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国投瑞银优化增强债券D  023789
收藏成功
债券型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理杨枫,綦缚鹏
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.4105
1.4105
8.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.28% 0.0% 1393/7423
最近一月 0.12% 0.0% 4921/7406
最近三月 0.81% 0.0% 957/7338
最近一年 4.43% 0.02% 474/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023789 基金经理杨枫,綦缚鹏 最新份额75,775.65万份   ()
基金类型债券型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.75%
成立日期2025-03-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含存托凭证）、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1.由于本基金A类、B类及D类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照相关业务规则执行；
3.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的60%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配后每一类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.4103 1.4103 -0.01%
2026-9-21 1.4105 1.4105 0.13%
2026-9-18 1.4086 1.4086 0.11%
2026-9-17 1.407 1.407 0.03%
2026-9-16 1.4066 1.4066 0.02%
2026-9-15 1.4063 1.4063 -0.06%
2026-9-14 1.4071 1.4071 -0.03%
2026-9-11 1.4075 1.4075 -0.23%
2026-9-10 1.4108 1.4108 -0.13%
2026-9-9 1.4127 1.4127 0.06%
2026-9-8 1.4119 1.4119 0.01%
2026-9-7 1.4117 1.4117 -0.15%
2026-9-4 1.4138 1.4138 0.00%
2026-9-3 1.4138 1.4138 0.11%
2026-9-2 1.4122 1.4122 -0.16%
2026-9-1 1.4145 1.4145 -0.01%
2026-8-31 1.4146 1.4146 0.04%
2026-8-28 1.4141 1.4141 0.07%
2026-8-27 1.4131 1.4131 0.16%
2026-8-26 1.4108 1.4108 0.12%
綦缚鹏杨枫

綦缚鹏先生：中国国籍，东北财经大学工商管理硕士，多年证券行业从业经历。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年7月26日起担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2020年7月10日起兼任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金，2021年12月23日起兼任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理,2022年9月7日起兼任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理，2023年3月22日起兼任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年6月2日起兼任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2024年3月19日起兼任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。曾于2010年4月23日至2013年5月10日期间担任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（原国投瑞银核心企业股票型证券投资基金）基金经理,于2015年4月10日至2017年6月9日期间担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，于2010年6月29日至2018年1月5日期间担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金（原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金）基金经理,于2016年3月1日至2018年3月23日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，于2016年9月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理，于2016年1月19日起至2018年8月3日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2018年3月24日至2019年10月9日期间担任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2018年6月20日至2020年4月3日期间担任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2020年7月10日至2022年9月20日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国投瑞银优化增强债券D  2025-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银比较优势一年持有期混合A混合型2023-02-22 至 今 3.6-8.10% -20.17% 
国投瑞银优化增强债券D债券型2025-03-28 至 今 1.5--  --  
国投瑞银成长优选混合混合型2010-06-29 至 2018-01-06 7.552.04% 101.93% 
国投瑞银优化增强债券C债券型2023-06-02 至 今 3.3-1.15% 0.96% 
国投瑞银远见成长混合A混合型2021-12-23 至 今 4.8-17.16% -30.29% 
国投瑞银行业睿选混合C混合型2022-07-20 至 今 4.2-10.88% -23.64% 
国投瑞银比较优势一年持有期混合C混合型2023-02-22 至 今 3.6-8.42% -20.17% 
国投瑞银核心企业混合混合型2010-04-23 至 2013-05-11 3.1-23.83% -13.46% 
国投瑞银瑞源混合A2020-07-10 至 今 6.226.32% -14.72% 
国投瑞银行业先锋混合2018-05-04 至 2020-02-07 1.817.56% 20.96% 
国投瑞银瑞源混合C2022-04-20 至 今 4.4-8.74% -18.60% 
国投瑞银行业睿选混合A混合型2022-07-20 至 今 4.2-10.38% -23.64% 
国投瑞银弘信回报混合A混合型2024-01-29 至 今 2.7--  --  
国投瑞银优化增强债券A/B债券型2023-06-02 至 今 3.3-0.83% 0.96% 
国投瑞银新丝路混合(LOF)LOF型2015-03-11 至 2017-06-10 2.321.07% -5.09% 
国投瑞银瑞宁混合2018-03-24 至 2019-09-11 1.50.49% 8.10% 
国投瑞银远见成长混合C混合型2021-12-23 至 今 4.8-17.85% -30.29% 
国投瑞银招财混合A2016-01-19 至 2018-08-04 2.5-12.01% 3.55% 
国投瑞银招财混合A2020-07-10 至 2022-09-21 2.228.57% 6.72% 
国投瑞银瑞利混合(LOF)C2022-04-28 至 今 4.4-9.74% -16.23% 
国投瑞银优化增强债券E债券型2025-03-28 至 今 1.5--  --  
国投瑞银景气行业混合2016-03-01 至 2018-03-24 2.112.40% 18.37% 
国投瑞银瑞达混合2016-08-16 至 2018-04-05 1.62.88% 8.26% 
国投瑞银弘信回报混合C混合型2024-07-26 至 今 2.2--  --  
国投瑞银瑞利混合(LOF)ALOF型2016-07-26 至 今 10.2110.29% 32.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨枫2025-03-28 至 今1年5个月零26天
綦缚鹏2025-03-28 至 今1年5个月零26天
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005994 3.052 3.052 0.89%
007260 1.0697 1.2247 0.06%
011082 1.2542 1.4482 0.72%
012016 1.1039 1.1794 0.06%
013975 1.1198 1.1198 0.06%
018544 1.4681 1.6931 0.72%
019005 1.8112 1.8112 -0.78%
022151 1.1995 1.2145 0.89%
022152 1.1913 1.2063 0.89%
024847 0.7804 0.7804 0.89%
025455 0.7574 0.7574 0.89%
025960 1.0873 1.0873 0.89%
121001 1.4856 3.3886 0.72%
161229 1.3765 1.7465 1.33%
000663 1.4913 3.8543 0.72%
001266 2.4402 2.4722 0.72%
005520 1.1512 1.1512 0.72%
007143 1.6419 1.7209 0.89%
007144 1.5976 1.6731 0.89%
010423 0.9211 0.9211 0.72%
012149 1.0102 1.0102 0.72%
014965 1.0286 1.1076 0.06%
017750 1.5683 1.5683 0.72%
018545 1.2886 1.4886 0.72%
018740 1.0501 1.0852 0.06%
021827 1.1044 1.1044 0.72%
021925 1.2701 1.2701 0.72%
023789 1.4105 1.4105 0.06%
023792 1.3881 1.3881 0.06%
023862 1.2651 1.2651 0.89%
024899 1.0142 1.0142 0.89%
025291 1.0112 1.0112 0.06%
121005 0.5973 3.6355 0.72%
121008 0.6779 4.1104 0.72%
000070 1.1595 1.6841 0.06%
001584 1.1594 1.2656 0.72%
001908 3.4023 3.4023 0.72%
002358 2.0719 2.0719 0.72%
007089 2.961 2.961 0.89%
007689 2.3221 2.3921 0.72%
008612 1.0691 1.1181 0.06%
013974 1.1303 1.1303 0.06%
017217 1.2608 1.2608 0.72%
018093 1.0225 1.1145 0.06%
018739 1.0577 1.0927 0.06%
019399 1.0681 1.0681 0.06%
020247 1.0488 1.0488 0.06%
020307 1.0684 1.0684 0.06%
020731 1.0218 1.0607 0.06%
021542 1.7139 1.7289 0.72%
021543 2.4169 2.4169 0.72%
024400 1.0647 1.0647 0.89%
025453 1.0676 1.0676 0.89%
161219 3.1457 4.1997 0.72%
161232 1.3184 1.5184 0.72%
000556 2.3198 3.1738 0.72%
001037 1.993 2.686 0.72%
001704 3.3773 3.4023 0.72%
001838 1.2564 1.4354 0.72%
006027 1.0226 1.2943 0.06%
010339 1.1251 1.1251 0.72%
010426 0.8207 0.8207 0.72%
011616 2.0605 2.0605 0.72%
012017 1.1311 1.1311 0.06%
015888 1.237 1.237 0.72%
016780 2.2095 2.2095 0.72%
017139 1.0863 1.1023 0.06%
017924 1.049 1.049 0.72%
018389 3.0827 3.0827 0.72%
020929 1.0074 1.0616 0.72%
020968 1.1576 1.1826 0.06%
021677 1.033 1.033 0.06%
021896 1.2017 1.2017 0.89%
022909 3.084 3.084 0.89%
023768 1.1629 1.2131 0.06%
024192 1.0309 1.0309 0.89%
024898 1.0169 1.0169 0.89%
121002 1.9632 4.4565 0.72%
121010 3.9212 4.1825 0.72%
161211 2.2991 2.2991 0.89%
000165 2.146 4.18 0.72%
001907 3.6562 3.6562 0.72%
005435 1.0458 1.2442 0.06%
005996 1.1666 1.2836 0.06%
010010 0.8768 0.8768 0.89%
010338 1.1511 1.1511 0.72%
010424 0.9 0.9 0.72%
010758 1.0338 1.1448 0.06%
012018 1.1081 1.1081 0.06%
013636 1.1266 1.1266 0.72%
014488 1.091 1.091 0.72%
014489 1.0621 1.0621 0.72%
015624 1.0445 1.1319 0.06%
016112 1.0669 1.1318 0.06%
017131 1.2792 1.2792 0.72%
018150 1.0732 1.0732 0.06%
018698 1.5753 1.5753 0.72%
018699 1.5497 1.5497 0.72%
019946 1.0336 1.0806 0.06%
021360 1.0877 1.0877 0.06%
023063 1.052 1.052 0.06%
023470 1.0909 1.0922 0.06%
023790 1.4048 1.4048 0.06%
024193 1.0296 1.0296 0.89%
161227 1.5825 2.9934 0.89%
017749 1.6018 1.6018 0.72%
000069 1.164 1.7318 0.06%
000523 1.2691 2.6071 0.72%
000557 2.2023 3.0083 0.72%
001218 1.0924 1.1181 0.72%
005641 1.0442 1.3263 0.06%
009417 1.048 1.189 0.06%
009418 1.0369 1.1779 0.06%
010425 0.8393 0.8393 0.72%
011081 0.9351 0.9351 0.72%
015285 0.7024 0.7024 0.72%
015887 1.257 1.257 0.72%
017941 1.2301 1.2501 0.72%
019945 1.0161 1.0881 0.06%
021461 2.1933 2.1933 0.89%
021895 1.205 1.205 0.89%
022908 1.6591 1.6591 0.89%
023465 1.082 1.082 0.06%
023489 1.1508 1.1508 0.06%
023518 1.6729 1.6729 0.89%
023793 1.3812 1.3812 0.06%
025292 1.0072 1.0072 0.06%
025452 1.0714 1.0714 0.89%
025961 1.084 1.084 0.89%
159933 2.9278 2.9278 0.89%
161217 2.1995 2.1995 0.89%
161226 1.8324 1.8324 -0.78%
161233 1.8032 1.8792 0.72%
001585 1.1576 1.2438 0.72%
005019 1.0461 1.3144 0.06%
005725 1.1579 1.2449 0.06%
006553 1.1364 1.2134 0.06%
007342 1.1021 1.2321 0.06%
007690 2.2595 2.3295 0.72%
012148 1.0317 1.0317 0.72%
014211 0.8934 0.8934 0.72%
015286 0.6849 0.6849 0.72%
015309 3.4335 3.4335 0.72%
015652 2.8666 2.8666 0.72%
017130 1.2969 1.2969 0.72%
018546 2.482 3.102 0.72%
020308 1.057 1.057 0.06%
020669 1.2876 1.2876 0.72%
021361 1.0779 1.0779 0.06%
021546 1.1406 1.1406 0.72%
022789 1.0218 1.0218 0.06%
023519 1.6665 1.6665 0.89%
024401 1.0616 1.0616 0.89%
024848 0.7787 0.7787 0.89%
025456 0.7558 0.7558 0.89%
121009 1.0601 2.0597 0.06%
121012 1.4107 2.3177 0.06%
128112 1.3851 2.2281 0.06%
161216 1.388 2.072 0.06%
161221 1.3578 1.8578 0.06%
161224 1.2838 2.3328 0.72%
000845 1.7299 2.8219 0.72%
005864 1.072 1.24 0.06%
005995 1.063 1.3059 0.06%
006736 3.0758 3.0758 0.72%
007110 0.9581 0.9581 0.72%
011007 1.0899 1.1799 0.06%
011618 1.72 1.862 0.72%
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014210 0.9187 0.9187 0.72%
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015842 1.8209 1.8209 0.72%
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017216 1.2781 1.2781 0.72%
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023903 1.6406 1.6406 0.89%
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121003 1.0806 3.1768 0.72%
121006 3.5261 4.6221 0.72%
159159 1.0091 1.0091 0.89%
161222 2.942 2.974 0.72%
161225 2.5287 3.1697 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票81,100.7911.19
2债券及货币647,808.1389.36
3现金8,923.3601.23
4其他资产3,457.6400.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000725京东方A881.327,649.861.06%-553.58  
002078太阳纸业422.885,281.730.73%46.38  
603225新凤鸣253.034,972.060.69%58.18  
601233桐昆股份217.594,710.820.65%49.60  
000100TCL科技794.664,624.920.64%43.69  
002831裕同科技114.424,068.620.56%-21.83  
603379三美股份53.254,041.140.56%23.12  
000683博源化工603.463,475.900.48%383.48  
000333美的集团44.603,368.640.46%5.60  
600030中信证券112.843,241.890.45%43.43  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020524国开05291.00(万张)31,373.80(万元)4.33(%)  
223020523国开05220.00(万张)24,118.17(万元)3.33(%)  
325043125农发31210.00(万张)21,266.51(万元)2.93(%)  
411260802626中信银行CD026200.00(万张)19,984.30(万元)2.76(%)  
524258001725农行永续债01BC187.00(万张)18,891.61(万元)2.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.85%
100≤X<5000.55%
500≤X<10000.1%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.69%4.43%0.0%0.0%5.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.81%
0.46%
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0.0%
0.0%
8.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.15
0.00
夏普比率
114.18
165.25
0.00
特雷诺指数
0.03
0.08
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詹森指数
0.03
0.02
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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