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招商行业领先混合A  217012
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理吴昊
申购费率0.15%
基金规模2.86亿  (2022-06-30)
1.627
1.927
101.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.87% -0.03% 4167/7927
最近一月 -7.19% -0.0% 7850/7918
最近三月 -1.99% -0.01% 4857/7823
最近一年 -22.82% -0.14% 5352/7107
(2024-03-27)
基金代码217012 基金经理吴昊 最新份额13,126.09万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模2.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-06-19 托管行中国银行股份有限公司
首募规模44.75亿 托管费0.2%
投资策略

把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况,精选发展前景良好或周期复苏行业中的领先企业,在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票和存托凭证主要投资于处于景气回升或受益于国家政策导向而成长前景良好的相关行业;债券主要投资于基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债、可转换债券与资产支持证券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12 次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、收益较高的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.627 1.927 -0.25%
2024-3-26 1.631 1.931 -2.28%
2024-3-25 1.669 1.969 -0.60%
2024-3-22 1.679 1.979 0.48%
2024-3-21 1.671 1.971 -0.24%
2024-3-20 1.675 1.975 0.24%
2024-3-19 1.671 1.971 1.21%
2024-3-18 1.651 1.951 -1.67%
2024-3-15 1.679 1.979 -1.52%
2024-3-14 1.705 2.005 0.95%
2024-3-13 1.689 1.989 -0.18%
2024-3-12 1.692 1.992 -3.70%
2024-3-11 1.757 2.057 -3.30%
2024-3-8 1.817 2.117 -0.76%
2024-3-7 1.831 2.131 0.72%
2024-3-6 1.818 2.118 0.66%
2024-3-5 1.806 2.106 -0.33%
2024-3-4 1.812 2.112 2.78%
2024-3-1 1.763 2.063 1.32%
2024-2-29 1.74 2.04 -0.11%

吴昊先生:中国国籍,华中理工大学工学硕士。2006年6月起任职于华泰联合证券有限责任公司研究所任研究员,从事机械行业研究工作,2009年6月加入国泰君安证券股份有限公司,任研究所机械行业研究员。2010年加入招商基金管理有限公司,曾任高级行业研究员、助理基金经理,现任招商中小盘精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2012年4月11日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2012年8月20日至2013年9月12日)、招商行业领先混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年10月31日至今)及招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年03月01日至今)。

任职期间收益
招商行业领先混合A  2014-10-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商中小盘混合混合型2012-04-11 至 2015-05-08 3.1116.81% 89.31% 
招商安盈债券A债券型2012-08-10 至 2013-09-12 1.14.80% 19.12% 
招商盛合灵活混合A混合型2016-12-23 至 2018-09-04 1.7-10.18% 0.62% 
招商盛合灵活混合C混合型2016-12-23 至 2018-09-04 1.7-10.56% 0.63% 
招商行业领先混合A混合型2014-10-31 至 今 9.471.59% 86.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴昊2014-10-31 至 今9年-8个月零26天71.5986.52
王忠波2014-06-13 至 2015-07-251年1个月零12天102.3387.38
张慎平2011-12-14 至 2014-06-132年-7个月零30天-2.03-0.50
涂冰云2009-05-07 至 2011-12-142年7个月零7天-11.40-8.57
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000809 1.0772 1.0772 -0.03%
005648 1.0429 1.2244 -0.03%
002249 1.7786 1.7786 -1.35%
002417 1.207 1.207 -1.35%
003438 1.1081 1.2114 -0.03%
003448 1.0754 1.3082 -0.03%
003864 1.1216 1.2176 -0.03%
515080 1.491 1.741 -1.85%
002574 0.9674 1.4194 -1.35%
002657 1.6429 1.6429 -1.35%
003265 1.3141 1.3324 -0.03%
003297 1.5137 1.5137 -0.03%
009711 1.0013 1.1344 -0.03%
001628 1.481 1.481 -1.85%
006629 1.1266 1.2025 -0.03%
006630 1.1189 1.1914 -0.03%
012595 0.9877 0.9977 -1.35%
011953 1.1239 1.2159 -0.03%
012197 0.5609 0.5609 -1.35%
012999 1.0197 1.0197 -1.35%
011854 0.7393 0.7393 -1.85%
010942 0.9858 0.9858 -1.35%
010997 0.5674 0.5674 -1.35%
517550 0.7187 0.7187 -1.85%
159641 0.7152 0.7152 -1.85%
159890 0.8761 0.8761 -1.85%
159899 0.6174 0.6174 -1.85%
014413 0.8612 1.1423 -1.35%
016363 1.054 1.074 -1.85%
016375 0.8903 0.8903 -1.35%
217008 1.5063 2.2703 -0.03%
217016 1.5305 1.5305 -1.85%
217021 3.4534 3.4534 -1.35%
217022 1.7683 2.0083 -0.03%
016957 1.0109 1.0109 -0.03%
017266 0.9969 0.9969 -1.35%
014783 0.6618 0.6618 -1.35%
015268 0.9969 0.9969 -1.35%
015583 1.0304 1.0304 -0.03%
018311 0.7449 0.7449 -1.35%
018395 0.8793 0.8793 -1.85%
019352 0.911 0.911 -1.35%
021012 1.002 1.002 -0.03%
016277 0.8899 0.8899 -1.85%
017517 0.9158 0.9158 -1.85%
018946 1.353 1.353 -1.35%
017821 3.4251 3.4251 -1.35%
004192 1.1996 1.1996 -1.85%
008383 1.8721 1.8721 -0.03%
008463 1.1367 1.1367 -0.03%
004409 1.487 1.487 -1.85%
004780 1.0081 1.2186 -0.03%
007085 0.9502 1.2302 -1.35%
005595 1.0465 1.131 -0.03%
005606 1.0131 1.2366 -0.03%
002341 1.1378 1.3518 -0.03%
002457 1.2475 1.3325 -1.35%
003441 1.0026 1.0026 -0.03%
003452 1.0803 1.5612 -0.03%
003863 1.122 1.3017 -0.03%
003867 1.0921 1.2286 -0.03%
511580 105.6025 1.056 -0.03%
006325 1.0397 1.1963 -0.03%
002776 1.3852 1.4384 -1.35%
002817 1.1125 1.2166 -0.03%
010166 0.4239 0.4239 -1.35%
003270 1.0874 1.4255 -0.03%
000960 1.735 1.735 -1.85%
009637 1.0516 1.164 -0.03%
009696 0.7115 0.7115 -1.35%
001749 1.24 1.24 -1.85%
001917 2.1789 2.2489 -1.85%
008731 1.0751 1.1257 -0.03%
012186 0.6024 0.6024 -1.35%
012900 0.5002 0.5002 -1.85%
011652 0.5837 0.5837 -1.85%
008075 0.7721 0.7721 -1.85%
014589 0.7445 0.7445 -1.85%
014590 0.7345 0.7345 -1.85%
010945 0.6096 0.6096 -1.35%
011397 1.0942 1.0942 -1.35%
011398 1.081 1.081 -1.35%
516670 0.6615 0.6615 -1.85%
013302 0.5754 0.5754 -1.85%
159690 0.964 0.964 -1.85%
159849 0.4786 0.4786 -1.85%
014367 1.0399 1.1279 -0.03%
016350 0.5592 0.5592 -1.35%
217010 2.175 2.888 -1.35%
217012 1.627 1.927 -1.35%
016790 1.0521 1.0521 -0.03%
014686 0.574 0.574 -1.35%
015049 1.009 1.066 -0.03%
015206 1.6427 1.6427 -1.35%
015212 0.992 0.992 -1.35%
015269 0.9903 0.9903 -1.35%
013872 0.5899 0.5899 -1.35%
013597 0.9096 0.9096 -1.85%
018396 0.8765 0.8765 -1.85%
019545 1.0568 1.0568 -1.85%
019566 1.0188 1.0188 -0.03%
019863 2.3681 2.3681 -1.85%
019919 0.9407 0.9407 -1.85%
018679 1.0293 1.0293 -0.03%
016343 1.2099 1.2099 -1.85%
017518 0.9123 0.9123 -1.85%
017556 1.0289 1.0549 -0.03%
017695 1.0155 1.0402 -0.03%
020482 1.0836 1.0836 -1.85%
561900 0.7351 0.7351 -1.85%
561950 0.8963 0.8963 -1.85%
561980 0.9115 0.9115 -1.85%
561990 0.7573 0.7573 -1.85%
004193 1.1769 1.1769 -1.85%
159991 0.3724 1.0576 -1.85%
008774 1.1402 1.1402 -0.03%
008791 1.1429 1.1757 -0.03%
002317 1.626 1.626 -1.35%
003449 1.2567 1.5148 -0.03%
006364 1.1908 1.1908 -1.35%
006365 1.144 1.144 -1.35%
006489 1.1624 1.1967 -0.03%
002756 1.1303 1.3658 -0.03%
002819 1.145 1.531 -1.35%
002820 1.143 1.519 -1.35%
010018 1.0499 1.0499 -1.35%
010341 0.8698 0.8698 -1.85%
010342 0.8472 0.8472 -1.85%
010430 1.0315 1.1906 -0.03%
010503 0.9544 0.9544 -1.35%
010754 1.1614 1.1614 -1.35%
001869 1.864 1.984 -1.35%
012443 0.9861 0.9861 -1.35%
008655 0.9432 0.9432 -1.35%
008732 1.0752 1.1258 -0.03%
011944 1.0127 1.109 -0.03%
009360 0.6175 0.6175 -1.35%
009362 0.5557 0.5557 -1.35%
009423 1.0945 1.1505 -1.35%
011883 0.5436 0.5436 -1.85%
002017 1.69 1.898 -1.35%
002103 0.755 1.014 -1.35%
011191 1.0087 1.0087 -1.35%
012414 0.9505 1.0355 -1.85%
012417 0.3992 0.3992 -1.85%
013196 0.471 0.471 -1.85%
013303 0.5695 0.5695 -1.85%
159680 0.9055 0.9055 -1.85%
159701 0.6452 0.6452 -1.85%
014185 0.7597 0.7597 -1.85%
014456 1.0573 1.0573 -0.03%
217011 1.8479 2.1949 -0.03%
217019 1.5245 1.5245 -1.85%
217020 1.4874 1.7853 -1.35%
016779 1.1366 1.1366 -0.03%
016791 1.0491 1.0491 -0.03%
016879 1.0526 1.0526 -1.85%
017308 1.0387 1.0387 -0.03%
014606 0.613 0.613 -1.35%
015211 1.0061 1.0061 -1.35%
014028 1.2129 1.2129 -1.85%
015349 1.1134 1.2111 -0.03%
013549 0.9549 0.9549 -0.03%
013701 1.054 1.054 -1.35%
018317 1.0374 1.0374 -0.03%
019544 1.0578 1.0578 -1.85%
020674 1.0014 1.0014 -0.03%
016019 0.4898 0.4898 -1.85%
016020 0.4864 0.4864 -1.85%
004142 1.615 1.615 -1.35%
004191 1.3393 1.3393 -1.85%
004266 1.1761 1.2651 -1.35%
008261 1.0789 1.0789 -1.85%
008460 1.0016 1.1188 -0.03%
007596 1.0641 1.2039 -0.03%
007908 1.0186 1.1266 -0.03%
007173 1.0148 1.1624 -0.03%
000679 1.211 1.211 -1.35%
000808 1.0772 1.0772 -0.03%
002456 1.2715 1.391 -1.35%
000126 2.003 2.347 -1.35%
003569 1.035 1.2861 -0.03%
003571 1.0409 1.2698 -0.03%
003809 1.107 1.2795 -0.03%
003861 1.3251 1.3251 -1.35%
510150 0.5109 2.0206 -1.85%
513990 0.7191 0.7191 -1.85%
006107 1.0112 1.2203 -0.03%
006393 1.1224 1.302 -0.03%
006473 1.0227 1.1359 -0.03%
002582 1.238 1.238 -1.35%
002629 1.4886 1.4886 -1.35%
002777 1.302 1.3528 -1.35%
002818 1.1119 1.1865 -0.03%
010019 1.035 1.035 -1.35%
161720 0.9118 0.6584 -1.85%
005762 1.1814 1.1814 -1.85%
001531 1.3396 1.3396 -1.35%
012444 0.9772 0.9772 -1.35%
012643 1.0603 1.0803 -1.85%
012644 1.0581 1.0781 -1.85%
011955 1.122 1.122 -0.03%
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014887 1.0282 1.0383 -0.03%
015569 1.0322 1.0782 -0.03%
013702 1.0465 1.0465 -1.35%
018310 0.7431 0.7431 -1.35%
004194 1.3275 1.3275 -1.85%
004195 1.3052 1.3052 -1.85%
007328 1.2076 1.2076 -0.03%
007595 1.0703 1.2112 -0.03%
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008805 1.024 1.064 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,443.2587.68
2债券及货币1,597.3707.20
3现金1,100.4204.96
4其他资产1,302.1705.87
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601699潞安环能54.401,191.905.37%54.40  
300002神州泰岳118.861,051.914.74%23.68  
600985淮北矿业62.081,032.394.66%62.08  
002463沪电股份35.17777.963.51%-22.35  
601900南方传媒59.89777.973.51%-16.11  
300498温氏股份37.48751.853.39%37.48  
601666平煤股份62.55723.083.26%62.55  
601211国泰君安45.65679.273.06%45.65  
000166申万宏源149.25662.672.99%149.25  
300258精锻科技46.38599.232.70%46.38  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1004.90(万张)496.96(万元)2.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-03-272015-03-300.3
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.52%-22.82%-12.19%5.68%4.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.19%
-1.99%
-3.67%
-3.67%
-22.82%
-32.32%
31.85%
101.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
0.35
0.75
夏普比率
-76.10
-47.12
39.88
特雷诺指数
-0.03
-0.08
0.04
詹森指数
-0.14
-0.07
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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