基金公司 基金经理万晓慧 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码017311 | 基金经理万晓慧 | 最新份额238,681.54万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-12-06 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等权益类资产的投资,不参与可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0181 | 1.0913 | 0.06% |
| 2026-5-22 | 1.0175 | 1.0907 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0174 | 1.0906 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.0173 | 1.0905 | 0.03% |
| 2026-5-19 | 1.017 | 1.0902 | 0.07% |
| 2026-5-18 | 1.0163 | 1.0895 | 0.04% |
| 2026-5-15 | 1.0159 | 1.0891 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 1.0159 | 1.0891 | -0.01% |
| 2026-5-13 | 1.016 | 1.0892 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 1.0158 | 1.089 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 1.0154 | 1.0886 | 0.04% |
| 2026-5-8 | 1.015 | 1.0882 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.0149 | 1.0881 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.0149 | 1.0881 | -0.06% |
| 2026-4-30 | 1.0155 | 1.0887 | -0.02% |
| 2026-4-29 | 1.0157 | 1.0889 | 0.05% |
| 2026-4-28 | 1.0152 | 1.0884 | 0.02% |
| 2026-4-27 | 1.015 | 1.0882 | -0.06% |
| 2026-4-24 | 1.0156 | 1.0888 | -0.04% |
| 2026-4-23 | 1.016 | 1.0892 | -0.05% |

万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士,具有基金从业资格。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2024年4月26日起任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2024年7月1日起任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日起担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年9月17日起任大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 2025-12-16 | 1.6 | -- | -- |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 2025-12-16 | 1.6 | -- | -- |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 2025-12-16 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大成景宁一年定开债券 | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成景安短融债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大成深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-01-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万晓慧 | 2024-07-01 至 今 | 1年10个月零25天 | ||
| 冯佳 | 2022-11-18 至 2024-07-04 | 1年-5个月零16天 | 3.06 | 2.75 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 244,492.73 | 101.36 |
| 3 | 现金 | 1,150.08 | 00.48 |
| 4 | 其他资产 | 02.69 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012581936 | 25北控集SCP001 | 60.00(万张) | 6,062.72(万元) | 2.51(%) |
| 2 | 012581650 | 25长电SCP005(科创债) | 60.00(万张) | 6,065.71(万元) | 2.51(%) |
| 3 | 102380378 | 23湖北宏泰MTN002 | 60.00(万张) | 6,040.82(万元) | 2.50(%) |
| 4 | 102584945 | 25越秀集团MTN011A | 60.00(万张) | 6,037.96(万元) | 2.50(%) |
| 5 | 244351 | 25鲁金04 | 60.00(万张) | 6,017.83(万元) | 2.49(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 0.0188 |
| 2 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0.0147 |
| 3 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.0167 |
| 4 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.008 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。