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招商上证消费80ETF联接C 004407
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指数型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理许荣漫 申购费率0.0% 基金规模2.79亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004407 | 基金经理许荣漫 | 最新份额2,729.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模2.79亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-03-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于上证消费80ETF、上证消费80指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于上证消费80ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、基金的收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为上证消费80ETF的联接基金，属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，跟踪上证消费80指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-8 | 1.6883 | 1.6883 | -1.11% |
| 2026-6-5 | 1.7073 | 1.7073 | 0.18% |
| 2026-6-4 | 1.7042 | 1.7042 | -1.12% |
| 2026-6-3 | 1.7235 | 1.7235 | -1.26% |
| 2026-6-2 | 1.7455 | 1.7455 | -0.59% |
| 2026-6-1 | 1.7558 | 1.7558 | -0.33% |
| 2026-5-29 | 1.7617 | 1.7617 | 1.54% |
| 2026-5-28 | 1.7349 | 1.7349 | -2.10% |
| 2026-5-27 | 1.7721 | 1.7721 | -0.31% |
| 2026-5-26 | 1.7776 | 1.7776 | 0.00% |
| 2026-5-25 | 1.7776 | 1.7776 | -0.45% |
| 2026-5-22 | 1.7856 | 1.7856 | -1.01% |
| 2026-5-21 | 1.8039 | 1.8039 | 0.57% |
| 2026-5-20 | 1.7936 | 1.7936 | -0.41% |
| 2026-5-19 | 1.8009 | 1.8009 | -0.09% |
| 2026-5-18 | 1.8026 | 1.8026 | -1.22% |
| 2026-5-15 | 1.8249 | 1.8249 | -0.30% |
| 2026-5-14 | 1.8304 | 1.8304 | -1.69% |
| 2026-5-13 | 1.8619 | 1.8619 | -0.51% |
| 2026-5-12 | 1.8715 | 1.8715 | -0.17% |
许荣漫女士：硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司，曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员，现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年3月25日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年4月22日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2021年4月22日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年8月4日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2022年7月12日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月26日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2024年11月26日至今)、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年1月15日至今)、招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年1月16日至今)、招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月3日至今)、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月8日至今)、招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月14日至今)、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年6月30日至今)、招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年8月21日至今)、招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年9月1日至今)、招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年11月4日至今)、招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2026年1月23日至今)、招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2026年4月1日至今)。
任职期间收益
招商上证消费80ETF联接C 2021-04-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中证光伏产业ETF联接C | 指数型 | 2021-12-04 至 今 | 4.5 | -51.79% | -34.49% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 2025-04-11 | 2.8 | -36.52% | -26.58% |
| 招商中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-05 至 2024-10-26 | 2.6 | -36.94% | -26.54% |
| 招商富时A-H50指数A | 指数型,LOF型 | 2021-04-22 至 2023-03-24 | 1.9 | -19.71% | -9.13% |
| 招商上证消费80ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-22 至 今 | 5.1 | -41.28% | -28.21% |
| 招商中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 招商中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-03 至 2024-07-13 | 1.4 | -32.23% | -22.42% |
| 招商中证光伏产业ETF联接A | 指数型 | 2021-12-04 至 今 | 4.5 | -51.37% | -34.48% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型 | 2022-06-22 至 今 | 4.0 | -56.69% | -25.97% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-21 至 2025-04-11 | 1.3 | -5.83% | -12.02% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-05-31 至 2025-03-07 | 1.8 | -17.44% | -21.95% |
| 招商中证机器人ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.4 | -4.98% | -5.54% |
| 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-09-09 至 2026-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商国证生物医药指数A | 指数型,LOF型 | 2021-03-25 至 今 | 5.2 | -56.92% | -24.50% |
| 招商中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-13 至 今 | 4.9 | -61.04% | -33.69% |
| 招商中证卫星产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商上证消费80ETF联接A | 指数型 | 2021-04-22 至 今 | 5.1 | -39.60% | -28.21% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-05-31 至 2025-03-07 | 1.8 | -17.65% | -21.95% |
| 招商华证价值优选50指数发起式C | 指数型 | 2025-01-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商上证消费80ETF联接C | 指数型 | 2021-04-22 至 今 | 5.1 | -40.27% | -28.21% |
| 招商中证机器人ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.4 | -4.97% | -5.54% |
| 招商中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-08 至 2025-11-13 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商中证沪港深消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-28 至 2025-04-11 | 3.3 | -37.07% | -32.61% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-21 至 2025-04-11 | 1.3 | -5.87% | -12.02% |
| 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-09-09 至 2026-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商华证价值优选50指数发起式A | 指数型 | 2025-01-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-05 至 2025-03-07 | 3.0 | -28.38% | -26.54% |
| 招商富时A-H50指数C | 指数型,LOF型 | 2021-04-22 至 2023-03-24 | 1.9 | -20.31% | -9.13% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型 | 2022-06-22 至 今 | 4.0 | -56.97% | -25.97% |
| 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商国证生物医药指数C | 指数型 | 2021-05-18 至 今 | 5.1 | -65.68% | -29.71% |
| 招商中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 2022-01-28 至 2025-11-13 | 3.8 | -29.91% | -16.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许荣漫 | 2021-04-22 至 今 | 5年1个月零18天 | -40.27 | -28.21 |
| 苏燕青 | 2017-03-01 至 2021-04-22 | 4年1个月零21天 | 104.27 | 71.67 |
| 罗毅 | 2017-03-01 至 2017-08-03 | 0年5个月零2天 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 515160 | 1.657 | 1.657 | -1.36% | |
| 006325 | 1.0987 | 1.2553 | -0.09% | |
| 006365 | 1.1318 | 1.1318 | -1.48% | |
| 006489 | 1.0764 | 1.2628 | -0.09% | |
| 005594 | 1.044 | 1.291 | -0.09% | |
| 005606 | 1.0696 | 1.3062 | -0.09% | |
| 003439 | 1.1477 | 1.2471 | -0.09% | |
| 003619 | 1.0558 | 1.3194 | -0.09% | |
| 004410 | 3.4065 | 3.4065 | -1.36% | |
| 004780 | 1.0066 | 1.2527 | -0.09% | |
| 520550 | 1.1601 | 1.2101 | -1.36% | |
| 520580 | 0.9373 | 0.9373 | -2.38% | |
| 526050 | 1.1821 | 1.1821 | -1.36% | |
| 004142 | 2.1968 | 2.1968 | -1.48% | |
| 004266 | 1.8844 | 1.9734 | -1.48% | |
| 008262 | 2.0894 | 2.0894 | -1.36% | |
| 008457 | 1.2805 | 1.393 | -1.48% | |
| 008476 | 1.302 | 1.302 | -0.09% | |
| 159991 | 0.9565 | 2.7164 | -1.36% | |
| 006630 | 1.1673 | 1.2398 | -0.09% | |
| 006650 | 1.4369 | 1.4369 | -0.09% | |
| 002629 | 1.4688 | 1.4688 | -1.48% | |
| 002818 | 1.1371 | 1.2342 | -0.09% | |
| 002819 | 1.378 | 1.764 | -1.48% | |
| 010166 | 0.9254 | 0.9254 | -1.48% | |
| 010754 | 1.8446 | 1.8446 | -1.48% | |
| 012835 | 1.6706 | 1.6706 | -1.36% | |
| 010997 | 0.7361 | 0.7361 | -1.48% | |
| 011373 | 0.5526 | 0.5526 | -1.36% | |
| 011450 | 1.0248 | 1.0248 | -1.48% | |
| 012443 | 1.1412 | 1.1412 | -1.48% | |
| 011966 | 0.7404 | 0.7404 | -1.36% | |
| 217013 | 4.184 | 4.184 | -1.48% | |
| 217016 | 2.5735 | 2.5735 | -1.36% | |
| 217017 | 1.7738 | 1.7738 | -1.36% | |
| 217024 | 1.1571 | 1.9206 | -0.09% | |
| 011651 | 0.8802 | 0.8802 | -1.36% | |
| 014590 | 0.6726 | 0.6726 | -1.36% | |
| 013559 | 0.8993 | 0.8993 | -1.48% | |
| 013391 | 1.351 | 1.4848 | -0.09% | |
| 014186 | 1.6213 | 1.6213 | -1.36% | |
| 014457 | 1.1108 | 1.1108 | -0.09% | |
| 017307 | 1.0954 | 1.0954 | -0.09% | |
| 017501 | 0.7857 | 0.7857 | -1.48% | |
| 018007 | 1.9079 | 1.9079 | -1.48% | |
| 018310 | 0.9524 | 0.9524 | -1.48% | |
| 018311 | 1.0229 | 1.0229 | -1.48% | |
| 018383 | 1.344 | 1.344 | -1.36% | |
| 018384 | 1.3387 | 1.3387 | -1.36% | |
| 018385 | 0.7595 | 0.7595 | -1.36% | |
| 019351 | 1.0442 | 1.0442 | -1.48% | |
| 019463 | 1.18 | 1.18 | -0.09% | |
| 019547 | 1.5529 | 1.5529 | -2.38% | |
| 561920 | 0.6132 | 0.6132 | -1.36% | |
| 024373 | 0.8539 | 0.8539 | -1.48% | |
| 024464 | 0.9928 | 0.9928 | -1.48% | |
| 024634 | 1.222 | 1.222 | -1.36% | |
| 022505 | 1.2674 | 1.2674 | -1.36% | |
| 159849 | 0.4358 | 0.4358 | -1.36% | |
| 022840 | 1.1195 | 1.1195 | -1.36% | |
| 025339 | 1.3787 | 1.3787 | -2.38% | |
| 026391 | 0.9993 | 0.9993 | -1.17% | |
| 026478 | 0.9156 | 0.9156 | -1.36% | |
| 026225 | 1.0859 | 1.0909 | -0.09% | |
| 024947 | 1.026 | 1.0271 | -0.09% | |
| 024948 | 1.0231 | 1.0239 | -0.09% | |
| 159659 | 2.1216 | 2.1216 | -2.38% | |
| 003859 | 1.4382 | 1.4382 | -0.09% | |
| 003861 | 1.6436 | 1.6436 | -1.48% | |
| 006383 | 1.3035 | 1.3035 | -0.09% | |
| 006384 | 1.2751 | 1.2751 | -0.09% | |
| 002249 | 2.2566 | 2.2566 | -1.48% | |
| 002271 | 1.2394 | 1.2394 | -1.48% | |
| 002341 | 1.2011 | 1.4151 | -0.09% | |
| 002417 | 1.402 | 1.402 | -1.48% | |
| 003448 | 1.0726 | 1.3966 | -0.09% | |
| 003452 | 1.1377 | 1.6186 | -0.09% | |
| 007085 | 1.0802 | 1.3602 | -1.48% | |
| 008791 | 1.2562 | 1.289 | -0.09% | |
| 008463 | 1.2138 | 1.2138 | -0.09% | |
| 008475 | 1.3518 | 1.3518 | -0.09% | |
| 161722 | 1.624 | 1.624 | -1.48% | |
| 005761 | 1.7521 | 1.7521 | -1.36% | |
| 005907 | 1.2595 | 1.2595 | -1.48% | |
| 009601 | 1.9984 | 1.9984 | -1.36% | |
| 002777 | 2.3732 | 2.424 | -1.48% | |
| 010341 | 1.0333 | 1.0333 | -1.36% | |
| 010689 | 1.0898 | 1.0898 | -1.48% | |
| 012806 | 1.0144 | 1.1441 | -0.09% | |
| 012966 | 1.1599 | 1.1599 | -1.48% | |
| 011294 | 1.0099 | 1.1406 | -0.09% | |
| 012417 | 0.3392 | 0.3392 | -1.36% | |
| 012594 | 1.1549 | 1.2188 | -1.48% | |
| 011955 | 1.1649 | 1.1649 | -0.09% | |
| 012123 | 0.9015 | 0.9015 | -1.48% | |
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| 217002 | 1.8539 | 4.1103 | -1.48% | |
| 217011 | 1.9312 | 2.2782 | -0.09% | |
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| 018902 | 1.3253 | 1.3253 | -1.48% | |
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| 011883 | 1.002 | 1.002 | -1.36% | |
| 015569 | 1.0247 | 1.1419 | -0.09% | |
| 159119 | 0.9991 | 1.0111 | -1.36% | |
| 014415 | 0.7216 | 0.7216 | -1.36% | |
| 016350 | 0.5454 | 0.5454 | -1.48% | |
| 016351 | 0.5334 | 0.5334 | -1.48% | |
| 016375 | 1.0094 | 1.0094 | -1.48% | |
| 016524 | 1.018 | 1.018 | -1.48% | |
| 021829 | 1.2767 | 1.2767 | -1.36% | |
| 017266 | 1.1586 | 1.1586 | -1.48% | |
| 017695 | 1.0262 | 1.0955 | -0.09% | |
| 016019 | 0.9213 | 0.9213 | -1.36% | |
| 018946 | 1.6141 | 1.6141 | -1.48% | |
| 020465 | 3.2182 | 3.2182 | -1.36% | |
| 017960 | 1.7807 | 1.7807 | -1.48% | |
| 017961 | 1.7463 | 1.7463 | -1.48% | |
| 018309 | 1.0056 | 1.0056 | -1.48% | |
| 018317 | 1.1018 | 1.1018 | -0.09% | |
| 018386 | 0.7505 | 0.7505 | -1.36% | |
| 019544 | 1.2991 | 1.3231 | -1.36% | |
| 019545 | 1.2866 | 1.3106 | -1.36% | |
| 019699 | 1.2218 | 1.2218 | -1.48% | |
| 019882 | 1.2 | 1.2 | -0.09% | |
| 019969 | 1.1519 | 1.1519 | -1.48% | |
| 589770 | 1.6319 | 1.6319 | -1.36% | |
| 021634 | 1.3411 | 1.3411 | -2.38% | |
| 023559 | 1.3717 | 1.3717 | -2.38% | |
| 022504 | 1.2713 | 1.2713 | -1.36% | |
| 022671 | 1.304 | 1.304 | -1.36% | |
| 159690 | 1.9693 | 1.9693 | -1.36% | |
| 022841 | 1.1149 | 1.1149 | -1.36% | |
| 022938 | 1.2432 | 1.2647 | -1.36% | |
| 023015 | 1.0757 | 1.0819 | -0.09% | |
| 023072 | 1.183 | 1.183 | -0.09% | |
| 023164 | 1.099 | 1.099 | -0.09% | |
| 025010 | 1.8303 | 1.8303 | -1.36% | |
| 025749 | 0.8759 | 0.8759 | -1.48% | |
| 025800 | 0.9973 | 0.9973 | -1.48% | |
| 026477 | 0.9163 | 0.9163 | -1.36% | |
| 026623 | 1.1299 | 1.1299 | -1.36% | |
| 024824 | 0.7795 | 0.7795 | -1.48% | |
| 159641 | 1.0748 | 1.0748 | -1.36% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 210.34 | 00.90 |
| 2 | 债券及货币 | 1,200.26 | 05.12 |
| 3 | 现金 | 60.10 | 00.26 |
| 4 | 其他资产 | 58.77 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 29.00 | 0.12% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.34 | 18.77 | 0.08% | 0.05 |
| 603259 | 药明康德 | 00.19 | 18.64 | 0.08% | 0.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 00.48 | 12.65 | 0.05% | 0.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 00.13 | 07.41 | 0.03% | 0.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 00.06 | 06.72 | 0.03% | 0.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 00.29 | 06.20 | 0.03% | 0.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.04 | 05.72 | 0.02% | 0.00 |
| 601127 | 赛力斯 | 00.06 | 05.45 | 0.02% | 0.01 |
| 601888 | 中国中免 | 00.08 | 05.63 | 0.02% | 0.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 05.50(万张) | 554.15(万元) | 2.36(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 04.50(万张) | 454.28(万元) | 1.94(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 01.30(万张) | 131.73(万元) | 0.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -30.82% | -11.44% | -5.96% | -11.0% | 2.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.54% | -9.01% | -14.57% | -14.57% | -11.44% | -16.86% | -44.18% | 21.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.63 | 1.11 | 1.11 |
| 夏普比率 | -106.03 | -10.16 | -53.45 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.23 | -0.17 | -0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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