基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005567 | 基金经理 | 最新份额1,164.6万份 () |
基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-02-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-22 | 1.5828 | 1.5828 | -0.03% |
2021-2-19 | 1.5832 | 1.5832 | -0.01% |
2021-2-18 | 1.5833 | 1.5833 | 0.00% |
2021-2-10 | 1.5833 | 1.5833 | 0.07% |
2021-2-9 | 1.5822 | 1.5822 | -0.13% |
2021-2-8 | 1.5842 | 1.5842 | 1.23% |
2021-2-5 | 1.5649 | 1.5649 | 0.04% |
2021-2-4 | 1.5643 | 1.5643 | -0.29% |
2021-2-3 | 1.5688 | 1.5688 | -0.02% |
2021-2-2 | 1.5691 | 1.5691 | 1.57% |
2021-2-1 | 1.5448 | 1.5448 | 1.03% |
2021-1-29 | 1.5291 | 1.5291 | -0.44% |
2021-1-28 | 1.5358 | 1.5358 | -2.41% |
2021-1-27 | 1.5738 | 1.5738 | 0.10% |
2021-1-26 | 1.5723 | 1.5723 | -1.87% |
2021-1-25 | 1.6023 | 1.6023 | 0.93% |
2021-1-22 | 1.5875 | 1.5875 | 0.27% |
2021-1-21 | 1.5833 | 1.5833 | 1.46% |
2021-1-20 | 1.5605 | 1.5605 | 1.05% |
2021-1-19 | 1.5443 | 1.5443 | -1.37% |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,484.45 | 94.36 |
2 | 债券及货币 | 218.21 | 05.91 |
3 | 现金 | 118.22 | 03.20 |
4 | 其他资产 | 06.38 | 00.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.10 | 199.80 | 5.41% | -0.02 |
000858 | 五粮液 | 00.32 | 93.39 | 2.53% | -0.06 |
601318 | 中国平安 | 00.88 | 76.18 | 2.06% | -0.18 |
600036 | 招商银行 | 01.67 | 73.35 | 1.99% | -0.34 |
300750 | 宁德时代 | 00.19 | 66.71 | 1.81% | -0.02 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.43 | 47.70 | 1.29% | -0.09 |
601888 | 中国中免 | 00.16 | 45.19 | 1.22% | -0.03 |
603288 | 海天味业 | 00.22 | 44.52 | 1.21% | -0.04 |
002415 | 海康威视 | 00.76 | 36.87 | 1.00% | -0.16 |
601166 | 兴业银行 | 01.68 | 35.06 | 0.95% | -0.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019627 | 20国债01 | 01.00(万张) | 99.99(万元) | 2.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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