公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银融华债券
| 基金代码121001 | 基金经理杨枫 | 最新份额14,253.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2003-04-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模25.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、每一基金单位享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，如选择红利再投资，分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位；
7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续，否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资；
8、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 1.461 | 3.364 | -0.22% |
| 2026-11-5 | 1.4642 | 3.3672 | 0.09% |
| 2026-11-4 | 1.4629 | 3.3659 | 0.45% |
| 2026-11-3 | 1.4563 | 3.3593 | 0.14% |
| 2026-11-2 | 1.4543 | 3.3573 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 1.4549 | 3.3579 | -0.38% |
| 2026-10-29 | 1.4604 | 3.3634 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 1.4616 | 3.3646 | 0.16% |
| 2026-10-27 | 1.4592 | 3.3622 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 1.4609 | 3.3639 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 1.4624 | 3.3654 | 0.28% |
| 2026-10-22 | 1.4583 | 3.3613 | -0.31% |
| 2026-10-21 | 1.4628 | 3.3658 | -0.12% |
| 2026-10-20 | 1.4645 | 3.3675 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 1.4656 | 3.3686 | 0.10% |
| 2026-10-16 | 1.4642 | 3.3672 | 0.10% |
| 2026-10-15 | 1.4628 | 3.3658 | -0.29% |
| 2026-10-14 | 1.467 | 3.37 | -0.22% |
| 2026-10-13 | 1.4702 | 3.3732 | -0.03% |
| 2026-10-12 | 1.4707 | 3.3737 | -0.20% |
杨枫先生：中国国籍，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理，2026年8月1日起兼任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2022年4月13日至2025年7月7日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年4月25日至2026年7月17日期间担任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银融华债券 2021-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银和兴债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 5.3 | 3.84% | 5.20% |
| 国投瑞银和嘉债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 2026-07-04 | 2.3 | -- | -- |
| 国投瑞银和嘉债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 2026-07-04 | 2.3 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 5.2 | 6.94% | -29.43% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2024-05-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 2023-05-27 至 今 | 3.5 | -2.60% | -17.74% | |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 3.5 | -2.53% | -17.75% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型 | 2026-08-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 5.3 | 4.92% | 5.20% |
| 国投瑞银和兴债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.52% | -19.16% | |
| 国投瑞银优化增强债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.33% | -19.16% | |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-06-04 | 2.9 | 8.99% | 6.34% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型 | 2026-08-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银和兴债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨枫 | 2021-08-21 至 今 | 5年2个月零17天 | 6.94 | -29.43 |
| 汤海波 | 2019-06-22 至 2022-01-28 | 2年7个月零6天 | 8.29 | 70.61 |
| 何明 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1年1个月零28天 | -4.62 | 10.87 |
| 颜文浩 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4年-4个月零30天 | -5.28 | 80.14 |
| 杨冬冬 | 2014-06-17 至 2018-07-31 | 4年1个月零14天 | 42.60 | 63.33 |
| 孟亮 | 2012-10-30 至 2015-03-14 | 2年-8个月零12天 | 44.24 | 72.96 |
| 徐炜哲 | 2008-04-03 至 2012-10-30 | 4年6个月零27天 | 25.37 | -13.78 |
| 袁野 | 2006-02-21 至 2008-11-01 | 2年8个月零11天 | 73.69 | 103.88 |
| 邢修元 | 2003-02-20 至 2006-02-21 | 3年0个月零1天 | 21.76 | 18.20 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020241 | 1.0527 | 1.0527 | 0.09% | |
| 019946 | 1.0362 | 1.0832 | 0.09% | |
| 023490 | 1.1625 | 1.2137 | 0.09% | |
| 023790 | 1.4094 | 1.4094 | 0.09% | |
| 023903 | 1.2936 | 1.2936 | 1.33% | |
| 025292 | 1.0075 | 1.0075 | 0.09% | |
| 024401 | 1.0496 | 1.0496 | 1.33% | |
| 002358 | 1.9007 | 1.9007 | 1.06% | |
| 000069 | 1.1656 | 1.7334 | 0.09% | |
| 121006 | 3.2586 | 4.3546 | 1.06% | |
| 121008 | 0.6204 | 3.9844 | 1.06% | |
| 121009 | 1.0621 | 2.0617 | 0.09% | |
| 010426 | 0.8082 | 0.8082 | 1.06% | |
| 161211 | 2.3254 | 2.3254 | 1.33% | |
| 161227 | 1.3301 | 2.516 | 1.33% | |
| 001838 | 1.1749 | 1.3539 | 1.06% | |
| 012018 | 1.0867 | 1.0867 | 0.09% | |
| 012149 | 0.6568 | 0.6568 | 1.06% | |
| 009417 | 1.0514 | 1.1924 | 0.09% | |
| 014489 | 0.6495 | 0.6495 | 1.06% | |
| 017691 | 1.0591 | 1.1521 | 0.09% | |
| 017750 | 1.4246 | 1.4246 | 1.06% | |
| 018546 | 2.4357 | 3.0557 | 1.06% | |
| 021895 | 1.1524 | 1.1524 | 1.33% | |
| 022152 | 1.1927 | 1.2077 | 1.33% | |
| 019005 | 1.4032 | 1.4032 | 1.91% | |
| 023489 | 1.1521 | 1.1521 | 0.09% | |
| 024193 | 1.034 | 1.034 | 1.33% | |
| 021546 | 1.0629 | 1.0629 | 1.06% | |
| 025456 | 0.6562 | 0.6562 | 1.33% | |
| 000663 | 1.4686 | 3.8316 | 1.06% | |
| 005520 | 1.0734 | 1.0734 | 1.06% | |
| 001037 | 1.2466 | 1.9396 | 1.06% | |
| 010758 | 1.0394 | 1.1504 | 0.09% | |
| 161221 | 1.3532 | 1.8532 | 0.09% | |
| 011007 | 1.0965 | 1.1865 | 0.09% | |
| 011082 | 1.2208 | 1.4148 | 1.06% | |
| 011616 | 1.89 | 1.89 | 1.06% | |
| 013636 | 1.022 | 1.022 | 1.06% | |
| 020308 | 1.0512 | 1.0512 | 0.09% | |
| 019398 | 1.0768 | 1.0768 | 0.09% | |
| 021827 | 1.0897 | 1.0897 | 1.06% | |
| 022151 | 1.2013 | 1.2163 | 1.33% | |
| 023465 | 1.0399 | 1.0399 | 0.09% | |
| 023768 | 1.1645 | 1.2147 | 0.09% | |
| 023793 | 1.3767 | 1.3767 | 0.09% | |
| 023904 | 1.2856 | 1.2856 | 1.33% | |
| 021677 | 1.0446 | 1.0446 | 0.09% | |
| 025960 | 0.8735 | 0.8735 | 1.33% | |
| 025961 | 0.8705 | 0.8705 | 1.33% | |
| 000556 | 2.303 | 3.157 | 1.06% | |
| 000070 | 1.1607 | 1.6853 | 0.09% | |
| 000165 | 1.9738 | 4.0078 | 1.06% | |
| 007690 | 1.4536 | 1.5236 | 1.06% | |
| 005995 | 1.0674 | 1.3103 | 0.09% | |
| 006027 | 1.0273 | 1.299 | 0.09% | |
| 007089 | 2.5663 | 2.5663 | 1.33% | |
| 007110 | 0.9187 | 0.9187 | 1.06% | |
| 161224 | 0.9695 | 2.0185 | 1.06% | |
| 015285 | 0.496 | 0.496 | 1.06% | |
| 159159 | 1.0141 | 1.0141 | 1.33% | |
| 014210 | 0.8264 | 0.8264 | 1.06% | |
| 014211 | 0.803 | 0.803 | 1.06% | |
| 014488 | 0.6677 | 0.6677 | 1.06% | |
| 017139 | 1.0961 | 1.1121 | 0.09% | |
| 016112 | 1.069 | 1.1339 | 0.09% | |
| 015309 | 3.3786 | 3.3786 | 1.06% | |
| 017924 | 1.0504 | 1.0504 | 1.06% | |
| 018545 | 1.2434 | 1.4434 | 1.06% | |
| 018740 | 1.0549 | 1.09 | 0.09% | |
| 021896 | 1.149 | 1.149 | 1.33% | |
| 015842 | 1.4397 | 1.4397 | 1.06% | |
| 023470 | 1.093 | 1.0943 | 0.09% | |
| 022908 | 1.5195 | 1.5195 | 1.33% | |
| 022909 | 2.6761 | 2.6761 | 1.33% | |
| 023063 | 1.0463 | 1.0463 | 0.09% | |
| 025291 | 1.012 | 1.012 | 0.09% | |
| 020968 | 1.1611 | 1.1861 | 0.09% | |
| 021542 | 1.289 | 1.304 | 1.06% | |
| 024847 | 0.7165 | 0.7165 | 1.33% | |
| 024898 | 0.9093 | 0.9093 | 1.33% | |
| 005641 | 1.0496 | 1.3317 | 0.09% | |
| 001218 | 0.9146 | 0.9403 | 1.06% | |
| 000523 | 1.236 | 2.574 | 1.06% | |
| 121010 | 3.9154 | 4.1767 | 1.06% | |
| 161216 | 1.384 | 2.068 | 0.09% | |
| 001584 | 1.1068 | 1.213 | 1.06% | |
| 001585 | 1.1049 | 1.1911 | 1.06% | |
| 015286 | 0.4833 | 0.4833 | 1.06% | |
| 017217 | 1.1449 | 1.1449 | 1.06% | |
| 015624 | 1.0503 | 1.1377 | 0.09% | |
| 018093 | 1.0257 | 1.1177 | 0.09% | |
| 018150 | 1.0764 | 1.0764 | 0.09% | |
| 018389 | 3.1822 | 3.1822 | 1.06% | |
| 018698 | 1.5525 | 1.5525 | 1.06% | |
| 022788 | 1.0274 | 1.0274 | 0.09% | |
| 022789 | 1.0242 | 1.0242 | 0.09% | |
| 023789 | 1.4157 | 1.4157 | 0.09% | |
| 023862 | 1.1327 | 1.1327 | 1.33% | |
| 021361 | 1.0359 | 1.0359 | 0.09% | |
| 020669 | 1.2655 | 1.2655 | 1.06% | |
| 024848 | 0.7147 | 0.7147 | 1.33% | |
| 024899 | 0.9066 | 0.9066 | 1.33% | |
| 025453 | 0.9919 | 0.9919 | 1.33% | |
| 000557 | 2.185 | 2.991 | 1.06% | |
| 005435 | 1.0482 | 1.2466 | 0.09% | |
| 121001 | 1.4642 | 3.3672 | 1.06% | |
| 121002 | 1.8245 | 4.3178 | 1.06% | |
| 121003 | 0.981 | 3.0772 | 1.06% | |
| 005864 | 1.0718 | 1.2398 | 0.09% | |
| 005019 | 1.0246 | 1.3189 | 0.09% | |
| 010339 | 1.1017 | 1.1017 | 1.06% | |
| 000845 | 1.3016 | 2.3936 | 1.06% | |
| 161222 | 2.9315 | 2.9635 | 1.06% | |
| 161225 | 2.4834 | 3.1244 | 1.06% | |
| 161226 | 1.4204 | 1.4204 | 1.91% | |
| 001907 | 3.5995 | 3.5995 | 1.06% | |
| 017130 | 1.2769 | 1.2769 | 1.06% | |
| 017216 | 1.1611 | 1.1611 | 1.06% | |
| 013975 | 1.1217 | 1.1217 | 0.09% | |
| 013637 | 1.0019 | 1.0019 | 1.06% | |
| 020307 | 1.0631 | 1.0631 | 0.09% | |
| 018544 | 1.4447 | 1.6697 | 1.06% | |
| 018699 | 1.5262 | 1.5262 | 1.06% | |
| 021826 | 1.1003 | 1.1003 | 1.06% | |
| 021925 | 1.2473 | 1.2473 | 1.06% | |
| 015843 | 1.4175 | 1.4175 | 1.06% | |
| 023518 | 1.3768 | 1.3768 | 1.33% | |
| 023519 | 1.3712 | 1.3712 | 1.33% | |
| 159933 | 2.9643 | 2.9643 | 1.33% | |
| 020929 | 0.9616 | 1.0158 | 1.06% | |
| 029177 | 1.4086 | 1.4086 | -0.83% | |
| 005725 | 1.1596 | 1.2466 | 0.09% | |
| 007342 | 1.109 | 1.239 | 0.09% | |
| 007689 | 1.4946 | 1.5646 | 1.06% | |
| 007144 | 1.4616 | 1.5371 | 1.33% | |
| 010425 | 0.827 | 0.827 | 1.06% | |
| 161232 | 1.2731 | 1.4731 | 1.06% | |
| 011081 | 0.8962 | 0.8962 | 1.06% | |
| 001704 | 2.1696 | 2.1946 | 1.06% | |
| 006553 | 1.1376 | 1.2146 | 0.09% | |
| 008612 | 1.0742 | 1.1232 | 0.09% | |
| 012016 | 1.1078 | 1.1833 | 0.09% | |
| 009418 | 1.0401 | 1.1811 | 0.09% | |
| 013974 | 1.1325 | 1.1325 | 0.09% | |
| 015652 | 2.8542 | 2.8542 | 1.06% | |
| 017941 | 1.1495 | 1.1695 | 1.06% | |
| 018149 | 1.0834 | 1.0834 | 0.09% | |
| 019945 | 1.0189 | 1.0909 | 0.09% | |
| 018739 | 1.063 | 1.098 | 0.09% | |
| 023792 | 1.3841 | 1.3841 | 0.09% | |
| 021461 | 1.9758 | 1.9758 | 1.33% | |
| 020731 | 1.0299 | 1.0688 | 0.09% | |
| 025452 | 0.9959 | 0.9959 | 1.33% | |
| 025455 | 0.6578 | 0.6578 | 1.33% | |
| 121005 | 0.5456 | 3.5496 | 1.06% | |
| 121012 | 1.4158 | 2.3228 | 0.09% | |
| 128112 | 1.3894 | 2.2324 | 0.09% | |
| 005994 | 2.6464 | 2.6464 | 1.33% | |
| 005996 | 1.1704 | 1.2874 | 0.09% | |
| 007260 | 1.0789 | 1.2339 | 0.09% | |
| 010423 | 0.7174 | 0.7174 | 1.06% | |
| 161217 | 1.9817 | 1.9817 | 1.33% | |
| 161233 | 1.7307 | 1.8067 | 1.06% | |
| 012148 | 0.6712 | 0.6712 | 1.06% | |
| 017131 | 1.2588 | 1.2588 | 1.06% | |
| 017679 | 0.8932 | 0.8932 | 1.06% | |
| 017749 | 1.4561 | 1.4561 | 1.06% | |
| 020247 | 1.043 | 1.043 | 0.09% | |
| 019399 | 1.0704 | 1.0704 | 0.09% | |
| 015887 | 1.2306 | 1.2306 | 1.06% | |
| 015888 | 1.2104 | 1.2104 | 1.06% | |
| 023861 | 1.1392 | 1.1392 | 1.33% | |
| 024192 | 1.0355 | 1.0355 | 1.33% | |
| 021360 | 1.0459 | 1.0459 | 0.09% | |
| 021543 | 2.1294 | 2.1294 | 1.06% | |
| 024400 | 1.053 | 1.053 | 1.33% | |
| 001266 | 2.151 | 2.183 | 1.06% | |
| 007143 | 1.5027 | 1.5817 | 1.33% | |
| 010010 | 0.8504 | 0.8504 | 1.33% | |
| 010338 | 1.1277 | 1.1277 | 1.06% | |
| 010424 | 0.7006 | 0.7006 | 1.06% | |
| 161219 | 3.2497 | 4.3037 | 1.06% | |
| 161229 | 1.3991 | 1.7691 | -0.83% | |
| 001908 | 3.347 | 3.347 | 1.06% | |
| 006736 | 1.9805 | 1.9805 | 1.06% | |
| 012017 | 1.1098 | 1.1098 | 0.09% | |
| 011618 | 1.6507 | 1.7927 | 1.06% | |
| 014965 | 1.0349 | 1.1139 | 0.09% | |
| 016780 | 1.3809 | 1.3809 | 1.06% | |
| 015572 | 3.845 | 3.845 | 1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,125.02 | 14.87 |
| 2 | 债券及货币 | 18,031.38 | 85.78 |
| 3 | 现金 | 117.08 | 00.56 |
| 4 | 其他资产 | 26.76 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 07.78 | 231.77 | 1.10% | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.24 | 194.03 | 0.92% | 0.02 |
| 600900 | 长江电力 | 05.84 | 166.67 | 0.79% | -0.44 |
| 000333 | 美的集团 | 01.93 | 154.59 | 0.74% | -0.10 |
| 002128 | 电投能源 | 05.36 | 149.55 | 0.71% | 0.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.47 | 137.40 | 0.65% | -0.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 03.60 | 127.55 | 0.61% | 1.36 |
| 601138 | 工业富联 | 02.05 | 119.31 | 0.57% | 0.10 |
| 601233 | 桐昆股份 | 05.31 | 120.70 | 0.57% | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.28 | 112.70 | 0.54% | 0.88 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250011 | 25附息国债11 | 20.00(万张) | 2,027.51(万元) | 9.65(%) |
| 2 | 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 10.00(万张) | 1,069.21(万元) | 5.09(%) |
| 3 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 10.00(万张) | 1,068.45(万元) | 5.08(%) |
| 4 | 240006 | 24附息国债06 | 10.00(万张) | 1,052.07(万元) | 5.00(%) |
| 5 | 242400033 | 24广发银行永续债02 | 10.00(万张) | 1,042.94(万元) | 4.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.65% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 0.8% |
| 1≤X<2 | 0.7% |
| 2≤X<3 | 0.2% |
| 3≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.03 |
| 2 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.01 |
| 3 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.225 |
| 4 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.035 |
| 5 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.02 |
| 6 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.033 |
| 7 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.033 |
| 8 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.05 |
| 9 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.064 |
| 10 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.061 |
| 11 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 12 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.2 |
| 13 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.05 |
| 14 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.1 |
| 15 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.1 |
| 16 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 0.672 |
| 17 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.03 |
| 18 | 2006-04-03 | 2006-04-05 | 0.05 |
| 19 | 2004-04-06 | 2004-04-07 | 0.02 |
| 20 | 2004-02-19 | 2004-02-20 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5% | 2.12% | 5.47% | 4.04% | 7.99% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.73% | -1.58% | -2.25% | 1.27% | 2.12% | 17.35% | 21.9% | 512.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| 夏普比率 | -11.35 | 84.96 | 53.24 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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