公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
混合型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理李洋,颜文浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0504
1.0504
5.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.02% 7584/9432
最近一月 0.1% -0.08% 1818/9420
最近三月 0.21% -0.1% 1212/9304
最近一年 0.93% -0.05% 2687/8533
(2026-11-05)
基金代码017924 基金经理李洋,颜文浩 最新份额10,713.0万份   ()
基金类型混合型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-05-31 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模49.2亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额按原基金份额的最短持有期锁定;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和偏股混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-6 1.0504 1.0504 0.00%
2026-11-5 1.0504 1.0504 0.00%
2026-11-4 1.0504 1.0504 0.01%
2026-11-3 1.0503 1.0503 0.01%
2026-11-2 1.0502 1.0502 0.01%
2026-10-30 1.0501 1.0501 -0.01%
2026-10-29 1.0502 1.0502 0.00%
2026-10-28 1.0502 1.0502 0.00%
2026-10-27 1.0502 1.0502 0.00%
2026-10-26 1.0502 1.0502 0.01%
2026-10-23 1.0501 1.0501 0.00%
2026-10-22 1.0501 1.0501 0.00%
2026-10-21 1.0501 1.0501 0.00%
2026-10-20 1.0501 1.0501 0.02%
2026-10-19 1.0499 1.0499 0.01%
2026-10-16 1.0498 1.0498 0.00%
2026-10-15 1.0498 1.0498 0.01%
2026-10-14 1.0497 1.0497 0.00%
2026-10-13 1.0497 1.0497 0.00%
2026-10-12 1.0497 1.0497 0.01%

颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理,2023年5月31日起兼任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于2016年4月19日至2018年7月6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理,于2016年4月15日至2019年10月18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年4月29日至2019年10月18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2018年6月26日至2020年11月30日期间担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2017年4月29日至2022年1月27日期间担任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,于2021年12月21日至2025年1月2日期间担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理,于2018年10月17日至2025年3月10日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2016年7月13日至2026年8月26日期间担任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期  2023-04-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银顺鑫债券债券型2016-07-01 至 2026-08-07 10.125.43% 25.35% 
国投瑞银安泽混合A混合型2021-09-17 至 2024-12-20 3.3-1.22% -29.78% 
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-04-27 至 今 3.51.42% -17.73% 
国投瑞银货币D货币型2023-06-05 至 今 3.41.29% 1.29% 
国投瑞银瑞易货币货币型2014-09-02 至 2015-09-10 1.02.74% 4.11% 
国投瑞银增利宝货币A货币型2014-12-04 至 今 11.928.20% 26.77% 
国投瑞银增利宝货币B货币型2014-12-04 至 今 11.927.37% 26.77% 
国投瑞银添利宝货币A货币型2015-04-17 至 今 11.625.28% 24.75% 
国投瑞银货币E货币型2025-03-21 至 今 1.6--  --  
国投瑞银融华债券混合型2017-04-29 至 2022-01-28 4.8-5.28% 80.14% 
国投瑞银货币B货币型2017-06-27 至 今 9.418.47% 17.40% 
国投瑞银策略精选混合2017-04-29 至 2019-10-19 2.518.26% 15.22% 
国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇债券型,QDII型2016-02-27 至 2018-05-22 2.2-2.20% 25.91% 
国投瑞银安泽混合C混合型2021-09-17 至 2024-12-20 3.3-1.35% -29.78% 
国投瑞银钱多宝货币A货币型2014-10-30 至 今 12.031.93% 27.37% 
国投瑞银钱多宝货币I货币型2014-10-30 至 今 12.031.48% 27.37% 
国投瑞银添利宝货币B货币型2015-04-23 至 今 11.625.17% 24.75% 
国投瑞银钱多宝货币D货币型2025-12-11 至 今 0.9--  --  
国投瑞银招财混合A2016-04-15 至 2019-10-19 3.54.85% 17.97% 
国投瑞银增利宝货币D货币型2023-07-03 至 今 3.41.23% 1.14% 
国投瑞银恒信债券C债券型2026-07-11 至 今 0.3--  --  
国投瑞银增利宝货币E货币型2025-11-20 至 今 1.0--  --  
国投瑞银全球债券(QDII)人民币债券型,QDII型2016-02-27 至 2018-05-22 2.2-3.00% 25.91% 
国投瑞银瑞达混合2017-04-29 至 2018-04-05 0.90.72% 7.06% 
国投瑞银顺泓债券债券型2018-06-19 至 2020-12-01 2.510.48% 13.57% 
国投瑞银顺祥债券债券型2018-10-12 至 2025-03-11 6.423.89% 21.24% 
国投瑞银恒信债券A债券型2026-07-11 至 今 0.3--  --  
国投瑞银货币A货币型2017-06-27 至 今 9.416.61% 17.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李洋2026-09-05 至 今0年2个月零2天
颜文浩2023-04-27 至 今3年6个月零11天1.42-17.73
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020241 1.0527 1.0527 0.09%
019946 1.0362 1.0832 0.09%
023490 1.1625 1.2137 0.09%
023790 1.4094 1.4094 0.09%
023903 1.2936 1.2936 1.33%
025292 1.0075 1.0075 0.09%
024401 1.0496 1.0496 1.33%
002358 1.9007 1.9007 1.06%
000069 1.1656 1.7334 0.09%
121006 3.2586 4.3546 1.06%
121008 0.6204 3.9844 1.06%
121009 1.0621 2.0617 0.09%
010426 0.8082 0.8082 1.06%
161211 2.3254 2.3254 1.33%
161227 1.3301 2.516 1.33%
001838 1.1749 1.3539 1.06%
012018 1.0867 1.0867 0.09%
012149 0.6568 0.6568 1.06%
009417 1.0514 1.1924 0.09%
014489 0.6495 0.6495 1.06%
017691 1.0591 1.1521 0.09%
017750 1.4246 1.4246 1.06%
018546 2.4357 3.0557 1.06%
021895 1.1524 1.1524 1.33%
022152 1.1927 1.2077 1.33%
019005 1.4032 1.4032 1.91%
023489 1.1521 1.1521 0.09%
024193 1.034 1.034 1.33%
021546 1.0629 1.0629 1.06%
025456 0.6562 0.6562 1.33%
000663 1.4686 3.8316 1.06%
005520 1.0734 1.0734 1.06%
001037 1.2466 1.9396 1.06%
010758 1.0394 1.1504 0.09%
161221 1.3532 1.8532 0.09%
011007 1.0965 1.1865 0.09%
011082 1.2208 1.4148 1.06%
011616 1.89 1.89 1.06%
013636 1.022 1.022 1.06%
020308 1.0512 1.0512 0.09%
019398 1.0768 1.0768 0.09%
021827 1.0897 1.0897 1.06%
022151 1.2013 1.2163 1.33%
023465 1.0399 1.0399 0.09%
023768 1.1645 1.2147 0.09%
023793 1.3767 1.3767 0.09%
023904 1.2856 1.2856 1.33%
021677 1.0446 1.0446 0.09%
025960 0.8735 0.8735 1.33%
025961 0.8705 0.8705 1.33%
000556 2.303 3.157 1.06%
000070 1.1607 1.6853 0.09%
000165 1.9738 4.0078 1.06%
007690 1.4536 1.5236 1.06%
005995 1.0674 1.3103 0.09%
006027 1.0273 1.299 0.09%
007089 2.5663 2.5663 1.33%
007110 0.9187 0.9187 1.06%
161224 0.9695 2.0185 1.06%
015285 0.496 0.496 1.06%
159159 1.0141 1.0141 1.33%
014210 0.8264 0.8264 1.06%
014211 0.803 0.803 1.06%
014488 0.6677 0.6677 1.06%
017139 1.0961 1.1121 0.09%
016112 1.069 1.1339 0.09%
015309 3.3786 3.3786 1.06%
017924 1.0504 1.0504 1.06%
018545 1.2434 1.4434 1.06%
018740 1.0549 1.09 0.09%
021896 1.149 1.149 1.33%
015842 1.4397 1.4397 1.06%
023470 1.093 1.0943 0.09%
022908 1.5195 1.5195 1.33%
022909 2.6761 2.6761 1.33%
023063 1.0463 1.0463 0.09%
025291 1.012 1.012 0.09%
020968 1.1611 1.1861 0.09%
021542 1.289 1.304 1.06%
024847 0.7165 0.7165 1.33%
024898 0.9093 0.9093 1.33%
005641 1.0496 1.3317 0.09%
001218 0.9146 0.9403 1.06%
000523 1.236 2.574 1.06%
121010 3.9154 4.1767 1.06%
161216 1.384 2.068 0.09%
001584 1.1068 1.213 1.06%
001585 1.1049 1.1911 1.06%
015286 0.4833 0.4833 1.06%
017217 1.1449 1.1449 1.06%
015624 1.0503 1.1377 0.09%
018093 1.0257 1.1177 0.09%
018150 1.0764 1.0764 0.09%
018389 3.1822 3.1822 1.06%
018698 1.5525 1.5525 1.06%
022788 1.0274 1.0274 0.09%
022789 1.0242 1.0242 0.09%
023789 1.4157 1.4157 0.09%
023862 1.1327 1.1327 1.33%
021361 1.0359 1.0359 0.09%
020669 1.2655 1.2655 1.06%
024848 0.7147 0.7147 1.33%
024899 0.9066 0.9066 1.33%
025453 0.9919 0.9919 1.33%
000557 2.185 2.991 1.06%
005435 1.0482 1.2466 0.09%
121001 1.4642 3.3672 1.06%
121002 1.8245 4.3178 1.06%
121003 0.981 3.0772 1.06%
005864 1.0718 1.2398 0.09%
005019 1.0246 1.3189 0.09%
010339 1.1017 1.1017 1.06%
000845 1.3016 2.3936 1.06%
161222 2.9315 2.9635 1.06%
161225 2.4834 3.1244 1.06%
161226 1.4204 1.4204 1.91%
001907 3.5995 3.5995 1.06%
017130 1.2769 1.2769 1.06%
017216 1.1611 1.1611 1.06%
013975 1.1217 1.1217 0.09%
013637 1.0019 1.0019 1.06%
020307 1.0631 1.0631 0.09%
018544 1.4447 1.6697 1.06%
018699 1.5262 1.5262 1.06%
021826 1.1003 1.1003 1.06%
021925 1.2473 1.2473 1.06%
015843 1.4175 1.4175 1.06%
023518 1.3768 1.3768 1.33%
023519 1.3712 1.3712 1.33%
159933 2.9643 2.9643 1.33%
020929 0.9616 1.0158 1.06%
029177 1.4086 1.4086 -0.83%
005725 1.1596 1.2466 0.09%
007342 1.109 1.239 0.09%
007689 1.4946 1.5646 1.06%
007144 1.4616 1.5371 1.33%
010425 0.827 0.827 1.06%
161232 1.2731 1.4731 1.06%
011081 0.8962 0.8962 1.06%
001704 2.1696 2.1946 1.06%
006553 1.1376 1.2146 0.09%
008612 1.0742 1.1232 0.09%
012016 1.1078 1.1833 0.09%
009418 1.0401 1.1811 0.09%
013974 1.1325 1.1325 0.09%
015652 2.8542 2.8542 1.06%
017941 1.1495 1.1695 1.06%
018149 1.0834 1.0834 0.09%
019945 1.0189 1.0909 0.09%
018739 1.063 1.098 0.09%
023792 1.3841 1.3841 0.09%
021461 1.9758 1.9758 1.33%
020731 1.0299 1.0688 0.09%
025452 0.9959 0.9959 1.33%
025455 0.6578 0.6578 1.33%
121005 0.5456 3.5496 1.06%
121012 1.4158 2.3228 0.09%
128112 1.3894 2.2324 0.09%
005994 2.6464 2.6464 1.33%
005996 1.1704 1.2874 0.09%
007260 1.0789 1.2339 0.09%
010423 0.7174 0.7174 1.06%
161217 1.9817 1.9817 1.33%
161233 1.7307 1.8067 1.06%
012148 0.6712 0.6712 1.06%
017131 1.2588 1.2588 1.06%
017679 0.8932 0.8932 1.06%
017749 1.4561 1.4561 1.06%
020247 1.043 1.043 0.09%
019399 1.0704 1.0704 0.09%
015887 1.2306 1.2306 1.06%
015888 1.2104 1.2104 1.06%
023861 1.1392 1.1392 1.33%
024192 1.0355 1.0355 1.33%
021360 1.0459 1.0459 0.09%
021543 2.1294 2.1294 1.06%
024400 1.053 1.053 1.33%
001266 2.151 2.183 1.06%
007143 1.5027 1.5817 1.33%
010010 0.8504 0.8504 1.33%
010338 1.1277 1.1277 1.06%
010424 0.7006 0.7006 1.06%
161219 3.2497 4.3037 1.06%
161229 1.3991 1.7691 -0.83%
001908 3.347 3.347 1.06%
006736 1.9805 1.9805 1.06%
012017 1.1098 1.1098 0.09%
011618 1.6507 1.7927 1.06%
014965 1.0349 1.1139 0.09%
016780 1.3809 1.3809 1.06%
015572 3.845 3.845 1.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币13,510.00120.18
3现金91.0600.81
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10925041225农发清发1210.00(万张)1,008.76(万元)8.97(%)  
211262202426邮储银行CD02410.00(万张)995.40(万元)8.85(%)  
311261307926浙商银行CD07910.00(万张)994.41(万元)8.85(%)  
411261101026平安银行CD01010.00(万张)993.74(万元)8.84(%)  
511260906926浦发银行CD06910.00(万张)993.74(万元)8.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.92%0.93%1.38%0.0%1.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.21%
0.27%
0.78%
0.93%
4.22%
0.0%
5.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-728.30
-189.85
-26.95
特雷诺指数
-4.47
-0.78
-2.19
詹森指数
-0.01
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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