公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银融华债券
| 基金代码121001 | 基金经理杨枫 | 最新份额10,597.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2003-04-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模25.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、每一基金单位享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，如选择红利再投资，分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位；
7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续，否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资；
8、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.4596 | 3.3626 | -0.03% |
| 2026-1-22 | 1.46 | 3.363 | -0.02% |
| 2026-1-21 | 1.4603 | 3.3633 | 0.12% |
| 2026-1-20 | 1.4585 | 3.3615 | 0.04% |
| 2026-1-19 | 1.4579 | 3.3609 | 0.17% |
| 2026-1-16 | 1.4554 | 3.3584 | -0.10% |
| 2026-1-15 | 1.4869 | 3.3599 | 0.00% |
| 2026-1-14 | 1.4869 | 3.3599 | 0.02% |
| 2026-1-13 | 1.4866 | 3.3596 | -0.01% |
| 2026-1-12 | 1.4867 | 3.3597 | -0.05% |
| 2026-1-9 | 1.4874 | 3.3604 | 0.24% |
| 2026-1-8 | 1.4838 | 3.3568 | -0.25% |
| 2026-1-7 | 1.4875 | 3.3605 | -0.17% |
| 2026-1-6 | 1.49 | 3.363 | 0.49% |
| 2026-1-5 | 1.4828 | 3.3558 | 0.49% |
| 2025-12-30 | 1.4761 | 3.3491 | 0.24% |
| 2025-12-29 | 1.4725 | 3.3455 | -0.23% |
| 2025-12-26 | 1.4759 | 3.3489 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 1.474 | 3.347 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.4742 | 3.3472 | 0.12% |
杨枫先生：中国国籍，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2022年4月13日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银融华债券 2021-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银和兴债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.5 | 3.84% | 5.20% |
| 国投瑞银和嘉债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国投瑞银和嘉债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 4.4 | 6.94% | -29.43% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2024-05-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-27 至 今 | 2.7 | -2.60% | -17.74% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 2.7 | -2.53% | -17.75% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.5 | 4.92% | 5.20% |
| 国投瑞银和兴债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.52% | -19.16% |
| 国投瑞银优化增强债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.33% | -19.16% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-06-04 | 2.9 | 8.99% | 6.34% |
| 国投瑞银和兴债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨枫 | 2021-08-21 至 今 | 4年5个月零3天 | 6.94 | -29.43 |
| 汤海波 | 2019-06-22 至 2022-01-28 | 2年7个月零6天 | 8.29 | 70.61 |
| 何明 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1年1个月零28天 | -4.62 | 10.87 |
| 颜文浩 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4年-4个月零30天 | -5.28 | 80.14 |
| 杨冬冬 | 2014-06-17 至 2018-07-31 | 4年1个月零14天 | 42.60 | 63.33 |
| 孟亮 | 2012-10-30 至 2015-03-14 | 2年-8个月零12天 | 44.24 | 72.96 |
| 徐炜哲 | 2008-04-03 至 2012-10-30 | 4年6个月零27天 | 25.37 | -13.78 |
| 袁野 | 2006-02-21 至 2008-11-01 | 2年8个月零11天 | 73.69 | 103.88 |
| 邢修元 | 2003-02-20 至 2006-02-21 | 3年0个月零1天 | 21.76 | 18.20 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001037 | 1.3772 | 2.0702 | 0.62% | |
| 007690 | 2.4115 | 2.4815 | 0.62% | |
| 009418 | 1.0289 | 1.1599 | 0.10% | |
| 010339 | 1.1058 | 1.1058 | 0.62% | |
| 011616 | 2.0542 | 2.0542 | 0.62% | |
| 013637 | 1.3191 | 1.3191 | 0.62% | |
| 014965 | 1.0151 | 1.0861 | 0.10% | |
| 017139 | 1.0626 | 1.0786 | 0.10% | |
| 017691 | 1.0486 | 1.1416 | 0.10% | |
| 018545 | 1.3557 | 1.5557 | 0.62% | |
| 018740 | 1.0305 | 1.0656 | 0.10% | |
| 020534 | 1.0359 | 1.0359 | 0.10% | |
| 020731 | 1.017 | 1.04 | 0.10% | |
| 020805 | 1.0778 | 1.0778 | 0.10% | |
| 020806 | 1.0712 | 1.0712 | 0.10% | |
| 021827 | 1.1398 | 1.1398 | 0.62% | |
| 022151 | 1.1888 | 1.2038 | 0.80% | |
| 022789 | 1.0114 | 1.0114 | 0.10% | |
| 023490 | 1.1669 | 1.207 | 0.10% | |
| 023862 | 1.2521 | 1.2521 | 0.80% | |
| 024847 | 0.9622 | 0.9622 | 0.80% | |
| 025960 | 1.0555 | 1.0555 | 0.80% | |
| 025961 | 1.0551 | 1.0551 | 0.80% | |
| 121009 | 1.054 | 2.0536 | 0.10% | |
| 017749 | 1.8437 | 1.8437 | 0.62% | |
| 000556 | 2.2863 | 3.1403 | 0.62% | |
| 001266 | 2.4367 | 2.4687 | 0.62% | |
| 001838 | 1.4594 | 1.6384 | 0.62% | |
| 005641 | 1.0261 | 1.3082 | 0.10% | |
| 014384 | 1.0469 | 1.1008 | 0.10% | |
| 015286 | 0.7787 | 0.7787 | 0.62% | |
| 015652 | 2.8576 | 2.8576 | 0.62% | |
| 017217 | 1.4756 | 1.4756 | 0.62% | |
| 019398 | 1.0594 | 1.0594 | 0.10% | |
| 021361 | 1.0658 | 1.0658 | 0.10% | |
| 021542 | 1.2188 | 1.2338 | 0.62% | |
| 021896 | 1.3953 | 1.3953 | 0.80% | |
| 022152 | 1.1828 | 1.1978 | 0.80% | |
| 023489 | 1.1371 | 1.1371 | 0.10% | |
| 024193 | 1.0355 | 1.0355 | 0.80% | |
| 024898 | 1.1751 | 1.1751 | 0.80% | |
| 025452 | 1.0597 | 1.0597 | 0.80% | |
| 025455 | 1.1086 | 1.1086 | 0.80% | |
| 121002 | 2.0979 | 4.5912 | 0.62% | |
| 161221 | 1.366 | 1.866 | 0.10% | |
| 161222 | 2.9213 | 2.9533 | 0.62% | |
| 161226 | 2.7173 | 2.7173 | 2.29% | |
| 161233 | 1.7792 | 1.8552 | 0.62% | |
| 000165 | 2.3627 | 4.3967 | 0.62% | |
| 002358 | 2.0643 | 2.0643 | 0.62% | |
| 005019 | 1.0304 | 1.2987 | 0.10% | |
| 005725 | 1.1408 | 1.2278 | 0.10% | |
| 008612 | 1.0936 | 1.1026 | 0.10% | |
| 010010 | 1.0114 | 1.0114 | 0.80% | |
| 010426 | 0.9466 | 0.9466 | 0.62% | |
| 011618 | 1.6956 | 1.8376 | 0.62% | |
| 012018 | 1.1115 | 1.1115 | 0.10% | |
| 013975 | 1.1069 | 1.1069 | 0.10% | |
| 014210 | 0.9581 | 0.9581 | 0.62% | |
| 015285 | 0.7954 | 0.7954 | 0.62% | |
| 019005 | 2.693 | 2.693 | 2.29% | |
| 020241 | 1.0587 | 1.0587 | 0.10% | |
| 020247 | 1.052 | 1.052 | 0.10% | |
| 023470 | 1.0847 | 1.086 | 0.10% | |
| 023518 | 1.6175 | 1.6175 | 0.80% | |
| 023792 | 1.3928 | 1.3928 | 0.10% | |
| 023904 | 1.5235 | 1.5235 | 0.80% | |
| 024899 | 1.174 | 1.174 | 0.80% | |
| 121005 | 0.5838 | 3.6131 | 0.62% | |
| 121006 | 3.8114 | 4.9074 | 0.62% | |
| 121008 | 0.6578 | 4.0664 | 0.62% | |
| 161224 | 1.2756 | 2.2646 | 0.62% | |
| 161227 | 1.5719 | 2.9733 | 0.80% | |
| 000069 | 1.1687 | 1.7241 | 0.10% | |
| 002964 | 1.0424 | 1.2894 | 0.10% | |
| 005996 | 1.1451 | 1.2621 | 0.10% | |
| 006553 | 1.1222 | 1.1992 | 0.10% | |
| 006736 | 3.1251 | 3.1251 | 0.62% | |
| 007110 | 1.1203 | 1.1203 | 0.62% | |
| 010424 | 0.8237 | 0.8237 | 0.62% | |
| 010425 | 0.9655 | 0.9655 | 0.62% | |
| 011082 | 1.0673 | 1.2613 | 0.62% | |
| 012016 | 1.0742 | 1.1497 | 0.10% | |
| 012017 | 1.1317 | 1.1317 | 0.10% | |
| 012148 | 1.0586 | 1.0586 | 0.62% | |
| 014211 | 0.9354 | 0.9354 | 0.62% | |
| 015888 | 1.2294 | 1.2294 | 0.62% | |
| 016112 | 1.0674 | 1.1074 | 0.10% | |
| 018389 | 2.9436 | 2.9436 | 0.62% | |
| 018546 | 2.7092 | 3.3292 | 0.62% | |
| 019946 | 1.0155 | 1.0585 | 0.10% | |
| 020535 | 1.0311 | 1.0311 | 0.10% | |
| 021461 | 2.3889 | 2.3889 | 0.80% | |
| 021925 | 1.2607 | 1.2607 | 0.62% | |
| 023861 | 1.2554 | 1.2554 | 0.80% | |
| 024400 | 1.2219 | 1.2219 | 0.80% | |
| 025292 | 1.01 | 1.01 | 0.10% | |
| 025453 | 1.0589 | 1.0589 | 0.80% | |
| 161225 | 2.7491 | 3.3901 | 0.62% | |
| 161232 | 1.3802 | 1.5802 | 0.62% | |
| 000845 | 1.2271 | 2.3191 | 0.62% | |
| 001584 | 1.1894 | 1.2956 | 0.62% | |
| 007260 | 1.0483 | 1.2033 | 0.10% | |
| 010423 | 0.8408 | 0.8408 | 0.62% | |
| 011007 | 1.0716 | 1.1616 | 0.10% | |
| 012149 | 1.0393 | 1.0393 | 0.62% | |
| 015309 | 3.7086 | 3.7086 | 0.62% | |
| 015572 | 3.7674 | 3.7674 | 0.62% | |
| 015887 | 1.246 | 1.246 | 0.62% | |
| 017131 | 1.2273 | 1.2273 | 0.62% | |
| 018149 | 1.0643 | 1.0643 | 0.10% | |
| 018544 | 1.5424 | 1.7674 | 0.62% | |
| 020308 | 1.0591 | 1.0591 | 0.10% | |
| 020669 | 1.2731 | 1.2731 | 0.62% | |
| 021360 | 1.0727 | 1.0727 | 0.10% | |
| 023789 | 1.3976 | 1.3976 | 0.10% | |
| 023793 | 1.3886 | 1.3886 | 0.10% | |
| 023903 | 1.5281 | 1.5281 | 0.80% | |
| 024192 | 1.0361 | 1.0361 | 0.80% | |
| 025456 | 1.1081 | 1.1081 | 0.80% | |
| 161217 | 2.3933 | 2.3933 | 0.80% | |
| 000557 | 2.1776 | 2.9836 | 0.62% | |
| 001585 | 1.1883 | 1.2745 | 0.62% | |
| 005864 | 1.07 | 1.223 | 0.10% | |
| 005995 | 1.037 | 1.2799 | 0.10% | |
| 006027 | 1.0383 | 1.2729 | 0.10% | |
| 007089 | 2.9496 | 2.9496 | 0.80% | |
| 007689 | 2.4718 | 2.5418 | 0.62% | |
| 010338 | 1.1284 | 1.1284 | 0.62% | |
| 017924 | 1.043 | 1.043 | 0.62% | |
| 017941 | 1.4346 | 1.4546 | 0.62% | |
| 018093 | 1.052 | 1.092 | 0.10% | |
| 018698 | 1.8588 | 1.8588 | 0.62% | |
| 018699 | 1.8358 | 1.8358 | 0.62% | |
| 020307 | 1.0678 | 1.0678 | 0.10% | |
| 020929 | 1.0334 | 1.0876 | 0.62% | |
| 021546 | 1.097 | 1.097 | 0.62% | |
| 022788 | 1.013 | 1.013 | 0.10% | |
| 023465 | 1.0688 | 1.0688 | 0.10% | |
| 025291 | 1.0114 | 1.0114 | 0.10% | |
| 128112 | 1.3761 | 2.2191 | 0.10% | |
| 159933 | 2.9561 | 2.9561 | 0.80% | |
| 000523 | 1.0771 | 2.4151 | 0.62% | |
| 001218 | 1.1549 | 1.1806 | 0.62% | |
| 001907 | 3.9387 | 3.9387 | 0.62% | |
| 005435 | 1.0569 | 1.2304 | 0.10% | |
| 005520 | 1.1043 | 1.1043 | 0.62% | |
| 007143 | 1.5652 | 1.6442 | 0.80% | |
| 007144 | 1.527 | 1.6025 | 0.80% | |
| 007342 | 1.0821 | 1.2121 | 0.10% | |
| 011081 | 1.0963 | 1.0963 | 0.62% | |
| 013636 | 1.3413 | 1.3413 | 0.62% | |
| 014488 | 1.1423 | 1.1423 | 0.62% | |
| 014489 | 1.1164 | 1.1164 | 0.62% | |
| 015843 | 1.592 | 1.592 | 0.62% | |
| 016780 | 1.5329 | 1.5329 | 0.62% | |
| 017750 | 1.8121 | 1.8121 | 0.62% | |
| 018150 | 1.059 | 1.059 | 0.10% | |
| 019399 | 1.0547 | 1.0547 | 0.10% | |
| 019945 | 1.0125 | 1.0645 | 0.10% | |
| 020968 | 1.1385 | 1.1635 | 0.10% | |
| 021677 | 1.0132 | 1.0132 | 0.10% | |
| 021895 | 1.3978 | 1.3978 | 0.80% | |
| 023519 | 1.614 | 1.614 | 0.80% | |
| 023790 | 1.3947 | 1.3947 | 0.10% | |
| 024848 | 0.9613 | 0.9613 | 0.80% | |
| 121010 | 3.8244 | 4.0853 | 0.62% | |
| 121012 | 1.3978 | 2.3048 | 0.10% | |
| 161211 | 2.3204 | 2.3204 | 0.80% | |
| 161216 | 1.3928 | 2.0768 | 0.10% | |
| 000070 | 1.1658 | 1.6787 | 0.10% | |
| 000663 | 1.5607 | 3.9237 | 0.62% | |
| 001704 | 3.4532 | 3.4782 | 0.62% | |
| 001908 | 3.6799 | 3.6799 | 0.62% | |
| 005994 | 3.0322 | 3.0322 | 0.80% | |
| 009417 | 1.0387 | 1.1697 | 0.10% | |
| 010758 | 1.0267 | 1.1257 | 0.10% | |
| 013974 | 1.1158 | 1.1158 | 0.10% | |
| 015624 | 1.0468 | 1.1131 | 0.10% | |
| 015842 | 1.6119 | 1.6119 | 0.62% | |
| 017130 | 1.2409 | 1.2409 | 0.62% | |
| 017216 | 1.4917 | 1.4917 | 0.62% | |
| 017679 | 1.1332 | 1.1332 | 0.62% | |
| 018739 | 1.0362 | 1.0712 | 0.10% | |
| 021543 | 2.4199 | 2.4199 | 0.62% | |
| 021826 | 1.1473 | 1.1473 | 0.62% | |
| 022908 | 1.5756 | 1.5756 | 0.80% | |
| 022909 | 3.0524 | 3.0524 | 0.80% | |
| 023063 | 1.0544 | 1.0544 | 0.10% | |
| 023768 | 1.1685 | 1.2054 | 0.10% | |
| 024401 | 1.2204 | 1.2204 | 0.80% | |
| 121001 | 1.4596 | 3.3626 | 0.62% | |
| 121003 | 1.1418 | 3.238 | 0.62% | |
| 161219 | 2.9919 | 4.0459 | 0.62% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,796.56 | 24.28 |
| 2 | 债券及货币 | 12,162.74 | 77.78 |
| 3 | 现金 | 179.26 | 01.15 |
| 4 | 其他资产 | 80.47 | 00.51 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.12 | 383.31 | 2.45% | -66.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.76 | 279.85 | 1.79% | -5.13 |
| 000333 | 美的集团 | 02.67 | 208.68 | 1.33% | -16.44 |
| 600941 | 中国移动 | 01.67 | 168.75 | 1.08% | -15.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 03.99 | 131.03 | 0.84% | -18.25 |
| 000725 | 京东方A | 29.46 | 124.03 | 0.79% | -165.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 03.88 | 101.23 | 0.65% | -24.92 |
| 601601 | 中国太保 | 02.43 | 101.84 | 0.65% | 2.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 06.68 | 102.13 | 0.65% | -31.85 |
| 600885 | 宏发股份 | 03.13 | 95.21 | 0.61% | -23.51 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240006 | 24附息国债06 | 20.00(万张) | 2,097.83(万元) | 13.42(%) |
| 2 | 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 10.00(万张) | 1,042.77(万元) | 6.67(%) |
| 3 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 10.00(万张) | 1,041.81(万元) | 6.66(%) |
| 4 | 282480002 | 24泰康人寿永续债01 | 10.00(万张) | 1,017.99(万元) | 6.51(%) |
| 5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 10.00(万张) | 1,015.26(万元) | 6.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.65% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 0.8% |
| 1≤X<2 | 0.7% |
| 2≤X<3 | 0.2% |
| 3≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.03 |
| 2 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.01 |
| 3 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.225 |
| 4 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.035 |
| 5 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.02 |
| 6 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.033 |
| 7 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.033 |
| 8 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.05 |
| 9 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.064 |
| 10 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.061 |
| 11 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 12 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.2 |
| 13 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.05 |
| 14 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.1 |
| 15 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.1 |
| 16 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 0.672 |
| 17 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.03 |
| 18 | 2006-04-03 | 2006-04-05 | 0.05 |
| 19 | 2004-04-06 | 2004-04-07 | 0.02 |
| 20 | 2004-02-19 | 2004-02-20 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.24% | 7.74% | 6.03% | 3.73% | 8.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17% | 2.41% | 0.95% | 0.95% | 7.74% | 19.23% | 20.11% | 510.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.15 | 0.22 |
| 夏普比率 | 212.27 | 172.78 | 44.28 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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