公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银融华债券
| 基金代码121001 | 基金经理杨枫 | 最新份额12,188.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2003-04-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模25.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、每一基金单位享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，如选择红利再投资，分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位；
7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续，否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资；
8、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-7 | 1.4914 | 3.3944 | -0.03% |
| 2026-5-6 | 1.4919 | 3.3949 | 0.30% |
| 2026-4-30 | 1.4874 | 3.3904 | -0.11% |
| 2026-4-29 | 1.4891 | 3.3921 | 0.42% |
| 2026-4-28 | 1.4828 | 3.3858 | 0.05% |
| 2026-4-27 | 1.482 | 3.385 | -0.09% |
| 2026-4-24 | 1.4833 | 3.3863 | -0.09% |
| 2026-4-23 | 1.4847 | 3.3877 | -0.05% |
| 2026-4-22 | 1.4855 | 3.3885 | 0.13% |
| 2026-4-21 | 1.4835 | 3.3865 | 0.22% |
| 2026-4-20 | 1.4802 | 3.3832 | 0.06% |
| 2026-4-17 | 1.4793 | 3.3823 | -0.05% |
| 2026-4-16 | 1.4801 | 3.3831 | 0.38% |
| 2026-4-15 | 1.4745 | 3.3775 | -0.02% |
| 2026-4-14 | 1.4748 | 3.3778 | 0.25% |
| 2026-4-13 | 1.4711 | 3.3741 | -0.03% |
| 2026-4-10 | 1.4716 | 3.3746 | 0.22% |
| 2026-4-9 | 1.4683 | 3.3713 | -0.07% |
| 2026-4-8 | 1.4693 | 3.3723 | 0.59% |
| 2026-4-7 | 1.4607 | 3.3637 | 0.13% |
杨枫先生：中国国籍，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2022年4月13日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银融华债券 2021-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银和兴债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.8 | 3.84% | 5.20% |
| 国投瑞银和嘉债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银和嘉债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 4.7 | 6.94% | -29.43% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2024-05-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-27 至 今 | 3.0 | -2.60% | -17.74% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 3.0 | -2.53% | -17.75% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.8 | 4.92% | 5.20% |
| 国投瑞银和兴债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.52% | -19.16% |
| 国投瑞银优化增强债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.33% | -19.16% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-06-04 | 2.9 | 8.99% | 6.34% |
| 国投瑞银和兴债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨枫 | 2021-08-21 至 今 | 4年-4个月零17天 | 6.94 | -29.43 |
| 汤海波 | 2019-06-22 至 2022-01-28 | 2年7个月零6天 | 8.29 | 70.61 |
| 何明 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1年1个月零28天 | -4.62 | 10.87 |
| 颜文浩 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4年-4个月零30天 | -5.28 | 80.14 |
| 杨冬冬 | 2014-06-17 至 2018-07-31 | 4年1个月零14天 | 42.60 | 63.33 |
| 孟亮 | 2012-10-30 至 2015-03-14 | 2年-8个月零12天 | 44.24 | 72.96 |
| 徐炜哲 | 2008-04-03 至 2012-10-30 | 4年6个月零27天 | 25.37 | -13.78 |
| 袁野 | 2006-02-21 至 2008-11-01 | 2年8个月零11天 | 73.69 | 103.88 |
| 邢修元 | 2003-02-20 至 2006-02-21 | 3年0个月零1天 | 21.76 | 18.20 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025960 | 1.1556 | 1.1556 | 0.92% | |
| 024847 | 0.8668 | 0.8668 | 0.92% | |
| 007342 | 1.0911 | 1.2211 | 0.05% | |
| 007143 | 1.6367 | 1.7157 | 0.92% | |
| 007260 | 1.0576 | 1.2126 | 0.05% | |
| 010339 | 1.095 | 1.095 | 0.98% | |
| 010423 | 0.9123 | 0.9123 | 0.98% | |
| 161225 | 2.6747 | 3.3157 | 0.98% | |
| 161226 | 2.1789 | 2.1789 | 0.91% | |
| 161232 | 1.4039 | 1.6039 | 0.98% | |
| 121001 | 1.4914 | 3.3944 | 0.98% | |
| 121006 | 3.7838 | 4.8798 | 0.98% | |
| 001584 | 1.2141 | 1.3203 | 0.98% | |
| 010010 | 0.9258 | 0.9258 | 0.92% | |
| 011007 | 1.0799 | 1.1699 | 0.05% | |
| 013974 | 1.1228 | 1.1228 | 0.05% | |
| 015624 | 1.056 | 1.1223 | 0.05% | |
| 022909 | 3.1404 | 3.1404 | 0.92% | |
| 023768 | 1.1678 | 1.2109 | 0.05% | |
| 023789 | 1.4 | 1.4 | 0.05% | |
| 023861 | 1.2942 | 1.2942 | 0.92% | |
| 024193 | 1.0985 | 1.0985 | 0.92% | |
| 020805 | 1.0675 | 1.0675 | 0.05% | |
| 020929 | 1.0549 | 1.1091 | 0.98% | |
| 021543 | 2.6159 | 2.6159 | 0.98% | |
| 021677 | 1.0222 | 1.0222 | 0.05% | |
| 024401 | 1.2135 | 1.2135 | 0.92% | |
| 023465 | 1.0808 | 1.0808 | 0.05% | |
| 023518 | 1.7646 | 1.7646 | 0.92% | |
| 023519 | 1.7596 | 1.7596 | 0.92% | |
| 159933 | 2.8545 | 2.8545 | 0.92% | |
| 025455 | 0.9922 | 0.9922 | 0.92% | |
| 024848 | 0.8655 | 0.8655 | 0.92% | |
| 024898 | 1.2087 | 1.2087 | 0.92% | |
| 005641 | 1.0344 | 1.3165 | 0.05% | |
| 005019 | 1.0381 | 1.3064 | 0.05% | |
| 010338 | 1.1186 | 1.1186 | 0.98% | |
| 010426 | 0.9421 | 0.9421 | 0.98% | |
| 010758 | 1.0329 | 1.1349 | 0.05% | |
| 161216 | 1.3988 | 2.0828 | 0.05% | |
| 161219 | 3.0042 | 4.0582 | 0.98% | |
| 161227 | 1.756 | 3.3216 | 0.92% | |
| 007690 | 2.7852 | 2.8552 | 0.98% | |
| 006027 | 1.049 | 1.2836 | 0.05% | |
| 001585 | 1.2126 | 1.2988 | 0.98% | |
| 011082 | 1.052 | 1.246 | 0.98% | |
| 012017 | 1.1445 | 1.1445 | 0.05% | |
| 012149 | 1.2045 | 1.2045 | 0.98% | |
| 017216 | 1.4533 | 1.4533 | 0.98% | |
| 015285 | 0.8123 | 0.8123 | 0.98% | |
| 014489 | 1.3126 | 1.3126 | 0.98% | |
| 021895 | 1.3665 | 1.3665 | 0.92% | |
| 020247 | 1.0546 | 1.0546 | 0.05% | |
| 017941 | 1.3057 | 1.3257 | 0.98% | |
| 018150 | 1.0658 | 1.0658 | 0.05% | |
| 022788 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05% | |
| 023790 | 1.3958 | 1.3958 | 0.05% | |
| 023792 | 1.3989 | 1.3989 | 0.05% | |
| 023793 | 1.3934 | 1.3934 | 0.05% | |
| 020806 | 1.0597 | 1.0597 | 0.05% | |
| 000557 | 2.1833 | 2.9893 | 0.98% | |
| 005725 | 1.1491 | 1.2361 | 0.05% | |
| 007110 | 1.0271 | 1.0271 | 0.98% | |
| 010424 | 0.8927 | 0.8927 | 0.98% | |
| 161222 | 2.8737 | 2.9057 | 0.98% | |
| 161224 | 1.2274 | 2.2764 | 0.98% | |
| 001704 | 4.0053 | 4.0303 | 0.98% | |
| 009417 | 1.042 | 1.178 | 0.05% | |
| 011081 | 1.004 | 1.004 | 0.98% | |
| 012148 | 1.2283 | 1.2283 | 0.98% | |
| 016780 | 2.0046 | 2.0046 | 0.98% | |
| 017217 | 1.4359 | 1.4359 | 0.98% | |
| 014211 | 0.9598 | 0.9598 | 0.98% | |
| 015843 | 1.7329 | 1.7329 | 0.98% | |
| 023862 | 1.2894 | 1.2894 | 0.92% | |
| 021542 | 1.5712 | 1.5862 | 0.98% | |
| 025291 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | |
| 025456 | 0.9911 | 0.9911 | 0.92% | |
| 002358 | 2.1617 | 2.1617 | 0.98% | |
| 000845 | 1.5835 | 2.6755 | 0.98% | |
| 121005 | 0.6245 | 3.6807 | 0.98% | |
| 005864 | 1.0804 | 1.2334 | 0.05% | |
| 001907 | 3.8931 | 3.8931 | 0.98% | |
| 014965 | 1.023 | 1.094 | 0.05% | |
| 013636 | 1.2996 | 1.2996 | 0.98% | |
| 013637 | 1.2766 | 1.2766 | 0.98% | |
| 018698 | 1.8508 | 1.8508 | 0.98% | |
| 018739 | 1.046 | 1.081 | 0.05% | |
| 018740 | 1.0395 | 1.0746 | 0.05% | |
| 021827 | 1.1204 | 1.1204 | 0.98% | |
| 018093 | 1.0118 | 1.1038 | 0.05% | |
| 019399 | 1.0626 | 1.0626 | 0.05% | |
| 022151 | 1.2311 | 1.2461 | 0.92% | |
| 021361 | 1.0775 | 1.0775 | 0.05% | |
| 023470 | 1.0905 | 1.0918 | 0.05% | |
| 025453 | 1.0661 | 1.0661 | 0.92% | |
| 000663 | 1.5676 | 3.9306 | 0.98% | |
| 005435 | 1.064 | 1.2375 | 0.05% | |
| 001218 | 1.1899 | 1.2156 | 0.98% | |
| 000523 | 1.0629 | 2.4009 | 0.98% | |
| 007089 | 3.0263 | 3.0263 | 0.92% | |
| 161217 | 2.5074 | 2.5074 | 0.92% | |
| 128112 | 1.3767 | 2.2197 | 0.05% | |
| 005994 | 3.1145 | 3.1145 | 0.92% | |
| 017130 | 1.2608 | 1.2608 | 0.98% | |
| 015286 | 0.7939 | 0.7939 | 0.98% | |
| 013975 | 1.1132 | 1.1132 | 0.05% | |
| 015652 | 2.8063 | 2.8063 | 0.98% | |
| 159159 | 1.0846 | 1.0846 | 0.92% | |
| 014488 | 1.3453 | 1.3453 | 0.98% | |
| 021896 | 1.3635 | 1.3635 | 0.92% | |
| 017679 | 1.1657 | 1.1657 | 0.98% | |
| 017749 | 1.8074 | 1.8074 | 0.98% | |
| 015888 | 1.2099 | 1.2099 | 0.98% | |
| 020241 | 1.0625 | 1.0625 | 0.05% | |
| 018389 | 2.9506 | 2.9506 | 0.98% | |
| 019398 | 1.0678 | 1.0678 | 0.05% | |
| 022789 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
| 023063 | 1.0574 | 1.0574 | 0.05% | |
| 021360 | 1.0858 | 1.0858 | 0.05% | |
| 020669 | 1.2605 | 1.2605 | 0.98% | |
| 020731 | 1.0241 | 1.048 | 0.05% | |
| 023489 | 1.1435 | 1.1435 | 0.05% | |
| 025961 | 1.1538 | 1.1538 | 0.92% | |
| 001266 | 2.6372 | 2.6692 | 0.98% | |
| 005996 | 1.1558 | 1.2728 | 0.05% | |
| 001838 | 1.3306 | 1.5096 | 0.98% | |
| 009418 | 1.0317 | 1.1677 | 0.05% | |
| 008612 | 1.1029 | 1.1119 | 0.05% | |
| 012016 | 1.091 | 1.1665 | 0.05% | |
| 017139 | 1.0735 | 1.0895 | 0.05% | |
| 018546 | 2.6312 | 3.2512 | 0.98% | |
| 018699 | 1.8248 | 1.8248 | 0.98% | |
| 021826 | 1.129 | 1.129 | 0.98% | |
| 017750 | 1.7736 | 1.7736 | 0.98% | |
| 015842 | 1.7565 | 1.7565 | 0.98% | |
| 018149 | 1.0717 | 1.0717 | 0.05% | |
| 022908 | 1.6502 | 1.6502 | 0.92% | |
| 024400 | 1.2158 | 1.2158 | 0.92% | |
| 023490 | 1.1652 | 1.2115 | 0.05% | |
| 024899 | 1.2067 | 1.2067 | 0.92% | |
| 000070 | 1.1641 | 1.6832 | 0.05% | |
| 001037 | 1.8042 | 2.4972 | 0.98% | |
| 161221 | 1.3704 | 1.8704 | 0.05% | |
| 007689 | 2.8581 | 2.9281 | 0.98% | |
| 121008 | 0.7051 | 4.17 | 0.98% | |
| 121009 | 1.0597 | 2.0593 | 0.05% | |
| 121010 | 3.7984 | 4.0592 | 0.98% | |
| 121012 | 1.4001 | 2.3071 | 0.05% | |
| 005995 | 1.0495 | 1.2924 | 0.05% | |
| 006553 | 1.1293 | 1.2063 | 0.05% | |
| 006736 | 3.6403 | 3.6403 | 0.98% | |
| 011616 | 2.1506 | 2.1506 | 0.98% | |
| 011618 | 1.754 | 1.896 | 0.98% | |
| 015572 | 3.7375 | 3.7375 | 0.98% | |
| 014210 | 0.9848 | 0.9848 | 0.98% | |
| 019945 | 1.0229 | 1.0749 | 0.05% | |
| 019946 | 1.0252 | 1.0682 | 0.05% | |
| 021925 | 1.2462 | 1.2462 | 0.98% | |
| 019005 | 2.1569 | 2.1569 | 0.91% | |
| 020308 | 1.0616 | 1.0616 | 0.05% | |
| 023904 | 1.6427 | 1.6427 | 0.92% | |
| 022152 | 1.2241 | 1.2391 | 0.92% | |
| 020968 | 1.1482 | 1.1732 | 0.05% | |
| 025292 | 1.0104 | 1.0104 | 0.05% | |
| 025452 | 1.0681 | 1.0681 | 0.92% | |
| 000556 | 2.2955 | 3.1495 | 0.98% | |
| 005520 | 1.0788 | 1.0788 | 0.98% | |
| 000069 | 1.1679 | 1.7295 | 0.05% | |
| 000165 | 2.3395 | 4.3735 | 0.98% | |
| 002964 | 1.0528 | 1.2998 | 0.05% | |
| 007144 | 1.5948 | 1.6703 | 0.92% | |
| 010425 | 0.9619 | 0.9619 | 0.98% | |
| 161211 | 2.245 | 2.245 | 0.92% | |
| 161233 | 1.8387 | 1.9147 | 0.98% | |
| 121002 | 2.0951 | 4.5884 | 0.98% | |
| 121003 | 1.1556 | 3.2518 | 0.98% | |
| 001908 | 3.631 | 3.631 | 0.98% | |
| 012018 | 1.1229 | 1.1229 | 0.05% | |
| 017131 | 1.2455 | 1.2455 | 0.98% | |
| 015309 | 3.6615 | 3.6615 | 0.98% | |
| 014384 | 1.056 | 1.1099 | 0.05% | |
| 018544 | 1.5467 | 1.7717 | 0.98% | |
| 018545 | 1.3753 | 1.5753 | 0.98% | |
| 016112 | 1.0806 | 1.1206 | 0.05% | |
| 017691 | 1.0552 | 1.1482 | 0.05% | |
| 015887 | 1.2277 | 1.2277 | 0.98% | |
| 020307 | 1.0715 | 1.0715 | 0.05% | |
| 017924 | 1.0464 | 1.0464 | 0.98% | |
| 023903 | 1.6496 | 1.6496 | 0.92% | |
| 024192 | 1.0995 | 1.0995 | 0.92% | |
| 021461 | 2.5018 | 2.5018 | 0.92% | |
| 021546 | 1.0705 | 1.0705 | 0.98% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,462.20 | 19.49 |
| 2 | 债券及货币 | 14,333.57 | 80.67 |
| 3 | 现金 | 155.23 | 00.87 |
| 4 | 其他资产 | 151.12 | 00.85 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.81 | 326.18 | 1.84% | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 07.63 | 249.65 | 1.41% | -3.49 |
| 600900 | 长江电力 | 06.28 | 169.81 | 0.96% | 2.89 |
| 000333 | 美的集团 | 01.70 | 129.80 | 0.73% | -0.97 |
| 600674 | 川投能源 | 08.61 | 128.20 | 0.72% | 1.87 |
| 000725 | 京东方A | 30.76 | 120.27 | 0.68% | 1.30 |
| 002128 | 电投能源 | 03.86 | 116.07 | 0.65% | 0.81 |
| 601838 | 成都银行 | 06.09 | 104.26 | 0.59% | 1.09 |
| 000807 | 云铝股份 | 02.68 | 83.08 | 0.47% | -1.31 |
| 601233 | 桐昆股份 | 04.26 | 76.89 | 0.43% | 4.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240006 | 24附息国债06 | 20.00(万张) | 2,075.27(万元) | 11.68(%) |
| 2 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 10.00(万张) | 1,053.42(万元) | 5.93(%) |
| 3 | 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 10.00(万张) | 1,054.28(万元) | 5.93(%) |
| 4 | 282480002 | 24泰康人寿永续债01 | 10.00(万张) | 1,031.98(万元) | 5.81(%) |
| 5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 10.00(万张) | 1,027.60(万元) | 5.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.65% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 0.8% |
| 1≤X<2 | 0.7% |
| 2≤X<3 | 0.2% |
| 3≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.03 |
| 2 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.01 |
| 3 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.225 |
| 4 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.035 |
| 5 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.02 |
| 6 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.033 |
| 7 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.033 |
| 8 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.05 |
| 9 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.064 |
| 10 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.061 |
| 11 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 12 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.2 |
| 13 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.05 |
| 14 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.1 |
| 15 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.1 |
| 16 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 0.672 |
| 17 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.03 |
| 18 | 2006-04-03 | 2006-04-05 | 0.05 |
| 19 | 2004-04-06 | 2004-04-07 | 0.02 |
| 20 | 2004-02-19 | 2004-02-20 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.33% | 10.07% | 6.04% | 4.41% | 8.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1% | 2.09% | 3.15% | 3.15% | 10.07% | 19.26% | 24.1% | 523.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.22 | 0.18 | 0.22 |
| 夏普比率 | 291.18 | 141.47 | 58.15 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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