公募基金 > 基金超市 > 大成债券C
| 基金代码092002 | 基金经理王立 | 最新份额12,299.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模22.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2006-04-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。
投资范围
债券类资产投资部分（包括国内公开发行的国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、正逆回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具）不低于基金资产总值 80％，本基金还可择机进行新股、存托凭证申购，但新股、存托凭证投资比例不超过基金资产总值 20％。
收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配采取现金方式,投资者可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资,如果投资者没有明示选择,本基金将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；
3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配；
4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
7、每一基金单位享有同等收益分配权；
8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。
风险收益特征
本基金80％以上投资于债券，为债券基金，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.0716 | 2.2755 | -0.14% |
| 2024-4-23 | 1.0731 | 2.277 | -0.01% |
| 2024-4-22 | 1.0732 | 2.2771 | -0.03% |
| 2024-4-19 | 1.0735 | 2.2774 | 0.02% |
| 2024-4-18 | 1.0733 | 2.2772 | 0.11% |
| 2024-4-17 | 1.0721 | 2.276 | 0.21% |
| 2024-4-16 | 1.0699 | 2.2738 | -0.14% |
| 2024-4-15 | 1.0714 | 2.2753 | 0.01% |
| 2024-4-12 | 1.0713 | 2.2752 | 0.10% |
| 2024-4-11 | 1.0702 | 2.2741 | 0.10% |
| 2024-4-10 | 1.0691 | 2.273 | -0.02% |
| 2024-4-9 | 1.0693 | 2.2732 | 0.13% |
| 2024-4-8 | 1.0679 | 2.2718 | 0.02% |
| 2024-4-3 | 1.0677 | 2.2716 | 0.13% |
| 2024-4-2 | 1.0663 | 2.2702 | 0.08% |
| 2024-4-1 | 1.0654 | 2.2693 | 0.07% |
| 2024-3-29 | 1.0647 | 2.2686 | 0.08% |
| 2024-3-28 | 1.0639 | 2.2678 | 0.03% |
| 2024-3-27 | 1.0636 | 2.2675 | -0.04% |
| 2024-3-26 | 1.064 | 2.2679 | -0.05% |
王立女士：中南财经大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司，曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2020年10月15日任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年2月3日至2018年4月2日任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年12月16日起任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日起任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成债券C 2009-05-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成元吉增利债券A | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | -3.05% | 5.22% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2013-02-01 至 2015-05-25 | 2.3 | 12.52% | 29.85% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2013-02-01 至 2015-05-25 | 2.3 | 13.27% | 29.85% |
| 大成债券C | 债券型 | 2009-05-23 至 今 | 14.9 | 119.45% | 98.11% |
| 大成景兴信用债债券C | 债券型 | 2014-09-03 至 2020-10-15 | 6.1 | 52.67% | 41.15% |
| 大成景盛一年定期债券A | 债券型 | 2020-12-16 至 今 | 3.4 | 4.64% | 9.07% |
| 大成货币A | 货币型 | 2007-01-12 至 2014-12-23 | 8.0 | 28.17% | 29.24% |
| 大成货币A | 货币型 | 2005-10-28 至 2007-01-12 | 1.2 | -- | -- |
| 大成货币B | 货币型 | 2005-10-28 至 2007-01-12 | 1.2 | -- | -- |
| 大成货币B | 货币型 | 2007-01-12 至 2014-12-23 | 8.0 | 30.64% | 29.24% |
| 大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2013-06-25 至 2015-05-25 | 1.9 | 17.10% | 28.42% |
| 大成景尚灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 4.36% | 12.64% |
| 大成慧成货币B | 货币型 | 2016-01-14 至 2018-04-02 | 2.2 | 7.85% | 7.23% |
| 大成元吉增利债券C | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | -3.94% | 5.22% |
| 大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2013-06-25 至 2015-05-25 | 1.9 | 17.70% | 28.42% |
| 大成慧成货币E | 货币型 | 2016-01-14 至 2018-04-02 | 2.2 | 6.05% | 7.23% |
| 大成景盛一年定期债券C | 债券型 | 2020-12-16 至 今 | 3.4 | 3.33% | 9.06% |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2012-10-29 至 2014-04-04 | 1.4 | 6.17% | 5.74% |
| 大成景丰债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-09-03 至 2016-11-23 | 2.2 | 47.73% | 22.14% |
| 大成景兴信用债债券A | 债券型 | 2014-09-03 至 2020-10-15 | 6.1 | 55.95% | 41.15% |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2012-10-29 至 2014-04-04 | 1.4 | 5.82% | 5.74% |
| 大成慧成货币A | 货币型 | 2016-01-14 至 2018-04-02 | 2.2 | 7.31% | 7.23% |
| 大成景尚灵活配置混合C | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 4.29% | 12.64% |
| 大成债券A/B | 债券型 | 2009-05-23 至 今 | 14.9 | 130.20% | 98.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王立 | 2009-05-23 至 今 | 14年11个月零2天 | 119.45 | 98.11 |
| 陈尚前 | 2006-04-24 至 2009-05-23 | 3年0个月零29天 | 22.34 | 40.13 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000129 | 1.3212 | 1.5312 | -0.04% | |
| 003841 | 1.0824 | 1.2654 | -0.04% | |
| 000628 | 4.0232 | 4.0232 | 0.94% | |
| 002383 | 1.143 | 1.333 | 0.92% | |
| 008274 | 1.2888 | 1.2888 | 0.92% | |
| 160921 | 1.2944 | 1.6516 | 0.92% | |
| 090020 | 1.152 | 1.152 | 0.92% | |
| 004389 | 1.039 | 1.287 | -0.04% | |
| 008847 | 1.1755 | 1.1755 | 0.92% | |
| 009070 | 1.1258 | 1.1258 | 0.94% | |
| 010370 | 0.9604 | 0.9604 | 0.92% | |
| 009796 | 1.1425 | 1.1425 | 0.92% | |
| 002645 | 1.1394 | 1.2342 | -0.04% | |
| 012248 | 0.9624 | 0.9624 | 0.92% | |
| 009494 | 1.133 | 1.133 | 0.92% | |
| 008004 | 1.0179 | 1.1135 | -0.04% | |
| 010929 | 1.1063 | 1.1063 | 0.92% | |
| 519300 | 0.8955 | 2.7251 | 0.94% | |
| 008628 | 1.1189 | 1.1189 | -0.04% | |
| 008630 | 1.0508 | 1.0508 | 0.92% | |
| 008687 | 1.0633 | 1.2641 | -0.04% | |
| 008748 | 1.0965 | 1.1365 | -0.04% | |
| 011923 | 0.6772 | 0.6772 | 0.94% | |
| 014121 | 0.7751 | 0.7751 | 0.94% | |
| 013436 | 0.8168 | 0.8168 | 0.92% | |
| 159740 | 0.4723 | 0.4723 | 2.66% | |
| 018460 | 5.474 | 5.474 | 0.92% | |
| 018693 | 1.153 | 1.153 | 0.92% | |
| 017773 | 1.8358 | 1.8358 | 0.92% | |
| 015997 | 0.4858 | 0.4858 | 0.94% | |
| 020369 | 1.1072 | 1.1472 | -0.04% | |
| 018457 | 0.7139 | 0.7139 | 0.92% | |
| 019491 | 1.0298 | 1.0298 | -0.04% | |
| 001144 | 1.5038 | 1.5038 | 0.92% | |
| 000153 | 1.0789 | 1.5139 | -0.04% | |
| 003574 | 1.0189 | 1.2822 | -0.04% | |
| 160919 | 2.7337 | 4.7197 | 0.94% | |
| 090015 | 3.653 | 3.653 | 0.92% | |
| 092002 | 1.0716 | 2.2755 | -0.04% | |
| 008973 | 0.9524 | 0.9524 | 0.94% | |
| 004117 | 1.0233 | 1.2318 | -0.04% | |
| 003147 | 0.9553 | 0.9553 | 0.92% | |
| 009653 | 1.0398 | 1.0398 | 0.92% | |
| 009797 | 1.1259 | 1.1259 | 0.92% | |
| 002644 | 1.1624 | 1.2586 | -0.04% | |
| 009397 | 1.0464 | 1.1374 | -0.04% | |
| 009493 | 1.1577 | 1.1577 | 0.92% | |
| 012992 | 1.0361 | 1.0361 | 0.92% | |
| 014651 | 0.7656 | 0.7656 | 0.92% | |
| 014652 | 0.7553 | 0.7553 | 0.92% | |
| 010826 | 1.4129 | 1.4129 | 0.92% | |
| 519017 | 0.724 | 3.526 | 0.92% | |
| 008629 | 1.0763 | 1.0763 | 0.92% | |
| 008747 | 1.1073 | 1.1473 | -0.04% | |
| 016852 | 1.0301 | 1.0301 | 0.92% | |
| 013463 | 1.0949 | 1.0949 | 0.92% | |
| 014225 | 0.9352 | 0.9352 | 0.92% | |
| 014312 | 0.7605 | 0.7605 | 0.92% | |
| 020245 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | |
| 018008 | 3.593 | 3.593 | 0.92% | |
| 018454 | 1.4966 | 1.4966 | 0.92% | |
| 019201 | 1.658 | 1.658 | 0.92% | |
| 019335 | 0.9981 | 0.9981 | 0.92% | |
| 019372 | 1.029 | 1.029 | -0.04% | |
| 002946 | 1.1309 | 1.1894 | -0.04% | |
| 002236 | 1.7415 | 1.7415 | 0.94% | |
| 501079 | 2.0623 | 2.0623 | 0.92% | |
| 160926 | 0.8813 | 0.8813 | 0.92% | |
| 090001 | 0.7165 | 4.3275 | 0.92% | |
| 008846 | 1.1996 | 1.1996 | 0.92% | |
| 008871 | 1.3168 | 1.3168 | 0.94% | |
| 001791 | 0.8142 | 0.8142 | 0.92% | |
| 001497 | 1.1026 | 1.1026 | -0.04% | |
| 006811 | 1.0409 | 1.1529 | -0.04% | |
| 009220 | 1.0241 | 1.1205 | -0.04% | |
| 010930 | 1.0859 | 1.0859 | 0.92% | |
| 008686 | 1.0971 | 1.3023 | -0.04% | |
| 014447 | 1.0351 | 1.075 | -0.04% | |
| 017311 | 1.0177 | 1.0407 | -0.04% | |
| 014859 | 1.0832 | 1.0832 | 0.92% | |
| 014141 | 0.8567 | 0.8567 | 0.92% | |
| 015526 | 0.946 | 0.946 | 0.92% | |
| 015564 | 0.9999 | 1.0599 | 0.92% | |
| 159595 | 0.9982 | 0.9982 | 0.94% | |
| 159906 | 0.7077 | 0.7077 | 0.94% | |
| 014271 | 0.692 | 0.692 | 0.92% | |
| 018518 | 1.0298 | 1.0298 | -0.04% | |
| 018519 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | |
| 016198 | 2.0417 | 2.0417 | 0.92% | |
| 017765 | 0.8925 | 0.8925 | 0.92% | |
| 015781 | 0.9796 | 0.9796 | 0.92% | |
| 015998 | 0.4833 | 0.4833 | 0.94% | |
| 019152 | 1.4399 | 1.4399 | -0.04% | |
| 019182 | 0.7704 | 0.7704 | 0.92% | |
| 019206 | 2.7255 | 2.7255 | 0.94% | |
| 019207 | 1.08 | 1.08 | 0.92% | |
| 019224 | 1.54 | 1.54 | 0.92% | |
| 019255 | 3.64 | 3.64 | 0.92% | |
| 019373 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% | |
| 002258 | 3.333 | 3.333 | 0.92% | |
| 008269 | 1.3391 | 1.5534 | 0.92% | |
| 160924 | 0.6933 | 0.6933 | 2.66% | |
| 160925 | 0.9557 | 0.9557 | 0.94% | |
| 007507 | 1.1308 | 1.1868 | -0.04% | |
| 090006 | 0.9386 | 2.7606 | 0.92% | |
| 090009 | 2.262 | 2.262 | 0.92% | |
| 090016 | 1.8433 | 2.1003 | 0.92% | |
| 007801 | 2.4002 | 2.4002 | 0.94% | |
| 007947 | 1.1029 | 1.1426 | -0.04% | |
| 007967 | 1.008 | 1.1108 | -0.04% | |
| 007096 | 0.8908 | 1.1301 | 0.94% | |
| 008934 | 0.7373 | 0.7373 | 0.94% | |
| 003359 | 1.6694 | 1.6694 | 0.94% | |
| 006674 | 1.0873 | 1.3498 | -0.04% | |
| 012184 | 0.7264 | 0.7264 | 0.92% | |
| 009396 | 1.0312 | 1.1322 | -0.04% | |
| 009495 | 1.0818 | 1.1268 | -0.04% | |
| 012849 | 0.746 | 0.746 | 0.92% | |
| 012937 | 1.043 | 1.1087 | -0.04% | |
| 011835 | 1.0657 | 1.0657 | 0.92% | |
| 008003 | 1.0205 | 1.1275 | -0.04% | |
| 010940 | 1.0343 | 1.0343 | 0.92% | |
| 012045 | 0.5945 | 0.5945 | 0.94% | |
| 012046 | 0.5883 | 0.5883 | 0.94% | |
| 016793 | 1.0288 | 1.0488 | -0.04% | |
| 017181 | 0.9535 | 0.9535 | 0.92% | |
| 016060 | 1.14 | 1.14 | 0.92% | |
| 014142 | 0.8489 | 0.8489 | 0.92% | |
| 015565 | 0.9919 | 1.0519 | 0.92% | |
| 018461 | 0.72 | 0.72 | 0.92% | |
| 018661 | 0.865 | 0.865 | 0.94% | |
| 018662 | 0.8625 | 0.8625 | 0.94% | |
| 017739 | 0.937 | 0.937 | 0.92% | |
| 020283 | 1.1215 | 1.1215 | -0.04% | |
| 020379 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
| 019183 | 1.5732 | 1.5732 | 0.92% | |
| 019222 | 2.448 | 2.448 | 0.92% | |
| 019223 | 1.8393 | 1.8393 | 0.92% | |
| 001300 | 2.175 | 2.175 | 0.92% | |
| 002945 | 1.662 | 1.662 | 0.92% | |
| 002947 | 1.0975 | 1.1546 | -0.04% | |
| 090017 | 1.4402 | 1.4502 | -0.04% | |
| 091021 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | |
| 007946 | 1.1015 | 1.1432 | -0.04% | |
| 008869 | 0.9692 | 0.9692 | 0.92% | |
| 003374 | 1.0324 | 1.1784 | 0.92% | |
| 010738 | 0.8872 | 0.8872 | 0.92% | |
| 010178 | 0.8709 | 0.8709 | 0.92% | |
| 012249 | 0.9526 | 0.9526 | 0.92% | |
| 012890 | 1.051 | 1.087 | -0.04% | |
| 002086 | 1.3008 | 1.5078 | -0.04% | |
| 010827 | 1.3774 | 1.3774 | 0.92% | |
| 010908 | 0.7579 | 0.7579 | 0.94% | |
| 011066 | 3.9707 | 3.9707 | 0.94% | |
| 012473 | 0.8134 | 0.8134 | 0.92% | |
| 016476 | 0.9357 | 0.9357 | 0.92% | |
| 014860 | 1.0777 | 1.0777 | 0.92% | |
| 013854 | 1.1978 | 1.1978 | 0.92% | |
| 013915 | 0.8703 | 0.8703 | 0.92% | |
| 015632 | 1.0257 | 1.0864 | -0.04% | |
| 013791 | 1.0626 | 1.0626 | -0.04% | |
| 013399 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
| 013435 | 0.8292 | 0.8292 | 0.92% | |
| 159642 | 0.7193 | 0.7193 | 0.94% | |
| 018694 | 0.7409 | 0.7409 | 0.92% | |
| 016288 | 0.8629 | 0.8629 | 0.92% | |
| 020345 | 1.0824 | 1.0824 | -0.04% | |
| 019184 | 1.14 | 1.14 | 0.92% | |
| 019197 | 3.324 | 3.324 | 0.92% | |
| 000128 | 1.281 | 1.485 | -0.04% | |
| 000130 | 1.5594 | 1.8594 | -0.04% | |
| 008275 | 1.2681 | 1.2681 | 0.92% | |
| 160910 | 0.857 | 2.917 | 0.92% | |
| 090003 | 0.7727 | 3.6355 | 0.92% | |
| 090007 | 1.1337 | 3.3779 | 0.92% | |
| 090018 | 5.497 | 5.997 | 0.92% | |
| 090023 | 1.0485 | 1.1398 | -0.04% | |
| 008821 | 1.1042 | 1.1042 | -0.04% | |
| 008938 | 1.0258 | 1.1383 | -0.04% | |
| 009069 | 1.1425 | 1.1425 | 0.94% | |
| 560520 | 0.9968 | 0.9968 | 0.94% | |
| 010372 | 0.8463 | 0.8463 | 0.92% | |
| 003373 | 1.0368 | 1.1828 | 0.92% | |
| 009798 | 0.8682 | 0.8682 | 0.92% | |
| 012979 | 0.6171 | 0.6171 | 2.66% | |
| 011742 | 1.0509 | 1.1309 | -0.04% | |
| 010928 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% | |
| 011159 | 2.3772 | 2.9129 | 0.92% | |
| 519019 | 0.7153 | 4.6858 | 0.92% | |
| 012474 | 0.8046 | 0.8046 | 0.92% | |
| 008689 | 1.1032 | 1.1032 | -0.04% | |
| 016404 | 1.0426 | 1.0526 | -0.04% | |
| 016405 | 1.0402 | 1.0502 | -0.04% | |
| 016547 | 1.0284 | 1.0284 | 0.92% | |
| 013853 | 1.2069 | 1.2069 | 0.92% | |
| 015546 | 0.6902 | 0.6902 | 2.66% | |
| 013464 | 1.0843 | 1.0843 | 0.92% | |
| 013790 | 1.0677 | 1.0677 | -0.04% | |
| 013792 | 1.065 | 1.065 | -0.04% | |
| 159923 | 1.5406 | 1.5406 | 0.94% | |
| 014224 | 0.9437 | 0.9437 | 0.92% | |
| 014311 | 0.7685 | 0.7685 | 0.92% | |
| 020574 | 1.0874 | 1.1004 | -0.04% | |
| 018890 | 0.9608 | 0.9608 | 0.92% | |
| 020378 | 1.0971 | 1.1071 | -0.04% | |
| 019225 | 2.256 | 2.256 | 0.92% | |
| 019334 | 0.9996 | 0.9996 | 0.92% | |
| 001301 | 2.024 | 2.024 | 0.92% | |
| 001364 | 1.091 | 1.206 | 0.92% | |
| 000131 | 1.4923 | 1.7923 | -0.04% | |
| 000152 | 1.0872 | 1.5597 | -0.04% | |
| 003692 | 1.2211 | 1.4319 | 0.92% | |
| 003693 | 1.2102 | 1.421 | 0.92% | |
| 002319 | 1.8456 | 1.9256 | 0.92% | |
| 160916 | 3.617 | 3.195 | 0.92% | |
| 090002 | 1.0604 | 2.3452 | -0.04% | |
| 090010 | 2.4148 | 2.5708 | 0.94% | |
| 090012 | 0.7229 | 0.7229 | 0.94% | |
| 090013 | 1.5375 | 2.7205 | 0.92% | |
| 090019 | 1.8721 | 2.5062 | 0.92% | |
| 007910 | 1.0093 | 1.0093 | 0.66% | |
| 008820 | 1.1153 | 1.1153 | -0.04% | |
| 008872 | 1.2864 | 1.2864 | 0.94% | |
| 004209 | 0.743 | 0.961 | 0.92% | |
| 010369 | 0.9737 | 0.9737 | 0.92% | |
| 001792 | 0.7599 | 0.7599 | 0.92% | |
| 001516 | 1.0408 | 1.1316 | -0.04% | |
| 002567 | 1.544 | 1.544 | 0.92% | |
| 012185 | 0.718 | 0.718 | 0.92% | |
| 009496 | 1.071 | 1.116 | -0.04% | |
| 012848 | 0.757 | 0.757 | 0.92% | |
| 012980 | 0.6107 | 0.6107 | 2.66% | |
| 012991 | 1.045 | 1.045 | 0.92% | |
| 010909 | 0.7484 | 0.7484 | 0.94% | |
| 010927 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | |
| 010941 | 1.0311 | 1.0311 | 0.92% | |
| 010960 | 1.0601 | 1.0861 | -0.04% | |
| 960018 | 3.65 | 3.65 | 0.92% | |
| 008589 | 1.089 | 1.089 | 0.92% | |
| 011926 | 0.6616 | 0.6616 | 0.94% | |
| 016062 | 1.2801 | 1.2801 | 0.92% | |
| 013914 | 0.8779 | 0.8779 | 0.92% | |
| 013400 | 1.075 | 1.075 | -0.04% | |
| 013401 | 1.0769 | 1.0769 | -0.04% | |
| 017764 | 0.8983 | 0.8983 | 0.92% | |
| 017772 | 0.712 | 0.712 | 0.92% | |
| 015780 | 0.9905 | 0.9905 | 0.92% | |
| 015899 | 0.9466 | 0.9466 | -0.04% | |
| 020394 | 1.1014 | 1.1014 | -0.04% | |
| 019254 | 0.7215 | 0.7215 | 0.94% | |
| 019307 | 1.0186 | 1.0286 | -0.04% | |
| 001365 | 1.082 | 1.082 | 0.92% | |
| 000587 | 2.454 | 2.854 | 0.92% | |
| 008270 | 1.3165 | 1.5287 | 0.92% | |
| 008271 | 1.9424 | 1.9424 | 0.92% | |
| 008272 | 1.8761 | 1.8761 | 0.92% | |
| 159980 | 1.7114 | 1.7114 | 0.66% | |
| 160918 | 2.4081 | 6.1125 | 0.92% | |
| 007508 | 1.1275 | 1.1805 | -0.04% | |
| 090004 | 1.5763 | 3.9973 | 0.92% | |
| 090011 | 1.159 | 1.759 | 0.92% | |
| 090021 | 1.0694 | 1.0694 | -0.04% | |
| 091023 | 1.0522 | 1.1437 | -0.04% | |
| 007911 | 0.9912 | 0.9912 | 0.66% | |
| 008870 | 0.9532 | 0.9532 | 0.92% | |
| 008935 | 0.7153 | 0.7153 | 0.94% | |
| 008988 | 1.1307 | 1.1307 | 0.92% | |
| 008989 | 1.1129 | 1.1129 | 0.92% | |
| 010371 | 0.8579 | 0.8579 | 0.92% | |
| 010739 | 0.8755 | 0.8755 | 0.92% | |
| 006038 | 1.874 | 1.874 | 0.92% | |
| 009654 | 1.0256 | 1.0256 | 0.92% | |
| 006812 | 1.122 | 1.142 | -0.04% | |
| 009219 | 1.0264 | 1.1246 | -0.04% | |
| 010179 | 0.8596 | 0.8596 | 0.92% | |
| 011834 | 1.0897 | 1.0897 | 0.92% | |
| 010959 | 1.0813 | 1.1093 | -0.04% | |
| 516610 | 0.4846 | 0.4846 | 0.94% | |
| 012519 | 0.9755 | 0.9755 | 0.92% | |
| 012520 | 0.9732 | 0.9732 | 0.92% | |
| 008688 | 1.1216 | 1.1216 | -0.04% | |
| 016475 | 0.9395 | 0.9395 | 0.92% | |
| 016548 | 1.0236 | 1.0236 | 0.92% | |
| 017182 | 0.9502 | 0.9502 | 0.92% | |
| 015045 | 1.0368 | 1.0768 | -0.04% | |
| 014122 | 0.7688 | 0.7688 | 0.94% | |
| 159943 | 0.9621 | 0.7464 | 0.94% | |
| 014272 | 0.6854 | 0.6854 | 0.92% | |
| 020174 | 1.0386 | 1.0386 | -0.04% | |
| 016287 | 0.8704 | 0.8704 | 0.92% | |
| 015898 | 0.9445 | 0.9445 | -0.04% | |
| 018891 | 0.9585 | 0.9585 | 0.92% | |
| 020455 | 1.0522 | 1.0522 | -0.04% | |
| 020505 | 1.1309 | 1.1309 | -0.04% | |
| 020527 | 1.008 | 1.008 | -0.04% | |
| 018225 | 1.1267 | 1.1267 | 0.92% | |
| 018413 | 1.529 | 1.702 | 0.92% | |
| 019208 | 0.855 | 0.855 | 0.92% | |
| 019363 | 1.0848 | 1.0848 | 0.92% | |
| 019492 | 1.0289 | 1.0289 | -0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 787.68 | 01.01 |
| 2 | 债券及货币 | 104,244.19 | 133.81 |
| 3 | 现金 | 1,599.59 | 02.05 |
| 4 | 其他资产 | 32.47 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600985 | 淮北矿业 | 47.39 | 787.68 | 1.01% | 47.39 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210316 | 21进出16 | 140.00(万张) | 14,687.42(万元) | 18.85(%) |
| 2 | 230018 | 23附息国债18 | 60.00(万张) | 6,085.75(万元) | 7.81(%) |
| 3 | 210013 | 21附息国债13 | 40.00(万张) | 4,179.67(万元) | 5.36(%) |
| 4 | 220013 | 22附息国债13 | 40.00(万张) | 4,071.75(万元) | 5.23(%) |
| 5 | 230210 | 23国开10 | 30.00(万张) | 3,161.91(万元) | 4.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.0447 |
| 2 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0.011 |
| 3 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.0515 |
| 4 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.039 |
| 5 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0.0669 |
| 6 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 0.0282 |
| 7 | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 0.0546 |
| 8 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 0.2065 |
| 9 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0872 |
| 10 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 0.07 |
| 11 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.0093 |
| 12 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.04 |
| 13 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 0.01 |
| 14 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 0.02 |
| 15 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 0.03 |
| 16 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 0.01 |
| 17 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 0.025 |
| 18 | 2009-11-25 | 2009-11-26 | 0.01 |
| 19 | 2009-06-15 | 2009-06-16 | 0.01 |
| 20 | 2009-03-31 | 2009-04-01 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.64% | 0.52% | 2.68% | 2.94% | 6.78% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% | 1.62% | 1.44% | 1.44% | 0.52% | 8.26% | 15.61% | 226.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.05 | 0.09 |
| 夏普比率 | -42.68 | -32.24 | 34.66 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.05 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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