基金公司 基金经理 申购费率 基金规模1.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011075 | 基金经理 | 最新份额1,923.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-02-09 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、在满足收益分配的前提下,若截至每季度末,每10份基金份额的可供分配利润大于0.05元且没有进行过当季度的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后 15 个工作日内就此可供分配利润实施收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-2-19 | 0.9109 | 0.9145 | -0.10% |
| 2024-2-8 | 0.9118 | 0.9154 | 0.00% |
| 2024-2-7 | 0.9118 | 0.9154 | 0.00% |
| 2024-2-6 | 0.9118 | 0.9154 | 0.01% |
| 2024-2-5 | 0.9117 | 0.9153 | -0.02% |
| 2024-2-2 | 0.9119 | 0.9155 | -0.01% |
| 2024-2-1 | 0.912 | 0.9156 | -0.01% |
| 2024-1-31 | 0.9121 | 0.9157 | 0.00% |
| 2024-1-30 | 0.9121 | 0.9157 | -0.04% |
| 2024-1-29 | 0.9125 | 0.9161 | 0.00% |
| 2024-1-26 | 0.9125 | 0.9161 | 0.00% |
| 2024-1-25 | 0.9125 | 0.9161 | 0.13% |
| 2024-1-24 | 0.9113 | 0.9149 | 0.08% |
| 2024-1-23 | 0.9106 | 0.9142 | 0.05% |
| 2024-1-22 | 0.9101 | 0.9137 | -0.44% |
| 2024-1-19 | 0.9141 | 0.9177 | -0.10% |
| 2024-1-18 | 0.915 | 0.9186 | -0.02% |
| 2024-1-17 | 0.9152 | 0.9188 | -0.52% |
| 2024-1-16 | 0.92 | 0.9236 | -0.14% |
| 2024-1-15 | 0.9213 | 0.9249 | -0.01% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,450.15 | 28.86 |
| 2 | 债券及货币 | 3,552.86 | 70.72 |
| 3 | 现金 | 260.44 | 05.18 |
| 4 | 其他资产 | 40.20 | 00.80 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300251 | 光线传媒 | 15.85 | 129.18 | 2.57% | 0.63 |
| 002025 | 航天电器 | 02.61 | 125.33 | 2.49% | 0.21 |
| 300775 | 三角防务 | 04.09 | 114.11 | 2.27% | 1.99 |
| 300408 | 三环集团 | 03.59 | 105.73 | 2.10% | 1.59 |
| 601155 | 新城控股 | 07.34 | 83.75 | 1.67% | 7.34 |
| 000725 | 京东方A | 19.51 | 76.09 | 1.51% | 7.02 |
| 300674 | 宇信科技 | 04.66 | 75.86 | 1.51% | 4.66 |
| 603260 | 合盛硅业 | 01.23 | 62.73 | 1.25% | -0.30 |
| 300170 | 汉得信息 | 07.08 | 58.83 | 1.17% | 1.17 |
| 000762 | 西藏矿业 | 02.03 | 58.06 | 1.16% | 0.71 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230404 | 23农发04 | 10.00(万张) | 1,029.63(万元) | 20.49(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 10.00(万张) | 1,022.73(万元) | 20.36(%) |
| 3 | 019545 | 16国债17 | 05.00(万张) | 511.33(万元) | 10.18(%) |
| 4 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 04.00(万张) | 426.95(万元) | 8.50(%) |
| 5 | 019703 | 23国债10 | 02.60(万张) | 263.69(万元) | 5.25(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.0036 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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