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招商品质发现混合A  011690
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混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理苏超,吴潇
申购费率0.15%
基金规模7.29亿  (2022-06-30)
0.9613
0.9613
-3.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.13% 0.01% 7836/8953
最近一月 -3.92% -0.0% 7886/8865
最近三月 -1.61% 0.01% 6334/8707
最近一年 22.69% 0.21% 3204/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011690 基金经理苏超,吴潇 最新份额197,799.71万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模7.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-08-31 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模9.82亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于品质优秀的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定及合同约定的前提下,经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 0.9613 0.9613 1.07%
2025-12-11 0.9511 0.9511 -0.84%
2025-12-10 0.9592 0.9592 0.33%
2025-12-9 0.956 0.956 -1.00%
2025-12-8 0.9657 0.9657 -0.68%
2025-12-5 0.9723 0.9723 0.89%
2025-12-4 0.9637 0.9637 0.07%
2025-12-3 0.963 0.963 -0.66%
2025-12-2 0.9694 0.9694 -0.23%
2025-12-1 0.9716 0.9716 0.90%
2025-11-28 0.9629 0.9629 -0.20%
2025-11-27 0.9648 0.9648 -0.29%
2025-11-26 0.9676 0.9676 -0.27%
2025-11-25 0.9702 0.9702 0.74%
2025-11-24 0.9631 0.9631 1.40%
2025-11-21 0.9498 0.9498 -1.84%
2025-11-20 0.9676 0.9676 -0.60%
2025-11-19 0.9734 0.9734 -0.18%
2025-11-18 0.9752 0.9752 -1.14%
2025-11-17 0.9864 0.9864 -0.43%
苏超吴潇

苏超女士：硕士研究生。2010年6月至2014年6月在国金证券股份有限公司工作，任研究所分析师；2014年6月至2015年7月在中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)工作，任研究所分析师；2015年7月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，先后任研究部高级研究员、基金经理助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司，现任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月25日至今)、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年3月26日至今)。

任职期间收益
招商品质发现混合A  2023-11-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商丰盛稳定增长混合C混合型2024-03-26 至 今 1.7--  --  
招商丰盛稳定增长混合A混合型2024-03-26 至 今 1.7--  --  
招商品质发现混合A混合型2023-11-25 至 今 2.1-12.21% -12.03% 
招商品质发现混合C混合型2023-11-25 至 今 2.1-12.34% -12.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴潇2024-01-25 至 今1年10个月零19天-5.81-5.03
苏超2023-11-25 至 今2年0个月零19天-12.21-12.03
郭锐2021-07-29 至 2024-01-252年-7个月零27天-36.51-26.67
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000808 1.0989 1.0989 0.02%
001749 1.95 1.95 0.89%
002390 1.7107 1.8107 0.82%
002777 1.8767 1.9275 0.82%
003156 1.1563 1.4234 0.02%
003619 1.0369 1.3005 0.02%
003810 1.1393 1.2313 0.02%
003860 1.3965 1.7175 0.02%
003863 1.1788 1.3585 0.02%
004409 2.8242 2.8242 0.89%
004780 1.0001 1.2462 0.02%
007595 1.0756 1.2575 0.02%
008456 1.3256 1.4424 0.82%
008475 1.3247 1.3247 0.02%
009377 1.1853 1.1853 0.82%
009424 1.2213 1.2773 0.82%
009695 1.0603 1.0603 0.82%
009727 1.5864 1.5864 0.89%
009864 0.612 0.612 0.89%
010430 1.0534 1.3045 0.02%
010503 1.0059 1.0059 0.82%
010507 1.034 1.1567 0.02%
010942 1.1321 1.1321 0.82%
011651 0.8846 0.8846 0.89%
011690 0.9613 0.9613 0.82%
011853 0.8247 0.8247 0.89%
011953 1.1921 1.2841 0.02%
011966 0.6813 0.6813 0.89%
012818 1.1702 1.1702 0.02%
012819 1.1511 1.1511 0.02%
013195 0.7806 0.7806 0.89%
013560 0.9164 0.9164 0.82%
014607 0.7527 0.7527 0.82%
016411 1.0594 1.0594 0.02%
016513 1.0588 1.2234 0.02%
017307 1.0835 1.0835 0.02%
017821 5.4107 5.4107 0.82%
017965 1.5837 1.5837 0.82%
018385 0.8641 0.8641 0.89%
018946 1.6107 1.6107 0.82%
019699 1.1912 1.1912 0.82%
019918 1.6649 1.6649 0.89%
021634 1.5707 1.5707 1.42%
021717 2.0776 2.0776 0.89%
023085 1.4174 1.4174 0.02%
023700 1.0512 1.0606 0.02%
024374 0.9893 0.9893 0.82%
024947 0.9996 0.9996 0.02%
025660 1.948 1.948 0.89%
159125 0.9399 0.9399 0.89%
159291 1.0583 1.0583 0.89%
159552 1.967 1.967 0.89%
161715 2.013 2.1515 0.89%
161722 1.5 1.5 0.82%
161727 1.711 1.711 0.82%
161728 1.3831 1.3831 0.82%
217001 0.4409 3.9086 0.82%
217021 5.5221 5.5221 0.82%
217024 1.1511 1.9146 0.02%
510150 0.5576 2.2053 0.89%
513990 1.2225 1.2225 0.89%
001403 1.178 1.178 0.82%
001531 1.6114 1.6114 0.82%
001868 1.7406 1.9806 0.02%
002417 1.386 1.386 0.82%
002456 1.4569 1.5764 0.82%
002514 1.304 1.744 0.82%
002520 1.1676 1.3776 0.02%
002658 1.7867 1.7867 0.82%
003439 1.1272 1.2266 0.02%
003440 1.0227 1.2945 0.02%
003448 1.0587 1.3735 0.02%
003455 1.047 1.2963 0.02%
003859 1.4177 1.4177 0.02%
003862 1.505 1.505 0.82%
004407 2.007 2.007 0.89%
004933 1.8574 1.8574 0.82%
006427 1.0522 1.2594 0.02%
007726 1.2674 1.2674 0.82%
007909 1.004 1.0694 0.02%
007950 3.3047 3.3047 0.89%
007951 1.0636 1.2978 0.02%
008463 1.1847 1.1847 0.02%
008476 1.2796 1.2796 0.02%
008656 1.6807 1.6807 0.82%
008805 1.0569 1.0969 0.02%
010689 1.1049 1.1049 0.82%
010997 0.7418 0.7418 0.82%
011450 0.7401 0.7401 0.82%
011854 0.8099 0.8099 0.89%
012187 0.776 0.776 0.82%
012285 1.1206 1.1206 0.02%
012490 1.1572 1.1572 0.02%
012643 1.116 1.18 0.89%
013872 0.5577 0.5577 0.82%
014186 1.095 1.095 0.89%
014413 1.1793 1.4604 0.82%
014456 1.1036 1.1036 0.02%
014783 0.9722 0.9722 0.82%
014887 1.1471 1.1572 0.02%
015211 1.168 1.168 0.82%
016019 0.8604 0.8604 0.89%
016573 1.4019 1.4289 0.89%
016958 1.0925 1.0925 0.02%
017501 0.9151 0.9151 0.82%
017695 1.0191 1.0819 0.02%
017964 1.609 1.609 0.82%
019565 1.0203 1.0598 0.02%
020464 2.2075 2.2075 0.89%
020902 1.5041 1.5041 0.89%
021716 2.0851 2.0851 0.89%
021863 1.083 1.083 0.02%
022045 1.0501 1.0501 0.02%
022849 1.1655 1.1655 0.89%
022938 1.1488 1.1628 0.89%
023030 1.0249 1.0249 0.02%
023072 1.1569 1.1569 0.02%
024027 0.9566 0.9566 0.82%
024536 1.0054 1.0054 0.02%
026225 1.0769 1.0769 0.02%
161716 1.61 1.749 0.02%
217011 1.9064 2.2534 0.02%
217203 1.35 2.279 0.02%
515080 1.5453 1.9103 0.89%
520550 1.2235 1.2495 0.89%
560610 1.1474 1.1644 0.89%
561910 0.8119 0.8119 0.89%
001446 1.955 1.955 0.82%
001628 1.863 1.863 0.89%
002103 0.966 1.225 0.82%
002249 2.3522 2.3522 0.82%
002389 1.7648 1.8648 0.82%
002582 1.677 1.677 0.82%
002657 1.8926 1.8926 0.82%
002776 2.0243 2.0775 0.82%
002994 1.0064 1.3248 0.02%
002995 1.0071 1.2993 0.02%
003157 1.1478 1.4035 0.02%
003569 1.037 1.3241 0.02%
003809 1.1486 1.3211 0.02%
004410 3.2057 3.2057 0.89%
005595 1.0485 1.188 0.02%
005606 1.0488 1.2854 0.02%
005906 1.3171 1.3171 0.82%
006333 1.1948 1.2929 0.02%
006428 1.0469 1.2441 0.02%
006489 1.2078 1.2421 0.02%
006490 1.1939 1.2259 0.02%
008075 0.8391 0.8391 0.89%
008804 1.0582 1.0982 0.02%
009360 0.8298 0.8298 0.82%
009362 0.6946 0.6946 0.82%
009363 0.6654 0.6654 0.82%
009423 1.256 1.312 0.82%
009719 1.1888 1.1888 0.82%
010019 1.1632 1.1632 0.82%
010341 1.1705 1.1705 0.89%
010688 1.1268 1.1268 0.82%
010943 1.1123 1.1123 0.82%
011652 0.8491 0.8491 0.89%
011792 1.0835 1.0835 0.82%
012197 0.7376 0.7376 0.82%
012233 1.1704 1.4987 0.02%
012806 1.0076 1.129 0.02%
012998 1.2276 1.2276 0.82%
013302 1.1397 1.1397 0.89%
013303 1.1203 1.1203 0.89%
013549 1.0569 1.0569 0.02%
013703 1.0102 1.106 0.02%
013871 0.5751 0.5751 0.82%
015269 1.0728 1.0728 0.82%
016350 0.5518 0.5518 0.82%
016879 1.5412 1.5412 0.89%
017960 1.469 1.469 0.82%
018007 2.162 2.162 0.82%
018384 1.2203 1.2203 0.89%
018386 0.8556 0.8556 0.89%
018893 1.0504 1.0524 0.02%
019544 1.2399 1.2639 0.89%
019863 4.4241 4.4241 0.89%
019969 1.189 1.189 0.82%
020465 2.1913 2.1913 0.89%
020675 1.0084 1.0384 0.02%
021775 1.2052 1.2367 0.02%
021829 1.218 1.218 0.89%
022504 1.1891 1.1891 0.89%
022505 1.1866 1.1866 0.89%
023015 1.0587 1.0587 0.02%
023807 1.1145 1.1145 0.82%
024030 1.0296 1.0296 0.89%
024636 1.0487 1.0487 0.89%
024637 1.0476 1.0476 0.89%
159701 1.1204 1.1204 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票261,216.4493.93
2债券及货币17,111.4606.15
3现金4,331.5201.56
4其他资产2,665.3400.96
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
09988阿里巴巴-W164.0526,510.069.53%23.79  
300750宁德时代60.7924,436.788.79%6.93  
00268金蝶国际1,473.3123,566.228.47%552.80  
02883中海油田服务2,891.8017,636.246.34%593.80  
600993马应龙526.9113,936.805.01%221.35  
02057中通快递-W101.6213,685.284.92%40.73  
600011华能国际1,574.4911,115.904.00%754.95  
00168青岛啤酒股份199.409,648.563.47%79.20  
02331李宁537.008,648.373.11%123.15  
002311海大集团122.977,841.692.82%66.23  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1354.40(万张)5,450.76(万元)1.96(%)  
201977325国债0853.50(万张)5,383.94(万元)1.94(%)  
301976625国债0118.60(万张)1,874.38(万元)0.67(%)  
401975824国债2100.70(万张)70.87(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.92%
-1.61%
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24.96%
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0.0%
-3.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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1.13
1.14
夏普比率
146.35
89.68
-2.95
特雷诺指数
0.03
0.05
-0.00
詹森指数
0.09
0.05
-0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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