基金代码001699 | 基金经理曾婷婷 | 最新份额544,080.58万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.17亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2015-08-04 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模3.34亿 | 托管费0.05% |
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,再增加投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
曾婷婷女士:北京大学工商管理硕士。2008年10月至2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。。2022年3月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2022年7月1日起任大成现金增利货币市场基金、大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2022年10月11日起任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月5日起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金、大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 3.78% | 2.72% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 3.42% | 2.72% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 4.00% | 2.72% |
大成景安短融债券B | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.41% | 0.69% |
大成惠嘉一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.10% | 0.07% |
前海联合添和纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-03-05 | 1.9 | 5.36% | 7.27% |
前海联合泳盛纯债债券A | 债券型 | 2019-01-24 至 2021-12-11 | 2.9 | 11.63% | 15.88% |
前海联合永兴纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-23 | 1.7 | 8.74% | 7.52% |
新疆前海联合海盈货币B | 货币型 | 2016-09-05 至 2022-03-05 | 5.5 | 18.09% | 16.10% |
前海联合添和纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-03-05 | 1.9 | 4.60% | 7.28% |
前海联合泳辉纯债A | 债券型 | 2019-05-10 至 2021-05-18 | 2.0 | 4.35% | 8.53% |
大成景安短融债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.38% | 0.69% |
前海联合汇盈货币A | 货币型 | 2017-07-03 至 2021-05-18 | 3.9 | 11.38% | 11.40% |
大成惠嘉一年定期开放债券A | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 0.9 | 1.63% | 0.94% |
大成通嘉三年定开债券A | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 0.9 | 2.00% | 0.94% |
前海联合润盈短债A | 债券型 | 2019-11-28 至 2022-03-05 | 2.3 | 7.07% | 9.43% |
大成现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 3.10% | 2.96% |
大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 3.14% | 2.96% |
大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 2.80% | 2.96% |
前海联合永兴纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-23 | 1.7 | 8.85% | 7.52% |
前海联合汇盈货币B | 货币型 | 2017-07-03 至 2021-05-18 | 3.9 | 12.42% | 11.40% |
前海联合泳盛纯债债券C | 债券型 | 2019-01-24 至 2021-12-11 | 2.9 | 18.18% | 15.90% |
前海联合泳辉纯债C | 债券型 | 2019-05-10 至 2021-05-18 | 2.0 | 30.77% | 8.53% |
大成现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 2.70% | 2.96% |
大成景安短融债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.33% | 0.69% |
大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 2.75% | 2.96% |
新疆前海联合海盈货币A | 货币型 | 2016-09-05 至 2022-03-05 | 5.5 | 16.48% | 16.10% |
大成通嘉三年定开债券C | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 0.9 | 1.80% | 0.94% |
前海联合润盈短债C | 债券型 | 2019-11-28 至 2022-03-05 | 2.3 | 5.66% | 9.44% |
大成惠昭一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-09-24 至 今 | 1.6 | 3.51% | 2.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾婷婷 | 2022-07-01 至 今 | 1年9个月零28天 | 2.80 | 2.96 |
张俊杰 | 2020-04-30 至 2023-06-19 | 3年1个月零20天 | 4.22 | 6.30 |
欧阳亮 | 2019-01-25 至 2020-06-15 | 1年4个月零21天 | 2.72 | 3.26 |
陈会荣 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3年0个月零23天 | 10.22 | 10.30 |
李达夫 | 2015-07-24 至 2016-09-23 | 1年1个月零30天 | 2.85 | 3.02 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,075,865.72 | 113.09 |
3 | 现金 | 452,557.71 | 47.57 |
4 | 其他资产 | 225.75 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112492675 | 24徽商银行CD012 | 400.00(万张) | 39,648.28(万元) | 4.17(%) |
2 | 230213 | 23国开13 | 270.00(万张) | 27,301.64(万元) | 2.87(%) |
3 | 249910 | 24贴现国债10 | 200.00(万张) | 19,958.04(万元) | 2.10(%) |
4 | 112372853 | 23广州农村商业银行CD145 | 200.00(万张) | 19,891.68(万元) | 2.09(%) |
5 | 112494968 | 24南京银行CD057 | 200.00(万张) | 19,905.31(万元) | 2.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.220% | 2.108% | 1.455% | 1.591% | 2.257% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.56% | 1.15% | 0.75% | 2.11% | 4.43% | 8.22% | 21.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -26.49 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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