公募基金 > 基金超市 > 大成内需增长混合A
大成内需增长混合A  090015
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理张烨
申购费率0.15%
基金规模3.26亿  (2022-06-30)
3.653
3.653
265.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 5240/7954
最近一月 -3.26% -0.01% 5780/7946
最近三月 2.9% 0.04% 4276/7850
最近一年 -17.63% -0.15% 4016/7152
(2024-04-17)
基金代码090015 基金经理张烨 最新份额5,502.96万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模3.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-06-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模14.3亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司,力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;
2、由于本基金A类基金份额和H类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6.投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 3.653 3.653 0.83%
2024-4-16 3.623 3.623 -1.36%
2024-4-15 3.673 3.673 0.63%
2024-4-12 3.65 3.65 0.08%
2024-4-11 3.647 3.647 -0.08%
2024-4-10 3.65 3.65 -1.14%
2024-4-9 3.692 3.692 0.44%
2024-4-8 3.676 3.676 -1.08%
2024-4-3 3.716 3.716 -0.43%
2024-4-2 3.732 3.732 -0.67%
2024-4-1 3.757 3.757 1.21%
2024-3-29 3.712 3.712 0.13%
2024-3-28 3.707 3.707 0.68%
2024-3-27 3.682 3.682 -0.89%
2024-3-26 3.715 3.715 0.27%
2024-3-25 3.705 3.705 -0.88%
2024-3-22 3.738 3.738 -1.06%
2024-3-21 3.778 3.778 -0.37%
2024-3-20 3.792 3.792 0.13%
2024-3-19 3.787 3.787 -0.84%

张烨女士:中国国籍,上海交通大学经济学硕士。2010年3月至2011年9月任鹏华基金管理有限公司研究部研究员。2011年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理。2017年9月26日至2021年5月26日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月29日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日起任大成消费精选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月10日起任大成悦享生活混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成内需增长混合A  2019-09-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成悦享生活混合A混合型2021-11-19 至 今 2.4-31.60% -31.15% 
大成国企改革灵活配置混合A混合型2017-09-26 至 2021-05-26 3.7127.17% 72.76% 
大成内需增长混合H混合型2019-09-29 至 今 4.622.29% 15.86% 
大成消费精选股票A股票型2021-04-15 至 今 3.0-39.29% -29.65% 
大成悦享生活混合C混合型2021-11-19 至 今 2.4-32.51% -31.15% 
大成内需增长混合C混合型2023-09-27 至 今 0.6-15.95% -13.49% 
大成内需增长混合A混合型2019-09-29 至 今 4.622.36% 15.85% 
大成消费精选股票C股票型2021-04-15 至 今 3.0-40.58% -29.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张烨2019-09-29 至 今4年-6个月零20天22.3615.85
李博2015-08-26 至 2019-09-294年1个月零3天56.1931.26
李本刚2012-09-04 至 2020-01-137年4个月零9天281.72149.64
杨丹2011-05-09 至 2013-07-172年2个月零8天9.53-16.03
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015526 0.9202 0.9202 1.71%
013791 1.061 1.061 0.15%
013400 1.0738 1.0738 0.15%
014311 0.78 0.78 1.71%
019206 2.7509 2.7509 2.21%
019223 1.8004 1.8004 1.71%
019334 1.0002 1.0002 1.71%
019363 1.0863 1.0863 1.71%
018518 1.0278 1.0278 0.15%
018694 0.7396 0.7396 1.71%
017739 0.939 0.939 1.71%
017765 0.9082 0.9082 1.71%
015781 0.9653 0.9653 1.71%
015998 0.5056 0.5056 2.21%
020394 1.1002 1.1002 0.15%
002236 1.6771 1.6771 2.21%
001300 2.209 2.209 1.71%
001364 1.1042 1.2192 1.71%
004209 0.7416 0.9596 1.71%
008274 1.303 1.303 1.71%
159980 1.6827 1.6827 0.02%
160910 0.858 2.918 1.71%
160925 0.938 0.938 2.21%
090017 1.4464 1.4564 0.15%
006038 1.8424 1.8424 1.71%
008869 0.9714 0.9714 1.71%
008938 1.0238 1.1363 0.15%
008988 1.1413 1.1413 1.71%
010372 0.8441 0.8441 1.71%
010827 1.3848 1.3848 1.71%
010928 1.0031 1.0031 0.15%
010929 1.1134 1.1134 1.71%
009796 1.1489 1.1489 1.71%
001516 1.0423 1.1331 0.15%
006674 1.0861 1.3486 0.15%
009220 1.0234 1.1198 0.15%
009493 1.1621 1.1621 1.71%
012992 1.039 1.039 1.71%
014652 0.7545 0.7545 1.71%
014860 1.0768 1.0768 1.71%
012474 0.8127 0.8127 1.71%
008686 1.0955 1.3007 0.15%
008689 1.1011 1.1011 0.15%
013792 1.0633 1.0633 0.15%
013435 0.8355 0.8355 1.71%
014271 0.6919 0.6919 1.71%
016404 1.0426 1.0526 0.15%
018413 1.528 1.701 1.71%
019222 2.511 2.511 1.71%
020174 1.0357 1.0357 0.15%
015899 0.9469 0.9469 0.15%
000628 4.0298 4.0298 2.21%
001144 1.5224 1.5224 1.71%
000130 1.5549 1.8549 0.15%
003841 1.0809 1.2639 0.15%
008270 1.3158 1.528 1.71%
160916 3.594 3.177 1.71%
090019 1.8403 2.4636 1.71%
007801 2.4669 2.4669 2.21%
007947 1.1018 1.1415 0.15%
008821 1.1029 1.1029 0.15%
008846 1.2072 1.2072 1.71%
009070 1.1314 1.1314 2.21%
560520 1.0127 1.0127 2.21%
003359 1.6078 1.6078 2.21%
010940 1.037 1.037 1.71%
001497 1.1019 1.1019 0.15%
011834 1.0901 1.0901 1.71%
014859 1.0822 1.0822 1.71%
015045 1.0345 1.0745 0.15%
012519 0.983 0.983 1.71%
011926 0.6569 0.6569 2.21%
017311 1.0163 1.0393 0.15%
015632 1.0233 1.084 0.15%
013790 1.0659 1.0659 0.15%
013399 1.0783 1.0783 0.15%
016852 1.0292 1.0292 1.71%
019184 1.166 1.166 1.71%
019492 1.0269 1.0269 0.15%
018460 5.563 5.563 1.71%
020574 1.0861 1.0991 0.15%
016287 0.8384 0.8384 1.71%
017772 0.6975 0.6975 1.71%
020245 1.0223 1.0223 0.15%
020369 1.1043 1.1443 0.15%
020378 1.0955 1.1055 0.15%
018225 1.1305 1.1305 1.71%
002946 1.1327 1.1912 0.15%
002319 1.8063 1.8863 1.71%
000153 1.0777 1.5127 0.15%
008271 1.9431 1.9431 1.71%
160924 0.6586 0.6586 -0.03%
007507 1.1294 1.1854 0.15%
007508 1.1261 1.1791 0.15%
090009 2.319 2.319 1.71%
090013 1.5362 2.7192 1.71%
008934 0.7404 0.7404 2.21%
008973 0.9347 0.9347 2.21%
003147 0.9292 0.9292 1.71%
010826 1.4202 1.4202 1.71%
010927 1.0134 1.0134 0.15%
010941 1.0338 1.0338 1.71%
006811 1.0402 1.1522 0.15%
012937 1.0406 1.1063 0.15%
012979 0.5814 0.5814 -0.03%
008004 1.0175 1.1131 0.15%
013853 1.2075 1.2075 1.71%
011066 3.9775 3.9775 2.21%
960018 3.651 3.651 1.71%
008628 1.1167 1.1167 0.15%
008629 1.0781 1.0781 1.71%
008630 1.0527 1.0527 1.71%
011923 0.6723 0.6723 2.21%
016062 1.2925 1.2925 1.71%
015565 0.9912 1.0512 1.71%
013436 0.8232 0.8232 1.71%
159906 0.7367 0.7367 2.21%
017182 0.9241 0.9241 1.71%
019224 1.545 1.545 1.71%
018519 1.0266 1.0266 0.15%
016198 2.0583 2.0583 1.71%
017773 1.7797 1.7797 1.71%
015997 0.5083 0.5083 2.21%
019152 1.4461 1.4461 0.15%
002258 3.38 3.38 1.71%
003693 1.212 1.4228 1.71%
004117 1.0229 1.2314 0.15%
160918 2.4476 6.152 1.71%
160919 2.7589 4.7449 2.21%
090002 1.0608 2.3456 0.15%
090004 1.5858 4.0068 1.71%
090021 1.0687 1.0687 0.15%
092002 1.0721 2.276 0.15%
007967 1.0077 1.1105 0.15%
008820 1.114 1.114 0.15%
009069 1.148 1.148 2.21%
010370 0.9599 0.9599 1.71%
002086 1.2997 1.5067 0.15%
012849 0.741 0.741 1.71%
008003 1.02 1.127 0.15%
008589 1.1021 1.1021 1.71%
008747 1.1044 1.1444 0.15%
014447 1.0319 1.0718 0.15%
016405 1.0402 1.0502 0.15%
016547 1.034 1.034 1.71%
019207 1.134 1.134 1.71%
019225 2.313 2.313 1.71%
019307 1.0169 1.0269 0.15%
019335 0.9988 0.9988 1.71%
019491 1.0278 1.0278 0.15%
018891 0.9672 0.9672 1.71%
020345 1.0809 1.0809 0.15%
004389 1.036 1.284 0.15%
001365 1.137 1.137 1.71%
000129 1.3201 1.5301 0.15%
000152 1.0861 1.5586 0.15%
008275 1.2821 1.2821 1.71%
090012 0.751 0.751 2.21%
090020 1.154 1.154 1.71%
090023 1.05 1.1413 0.15%
091021 1.0835 1.0835 0.15%
008870 0.9555 0.9555 1.71%
010369 0.9731 0.9731 1.71%
009653 1.036 1.036 1.71%
009797 1.1322 1.1322 1.71%
009798 0.8667 0.8667 1.71%
009219 1.0256 1.1238 0.15%
002567 1.549 1.549 1.71%
002645 1.1372 1.232 0.15%
012184 0.7348 0.7348 1.71%
009396 1.03 1.131 0.15%
009494 1.1375 1.1375 1.71%
009495 1.0785 1.1235 0.15%
012980 0.5754 0.5754 -0.03%
011835 1.0663 1.0663 1.71%
519300 0.906 2.7356 2.21%
012520 0.9808 0.9808 1.71%
014141 0.8629 0.8629 1.71%
015564 0.9991 1.0591 1.71%
013463 1.0947 1.0947 1.71%
159595 1.0085 1.0085 2.21%
016475 0.9154 0.9154 1.71%
017181 0.9272 0.9272 1.71%
018457 0.7243 0.7243 1.71%
019182 0.7707 0.7707 1.71%
019255 3.641 3.641 1.71%
018661 0.8557 0.8557 2.21%
018662 0.8532 0.8532 2.21%
017764 0.914 0.914 1.71%
015898 0.9447 0.9447 0.15%
002383 1.169 1.359 1.71%
000131 1.4881 1.7881 0.15%
003574 1.0172 1.2805 0.15%
501079 2.0789 2.0789 1.71%
090003 0.773 3.6358 1.71%
090010 2.4819 2.6379 2.21%
090011 1.179 1.779 1.71%
008847 1.1831 1.1831 1.71%
008989 1.1234 1.1234 1.71%
010178 0.8628 0.8628 1.71%
010908 0.7596 0.7596 2.21%
010959 1.0785 1.1065 0.15%
009654 1.0219 1.0219 1.71%
001792 0.758 0.758 1.71%
002644 1.1601 1.2563 0.15%
014651 0.7647 0.7647 1.71%
011159 2.4165 2.9522 1.71%
519017 0.744 3.546 1.71%
012473 0.8216 0.8216 1.71%
008688 1.1194 1.1194 0.15%
013401 1.0757 1.0757 0.15%
014224 0.9522 0.9522 1.71%
016476 0.9118 0.9118 1.71%
016793 1.0273 1.0473 0.15%
019197 3.371 3.371 1.71%
019201 1.661 1.661 1.71%
019208 0.856 0.856 1.71%
019254 0.7495 0.7495 2.21%
019372 1.0301 1.0301 0.15%
018461 0.74 0.74 1.71%
016288 0.8313 0.8313 1.71%
020283 1.12 1.12 0.15%
020455 1.0536 1.0536 0.15%
020505 1.1294 1.1294 0.15%
002945 1.664 1.664 1.71%
001301 2.055 2.055 1.71%
008272 1.877 1.877 1.71%
090001 0.7268 4.3378 1.71%
090006 0.9406 2.7626 1.71%
090007 1.1375 3.3817 1.71%
090018 5.586 6.086 1.71%
007910 0.9982 0.9982 0.02%
007911 0.9804 0.9804 0.02%
008871 1.3182 1.3182 2.21%
008872 1.288 1.288 2.21%
008935 0.7184 0.7184 2.21%
003374 1.0476 1.1936 1.71%
010960 1.0596 1.0856 0.15%
006812 1.1205 1.1405 0.15%
009397 1.0452 1.1362 0.15%
009496 1.0678 1.1128 0.15%
012848 0.7519 0.7519 1.71%
011742 1.0476 1.1276 0.15%
516610 0.4749 0.4749 2.21%
519019 0.7006 4.6711 1.71%
008687 1.0617 1.2625 0.15%
016060 1.142 1.142 1.71%
013914 0.8911 0.8911 1.71%
013915 0.8835 0.8835 1.71%
014121 0.7788 0.7788 2.21%
014122 0.7725 0.7725 2.21%
014142 0.855 0.855 1.71%
015546 0.6556 0.6556 -0.03%
013464 1.0842 1.0842 1.71%
159642 0.7439 0.7439 2.21%
159740 0.4429 0.4429 -0.03%
159923 1.5657 1.5657 2.21%
159943 0.9753 0.7567 2.21%
014225 0.9437 0.9437 1.71%
014272 0.6853 0.6853 1.71%
014312 0.772 0.772 1.71%
016548 1.0293 1.0293 1.71%
018454 1.5153 1.5153 1.71%
019183 1.5827 1.5827 1.71%
019373 1.0284 1.0284 0.15%
018693 1.173 1.173 1.71%
015780 0.9759 0.9759 1.71%
018890 0.9695 0.9695 1.71%
020379 1.0257 1.0257 0.15%
020527 1.0077 1.0077 0.15%
018008 3.57 3.57 1.71%
002947 1.0993 1.1564 0.15%
000587 2.517 2.917 1.71%
000128 1.28 1.484 0.15%
003692 1.2229 1.4337 1.71%
008269 1.3383 1.5526 1.71%
160921 1.3067 1.6639 1.71%
160926 0.8798 0.8798 1.71%
090015 3.653 3.653 1.71%
090016 1.7869 2.0439 1.71%
091023 1.0537 1.1452 0.15%
007946 1.1004 1.1421 0.15%
007096 0.9012 1.1405 2.21%
010179 0.8516 0.8516 1.71%
010371 0.8556 0.8556 1.71%
003373 1.0521 1.1981 1.71%
010738 0.8782 0.8782 1.71%
010739 0.8668 0.8668 1.71%
010909 0.7501 0.7501 2.21%
010930 1.0931 1.0931 1.71%
001791 0.812 0.812 1.71%
012185 0.7263 0.7263 1.71%
012248 0.9648 0.9648 1.71%
012249 0.9551 0.9551 1.71%
012890 1.0503 1.0863 0.15%
012991 1.0478 1.0478 1.71%
013854 1.1986 1.1986 1.71%
008748 1.0937 1.1337 0.15%
012045 0.5932 0.5932 2.21%
012046 0.5871 0.5871 2.21%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,504.5781.20
2债券及货币4,816.4719.07
3现金4,816.4719.07
4其他资产29.9400.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.452,502.709.91%-0.80  
600276恒瑞医药31.261,413.895.60%-6.25  
300122智飞生物17.381,062.094.21%17.38  
603056德邦股份66.18957.623.79%39.27  
300037新宙邦18.92894.923.54%-13.42  
002422科伦药业28.54829.093.28%28.54  
600690海尔智家39.35826.353.27%39.35  
300723一品红26.38786.923.12%21.40  
301015百洋医药21.67777.093.08%21.67  
688278特宝生物14.37752.472.98%14.37  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.62%-17.63%-9.35%6.8%10.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.26%
2.9%
-3.59%
-3.59%
-17.63%
-25.54%
39.0%
265.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.90
0.95
1.05
夏普比率
-112.57
-27.45
36.61
特雷诺指数
-0.03
-0.02
0.02
詹森指数
-0.09
-0.02
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。