基金公司大成基金管理有限公司 基金经理李绍,刘淼 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码159595 | 基金经理李绍,刘淼 | 最新份额211,611.33万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2024-03-06 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模20.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一工作日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。深圳证券交易所或登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整或修改以上基金收益分配原则,此项调整或修改不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证A50指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.9982 | 0.9982 | 0.23% |
2024-4-23 | 0.9959 | 0.9959 | -0.72% |
2024-4-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
2024-4-19 | 1.003 | 1.003 | -0.74% |
2024-4-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.20% |
2024-4-17 | 1.0085 | 1.0085 | 1.15% |
2024-4-16 | 0.997 | 0.997 | -0.54% |
2024-4-15 | 1.0024 | 1.0024 | 2.16% |
2024-4-12 | 0.9812 | 0.9812 | -1.05% |
2024-4-11 | 0.9916 | 0.9916 | -0.17% |
2024-4-10 | 0.9933 | 0.9933 | -0.65% |
2024-4-9 | 0.9998 | 0.9998 | -0.10% |
2024-4-8 | 1.0008 | 1.0008 | -0.79% |
2024-4-3 | 1.0088 | 1.0088 | -0.32% |
2024-4-2 | 1.012 | 1.012 | -0.39% |
2024-4-1 | 1.016 | 1.016 | 1.74% |
2024-3-29 | 0.9986 | 0.9986 | 0.43% |
2024-3-28 | 0.9943 | 0.9943 | 0.49% |
2024-3-27 | 0.9895 | 0.9895 | -0.92% |
2024-3-26 | 0.9987 | 0.9987 | 0.61% |
李绍先生:东北财经大学经济学硕士。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部总监。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月21日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月14日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2019-08-31 至 今 | 4.7 | 54.25% | 38.75% |
大成中证红利指数A | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | 0.45% | -21.51% |
大成绝对收益混合发起A | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 2.5 | -6.39% | -29.45% |
大成上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-25 至 2023-06-06 | 1.4 | 10.33% | 7.88% |
大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2019-09-10 至 今 | 4.6 | -7.54% | 33.41% |
医服ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -28.09% | -21.51% |
大成沪深300指数C | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.71% | -24.86% |
大成中证红利指数C | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | 0.41% | -21.51% |
大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成绝对收益混合发起C | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 2.5 | -8.25% | -29.44% |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.66% | -24.86% |
大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2019-09-10 至 今 | 4.6 | -9.12% | 33.41% |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -23.19% | -21.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘淼 | 2024-02-07 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
李绍 | 2024-02-07 至 今 | 0年2个月零17天 |
刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。多年证券从业经验。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 2023-05-09 | 2.9 | 14.78% | 13.57% |
大成中证电池主题指数发起式C | 指数型 | 2022-06-15 至 今 | 1.9 | -55.99% | -28.76% |
大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -17.49% | -11.96% |
大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成中证100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -31.81% | -33.88% |
大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | 2.24% | 5.46% |
大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型 | 2020-06-29 至 2023-05-09 | 2.9 | 14.46% | 13.57% |
大成中证电池主题指数发起式A | 指数型 | 2022-06-15 至 今 | 1.9 | -55.79% | -28.76% |
大成中证红利指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 2.9 | 8.97% | -30.83% |
大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2022-11-22 | 2.4 | 0.43% | 9.80% |
大成中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
深证ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -39.70% | -33.88% |
大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -4.40% | 5.46% |
中证500沪市ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2022-12-22 | 1.3 | -11.59% | -20.29% |
大成MSCI价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 2023-06-13 | 3.0 | 18.09% | 11.46% |
医服ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -52.72% | -28.85% |
大成沪深300指数C | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.71% | -24.86% |
大成中证红利指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 2.9 | 8.70% | -30.83% |
大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2020-06-29 至 今 | 3.8 | -48.83% | -8.58% |
大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成中证A50ETF联接E | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | -0.0 | -- | -- |
大成中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -18.66% | -24.86% |
大成动态量化配置策略混合A | 混合型 | 2022-10-13 至 2023-10-20 | 1.0 | -17.34% | -10.60% |
大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -4.75% | 5.46% |
大成动态量化配置策略混合C | 混合型 | 2022-10-13 至 2023-10-20 | 1.0 | -17.68% | -10.61% |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | -36.84% | -26.15% |
大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-29 至 今 | 3.8 | -50.90% | -8.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘淼 | 2024-02-07 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
李绍 | 2024-02-07 至 今 | 0年2个月零17天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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015541 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | |
015565 | 0.9851 | 1.0451 | -0.29% | |
013791 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | |
159642 | 0.7317 | 0.7317 | -0.23% | |
159943 | 0.9608 | 0.7454 | -0.23% | |
016060 | 1.142 | 1.142 | -0.29% | |
020369 | 1.1071 | 1.1471 | 0.01% | |
018413 | 1.5185 | 1.6915 | -0.29% | |
019183 | 1.5852 | 1.5852 | -0.29% | |
019255 | 3.642 | 3.642 | -0.29% | |
018693 | 1.161 | 1.161 | -0.29% | |
002383 | 1.15 | 1.34 | -0.29% | |
004389 | 1.0404 | 1.2884 | 0.01% | |
560520 | 1.0086 | 1.0086 | -0.23% | |
008274 | 1.2895 | 1.2895 | -0.29% | |
007508 | 1.1283 | 1.1813 | 0.01% | |
090019 | 1.8063 | 2.4181 | -0.29% | |
096001 | 2.3637 | 2.8989 | 0.85% | |
007967 | 1.0079 | 1.1107 | 0.01% | |
008820 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | |
008988 | 1.1229 | 1.1229 | -0.29% | |
010739 | 0.8795 | 0.8795 | -0.29% | |
002086 | 1.3012 | 1.5082 | 0.01% | |
010827 | 1.3836 | 1.3836 | -0.29% | |
010928 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | |
010940 | 1.0364 | 1.0364 | -0.29% | |
010941 | 1.0333 | 1.0333 | -0.29% | |
008688 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% | |
008748 | 1.0964 | 1.1364 | 0.01% | |
009493 | 1.1604 | 1.1604 | -0.29% | |
009495 | 1.0818 | 1.1268 | 0.01% | |
012979 | 0.5795 | 0.5795 | 0.85% | |
012992 | 1.0378 | 1.0378 | -0.29% | |
008003 | 1.0203 | 1.1273 | 0.01% | |
008004 | 1.0178 | 1.1134 | 0.01% | |
013853 | 1.2128 | 1.2128 | -0.29% | |
015564 | 0.9931 | 1.0531 | -0.29% | |
013790 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% | |
013436 | 0.8223 | 0.8223 | -0.29% | |
016404 | 1.0436 | 1.0536 | 0.01% | |
020527 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
018225 | 1.1213 | 1.1213 | -0.29% | |
018457 | 0.7212 | 0.7212 | -0.29% | |
019184 | 1.147 | 1.147 | -0.29% | |
019254 | 0.7317 | 0.7317 | -0.23% | |
019492 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
018662 | 0.8507 | 0.8507 | -0.23% | |
018694 | 0.733 | 0.733 | -0.29% | |
016198 | 2.0191 | 2.0191 | -0.29% | |
016287 | 0.8701 | 0.8701 | -0.29% | |
017773 | 1.8449 | 1.8449 | -0.29% | |
003841 | 1.083 | 1.266 | 0.01% | |
000129 | 1.3216 | 1.5316 | 0.01% | |
008275 | 1.2687 | 1.2687 | -0.29% | |
090010 | 2.45 | 2.606 | -0.23% | |
090017 | 1.4393 | 1.4493 | 0.01% | |
090018 | 5.616 | 6.116 | -0.29% | |
008847 | 1.1794 | 1.1794 | -0.29% | |
008973 | 0.9375 | 0.9375 | -0.23% | |
009069 | 1.1517 | 1.1517 | -0.23% | |
009070 | 1.135 | 1.135 | -0.23% | |
010372 | 0.8234 | 0.8234 | -0.29% | |
010826 | 1.4191 | 1.4191 | -0.29% | |
010959 | 1.0817 | 1.1097 | 0.01% | |
011159 | 2.3879 | 2.9236 | -0.29% | |
001497 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | |
012519 | 0.9827 | 0.9827 | -0.29% | |
008630 | 1.0502 | 1.0502 | -0.29% | |
012184 | 0.7264 | 0.7264 | -0.29% | |
009494 | 1.1357 | 1.1357 | -0.29% | |
014859 | 1.0901 | 1.0901 | -0.29% | |
013792 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% | |
159740 | 0.4414 | 0.4414 | 0.85% | |
014312 | 0.7625 | 0.7625 | -0.29% | |
017182 | 0.9475 | 0.9475 | -0.29% | |
016062 | 1.2817 | 1.2817 | -0.29% | |
014122 | 0.7693 | 0.7693 | -0.23% | |
018008 | 3.621 | 3.621 | -0.29% | |
019225 | 2.263 | 2.263 | -0.29% | |
019363 | 1.0894 | 1.0894 | -0.29% | |
019372 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
019491 | 1.031 | 1.031 | 0.01% | |
018661 | 0.8532 | 0.8532 | -0.23% | |
017765 | 0.8949 | 0.8949 | -0.29% | |
017772 | 0.7134 | 0.7134 | -0.29% | |
002945 | 1.663 | 1.663 | -0.29% | |
007801 | 2.4352 | 2.4352 | -0.23% | |
001300 | 2.221 | 2.221 | -0.29% | |
090009 | 2.268 | 2.268 | -0.29% | |
090016 | 1.8524 | 2.1094 | -0.29% | |
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008751 | 0.9977 | 1.0127 | 0.85% | |
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002644 | 1.1632 | 1.2594 | 0.01% | |
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008628 | 1.1191 | 1.1191 | 0.01% | |
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012848 | 0.7568 | 0.7568 | -0.29% | |
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011742 | 1.0508 | 1.1308 | 0.01% | |
013854 | 1.2038 | 1.2038 | -0.29% | |
519300 | 0.8977 | 2.7273 | -0.23% | |
960018 | 3.652 | 3.652 | -0.29% | |
015526 | 0.8858 | 0.8858 | -0.29% | |
013463 | 1.0866 | 1.0866 | -0.29% | |
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013400 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | |
013404 | 0.3327 | 0.3425 | 0.85% | |
159595 | 1.0031 | 1.0031 | -0.23% | |
014272 | 0.678 | 0.678 | -0.29% | |
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020245 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | |
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008270 | 1.3076 | 1.5198 | -0.29% | |
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008869 | 0.9685 | 0.9685 | -0.29% | |
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014121 | 0.7756 | 0.7756 | -0.23% | |
014141 | 0.8578 | 0.8578 | -0.29% | |
019201 | 1.66 | 1.66 | -0.29% | |
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019208 | 0.863 | 0.863 | -0.29% | |
019223 | 1.8537 | 1.8537 | -0.29% | |
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018461 | 0.723 | 0.723 | -0.29% | |
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018891 | 0.9614 | 0.9614 | -0.29% | |
002319 | 1.8599 | 1.9399 | -0.29% | |
001301 | 2.066 | 2.066 | -0.29% | |
001365 | 1.109 | 1.109 | -0.29% | |
003692 | 1.2231 | 1.4339 | -0.29% | |
008271 | 1.9462 | 1.9462 | -0.29% | |
008272 | 1.8798 | 1.8798 | -0.29% | |
008401 | 2.3648 | 2.434 | 0.85% | |
160910 | 0.865 | 2.925 | -0.29% | |
160918 | 2.4188 | 6.1232 | -0.29% | |
160921 | 1.2959 | 1.6531 | -0.29% | |
007297 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | |
007298 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | |
007507 | 1.1316 | 1.1876 | 0.01% | |
090004 | 1.5884 | 4.0094 | -0.29% | |
090012 | 0.7332 | 0.7332 | -0.23% | |
090020 | 1.154 | 1.154 | -0.29% | |
007910 | 1.0313 | 1.0313 | -1.16% | |
007096 | 0.893 | 1.1323 | -0.23% | |
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008686 | 1.0977 | 1.3029 | 0.01% | |
008689 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% | |
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159923 | 1.5497 | 1.5497 | -0.23% | |
014224 | 0.9513 | 0.9513 | -0.29% | |
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019307 | 1.019 | 1.029 | 0.01% | |
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008629 | 1.0757 | 1.0757 | -0.29% | |
008747 | 1.1072 | 1.1472 | 0.01% | |
012248 | 0.9643 | 0.9643 | -0.29% | |
009396 | 1.0319 | 1.1329 | 0.01% | |
009496 | 1.071 | 1.116 | 0.01% | |
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012474 | 0.8089 | 0.8089 | -0.29% | |
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013435 | 0.8347 | 0.8347 | -0.29% | |
159513 | 1.0462 | 1.0462 | 0.85% | |
014225 | 0.9428 | 0.9428 | -0.29% | |
014311 | 0.7705 | 0.7705 | -0.29% | |
016476 | 0.9363 | 0.9363 | -0.29% | |
016547 | 1.0305 | 1.0305 | -0.29% | |
016793 | 1.0296 | 1.0496 | 0.01% | |
017181 | 0.9508 | 0.9508 | -0.29% | |
019152 | 1.439 | 1.439 | 0.01% | |
020378 | 1.0977 | 1.1077 | 0.01% | |
018454 | 1.483 | 1.483 | -0.29% | |
019182 | 0.7715 | 0.7715 | -0.29% | |
019197 | 3.391 | 3.391 | -0.29% | |
019334 | 1.0001 | 1.0001 | -0.29% | |
020174 | 1.04 | 1.04 | 0.01% | |
016288 | 0.8626 | 0.8626 | -0.29% | |
017764 | 0.9007 | 0.9007 | -0.29% | |
017768 | 0.9383 | 0.9383 | 0.00% | |
015781 | 0.9745 | 0.9745 | -0.29% | |
015898 | 0.9456 | 0.9456 | 0.01% | |
015899 | 0.9477 | 0.9477 | 0.01% | |
000587 | 2.46 | 2.86 | -0.29% | |
000152 | 1.0883 | 1.5608 | 0.01% | |
000153 | 1.0799 | 1.5149 | 0.01% | |
004117 | 1.0233 | 1.2318 | 0.01% | |
159980 | 1.7551 | 1.7551 | -1.16% | |
160919 | 2.752 | 4.738 | -0.23% | |
160924 | 0.6682 | 0.6682 | 0.85% | |
090001 | 0.7238 | 4.3348 | -0.29% | |
090003 | 0.7738 | 3.6366 | -0.29% | |
090015 | 3.655 | 3.655 | -0.29% | |
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092002 | 1.0732 | 2.2771 | 0.01% | |
008872 | 1.2958 | 1.2958 | -0.23% | |
009220 | 1.0246 | 1.121 | 0.01% | |
002645 | 1.1401 | 1.2349 | 0.01% | |
010369 | 0.9736 | 0.9736 | -0.29% | |
010908 | 0.7594 | 0.7594 | -0.23% | |
006811 | 1.0411 | 1.1531 | 0.01% | |
006812 | 1.1228 | 1.1428 | 0.01% | |
008687 | 1.0639 | 1.2647 | 0.01% | |
012890 | 1.0512 | 1.0872 | 0.01% | |
011834 | 1.0814 | 1.0814 | -0.29% | |
015632 | 1.0263 | 1.087 | 0.01% | |
159906 | 0.7183 | 0.7183 | -0.23% | |
014142 | 0.8499 | 0.8499 | -0.29% | |
020283 | 1.1223 | 1.1223 | 0.01% | |
020379 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
020394 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | |
019224 | 1.528 | 1.528 | -0.29% | |
019795 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | |
018460 | 5.592 | 5.592 | -0.29% | |
001144 | 1.49 | 1.49 | -0.29% | |
000128 | 1.2813 | 1.4853 | 0.01% | |
160926 | 0.8827 | 0.8827 | -0.29% | |
090006 | 0.9404 | 2.7624 | -0.29% | |
090013 | 1.5269 | 2.7099 | -0.29% | |
090021 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | |
009653 | 1.0379 | 1.0379 | -0.29% | |
009654 | 1.0237 | 1.0237 | -0.29% | |
007947 | 1.1034 | 1.1431 | 0.01% | |
008821 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | |
008938 | 1.0259 | 1.1384 | 0.01% | |
009219 | 1.0268 | 1.125 | 0.01% | |
010178 | 0.8651 | 0.8651 | -0.29% | |
000834 | 4.0949 | 4.0949 | 0.85% | |
010909 | 0.7498 | 0.7498 | -0.23% | |
010929 | 1.1133 | 1.1133 | -0.29% | |
008589 | 1.0934 | 1.0934 | -0.29% | |
011941 | 0.1376 | 0.1399 | 0.85% | |
012045 | 0.594 | 0.594 | -0.23% | |
012980 | 0.5735 | 0.5735 | 0.85% | |
011583 | 0.7725 | 0.7725 | 0.85% | |
011584 | 0.7589 | 0.7589 | 0.85% | |
014651 | 0.7633 | 0.7633 | -0.29% | |
014860 | 1.0846 | 1.0846 | -0.29% | |
519017 | 0.726 | 3.528 | -0.29% | |
519019 | 0.7167 | 4.6872 | -0.29% | |
012473 | 0.8178 | 0.8178 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 208,770.54 | 98.80 |
2 | 债券及货币 | 4,488.21 | 02.12 |
3 | 现金 | 4,488.21 | 02.12 |
4 | 其他资产 | 11.42 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 11.55 | 19,671.90 | 9.31% | 11.55 |
300750 | 宁德时代 | 81.31 | 15,461.28 | 7.32% | 81.31 |
601318 | 中国平安 | 331.53 | 13,529.74 | 6.40% | 331.53 |
600036 | 招商银行 | 381.28 | 12,277.28 | 5.81% | 381.28 |
000333 | 美的集团 | 151.47 | 9,727.40 | 4.60% | 151.47 |
601899 | 紫金矿业 | 507.40 | 8,534.50 | 4.04% | 507.40 |
600900 | 长江电力 | 301.50 | 7,516.40 | 3.56% | 301.50 |
600276 | 恒瑞医药 | 137.54 | 6,322.90 | 2.99% | 137.54 |
600030 | 中信证券 | 300.68 | 5,772.97 | 2.73% | 300.68 |
002594 | 比亚迪 | 27.94 | 5,673.50 | 2.68% | 27.94 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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