基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理杨枫 申购费率0.0% 基金规模6.21亿 (2022-06-30) |
|
基金代码011618 | 基金经理杨枫 | 最新份额161.41万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模6.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.9% |
成立日期2021-04-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
转为上市开放式基金(LOF)后,在有效控制风险的前提下,本基金通过灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式为现金分红,未来在条件具备的情况下,本基金场内收益分配可以增加红利再投资模式,详见基金管理人届时公告;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.4093 | 1.5513 | 0.48% |
2024-4-16 | 1.4025 | 1.5445 | -0.22% |
2024-4-15 | 1.4056 | 1.5476 | 1.25% |
2024-4-12 | 1.3883 | 1.5303 | -0.22% |
2024-4-11 | 1.3914 | 1.5334 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.3907 | 1.5327 | 0.16% |
2024-4-9 | 1.3885 | 1.5305 | -0.17% |
2024-4-8 | 1.3908 | 1.5328 | 0.15% |
2024-4-3 | 1.3887 | 1.5307 | 0.17% |
2024-4-2 | 1.3863 | 1.5283 | -0.04% |
2024-4-1 | 1.3868 | 1.5288 | 0.49% |
2024-3-29 | 1.38 | 1.522 | 0.53% |
2024-3-28 | 1.3727 | 1.5147 | 0.26% |
2024-3-27 | 1.3692 | 1.5112 | -0.20% |
2024-3-26 | 1.372 | 1.514 | 0.21% |
2024-3-25 | 1.3691 | 1.5111 | -0.06% |
2024-3-22 | 1.3699 | 1.5119 | -0.13% |
2024-3-21 | 1.3717 | 1.5137 | -0.09% |
2024-3-20 | 1.373 | 1.515 | 0.13% |
2024-3-19 | 1.3712 | 1.5132 | -0.28% |
杨枫先生:中国国籍,北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日起担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年8月5日起兼任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2022年4月13日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 2.7 | 3.84% | 5.20% |
国投瑞银和嘉债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国投瑞银和嘉债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 2.7 | 6.94% | -29.43% |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-27 至 今 | 0.9 | -2.60% | -17.74% |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 0.9 | -2.53% | -17.75% |
国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 2.7 | 4.92% | 5.20% |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 2.0 | -0.52% | -19.16% |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 2.0 | -0.33% | -19.16% |
国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 至 今 | 2.8 | 8.99% | 6.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨枫 | 2023-05-27 至 今 | 0年-2个月零22天 | -2.60 | -17.74 |
吴潇 | 2021-04-01 至 2023-06-15 | 2年2个月零14天 | 7.57 | -7.30 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159933 | 2.137 | 2.137 | 2.21% | |
019398 | 1.0175 | 1.0175 | 0.15% | |
020731 | 1.0025 | 1.0025 | 0.15% | |
020968 | 1.1212 | 1.1212 | 0.15% | |
015843 | 0.7523 | 0.7523 | 1.71% | |
015887 | 0.9672 | 0.9672 | 1.71% | |
005520 | 0.8201 | 0.8201 | 1.71% | |
005725 | 1.1141 | 1.1861 | 0.15% | |
121003 | 0.7938 | 2.8401 | 1.71% | |
121012 | 1.275 | 2.182 | 0.15% | |
128112 | 1.264 | 2.107 | 0.15% | |
005994 | 1.8711 | 1.8711 | 2.21% | |
007089 | 1.8331 | 1.8331 | 2.21% | |
010424 | 0.6715 | 0.6715 | 1.71% | |
010426 | 0.5755 | 0.5755 | 1.71% | |
161217 | 1.468 | 1.468 | 2.21% | |
161232 | 1.326 | 1.326 | 1.71% | |
011618 | 1.4093 | 1.5513 | 1.71% | |
017139 | 1.041 | 1.041 | 0.15% | |
019946 | 1.0186 | 1.0186 | 0.15% | |
018545 | 1.318 | 1.318 | 1.71% | |
018739 | 1.0147 | 1.0147 | 0.15% | |
020929 | 1.0094 | 1.0094 | 1.71% | |
017679 | 0.903 | 0.903 | 1.71% | |
015888 | 0.961 | 0.961 | 1.71% | |
007690 | 1.496 | 1.566 | 1.71% | |
121002 | 1.5917 | 3.91 | 1.71% | |
121005 | 0.4382 | 3.3713 | 1.71% | |
121009 | 1.0363 | 1.9779 | 0.15% | |
007110 | 0.8012 | 0.8012 | 1.71% | |
000845 | 0.799 | 1.876 | 1.71% | |
010010 | 0.7056 | 0.7056 | 2.21% | |
014965 | 1.025 | 1.056 | 0.15% | |
014384 | 1.0184 | 1.0644 | 0.15% | |
017131 | 0.9957 | 0.9957 | 1.71% | |
017216 | 0.9678 | 0.9678 | 1.71% | |
018546 | 1.702 | 2.322 | 1.71% | |
017691 | 1.0372 | 1.0602 | 0.15% | |
000663 | 1.035 | 3.358 | 1.71% | |
005435 | 1.1353 | 1.1978 | 0.15% | |
005995 | 1.0574 | 1.2297 | 0.15% | |
005019 | 1.028 | 1.2559 | 0.15% | |
010425 | 0.5827 | 0.5827 | 1.71% | |
161221 | 1.238 | 1.738 | 0.15% | |
011007 | 1.0778 | 1.1278 | 0.15% | |
001704 | 2.1271 | 2.1521 | 1.71% | |
001838 | 0.906 | 1.065 | 1.71% | |
001520 | 0.878 | 1.618 | 2.21% | |
001585 | 1.1816 | 1.1856 | 1.71% | |
011616 | 1.7174 | 1.7174 | 1.71% | |
015624 | 1.0425 | 1.0608 | 0.15% | |
015652 | 2.306 | 2.306 | 1.71% | |
017217 | 0.9634 | 0.9634 | 1.71% | |
018699 | 1.0086 | 1.0086 | 1.71% | |
017749 | 1.1017 | 1.1017 | 1.71% | |
015842 | 0.7564 | 0.7564 | 1.71% | |
019005 | 0.9113 | 0.9113 | 0.02% | |
018150 | 1.0218 | 1.0218 | 0.15% | |
000557 | 2.229 | 2.917 | 1.71% | |
121006 | 2.507 | 3.603 | 1.71% | |
007260 | 1.1321 | 1.1721 | 0.15% | |
010338 | 0.8851 | 0.8851 | 1.71% | |
010423 | 0.6806 | 0.6806 | 1.71% | |
001907 | 2.5116 | 2.5116 | 1.71% | |
001584 | 1.2023 | 1.2063 | 1.71% | |
006736 | 1.946 | 1.946 | 1.71% | |
013637 | 0.8557 | 0.8557 | 1.71% | |
014488 | 0.6072 | 0.6072 | 1.71% | |
014489 | 0.5995 | 0.5995 | 1.71% | |
019399 | 1.0167 | 1.0167 | 0.15% | |
018544 | 1.029 | 1.229 | 1.71% | |
020307 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% | |
005641 | 1.069 | 1.2611 | 0.15% | |
007689 | 1.5227 | 1.5927 | 1.71% | |
121010 | 3.0741 | 3.3318 | 1.71% | |
005864 | 1.0397 | 1.1897 | 0.15% | |
006027 | 1.0564 | 1.2283 | 0.15% | |
161216 | 1.254 | 1.938 | 0.15% | |
161224 | 0.898 | 1.832 | 1.71% | |
161225 | 1.713 | 2.354 | 1.71% | |
161233 | 1.4788 | 1.5548 | 1.71% | |
015285 | 0.5999 | 0.5999 | 1.71% | |
015286 | 0.5937 | 0.5937 | 1.71% | |
012016 | 1.0317 | 1.1022 | 0.15% | |
018740 | 1.0136 | 1.0136 | 0.15% | |
020479 | 1.026 | 1.026 | 0.15% | |
017924 | 1.0196 | 1.0196 | 1.71% | |
017941 | 0.9 | 0.9 | 1.71% | |
018093 | 1.0172 | 1.0422 | 0.15% | |
018149 | 1.0231 | 1.0231 | 0.15% | |
001218 | 0.908 | 0.934 | 1.71% | |
000069 | 1.14 | 1.632 | 0.15% | |
000070 | 1.139 | 1.593 | 0.15% | |
007445 | 1.1756 | 1.1756 | 0.15% | |
005996 | 1.1216 | 1.2136 | 0.15% | |
007144 | 1.132 | 1.2075 | 2.21% | |
010758 | 1.0421 | 1.0871 | 0.15% | |
161222 | 2.332 | 2.364 | 1.71% | |
161226 | 0.9131 | 0.9131 | 0.02% | |
161227 | 1.1 | 2.081 | 2.21% | |
009417 | 1.0207 | 1.1217 | 0.15% | |
011081 | 0.7902 | 0.7902 | 1.71% | |
012017 | 0.9909 | 0.9909 | 0.15% | |
012019 | 1.0286 | 1.0286 | 1.71% | |
016112 | 1.0286 | 1.0536 | 0.15% | |
013974 | 1.0762 | 1.0762 | 0.15% | |
015309 | 2.3815 | 2.3815 | 1.71% | |
014210 | 0.7335 | 0.7335 | 1.71% | |
014211 | 0.7236 | 0.7236 | 1.71% | |
018389 | 2.089 | 2.089 | 1.71% | |
019945 | 1.0197 | 1.0197 | 0.15% | |
002964 | 1.1509 | 1.2499 | 0.15% | |
001266 | 1.8488 | 1.8808 | 1.71% | |
000165 | 2.039 | 3.55 | 1.71% | |
121001 | 1.3426 | 3.2056 | 1.71% | |
121008 | 0.4949 | 3.7092 | 1.71% | |
010339 | 0.8734 | 0.8734 | 1.71% | |
001037 | 0.753 | 1.256 | 1.71% | |
161219 | 2.101 | 3.155 | 1.71% | |
001908 | 2.3715 | 2.3715 | 1.71% | |
001499 | 1.4082 | 1.7483 | 1.71% | |
006553 | 1.103 | 1.165 | 0.15% | |
012148 | 0.6593 | 0.6593 | 1.71% | |
012431 | 1.1296 | 1.1296 | 1.71% | |
012432 | 1.127 | 1.127 | 1.71% | |
008612 | 1.0665 | 1.0755 | 0.15% | |
012018 | 0.9802 | 0.9802 | 0.15% | |
013975 | 1.0714 | 1.0714 | 0.15% | |
015572 | 3.0502 | 3.0502 | 1.71% | |
013636 | 0.864 | 0.864 | 1.71% | |
016780 | 0.746 | 0.746 | 1.71% | |
017130 | 0.9999 | 0.9999 | 1.71% | |
018698 | 1.0156 | 1.0156 | 1.71% | |
017750 | 1.0945 | 1.0945 | 1.71% | |
020308 | 1.0068 | 1.0068 | 0.15% | |
000556 | 2.326 | 3.049 | 1.71% | |
002358 | 1.7227 | 1.7227 | 1.71% | |
000523 | 0.812 | 2.137 | 1.71% | |
007326 | 1.3992 | 1.6899 | 1.71% | |
007342 | 1.0816 | 1.1716 | 0.15% | |
007143 | 1.1522 | 1.2312 | 2.21% | |
161211 | 1.7079 | 1.7079 | 2.21% | |
012149 | 0.6518 | 0.6518 | 1.71% | |
009418 | 1.014 | 1.115 | 0.15% | |
011082 | 0.803 | 0.994 | 1.71% | |
012020 | 1.0272 | 1.0272 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,694.50 | 53.30 |
2 | 债券及货币 | 3,765.73 | 42.76 |
3 | 现金 | 117.92 | 01.34 |
4 | 其他资产 | 22.92 | 00.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601985 | 中国核电 | 64.45 | 483.38 | 5.49% | -31.88 |
300750 | 宁德时代 | 02.49 | 406.52 | 4.62% | -0.42 |
600036 | 招商银行 | 14.13 | 393.10 | 4.46% | -1.80 |
600900 | 长江电力 | 14.41 | 336.33 | 3.82% | 14.41 |
600519 | 贵州茅台 | 00.18 | 310.68 | 3.53% | 0.05 |
600919 | 江苏银行 | 43.96 | 294.10 | 3.34% | 43.96 |
601898 | 中煤能源 | 24.26 | 235.08 | 2.67% | 17.32 |
601668 | 中国建筑 | 45.85 | 220.54 | 2.50% | -10.23 |
603816 | 顾家家居 | 06.19 | 216.50 | 2.46% | -2.57 |
000333 | 美的集团 | 03.17 | 173.18 | 1.97% | -0.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110059 | 浦发转债 | 06.15(万张) | 662.25(万元) | 7.52(%) |
2 | 113042 | 上银转债 | 06.00(万张) | 660.67(万元) | 7.50(%) |
3 | 102282168 | 22招商局MTN003 | 05.00(万张) | 502.91(万元) | 5.71(%) |
4 | 019727 | 23国债24 | 04.30(万张) | 432.79(万元) | 4.91(%) |
5 | 2128030 | 21交通银行二级 | 04.00(万张) | 412.50(万元) | 4.68(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.142 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
25.18% | 1.13% | 3.41% | 0.0% | 3.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62% | 7.84% | 6.87% | 6.87% | 1.13% | 10.59% | 0.0% | 10.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.46 | 0.32 | 0.30 |
夏普比率 | -15.83 | 10.21 | 20.28 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。