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大成中证AAA科技创新公司债ETF  159113
收藏成功
债券型,ETF型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理万晓慧
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2025-09-12)
(2025-09-12)
-0.28%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.16% 0.0% 6681/7252
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159113 基金经理万晓慧 最新份额2,913.62万份   ()
基金类型债券型,ETF型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-09-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模29.14亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，
本基金可以投资国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、
企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府
支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、国债期货、信用衍生品、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监
会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、基金管理人每个自然季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分
配利润进行评价，在基金收益评价日，基金管理人对基金相对业绩比较基准的超额收益率以
及基金的可供分配利润进行评价。收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准
同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可以进行收益分配，每次收益
分配方案见基金管理人届时发布的相关公告；
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特
点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当
基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于
面值；
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份
额收益分配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益
分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基 金与股票型基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标 的指数所代表的债券市场组合相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 99.7153 0.9972 0.03%
2025-9-29 99.6856 0.9969 0.01%
2025-9-26 99.6711 0.9967 -0.01%
2025-9-25 99.6778 0.9968 -0.12%
2025-9-24 99.8025 0.998 -0.07%
2025-9-23 99.8726 0.9987 -0.08%
2025-9-19 99.9565 0.9996 -0.03%
2025-9-18 99.9851 0.9999 -0.01%
2025-9-17 1.0 1.0 0.00%
万晓慧

万晓慧女士：中国国籍，华威大学工商管理硕士，具有基金从业资格。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2024年4月26日起任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2024年7月1日起任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日起担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成中证AAA科技创新公司债ETF  2025-09-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
大成景安短融债券B债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
大成景宁一年定开债券债券型2024-07-01 至 今 1.3--  --  
大成中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.1--  --  
大成景安短融债券E债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
大成深证基准做市信用债ETF债券型,ETF型2025-01-03 至 今 0.8--  --  
大成景安短融债券A债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
万晓慧2025-09-09 至 今0年1个月零30天
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000129 1.3614 1.5714 0.10%
000153 1.0893 1.5483 0.10%
001365 1.321 1.321 0.73%
001516 1.0421 1.1529 0.10%
002644 1.1628 1.297 0.10%
003692 1.2939 1.5047 0.73%
007507 1.1117 1.2297 0.10%
008688 1.1635 1.1635 0.10%
008821 1.1469 1.1469 0.10%
008988 2.8632 2.8632 0.73%
009496 1.1022 1.1472 0.10%
009653 1.1582 1.1582 0.73%
010908 0.931 0.931 0.82%
010941 1.1223 1.1223 0.73%
010959 1.0076 1.1429 0.10%
011159 2.6407 3.1764 0.73%
011834 1.4245 1.4245 0.73%
012474 1.1348 1.1348 0.73%
013400 1.1091 1.1091 0.10%
013401 1.1127 1.1127 0.10%
013436 1.1874 1.1874 0.73%
014122 0.9084 0.9084 0.82%
014271 1.4201 1.4201 0.73%
014447 1.0542 1.1101 0.10%
014652 0.906 0.906 0.73%
015899 1.0123 1.0123 0.10%
016287 1.1474 1.1474 0.73%
016476 1.1755 1.1755 0.73%
017181 1.1687 1.1687 0.73%
017182 1.1577 1.1577 0.73%
017772 0.8267 0.8267 0.73%
018518 1.0404 1.0604 0.10%
018890 1.0137 1.0137 0.73%
019197 4.296 4.296 0.73%
019358 0.9974 0.9974 0.73%
019363 1.341 1.341 0.73%
019372 1.1089 1.1089 0.10%
020394 1.1255 1.1305 0.10%
021132 1.0296 1.0296 0.10%
021171 1.4941 1.4941 0.82%
023027 0.9992 0.9992 0.10%
024162 1.0503 1.0503 0.82%
024469 1.1414 1.1414 0.73%
024852 1.3165 1.3165 0.73%
024920 1.0047 1.0047 0.82%
090002 1.1165 2.4185 0.10%
090011 1.59 2.19 0.73%
092002 1.1325 2.3449 0.10%
159298 1.1266 1.1266 0.82%
159740 0.8561 0.8561 1.58%
159943 1.4704 1.1408 0.82%
519019 0.8352 4.8057 0.73%
560520 1.1032 1.1032 0.82%
000128 1.3144 1.5184 0.10%
001791 0.7606 0.7606 0.73%
002645 1.1355 1.2683 0.10%
003147 1.4076 1.4076 0.73%
006811 1.0333 1.1853 0.10%
008269 1.7729 1.9872 0.73%
008628 1.0116 1.1582 0.10%
008870 1.3161 1.3161 0.73%
009397 1.0196 1.1706 0.10%
009495 1.1187 1.1637 0.10%
009798 1.1041 1.1041 0.73%
010739 1.0249 1.0249 0.73%
010909 0.9139 0.9139 0.82%
012045 0.7672 0.7672 0.82%
012849 0.9222 0.9222 0.73%
012980 1.0485 1.0485 1.58%
012992 1.1352 1.1352 0.73%
013399 1.117 1.117 0.10%
013435 1.2158 1.2158 0.73%
013792 1.1205 1.1205 0.10%
013853 1.4397 1.4397 0.73%
014121 0.9212 0.9212 0.82%
014311 1.0418 1.0418 0.73%
015898 1.0118 1.0118 0.10%
016405 1.0358 1.0658 0.10%
016475 1.1869 1.1869 0.73%
018008 4.365 4.365 0.73%
018225 1.2643 1.432 0.73%
018519 1.0378 1.0578 0.10%
018694 0.9274 0.9274 0.73%
019152 1.9354 1.9354 0.10%
019207 1.309 1.309 0.73%
019307 1.0236 1.0594 0.10%
019335 1.2728 1.2728 0.73%
020379 1.0392 1.0692 0.10%
020527 1.0067 1.0067 0.10%
020822 1.2657 1.2657 0.73%
020854 2.1833 2.1833 0.82%
022421 1.2054 1.2054 0.82%
023026 0.9997 0.9997 0.10%
024160 1.218 1.218 0.73%
090012 1.3587 1.3587 0.82%
090013 2.068 3.251 0.73%
159303 2.0459 2.0459 1.58%
159595 1.3541 1.3541 0.82%
159906 1.3816 1.3816 0.82%
519300 1.1939 3.0269 0.82%
000628 5.1287 5.1287 0.82%
002086 1.3386 1.5456 0.10%
003373 1.9948 2.1408 0.73%
006038 3.4819 3.4819 0.73%
006812 1.165 1.185 0.10%
007508 1.1067 1.2217 0.10%
007910 0.9921 0.9921 0.91%
008003 1.0018 1.1708 0.10%
008629 1.1197 1.1197 0.73%
008846 1.3011 1.3011 0.73%
008869 1.3458 1.3458 0.73%
008934 1.0419 1.0419 0.82%
009654 1.1359 1.1359 0.73%
012184 0.8722 0.8722 0.73%
012991 1.1487 1.1487 0.73%
013791 1.1165 1.1165 0.10%
015526 1.3859 1.3859 0.73%
015997 0.8972 0.8972 0.82%
015998 0.8886 0.8886 0.82%
016060 1.416 1.416 0.73%
018461 1.097 1.097 0.73%
018662 1.382 1.382 0.82%
019184 1.375 1.375 0.73%
019357 1.0007 1.0007 0.73%
020174 1.0727 1.0727 0.10%
020330 1.0017 1.0017 0.10%
020455 1.0583 1.0783 0.10%
020948 1.0153 1.0353 0.10%
021213 1.2907 1.2907 0.82%
022973 1.2025 1.2025 0.82%
024604 1.1634 1.1634 0.10%
090021 1.1012 1.1012 0.10%
501079 3.1745 3.1745 0.73%
001792 0.7015 0.7015 0.73%
002258 4.338 4.338 0.73%
006674 1.097 1.3913 0.10%
007967 1.0076 1.1334 0.10%
008270 1.7343 1.9465 0.73%
008271 2.4228 2.4228 0.73%
008589 1.2016 1.2016 0.73%
008872 1.6449 1.6449 0.82%
008938 1.0624 1.1839 0.10%
009069 1.4424 1.4424 0.82%
009070 1.4133 1.4133 0.82%
009219 1.0392 1.1674 0.10%
009396 1.0041 1.1651 0.10%
009493 1.2323 1.2323 0.73%
009796 1.219 1.219 0.73%
010370 1.1183 1.1183 0.73%
010372 1.6263 1.6263 0.73%
011742 1.0134 1.148 0.10%
012185 0.8571 0.8571 0.73%
012937 1.0222 1.1422 0.10%
014142 1.2373 1.2373 0.73%
014224 1.3793 1.3793 0.73%
016548 1.187 1.187 0.73%
017262 1.1185 1.1185 0.73%
017765 1.3596 1.3596 0.73%
018413 2.039 2.212 0.73%
018454 2.2113 2.2113 0.73%
018457 0.8005 0.8005 0.73%
018891 1.0055 1.0055 0.73%
019201 2.378 2.378 0.73%
019254 1.3505 1.3505 0.82%
019255 4.061 4.061 0.73%
020345 1.0498 1.1218 0.10%
020574 1.097 1.1418 0.10%
020676 1.0638 1.0638 0.10%
021212 1.2953 1.2953 0.82%
021359 1.294 1.294 0.82%
022089 1.1155 1.1155 0.10%
022297 1.0306 1.0306 0.10%
023657 1.0115 1.0115 0.10%
024159 1.2206 1.2206 0.73%
024259 1.6538 1.6538 0.10%
024406 1.0018 1.0018 0.73%
024470 1.1396 1.1396 0.73%
090003 0.958 3.8208 0.73%
090004 1.8144 4.2354 0.73%
090007 1.2761 3.696 0.73%
090010 2.6006 2.7566 0.82%
090016 2.1496 2.4066 0.73%
090020 1.443 1.443 0.73%
159542 1.3636 1.3636 0.82%
160919 3.3548 5.3408 0.82%
160921 1.4115 1.7687 0.73%
160925 1.3955 1.3955 0.82%
000131 1.5747 1.8747 0.10%
000587 3.756 4.156 0.73%
001300 2.785 2.785 0.73%
001497 1.1393 1.1393 0.10%
002946 1.2029 1.2614 0.10%
002947 1.1607 1.2178 0.10%
003574 1.0244 1.3143 0.10%
004117 1.0065 1.255 0.10%
007096 1.1895 1.4292 0.82%
008004 1.0017 1.1523 0.10%
008275 1.3514 1.3514 0.73%
008686 1.1111 1.3409 0.10%
008687 1.0745 1.2999 0.10%
008689 1.1379 1.1379 0.10%
008820 1.1632 1.1632 0.10%
008871 1.6981 1.6981 0.82%
008935 0.9993 0.9993 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-09-18
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
-0.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。