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大成民享安盈一年持有混合A 012991
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理孙丹 申购费率0.8% 基金规模2.04亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012991 | 基金经理孙丹 | 最新份额5,432.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模2.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2022-03-11 | 托管行 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-22 | 1.0862 | 1.0862 | 0.06% |
| 2025-4-21 | 1.0856 | 1.0856 | 0.07% |
| 2025-4-18 | 1.0848 | 1.0848 | 0.05% |
| 2025-4-17 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% |
| 2025-4-16 | 1.0842 | 1.0842 | -0.11% |
| 2025-4-15 | 1.0854 | 1.0854 | 0.19% |
| 2025-4-14 | 1.0833 | 1.0833 | 0.14% |
| 2025-4-11 | 1.0818 | 1.0818 | 0.14% |
| 2025-4-10 | 1.0803 | 1.0803 | 0.47% |
| 2025-4-9 | 1.0752 | 1.0752 | 0.03% |
| 2025-4-8 | 1.0749 | 1.0749 | 0.11% |
| 2025-4-7 | 1.0737 | 1.0737 | -1.65% |
| 2025-4-3 | 1.0917 | 1.0917 | -0.16% |
| 2025-4-2 | 1.0934 | 1.0934 | 0.15% |
| 2025-4-1 | 1.0918 | 1.0918 | -0.04% |
| 2025-3-31 | 1.0922 | 1.0922 | 0.04% |
| 2025-3-28 | 1.0918 | 1.0918 | -0.01% |
| 2025-3-27 | 1.0919 | 1.0919 | -0.03% |
| 2025-3-26 | 1.0922 | 1.0922 | 0.01% |
| 2025-3-25 | 1.0921 | 1.0921 | 0.08% |
孙丹女士：中国国籍，美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。证券从业多年，2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理助理、固定收益总部总监助理、固定收益总部副总监，现任混合资产投资部副总监(主持工作)。2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2019年10月31日任大成景荣债券型证券投资基金(原大成景荣保本混合型证券投资基金转型)基金经理。2017年5月31日至2020年10月20日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年7月20日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年5月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年2月27日至2021年4月13日任大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年4月14日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2021年4月14日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年8月31日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2021年5月18日任大成景和债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年11月26日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2023年3月24日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型)基金经理。2020年11月16日至2024年12月9日任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2024年8月14日任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年6月6日任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日起任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日起任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日起任大成元丰多利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日起任大成元辰招利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月10日起任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成民享安盈一年持有混合A 2021-12-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成景润灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大成景荣债券A | 债券型 | 2017-05-08 至 2019-10-31 | 2.5 | -1.89% | 11.11% |
| 大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2017-06-02 至 2018-11-19 | 1.5 | -13.32% | -1.10% |
| 大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大成民稳增长混合A | 混合型 | 2020-03-07 至 2021-04-14 | 1.1 | 8.16% | 40.40% |
| 大成民稳增长混合A | 混合型 | 2021-04-19 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 大成科技消费股票C | 股票型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成安享得利六月持有混合C | 混合型 | 2025-03-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成安享得利六月持有混合C | 混合型 | 2021-03-29 至 2024-06-06 | 3.2 | -0.30% | -25.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成聚优成长混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成价值增长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 大成元辰招利债券C | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成精选增值混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
| 大成策略回报混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
| 大成竞争优势混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
| 大成新锐产业混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成中小盘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成景兴信用债债券C | 债券型 | 2017-05-08 至 今 | 8.0 | 34.10% | 27.53% |
| 大成景秀灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-02 至 2019-04-18 | 1.9 | -11.00% | 12.60% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成景秀灵活配置混合C | 混合型 | 2017-06-02 至 2019-04-18 | 1.9 | -11.00% | 12.60% |
| 大成景润灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大成景泰纯债债券A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-04-13 | 1.2 | 3.48% | 2.72% |
| 大成景泰纯债债券C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-04-13 | 1.2 | 3.02% | 2.72% |
| 大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
| 大成安享得利六月持有混合A | 混合型 | 2025-03-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 大成安享得利六月持有混合A | 混合型 | 2021-03-29 至 2024-06-06 | 3.2 | -0.02% | -25.21% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 2024-02-20 | 3.0 | -- | -- |
| 大成投资严选六月持有混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 2023-04-26 | 1.7 | -- | -- |
| 大成盛享一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 2025-04-14 | 2.2 | -0.86% | -21.63% |
| 大成2020生命周期混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 7.1 | 24.35% | 21.75% |
| 大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成景尚灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-08 至 今 | 8.0 | 40.12% | 36.10% |
| 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型 | 2017-05-31 至 2020-10-20 | 3.4 | 13.37% | 17.28% |
| 大成行业先锋混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2023-08-31 | 3.4 | 11.34% | 20.85% |
| 大成成长进取混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
| 大成投资严选六月持有混合A | 混合型 | 2021-07-29 至 2023-04-26 | 1.7 | -- | -- |
| 大成民享安盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 3.4 | 0.54% | -22.91% |
| 大成科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 2022-07-18 至 2023-04-26 | 0.8 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 2023-04-26 | 0.1 | -- | -- |
| 大成元辰招利债券D | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 大成创新成长混合(LOF)A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
| 大成睿景灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成景辉灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-31 | 0.6 | 0.86% | -13.28% |
| 大成景源灵活配置混合C | 混合型 | 2017-06-02 至 2018-11-08 | 1.4 | 6.10% | -3.03% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-02 至 2018-11-19 | 1.5 | -13.30% | -1.11% |
| 大成行业先锋混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成景和债券C | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-05-01 | 1.0 | 1.08% | 1.99% |
| 大成恒享混合C | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-04-14 | 1.2 | 6.68% | 28.24% |
| 大成恒享混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大成尊享18个月持有混合发起式C | 混合型 | 2020-08-18 至 2023-03-24 | 2.6 | 10.00% | 3.53% |
| 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
| 大成中小盘混合(LOF)C | 混合型 | 2021-01-26 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
| 大成民享安盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 3.4 | -0.22% | -22.91% |
| 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成新能源混合发起式C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成聚优成长混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2022-06-23 至 2023-04-26 | 0.8 | -- | -- |
| 大成2020生命周期混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.1 | -1.64% | -20.96% |
| 大成灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成景源灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-02 至 2018-11-08 | 1.4 | 6.10% | -3.03% |
| 大成科技消费股票A | 股票型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成卓享一年持有混合A | 混合型 | 2020-10-14 至 2024-12-09 | 4.2 | -5.64% | -20.36% |
| 大成卓享一年持有混合C | 混合型 | 2020-10-14 至 2024-12-09 | 4.2 | -6.84% | -20.36% |
| 大成核心趋势混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成健康产业混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 2023-04-26 | 0.8 | -- | -- |
| 大成行业轮动混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成健康产业混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成睿景灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成景裕灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-05-30 | 0.2 | -0.19% | -2.90% |
| 大成景辉灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-31 | 0.6 | 0.86% | -13.28% |
| 大成景沛灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-31 | 0.6 | 1.44% | -13.28% |
| 大成惠明纯债债券A | 债券型 | 2017-06-06 至 2019-09-29 | 2.3 | 12.13% | 11.05% |
| 大成恒享混合A | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-04-14 | 1.2 | 7.16% | 28.23% |
| 大成恒享混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大成尊享18个月持有混合发起式A | 混合型 | 2020-08-18 至 2023-03-24 | 2.6 | 11.66% | 3.54% |
| 大成汇享一年持有混合A | 混合型 | 2020-08-14 至 2021-11-26 | 1.3 | 8.71% | 18.26% |
| 大成汇享一年持有混合A | 混合型 | 2022-04-15 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
| 大成成长进取混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
| 大成产业趋势混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 2023-04-26 | 1.7 | -- | -- |
| 大成创新趋势混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 2023-04-26 | 0.1 | -- | -- |
| 大成优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-03-02 至 2023-04-26 | 0.2 | -- | -- |
| 大成策略回报混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 2023-04-26 | 0.1 | -- | -- |
| 大成价值增长混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 今 | 4.8 | -- | -- |
| 大成景丰债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2019-07-31 至 2020-05-12 | 0.8 | 2.39% | 5.15% |
| 大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
| 大成产业升级股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
| 大成景兴信用债债券A | 债券型 | 2017-05-08 至 今 | 8.0 | 37.72% | 27.56% |
| 大成景沛灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-31 | 0.6 | 1.44% | -13.27% |
| 大成睿享混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成景和债券A | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-05-01 | 1.0 | 1.36% | 1.99% |
| 大成丰享回报混合A | 混合型 | 2020-10-14 至 2024-08-14 | 3.8 | 0.44% | -19.65% |
| 大成丰享回报混合C | 混合型 | 2020-10-14 至 2024-08-14 | 3.8 | -0.84% | -19.65% |
| 大成汇享一年持有混合C | 混合型 | 2022-04-15 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 大成汇享一年持有混合C | 混合型 | 2020-08-14 至 2021-11-26 | 1.3 | 8.17% | 18.26% |
| 大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
| 大成产业趋势混合A | 混合型 | 2021-07-29 至 2023-04-26 | 1.7 | -- | -- |
| 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成盛享一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 2025-04-14 | 2.2 | -0.49% | -21.63% |
| 大成趋势回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-05 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成元丰多利债券A | 债券型 | 2023-10-10 至 今 | 1.5 | 0.70% | 0.63% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成积极成长混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成景裕灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-05-30 | 0.2 | -0.19% | -2.90% |
| 大成景荣债券C | 债券型 | 2017-05-08 至 2019-10-31 | 2.5 | -2.19% | 11.11% |
| 大成盛世精选混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 大成景尚灵活配置混合C | 混合型 | 2017-05-08 至 今 | 8.0 | 39.08% | 36.10% |
| 大成睿享混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
| 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2020-03-26 至 2023-08-31 | 3.4 | 9.13% | 20.88% |
| 大成民稳增长混合C | 混合型 | 2020-03-07 至 2021-04-14 | 1.1 | 7.60% | 40.39% |
| 大成民稳增长混合C | 混合型 | 2021-04-19 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 2024-02-20 | 3.0 | -- | -- |
| 大成创新趋势混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成核心趋势混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成新能源混合发起式A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
| 大成元丰多利债券C | 债券型 | 2023-10-10 至 今 | 1.5 | 0.61% | 0.63% |
| 大成元辰招利债券A | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙丹 | 2021-12-11 至 今 | 3年4个月零12天 | 0.54 | -22.91 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159542 | 1.1375 | 1.1375 | 0.05% | |
| 159642 | 0.7383 | 0.7383 | 0.05% | |
| 016476 | 1.0446 | 1.0446 | 0.09% | |
| 017181 | 1.0503 | 1.0503 | 0.09% | |
| 016060 | 1.146 | 1.146 | 0.09% | |
| 013853 | 1.3454 | 1.3454 | 0.09% | |
| 013401 | 1.1053 | 1.1053 | 0.05% | |
| 015899 | 0.966 | 0.966 | 0.05% | |
| 020283 | 1.1604 | 1.1604 | 0.05% | |
| 018008 | 3.594 | 3.594 | 0.09% | |
| 019183 | 1.6492 | 1.6492 | 0.09% | |
| 019208 | 0.902 | 0.915 | 0.09% | |
| 019372 | 1.0784 | 1.0784 | 0.05% | |
| 018662 | 1.0853 | 1.0853 | 0.05% | |
| 018694 | 0.7214 | 0.7214 | 0.09% | |
| 560520 | 1.0617 | 1.0617 | 0.05% | |
| 022247 | 1.1585 | 1.1585 | 0.05% | |
| 016198 | 2.1661 | 2.1661 | 0.09% | |
| 020822 | 0.9703 | 0.9703 | 0.09% | |
| 021132 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% | |
| 022421 | 0.9521 | 0.9521 | 0.05% | |
| 159906 | 0.8557 | 0.8557 | 0.05% | |
| 021213 | 1.0773 | 1.0773 | 0.05% | |
| 003692 | 1.2708 | 1.4816 | 0.09% | |
| 002945 | 1.909 | 1.909 | 0.09% | |
| 002947 | 1.1327 | 1.1898 | 0.05% | |
| 007947 | 1.1303 | 1.175 | 0.05% | |
| 008934 | 0.7307 | 0.7307 | 0.05% | |
| 008938 | 1.061 | 1.1825 | 0.05% | |
| 008269 | 1.5489 | 1.7632 | 0.09% | |
| 008274 | 1.1983 | 1.1983 | 0.09% | |
| 159980 | 1.6606 | 1.6606 | 2.26% | |
| 090009 | 2.412 | 2.412 | 0.09% | |
| 091021 | 1.1112 | 1.1112 | 0.05% | |
| 009654 | 1.1001 | 1.1001 | 0.09% | |
| 011159 | 2.3797 | 2.9154 | 0.09% | |
| 008629 | 1.1122 | 1.1122 | 0.09% | |
| 012248 | 0.9634 | 0.9634 | 0.09% | |
| 009396 | 1.0216 | 1.1676 | 0.05% | |
| 012848 | 0.8259 | 0.8259 | 0.09% | |
| 011835 | 1.2351 | 1.2351 | 0.09% | |
| 010959 | 1.0355 | 1.1407 | 0.05% | |
| 159358 | 0.9789 | 0.9789 | 0.05% | |
| 014224 | 0.9739 | 0.9739 | 0.09% | |
| 014312 | 0.7481 | 0.7481 | 0.09% | |
| 016548 | 1.0614 | 1.0614 | 0.09% | |
| 013915 | 1.192 | 1.192 | 0.09% | |
| 014121 | 0.7281 | 0.7281 | 0.05% | |
| 015526 | 1.0081 | 1.0081 | 0.09% | |
| 013791 | 1.1003 | 1.1003 | 0.05% | |
| 017670 | 1.0866 | 1.0866 | 0.09% | |
| 020378 | 1.1106 | 1.1452 | 0.05% | |
| 020455 | 1.0589 | 1.0789 | 0.05% | |
| 020505 | 1.1116 | 1.1736 | 0.05% | |
| 018225 | 1.1053 | 1.273 | 0.09% | |
| 019184 | 1.22 | 1.22 | 0.09% | |
| 019201 | 1.898 | 1.898 | 0.09% | |
| 019224 | 1.374 | 1.374 | 0.09% | |
| 019334 | 1.1783 | 1.1783 | 0.09% | |
| 019335 | 1.1606 | 1.1606 | 0.09% | |
| 019363 | 1.2603 | 1.2603 | 0.09% | |
| 018461 | 0.772 | 0.772 | 0.09% | |
| 021359 | 1.0794 | 1.0794 | 0.05% | |
| 020854 | 1.4928 | 1.4928 | 0.05% | |
| 021171 | 1.1464 | 1.1464 | 0.05% | |
| 000128 | 1.3085 | 1.5125 | 0.05% | |
| 000587 | 2.652 | 3.052 | 0.09% | |
| 002236 | 2.4218 | 2.4218 | 0.05% | |
| 002319 | 1.8865 | 1.9665 | 0.09% | |
| 002383 | 1.23 | 1.42 | 0.09% | |
| 008271 | 2.2066 | 2.2066 | 0.09% | |
| 090010 | 2.478 | 2.634 | 0.05% | |
| 090020 | 1.164 | 1.164 | 0.09% | |
| 090021 | 1.0928 | 1.0928 | 0.05% | |
| 009796 | 1.1805 | 1.1805 | 0.09% | |
| 001516 | 1.0441 | 1.1549 | 0.05% | |
| 006812 | 1.1621 | 1.1821 | 0.05% | |
| 002644 | 1.1546 | 1.2888 | 0.05% | |
| 011066 | 4.5437 | 4.5437 | 0.05% | |
| 519019 | 0.7074 | 4.6779 | 0.09% | |
| 012473 | 0.8783 | 0.8783 | 0.09% | |
| 011926 | 0.7311 | 0.7311 | 0.05% | |
| 012045 | 0.6031 | 0.6031 | 0.05% | |
| 012249 | 0.9499 | 0.9499 | 0.09% | |
| 011834 | 1.2728 | 1.2728 | 0.09% | |
| 008004 | 1.0349 | 1.1405 | 0.05% | |
| 010929 | 1.1809 | 1.1809 | 0.09% | |
| 159395 | 100.4171 | 1.0042 | 0.05% | |
| 014272 | 1.2341 | 1.2341 | 0.09% | |
| 015045 | 1.0685 | 1.1085 | 0.05% | |
| 013854 | 1.33 | 1.33 | 0.09% | |
| 013914 | 1.2095 | 1.2095 | 0.09% | |
| 014122 | 0.7193 | 0.7193 | 0.05% | |
| 015565 | 1.1318 | 1.1918 | 0.09% | |
| 013400 | 1.1022 | 1.1022 | 0.05% | |
| 013436 | 0.8398 | 0.8398 | 0.09% | |
| 017773 | 1.9536 | 1.9536 | 0.09% | |
| 015780 | 1.1468 | 1.1468 | 0.09% | |
| 015898 | 0.965 | 0.965 | 0.05% | |
| 019152 | 1.5429 | 1.5429 | 0.05% | |
| 020245 | 1.0412 | 1.0412 | 0.05% | |
| 019207 | 0.93 | 0.93 | 0.09% | |
| 019254 | 0.8619 | 0.8619 | 0.05% | |
| 018519 | 1.0374 | 1.0574 | 0.05% | |
| 022169 | 2.4757 | 2.4757 | 0.05% | |
| 159740 | 0.6618 | 0.6618 | 1.35% | |
| 022927 | 2.4836 | 2.4836 | 0.05% | |
| 000129 | 1.3535 | 1.5635 | 0.05% | |
| 003693 | 1.258 | 1.4688 | 0.09% | |
| 001144 | 1.5301 | 1.5301 | 0.09% | |
| 007801 | 2.4604 | 2.4604 | 0.05% | |
| 008846 | 1.2569 | 1.2569 | 0.09% | |
| 008871 | 1.3682 | 1.3682 | 0.05% | |
| 008973 | 1.1205 | 1.1205 | 0.05% | |
| 501079 | 2.2013 | 2.2013 | 0.09% | |
| 160924 | 0.911 | 0.911 | 1.35% | |
| 007507 | 1.1117 | 1.2297 | 0.05% | |
| 090002 | 1.0858 | 2.3878 | 0.05% | |
| 090015 | 3.75 | 3.75 | 0.09% | |
| 009797 | 1.1588 | 1.1588 | 0.09% | |
| 009219 | 1.0634 | 1.1616 | 0.05% | |
| 010739 | 0.8698 | 0.8698 | 0.09% | |
| 008748 | 1.0974 | 1.1674 | 0.05% | |
| 011923 | 0.7546 | 0.7546 | 0.05% | |
| 012046 | 0.5945 | 0.5945 | 0.05% | |
| 012184 | 0.6744 | 0.6744 | 0.09% | |
| 009495 | 1.1196 | 1.1646 | 0.05% | |
| 012890 | 1.0393 | 1.1153 | 0.05% | |
| 012979 | 0.8394 | 0.8394 | 1.35% | |
| 010826 | 1.4877 | 1.4877 | 0.09% | |
| 010928 | 1.0424 | 1.0424 | 0.05% | |
| 016475 | 1.0529 | 1.0529 | 0.09% | |
| 017182 | 1.0425 | 1.0425 | 0.09% | |
| 017261 | 0.9864 | 0.9864 | 0.09% | |
| 017311 | 1.0106 | 1.065 | 0.05% | |
| 013463 | 1.2806 | 1.2806 | 0.09% | |
| 013464 | 1.2669 | 1.2669 | 0.09% | |
| 013790 | 1.1078 | 1.1078 | 0.05% | |
| 013399 | 1.109 | 1.109 | 0.05% | |
| 017764 | 0.9385 | 0.9385 | 0.09% | |
| 019206 | 2.7225 | 2.7225 | 0.05% | |
| 019225 | 2.394 | 2.394 | 0.09% | |
| 019307 | 1.0192 | 1.055 | 0.05% | |
| 019373 | 1.0737 | 1.0737 | 0.05% | |
| 016287 | 0.9251 | 0.9251 | 0.09% | |
| 016288 | 0.9117 | 0.9117 | 0.09% | |
| 020676 | 1.0395 | 1.0395 | 0.05% | |
| 020948 | 1.0338 | 1.0438 | 0.05% | |
| 021131 | 1.0168 | 1.0168 | 0.05% | |
| 021170 | 1.1499 | 1.1499 | 0.05% | |
| 022904 | 0.9522 | 0.9522 | 0.05% | |
| 023026 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | |
| 023027 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% | |
| 003574 | 1.0199 | 1.3098 | 0.05% | |
| 003841 | 1.0503 | 1.3053 | 0.05% | |
| 000628 | 4.6194 | 4.6194 | 0.05% | |
| 007910 | 0.9453 | 0.9453 | 2.26% | |
| 008872 | 1.3288 | 1.3288 | 0.05% | |
| 008989 | 1.3469 | 1.3469 | 0.09% | |
| 004209 | 0.7264 | 0.9444 | 0.09% | |
| 008275 | 1.1743 | 1.1743 | 0.09% | |
| 160910 | 0.907 | 2.982 | 0.09% | |
| 160921 | 1.2213 | 1.5785 | 0.09% | |
| 090001 | 0.6891 | 4.3001 | 0.09% | |
| 090003 | 0.7928 | 3.6556 | 0.09% | |
| 090013 | 1.8118 | 2.9948 | 0.09% | |
| 090019 | 2.6668 | 3.5701 | 0.09% | |
| 006038 | 2.6536 | 2.6536 | 0.09% | |
| 010179 | 0.9587 | 0.9587 | 0.09% | |
| 010371 | 1.1232 | 1.1232 | 0.09% | |
| 003373 | 1.5873 | 1.7333 | 0.09% | |
| 960018 | 3.745 | 3.745 | 0.09% | |
| 008589 | 1.1413 | 1.1413 | 0.09% | |
| 008628 | 1.0493 | 1.1539 | 0.05% | |
| 012980 | 0.8301 | 0.8301 | 1.35% | |
| 014859 | 1.2115 | 1.2115 | 0.09% | |
| 010927 | 1.0574 | 1.0574 | 0.05% | |
| 159303 | 1.3249 | 1.3249 | 1.35% | |
| 014271 | 1.251 | 1.251 | 0.09% | |
| 016793 | 1.0556 | 1.0756 | 0.05% | |
| 017262 | 0.9826 | 0.9826 | 0.09% | |
| 014142 | 0.8154 | 0.8154 | 0.09% | |
| 015632 | 1.0431 | 1.1289 | 0.05% | |
| 013435 | 0.8576 | 0.8576 | 0.09% | |
| 017739 | 0.9693 | 0.9693 | 0.09% | |
| 015781 | 1.1281 | 1.1281 | 0.09% | |
| 020330 | 1.0209 | 1.0209 | 0.05% | |
| 020369 | 1.1106 | 1.1806 | 0.05% | |
| 019491 | 1.0758 | 1.0808 | 0.05% | |
| 018661 | 1.0928 | 1.0928 | 0.05% | |
| 023966 | 1.039 | 1.039 | 0.05% | |
| 022397 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | |
| 022398 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | |
| 001365 | 0.937 | 0.937 | 0.09% | |
| 000130 | 1.6304 | 1.9304 | 0.05% | |
| 000153 | 1.0917 | 1.5507 | 0.05% | |
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| 007946 | 1.1295 | 1.1762 | 0.05% | |
| 007967 | 1.0008 | 1.1266 | 0.05% | |
| 008820 | 1.1568 | 1.1568 | 0.05% | |
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| 009070 | 1.2452 | 1.2452 | 0.05% | |
| 090016 | 1.9693 | 2.2263 | 0.09% | |
| 090017 | 1.5466 | 1.5566 | 0.05% | |
| 090023 | 1.0541 | 1.1654 | 0.05% | |
| 092002 | 1.1029 | 2.3153 | 0.05% | |
| 009798 | 0.7942 | 0.7942 | 0.09% | |
| 001792 | 0.7444 | 0.7444 | 0.09% | |
| 009220 | 1.0599 | 1.1563 | 0.05% | |
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| 003374 | 1.5791 | 1.7251 | 0.09% | |
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| 011742 | 1.0178 | 1.1524 | 0.05% | |
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| 159216 | 1.042 | 1.042 | 0.05% | |
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| 020379 | 1.0634 | 1.0634 | 0.05% | |
| 020394 | 1.1293 | 1.1343 | 0.05% | |
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| 022422 | 0.951 | 0.951 | 0.05% | |
| 021212 | 1.08 | 1.08 | 0.05% | |
| 000152 | 1.0973 | 1.6016 | 0.05% | |
| 008847 | 1.2257 | 1.2257 | 0.09% | |
| 160918 | 2.4203 | 6.1247 | 0.09% | |
| 160919 | 2.7446 | 4.7306 | 0.05% | |
| 090004 | 1.6591 | 4.0801 | 0.09% | |
| 090011 | 1.336 | 1.936 | 0.09% | |
| 090012 | 0.8661 | 0.8661 | 0.05% | |
| 091023 | 1.059 | 1.1705 | 0.05% | |
| 004389 | 1.087 | 1.335 | 0.05% | |
| 001497 | 1.1296 | 1.1296 | 0.05% | |
| 002567 | 1.383 | 1.383 | 0.09% | |
| 010738 | 0.885 | 0.885 | 0.09% | |
| 519017 | 0.779 | 3.581 | 0.09% | |
| 008686 | 1.1106 | 1.3404 | 0.05% | |
| 008689 | 1.1349 | 1.1349 | 0.05% | |
| 008747 | 1.1107 | 1.1807 | 0.05% | |
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| 009493 | 1.1935 | 1.1935 | 0.09% | |
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| 009496 | 1.1046 | 1.1496 | 0.05% | |
| 012849 | 0.809 | 0.809 | 0.09% | |
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| 014651 | 0.7556 | 0.7556 | 0.09% | |
| 010930 | 1.1524 | 1.1524 | 0.09% | |
| 010940 | 1.1051 | 1.1051 | 0.09% | |
| 010960 | 1.0265 | 1.1125 | 0.05% | |
| 159595 | 1.1152 | 1.1152 | 0.05% | |
| 014225 | 0.9615 | 0.9615 | 0.09% | |
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| 020853 | 1.4968 | 1.4968 | 0.05% | |
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| 001300 | 2.099 | 2.099 | 0.09% | |
| 001301 | 1.937 | 1.937 | 0.09% | |
| 001364 | 1.1446 | 1.2596 | 0.09% | |
| 002946 | 1.1718 | 1.2303 | 0.05% | |
| 008869 | 1.1742 | 1.1742 | 0.09% | |
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| 006811 | 1.0297 | 1.1817 | 0.05% | |
| 010370 | 1.0438 | 1.0438 | 0.09% | |
| 010372 | 1.1033 | 1.1033 | 0.09% | |
| 003147 | 1.022 | 1.022 | 0.09% | |
| 012474 | 0.8653 | 0.8653 | 0.09% | |
| 012519 | 1.006 | 1.006 | 0.09% | |
| 008630 | 1.0793 | 1.0793 | 0.09% | |
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| 014860 | 1.2007 | 1.2007 | 0.09% | |
| 010827 | 1.4382 | 1.4382 | 0.09% | |
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| 016547 | 1.0706 | 1.0706 | 0.09% | |
| 015546 | 0.8948 | 0.8948 | 1.35% | |
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| 019182 | 0.7865 | 0.7865 | 0.09% | |
| 019197 | 3.252 | 3.252 | 0.09% | |
| 019222 | 2.633 | 2.633 | 0.09% | |
| 018518 | 1.0392 | 1.0592 | 0.05% | |
| 020677 | 1.0363 | 1.0363 | 0.05% | |
| 020821 | 0.9728 | 0.9728 | 0.09% | |
| 020949 | 1.0301 | 1.0401 | 0.05% | |
| 159923 | 1.7041 | 1.7041 | 0.05% | |
| 159943 | 1.0607 | 0.8229 | 0.05% | |
| 000131 | 1.5551 | 1.8551 | 0.05% | |
| 002258 | 3.277 | 3.277 | 0.09% | |
| 007096 | 0.9668 | 1.2065 | 0.05% | |
| 008821 | 1.1418 | 1.1418 | 0.05% | |
| 008870 | 1.1503 | 1.1503 | 0.09% | |
| 008988 | 1.3741 | 1.3741 | 0.09% | |
| 009069 | 1.2686 | 1.2686 | 0.05% | |
| 008270 | 1.5178 | 1.73 | 0.09% | |
| 160925 | 1.1261 | 1.1261 | 0.05% | |
| 160926 | 0.8095 | 0.8095 | 0.09% | |
| 090006 | 0.9719 | 2.7939 | 0.09% | |
| 090007 | 1.1126 | 3.5325 | 0.09% | |
| 001791 | 0.8043 | 0.8043 | 0.09% | |
| 012520 | 1.0026 | 1.0026 | 0.09% | |
| 012185 | 0.6639 | 0.6639 | 0.09% | |
| 012992 | 1.0754 | 1.0754 | 0.09% | |
| 008003 | 1.0405 | 1.1575 | 0.05% | |
| 014652 | 0.741 | 0.741 | 0.09% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,102.21 | 18.36 |
| 2 | 债券及货币 | 4,416.58 | 73.57 |
| 3 | 现金 | 30.89 | 00.51 |
| 4 | 其他资产 | 00.68 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 02.45 | 192.32 | 3.20% | 0.97 |
| 00941 | 中国移动 | 01.30 | 100.53 | 1.67% | 0.05 |
| 002595 | 豪迈科技 | 01.43 | 84.63 | 1.41% | -0.14 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 15.40 | 75.04 | 1.25% | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 17.51 | 72.67 | 1.21% | -3.08 |
| 601077 | 渝农商行 | 11.23 | 68.28 | 1.14% | 0.00 |
| 000651 | 格力电器 | 01.30 | 59.10 | 0.98% | -3.20 |
| 000100 | TCL科技 | 11.77 | 52.37 | 0.87% | 0.00 |
| 603556 | 海兴电力 | 01.48 | 50.56 | 0.84% | 1.27 |
| 00425 | 敏实集团 | 02.00 | 38.21 | 0.64% | 0.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09230205 | 23国开行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,112.58(万元) | 35.19(%) |
| 2 | 230404 | 23农发04 | 10.00(万张) | 1,011.39(万元) | 16.85(%) |
| 3 | 240238 | 23汉投12 | 05.00(万张) | 514.17(万元) | 8.57(%) |
| 4 | 019740 | 24国债09 | 04.00(万张) | 405.94(万元) | 6.76(%) |
| 5 | 123151 | 康医转债 | 00.56(万张) | 60.38(万元) | 1.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 3.77% | 2.72% | 0.0% | 2.69% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31% | 0.14% | 0.02% | 0.02% | 3.77% | 8.4% | 0.0% | 8.62% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
| 夏普比率 | 63.05 | 69.70 | 51.92 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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