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国投瑞银景气行业混合 121002
收藏成功
混合型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理吉莉,李达夫 申购费率0.15% 基金规模7.12亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码121002 | 基金经理吉莉,李达夫 | 最新份额31,999.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模7.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-04-29 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模21.96亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险收益”，即采取积极混合型投资策略，把握景气行业先锋股票的投资机会，在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配可采用现金红利或红利再投资的方式，投资者可以选择两种方式中的一种，如果投资者没有明示选择，则视为选择红利再投资的方式；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
7、每一基金单位享有同等分配权。
风险收益特征
本基金采取积极型投资策略，主要投资于景气行业先锋股票，具有适度风险回报特征，其风险收益高于平衡型基金，低于纯股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-24 | 1.9049 | 4.3982 | 0.96% |
| 2026-3-23 | 1.8867 | 4.38 | -1.89% |
| 2026-3-20 | 1.923 | 4.4163 | -0.62% |
| 2026-3-19 | 1.935 | 4.4283 | -2.56% |
| 2026-3-18 | 1.9858 | 4.4791 | 0.21% |
| 2026-3-17 | 1.9817 | 4.475 | -1.28% |
| 2026-3-16 | 2.0073 | 4.5006 | -1.15% |
| 2026-3-13 | 2.0307 | 4.524 | -0.90% |
| 2026-3-12 | 2.0492 | 4.5425 | -0.57% |
| 2026-3-11 | 2.061 | 4.5543 | 0.18% |
| 2026-3-10 | 2.0572 | 4.5505 | 1.08% |
| 2026-3-9 | 2.0352 | 4.5285 | -1.96% |
| 2026-3-6 | 2.0759 | 4.5692 | -0.05% |
| 2026-3-5 | 2.0769 | 4.5702 | 0.94% |
| 2026-3-4 | 2.0576 | 4.5509 | -0.80% |
| 2026-3-3 | 2.0741 | 4.5674 | -2.76% |
| 2026-3-2 | 2.1329 | 4.6262 | 1.53% |
| 2026-2-27 | 2.1008 | 4.5941 | 0.41% |
| 2026-2-26 | 2.0923 | 4.5856 | 0.02% |
| 2026-2-25 | 2.0918 | 4.5851 | 1.08% |
李达夫先生：中国国籍，中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年12月15日起担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理，2021年4月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理，2023年9月12日起兼任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年11月17日起兼任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年12月14日起兼任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理，于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理，于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理，于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理，于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理，于2017年6月24日至2019年12月18日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2018年6月7日至2020年7月9日期间担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理，于2018年10月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，于2018年9月6日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理，于2017年6月17日至2023年5月29日期间担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理，于2017年5月12日至2023年7月11日期间担任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2017年6月17日至2023年12月18日期间担任国投瑞银钱多宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银景气行业混合 2021-04-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银货币D | 货币型 | 2023-06-05 至 2023-07-12 | 0.1 | 0.20% | 0.20% |
| 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型 | 2023-11-07 至 今 | 2.4 | 0.72% | 0.38% |
| 国投瑞银双债债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2013-07-17 至 2016-09-23 | 3.2 | 20.44% | 29.32% |
| 国投瑞银一年定期开放债C | 债券型 | 2017-06-24 至 2019-11-16 | 2.4 | 13.55% | 10.16% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 货币型 | 2017-06-17 至 2023-05-30 | 6.0 | 16.23% | 15.99% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 货币型 | 2017-06-17 至 2023-05-30 | 6.0 | 16.23% | 15.99% |
| 国投瑞银添利宝货币A | 货币型 | 2017-06-17 至 2023-12-19 | 6.5 | 17.25% | 17.22% |
| 国投瑞银新活力混合A | 混合型 | 2017-12-15 至 今 | 8.3 | 8.10% | 24.06% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.7 | 1.32% | 0.57% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.4 | 0.76% | 0.37% |
| 大成货币A | 货币型 | 2013-03-07 至 2014-04-04 | 1.1 | 4.22% | 4.64% |
| 大成货币B | 货币型 | 2013-03-07 至 2014-04-04 | 1.1 | 4.49% | 4.64% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2011-06-30 至 2012-09-15 | 1.2 | 5.24% | 4.97% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2017-05-12 至 2023-07-12 | 6.2 | 17.59% | 16.69% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券 | 债券型 | 2018-08-31 至 2020-11-13 | 2.2 | 6.91% | 11.90% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C | 债券型 | 2018-11-09 至 今 | 7.4 | 16.23% | 19.87% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成信用增利一年债券C | 债券型 | 2014-09-03 至 2016-09-23 | 2.1 | 17.91% | 21.71% |
| 国投瑞银新活力混合C | 混合型 | 2017-12-15 至 今 | 8.3 | 7.34% | 24.06% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2018-06-01 至 2020-07-10 | 2.1 | 8.29% | 12.40% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.4 | 0.71% | 0.37% |
| 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2020-11-07 至 今 | 5.4 | 10.19% | 9.00% |
| 大成信用增利一年债券A | 债券型 | 2014-09-03 至 2016-09-23 | 2.1 | 18.99% | 21.69% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A | 债券型 | 2018-11-09 至 今 | 7.4 | 18.37% | 19.87% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银一年定期开放债A | 债券型 | 2017-06-24 至 2019-11-16 | 2.4 | 14.31% | 10.16% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 货币型 | 2017-06-17 至 2023-12-19 | 6.5 | 20.61% | 17.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型 | 2017-06-17 至 2023-12-19 | 6.5 | 20.21% | 17.22% |
| 国投瑞银添利宝货币B | 货币型 | 2017-06-17 至 2023-12-19 | 6.5 | 17.21% | 17.22% |
| 国投瑞银优选收益混合 | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-03-28 | 0.3 | 0.84% | 14.64% |
| 大成景安短融债券E | 债券型 | 2016-01-12 至 2016-09-23 | 0.7 | 1.77% | 2.55% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2013-03-07 至 2016-09-23 | 3.6 | 15.13% | 13.92% |
| 大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2015-07-24 至 2016-09-23 | 1.2 | 3.09% | 3.02% |
| 大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2015-07-24 至 2016-09-23 | 1.2 | 2.85% | 3.02% |
| 国投瑞银恒信债券C | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2013-03-07 至 2016-09-23 | 3.6 | 14.15% | 13.92% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 混合型 | 2021-04-03 至 今 | 5.0 | -29.68% | -24.71% |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2013-07-17 至 2016-09-23 | 3.2 | 19.36% | 29.32% |
| 大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2015-07-24 至 2016-09-23 | 1.2 | 2.80% | 3.02% |
| 国投瑞银顺祥债券 | 债券型 | 2018-10-12 至 2020-07-18 | 1.8 | 8.28% | 10.36% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.7 | 1.41% | 0.57% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型 | 2023-11-07 至 今 | 2.4 | 0.68% | 0.38% |
| 国投瑞银新活力混合D | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国投瑞银恒信债券A | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2011-06-30 至 2012-09-15 | 1.2 | 4.93% | 4.97% |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2017-05-12 至 2023-07-12 | 6.2 | 15.86% | 16.69% |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2020-11-07 至 今 | 5.4 | 11.57% | 9.00% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吉莉 | 2022-06-29 至 今 | 3年-4个月零24天 | -20.23 | -25.07 |
| 李达夫 | 2021-04-03 至 今 | 4年11个月零22天 | -29.68 | -24.71 |
| 周奇贤 | 2021-03-26 至 2022-07-09 | 1年3个月零13天 | -9.45 | 2.77 |
| 綦缚鹏 | 2016-03-01 至 2018-03-24 | 2年0个月零23天 | 12.40 | 18.37 |
| 伍智勇 | 2015-05-23 至 2021-03-31 | 5年10个月零8天 | 56.40 | 44.36 |
| 孙文龙 | 2015-01-23 至 2016-03-01 | 1年1个月零7天 | 5.91 | 5.90 |
| 董晗 | 2014-07-24 至 2016-03-01 | 1年-5个月零6天 | 26.06 | 37.79 |
| 马少章 | 2011-09-03 至 2014-12-04 | 3年3个月零1天 | 25.29 | 29.08 |
| 袁野 | 2007-03-16 至 2011-09-03 | 4年5个月零18天 | 57.89 | 44.38 |
| 邢修元 | 2006-02-21 至 2007-02-01 | 0年-1个月零11天 | 118.64 | 119.84 |
| 陈剑平 | 2006-02-21 至 2007-04-28 | 1年2个月零7天 | 165.54 | 175.01 |
| 马志新 | 2004-10-30 至 2006-02-21 | 1年-9个月零22天 | 11.00 | 10.29 |
| 许翔 | 2004-07-03 至 2004-10-30 | 0年3个月零27天 | 2.61 | 2.02 |
| 邢修元 | 2004-03-22 至 2004-07-03 | 0年3个月零11天 | -4.34 | -3.51 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014488 | 1.0074 | 1.0074 | 1.61% | |
| 014489 | 0.9836 | 0.9836 | 1.61% | |
| 017749 | 1.6541 | 1.6541 | 1.61% | |
| 020241 | 1.0531 | 1.0531 | 0.14% | |
| 020247 | 1.0457 | 1.0457 | 0.14% | |
| 020308 | 1.0539 | 1.0539 | 0.14% | |
| 023768 | 1.1566 | 1.1997 | 0.14% | |
| 023790 | 1.3821 | 1.3821 | 0.14% | |
| 024193 | 1.1072 | 1.1072 | 1.81% | |
| 025960 | 1.0044 | 1.0044 | 1.81% | |
| 024848 | 0.8199 | 0.8199 | 1.81% | |
| 022789 | 1.0137 | 1.0137 | 0.14% | |
| 012016 | 1.0837 | 1.1592 | 0.14% | |
| 015285 | 0.7925 | 0.7925 | 1.61% | |
| 001266 | 2.3096 | 2.3416 | 1.61% | |
| 005996 | 1.1507 | 1.2677 | 0.14% | |
| 010425 | 0.9491 | 0.9491 | 1.61% | |
| 161211 | 2.2235 | 2.2235 | 1.81% | |
| 161232 | 1.3143 | 1.5143 | 1.61% | |
| 018740 | 1.0341 | 1.0692 | 0.14% | |
| 022151 | 1.2179 | 1.2329 | 1.81% | |
| 021360 | 1.0683 | 1.0683 | 0.14% | |
| 021461 | 2.2665 | 2.2665 | 1.81% | |
| 020805 | 1.0662 | 1.0662 | 0.14% | |
| 020929 | 1.0009 | 1.0551 | 1.61% | |
| 021677 | 1.0173 | 1.0173 | 0.14% | |
| 018389 | 2.7337 | 2.7337 | 1.61% | |
| 019399 | 1.0582 | 1.0582 | 0.14% | |
| 017750 | 1.6245 | 1.6245 | 1.61% | |
| 015842 | 1.4711 | 1.4711 | 1.61% | |
| 015888 | 1.172 | 1.172 | 1.61% | |
| 018149 | 1.0688 | 1.0688 | 0.14% | |
| 023904 | 1.3354 | 1.3354 | 1.81% | |
| 024192 | 1.1081 | 1.1081 | 1.81% | |
| 025291 | 1.0052 | 1.0052 | 0.14% | |
| 025292 | 1.0032 | 1.0032 | 0.14% | |
| 025456 | 0.9002 | 0.9002 | 1.81% | |
| 024899 | 0.9595 | 0.9595 | 1.81% | |
| 012017 | 1.112 | 1.112 | 0.14% | |
| 012148 | 0.9621 | 0.9621 | 1.61% | |
| 015286 | 0.7751 | 0.7751 | 1.61% | |
| 013974 | 1.1199 | 1.1199 | 0.14% | |
| 013975 | 1.1106 | 1.1106 | 0.14% | |
| 000556 | 2.2351 | 3.0891 | 1.61% | |
| 121002 | 1.9049 | 4.3982 | 1.61% | |
| 121010 | 3.6537 | 3.9139 | 1.61% | |
| 161227 | 1.5401 | 2.9132 | 1.81% | |
| 001838 | 1.2546 | 1.4336 | 1.61% | |
| 018698 | 1.8054 | 1.8054 | 1.61% | |
| 015624 | 1.0516 | 1.1179 | 0.14% | |
| 017130 | 1.2154 | 1.2154 | 1.61% | |
| 017216 | 1.3194 | 1.3194 | 1.61% | |
| 017217 | 1.3042 | 1.3042 | 1.61% | |
| 015887 | 1.1887 | 1.1887 | 1.61% | |
| 023063 | 1.0483 | 1.0483 | 0.14% | |
| 023862 | 1.1753 | 1.1753 | 1.81% | |
| 023903 | 1.3404 | 1.3404 | 1.81% | |
| 025961 | 1.0034 | 1.0034 | 1.81% | |
| 008612 | 1.0985 | 1.1075 | 0.14% | |
| 002964 | 1.0477 | 1.2947 | 0.14% | |
| 005435 | 1.0608 | 1.2343 | 0.14% | |
| 001218 | 1.0623 | 1.088 | 1.61% | |
| 121003 | 1.0351 | 3.1313 | 1.61% | |
| 005995 | 1.044 | 1.2869 | 0.14% | |
| 006027 | 1.0444 | 1.279 | 0.14% | |
| 161222 | 2.7727 | 2.8047 | 1.61% | |
| 161226 | 1.9115 | 1.9115 | 3.89% | |
| 001704 | 3.142 | 3.167 | 1.61% | |
| 001908 | 3.5657 | 3.5657 | 1.61% | |
| 006553 | 1.1258 | 1.2028 | 0.14% | |
| 019945 | 1.0172 | 1.0692 | 0.14% | |
| 021925 | 1.2125 | 1.2125 | 1.61% | |
| 021361 | 1.0608 | 1.0608 | 0.14% | |
| 020669 | 1.2255 | 1.2255 | 1.61% | |
| 021543 | 2.2923 | 2.2923 | 1.61% | |
| 024401 | 1.218 | 1.218 | 1.81% | |
| 015309 | 3.5945 | 3.5945 | 1.61% | |
| 020307 | 1.0632 | 1.0632 | 0.14% | |
| 017941 | 1.232 | 1.252 | 1.61% | |
| 018150 | 1.0631 | 1.0631 | 0.14% | |
| 022908 | 1.5113 | 1.5113 | 1.81% | |
| 023792 | 1.3735 | 1.3735 | 0.14% | |
| 023793 | 1.3687 | 1.3687 | 0.14% | |
| 023465 | 1.0638 | 1.0638 | 0.14% | |
| 023470 | 1.0812 | 1.0825 | 0.14% | |
| 012149 | 0.9439 | 0.9439 | 1.61% | |
| 011616 | 1.966 | 1.966 | 1.61% | |
| 121001 | 1.4545 | 3.3575 | 1.61% | |
| 121009 | 1.0507 | 2.0503 | 0.14% | |
| 121012 | 1.3859 | 2.2929 | 0.14% | |
| 010010 | 0.9051 | 0.9051 | 1.81% | |
| 010338 | 1.074 | 1.074 | 1.61% | |
| 010339 | 1.0518 | 1.0518 | 1.61% | |
| 001037 | 1.3387 | 2.0317 | 1.61% | |
| 010423 | 0.7013 | 0.7013 | 1.61% | |
| 010758 | 1.0275 | 1.1295 | 0.14% | |
| 161217 | 2.2712 | 2.2712 | 1.81% | |
| 161219 | 2.7814 | 3.8354 | 1.61% | |
| 011007 | 1.0753 | 1.1653 | 0.14% | |
| 011081 | 0.9773 | 0.9773 | 1.61% | |
| 011082 | 0.9604 | 1.1544 | 1.61% | |
| 001584 | 1.152 | 1.2582 | 1.61% | |
| 018544 | 1.5115 | 1.7365 | 1.61% | |
| 021827 | 1.0923 | 1.0923 | 1.61% | |
| 021895 | 1.1543 | 1.1543 | 1.81% | |
| 020806 | 1.059 | 1.059 | 0.14% | |
| 159159 | 1.0911 | 1.0911 | 1.81% | |
| 014210 | 0.8471 | 0.8471 | 1.61% | |
| 017139 | 1.0668 | 1.0828 | 0.14% | |
| 015843 | 1.4521 | 1.4521 | 1.61% | |
| 022909 | 2.7567 | 2.7567 | 1.81% | |
| 023789 | 1.3857 | 1.3857 | 0.14% | |
| 023490 | 1.1545 | 1.2008 | 0.14% | |
| 159933 | 2.8253 | 2.8253 | 1.81% | |
| 000663 | 1.5308 | 3.8938 | 1.61% | |
| 007689 | 2.2405 | 2.3105 | 1.61% | |
| 007690 | 2.1844 | 2.2544 | 1.61% | |
| 121008 | 0.599 | 3.9374 | 1.61% | |
| 007110 | 0.9994 | 0.9994 | 1.61% | |
| 007143 | 1.4999 | 1.5789 | 1.81% | |
| 006736 | 2.8627 | 2.8627 | 1.61% | |
| 010426 | 0.93 | 0.93 | 1.61% | |
| 161233 | 1.7443 | 1.8203 | 1.61% | |
| 001907 | 3.8201 | 3.8201 | 1.61% | |
| 019946 | 1.0198 | 1.0628 | 0.14% | |
| 018545 | 1.2884 | 1.4884 | 1.61% | |
| 020968 | 1.1436 | 1.1686 | 0.14% | |
| 021546 | 0.9927 | 0.9927 | 1.61% | |
| 019398 | 1.0632 | 1.0632 | 0.14% | |
| 016780 | 1.4884 | 1.4884 | 1.61% | |
| 017679 | 1.0414 | 1.0414 | 1.61% | |
| 019005 | 1.8931 | 1.8931 | 3.89% | |
| 017924 | 1.0451 | 1.0451 | 1.61% | |
| 023861 | 1.1791 | 1.1791 | 1.81% | |
| 025453 | 1.0035 | 1.0035 | 1.81% | |
| 024898 | 0.9608 | 0.9608 | 1.81% | |
| 023518 | 1.4342 | 1.4342 | 1.81% | |
| 009418 | 1.0283 | 1.1643 | 0.14% | |
| 014965 | 1.0183 | 1.0893 | 0.14% | |
| 005641 | 1.0296 | 1.3117 | 0.14% | |
| 005725 | 1.1451 | 1.2321 | 0.14% | |
| 000069 | 1.1568 | 1.7184 | 0.14% | |
| 005864 | 1.0744 | 1.2274 | 0.14% | |
| 005994 | 2.7359 | 2.7359 | 1.81% | |
| 007089 | 2.6596 | 2.6596 | 1.81% | |
| 161225 | 2.6331 | 3.2741 | 1.61% | |
| 001585 | 1.1508 | 1.237 | 1.61% | |
| 018739 | 1.0403 | 1.0753 | 0.14% | |
| 021896 | 1.1519 | 1.1519 | 1.81% | |
| 022152 | 1.2114 | 1.2264 | 1.81% | |
| 024400 | 1.22 | 1.22 | 1.81% | |
| 022788 | 1.0156 | 1.0156 | 0.14% | |
| 012018 | 1.0915 | 1.0915 | 0.14% | |
| 009417 | 1.0385 | 1.1745 | 0.14% | |
| 000557 | 2.1272 | 2.9332 | 1.61% | |
| 000070 | 1.1534 | 1.6725 | 0.14% | |
| 000523 | 0.9699 | 2.3079 | 1.61% | |
| 007342 | 1.0862 | 1.2162 | 0.14% | |
| 007144 | 1.4623 | 1.5378 | 1.81% | |
| 007260 | 1.0525 | 1.2075 | 0.14% | |
| 161216 | 1.3734 | 2.0574 | 0.14% | |
| 018546 | 2.5923 | 3.2123 | 1.61% | |
| 020535 | 1.0326 | 1.0326 | 0.14% | |
| 020731 | 1.0193 | 1.0432 | 0.14% | |
| 014384 | 1.049 | 1.1029 | 0.14% | |
| 015572 | 3.5969 | 3.5969 | 1.61% | |
| 015652 | 2.7096 | 2.7096 | 1.61% | |
| 017131 | 1.2012 | 1.2012 | 1.61% | |
| 016112 | 1.0753 | 1.1153 | 0.14% | |
| 017691 | 1.0458 | 1.1388 | 0.14% | |
| 018093 | 1.0583 | 1.0983 | 0.14% | |
| 025452 | 1.0049 | 1.0049 | 1.81% | |
| 025455 | 0.901 | 0.901 | 1.81% | |
| 024847 | 0.821 | 0.821 | 1.81% | |
| 023489 | 1.14 | 1.14 | 0.14% | |
| 023519 | 1.4306 | 1.4306 | 1.81% | |
| 011618 | 1.6639 | 1.8059 | 1.61% | |
| 005520 | 1.0 | 1.0 | 1.61% | |
| 002358 | 1.9759 | 1.9759 | 1.61% | |
| 000165 | 2.1429 | 4.1769 | 1.61% | |
| 005019 | 1.0347 | 1.303 | 0.14% | |
| 121005 | 0.5305 | 3.5246 | 1.61% | |
| 121006 | 3.4635 | 4.5595 | 1.61% | |
| 128112 | 1.3634 | 2.2064 | 0.14% | |
| 000845 | 1.1807 | 2.2727 | 1.61% | |
| 010424 | 0.6866 | 0.6866 | 1.61% | |
| 161221 | 1.3462 | 1.8462 | 0.14% | |
| 161224 | 1.1501 | 2.1991 | 1.61% | |
| 018699 | 1.7813 | 1.7813 | 1.61% | |
| 021826 | 1.1002 | 1.1002 | 1.61% | |
| 020534 | 1.0378 | 1.0378 | 0.14% | |
| 021542 | 1.1721 | 1.1871 | 1.61% | |
| 014211 | 0.8262 | 0.8262 | 1.61% | |
| 013636 | 1.1832 | 1.1832 | 1.61% | |
| 013637 | 1.1629 | 1.1629 | 1.61% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,259.80 | 70.44 |
| 2 | 债券及货币 | 22,639.12 | 36.03 |
| 3 | 现金 | 4,782.98 | 07.61 |
| 4 | 其他资产 | 39.18 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601600 | 中国铝业 | 179.77 | 2,196.79 | 3.50% | 84.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.51 | 2,045.25 | 3.26% | 0.30 |
| 601168 | 西部矿业 | 67.63 | 1,869.29 | 2.97% | 28.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51.93 | 1,790.03 | 2.85% | -22.46 |
| 002851 | 麦格米特 | 16.33 | 1,471.20 | 2.34% | 9.20 |
| 000933 | 神火股份 | 49.76 | 1,366.91 | 2.18% | 30.48 |
| 002709 | 天赐材料 | 28.36 | 1,313.92 | 2.09% | 28.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 63.45 | 1,269.00 | 2.02% | -71.60 |
| 002756 | 永兴材料 | 22.63 | 1,227.68 | 1.95% | 22.63 |
| 688041 | 海光信息 | 05.29 | 1,187.76 | 1.89% | 1.68 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 40.00(万张) | 3,929.35(万元) | 6.25(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 30.00(万张) | 3,033.47(万元) | 4.83(%) |
| 3 | 019752 | 24特国05 | 30.00(万张) | 3,028.72(万元) | 4.82(%) |
| 4 | 212580033 | 25厦门国际银行债02 | 20.00(万张) | 2,003.82(万元) | 3.19(%) |
| 5 | 2521024 | 25北京农商科创债 | 20.00(万张) | 1,995.25(万元) | 3.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 2000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.35% |
| 2年≤X<3年 | 0.1% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.6% |
| 2≤X<3 | 0.5% |
| 3≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 0.1 |
| 2 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 0.075 |
| 3 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 0.05 |
| 4 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.102 |
| 5 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.05 |
| 6 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.055 |
| 7 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.023 |
| 8 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.024 |
| 9 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.04524 |
| 10 | 2007-09-03 | 2007-09-05 | 0.236 |
| 11 | 2007-08-23 | 2007-08-27 | 0.02 |
| 12 | 2007-07-03 | 2007-07-05 | 0.4046 |
| 13 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 1.1984 |
| 14 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.08 |
| 15 | 2006-03-03 | 2006-03-07 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.49% | 31.43% | 8.87% | 1.52% | 11.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.95% | -1.86% | -2.99% | -2.99% | 31.43% | 29.08% | 7.84% | 1038.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.09 | 0.88 |
| 夏普比率 | 171.61 | 107.33 | 11.81 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.04 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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