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大成成长回报六个月持有混合C  012474
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理王晶晶,于威业
申购费率0.0%
基金规模9.13亿  (2022-06-30)
1.0527
1.0527
5.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.08% 0.0% 470/8579
最近一月 10.59% 0.08% 2473/8532
最近三月 18.02% 0.17% 3284/8429
最近一年 37.86% 0.42% 4056/7982
(2025-09-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012474 基金经理王晶晶,于威业 最新份额2,232.09万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模9.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-08-03 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模11.18亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 1.0527 1.0527 -0.80%
2025-9-9 1.0612 1.0612 -0.30%
2025-9-8 1.0644 1.0644 1.43%
2025-9-5 1.0494 1.0494 3.81%
2025-9-4 1.0109 1.0109 -1.01%
2025-9-3 1.0212 1.0212 0.41%
2025-9-2 1.017 1.017 -1.04%
2025-9-1 1.0277 1.0277 -0.11%
2025-8-29 1.0288 1.0288 1.32%
2025-8-28 1.0154 1.0154 -0.21%
2025-8-27 1.0175 1.0175 -2.10%
2025-8-26 1.0393 1.0393 0.21%
2025-8-25 1.0371 1.0371 1.89%
2025-8-22 1.0179 1.0179 1.62%
2025-8-21 1.0017 1.0017 0.18%
2025-8-20 0.9999 0.9999 0.59%
2025-8-19 0.994 0.994 0.02%
2025-8-18 0.9938 0.9938 1.42%
2025-8-15 0.9799 0.9799 1.60%
2025-8-14 0.9645 0.9645 -0.33%
王晶晶于威业

王晶晶女士：华中科技大学管理学硕士。中国国籍。曾任招商证券研发中心分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司，曾担任社保基金及机构投资部投资经理、权益专户投资部投资经理、股票投资部基金经理，现任研究部总监助理。2021年12月23日起任大成新能源混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日起任大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月14日至2025年1月9日任大成专精特新混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日至2024年6月20日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日起任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月31日起任大成创新趋势混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
大成成长回报六个月持有混合C  2023-06-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成成长回报六个月持有混合C混合型2023-06-01 至 今 2.3-23.32% -17.82% 
大成产业升级股票(LOF)C股票型2023-09-01 至 今 2.0-18.45% -17.72% 
大成成长进取混合A混合型2023-06-01 至 2024-06-20 1.1-22.80% -17.82% 
大成成长回报六个月持有混合A混合型2023-06-01 至 今 2.3-23.11% -17.82% 
大成新能源混合发起式C混合型2021-12-04 至 今 3.8-25.18% -30.29% 
大成专精特新混合A混合型2022-12-14 至 2025-01-09 2.1-26.09% -19.87% 
大成专精特新混合C混合型2022-12-14 至 2025-01-09 2.1-26.59% -19.87% 
大成成长进取混合C混合型2023-06-01 至 2024-06-20 1.1-23.01% -17.82% 
大成创新趋势混合C混合型2024-12-31 至 今 0.7--  --  
大成产业升级股票(LOF)A股票型,LOF型2022-12-14 至 今 2.7-14.68% -21.57% 
大成创新趋势混合A混合型2024-12-31 至 今 0.7--  --  
大成新能源混合发起式A混合型2021-12-04 至 今 3.8-24.56% -30.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
于威业2024-01-03 至 今1年8个月零8天-8.87-9.28
王晶晶2023-06-01 至 今2年3个月零10天-23.32-17.82
谢家乐2021-06-28 至 2023-06-081年-1个月零11天-10.15-16.07
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019207 1.172 1.172 0.27%
019363 1.3616 1.3616 0.27%
018661 1.3582 1.3582 0.24%
024055 1.1959 1.1959 0.74%
022397 1.0134 1.0134 -0.10%
020948 1.0153 1.0353 -0.10%
024604 1.1632 1.1632 -0.10%
159740 0.7817 0.7817 0.74%
023966 1.0598 1.0598 -0.10%
002383 1.37 1.56 0.27%
001144 1.851 1.851 0.27%
001364 1.2001 1.3151 0.27%
000128 1.3151 1.5191 -0.10%
000152 1.0971 1.6014 -0.10%
000153 1.0899 1.5489 -0.10%
002945 2.327 2.327 0.27%
002946 1.1938 1.2523 -0.10%
000587 3.453 3.853 0.27%
002236 3.1013 3.1013 0.24%
090012 1.2513 1.2513 0.24%
007946 1.1269 1.1736 -0.10%
008820 1.163 1.163 -0.10%
008846 1.298 1.298 0.27%
008869 1.2925 1.2925 0.27%
008272 2.323 2.323 0.27%
160918 2.6976 6.402 0.27%
002086 1.3392 1.5462 -0.10%
010941 1.1178 1.1178 0.27%
011066 5.0483 5.0483 0.24%
001516 1.0418 1.1526 -0.10%
006811 1.0325 1.1845 -0.10%
009220 1.0653 1.1617 -0.10%
003374 1.8878 2.0338 0.27%
013914 1.4309 1.4309 0.27%
960018 4.096 4.096 0.27%
012473 1.0701 1.0701 0.27%
012520 1.3179 1.3179 0.27%
008686 1.1107 1.3405 -0.10%
008748 1.0989 1.1689 -0.10%
011923 0.8663 0.8663 0.24%
012046 0.7594 0.7594 0.24%
012184 0.8145 0.8145 0.27%
011835 1.3757 1.3757 0.27%
017764 1.2618 1.2618 0.27%
017765 1.2431 1.2431 0.27%
017773 2.1359 2.1359 0.27%
013435 1.1351 1.1351 0.27%
014225 1.268 1.268 0.27%
016793 1.0194 1.0794 -0.10%
016062 1.4078 1.4078 0.27%
022297 1.0296 1.0296 -0.10%
020329 1.0058 1.0058 -0.10%
020379 1.0693 1.0693 -0.10%
020505 1.11 1.172 -0.10%
018457 0.7736 0.7736 0.27%
018694 0.8566 0.8566 0.27%
024852 1.3021 1.3021 0.27%
022398 1.0121 1.0121 -0.10%
020574 1.0974 1.1422 -0.10%
020949 1.011 1.031 -0.10%
022973 1.1527 1.1527 0.24%
001301 2.402 2.402 0.27%
003841 1.0525 1.3075 -0.10%
090015 4.103 4.103 0.27%
090020 1.447 1.447 0.27%
009654 1.134 1.134 0.27%
004117 1.0061 1.2546 -0.10%
004209 0.8638 1.0818 0.27%
160926 1.0884 1.0884 0.27%
010826 2.0031 2.0031 0.27%
010959 1.0399 1.1451 -0.10%
001497 1.1386 1.1386 -0.10%
010369 1.1351 1.1351 0.27%
003359 2.9485 2.9485 0.24%
015045 1.0718 1.1118 -0.10%
519017 1.018 3.82 0.27%
519300 1.1448 2.9778 0.24%
012474 1.0527 1.0527 0.27%
012519 1.3229 1.3229 0.27%
012249 1.0117 1.0117 0.27%
009397 1.035 1.171 -0.10%
012890 1.0417 1.1177 -0.10%
016287 1.1084 1.1084 0.27%
013464 1.4413 1.4413 0.27%
013792 1.1206 1.1206 -0.10%
017311 1.018 1.0724 -0.10%
020330 1.0031 1.0031 -0.10%
020394 1.1267 1.1317 -0.10%
019183 1.8071 1.8071 0.27%
019201 2.316 2.316 0.27%
019208 0.996 1.009 0.27%
019222 3.421 3.421 0.27%
019334 1.3175 1.3175 0.27%
018662 1.3468 1.3468 0.24%
024838 1.4512 1.4512 0.27%
023658 1.0043 1.0043 -0.10%
022904 1.1459 1.1459 0.24%
023893 1.276 1.276 0.24%
000129 1.3619 1.5719 -0.10%
090002 1.1102 2.4122 -0.10%
090004 1.821 4.242 0.27%
090010 2.6285 2.7845 0.24%
090013 2.0527 3.2357 0.27%
090019 3.4661 4.6401 0.27%
007911 0.9461 0.9461 -0.21%
008821 1.1469 1.1469 -0.10%
159980 1.7101 1.7101 -0.21%
160910 1.003 3.078 0.27%
160916 4.309 3.723 0.27%
160925 1.3478 1.3478 0.24%
007507 1.11 1.228 -0.10%
010909 0.9064 0.9064 0.24%
011159 2.6481 3.1838 0.27%
001792 0.7219 0.7219 0.27%
002567 1.551 1.551 0.27%
010178 1.1 1.1 0.27%
010372 1.415 1.415 0.27%
010739 0.9934 0.9934 0.27%
011926 0.8368 0.8368 0.24%
009495 1.1209 1.1659 -0.10%
012937 1.0236 1.1436 -0.10%
012992 1.1175 1.1175 0.27%
008004 1.0353 1.1509 -0.10%
016198 2.5848 2.5848 0.27%
015546 1.0643 1.0643 0.74%
015564 1.302 1.362 0.27%
015632 1.0122 1.128 -0.10%
013399 1.1172 1.1172 -0.10%
013400 1.1094 1.1094 -0.10%
159395 101.0235 1.0102 -0.10%
014224 1.2865 1.2865 0.27%
016475 1.1726 1.1726 0.27%
016547 1.1646 1.1646 0.27%
560520 1.1259 1.1259 0.24%
018890 1.0367 1.0367 0.27%
020369 1.1128 1.1828 -0.10%
019206 3.139 3.139 0.24%
019357 0.9994 0.9994 0.27%
019491 1.0614 1.0714 -0.10%
018461 1.006 1.006 0.27%
018693 1.55 1.55 0.27%
020853 1.7776 1.7776 0.24%
021171 1.4064 1.4064 0.24%
159943 1.3645 1.0586 0.24%
002319 2.2796 2.3596 0.27%
001365 1.183 1.183 0.27%
090011 1.571 2.171 0.27%
090018 6.529 7.029 0.27%
090021 1.1007 1.1007 -0.10%
007910 0.9688 0.9688 -0.21%
008989 2.4939 2.4939 0.27%
008269 1.7596 1.9739 0.27%
010927 1.0894 1.0894 -0.10%
010930 1.2713 1.2713 0.27%
010960 1.0197 1.1057 -0.10%
006674 1.0973 1.3916 -0.10%
014860 1.3058 1.3058 0.27%
012045 0.7716 0.7716 0.24%
009494 1.1948 1.1948 0.27%
012979 0.9782 0.9782 0.74%
008003 1.0422 1.1692 -0.10%
014652 0.8024 0.8024 0.27%
017772 0.8022 0.8022 0.27%
014121 0.9279 0.9279 0.24%
014141 1.1389 1.1389 0.27%
014142 1.1154 1.1154 0.27%
159358 1.1932 1.1932 0.24%
159595 1.2896 1.2896 0.24%
014272 1.4431 1.4431 0.27%
022169 2.6245 2.6245 0.24%
022247 1.1635 1.1635 -0.10%
015997 0.7501 0.7501 0.24%
018891 1.0285 1.0285 0.27%
020283 1.1612 1.1612 -0.10%
020378 1.1108 1.1454 -0.10%
019182 0.8667 0.8667 0.27%
019197 4.03 4.03 0.27%
019254 1.2439 1.2439 0.24%
020174 1.0749 1.0749 -0.10%
024159 1.1565 1.1565 0.27%
021213 1.232 1.232 0.24%
020854 1.7709 1.7709 0.24%
159923 2.0297 2.0297 0.24%
023026 0.9984 0.9984 -0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票43,060.2979.91
2债券及货币11,043.2920.49
3现金10,383.3019.27
4其他资产36.2100.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代20.395,142.779.54%-0.01  
002595豪迈科技80.154,746.428.81%-3.63  
00425敏实集团223.804,571.718.48%-66.60  
00700腾讯控股06.292,885.295.35%4.89  
000333美的集团38.842,803.925.20%11.86  
600941中国移动24.002,701.765.01%-10.95  
301039中集车辆247.612,013.073.74%-19.29  
603556海兴电力76.051,936.973.59%-29.71  
00941中国移动21.551,711.733.18%21.55  
300037新宙邦45.981,618.613.00%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128134鸿路转债05.78(万张)659.99(万元)1.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.07%37.86%4.14%0.0%1.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.59%
18.02%
17.14%
16.77%
37.86%
12.96%
0.0%
5.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
1.15
0.92
夏普比率
172.09
41.61
5.67
特雷诺指数
0.05
0.02
0.00
詹森指数
0.05
-0.03
-0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。