| 基金代码008935 | 基金经理杜聪 | 最新份额52,924.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模15.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-07-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模82.53亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于在科技和消费领域具有广阔成长空间和核心竞争力的优质企业,力争获得超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型证券投资基金,其预期长期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-26 | 1.3169 | 1.3169 | -0.96% |
| 2026-5-25 | 1.3296 | 1.3296 | 3.12% |
| 2026-5-22 | 1.2894 | 1.2894 | 3.04% |
| 2026-5-21 | 1.2514 | 1.2514 | -3.71% |
| 2026-5-20 | 1.2996 | 1.2996 | 1.44% |
| 2026-5-19 | 1.2811 | 1.2811 | 0.97% |
| 2026-5-18 | 1.2688 | 1.2688 | 0.34% |
| 2026-5-15 | 1.2645 | 1.2645 | -2.34% |
| 2026-5-14 | 1.2948 | 1.2948 | -2.58% |
| 2026-5-13 | 1.3291 | 1.3291 | 2.05% |
| 2026-5-12 | 1.3024 | 1.3024 | 0.95% |
| 2026-5-11 | 1.2901 | 1.2901 | 1.91% |
| 2026-5-8 | 1.2659 | 1.2659 | -0.64% |
| 2026-5-7 | 1.274 | 1.274 | 3.06% |
| 2026-5-6 | 1.2362 | 1.2362 | 3.72% |
| 2026-4-30 | 1.1919 | 1.1919 | 1.40% |
| 2026-4-29 | 1.1754 | 1.1754 | 0.51% |
| 2026-4-28 | 1.1694 | 1.1694 | -0.36% |
| 2026-4-27 | 1.1736 | 1.1736 | 0.60% |
| 2026-4-24 | 1.1666 | 1.1666 | -0.02% |

杜聪先生:复旦大学经济学硕士。2014年7月至2016年6月任大成基金管理有限公司研究部研究员。2016年7月至2023年8月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任股票投资部基金经理。2024年4月2日起任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2025年6月25日起任大成至臻回报混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2020-08-26 至 2023-08-17 | 3.0 | 20.07% | -5.11% |
| 大成科技消费股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2022-07-21 至 2023-08-17 | 1.1 | -8.05% | -9.93% |
| 大成成长进取混合A | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成科技消费股票A | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成成长进取混合C | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成至臻回报混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成至臻回报混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜聪 | 2024-12-27 至 今 | 1年-8个月零30天 | ||
| 邹建 | 2021-01-26 至 2023-06-02 | 2年4个月零7天 | -21.29 | -15.45 |
| 魏庆国 | 2020-06-20 至 2025-01-09 | 4年-6个月零20天 | -35.21 | -16.66 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014121 | 0.7806 | 0.7806 | 1.20% | |
| 013399 | 1.136 | 1.136 | 0.08% | |
| 013400 | 1.1266 | 1.1266 | 0.08% | |
| 013401 | 1.1309 | 1.1309 | 0.08% | |
| 013404 | 0.3962 | 0.4296 | 0.20% | |
| 013435 | 1.2588 | 1.2588 | 1.08% | |
| 159235 | 1.2686 | 1.2686 | 1.20% | |
| 016404 | 1.055 | 1.085 | 0.08% | |
| 016475 | 1.2721 | 1.2721 | 1.08% | |
| 015781 | 1.2098 | 1.2098 | 1.08% | |
| 018890 | 0.9585 | 0.9585 | 1.08% | |
| 020174 | 1.0938 | 1.0938 | 0.08% | |
| 020283 | 1.178 | 1.178 | 0.08% | |
| 020330 | 1.0258 | 1.0258 | 0.08% | |
| 020505 | 1.1366 | 1.1986 | 0.08% | |
| 019201 | 2.585 | 2.585 | 1.08% | |
| 019206 | 3.7936 | 3.7936 | 1.20% | |
| 019207 | 1.659 | 1.659 | 1.08% | |
| 019222 | 4.364 | 4.364 | 1.08% | |
| 019224 | 1.562 | 1.562 | 1.08% | |
| 019307 | 1.0232 | 1.0747 | 0.08% | |
| 019373 | 1.1259 | 1.1259 | 0.08% | |
| 017670 | 1.1929 | 1.1929 | 1.08% | |
| 017773 | 2.0381 | 2.0381 | 1.08% | |
| 024604 | 1.1782 | 1.1782 | 0.08% | |
| 023658 | 1.0129 | 1.0129 | 0.08% | |
| 024159 | 1.0149 | 1.0149 | 1.08% | |
| 024161 | 0.9067 | 0.9067 | 1.20% | |
| 024259 | 1.6859 | 1.6859 | 0.08% | |
| 022169 | 2.6587 | 2.6587 | 1.20% | |
| 022397 | 1.0258 | 1.0258 | 0.08% | |
| 021359 | 1.333 | 1.333 | 1.20% | |
| 020574 | 1.1146 | 1.1594 | 0.08% | |
| 026341 | 0.9958 | 0.9958 | 1.08% | |
| 026487 | 1.1357 | 1.1357 | 1.08% | |
| 159358 | 1.4075 | 1.4075 | 1.20% | |
| 025653 | 1.6267 | 1.6267 | 1.20% | |
| 003574 | 1.0248 | 1.3304 | 0.08% | |
| 002945 | 2.606 | 2.606 | 1.08% | |
| 002947 | 1.1926 | 1.2497 | 0.08% | |
| 000628 | 5.1096 | 5.1096 | 1.20% | |
| 002319 | 2.7757 | 2.8557 | 1.08% | |
| 001301 | 2.978 | 2.978 | 1.08% | |
| 009069 | 1.5185 | 1.5185 | 1.20% | |
| 160921 | 1.3805 | 1.7377 | 1.08% | |
| 090003 | 1.1561 | 4.0189 | 1.08% | |
| 090004 | 1.8207 | 4.2417 | 1.08% | |
| 090007 | 1.1117 | 3.6796 | 1.08% | |
| 091023 | 1.0679 | 1.1875 | 0.08% | |
| 009654 | 1.1624 | 1.1624 | 1.08% | |
| 007911 | 1.1553 | 1.1553 | 0.37% | |
| 008821 | 1.1597 | 1.1597 | 0.08% | |
| 008846 | 1.3954 | 1.3954 | 1.08% | |
| 008935 | 1.3296 | 1.3296 | 1.20% | |
| 010178 | 1.0191 | 1.0191 | 1.08% | |
| 010372 | 2.6499 | 2.6499 | 1.08% | |
| 010738 | 1.01 | 1.01 | 1.08% | |
| 001792 | 0.6834 | 0.6834 | 1.08% | |
| 519017 | 1.302 | 4.104 | 1.08% | |
| 008630 | 1.0881 | 1.0881 | 1.08% | |
| 012184 | 0.9254 | 0.9254 | 1.08% | |
| 012848 | 0.8356 | 0.8356 | 1.08% | |
| 012849 | 0.8133 | 0.8133 | 1.08% | |
| 012890 | 1.0291 | 1.1361 | 0.08% | |
| 014859 | 1.3234 | 1.3234 | 1.08% | |
| 010927 | 1.1459 | 1.1459 | 0.08% | |
| 013915 | 1.4052 | 1.4052 | 1.08% | |
| 015545 | 0.3943 | 0.4272 | 0.20% | |
| 015564 | 1.3321 | 1.3921 | 1.08% | |
| 013790 | 1.1409 | 1.1409 | 0.08% | |
| 013791 | 1.1307 | 1.1307 | 0.08% | |
| 013363 | 1.1905 | 1.1905 | 0.20% | |
| 014447 | 1.0702 | 1.1395 | 0.08% | |
| 016548 | 1.2154 | 1.2154 | 1.08% | |
| 020369 | 1.1335 | 1.2035 | 0.08% | |
| 018225 | 1.1034 | 1.4111 | 1.08% | |
| 018454 | 3.3785 | 3.3785 | 1.08% | |
| 019208 | 0.918 | 0.985 | 1.08% | |
| 019491 | 1.079 | 1.089 | 0.08% | |
| 017261 | 1.0818 | 1.0818 | 1.08% | |
| 017262 | 1.0728 | 1.0728 | 1.08% | |
| 017764 | 1.5573 | 1.5573 | 1.08% | |
| 023657 | 1.0165 | 1.0165 | 0.08% | |
| 159906 | 2.0013 | 2.0013 | 1.20% | |
| 022973 | 1.1821 | 1.2857 | 1.20% | |
| 022398 | 1.0231 | 1.0231 | 0.08% | |
| 026715 | 0.9468 | 0.9468 | 1.20% | |
| 024716 | 1.0744 | 1.0744 | 1.20% | |
| 025652 | 1.6296 | 1.6296 | 1.20% | |
| 003841 | 1.0494 | 1.3234 | 0.08% | |
| 004389 | 1.1015 | 1.3495 | 0.08% | |
| 008270 | 1.6991 | 1.9113 | 1.08% | |
| 501079 | 4.7185 | 4.7185 | 1.08% | |
| 160916 | 4.391 | 3.786 | 1.08% | |
| 160919 | 3.8453 | 5.8313 | 1.20% | |
| 007508 | 1.1308 | 1.2458 | 0.08% | |
| 090011 | 1.518 | 2.118 | 1.08% | |
| 008989 | 5.0092 | 5.0092 | 1.08% | |
| 010179 | 0.9973 | 0.9973 | 1.08% | |
| 012520 | 1.5915 | 1.5915 | 1.08% | |
| 008628 | 1.028 | 1.1746 | 0.08% | |
| 008629 | 1.1286 | 1.1286 | 1.08% | |
| 008747 | 1.1335 | 1.2035 | 0.08% | |
| 009495 | 1.146 | 1.191 | 0.08% | |
| 012937 | 1.0233 | 1.1619 | 0.08% | |
| 011742 | 1.0336 | 1.1682 | 0.08% | |
| 014652 | 1.1081 | 1.1081 | 1.08% | |
| 010826 | 2.3663 | 2.3663 | 1.08% | |
| 010929 | 1.3167 | 1.3167 | 1.08% | |
| 013854 | 1.4135 | 1.4135 | 1.08% | |
| 015565 | 1.3081 | 1.3681 | 1.08% | |
| 013463 | 1.4473 | 1.4473 | 1.08% | |
| 159027 | 0.9181 | 0.9181 | 1.20% | |
| 159155 | 1.109 | 1.109 | 1.20% | |
| 159216 | 1.6407 | 1.6407 | 1.20% | |
| 159242 | 2.3625 | 2.3625 | 1.20% | |
| 016476 | 1.2609 | 1.2609 | 1.08% | |
| 015998 | 0.9936 | 0.9936 | 1.20% | |
| 018461 | 1.282 | 1.282 | 1.08% | |
| 020245 | 1.0187 | 1.0587 | 0.08% | |
| 020345 | 1.0492 | 1.1382 | 0.08% | |
| 020379 | 1.0551 | 1.0851 | 0.08% | |
| 020394 | 1.1412 | 1.1462 | 0.08% | |
| 020455 | 1.0683 | 1.0964 | 0.08% | |
| 019197 | 5.246 | 5.246 | 1.08% | |
| 019255 | 4.077 | 4.077 | 1.08% | |
| 016060 | 1.164 | 1.164 | 1.08% | |
| 020676 | 1.1096 | 1.1096 | 0.08% | |
| 020822 | 1.9964 | 1.9964 | 1.08% | |
| 020853 | 3.1729 | 3.1729 | 1.20% | |
| 022422 | 1.3143 | 1.3143 | 1.20% | |
| 159923 | 2.3286 | 2.3286 | 1.20% | |
| 023027 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% | |
| 026037 | 1.0153 | 1.0153 | 1.08% | |
| 026063 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
| 159298 | 1.4324 | 1.4324 | 1.20% | |
| 159513 | 1.6816 | 1.6816 | 0.20% | |
| 025284 | 1.0052 | 1.0052 | 0.08% | |
| 000131 | 1.6011 | 1.9011 | 0.08% | |
| 090009 | 3.886 | 3.886 | 1.08% | |
| 090017 | 2.2206 | 2.2306 | 0.08% | |
| 090020 | 1.191 | 1.191 | 1.08% | |
| 090021 | 1.1297 | 1.1297 | 0.08% | |
| 008752 | 1.0067 | 1.0217 | 0.20% | |
| 008847 | 1.3534 | 1.3534 | 1.08% | |
| 008870 | 1.338 | 1.338 | 1.08% | |
| 003359 | 3.4021 | 3.4021 | 1.20% | |
| 009797 | 1.2484 | 1.2484 | 1.08% | |
| 011940 | 0.1518 | 0.1541 | 0.20% | |
| 014651 | 1.1374 | 1.1374 | 1.08% | |
| 002086 | 1.3574 | 1.5644 | 0.08% | |
| 017182 | 1.2356 | 1.2356 | 1.08% | |
| 013853 | 1.436 | 1.436 | 1.08% | |
| 014142 | 1.2749 | 1.2749 | 1.08% | |
| 015526 | 1.7062 | 1.7062 | 1.08% | |
| 013436 | 1.2246 | 1.2246 | 1.08% | |
| 018693 | 1.491 | 1.491 | 1.08% | |
| 018694 | 0.9698 | 0.9698 | 1.08% | |
| 019183 | 1.8017 | 1.8017 | 1.08% | |
| 019363 | 1.3781 | 1.3781 | 1.08% | |
| 016288 | 0.9739 | 0.9739 | 1.08% | |
| 017669 | 1.2063 | 1.2063 | 1.08% | |
| 021132 | 1.0726 | 1.0726 | 0.08% | |
| 021170 | 1.7015 | 1.7015 | 1.20% | |
| 022421 | 1.3193 | 1.3193 | 1.20% | |
| 159740 | 0.6164 | 0.6164 | 0.20% | |
| 159943 | 1.7372 | 1.3478 | 1.20% | |
| 022247 | 1.1821 | 1.1821 | 0.08% | |
| 021213 | 1.3282 | 1.3282 | 1.20% | |
| 026038 | 1.0136 | 1.0136 | 1.08% | |
| 024715 | 1.0764 | 1.0764 | 1.20% | |
| 024922 | 1.3157 | 1.3157 | 1.20% | |
| 159303 | 1.4752 | 1.4752 | 0.20% | |
| 159542 | 1.5588 | 1.5588 | 1.20% | |
| 025522 | 1.0222 | 1.0222 | 1.03% | |
| 002236 | 3.5935 | 3.5935 | 1.20% | |
| 007801 | 2.6437 | 2.6437 | 1.20% | |
| 001300 | 3.254 | 3.254 | 1.08% | |
| 000128 | 1.3312 | 1.5352 | 0.08% | |
| 000129 | 1.3814 | 1.5914 | 0.08% | |
| 000152 | 1.1144 | 1.6187 | 0.08% | |
| 004209 | 0.9808 | 1.1988 | 1.08% | |
| 008269 | 1.7415 | 1.9558 | 1.08% | |
| 008275 | 1.6432 | 1.6432 | 1.08% | |
| 090001 | 1.0052 | 4.6162 | 1.08% | |
| 007967 | 1.0197 | 1.1455 | 0.08% | |
| 008971 | 6.3352 | 6.3352 | 0.20% | |
| 006811 | 1.0206 | 1.2036 | 0.08% | |
| 006812 | 1.181 | 1.201 | 0.08% | |
| 009219 | 1.0551 | 1.1833 | 0.08% | |
| 002644 | 1.2516 | 1.3858 | 0.08% | |
| 002645 | 1.2216 | 1.3544 | 0.08% | |
| 010369 | 1.1681 | 1.1681 | 1.08% | |
| 010371 | 2.711 | 2.711 | 1.08% | |
| 001497 | 1.1702 | 1.1702 | 0.08% | |
| 001516 | 1.0493 | 1.1682 | 0.08% | |
| 012473 | 1.2598 | 1.2598 | 1.08% | |
| 008689 | 1.153 | 1.153 | 0.08% | |
| 011923 | 0.7704 | 0.7704 | 1.20% | |
| 012185 | 0.9069 | 0.9069 | 1.08% | |
| 009397 | 1.0444 | 1.1954 | 0.08% | |
| 012991 | 1.2088 | 1.2088 | 1.08% | |
| 010960 | 1.0287 | 1.1272 | 0.08% | |
| 011159 | 2.522 | 3.0577 | 1.08% | |
| 016852 | 1.0547 | 1.0547 | 1.08% | |
| 017181 | 1.2505 | 1.2505 | 1.08% | |
| 013464 | 1.4256 | 1.4256 | 1.08% | |
| 013792 | 1.1355 | 1.1355 | 0.08% | |
| 015997 | 1.0052 | 1.0052 | 1.20% | |
| 018518 | 1.0533 | 1.0843 | 0.08% | |
| 018008 | 4.308 | 4.308 | 1.08% | |
| 019184 | 1.68 | 1.68 | 1.08% | |
| 017311 | 1.0181 | 1.0913 | 0.08% | |
| 016062 | 1.3482 | 1.3482 | 1.08% | |
| 016198 | 4.6127 | 4.6127 | 1.08% | |
| 017765 | 1.5277 | 1.5277 | 1.08% | |
| 017772 | 0.963 | 0.963 | 1.08% | |
| 020854 | 3.1541 | 3.1541 | 1.20% | |
| 020949 | 1.026 | 1.046 | 0.08% | |
| 021171 | 1.6889 | 1.6889 | 1.20% | |
| 024469 | 1.9234 | 1.9234 | 1.08% | |
| 024616 | 1.1741 | 1.1741 | 1.20% | |
| 022927 | 2.6921 | 2.6921 | 1.20% | |
| 023026 | 1.0159 | 1.0159 | 0.08% | |
| 024055 | 0.8729 | 0.8729 | 0.20% | |
| 021212 | 1.3352 | 1.3352 | 1.20% | |
| 026340 | 0.9958 | 0.9958 | 1.08% | |
| 025995 | 1.0344 | 1.0344 | 1.08% | |
| 026716 | 0.9463 | 0.9463 | 1.20% | |
| 159642 | 1.0535 | 1.0535 | 1.20% | |
| 025787 | 0.8936 | 0.8936 | 0.20% | |
| 002946 | 1.2392 | 1.2977 | 0.08% | |
| 000587 | 4.422 | 4.822 | 1.08% | |
| 001364 | 1.3426 | 1.4576 | 1.08% | |
| 000130 | 1.6859 | 1.9859 | 0.08% | |
| 004117 | 1.0199 | 1.2684 | 0.08% | |
| 008271 | 2.4302 | 2.4302 | 1.08% | |
| 159980 | 2.1593 | 2.1593 | 0.37% | |
| 160910 | 0.924 | 3.057 | 1.08% | |
| 160924 | 1.0176 | 1.0176 | 0.20% | |
| 160926 | 1.1771 | 1.1771 | 1.08% | |
| 090013 | 2.0388 | 3.2218 | 1.08% | |
| 090018 | 8.159 | 8.659 | 1.08% | |
| 090023 | 1.0619 | 1.1813 | 0.08% | |
| 009653 | 1.1883 | 1.1883 | 1.08% | |
| 008820 | 1.1782 | 1.1782 | 0.08% | |
| 003147 | 1.7374 | 1.7374 | 1.08% | |
| 516610 | 0.4609 | 0.4609 | 1.20% | |
| 519019 | 0.9754 | 4.9459 | 1.08% | |
| 519300 | 1.1746 | 3.1062 | 1.20% | |
| 011941 | 0.1474 | 0.1497 | 0.20% | |
| 011584 | 1.0437 | 1.0437 | 0.20% | |
| 010928 | 1.1246 | 1.1246 | 0.08% | |
| 015045 | 1.0793 | 1.1353 | 0.08% | |
| 014141 | 1.3053 | 1.3053 | 1.08% | |
| 015632 | 1.0384 | 1.1542 | 0.08% | |
| 013364 | 1.1802 | 1.1802 | 0.20% | |
| 014225 | 1.461 | 1.461 | 1.08% | |
| 014271 | 1.3372 | 1.3372 | 1.08% | |
| 014272 | 1.3133 | 1.3133 | 1.08% | |
| 014312 | 1.0601 | 1.0601 | 1.08% | |
| 018863 | 1.0245 | 1.0245 | 1.08% | |
| 018460 | 8.041 | 8.041 | 1.08% | |
| 018662 | 1.5695 | 1.5695 | 1.20% | |
| 019152 | 2.213 | 2.213 | 0.08% | |
| 020329 | 1.03 | 1.03 | 0.08% | |
| 020527 | 1.0177 | 1.0177 | 0.08% | |
| 019223 | 2.7426 | 2.7426 | 1.08% | |
| 019358 | 0.9964 | 0.9964 | 1.08% | |
| 020677 | 1.1026 | 1.1026 | 0.08% | |
| 020821 | 2.011 | 2.011 | 1.08% | |
| 022423 | 1.3173 | 1.3173 | 1.20% | |
| 022297 | 1.0737 | 1.0737 | 0.08% | |
| 026486 | 1.1361 | 1.1361 | 1.08% | |
| 024838 | 1.4361 | 1.4361 | 1.08% | |
| 008272 | 2.308 | 2.308 | 1.08% | |
| 008274 | 1.6841 | 1.6841 | 1.08% | |
| 008401 | 2.694 | 2.9276 | 0.20% | |
| 090010 | 2.6655 | 2.8215 | 1.20% | |
| 090016 | 2.0636 | 2.3206 | 1.08% | |
| 008751 | 1.0368 | 1.0518 | 0.20% | |
| 008871 | 1.729 | 1.729 | 1.20% | |
| 008872 | 1.6683 | 1.6683 | 1.20% | |
| 008938 | 1.085 | 1.2065 | 0.08% | |
| 008973 | 1.3474 | 1.3474 | 1.20% | |
| 012474 | 1.2357 | 1.2357 | 1.08% | |
| 009496 | 1.1267 | 1.1717 | 0.08% | |
| 012979 | 0.7785 | 0.7785 | 0.20% | |
| 008004 | 1.0067 | 1.1629 | 0.08% | |
| 010909 | 1.026 | 1.026 | 1.20% | |
| 010940 | 1.1492 | 1.1492 | 1.08% | |
| 015546 | 0.9958 | 0.9958 | 0.20% | |
| 159113 | 101.4817 | 1.0148 | 0.08% | |
| 014224 | 1.4933 | 1.4933 | 1.08% | |
| 014311 | 1.0848 | 1.0848 | 1.08% | |
| 016405 | 1.0474 | 1.0774 | 0.08% | |
| 016547 | 1.2327 | 1.2327 | 1.08% | |
| 015780 | 1.2347 | 1.2347 | 1.08% | |
| 015899 | 1.0396 | 1.0396 | 0.08% | |
| 018891 | 0.9482 | 0.9482 | 1.08% | |
| 560520 | 1.1066 | 1.1066 | 1.20% | |
| 018519 | 1.0495 | 1.0805 | 0.08% | |
| 018661 | 1.5873 | 1.5873 | 1.20% | |
| 018413 | 2.0023 | 2.1753 | 1.08% | |
| 018457 | 0.9933 | 0.9933 | 1.08% | |
| 019182 | 1.1402 | 1.1402 | 1.08% | |
| 019225 | 3.836 | 3.836 | 1.08% | |
| 019335 | 1.208 | 1.208 | 1.08% | |
| 019357 | 1.0037 | 1.0037 | 1.08% | |
| 019372 | 1.1345 | 1.1345 | 0.08% | |
| 016287 | 0.9947 | 0.9947 | 1.08% | |
| 017739 | 1.0604 | 1.0604 | 1.08% | |
| 021131 | 1.0757 | 1.0757 | 0.08% | |
| 024406 | 0.9385 | 0.9385 | 1.08% | |
| 024470 | 1.913 | 1.913 | 1.08% | |
| 024617 | 1.1721 | 1.1721 | 1.20% | |
| 023966 | 1.109 | 1.109 | 0.08% | |
| 025996 | 1.0325 | 1.0325 | 1.08% | |
| 024852 | 1.3322 | 1.3322 | 1.08% | |
| 024920 | 1.3166 | 1.3166 | 1.20% | |
| 024921 | 1.3135 | 1.3135 | 1.20% | |
| 159395 | 102.8231 | 1.0282 | 0.08% | |
| 159595 | 1.4106 | 1.4106 | 1.20% | |
| 025521 | 1.0246 | 1.0246 | 1.03% | |
| 003692 | 1.3355 | 1.5463 | 1.08% | |
| 003693 | 1.3206 | 1.5314 | 1.08% | |
| 002258 | 5.314 | 5.314 | 1.08% | |
| 002383 | 1.703 | 1.893 | 1.08% | |
| 001144 | 3.4305 | 3.4305 | 1.08% | |
| 009070 | 1.4839 | 1.4839 | 1.20% | |
| 160918 | 2.5764 | 6.2808 | 1.08% | |
| 160925 | 1.3555 | 1.3555 | 1.20% | |
| 090015 | 4.142 | 4.142 | 1.08% | |
| 090019 | 3.7663 | 5.042 | 1.08% | |
| 091021 | 1.1523 | 1.1523 | 0.08% | |
| 006038 | 3.7233 | 3.7233 | 1.08% | |
| 007910 | 1.1863 | 1.1863 | 0.37% | |
| 007947 | 1.1409 | 1.1856 | 0.08% | |
| 008869 | 1.3717 | 1.3717 | 1.08% | |
| 008934 | 1.3932 | 1.3932 | 1.20% | |
| 006674 | 1.1145 | 1.4088 | 0.08% | |
| 009220 | 1.0503 | 1.1767 | 0.08% | |
| 010370 | 1.1426 | 1.1426 | 1.08% | |
| 003373 | 2.1502 | 2.2962 | 1.08% | |
| 009798 | 1.1499 | 1.1499 | 1.08% | |
| 960018 | 4.134 | 4.134 | 1.08% | |
| 008589 | 1.3373 | 1.3373 | 1.08% | |
| 008686 | 1.1283 | 1.3581 | 0.08% | |
| 008687 | 1.0905 | 1.3159 | 0.08% | |
| 011926 | 0.7399 | 0.7399 | 1.20% | |
| 012045 | 0.5957 | 0.5957 | 1.20% | |
| 009396 | 1.02 | 1.181 | 0.08% | |
| 012992 | 1.1913 | 1.1913 | 1.08% | |
| 011583 | 1.0717 | 1.0717 | 0.20% | |
| 011834 | 1.4308 | 1.4308 | 1.08% | |
| 008003 | 1.0088 | 1.1834 | 0.08% | |
| 010959 | 1.0305 | 1.1658 | 0.08% | |
| 016793 | 1.0221 | 1.0971 | 0.08% | |
| 013914 | 1.435 | 1.435 | 1.08% | |
| 014122 | 0.7677 | 0.7677 | 1.20% | |
| 159013 | 1.1495 | 1.1495 | 1.20% | |
| 015898 | 1.0398 | 1.0398 | 0.08% | |
| 018862 | 1.0293 | 1.0293 | 1.08% | |
| 022089 | 1.1413 | 1.1413 | 0.08% | |
| 020378 | 1.1283 | 1.1629 | 0.08% | |
| 019254 | 1.9148 | 1.9148 | 1.20% | |
| 019334 | 1.234 | 1.234 | 1.08% | |
| 019492 | 1.0779 | 1.0879 | 0.08% | |
| 020948 | 1.0315 | 1.0515 | 0.08% | |
| 022904 | 1.3196 | 1.3196 | 1.20% | |
| 023893 | 1.803 | 1.803 | 1.20% | |
| 023894 | 1.795 | 1.795 | 1.20% | |
| 024056 | 0.8713 | 0.8713 | 0.20% | |
| 024160 | 1.0088 | 1.0088 | 1.08% | |
| 024162 | 0.9044 | 0.9044 | 1.20% | |
| 026062 | 1.0019 | 1.0019 | 0.08% | |
| 025283 | 1.0075 | 1.0075 | 0.08% | |
| 001365 | 1.678 | 1.678 | 1.08% | |
| 000153 | 1.1039 | 1.5629 | 0.08% | |
| 007507 | 1.1364 | 1.2544 | 0.08% | |
| 090002 | 1.1149 | 2.4596 | 0.08% | |
| 090006 | 1.0645 | 2.8865 | 1.08% | |
| 090012 | 1.9302 | 1.9302 | 1.20% | |
| 092002 | 1.1326 | 2.3844 | 0.08% | |
| 096001 | 2.707 | 3.4091 | 0.20% | |
| 007946 | 1.1415 | 1.1882 | 0.08% | |
| 007096 | 1.1716 | 1.5075 | 1.20% | |
| 008988 | 5.1317 | 5.1317 | 1.08% | |
| 002567 | 1.58 | 1.58 | 1.08% | |
| 003374 | 2.1367 | 2.2827 | 1.08% | |
| 000834 | 6.3901 | 6.3901 | 0.20% | |
| 010739 | 0.9883 | 0.9883 | 1.08% | |
| 009796 | 1.2774 | 1.2774 | 1.08% | |
| 001791 | 0.7448 | 0.7448 | 1.08% | |
| 012519 | 1.5981 | 1.5981 | 1.08% | |
| 008688 | 1.1821 | 1.1821 | 0.08% | |
| 008748 | 1.1176 | 1.1876 | 0.08% | |
| 012046 | 0.5846 | 0.5846 | 1.20% | |
| 012248 | 1.0621 | 1.076 | 1.08% | |
| 012249 | 1.0507 | 1.0565 | 1.08% | |
| 012980 | 0.7665 | 0.7665 | 0.20% | |
| 011835 | 1.3764 | 1.3764 | 1.08% | |
| 014860 | 1.3058 | 1.3058 | 1.08% | |
| 010827 | 2.2662 | 2.2662 | 1.08% | |
| 010908 | 1.0479 | 1.0479 | 1.20% | |
| 010930 | 1.2768 | 1.2768 | 1.08% | |
| 010941 | 1.1433 | 1.1433 | 1.08% | |
| 011066 | 5.0035 | 5.0035 | 1.20% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 108,831.46 | 85.92 |
| 2 | 债券及货币 | 19,898.17 | 15.71 |
| 3 | 现金 | 19,898.17 | 15.71 |
| 4 | 其他资产 | 3,039.32 | 02.40 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 18.95 | 10,790.32 | 8.52% | -1.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 93.75 | 9,850.41 | 7.78% | 51.21 |
| 688521 | 芯原股份 | 36.89 | 7,462.83 | 5.89% | 25.79 |
| 688392 | 骄成超声 | 43.36 | 4,596.05 | 3.63% | -10.73 |
| 605376 | 博迁新材 | 47.92 | 4,419.53 | 3.49% | 17.73 |
| 03759 | 康龙化成 | 264.97 | 4,403.04 | 3.48% | 43.72 |
| 603087 | 甘李药业 | 59.39 | 3,800.96 | 3.00% | 36.78 |
| 002922 | 伊戈尔 | 106.13 | 3,746.39 | 2.96% | 4.32 |
| 688652 | 京仪装备 | 36.62 | 3,659.33 | 2.89% | -12.82 |
| 688676 | 金盘科技 | 48.08 | 3,581.65 | 2.83% | 24.22 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 118.73% | 91.36% | 14.9% | 4.34% | 5.01% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97% | 19.5% | 36.47% | 36.47% | 91.36% | 51.73% | 23.67% | 33.15% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.74 | 1.30 | 1.12 |
| 夏普比率 | 248.11 | 90.44 | 17.36 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.10 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。