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招商价值成长混合C  012004
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理郭锐
申购费率0.0%
基金规模14.17亿  (2022-06-30)
0.8284
0.8284
-17.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.03% -0.03% 8453/8995
最近一月 -11.95% -0.06% 8295/8988
最近三月 -3.62% -0.01% 6658/8861
最近一年 22.47% 0.21% 2990/8176
(2026-03-24)
基金代码012004 基金经理郭锐 最新份额18,168.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模14.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-08-20 托管行
首募规模20.74亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-24 0.8284 0.8284 1.51%
2026-3-23 0.8161 0.8161 -3.09%
2026-3-20 0.8421 0.8421 -1.05%
2026-3-19 0.851 0.851 -3.04%
2026-3-18 0.8777 0.8777 -0.44%
2026-3-17 0.8816 0.8816 -0.52%
2026-3-16 0.8862 0.8862 -0.55%
2026-3-13 0.8911 0.8911 -0.52%
2026-3-12 0.8958 0.8958 -0.08%
2026-3-11 0.8965 0.8965 0.38%
2026-3-10 0.8931 0.8931 1.12%
2026-3-9 0.8832 0.8832 -1.45%
2026-3-6 0.8962 0.8962 0.31%
2026-3-5 0.8934 0.8934 -0.08%
2026-3-4 0.8941 0.8941 -1.67%
2026-3-3 0.9093 0.9093 -2.89%
2026-3-2 0.9364 0.9364 -0.67%
2026-2-27 0.9427 0.9427 -0.02%
2026-2-26 0.9429 0.9429 -1.07%
2026-2-25 0.9531 0.9531 1.31%

郭锐先生:经济学硕士,中国籍。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月16日至今)、招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2020年6月19日至今)、招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年7月29日至今)、招商价值成长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月20日至今)、招商均衡回报混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月29日至今)、招商行业领先混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年6月8日至今)。

任职期间收益
招商价值成长混合C  2021-07-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商瑞庆混合A混合型2016-07-21 至 2018-09-14 2.213.00% -3.40% 
招商丰盈积极配置混合C混合型2020-07-10 至 今 5.7-48.58% -16.10% 
招商核心价值混合混合型2015-02-10 至 今 11.144.79% 61.97% 
招商优势企业混合A混合型2012-07-10 至 2016-03-02 3.683.95% 63.86% 
招商成长精选一年定期开放混合C混合型2020-06-06 至 今 5.8-34.47% -5.65% 
招商价值成长混合A混合型2021-07-16 至 今 4.7-42.91% -28.50% 
招商价值成长混合C混合型2021-07-16 至 今 4.7-44.02% -28.50% 
招商均衡回报混合A混合型2021-09-17 至 今 4.5-35.83% -29.66% 
招商国企改革主题混合混合型2015-06-12 至 2017-05-20 1.9-13.00% -6.93% 
招商成长精选一年定期开放混合A混合型2020-06-06 至 今 5.8-32.54% -5.65% 
招商品质发现混合A混合型2021-07-29 至 2024-01-25 2.5-36.51% -26.67% 
招商丰盈积极配置混合A混合型2020-07-10 至 今 5.7-47.11% -16.10% 
招商均衡回报混合C混合型2021-09-17 至 今 4.5-36.98% -29.66% 
招商大盘蓝筹混合混合型2015-04-01 至 今 11.019.68% 30.80% 
招商境远灵活配置混合混合型2016-03-02 至 今 10.163.36% 45.07% 
招商品质发现混合C混合型2021-07-29 至 2024-01-25 2.5-37.72% -26.67% 
招商行业领先混合A混合型2024-06-08 至 今 1.8--  --  
招商品质领航混合A2022-01-20 至 2023-04-20 1.2-3.67% 3.78% 
招商品质领航混合C2022-01-20 至 2023-04-20 1.2-4.42% 3.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭锐2021-07-16 至 今4年8个月零9天-44.02-28.50
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016363 1.1444 1.2204 1.81%
016572 1.3795 1.4065 1.81%
217009 1.8033 2.048 1.61%
217010 2.87 3.583 1.61%
217012 2.05 2.35 1.61%
217019 2.9204 2.9204 1.81%
017265 1.1696 1.1696 1.61%
017307 1.0898 1.0898 0.14%
017502 0.887 0.887 1.61%
018893 1.0547 1.0567 0.14%
018901 1.2794 1.2794 1.61%
022840 1.1978 1.1978 1.81%
022850 1.1189 1.1189 1.81%
023739 1.3776 1.3776 1.81%
024027 0.9302 0.9302 1.61%
025474 0.9702 0.9702 1.81%
025660 1.911 1.911 1.81%
026162 0.9982 0.9982 0.14%
026759 1.0454 1.0454 1.81%
024825 0.8444 0.8444 1.61%
024947 1.0088 1.0099 0.14%
024948 1.0067 1.0075 0.14%
159701 1.0905 1.0905 1.81%
159890 1.6823 1.6823 1.81%
012186 0.7254 0.7254 1.61%
009361 0.7168 0.7168 1.61%
009377 1.2061 1.2061 1.61%
012835 1.3638 1.3638 1.81%
011651 0.8942 0.8942 1.81%
008075 0.8066 0.8066 1.81%
013872 0.5356 0.5356 1.61%
516230 1.027 1.027 1.81%
517550 0.6955 0.6955 1.81%
003619 1.0451 1.3087 0.14%
003810 1.3313 1.4233 0.14%
003859 1.4283 1.4283 0.14%
003862 1.5865 1.5865 1.61%
511580 108.8982 1.089 0.14%
002995 1.0167 1.3089 0.14%
006428 1.0483 1.2507 0.14%
002271 1.0694 1.0694 1.61%
004569 2.578 2.578 1.61%
004780 1.0038 1.2499 0.14%
003448 1.0611 1.3851 0.14%
520550 1.2016 1.2436 1.81%
004190 1.733 1.733 1.81%
008476 1.2808 1.2808 0.14%
007595 1.0811 1.2656 0.14%
005907 1.2678 1.2678 1.61%
007908 1.0414 1.1814 0.14%
007173 1.0628 1.2104 0.14%
006650 1.4289 1.4289 0.14%
002629 1.4553 1.4553 1.61%
010166 0.7196 0.7196 1.61%
003156 1.1684 1.4355 0.14%
003266 1.3332 1.3515 0.14%
003269 1.1484 1.5386 0.14%
010507 1.0429 1.1656 0.14%
161726 0.3699 0.9433 1.81%
161728 1.575 1.575 1.61%
010945 0.9565 0.9565 1.61%
018787 1.4934 1.4934 1.81%
021829 1.1891 1.1891 1.81%
588450 1.7271 1.7271 1.81%
021716 2.091 2.091 1.81%
024635 0.998 0.998 1.81%
018385 0.8099 0.8099 1.81%
019698 1.2172 1.2172 1.61%
159183 0.9714 0.9714 1.81%
159243 1.0658 1.0658 1.81%
159291 1.0987 1.0987 1.81%
159552 2.0386 2.0386 1.81%
159641 1.1014 1.1014 1.81%
013100 1.1097 1.1097 0.14%
016351 0.5186 0.5186 1.61%
016524 1.0272 1.0272 1.61%
016527 1.0827 1.0827 0.14%
217011 1.9171 2.2641 0.14%
217017 1.8915 1.8915 1.81%
016779 1.239 1.239 0.14%
016957 1.0972 1.0972 0.14%
017308 1.0829 1.0829 0.14%
017695 1.024 1.0883 0.14%
016008 1.5138 1.5138 1.81%
018892 1.0642 1.0662 0.14%
020482 1.417 1.417 1.81%
018310 0.9827 0.9827 1.61%
022938 1.1464 1.1679 1.81%
023700 1.0484 1.0685 0.14%
022456 1.143 1.1645 1.81%
012286 1.1161 1.1161 0.14%
009580 1.613 1.613 0.14%
011853 0.7716 0.7716 1.81%
011883 0.9035 0.9035 1.81%
014688 1.1008 1.1408 0.14%
011451 0.7659 0.7659 1.61%
003569 1.0415 1.3286 0.14%
003809 1.343 1.5155 0.14%
003860 1.4061 1.7271 0.14%
003863 1.1883 1.368 0.14%
003867 1.0919 1.2684 0.14%
006325 1.0878 1.2444 0.14%
005594 1.0368 1.2838 0.14%
005595 1.0559 1.1954 0.14%
002417 1.41 1.41 1.61%
002456 1.5318 1.6513 1.61%
002457 1.5025 1.5875 1.61%
004932 1.9751 1.9751 1.61%
004193 1.835 1.835 1.81%
007596 1.0723 1.2541 0.14%
007909 1.0099 1.0753 0.14%
008774 1.1889 1.1889 0.14%
002658 1.7465 1.7465 1.61%
002817 1.1518 1.2559 0.14%
002820 1.406 1.782 1.61%
003157 1.1591 1.4148 0.14%
002017 2.127 2.335 1.61%
010996 0.806 0.806 1.61%
009865 0.5947 0.5947 1.81%
001917 3.5107 3.5807 1.81%
001427 2.05 2.05 1.61%
001531 1.6505 1.6505 1.61%
006490 1.0934 1.2354 0.14%
019919 1.7365 1.7365 1.81%
560770 0.9069 0.9069 1.81%
563770 1.323 1.323 1.81%
020673 1.1254 1.1254 1.81%
024536 1.0135 1.0135 0.14%
024634 0.9985 0.9985 1.81%
024636 1.0095 1.0095 1.81%
018395 0.8288 0.8288 1.81%
019544 1.3432 1.3672 1.81%
013303 1.1044 1.1044 1.81%
159125 0.7742 0.7742 1.81%
014185 1.2235 1.2235 1.81%
013548 1.0739 1.0739 0.14%
013597 1.109 1.109 1.81%
014457 1.1047 1.1047 0.14%
016513 1.029 1.2146 0.14%
016573 1.3662 1.3932 1.81%
217005 0.6399 3.244 1.61%
217013 3.53 3.53 1.61%
217016 2.2255 2.2255 1.81%
217020 2.697 2.9949 1.61%
016880 1.5772 1.5772 1.81%
017517 1.3442 1.3442 1.81%
018311 1.0481 1.0481 1.61%
025749 0.915 0.915 1.61%
026394 0.9285 0.9285 1.61%
022671 1.2503 1.2503 1.81%
159779 1.0811 1.0811 1.81%
159843 0.5831 0.5831 1.81%
159898 0.5176 0.5176 1.81%
011966 0.7919 0.7919 1.81%
012233 1.1782 1.5065 0.14%
012285 1.1267 1.1267 0.14%
012965 1.1867 1.1867 1.61%
015268 1.1016 1.1016 1.61%
015269 1.085 1.085 1.61%
011450 0.7975 0.7975 1.61%
003618 1.0476 1.3114 0.14%
515160 1.5315 1.5315 1.81%
002994 1.016 1.3344 0.14%
006474 1.0182 1.1719 0.14%
006489 1.0659 1.2523 0.14%
002317 2.117 2.117 1.61%
002390 1.7243 1.8243 1.61%
000126 2.2294 2.5734 1.61%
003441 1.0265 1.0365 0.14%
003452 1.1293 1.6102 0.14%
003455 1.0493 1.3038 0.14%
004142 2.1303 2.1303 1.61%
004194 2.111 2.111 1.81%
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000809 1.102 1.102 0.14%
005606 1.0531 1.2897 0.14%
002249 2.3499 2.3499 1.61%
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002514 1.284 1.768 1.61%
004410 3.2173 3.2173 1.81%
003438 1.1662 1.2695 0.14%
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008457 1.2895 1.402 1.61%
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009602 1.6112 1.6112 1.81%
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010018 1.2001 1.2001 1.61%
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161720 1.1136 0.7277 1.81%
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159899 0.8086 0.8086 1.81%
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012123 0.712 0.712 1.61%
009362 0.7128 0.7128 1.61%
009363 0.6813 0.6813 1.61%
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011854 0.7568 0.7568 1.81%
014607 0.7369 0.7369 1.61%
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009696 1.0025 1.0025 1.61%
009711 1.002 1.2141 0.14%
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010431 1.0232 1.2715 0.14%
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010754 1.6137 1.6137 1.61%
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001446 1.966 1.966 1.61%
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561920 0.6711 0.6711 1.81%
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021012 1.0729 1.0829 0.14%
024501 1.0483 1.0483 1.61%
019545 1.3313 1.3553 1.81%
019863 4.2265 4.2265 1.81%
014413 1.1389 1.42 1.61%
015395 1.763 1.763 1.81%
015569 1.0165 1.1337 0.14%
015583 1.1654 1.1654 0.14%
015629 1.0821 1.1215 0.14%
013560 0.8905 0.8905 1.61%
013596 2.4053 2.4053 1.81%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票67,608.9091.62
2债券及货币5,435.4707.37
3现金4,146.8805.62
4其他资产1,032.3401.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股06.103,300.284.47%-1.53  
600176中国巨石191.743,278.754.44%0.00  
603338浙江鼎力49.142,783.293.77%49.14  
02423贝壳-W70.872,656.463.60%70.87  
03900绿城中国313.202,396.073.25%85.95  
601628中国人寿51.952,363.723.20%35.51  
09858优然牧业489.702,246.923.04%489.70  
601111中国国航212.511,991.222.70%212.51  
601601中国太保46.431,945.882.64%-10.42  
600030中信证券57.741,657.722.25%26.21  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1907.20(万张)722.34(万元)0.98(%)  
201976625国债0105.60(万张)566.25(万元)0.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-17.48%22.47%1.73%0.0%-4.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.95%
-3.62%
-4.28%
-4.28%
22.47%
5.29%
0.0%
-17.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.28
1.24
1.21
夏普比率
128.92
109.70
-3.89
特雷诺指数
0.02
0.05
-0.00
詹森指数
0.03
0.03
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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