基金代码090010 | 基金经理李绍,刘淼 | 最新份额124,751.08万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模30.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2010-02-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模18.7亿 | 托管费0.15% |
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股(含存托凭证)、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-16 | 2.444 | 2.6 | -0.30% |
2024-4-15 | 2.4514 | 2.6074 | 1.75% |
2024-4-12 | 2.4092 | 2.5652 | -0.34% |
2024-4-11 | 2.4174 | 2.5734 | 0.84% |
2024-4-10 | 2.3972 | 2.5532 | 0.22% |
2024-4-9 | 2.3919 | 2.5479 | -0.35% |
2024-4-8 | 2.4003 | 2.5563 | -0.17% |
2024-4-3 | 2.4045 | 2.5605 | 0.90% |
2024-4-2 | 2.383 | 2.539 | 0.38% |
2024-4-1 | 2.374 | 2.53 | 0.25% |
2024-3-29 | 2.368 | 2.524 | 0.98% |
2024-3-28 | 2.345 | 2.501 | -0.09% |
2024-3-27 | 2.347 | 2.503 | -0.30% |
2024-3-26 | 2.354 | 2.51 | -0.08% |
2024-3-25 | 2.356 | 2.512 | 0.08% |
2024-3-22 | 2.354 | 2.51 | -0.34% |
2024-3-21 | 2.362 | 2.518 | 0.13% |
2024-3-20 | 2.359 | 2.515 | 0.38% |
2024-3-19 | 2.35 | 2.506 | -0.34% |
2024-3-18 | 2.358 | 2.514 | -0.25% |
刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。多年证券从业经验。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2023-05-09 | 2.9 | 14.78% | 13.57% |
大成中证电池主题指数发起式C | 指数型 | 2022-06-15 至 今 | 1.8 | -55.99% | -28.76% |
大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -17.49% | -11.96% |
大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成中证100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -31.81% | -33.88% |
大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | 2.24% | 5.46% |
大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型 | 2020-06-29 至 2023-05-09 | 2.9 | 14.46% | 13.57% |
大成中证电池主题指数发起式A | 指数型 | 2022-06-15 至 今 | 1.8 | -55.79% | -28.76% |
大成中证红利指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 2.8 | 8.97% | -30.83% |
大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2022-11-22 | 2.4 | 0.43% | 9.80% |
大成中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
大成深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -39.70% | -33.88% |
大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -4.40% | 5.46% |
中证500沪市ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2022-12-22 | 1.3 | -11.59% | -20.29% |
大成MSCI价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2023-06-13 | 3.0 | 18.09% | 11.46% |
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -52.72% | -28.85% |
大成沪深300指数C | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.71% | -24.86% |
大成中证红利指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 2.8 | 8.70% | -30.83% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 今 | 3.8 | -48.83% | -8.58% |
大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
大成中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.66% | -24.86% |
大成动态量化配置策略混合A | 混合型 | 2022-10-13 至 2023-10-20 | 1.0 | -17.34% | -10.60% |
大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -4.75% | 5.46% |
大成动态量化配置策略混合C | 混合型 | 2022-10-13 至 2023-10-20 | 1.0 | -17.68% | -10.61% |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | -36.84% | -26.15% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 今 | 3.8 | -50.90% | -8.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李绍 | 2023-03-20 至 今 | 1年0个月零28天 | 0.45 | -21.51 |
刘淼 | 2021-06-17 至 今 | 2年-3个月零31天 | 8.97 | -30.83 |
夏高 | 2014-12-06 至 2023-03-20 | 8年3个月零14天 | 119.66 | 77.57 |
刘波 | 2013-03-07 至 2014-12-23 | 1年9个月零16天 | 29.04 | 26.02 |
胡琦 | 2011-05-18 至 2013-03-06 | 1年-3个月零16天 | -12.06 | -11.75 |
袁青 | 2009-12-24 至 2011-05-17 | 1年-8个月零23天 | 2.10 | 2.04 |
李绍先生:东北财经大学经济学硕士。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部总监。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月21日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月14日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2019-08-31 至 今 | 4.6 | 54.25% | 38.75% |
大成中证红利指数A | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | 0.45% | -21.51% |
大成绝对收益混合发起A | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 2.5 | -6.39% | -29.45% |
大成上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-25 至 2023-06-06 | 1.4 | 10.33% | 7.88% |
大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2019-09-10 至 今 | 4.6 | -7.54% | 33.41% |
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -28.09% | -21.51% |
大成沪深300指数C | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.71% | -24.86% |
大成中证红利指数C | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | 0.41% | -21.51% |
大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成绝对收益混合发起C | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 2.5 | -8.25% | -29.44% |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.66% | -24.86% |
大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2019-09-10 至 今 | 4.6 | -9.12% | 33.41% |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -23.19% | -21.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李绍 | 2023-03-20 至 今 | 1年0个月零28天 | 0.45 | -21.51 |
刘淼 | 2021-06-17 至 今 | 2年-3个月零31天 | 8.97 | -30.83 |
夏高 | 2014-12-06 至 2023-03-20 | 8年3个月零14天 | 119.66 | 77.57 |
刘波 | 2013-03-07 至 2014-12-23 | 1年9个月零16天 | 29.04 | 26.02 |
胡琦 | 2011-05-18 至 2013-03-06 | 1年-3个月零16天 | -12.06 | -11.75 |
袁青 | 2009-12-24 至 2011-05-17 | 1年-8个月零23天 | 2.10 | 2.04 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012520 | 0.9929 | 0.9929 | 0.46% | |
008687 | 1.0614 | 1.2622 | 0.02% | |
011941 | 0.1377 | 0.14 | -0.96% | |
011742 | 1.0468 | 1.1268 | 0.02% | |
010960 | 1.0596 | 1.0856 | 0.02% | |
009796 | 1.1474 | 1.1474 | 0.46% | |
009798 | 0.873 | 0.873 | 0.46% | |
006812 | 1.1202 | 1.1402 | 0.02% | |
003374 | 1.0421 | 1.1881 | 0.46% | |
017773 | 1.7826 | 1.7826 | 0.46% | |
019182 | 0.7708 | 0.7708 | 0.46% | |
019363 | 1.0776 | 1.0776 | 0.46% | |
019492 | 1.026 | 1.026 | 0.02% | |
020574 | 1.0856 | 1.0986 | 0.02% | |
001365 | 1.149 | 1.149 | 0.46% | |
000129 | 1.3197 | 1.5297 | 0.02% | |
000587 | 2.514 | 2.914 | 0.46% | |
090002 | 1.0601 | 2.3449 | 0.02% | |
090020 | 1.171 | 1.171 | 0.46% | |
007911 | 0.9906 | 0.9906 | -0.69% | |
008870 | 0.9532 | 0.9532 | 0.46% | |
008989 | 1.1306 | 1.1306 | 0.46% | |
008271 | 1.932 | 1.932 | 0.46% | |
008272 | 1.8664 | 1.8664 | 0.46% | |
159980 | 1.7024 | 1.7024 | -0.69% | |
160918 | 2.4602 | 6.1646 | 0.46% | |
016060 | 1.159 | 1.159 | 0.46% | |
015045 | 1.0339 | 1.0739 | 0.02% | |
013915 | 0.8789 | 0.8789 | 0.46% | |
014225 | 0.9559 | 0.9559 | 0.46% | |
016404 | 1.042 | 1.052 | 0.02% | |
016548 | 1.0282 | 1.0282 | 0.46% | |
519019 | 0.703 | 4.674 | 0.46% | |
012474 | 0.8003 | 0.8003 | 0.46% | |
008589 | 1.0998 | 1.0998 | 0.46% | |
008686 | 1.0951 | 1.3003 | 0.02% | |
011926 | 0.6611 | 0.6611 | 0.92% | |
012249 | 0.9563 | 0.9563 | 0.46% | |
012848 | 0.7564 | 0.7564 | 0.46% | |
008003 | 1.0199 | 1.1269 | 0.02% | |
002086 | 1.2993 | 1.5063 | 0.02% | |
010909 | 0.7454 | 0.7454 | 0.92% | |
010959 | 1.0777 | 1.1057 | 0.02% | |
011159 | 2.429 | 2.9647 | 0.46% | |
009797 | 1.1308 | 1.1308 | 0.46% | |
001792 | 0.762 | 0.762 | 0.46% | |
006674 | 1.0856 | 1.3481 | 0.02% | |
002644 | 1.1595 | 1.2557 | 0.02% | |
002645 | 1.1366 | 1.2314 | 0.02% | |
010179 | 0.8534 | 0.8534 | 0.46% | |
003359 | 1.6723 | 1.6723 | 0.92% | |
020948 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
017739 | 0.9377 | 0.9377 | 0.46% | |
015780 | 0.9772 | 0.9772 | 0.46% | |
015781 | 0.9666 | 0.9666 | 0.46% | |
015898 | 0.9453 | 0.9453 | 0.02% | |
018891 | 0.9762 | 0.9762 | 0.46% | |
020245 | 1.0223 | 1.0223 | 0.02% | |
018413 | 1.5327 | 1.7057 | 0.46% | |
019255 | 3.661 | 3.661 | 0.46% | |
019307 | 1.0166 | 1.0266 | 0.02% | |
018460 | 5.604 | 5.604 | 0.46% | |
018461 | 0.74 | 0.74 | 0.46% | |
018518 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% | |
003841 | 1.0803 | 1.2633 | 0.02% | |
090009 | 2.316 | 2.316 | 0.46% | |
090010 | 2.4514 | 2.6074 | 0.92% | |
007967 | 1.0076 | 1.1104 | 0.02% | |
008847 | 1.1813 | 1.1813 | 0.46% | |
008971 | 4.201 | 4.201 | -0.96% | |
008988 | 1.1486 | 1.1486 | 0.46% | |
004117 | 1.0228 | 1.2313 | 0.02% | |
008270 | 1.3194 | 1.5316 | 0.46% | |
160910 | 0.852 | 2.912 | 0.46% | |
013854 | 1.1916 | 1.1916 | 0.46% | |
015545 | 0.332 | 0.3417 | -0.96% | |
013463 | 1.0969 | 1.0969 | 0.46% | |
013364 | 0.9323 | 0.9323 | -0.96% | |
013436 | 0.8341 | 0.8341 | 0.46% | |
159513 | 1.0752 | 1.0752 | -0.96% | |
016793 | 1.0267 | 1.0467 | 0.02% | |
960018 | 3.671 | 3.671 | 0.46% | |
008747 | 1.1036 | 1.1436 | 0.02% | |
012045 | 0.6019 | 0.6019 | 0.92% | |
012890 | 1.0502 | 1.0862 | 0.02% | |
012937 | 1.0398 | 1.1055 | 0.02% | |
012979 | 0.5974 | 0.5974 | -0.96% | |
011835 | 1.0661 | 1.0661 | 0.46% | |
010370 | 0.963 | 0.963 | 0.46% | |
003373 | 1.0465 | 1.1925 | 0.46% | |
010739 | 0.8663 | 0.8663 | 0.46% | |
020283 | 1.1197 | 1.1197 | 0.02% | |
020369 | 1.1035 | 1.1435 | 0.02% | |
020378 | 1.0951 | 1.1051 | 0.02% | |
020455 | 1.0527 | 1.0527 | 0.02% | |
019184 | 1.164 | 1.164 | 0.46% | |
019201 | 1.654 | 1.654 | 0.46% | |
019208 | 0.85 | 0.85 | 0.46% | |
019224 | 1.537 | 1.537 | 0.46% | |
019335 | 0.9988 | 0.9988 | 0.46% | |
019373 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% | |
018662 | 0.8552 | 0.8552 | 0.92% | |
018694 | 0.7395 | 0.7395 | 0.46% | |
007801 | 2.4366 | 2.4366 | 0.92% | |
001144 | 1.5169 | 1.5169 | 0.46% | |
000128 | 1.2796 | 1.4836 | 0.02% | |
000152 | 1.0856 | 1.5581 | 0.02% | |
003574 | 1.0169 | 1.2802 | 0.02% | |
090006 | 0.9393 | 2.7613 | 0.46% | |
090018 | 5.627 | 6.127 | 0.46% | |
008973 | 0.939 | 0.939 | 0.92% | |
008275 | 1.2895 | 1.2895 | 0.46% | |
160921 | 1.3159 | 1.6731 | 0.46% | |
160925 | 0.9422 | 0.9422 | 0.92% | |
014121 | 0.7889 | 0.7889 | 0.92% | |
014122 | 0.7826 | 0.7826 | 0.92% | |
015546 | 0.6678 | 0.6678 | -0.96% | |
014272 | 0.6855 | 0.6855 | 0.46% | |
014447 | 1.0308 | 1.0707 | 0.02% | |
516610 | 0.4817 | 0.4817 | 0.92% | |
008628 | 1.1161 | 1.1161 | 0.02% | |
008629 | 1.0761 | 1.0761 | 0.46% | |
008688 | 1.1188 | 1.1188 | 0.02% | |
012046 | 0.5957 | 0.5957 | 0.92% | |
009397 | 1.0449 | 1.1359 | 0.02% | |
009493 | 1.1607 | 1.1607 | 0.46% | |
009495 | 1.0774 | 1.1224 | 0.02% | |
010827 | 1.4074 | 1.4074 | 0.46% | |
010908 | 0.7549 | 0.7549 | 0.92% | |
010929 | 1.1061 | 1.1061 | 0.46% | |
010941 | 1.0325 | 1.0325 | 0.46% | |
001791 | 0.816 | 0.816 | 0.46% | |
003147 | 0.9375 | 0.9375 | 0.46% | |
010738 | 0.8778 | 0.8778 | 0.46% | |
016287 | 0.8418 | 0.8418 | 0.46% | |
017764 | 0.9109 | 0.9109 | 0.46% | |
020394 | 1.1 | 1.1 | 0.02% | |
020527 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | |
018454 | 1.5099 | 1.5099 | 0.46% | |
019183 | 1.5756 | 1.5756 | 0.46% | |
019206 | 2.7123 | 2.7123 | 0.92% | |
019254 | 0.7587 | 0.7587 | 0.92% | |
000153 | 1.0772 | 1.5122 | 0.02% | |
002945 | 1.657 | 1.657 | 0.46% | |
002236 | 1.7443 | 1.7443 | 0.92% | |
090001 | 0.7346 | 4.3456 | 0.46% | |
090012 | 0.7602 | 0.7602 | 0.92% | |
090015 | 3.673 | 3.673 | 0.46% | |
008821 | 1.1025 | 1.1025 | 0.02% | |
008869 | 0.969 | 0.969 | 0.46% | |
009069 | 1.1366 | 1.1366 | 0.92% | |
008269 | 1.3419 | 1.5562 | 0.46% | |
008274 | 1.3105 | 1.3105 | 0.46% | |
501079 | 2.0727 | 2.0727 | 0.46% | |
017311 | 1.0159 | 1.0389 | 0.02% | |
013853 | 1.2005 | 1.2005 | 0.46% | |
015526 | 0.9284 | 0.9284 | 0.46% | |
013400 | 1.0731 | 1.0731 | 0.02% | |
159642 | 0.7476 | 0.7476 | 0.92% | |
159740 | 0.4558 | 0.4558 | -0.96% | |
016476 | 0.9149 | 0.9149 | 0.46% | |
519017 | 0.743 | 3.545 | 0.46% | |
011940 | 0.1405 | 0.1428 | -0.96% | |
009396 | 1.0297 | 1.1307 | 0.02% | |
012991 | 1.0465 | 1.0465 | 0.46% | |
011583 | 0.7939 | 0.7939 | -0.96% | |
014860 | 1.0659 | 1.0659 | 0.46% | |
001516 | 1.0414 | 1.1322 | 0.02% | |
009219 | 1.0254 | 1.1236 | 0.02% | |
016198 | 2.0522 | 2.0522 | 0.46% | |
016288 | 0.8347 | 0.8347 | 0.46% | |
015899 | 0.9474 | 0.9474 | 0.02% | |
015997 | 0.5155 | 0.5155 | 0.92% | |
019197 | 3.397 | 3.397 | 0.46% | |
019207 | 1.147 | 1.147 | 0.46% | |
019491 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% | |
018661 | 0.8576 | 0.8576 | 0.92% | |
018693 | 1.172 | 1.172 | 0.46% | |
004389 | 1.0354 | 1.2834 | 0.02% | |
001300 | 2.224 | 2.224 | 0.46% | |
000131 | 1.4884 | 1.7884 | 0.02% | |
003693 | 1.21 | 1.4208 | 0.46% | |
002946 | 1.132 | 1.1905 | 0.02% | |
002947 | 1.0987 | 1.1558 | 0.02% | |
090007 | 1.1373 | 3.3815 | 0.46% | |
090011 | 1.179 | 1.779 | 0.46% | |
090019 | 1.8678 | 2.5005 | 0.46% | |
090021 | 1.0685 | 1.0685 | 0.02% | |
090023 | 1.0491 | 1.1404 | 0.02% | |
091021 | 1.0834 | 1.0834 | 0.02% | |
092002 | 1.0714 | 2.2753 | 0.02% | |
007096 | 0.8975 | 1.1368 | 0.92% | |
008752 | 0.9775 | 0.9925 | -0.96% | |
008846 | 1.2054 | 1.2054 | 0.46% | |
008872 | 1.2805 | 1.2805 | 0.92% | |
016062 | 1.3017 | 1.3017 | 0.46% | |
014142 | 0.845 | 0.845 | 0.46% | |
015565 | 0.9937 | 1.0537 | 0.46% | |
013363 | 0.9382 | 0.9382 | -0.96% | |
013401 | 1.075 | 1.075 | 0.02% | |
013404 | 0.3319 | 0.3417 | -0.96% | |
013435 | 0.8465 | 0.8465 | 0.46% | |
016405 | 1.0396 | 1.0496 | 0.02% | |
519300 | 0.9022 | 2.7318 | 0.92% | |
012473 | 0.809 | 0.809 | 0.46% | |
008630 | 1.0507 | 1.0507 | 0.46% | |
012185 | 0.7315 | 0.7315 | 0.46% | |
009494 | 1.1361 | 1.1361 | 0.46% | |
012992 | 1.0377 | 1.0377 | 0.46% | |
011834 | 1.0898 | 1.0898 | 0.46% | |
010927 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% | |
010928 | 1.002 | 1.002 | 0.02% | |
010930 | 1.086 | 1.086 | 0.46% | |
010940 | 1.0356 | 1.0356 | 0.46% | |
001497 | 1.1017 | 1.1017 | 0.02% | |
009220 | 1.0231 | 1.1195 | 0.02% | |
017765 | 0.9052 | 0.9052 | 0.46% | |
017772 | 0.7 | 0.7 | 0.46% | |
015998 | 0.5128 | 0.5128 | 0.92% | |
019152 | 1.447 | 1.447 | 0.02% | |
020345 | 1.0803 | 1.0803 | 0.02% | |
020505 | 1.1288 | 1.1288 | 0.02% | |
018008 | 3.562 | 3.562 | 0.46% | |
019225 | 2.31 | 2.31 | 0.46% | |
019334 | 1.0002 | 1.0002 | 0.46% | |
002319 | 1.809 | 1.889 | 0.46% | |
002383 | 1.167 | 1.357 | 0.46% | |
001364 | 1.1019 | 1.2169 | 0.46% | |
000628 | 4.003 | 4.003 | 0.92% | |
002258 | 3.407 | 3.407 | 0.46% | |
091023 | 1.0528 | 1.1443 | 0.02% | |
096001 | 2.3555 | 2.8907 | -0.96% | |
007946 | 1.1001 | 1.1418 | 0.02% | |
007947 | 1.1015 | 1.1412 | 0.02% | |
008820 | 1.1136 | 1.1136 | 0.02% | |
008934 | 0.7464 | 0.7464 | 0.92% | |
008938 | 1.0232 | 1.1357 | 0.02% | |
160916 | 3.586 | 3.171 | 0.46% | |
160926 | 0.8862 | 0.8862 | 0.46% | |
013914 | 0.8865 | 0.8865 | 0.46% | |
013399 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | |
159923 | 1.5579 | 1.5579 | 0.92% | |
014271 | 0.6921 | 0.6921 | 0.46% | |
016852 | 1.0291 | 1.0291 | 0.46% | |
008689 | 1.1005 | 1.1005 | 0.02% | |
008748 | 1.0929 | 1.1329 | 0.02% | |
011923 | 0.6766 | 0.6766 | 0.92% | |
012184 | 0.74 | 0.74 | 0.46% | |
012248 | 0.9659 | 0.9659 | 0.46% | |
009496 | 1.0667 | 1.1117 | 0.02% | |
012849 | 0.7455 | 0.7455 | 0.46% | |
010826 | 1.4434 | 1.4434 | 0.46% | |
011066 | 3.9512 | 3.9512 | 0.92% | |
010369 | 0.9763 | 0.9763 | 0.46% | |
020949 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
018890 | 0.9785 | 0.9785 | 0.46% | |
019223 | 1.803 | 1.803 | 0.46% | |
018519 | 1.026 | 1.026 | 0.02% | |
000130 | 1.5551 | 1.8551 | 0.02% | |
090004 | 1.5786 | 3.9996 | 0.46% | |
090013 | 1.5409 | 2.7239 | 0.46% | |
090017 | 1.4473 | 1.4573 | 0.02% | |
009653 | 1.0363 | 1.0363 | 0.46% | |
007910 | 1.0086 | 1.0086 | -0.69% | |
009070 | 1.1201 | 1.1201 | 0.92% | |
008401 | 2.3567 | 2.4259 | -0.96% | |
007507 | 1.1288 | 1.1848 | 0.02% | |
017182 | 0.9262 | 0.9262 | 0.46% | |
014141 | 0.8527 | 0.8527 | 0.46% | |
015564 | 1.0016 | 1.0616 | 0.46% | |
015632 | 1.0221 | 1.0828 | 0.02% | |
013464 | 1.0864 | 1.0864 | 0.46% | |
013790 | 1.0656 | 1.0656 | 0.02% | |
013791 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% | |
013792 | 1.0629 | 1.0629 | 0.02% | |
159595 | 1.0024 | 1.0024 | 0.92% | |
159943 | 0.9741 | 0.7557 | 0.92% | |
014224 | 0.9645 | 0.9645 | 0.46% | |
016475 | 0.9185 | 0.9185 | 0.46% | |
012519 | 0.9952 | 0.9952 | 0.46% | |
012980 | 0.5912 | 0.5912 | -0.96% | |
011584 | 0.7799 | 0.7799 | -0.96% | |
008004 | 1.0174 | 1.113 | 0.02% | |
014651 | 0.7621 | 0.7621 | 0.46% | |
014652 | 0.7519 | 0.7519 | 0.46% | |
014859 | 1.0712 | 1.0712 | 0.46% | |
006811 | 1.0402 | 1.1522 | 0.02% | |
002567 | 1.54 | 1.54 | 0.46% | |
010178 | 0.8646 | 0.8646 | 0.46% | |
010371 | 0.8592 | 0.8592 | 0.46% | |
010372 | 0.8476 | 0.8476 | 0.46% | |
000834 | 4.211 | 4.211 | -0.96% | |
020379 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% | |
018225 | 1.1303 | 1.1303 | 0.46% | |
018457 | 0.732 | 0.732 | 0.46% | |
019222 | 2.508 | 2.508 | 0.46% | |
019372 | 1.0292 | 1.0292 | 0.02% | |
020174 | 1.0351 | 1.0351 | 0.02% | |
001301 | 2.07 | 2.07 | 0.46% | |
003692 | 1.2209 | 1.4317 | 0.46% | |
090003 | 0.7731 | 3.6359 | 0.46% | |
090016 | 1.7897 | 2.0467 | 0.46% | |
006038 | 1.87 | 1.87 | 0.46% | |
009654 | 1.0223 | 1.0223 | 0.46% | |
008751 | 0.9973 | 1.0123 | -0.96% | |
008871 | 1.3106 | 1.3106 | 0.92% | |
008935 | 0.7243 | 0.7243 | 0.92% | |
004209 | 0.7416 | 0.9596 | 0.46% | |
160919 | 2.7202 | 4.7062 | 0.92% | |
160924 | 0.6709 | 0.6709 | -0.96% | |
007508 | 1.1255 | 1.1785 | 0.02% | |
017181 | 0.9293 | 0.9293 | 0.46% | |
159906 | 0.746 | 0.746 | 0.92% | |
014311 | 0.7836 | 0.7836 | 0.46% | |
014312 | 0.7756 | 0.7756 | 0.46% | |
016547 | 1.0329 | 1.0329 | 0.46% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 306,671.07 | 94.47 |
2 | 债券及货币 | 18,095.36 | 05.57 |
3 | 现金 | 18,095.36 | 05.57 |
4 | 其他资产 | 548.65 | 00.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601225 | 陕西煤业 | 262.72 | 5,488.22 | 1.69% | 71.48 |
601088 | 中国神华 | 170.89 | 5,357.37 | 1.65% | -5.24 |
601328 | 交通银行 | 880.78 | 5,055.70 | 1.56% | -133.86 |
601000 | 唐山港 | 1,433.03 | 5,015.60 | 1.55% | -249.74 |
600546 | 山煤国际 | 279.27 | 4,890.02 | 1.51% | 279.27 |
601288 | 农业银行 | 1,313.88 | 4,782.53 | 1.47% | -199.41 |
601988 | 中国银行 | 1,191.27 | 4,753.18 | 1.46% | -230.70 |
600971 | 恒源煤电 | 419.13 | 4,673.26 | 1.44% | 241.58 |
600028 | 中国石化 | 801.34 | 4,471.47 | 1.38% | -600.30 |
601398 | 工商银行 | 939.03 | 4,488.58 | 1.38% | -18.83 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 0.156 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
45.38% | 8.9% | 7.92% | 6.44% | 7.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7% | 9.63% | 11.48% | 11.48% | 8.9% | 25.71% | 36.7% | 168.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.64 | 0.72 | 0.77 |
夏普比率 | 50.70 | 23.91 | 40.78 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。