基金公司 基金经理吴潇 申购费率 基金规模17.86亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161706 | 基金经理吴潇 | 最新份额42,159.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模17.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-11-17 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中,股票和存托凭证的主要投资对象是本基金管理人认为具有良好盈利成长性,同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票和存托凭证。债券的主要投资对象是本基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中,红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额。
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红。
4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配。
8、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产。
9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于主动管理的混合型基金,精选价值被低估的具有优质成长性的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 3.9828 | 6.0782 | 1.33% |
| 2026-11-3 | 3.9307 | 6.0261 | 0.64% |
| 2026-11-2 | 3.9057 | 6.0011 | 1.40% |
| 2026-10-30 | 3.8516 | 5.947 | -0.48% |
| 2026-10-29 | 3.8702 | 5.9656 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 3.8808 | 5.9762 | 0.85% |
| 2026-10-26 | 3.9106 | 6.006 | 1.21% |
| 2026-10-23 | 3.864 | 5.9594 | 2.76% |
| 2026-10-22 | 3.7602 | 5.8556 | -1.76% |
| 2026-10-21 | 3.8274 | 5.9228 | -2.07% |
| 2026-10-20 | 3.9083 | 6.0037 | -0.65% |
| 2026-10-19 | 3.9338 | 6.0292 | 0.19% |
| 2026-10-16 | 3.9263 | 6.0217 | 0.71% |
| 2026-10-15 | 3.8988 | 5.9942 | -1.89% |
| 2026-10-14 | 3.9741 | 6.0695 | 0.03% |
| 2026-10-13 | 3.9731 | 6.0685 | -0.19% |
| 2026-10-12 | 3.9806 | 6.076 | -0.33% |
| 2026-10-9 | 3.9939 | 6.0893 | 0.95% |
| 2026-10-8 | 3.9564 | 6.0518 | -0.46% |
| 2026-9-30 | 3.9748 | 6.0702 | 0.85% |

吴潇先生:中国国籍,墨尔本大学金融学硕士。2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作,先后任职专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理、研究部总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司,现任多元资产投资管理部副总监(主持工作)兼招商品质发现混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月25日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月21日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2024年6月1日至今)、招商安宁债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月24日至今)、招商均衡优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年9月4日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 2020-07-10 至 2023-06-15 | 2.9 | 23.33% | 4.51% | |
| 招商瑞文混合C | 混合型 | 2024-05-21 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国投瑞银美丽中国混合C | 2023-05-31 至 2023-06-15 | 0.0 | 2.61% | 2.03% | |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2020-07-10 至 2023-06-15 | 2.9 | 12.54% | 9.41% |
| 国投瑞银新活力混合A | 混合型 | 2017-05-06 至 2018-12-29 | 1.6 | 9.17% | -5.36% |
| 招商均衡优选混合A | 混合型 | 2025-08-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | LOF型 | 2017-03-01 至 2023-06-15 | 6.3 | 145.29% | 65.92% |
| 国投瑞银岁赢利债券 | 债券型 | 2017-05-06 至 2021-04-08 | 3.9 | 12.43% | 18.94% |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | LOF型 | 2021-12-29 至 2023-06-15 | 1.5 | -13.26% | -14.36% |
| 国投瑞银新活力混合C | 混合型 | 2017-05-06 至 2018-12-29 | 1.6 | 8.30% | -5.35% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 2021-04-01 至 2023-06-15 | 2.2 | 7.57% | -7.30% | |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | LOF型 | 2017-03-01 至 2023-06-15 | 6.3 | 52.03% | 65.92% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 2020-07-10 至 2021-09-04 | 1.2 | 38.96% | 20.76% | |
| 国投瑞银新收益混合C | 2017-05-06 至 2018-08-30 | 1.3 | 4.73% | 1.64% | |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型 | 2021-06-28 至 2022-08-16 | 1.1 | 2.18% | 3.69% |
| 招商均衡优选混合C | 混合型 | 2025-08-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2020-07-10 至 2023-06-15 | 2.9 | 13.99% | 9.42% |
| 招商优质成长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2024-06-01 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 招商瑞文混合A | 混合型 | 2024-05-21 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 招商品质发现混合A | 混合型 | 2024-01-25 至 今 | 2.8 | -5.81% | -5.03% |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2023-04-24 至 2023-06-15 | 0.1 | -0.17% | -0.57% | |
| 国投瑞银新收益混合A | 2017-05-06 至 2018-08-30 | 1.3 | 5.39% | 1.65% | |
| 招商安宁债券A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银信息消费混合A | 2018-01-06 至 2019-12-28 | 2.0 | 6.77% | 9.01% | |
| 招商品质发现混合C | 混合型 | 2024-01-25 至 今 | 2.8 | -5.83% | -5.03% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型 | 2021-06-28 至 2022-08-16 | 1.1 | 1.75% | 3.69% |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 2023-05-31 至 2023-06-15 | 0.0 | 0.68% | 2.03% | |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2023-05-31 至 2023-06-15 | 0.0 | 2.62% | 2.03% | |
| 招商安宁债券C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | LOF型 | 2016-12-29 至 2023-06-15 | 6.5 | 35.55% | 68.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴潇 | 2024-06-01 至 今 | 2年5个月零4天 | ||
| 贾成东 | 2017-06-29 至 2024-06-15 | 6年-1个月零17天 | 118.35 | 31.04 |
| 付斌 | 2017-06-01 至 2019-04-13 | 1年10个月零12天 | 27.64 | 11.74 |
| 孙振峰 | 2016-01-20 至 2017-06-01 | 1年4个月零12天 | -7.82 | 2.91 |
| 王忠波 | 2014-06-13 至 2017-01-07 | 2年-6个月零25天 | 45.68 | 57.42 |
| 张慎平 | 2011-07-28 至 2014-06-13 | 2年-2个月零16天 | -22.49 | -18.91 |
| 张冰 | 2005-09-28 至 2011-07-28 | 5年-3个月零30天 | 319.31 | 288.26 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 158,389.57 | 94.52 |
| 2 | 债券及货币 | 10,764.94 | 06.42 |
| 3 | 现金 | 2,152.62 | 01.28 |
| 4 | 其他资产 | 100.19 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601808 | 中海油服 | 1,153.81 | 14,099.53 | 8.41% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 46.05 | 13,406.29 | 8.00% | 9.36 |
| 002352 | 顺丰控股 | 398.96 | 12,236.10 | 7.30% | 0.00 |
| 600993 | 马应龙 | 428.35 | 9,646.45 | 5.76% | 0.00 |
| 600011 | 华能国际 | 1,270.40 | 8,943.62 | 5.34% | -40.47 |
| 688825 | 长鑫科技 | 123.23 | 6,751.80 | 4.03% | 123.23 |
| 002311 | 海大集团 | 139.69 | 5,866.98 | 3.50% | 12.22 |
| 600233 | 圆通速递 | 306.06 | 5,444.79 | 3.25% | 0.00 |
| 002831 | 裕同科技 | 194.25 | 5,301.11 | 3.16% | 36.13 |
| 600031 | 三一重工 | 283.89 | 4,965.24 | 2.96% | -18.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 48.00(万张) | 4,819.76(万元) | 2.88(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 37.60(万张) | 3,792.55(万元) | 2.26(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 731天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
1| 1.5% | |
2| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
0| 1.7% | |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 0.1851 |
| 2 | 2007-03-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 3 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 0.2 |
| 4 | 2006-11-01 | 2006-11-03 | 0.1 |
| 5 | 2006-06-05 | 2006-06-07 | 0.2 |
| 6 | 2006-04-17 | 2006-04-19 | 0.05 |
| 7 | 2006-02-28 | 2006-03-02 | 0.035 |
| 8 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 0.015 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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