
013597 1.282 1.282 -1.24%
013872 0.5986 0.5986 -1.18%
014456 1.0982 1.0982 -0.02%
014589 0.935 0.935 -1.24%
015395 1.911 1.911 -1.24%
016008 1.6813 1.6813 -1.24%
016277 1.2458 1.2458 -1.24%
016527 1.0758 1.0758 -0.02%
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018309 1.0927 1.0927 -1.18%
018311 1.1052 1.1052 -1.18%
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018680 1.0712 1.0712 -0.02%
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019863 4.3308 4.3308 -1.24%
020482 1.6215 1.6215 -1.24%
020674 1.0042 1.0342 -0.02%
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022938 1.1466 1.1531 -1.24%
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024537 0.9995 0.9995 -0.02%
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161722 1.502 1.502 -1.18%
161728 1.3523 1.3523 -1.18%
161730 1.0083 1.0083 -1.02%
217010 2.73 3.443 -1.18%
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002628 1.4983 1.4983 -1.18%
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007725 1.2861 1.2861 -1.18%
008656 1.7512 1.7512 -1.18%
009360 0.8928 0.8928 -1.18%
010018 1.1734 1.1734 -1.18%
010341 1.2359 1.2359 -1.24%
010753 1.4129 1.4129 -0.02%
010943 1.1177 1.1177 -1.18%
011398 1.1278 1.1278 -1.18%
011791 1.0971 1.0971 -1.18%
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012594 1.112 1.1559 -1.18%
012835 1.3935 1.3935 -1.24%
012964 1.5522 1.5522 -1.18%
013303 1.1008 1.1008 -1.24%
013944 0.9983 0.9983 -1.02%
014414 0.9001 0.9001 -1.24%
014606 0.7922 0.7922 -1.18%
014783 0.9594 0.9594 -1.18%
014840 1.2006 1.2006 -1.18%
015212 1.1506 1.1506 -1.18%
015398 2.263 2.263 -1.18%
015569 0.9998 1.117 -0.02%
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015643 1.0643 1.0643 -1.18%
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016573 1.365 1.392 -1.24%
016791 1.0793 1.0793 -0.02%
018310 1.0393 1.0393 -1.18%
018893 1.0447 1.0467 -0.02%
018936 1.0978 1.0978 -0.02%
019969 1.1688 1.1688 -1.18%
020673 1.1084 1.1084 -1.24%
022670 1.2177 1.2177 -1.24%
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159631 1.2157 1.2157 -1.24%
159701 1.1314 1.1314 -1.24%
159750 1.1835 1.1835 -0.52%
159890 1.6859 1.6859 -1.24%
159909 1.0489 3.1596 -1.24%
159975 0.7268 1.6607 -1.24%
161716 1.6012 1.7402 -0.02%
161721 0.3446 1.1488 -1.24%
161727 1.696 1.696 -1.18%
217012 2.017 2.317 -1.18%
511580 108.0585 1.0806 -0.02%
517900 1.4501 1.4501 -1.24%
520550 1.1659 1.1839 -1.24%
560770 1.0482 1.0482 -1.24%
561920 0.7708 0.7708 -1.24%
017270 1.4181 1.4181 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,195.0792.18
2债券及货币1,605.8808.14
3现金1,485.4207.53
4其他资产06.6700.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
605376博迁新材30.381,164.475.90%8.40  
600547山东黄金28.64914.484.63%28.64  
601601中国太保22.13830.104.21%22.13  
688076诺泰生物19.11711.403.60%19.11  
603799华友钴业19.13708.193.59%19.13  
000975山金国际35.05663.853.36%35.05  
688114华大智造09.78634.343.21%1.82  
601318中国平安10.64590.312.99%10.64  
601688华泰证券32.95586.842.97%32.95  
300059东方财富24.64569.922.89%8.64  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0100.70(万张)70.31(万元)0.36(%)  
201977325国债0800.50(万张)50.15(万元)0.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-03-272015-03-300.3
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.54%22.69%-3.65%-1.85%5.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%
17.75%
17.47%
19.63%
22.69%
-10.55%
-8.94%
149.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
1.04
0.74
夏普比率
96.08
26.73
-12.28
特雷诺指数
0.02
0.01
-0.01
詹森指数
-0.05
-0.06
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。