基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理肖汉山,吴默村 申购费率0.15% 基金规模2.14亿 (2022-06-30) |
|
基金代码000523 | 基金经理肖汉山,吴默村 | 最新份额25,796.57万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模2.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-02-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模10.3亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享医疗保健产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.838 | 2.163 | 0.48% |
2024-4-23 | 0.834 | 2.159 | 2.46% |
2024-4-22 | 0.814 | 2.139 | 1.88% |
2024-4-19 | 0.799 | 2.124 | -1.24% |
2024-4-18 | 0.809 | 2.134 | -0.37% |
2024-4-17 | 0.812 | 2.137 | 0.87% |
2024-4-16 | 0.805 | 2.13 | -2.78% |
2024-4-15 | 0.828 | 2.153 | 0.24% |
2024-4-12 | 0.826 | 2.151 | 0.61% |
2024-4-11 | 0.821 | 2.146 | -0.24% |
2024-4-10 | 0.823 | 2.148 | -2.37% |
2024-4-9 | 0.843 | 2.168 | 1.32% |
2024-4-8 | 0.832 | 2.157 | -1.19% |
2024-4-3 | 0.842 | 2.167 | 0.00% |
2024-4-2 | 0.842 | 2.167 | -1.29% |
2024-4-1 | 0.853 | 2.178 | 0.59% |
2024-3-29 | 0.848 | 2.173 | 0.24% |
2024-3-28 | 0.846 | 2.171 | 0.95% |
2024-3-27 | 0.838 | 2.163 | -0.12% |
2024-3-26 | 0.839 | 2.164 | -0.59% |
吴默村先生:中国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经历。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年12月9日至2020年12月25日期间担任任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2020年12月26日起担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年1月23日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月9日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月29日起兼任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银医疗保健混合A | 混合型 | 2020-12-26 至 今 | 3.3 | -45.41% | -23.24% |
国投瑞银医疗保健混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | -46.16% | -22.83% |
国投瑞银精选收益混合A | 混合型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | -35.04% | -29.73% |
国投瑞银精选收益混合C | 混合型 | 2023-01-04 至 今 | 1.3 | -29.58% | -19.77% |
国投瑞银创新医疗混合 | 混合型 | 2021-01-23 至 2023-09-26 | 2.7 | -44.07% | -19.23% |
国投瑞银信息消费混合 | 混合型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | -35.71% | -31.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
肖汉山 | 2021-04-28 至 今 | 2年-1个月零28天 | -47.84 | -25.96 |
吴默村 | 2020-12-26 至 今 | 3年-9个月零30天 | -45.41 | -23.24 |
张佳荣 | 2015-12-01 至 2021-01-16 | 5年1个月零15天 | 95.99 | 80.92 |
倪文昊 | 2014-01-10 至 2015-12-31 | 1年11个月零21天 | 68.09 | 73.55 |
孟亮 | 2014-01-10 至 2015-03-14 | 1年2个月零4天 | 27.00 | 39.05 |
肖汉山先生:中国国籍,硕士研究生。2014年6月至2016年6月任华泰证券股份有限公司研究所医药行业分析师,2016年7月至2017年7月任天风证券股份有限公司研究所医药行业高级分析师,2017年7月至2019年3月任民生证券股份有限公司研究所方向负责人(大消费-医药生物方向),2019年4月至2021年2月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心医药研究员兼投资助理,2021年3月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2021年4月28日起担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银医疗保健混合A | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 3.0 | -47.84% | -25.96% |
国投瑞银医疗保健混合C | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 3.0 | -48.40% | -25.95% |
国投瑞银创新医疗混合 | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-09-26 | 1.8 | -41.88% | -21.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
肖汉山 | 2021-04-28 至 今 | 2年-1个月零28天 | -47.84 | -25.96 |
吴默村 | 2020-12-26 至 今 | 3年-9个月零30天 | -45.41 | -23.24 |
张佳荣 | 2015-12-01 至 2021-01-16 | 5年1个月零15天 | 95.99 | 80.92 |
倪文昊 | 2014-01-10 至 2015-12-31 | 1年11个月零21天 | 68.09 | 73.55 |
孟亮 | 2014-01-10 至 2015-03-14 | 1年2个月零4天 | 27.00 | 39.05 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000165 | 1.974 | 3.485 | 0.92% | |
005725 | 1.1152 | 1.1872 | -0.04% | |
007260 | 1.1329 | 1.1729 | -0.04% | |
010424 | 0.6643 | 0.6643 | 0.92% | |
161216 | 1.253 | 1.937 | -0.04% | |
161221 | 1.238 | 1.738 | -0.04% | |
005996 | 1.123 | 1.215 | -0.04% | |
001585 | 1.1863 | 1.1903 | 0.92% | |
009417 | 1.0212 | 1.1222 | -0.04% | |
011007 | 1.0792 | 1.1292 | -0.04% | |
012018 | 0.9778 | 0.9778 | -0.04% | |
013974 | 1.0771 | 1.0771 | -0.04% | |
019945 | 1.0215 | 1.0215 | -0.04% | |
018699 | 1.0188 | 1.0188 | 0.92% | |
015843 | 0.767 | 0.767 | 0.92% | |
018150 | 1.0229 | 1.0229 | -0.04% | |
000069 | 1.142 | 1.634 | -0.04% | |
000523 | 0.838 | 2.163 | 0.92% | |
000556 | 2.323 | 3.046 | 0.92% | |
007445 | 1.1785 | 1.1785 | -0.04% | |
010423 | 0.6734 | 0.6734 | 0.92% | |
010425 | 0.5812 | 0.5812 | 0.92% | |
010758 | 1.0432 | 1.0882 | -0.04% | |
161211 | 1.7141 | 1.7141 | 0.94% | |
121003 | 0.7672 | 2.8135 | 0.92% | |
121005 | 0.4335 | 3.3635 | 0.92% | |
128112 | 1.263 | 2.106 | -0.04% | |
005995 | 1.0598 | 1.2321 | -0.04% | |
001704 | 1.968 | 1.993 | 0.92% | |
011082 | 0.829 | 1.02 | 0.92% | |
008612 | 1.0671 | 1.0761 | -0.04% | |
012017 | 0.9885 | 0.9885 | -0.04% | |
017139 | 1.0419 | 1.0419 | -0.04% | |
017217 | 0.9381 | 0.9381 | 0.92% | |
015285 | 0.5597 | 0.5597 | 0.92% | |
017691 | 1.0384 | 1.0614 | -0.04% | |
017924 | 1.0201 | 1.0201 | 0.92% | |
007326 | 1.3987 | 1.6894 | 0.92% | |
007342 | 1.0831 | 1.1731 | -0.04% | |
007690 | 1.383 | 1.453 | 0.92% | |
007089 | 1.8156 | 1.8156 | 0.94% | |
007110 | 0.829 | 0.829 | 0.92% | |
005019 | 1.0289 | 1.2568 | -0.04% | |
161225 | 1.704 | 2.345 | 0.92% | |
161227 | 1.082 | 2.047 | 0.94% | |
121002 | 1.5617 | 3.88 | 0.92% | |
005864 | 1.0397 | 1.1897 | -0.04% | |
012148 | 0.6101 | 0.6101 | 0.92% | |
012149 | 0.6031 | 0.6031 | 0.92% | |
012432 | 1.1273 | 1.1273 | 0.92% | |
012016 | 1.0329 | 1.1034 | -0.04% | |
015286 | 0.5538 | 0.5538 | 0.92% | |
020731 | 1.0026 | 1.0026 | -0.04% | |
018389 | 2.101 | 2.101 | 0.92% | |
002964 | 1.1521 | 1.2511 | -0.04% | |
001037 | 0.761 | 1.264 | 0.92% | |
161217 | 1.41 | 1.41 | 0.94% | |
161224 | 0.914 | 1.848 | 0.92% | |
161233 | 1.4713 | 1.5473 | 0.92% | |
005994 | 1.8534 | 1.8534 | 0.94% | |
006027 | 1.0578 | 1.2297 | -0.04% | |
001907 | 2.5004 | 2.5004 | 0.92% | |
009418 | 1.0145 | 1.1155 | -0.04% | |
012019 | 1.0348 | 1.0348 | 0.92% | |
014488 | 0.5886 | 0.5886 | 0.92% | |
014965 | 1.0259 | 1.0569 | -0.04% | |
015572 | 3.0384 | 3.0384 | 0.92% | |
015624 | 1.0448 | 1.0631 | -0.04% | |
018545 | 1.315 | 1.315 | 0.92% | |
015888 | 0.9587 | 0.9587 | 0.92% | |
017941 | 0.932 | 0.932 | 0.92% | |
000070 | 1.141 | 1.595 | -0.04% | |
161219 | 2.113 | 3.167 | 0.92% | |
161232 | 1.323 | 1.323 | 0.92% | |
121009 | 1.0375 | 1.9791 | -0.04% | |
121010 | 3.0625 | 3.3201 | 0.92% | |
121012 | 1.275 | 2.182 | -0.04% | |
001908 | 2.3606 | 2.3606 | 0.92% | |
006736 | 1.7998 | 1.7998 | 0.92% | |
012431 | 1.1299 | 1.1299 | 0.92% | |
014489 | 0.5812 | 0.5812 | 0.92% | |
016112 | 1.0306 | 1.0556 | -0.04% | |
015652 | 2.294 | 2.294 | 0.92% | |
013636 | 0.8368 | 0.8368 | 0.92% | |
159933 | 2.1451 | 2.1451 | 0.94% | |
018546 | 1.693 | 2.313 | 0.92% | |
020929 | 1.0134 | 1.0134 | 0.92% | |
020968 | 1.1225 | 1.1225 | -0.04% | |
017749 | 1.0649 | 1.0649 | 0.92% | |
015842 | 0.7712 | 0.7712 | 0.92% | |
019005 | 0.8703 | 0.8703 | 0.66% | |
020479 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | |
019398 | 1.0187 | 1.0187 | -0.04% | |
001266 | 1.8288 | 1.8608 | 0.92% | |
000557 | 2.225 | 2.913 | 0.92% | |
005520 | 0.8333 | 0.8333 | 0.92% | |
007143 | 1.1395 | 1.2185 | 0.94% | |
001499 | 1.4077 | 1.7478 | 0.92% | |
001520 | 0.869 | 1.609 | 0.94% | |
001584 | 1.2071 | 1.2111 | 0.92% | |
006553 | 1.1039 | 1.1659 | -0.04% | |
011618 | 1.4021 | 1.5441 | 0.92% | |
011081 | 0.8175 | 0.8175 | 0.92% | |
014384 | 1.0204 | 1.0664 | -0.04% | |
016780 | 0.753 | 0.753 | 0.92% | |
013975 | 1.0723 | 1.0723 | -0.04% | |
015309 | 2.3707 | 2.3707 | 0.92% | |
014210 | 0.7266 | 0.7266 | 0.92% | |
018698 | 1.026 | 1.026 | 0.92% | |
017679 | 0.904 | 0.904 | 0.92% | |
015887 | 0.9649 | 0.9649 | 0.92% | |
020308 | 1.0077 | 1.0077 | -0.04% | |
018149 | 1.0243 | 1.0243 | -0.04% | |
001218 | 0.911 | 0.937 | 0.92% | |
000663 | 1.031 | 3.354 | 0.92% | |
005641 | 1.0704 | 1.2625 | -0.04% | |
007144 | 1.1194 | 1.1949 | 0.94% | |
161222 | 2.321 | 2.353 | 0.92% | |
161226 | 0.8721 | 0.8721 | 0.66% | |
121006 | 2.449 | 3.545 | 0.92% | |
001838 | 0.938 | 1.097 | 0.92% | |
010010 | 0.7285 | 0.7285 | 0.94% | |
011616 | 1.7156 | 1.7156 | 0.92% | |
012020 | 1.0334 | 1.0334 | 0.92% | |
017130 | 0.9952 | 0.9952 | 0.92% | |
017131 | 0.9909 | 0.9909 | 0.92% | |
017216 | 0.9424 | 0.9424 | 0.92% | |
019946 | 1.0203 | 1.0203 | -0.04% | |
018544 | 1.026 | 1.226 | 0.92% | |
018093 | 1.02 | 1.045 | -0.04% | |
019399 | 1.0178 | 1.0178 | -0.04% | |
005435 | 1.1362 | 1.1987 | -0.04% | |
002358 | 1.721 | 1.721 | 0.92% | |
007689 | 1.4078 | 1.4778 | 0.92% | |
010338 | 0.8816 | 0.8816 | 0.92% | |
010339 | 0.8699 | 0.8699 | 0.92% | |
000845 | 0.802 | 1.879 | 0.92% | |
010426 | 0.574 | 0.574 | 0.92% | |
121001 | 1.3414 | 3.2044 | 0.92% | |
121008 | 0.4897 | 3.6978 | 0.92% | |
013637 | 0.8287 | 0.8287 | 0.92% | |
014211 | 0.7167 | 0.7167 | 0.92% | |
018739 | 1.0155 | 1.0155 | -0.04% | |
018740 | 1.0144 | 1.0144 | -0.04% | |
017750 | 1.0578 | 1.0578 | 0.92% | |
020307 | 1.0087 | 1.0087 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 24,449.11 | 94.76 |
2 | 债券及货币 | 1,410.69 | 05.47 |
3 | 现金 | 1,410.69 | 05.47 |
4 | 其他资产 | 20.38 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300765 | 新诺威 | 52.90 | 1,957.30 | 7.59% | 34.11 |
600079 | 人福医药 | 65.92 | 1,279.51 | 4.96% | 16.69 |
688266 | 泽璟制药 | 23.58 | 1,271.08 | 4.93% | 18.34 |
600276 | 恒瑞医药 | 26.79 | 1,231.63 | 4.77% | 3.21 |
688062 | 迈威生物 | 35.14 | 1,230.47 | 4.77% | 18.10 |
600161 | 天坛生物 | 42.99 | 1,162.02 | 4.50% | 18.09 |
688278 | 特宝生物 | 18.69 | 1,157.86 | 4.49% | 18.69 |
688443 | 智翔金泰 | 28.75 | 1,157.83 | 4.49% | 1.72 |
688331 | 荣昌生物 | 21.04 | 1,133.55 | 4.39% | 13.61 |
300705 | 九典制药 | 27.68 | 1,039.11 | 4.03% | 27.68 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.194 |
2 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 0.51 |
3 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 0.119 |
4 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 0.009 |
5 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.122 |
6 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.293 |
7 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 0.078 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-29.84% | -10.85% | -14.97% | 0.94% | 7.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.76% | 5.14% | -10.57% | -10.57% | -10.85% | -38.55% | 4.78% | 99.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.30 | 0.99 |
夏普比率 | -52.63 | -44.29 | 14.19 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.05 | -0.08 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。