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国投瑞银双债债券E  023793
收藏成功
债券型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理黄知诚,李达夫
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3812
1.3812
6.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 4952/7423
最近一月 -0.09% 0.0% 6443/7406
最近三月 -1.04% 0.0% 6568/7338
最近一年 3.31% 0.02% 1139/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023793 基金经理黄知诚,李达夫 最新份额9.02万份   ()
基金类型债券型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2025-03-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的可转债（含可分离交易可转债）、信用债（即企业债、公司债、次级债、短期融资券、资产支持证券、地方政府债、金融债等非国家信用的固定收益类金融工具）、国债、央行票据、债券回购、银行存款、股票（含创业板和中小板）、权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
　　本基金可以参与一级市场（含创业板和中小板）首发新股或增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。本基金不主动买入二级市场的股票、权证。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金在封闭期内，收益分配应遵循下列原则：
（1）基金收益分配方式为现金方式；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）基金合同生效满6个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含)，则基金在次月10个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%；
（5）在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年至多12次，最少1次；
（6）在符合上述收益分配条件的前提下，每年基金收益分配比例不低于该年度已实现收益的90%；
（7）若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2.本基金封闭期满并转换为开放式后，本基金收益分配应遵循下列原则：
（1）基金收益分配方式为现金和红利再投资两种方式。投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投资日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资。
（2）由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
（3）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额。
（4）本基金每类基金份额的收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。
（5）基金收益分配后每一类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。
（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.3805 1.3805 -0.05%
2026-9-21 1.3812 1.3812 0.02%
2026-9-18 1.3809 1.3809 0.09%
2026-9-17 1.3796 1.3796 -0.04%
2026-9-16 1.3802 1.3802 0.04%
2026-9-15 1.3796 1.3796 -0.04%
2026-9-14 1.3802 1.3802 0.04%
2026-9-11 1.3796 1.3796 -0.09%
2026-9-10 1.3808 1.3808 -0.03%
2026-9-9 1.3812 1.3812 -0.03%
2026-9-8 1.3816 1.3816 0.01%
2026-9-7 1.3815 1.3815 0.02%
2026-9-4 1.3812 1.3812 -0.04%
2026-9-3 1.3817 1.3817 0.03%
2026-9-2 1.3813 1.3813 -0.14%
2026-9-1 1.3833 1.3833 -0.03%
2026-8-31 1.3837 1.3837 0.01%
2026-8-28 1.3836 1.3836 -0.10%
2026-8-27 1.385 1.385 0.12%
2026-8-26 1.3833 1.3833 0.07%
李达夫黄知诚

李达夫先生：中国国籍，中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年12月15日起担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理，2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理，2021年4月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，2023年9月12日起兼任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年11月17日起兼任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年12月14日起兼任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理，2025年4月22日起兼任国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金经理，2025年9月23日起兼任国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理，于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理，于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理，于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理，于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理，于2017年6月24日至2019年12月18日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2018年6月7日至2020年7月9日期间担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理，于2018年10月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，于2018年9月6日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理，于2017年6月17日至2023年5月29日期间担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理，于2017年5月12日至2023年7月11日期间担任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2017年6月17日至2023年12月18日期间担任国投瑞银钱多宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
国投瑞银双债债券E  2025-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银中高等级债券C债券型2024-06-11 至 2024-12-06 0.5--  --  
国投瑞银货币D货币型2023-06-05 至 2023-07-12 0.10.20% 0.20% 
国投瑞银恒睿添利债券A债券型2023-11-07 至 今 2.90.72% 0.38% 
国投瑞银双债债券D债券型2025-03-28 至 今 1.5--  --  
大成景安短融债券B债券型2013-07-17 至 2016-09-23 3.220.44% 29.32% 
国投瑞银一年定期开放债C债券型2017-06-24 至 2019-11-16 2.413.55% 10.16% 
国投瑞银增利宝货币A货币型2017-06-17 至 2023-05-30 6.016.23% 15.99% 
国投瑞银增利宝货币B货币型2017-06-17 至 2023-05-30 6.016.23% 15.99% 
国投瑞银添利宝货币A货币型2017-06-17 至 2023-12-19 6.517.25% 17.22% 
国投瑞银新活力混合A混合型2017-12-15 至 今 8.88.10% 24.06% 
国投瑞银恒安30天持有期债券C债券型2023-07-27 至 今 3.21.32% 0.57% 
国投瑞银顺轩30天持有期债券A债券型2023-11-06 至 今 2.90.76% 0.37% 
大成货币A货币型2013-03-07 至 2014-04-04 1.14.22% 4.64% 
大成货币B货币型2013-03-07 至 2014-04-04 1.14.49% 4.64% 
国投瑞银货币B货币型2011-06-30 至 2012-09-15 1.25.24% 4.97% 
国投瑞银货币B货币型2017-05-12 至 2023-07-12 6.217.59% 16.69% 
国投瑞银顺昌纯债债券债券型2018-08-31 至 2020-11-13 2.26.91% 11.90% 
国投瑞银恒泽中短债债券C债券型2018-11-09 至 今 7.916.23% 19.87% 
国投瑞银恒泽中短债债券E债券型2025-02-28 至 今 1.6--  --  
大成信用增利一年债券C债券型2014-09-03 至 2016-09-23 2.117.91% 21.71% 
国投瑞银新活力混合C混合型2017-12-15 至 今 8.87.34% 24.06% 
国投瑞银顺达纯债债券债券型2018-06-01 至 2020-07-10 2.18.29% 12.40% 
国投瑞银顺轩30天持有期债券C债券型2023-11-06 至 今 2.90.71% 0.37% 
国投瑞银双债债券C债券型2020-11-07 至 今 5.910.19% 9.00% 
大成信用增利一年债券A债券型2014-09-03 至 2016-09-23 2.118.99% 21.69% 
国投瑞银恒泽中短债债券A债券型2018-11-09 至 今 7.918.37% 19.87% 
国投瑞银和旭一年持有债券A债券型2024-06-11 至 2024-12-06 0.5--  --  
国投瑞银双债债券E债券型2025-03-28 至 今 1.5--  --  
国投瑞银中高等级债券A债券型2024-06-11 至 2024-12-06 0.5--  --  
国投瑞银一年定期开放债A债券型2017-06-24 至 2019-11-16 2.414.31% 10.16% 
国投瑞银钱多宝货币A货币型2017-06-17 至 2023-12-19 6.520.61% 17.22% 
国投瑞银钱多宝货币I货币型2017-06-17 至 2023-12-19 6.520.21% 17.22% 
国投瑞银添利宝货币B货币型2017-06-17 至 2023-12-19 6.517.21% 17.22% 
国投瑞银优选收益混合混合型2018-12-25 至 2019-03-28 0.30.84% 14.64% 
大成景安短融债券E债券型2016-01-12 至 2016-09-23 0.71.77% 2.55% 
国投瑞银和悦180天持有期债券A债券型2025-08-29 至 今 1.1--  --  
大成现金增利货币B货币型2013-03-07 至 2016-09-23 3.615.13% 13.92% 
大成恒丰宝货币B货币型2015-07-24 至 2016-09-23 1.23.09% 3.02% 
大成恒丰宝货币E货币型2015-07-24 至 2016-09-23 1.22.85% 3.02% 
国投瑞银恒信债券C债券型2025-03-21 至 今 1.5--  --  
国投瑞银和悦180天持有期债券C债券型2025-08-29 至 今 1.1--  --  
大成现金增利货币A货币型2013-03-07 至 2016-09-23 3.614.15% 13.92% 
国投瑞银景气行业混合2021-04-03 至 今 5.5-29.68% -24.71% 
大成景安短融债券A债券型2013-07-17 至 2016-09-23 3.219.36% 29.32% 
大成恒丰宝货币A货币型2015-07-24 至 2016-09-23 1.22.80% 3.02% 
国投瑞银顺祥债券债券型2018-10-12 至 2020-07-18 1.88.28% 10.36% 
国投瑞银和旭一年持有债券C债券型2024-06-11 至 2024-12-06 0.5--  --  
国投瑞银恒安30天持有期债券A债券型2023-07-27 至 今 3.21.41% 0.57% 
国投瑞银恒睿添利债券C债券型2023-11-07 至 今 2.90.68% 0.38% 
国投瑞银新活力混合D混合型2024-03-11 至 今 2.5--  --  
国投瑞银恒信债券A债券型2025-03-21 至 今 1.5--  --  
国投瑞银货币A货币型2011-06-30 至 2012-09-15 1.24.93% 4.97% 
国投瑞银货币A货币型2017-05-12 至 2023-07-12 6.215.86% 16.69% 
国投瑞银双债债券A债券型,LOF型2020-11-07 至 今 5.911.57% 9.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄知诚2026-08-06 至 今0年1个月零17天
宋璐2025-03-28 至 2026-08-131年4个月零16天
李达夫2025-03-28 至 今1年5个月零26天
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005994 3.052 3.052 0.89%
007260 1.0697 1.2247 0.06%
011082 1.2542 1.4482 0.72%
012016 1.1039 1.1794 0.06%
013975 1.1198 1.1198 0.06%
018544 1.4681 1.6931 0.72%
019005 1.8112 1.8112 -0.78%
022151 1.1995 1.2145 0.89%
022152 1.1913 1.2063 0.89%
024847 0.7804 0.7804 0.89%
025455 0.7574 0.7574 0.89%
025960 1.0873 1.0873 0.89%
121001 1.4856 3.3886 0.72%
161229 1.3765 1.7465 1.33%
000663 1.4913 3.8543 0.72%
001266 2.4402 2.4722 0.72%
005520 1.1512 1.1512 0.72%
007143 1.6419 1.7209 0.89%
007144 1.5976 1.6731 0.89%
010423 0.9211 0.9211 0.72%
012149 1.0102 1.0102 0.72%
014965 1.0286 1.1076 0.06%
017750 1.5683 1.5683 0.72%
018545 1.2886 1.4886 0.72%
018740 1.0501 1.0852 0.06%
021827 1.1044 1.1044 0.72%
021925 1.2701 1.2701 0.72%
023789 1.4105 1.4105 0.06%
023792 1.3881 1.3881 0.06%
023862 1.2651 1.2651 0.89%
024899 1.0142 1.0142 0.89%
025291 1.0112 1.0112 0.06%
121005 0.5973 3.6355 0.72%
121008 0.6779 4.1104 0.72%
000070 1.1595 1.6841 0.06%
001584 1.1594 1.2656 0.72%
001908 3.4023 3.4023 0.72%
002358 2.0719 2.0719 0.72%
007089 2.961 2.961 0.89%
007689 2.3221 2.3921 0.72%
008612 1.0691 1.1181 0.06%
013974 1.1303 1.1303 0.06%
017217 1.2608 1.2608 0.72%
018093 1.0225 1.1145 0.06%
018739 1.0577 1.0927 0.06%
019399 1.0681 1.0681 0.06%
020247 1.0488 1.0488 0.06%
020307 1.0684 1.0684 0.06%
020731 1.0218 1.0607 0.06%
021542 1.7139 1.7289 0.72%
021543 2.4169 2.4169 0.72%
024400 1.0647 1.0647 0.89%
025453 1.0676 1.0676 0.89%
161219 3.1457 4.1997 0.72%
161232 1.3184 1.5184 0.72%
000556 2.3198 3.1738 0.72%
001037 1.993 2.686 0.72%
001704 3.3773 3.4023 0.72%
001838 1.2564 1.4354 0.72%
006027 1.0226 1.2943 0.06%
010339 1.1251 1.1251 0.72%
010426 0.8207 0.8207 0.72%
011616 2.0605 2.0605 0.72%
012017 1.1311 1.1311 0.06%
015888 1.237 1.237 0.72%
016780 2.2095 2.2095 0.72%
017139 1.0863 1.1023 0.06%
017924 1.049 1.049 0.72%
018389 3.0827 3.0827 0.72%
020929 1.0074 1.0616 0.72%
020968 1.1576 1.1826 0.06%
021677 1.033 1.033 0.06%
021896 1.2017 1.2017 0.89%
022909 3.084 3.084 0.89%
023768 1.1629 1.2131 0.06%
024192 1.0309 1.0309 0.89%
024898 1.0169 1.0169 0.89%
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121010 3.9212 4.1825 0.72%
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005996 1.1666 1.2836 0.06%
010010 0.8768 0.8768 0.89%
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010758 1.0338 1.1448 0.06%
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161226 1.8324 1.8324 -0.78%
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161216 1.388 2.072 0.06%
161221 1.3578 1.8578 0.06%
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005864 1.072 1.24 0.06%
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007110 0.9581 0.9581 0.72%
011007 1.0899 1.1799 0.06%
011618 1.72 1.862 0.72%
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121006 3.5261 4.6221 0.72%
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161225 2.5287 3.1697 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,635.6505.27
2债券及货币346,913.49103.58
3现金7,158.3202.14
4其他资产90.6300.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688019安集科技02.86970.650.29%2.86  
300014亿纬锂能12.01780.910.23%12.01  
605167利柏特45.32729.680.22%45.32  
688362甬矽电子07.00674.820.20%7.00  
002850科达利03.42647.390.19%3.42  
605358立昂微08.01621.440.19%8.01  
600919江苏银行60.00646.800.19%0.00  
300483首华燃气36.01633.020.19%36.01  
603225新凤鸣30.01589.690.18%30.01  
600487亨通光电05.00546.930.16%-15.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212802821邮储银行二级01100.00(万张)10,322.24(万元)3.08(%)  
223020823国开08100.00(万张)10,236.55(万元)3.06(%)  
323258004625农行二级资本债04A(BC)100.00(万张)10,259.60(万元)3.06(%)  
401978525国债13100.00(万张)10,126.25(万元)3.02(%)  
525022025国开2080.00(万张)8,177.75(万元)2.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.3%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.43%3.31%0.0%0.0%4.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.09%
-1.04%
-1.16%
1.75%
3.31%
0.0%
0.0%
6.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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0.00
特雷诺指数
0.01
0.04
0.00
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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