公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银融华债券
| 基金代码121001 | 基金经理杨枫 | 最新份额10,597.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2003-04-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模25.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、每一基金单位享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，如选择红利再投资，分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位；
7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续，否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资；
8、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-24 | 1.4545 | 3.3575 | 0.39% |
| 2026-3-23 | 1.4489 | 3.3519 | -0.60% |
| 2026-3-20 | 1.4577 | 3.3607 | -0.05% |
| 2026-3-19 | 1.4584 | 3.3614 | -0.52% |
| 2026-3-18 | 1.466 | 3.369 | 0.08% |
| 2026-3-17 | 1.4648 | 3.3678 | -0.23% |
| 2026-3-16 | 1.4682 | 3.3712 | -0.16% |
| 2026-3-13 | 1.4706 | 3.3736 | -0.11% |
| 2026-3-12 | 1.4722 | 3.3752 | -0.06% |
| 2026-3-11 | 1.4731 | 3.3761 | 0.24% |
| 2026-3-10 | 1.4696 | 3.3726 | 0.33% |
| 2026-3-9 | 1.4647 | 3.3677 | -0.38% |
| 2026-3-6 | 1.4703 | 3.3733 | 0.09% |
| 2026-3-5 | 1.469 | 3.372 | 0.26% |
| 2026-3-4 | 1.4652 | 3.3682 | -0.27% |
| 2026-3-3 | 1.4692 | 3.3722 | -0.37% |
| 2026-3-2 | 1.4747 | 3.3777 | 0.33% |
| 2026-2-27 | 1.4699 | 3.3729 | 0.03% |
| 2026-2-26 | 1.4694 | 3.3724 | -0.16% |
| 2026-2-25 | 1.4718 | 3.3748 | 0.10% |
杨枫先生：中国国籍，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2022年4月13日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银融华债券 2021-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银和兴债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.6 | 3.84% | 5.20% |
| 国投瑞银和嘉债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国投瑞银和嘉债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 4.6 | 6.94% | -29.43% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2024-05-01 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-27 至 今 | 2.8 | -2.60% | -17.74% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 2.8 | -2.53% | -17.75% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.6 | 4.92% | 5.20% |
| 国投瑞银和兴债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.52% | -19.16% |
| 国投瑞银优化增强债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.33% | -19.16% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-06-04 | 2.9 | 8.99% | 6.34% |
| 国投瑞银和兴债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨枫 | 2021-08-21 至 今 | 4年7个月零4天 | 6.94 | -29.43 |
| 汤海波 | 2019-06-22 至 2022-01-28 | 2年7个月零6天 | 8.29 | 70.61 |
| 何明 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1年1个月零28天 | -4.62 | 10.87 |
| 颜文浩 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4年-4个月零30天 | -5.28 | 80.14 |
| 杨冬冬 | 2014-06-17 至 2018-07-31 | 4年1个月零14天 | 42.60 | 63.33 |
| 孟亮 | 2012-10-30 至 2015-03-14 | 2年-8个月零12天 | 44.24 | 72.96 |
| 徐炜哲 | 2008-04-03 至 2012-10-30 | 4年6个月零27天 | 25.37 | -13.78 |
| 袁野 | 2006-02-21 至 2008-11-01 | 2年8个月零11天 | 73.69 | 103.88 |
| 邢修元 | 2003-02-20 至 2006-02-21 | 3年0个月零1天 | 21.76 | 18.20 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014488 | 1.0074 | 1.0074 | 1.61% | |
| 014489 | 0.9836 | 0.9836 | 1.61% | |
| 017749 | 1.6541 | 1.6541 | 1.61% | |
| 020241 | 1.0531 | 1.0531 | 0.14% | |
| 020247 | 1.0457 | 1.0457 | 0.14% | |
| 020308 | 1.0539 | 1.0539 | 0.14% | |
| 023768 | 1.1566 | 1.1997 | 0.14% | |
| 023790 | 1.3821 | 1.3821 | 0.14% | |
| 023861 | 1.1791 | 1.1791 | 1.80% | |
| 159933 | 2.8253 | 2.8253 | 1.80% | |
| 022789 | 1.0137 | 1.0137 | 0.14% | |
| 012016 | 1.0837 | 1.1592 | 0.14% | |
| 015285 | 0.7925 | 0.7925 | 1.61% | |
| 001266 | 2.3096 | 2.3416 | 1.61% | |
| 005994 | 2.7359 | 2.7359 | 1.80% | |
| 005996 | 1.1507 | 1.2677 | 0.14% | |
| 010425 | 0.9491 | 0.9491 | 1.61% | |
| 161232 | 1.3143 | 1.5143 | 1.61% | |
| 018740 | 1.0341 | 1.0692 | 0.14% | |
| 021360 | 1.0683 | 1.0683 | 0.14% | |
| 020805 | 1.0662 | 1.0662 | 0.14% | |
| 020929 | 1.0009 | 1.0551 | 1.61% | |
| 021677 | 1.0173 | 1.0173 | 0.14% | |
| 018389 | 2.7337 | 2.7337 | 1.61% | |
| 019399 | 1.0582 | 1.0582 | 0.14% | |
| 017750 | 1.6245 | 1.6245 | 1.61% | |
| 015842 | 1.4711 | 1.4711 | 1.61% | |
| 015888 | 1.172 | 1.172 | 1.61% | |
| 018149 | 1.0688 | 1.0688 | 0.14% | |
| 025291 | 1.0052 | 1.0052 | 0.14% | |
| 025292 | 1.0032 | 1.0032 | 0.14% | |
| 023518 | 1.4342 | 1.4342 | 1.80% | |
| 012017 | 1.112 | 1.112 | 0.14% | |
| 012148 | 0.9621 | 0.9621 | 1.61% | |
| 015286 | 0.7751 | 0.7751 | 1.61% | |
| 013974 | 1.1199 | 1.1199 | 0.14% | |
| 013975 | 1.1106 | 1.1106 | 0.14% | |
| 000556 | 2.2351 | 3.0891 | 1.61% | |
| 121002 | 1.9049 | 4.3982 | 1.61% | |
| 121010 | 3.6537 | 3.9139 | 1.61% | |
| 161211 | 2.2235 | 2.2235 | 1.80% | |
| 001838 | 1.2546 | 1.4336 | 1.61% | |
| 018698 | 1.8054 | 1.8054 | 1.61% | |
| 015624 | 1.0516 | 1.1179 | 0.14% | |
| 017130 | 1.2154 | 1.2154 | 1.61% | |
| 017216 | 1.3194 | 1.3194 | 1.61% | |
| 017217 | 1.3042 | 1.3042 | 1.61% | |
| 015887 | 1.1887 | 1.1887 | 1.61% | |
| 022909 | 2.7567 | 2.7567 | 1.80% | |
| 023063 | 1.0483 | 1.0483 | 0.14% | |
| 024899 | 0.9595 | 0.9595 | 1.80% | |
| 008612 | 1.0985 | 1.1075 | 0.14% | |
| 002964 | 1.0477 | 1.2947 | 0.14% | |
| 005435 | 1.0608 | 1.2343 | 0.14% | |
| 001218 | 1.0623 | 1.088 | 1.61% | |
| 121003 | 1.0351 | 3.1313 | 1.61% | |
| 005995 | 1.044 | 1.2869 | 0.14% | |
| 006027 | 1.0444 | 1.279 | 0.14% | |
| 007089 | 2.6596 | 2.6596 | 1.80% | |
| 007143 | 1.4999 | 1.5789 | 1.80% | |
| 161222 | 2.7727 | 2.8047 | 1.61% | |
| 161226 | 1.9115 | 1.9115 | 3.89% | |
| 001704 | 3.142 | 3.167 | 1.61% | |
| 001908 | 3.5657 | 3.5657 | 1.61% | |
| 006553 | 1.1258 | 1.2028 | 0.14% | |
| 019945 | 1.0172 | 1.0692 | 0.14% | |
| 021925 | 1.2125 | 1.2125 | 1.61% | |
| 021361 | 1.0608 | 1.0608 | 0.14% | |
| 020669 | 1.2255 | 1.2255 | 1.61% | |
| 021543 | 2.2923 | 2.2923 | 1.61% | |
| 015309 | 3.5945 | 3.5945 | 1.61% | |
| 020307 | 1.0632 | 1.0632 | 0.14% | |
| 017941 | 1.232 | 1.252 | 1.61% | |
| 018150 | 1.0631 | 1.0631 | 0.14% | |
| 022908 | 1.5113 | 1.5113 | 1.80% | |
| 023792 | 1.3735 | 1.3735 | 0.14% | |
| 023793 | 1.3687 | 1.3687 | 0.14% | |
| 023862 | 1.1753 | 1.1753 | 1.80% | |
| 025452 | 1.0049 | 1.0049 | 1.80% | |
| 025961 | 1.0034 | 1.0034 | 1.80% | |
| 024847 | 0.821 | 0.821 | 1.80% | |
| 023465 | 1.0638 | 1.0638 | 0.14% | |
| 023470 | 1.0812 | 1.0825 | 0.14% | |
| 012149 | 0.9439 | 0.9439 | 1.61% | |
| 011616 | 1.966 | 1.966 | 1.61% | |
| 121001 | 1.4545 | 3.3575 | 1.61% | |
| 121009 | 1.0507 | 2.0503 | 0.14% | |
| 121012 | 1.3859 | 2.2929 | 0.14% | |
| 010338 | 1.074 | 1.074 | 1.61% | |
| 010339 | 1.0518 | 1.0518 | 1.61% | |
| 001037 | 1.3387 | 2.0317 | 1.61% | |
| 010423 | 0.7013 | 0.7013 | 1.61% | |
| 010758 | 1.0275 | 1.1295 | 0.14% | |
| 161219 | 2.7814 | 3.8354 | 1.61% | |
| 011007 | 1.0753 | 1.1653 | 0.14% | |
| 011081 | 0.9773 | 0.9773 | 1.61% | |
| 011082 | 0.9604 | 1.1544 | 1.61% | |
| 001584 | 1.152 | 1.2582 | 1.61% | |
| 018544 | 1.5115 | 1.7365 | 1.61% | |
| 021827 | 1.0923 | 1.0923 | 1.61% | |
| 021896 | 1.1519 | 1.1519 | 1.80% | |
| 020806 | 1.059 | 1.059 | 0.14% | |
| 014210 | 0.8471 | 0.8471 | 1.61% | |
| 017139 | 1.0668 | 1.0828 | 0.14% | |
| 015843 | 1.4521 | 1.4521 | 1.61% | |
| 023789 | 1.3857 | 1.3857 | 0.14% | |
| 023903 | 1.3404 | 1.3404 | 1.80% | |
| 025456 | 0.9002 | 0.9002 | 1.80% | |
| 023490 | 1.1545 | 1.2008 | 0.14% | |
| 023519 | 1.4306 | 1.4306 | 1.80% | |
| 000663 | 1.5308 | 3.8938 | 1.61% | |
| 007689 | 2.2405 | 2.3105 | 1.61% | |
| 007690 | 2.1844 | 2.2544 | 1.61% | |
| 121008 | 0.599 | 3.9374 | 1.61% | |
| 007110 | 0.9994 | 0.9994 | 1.61% | |
| 006736 | 2.8627 | 2.8627 | 1.61% | |
| 010426 | 0.93 | 0.93 | 1.61% | |
| 161233 | 1.7443 | 1.8203 | 1.61% | |
| 001907 | 3.8201 | 3.8201 | 1.61% | |
| 019946 | 1.0198 | 1.0628 | 0.14% | |
| 018545 | 1.2884 | 1.4884 | 1.61% | |
| 022151 | 1.2179 | 1.2329 | 1.80% | |
| 020968 | 1.1436 | 1.1686 | 0.14% | |
| 021546 | 0.9927 | 0.9927 | 1.61% | |
| 019398 | 1.0632 | 1.0632 | 0.14% | |
| 159159 | 1.0911 | 1.0911 | 1.80% | |
| 016780 | 1.4884 | 1.4884 | 1.61% | |
| 017679 | 1.0414 | 1.0414 | 1.61% | |
| 019005 | 1.8931 | 1.8931 | 3.89% | |
| 017924 | 1.0451 | 1.0451 | 1.61% | |
| 024193 | 1.1072 | 1.1072 | 1.80% | |
| 025960 | 1.0044 | 1.0044 | 1.80% | |
| 009418 | 1.0283 | 1.1643 | 0.14% | |
| 014965 | 1.0183 | 1.0893 | 0.14% | |
| 005641 | 1.0296 | 1.3117 | 0.14% | |
| 005725 | 1.1451 | 1.2321 | 0.14% | |
| 000069 | 1.1568 | 1.7184 | 0.14% | |
| 005864 | 1.0744 | 1.2274 | 0.14% | |
| 007144 | 1.4623 | 1.5378 | 1.80% | |
| 161217 | 2.2712 | 2.2712 | 1.80% | |
| 161225 | 2.6331 | 3.2741 | 1.61% | |
| 001585 | 1.1508 | 1.237 | 1.61% | |
| 018739 | 1.0403 | 1.0753 | 0.14% | |
| 024400 | 1.22 | 1.22 | 1.80% | |
| 023904 | 1.3354 | 1.3354 | 1.80% | |
| 024192 | 1.1081 | 1.1081 | 1.80% | |
| 025453 | 1.0035 | 1.0035 | 1.80% | |
| 025455 | 0.901 | 0.901 | 1.80% | |
| 024848 | 0.8199 | 0.8199 | 1.80% | |
| 022788 | 1.0156 | 1.0156 | 0.14% | |
| 012018 | 1.0915 | 1.0915 | 0.14% | |
| 009417 | 1.0385 | 1.1745 | 0.14% | |
| 000557 | 2.1272 | 2.9332 | 1.61% | |
| 000070 | 1.1534 | 1.6725 | 0.14% | |
| 000523 | 0.9699 | 2.3079 | 1.61% | |
| 007342 | 1.0862 | 1.2162 | 0.14% | |
| 007260 | 1.0525 | 1.2075 | 0.14% | |
| 010010 | 0.9051 | 0.9051 | 1.80% | |
| 161216 | 1.3734 | 2.0574 | 0.14% | |
| 018546 | 2.5923 | 3.2123 | 1.61% | |
| 022152 | 1.2114 | 1.2264 | 1.80% | |
| 021461 | 2.2665 | 2.2665 | 1.80% | |
| 020535 | 1.0326 | 1.0326 | 0.14% | |
| 020731 | 1.0193 | 1.0432 | 0.14% | |
| 014384 | 1.049 | 1.1029 | 0.14% | |
| 015572 | 3.5969 | 3.5969 | 1.61% | |
| 015652 | 2.7096 | 2.7096 | 1.61% | |
| 017131 | 1.2012 | 1.2012 | 1.61% | |
| 016112 | 1.0753 | 1.1153 | 0.14% | |
| 017691 | 1.0458 | 1.1388 | 0.14% | |
| 018093 | 1.0583 | 1.0983 | 0.14% | |
| 024898 | 0.9608 | 0.9608 | 1.80% | |
| 023489 | 1.14 | 1.14 | 0.14% | |
| 011618 | 1.6639 | 1.8059 | 1.61% | |
| 005520 | 1.0 | 1.0 | 1.61% | |
| 002358 | 1.9759 | 1.9759 | 1.61% | |
| 000165 | 2.1429 | 4.1769 | 1.61% | |
| 005019 | 1.0347 | 1.303 | 0.14% | |
| 121005 | 0.5305 | 3.5246 | 1.61% | |
| 121006 | 3.4635 | 4.5595 | 1.61% | |
| 128112 | 1.3634 | 2.2064 | 0.14% | |
| 000845 | 1.1807 | 2.2727 | 1.61% | |
| 010424 | 0.6866 | 0.6866 | 1.61% | |
| 161221 | 1.3462 | 1.8462 | 0.14% | |
| 161224 | 1.1501 | 2.1991 | 1.61% | |
| 161227 | 1.5401 | 2.9132 | 1.80% | |
| 018699 | 1.7813 | 1.7813 | 1.61% | |
| 021826 | 1.1002 | 1.1002 | 1.61% | |
| 021895 | 1.1543 | 1.1543 | 1.80% | |
| 020534 | 1.0378 | 1.0378 | 0.14% | |
| 021542 | 1.1721 | 1.1871 | 1.61% | |
| 024401 | 1.218 | 1.218 | 1.80% | |
| 014211 | 0.8262 | 0.8262 | 1.61% | |
| 013636 | 1.1832 | 1.1832 | 1.61% | |
| 013637 | 1.1629 | 1.1629 | 1.61% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,796.56 | 24.28 |
| 2 | 债券及货币 | 12,162.74 | 77.78 |
| 3 | 现金 | 179.26 | 01.15 |
| 4 | 其他资产 | 80.47 | 00.51 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.12 | 383.31 | 2.45% | -66.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.76 | 279.85 | 1.79% | -5.13 |
| 000333 | 美的集团 | 02.67 | 208.68 | 1.33% | -16.44 |
| 600941 | 中国移动 | 01.67 | 168.75 | 1.08% | -15.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 03.99 | 131.03 | 0.84% | -18.25 |
| 000725 | 京东方A | 29.46 | 124.03 | 0.79% | -165.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 03.88 | 101.23 | 0.65% | -24.92 |
| 601601 | 中国太保 | 02.43 | 101.84 | 0.65% | 2.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 06.68 | 102.13 | 0.65% | -31.85 |
| 600885 | 宏发股份 | 03.13 | 95.21 | 0.61% | -23.51 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240006 | 24附息国债06 | 20.00(万张) | 2,097.83(万元) | 13.42(%) |
| 2 | 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 10.00(万张) | 1,042.77(万元) | 6.67(%) |
| 3 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 10.00(万张) | 1,041.81(万元) | 6.66(%) |
| 4 | 282480002 | 24泰康人寿永续债01 | 10.00(万张) | 1,017.99(万元) | 6.51(%) |
| 5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 10.00(万张) | 1,015.26(万元) | 6.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.65% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 0.8% |
| 1≤X<2 | 0.7% |
| 2≤X<3 | 0.2% |
| 3≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.03 |
| 2 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.01 |
| 3 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.225 |
| 4 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.035 |
| 5 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.02 |
| 6 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.033 |
| 7 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.033 |
| 8 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.05 |
| 9 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.064 |
| 10 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.061 |
| 11 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 12 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.2 |
| 13 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.05 |
| 14 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.1 |
| 15 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.1 |
| 16 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 0.672 |
| 17 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.03 |
| 18 | 2006-04-03 | 2006-04-05 | 0.05 |
| 19 | 2004-04-06 | 2004-04-07 | 0.02 |
| 20 | 2004-02-19 | 2004-02-20 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.66% | 7.18% | 6.07% | 3.82% | 8.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.08% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 7.18% | 19.37% | 20.61% | 508.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.17 | 0.22 |
| 夏普比率 | 211.67 | 163.46 | 51.99 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund