基金代码090016 | 基金经理齐炜中 | 最新份额42,226.01万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模3.81亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-11-08 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模8.51亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括中期票据)、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金属于混合型基金,风险与收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.756 | 2.013 | -0.06% |
2024-3-27 | 1.757 | 2.014 | -1.07% |
2024-3-26 | 1.776 | 2.033 | 0.62% |
2024-3-25 | 1.765 | 2.022 | -0.73% |
2024-3-22 | 1.778 | 2.035 | -0.95% |
2024-3-21 | 1.795 | 2.052 | 0.11% |
2024-3-20 | 1.793 | 2.05 | 0.67% |
2024-3-19 | 1.781 | 2.038 | -0.72% |
2024-3-18 | 1.794 | 2.051 | 0.45% |
2024-3-15 | 1.786 | 2.043 | 0.22% |
2024-3-14 | 1.782 | 2.039 | -0.61% |
2024-3-13 | 1.793 | 2.05 | 0.06% |
2024-3-12 | 1.792 | 2.049 | 1.59% |
2024-3-11 | 1.764 | 2.021 | 1.55% |
2024-3-8 | 1.737 | 1.994 | 0.70% |
2024-3-7 | 1.725 | 1.982 | -1.09% |
2024-3-6 | 1.744 | 2.001 | -0.23% |
2024-3-5 | 1.748 | 2.005 | -0.34% |
2024-3-4 | 1.754 | 2.011 | 0.06% |
2024-3-1 | 1.753 | 2.01 | 0.06% |
齐炜中先生:中国国籍,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日起任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.5 | -24.54% | -20.12% |
大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.2 | -20.27% | -19.21% |
大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | -9.08% | -14.33% |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.2 | 64.10% | 10.73% |
大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -25.77% | -20.96% |
大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.2 | -20.02% | -19.21% |
大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 0.9 | -20.06% | -18.51% |
大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -21.58% | -20.96% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.2 | 62.71% | 10.73% |
大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.5 | -23.99% | -20.12% |
大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 0.9 | -19.85% | -18.51% |
大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 0.5 | -12.10% | -13.46% |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 3.0 | -6.89% | -23.49% |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.8 | -30.39% | -27.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
齐炜中 | 2020-02-03 至 今 | 4年1个月零26天 | 64.10 | 10.73 |
韩创 | 2019-01-10 至 2020-02-03 | 1年0个月零24天 | 38.68 | 26.96 |
侯春燕 | 2017-01-18 至 2019-01-10 | 1年-1个月零23天 | -10.79 | -3.17 |
张君孺 | 2015-06-24 至 2017-01-18 | 1年-6个月零25天 | -52.64 | -18.51 |
李本刚 | 2014-04-16 至 2015-10-21 | 1年6个月零5天 | 65.55 | 52.48 |
刘波 | 2013-03-07 至 2014-04-15 | 1年1个月零8天 | 1.43 | -5.47 |
胡琦 | 2011-09-27 至 2013-03-06 | 1年-7个月零7天 | 3.24 | -1.90 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010178 | 0.8332 | 0.8332 | -1.35% | |
010739 | 0.8547 | 0.8547 | -1.35% | |
009796 | 1.1245 | 1.1245 | -1.35% | |
001516 | 1.0407 | 1.1315 | -0.03% | |
011835 | 1.047 | 1.047 | -1.35% | |
010826 | 1.3169 | 1.3169 | -1.35% | |
010930 | 1.0391 | 1.0391 | -1.35% | |
010959 | 1.0709 | 1.0989 | -0.03% | |
010960 | 1.0574 | 1.0834 | -0.03% | |
011159 | 2.3583 | 2.894 | -1.35% | |
519300 | 0.8914 | 2.721 | -1.84% | |
012520 | 0.9056 | 0.9056 | -1.35% | |
008589 | 1.0748 | 1.0748 | -1.35% | |
008628 | 1.1095 | 1.1095 | -0.03% | |
008748 | 1.086 | 1.126 | -0.03% | |
011941 | 0.1398 | 0.1421 | -0.15% | |
012185 | 0.7125 | 0.7125 | -1.35% | |
012890 | 1.0475 | 1.0835 | -0.03% | |
012937 | 1.0337 | 1.0994 | -0.03% | |
017182 | 0.8864 | 0.8864 | -1.35% | |
017311 | 1.012 | 1.035 | -0.03% | |
014142 | 0.8196 | 0.8196 | -1.35% | |
013790 | 1.0622 | 1.0622 | -0.03% | |
013364 | 0.866 | 0.866 | -0.15% | |
159906 | 0.744 | 0.744 | -1.84% | |
159923 | 1.5293 | 1.5293 | -1.84% | |
014312 | 0.7559 | 0.7559 | -1.35% | |
016405 | 1.0363 | 1.0463 | -0.03% | |
016548 | 1.0143 | 1.0143 | -1.35% | |
016288 | 0.821 | 0.821 | -1.35% | |
017739 | 0.9244 | 0.9244 | -1.35% | |
017764 | 0.8998 | 0.8998 | -1.35% | |
020379 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
018454 | 1.4755 | 1.4755 | -1.35% | |
019182 | 0.7421 | 0.7421 | -1.35% | |
019223 | 1.787 | 1.787 | -1.35% | |
019255 | 3.671 | 3.671 | -1.35% | |
090009 | 2.272 | 2.272 | -1.35% | |
008935 | 0.7092 | 0.7092 | -1.84% | |
008274 | 1.2719 | 1.2719 | -1.35% | |
002645 | 1.1288 | 1.2236 | -0.03% | |
010370 | 0.9629 | 0.9629 | -1.35% | |
003359 | 1.7709 | 1.7709 | -1.84% | |
003374 | 1.0544 | 1.2004 | -1.35% | |
009797 | 1.1085 | 1.1085 | -1.35% | |
011834 | 1.0698 | 1.0698 | -1.35% | |
014859 | 1.0177 | 1.0177 | -1.35% | |
014860 | 1.0129 | 1.0129 | -1.35% | |
010909 | 0.7245 | 0.7245 | -1.84% | |
010927 | 0.9971 | 0.9971 | -0.03% | |
010928 | 0.9872 | 0.9872 | -0.03% | |
519017 | 0.728 | 3.53 | -1.35% | |
008689 | 1.0951 | 1.0951 | -0.03% | |
008747 | 1.0965 | 1.1365 | -0.03% | |
011940 | 0.1426 | 0.1449 | -0.15% | |
012184 | 0.7207 | 0.7207 | -1.35% | |
012248 | 0.9577 | 0.9577 | -1.35% | |
009397 | 1.0408 | 1.1318 | -0.03% | |
016852 | 1.0268 | 1.0268 | -1.35% | |
017181 | 0.8893 | 0.8893 | -1.35% | |
013791 | 1.0574 | 1.0574 | -0.03% | |
013436 | 0.7623 | 0.7623 | -1.35% | |
014225 | 0.8709 | 0.8709 | -1.35% | |
016404 | 1.0386 | 1.0486 | -0.03% | |
016476 | 0.8795 | 0.8795 | -1.35% | |
018662 | 0.86 | 0.86 | -1.84% | |
018694 | 0.7218 | 0.7218 | -1.35% | |
017773 | 1.75 | 1.75 | -1.35% | |
015898 | 0.9363 | 0.9363 | -0.03% | |
020245 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | |
020394 | 1.0974 | 1.0974 | -0.03% | |
018413 | 1.5105 | 1.6835 | -1.35% | |
018457 | 0.7498 | 0.7498 | -1.35% | |
002236 | 1.8465 | 1.8465 | -1.84% | |
002383 | 1.116 | 1.306 | -1.35% | |
007947 | 1.099 | 1.1387 | -0.03% | |
000130 | 1.5438 | 1.8438 | -0.03% | |
003574 | 1.0109 | 1.2742 | -0.03% | |
000628 | 3.801 | 3.801 | -1.84% | |
090010 | 2.347 | 2.503 | -1.84% | |
090011 | 1.2 | 1.8 | -1.35% | |
090015 | 3.682 | 3.682 | -1.35% | |
090019 | 1.9416 | 2.5993 | -1.35% | |
090021 | 1.0663 | 1.0663 | -0.03% | |
091023 | 1.0519 | 1.1434 | -0.03% | |
096001 | 2.4661 | 3.0013 | -0.15% | |
008846 | 1.1843 | 1.1843 | -1.35% | |
008847 | 1.161 | 1.161 | -1.35% | |
009069 | 1.0674 | 1.0674 | -1.84% | |
160924 | 0.6643 | 0.6643 | -0.15% | |
010369 | 0.976 | 0.976 | -1.35% | |
002567 | 1.535 | 1.535 | -1.35% | |
011584 | 0.7289 | 0.7289 | -0.15% | |
011742 | 1.04 | 1.12 | -0.03% | |
014651 | 0.759 | 0.759 | -1.35% | |
011066 | 3.753 | 3.753 | -1.84% | |
516610 | 0.5002 | 0.5002 | -1.84% | |
012519 | 0.9076 | 0.9076 | -1.35% | |
008630 | 1.0495 | 1.0495 | -1.35% | |
008687 | 1.0557 | 1.2565 | -0.03% | |
008688 | 1.113 | 1.113 | -0.03% | |
011923 | 0.6818 | 0.6818 | -1.84% | |
012046 | 0.6134 | 0.6134 | -1.84% | |
009496 | 1.0598 | 1.1048 | -0.03% | |
012991 | 1.0321 | 1.0321 | -1.35% | |
015546 | 0.6614 | 0.6614 | -0.15% | |
013363 | 0.8713 | 0.8713 | -0.15% | |
013400 | 1.0694 | 1.0694 | -0.03% | |
159595 | 0.9895 | 0.9895 | -1.84% | |
159740 | 0.449 | 0.449 | -0.15% | |
016475 | 0.8828 | 0.8828 | -1.35% | |
016060 | 1.193 | 1.193 | -1.35% | |
016062 | 1.2903 | 1.2903 | -1.35% | |
015899 | 0.9385 | 0.9385 | -0.03% | |
018890 | 0.978 | 0.978 | -1.35% | |
020505 | 1.1238 | 1.1238 | -0.03% | |
019197 | 3.146 | 3.146 | -1.35% | |
019207 | 1.029 | 1.029 | -1.35% | |
019208 | 0.824 | 0.824 | -1.35% | |
019222 | 2.455 | 2.455 | -1.35% | |
019224 | 1.532 | 1.532 | -1.35% | |
019225 | 2.267 | 2.267 | -1.35% | |
007801 | 2.333 | 2.333 | -1.84% | |
007910 | 0.9449 | 0.9449 | 0.38% | |
007967 | 1.0069 | 1.1097 | -0.03% | |
001300 | 2.054 | 2.054 | -1.35% | |
001301 | 1.913 | 1.913 | -1.35% | |
000128 | 1.2763 | 1.4803 | -0.03% | |
000131 | 1.4778 | 1.7778 | -0.03% | |
003841 | 1.0739 | 1.2569 | -0.03% | |
007508 | 1.1206 | 1.1736 | -0.03% | |
090003 | 0.7441 | 3.6069 | -1.35% | |
090016 | 1.757 | 2.014 | -1.35% | |
090020 | 1.205 | 1.205 | -1.35% | |
091021 | 1.0808 | 1.0808 | -0.03% | |
008938 | 1.0178 | 1.1303 | -0.03% | |
008971 | 4.336 | 4.336 | -0.15% | |
004209 | 0.7236 | 0.9416 | -1.35% | |
008271 | 1.8495 | 1.8495 | -1.35% | |
008401 | 2.4676 | 2.5368 | -0.15% | |
002644 | 1.1513 | 1.2475 | -0.03% | |
010738 | 0.8659 | 0.8659 | -1.35% | |
008004 | 1.0163 | 1.1119 | -0.03% | |
519019 | 0.674 | 4.645 | -1.35% | |
012045 | 0.6196 | 0.6196 | -1.84% | |
015045 | 1.0273 | 1.0673 | -0.03% | |
013854 | 1.133 | 1.133 | -1.35% | |
013914 | 0.896 | 0.896 | -1.35% | |
014122 | 0.7933 | 0.7933 | -1.84% | |
015632 | 1.0168 | 1.0775 | -0.03% | |
014224 | 0.8785 | 0.8785 | -1.35% | |
018460 | 5.158 | 5.158 | -1.35% | |
018693 | 1.194 | 1.194 | -1.35% | |
016198 | 2.0137 | 2.0137 | -1.35% | |
017765 | 0.8943 | 0.8943 | -1.35% | |
015780 | 0.9485 | 0.9485 | -1.35% | |
015998 | 0.4978 | 0.4978 | -1.84% | |
020283 | 1.1144 | 1.1144 | -0.03% | |
018008 | 3.451 | 3.451 | -1.35% | |
019183 | 1.5278 | 1.5278 | -1.35% | |
002319 | 1.792 | 1.872 | -1.35% | |
004389 | 1.0278 | 1.2758 | -0.03% | |
007946 | 1.0975 | 1.1392 | -0.03% | |
001364 | 1.0768 | 1.1918 | -1.35% | |
003692 | 1.208 | 1.4188 | -1.35% | |
003693 | 1.1973 | 1.4081 | -1.35% | |
007507 | 1.1238 | 1.1798 | -0.03% | |
090004 | 1.5304 | 3.9514 | -1.35% | |
092002 | 1.0636 | 2.2675 | -0.03% | |
006038 | 1.9445 | 1.9445 | -1.35% | |
007096 | 0.8867 | 1.126 | -1.84% | |
008820 | 1.1086 | 1.1086 | -0.03% | |
008989 | 1.0903 | 1.0903 | -1.35% | |
501079 | 2.0332 | 2.0332 | -1.35% | |
160916 | 3.472 | 3.084 | -1.35% | |
009798 | 0.8755 | 0.8755 | -1.35% | |
001497 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
009219 | 1.0215 | 1.1197 | -0.03% | |
011583 | 0.7416 | 0.7416 | -0.15% | |
010908 | 0.7335 | 0.7335 | -1.84% | |
012473 | 0.7782 | 0.7782 | -1.35% | |
012848 | 0.7617 | 0.7617 | -1.35% | |
012979 | 0.5892 | 0.5892 | -0.15% | |
012980 | 0.5832 | 0.5832 | -0.15% | |
015526 | 0.985 | 0.985 | -1.35% | |
015564 | 0.9837 | 1.0437 | -1.35% | |
015565 | 0.9762 | 1.0362 | -1.35% | |
013463 | 1.0797 | 1.0797 | -1.35% | |
013401 | 1.0712 | 1.0712 | -0.03% | |
159943 | 0.958 | 0.743 | -1.84% | |
014271 | 0.7042 | 0.7042 | -1.35% | |
016287 | 0.8277 | 0.8277 | -1.35% | |
020345 | 1.0739 | 1.0739 | -0.03% | |
020369 | 1.0964 | 1.1364 | -0.03% | |
018225 | 1.1012 | 1.1012 | -1.35% | |
019184 | 1.113 | 1.113 | -1.35% | |
019373 | 1.0201 | 1.0201 | -0.03% | |
002946 | 1.1191 | 1.1776 | -0.03% | |
090013 | 1.5182 | 2.7012 | -1.35% | |
090017 | 1.424 | 1.434 | -0.03% | |
090023 | 1.0483 | 1.1396 | -0.03% | |
008751 | 1.0116 | 1.0266 | -0.15% | |
008988 | 1.1074 | 1.1074 | -1.35% | |
159980 | 1.582 | 1.582 | 0.38% | |
160918 | 2.3881 | 6.0925 | -1.35% | |
160925 | 0.9335 | 0.9335 | -1.84% | |
010372 | 0.8603 | 0.8603 | -1.35% | |
003147 | 0.9943 | 0.9943 | -1.35% | |
003373 | 1.0588 | 1.2048 | -1.35% | |
001792 | 0.753 | 0.753 | -1.35% | |
006674 | 1.0816 | 1.3441 | -0.03% | |
006811 | 1.0374 | 1.1494 | -0.03% | |
009220 | 1.0193 | 1.1157 | -0.03% | |
008003 | 1.0186 | 1.1256 | -0.03% | |
002086 | 1.2958 | 1.5028 | -0.03% | |
010929 | 1.0581 | 1.0581 | -1.35% | |
010941 | 1.0197 | 1.0197 | -1.35% | |
960018 | 3.68 | 3.68 | -1.35% | |
012474 | 0.7699 | 0.7699 | -1.35% | |
008686 | 1.0892 | 1.2944 | -0.03% | |
011926 | 0.6665 | 0.6665 | -1.84% | |
009494 | 1.1202 | 1.1202 | -1.35% | |
013915 | 0.8887 | 0.8887 | -1.35% | |
014121 | 0.7995 | 0.7995 | -1.84% | |
013435 | 0.7735 | 0.7735 | -1.35% | |
014447 | 1.0226 | 1.0625 | -0.03% | |
018461 | 0.724 | 0.724 | -1.35% | |
020574 | 1.0816 | 1.0946 | -0.03% | |
020378 | 1.0892 | 1.0992 | -0.03% | |
020455 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | |
019372 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | |
001365 | 1.031 | 1.031 | -1.35% | |
000129 | 1.3161 | 1.5261 | -0.03% | |
000153 | 1.0735 | 1.5085 | -0.03% | |
002945 | 1.655 | 1.655 | -1.35% | |
002947 | 1.0863 | 1.1434 | -0.03% | |
090018 | 5.178 | 5.678 | -1.35% | |
009654 | 1.0214 | 1.0214 | -1.35% | |
008752 | 0.9917 | 1.0067 | -0.15% | |
008869 | 0.9699 | 0.9699 | -1.35% | |
008871 | 1.2296 | 1.2296 | -1.84% | |
008872 | 1.2018 | 1.2018 | -1.84% | |
008934 | 0.7305 | 0.7305 | -1.84% | |
008269 | 1.3213 | 1.5356 | -1.35% | |
008272 | 1.7874 | 1.7874 | -1.35% | |
010179 | 0.8226 | 0.8226 | -1.35% | |
001791 | 0.807 | 0.807 | -1.35% | |
014652 | 0.7491 | 0.7491 | -1.35% | |
010940 | 1.0227 | 1.0227 | -1.35% | |
008629 | 1.0745 | 1.0745 | -1.35% | |
012249 | 0.9483 | 0.9483 | -1.35% | |
009493 | 1.144 | 1.144 | -1.35% | |
009495 | 1.0702 | 1.1152 | -0.03% | |
012849 | 0.7509 | 0.7509 | -1.35% | |
016793 | 1.0216 | 1.0416 | -0.03% | |
014141 | 0.827 | 0.827 | -1.35% | |
159642 | 0.7104 | 0.7104 | -1.84% | |
014272 | 0.6976 | 0.6976 | -1.35% | |
014311 | 0.7635 | 0.7635 | -1.35% | |
020174 | 1.0275 | 1.0275 | -0.03% | |
018518 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% | |
017772 | 0.671 | 0.671 | -1.35% | |
015781 | 0.9386 | 0.9386 | -1.35% | |
018891 | 0.9759 | 0.9759 | -1.35% | |
019152 | 1.4238 | 1.4238 | -0.03% | |
020527 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% | |
019201 | 1.652 | 1.652 | -1.35% | |
019254 | 0.757 | 0.757 | -1.84% | |
019334 | 1.0009 | 1.0009 | -1.35% | |
019335 | 0.9999 | 0.9999 | -1.35% | |
019363 | 1.0401 | 1.0401 | -1.35% | |
019491 | 1.0218 | 1.0218 | -0.03% | |
007911 | 0.9282 | 0.9282 | 0.38% | |
001144 | 1.482 | 1.482 | -1.35% | |
000587 | 2.46 | 2.86 | -1.35% | |
090002 | 1.0522 | 2.337 | -0.03% | |
090007 | 1.1076 | 3.3518 | -1.35% | |
009653 | 1.0353 | 1.0353 | -1.35% | |
008870 | 0.9543 | 0.9543 | -1.35% | |
008275 | 1.2518 | 1.2518 | -1.35% | |
160910 | 0.826 | 2.886 | -1.35% | |
010371 | 0.8718 | 0.8718 | -1.35% | |
000834 | 4.345 | 4.345 | -0.15% | |
006812 | 1.1148 | 1.1348 | -0.03% | |
010827 | 1.2847 | 1.2847 | -1.35% | |
009396 | 1.0257 | 1.1267 | -0.03% | |
012992 | 1.0236 | 1.0236 | -1.35% | |
013853 | 1.1412 | 1.1412 | -1.35% | |
015545 | 0.3478 | 0.3575 | -0.15% | |
013464 | 1.0696 | 1.0696 | -1.35% | |
013792 | 1.0596 | 1.0596 | -0.03% | |
013399 | 1.0737 | 1.0737 | -0.03% | |
013404 | 0.3476 | 0.3574 | -0.15% | |
159513 | 1.1093 | 1.1093 | -0.15% | |
016547 | 1.0188 | 1.0188 | -1.35% | |
018519 | 1.02 | 1.02 | -0.03% | |
018661 | 0.8623 | 0.8623 | -1.84% | |
015997 | 0.5003 | 0.5003 | -1.84% | |
019206 | 2.601 | 2.601 | -1.84% | |
019307 | 1.0106 | 1.0206 | -0.03% | |
019492 | 1.021 | 1.021 | -0.03% | |
002258 | 3.154 | 3.154 | -1.35% | |
000152 | 1.0816 | 1.5541 | -0.03% | |
090001 | 0.7522 | 4.3632 | -1.35% | |
090006 | 0.9258 | 2.7478 | -1.35% | |
090012 | 0.758 | 0.758 | -1.84% | |
008821 | 1.0977 | 1.0977 | -0.03% | |
008973 | 0.9303 | 0.9303 | -1.84% | |
009070 | 1.0522 | 1.0522 | -1.84% | |
004117 | 1.0213 | 1.2298 | -0.03% | |
008270 | 1.2993 | 1.5115 | -1.35% | |
160919 | 2.608 | 4.594 | -1.84% | |
160921 | 1.304 | 1.6612 | -1.35% | |
160926 | 0.8885 | 0.8885 | -1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 86,946.69 | 89.68 |
2 | 债券及货币 | 9,007.44 | 09.29 |
3 | 现金 | 9,007.44 | 09.29 |
4 | 其他资产 | 1,238.73 | 01.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 05.50 | 9,494.73 | 9.79% | 2.82 |
300761 | 立华股份 | 449.85 | 9,433.29 | 9.73% | 64.02 |
600195 | 中牧股份 | 766.45 | 9,090.07 | 9.38% | 94.69 |
003006 | 百亚股份 | 517.36 | 7,843.18 | 8.09% | 0.00 |
605108 | 同庆楼 | 187.49 | 5,707.13 | 5.89% | 48.64 |
688639 | 华恒生物 | 43.45 | 5,469.78 | 5.64% | -2.66 |
603056 | 德邦股份 | 279.00 | 4,037.13 | 4.16% | 279.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 12.62 | 3,667.37 | 3.78% | -3.82 |
688278 | 特宝生物 | 57.80 | 3,025.88 | 3.12% | 57.80 |
688029 | 南微医学 | 29.49 | 2,855.02 | 2.94% | 29.49 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.207 |
2 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-23.01% | -11.4% | -1.9% | 15.78% | 6.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | -4.67% | -6.04% | -6.04% | -11.4% | -5.59% | 108.18% | 121.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 1.17 | 1.17 |
夏普比率 | -60.35 | -27.19 | 76.92 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.04 |
詹森指数 | -0.04 | 0.03 | 0.16 |
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