基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理谢天卉 申购费率0.15% 基金规模4.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011142 | 基金经理谢天卉 | 最新份额10,523.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模4.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.75亿 | 托管费0.2% |
本基金精选新材料新能源行业中的优质股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对 A 类、 C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2086 | 1.2086 | 1.26% |
| 2026-3-25 | 1.1936 | 1.1936 | 2.41% |
| 2026-3-24 | 1.1655 | 1.1655 | 2.05% |
| 2026-3-23 | 1.1421 | 1.1421 | -3.55% |
| 2026-3-20 | 1.1841 | 1.1841 | 0.14% |
| 2026-3-19 | 1.1824 | 1.1824 | -3.60% |
| 2026-3-18 | 1.2265 | 1.2265 | -0.07% |
| 2026-3-17 | 1.2273 | 1.2273 | -3.52% |
| 2026-3-16 | 1.2721 | 1.2721 | 0.32% |
| 2026-3-13 | 1.2681 | 1.2681 | -0.40% |
| 2026-3-12 | 1.2732 | 1.2732 | -1.00% |
| 2026-3-11 | 1.286 | 1.286 | 3.30% |
| 2026-3-10 | 1.2449 | 1.2449 | 2.49% |
| 2026-3-9 | 1.2146 | 1.2146 | -2.12% |
| 2026-3-6 | 1.2409 | 1.2409 | 0.20% |
| 2026-3-5 | 1.2384 | 1.2384 | 1.18% |
| 2026-3-4 | 1.224 | 1.224 | -1.17% |
| 2026-3-3 | 1.2385 | 1.2385 | -4.28% |
| 2026-3-2 | 1.2939 | 1.2939 | -0.32% |
| 2026-2-27 | 1.298 | 1.298 | -0.90% |

谢天卉女士:中国国籍,哈尔滨工业大学工学博士,2010年7月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,2014年12月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究部高级研究员,2021年5月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部基金经理助理,现任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年01月06日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 2022-01-06 至 今 | 4.2 | -43.13% | -33.01% |
| 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 2022-01-06 至 今 | 4.2 | -43.83% | -33.01% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谢天卉 | 2022-01-06 至 今 | 4年2个月零21天 | -43.13 | -33.01 |
| 龚超 | 2021-03-29 至 2023-04-11 | 2年0个月零13天 | 15.27 | -4.54 |
| 李游 | 2020-12-25 至 2023-04-11 | 2年-9个月零17天 | 8.55 | -5.63 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003192 | 1.1352 | 1.3595 | 0.09% | |
| 005839 | 1.0326 | 1.1536 | 0.09% | |
| 006033 | 1.1958 | 1.2468 | 0.09% | |
| 006824 | 1.2639 | 1.2639 | 0.09% | |
| 007828 | 1.1885 | 1.3389 | 0.09% | |
| 008126 | 1.072 | 1.182 | 0.09% | |
| 011142 | 1.1936 | 1.1936 | 1.55% | |
| 011230 | 1.7944 | 1.7944 | 1.55% | |
| 012318 | 0.92 | 0.92 | 0.09% | |
| 012613 | 0.6044 | 0.6044 | 1.28% | |
| 014408 | 0.955 | 0.955 | 1.28% | |
| 015782 | 1.1624 | 1.1624 | 0.09% | |
| 016514 | 1.1811 | 1.3325 | 0.09% | |
| 016801 | 1.0425 | 1.0425 | 0.09% | |
| 017172 | 1.1038 | 1.1038 | 0.09% | |
| 017173 | 1.1003 | 1.1003 | 0.09% | |
| 018508 | 1.1091 | 1.1091 | 0.09% | |
| 020225 | 1.2971 | 1.2971 | 1.28% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.09% | |
| 022042 | 1.0222 | 1.0222 | 0.09% | |
| 022684 | 1.014 | 1.034 | 0.09% | |
| 022730 | 1.444 | 1.444 | 0.09% | |
| 023288 | 1.0174 | 1.0174 | 0.09% | |
| 024294 | 1.0082 | 1.0082 | 0.09% | |
| 003231 | 1.7184 | 1.5695 | 1.55% | |
| 003289 | 1.0112 | 1.2287 | 0.09% | |
| 003625 | 4.0498 | 4.0498 | 1.55% | |
| 005076 | 0.6864 | 1.3834 | 1.28% | |
| 006032 | 1.197 | 1.2605 | 0.09% | |
| 009006 | 1.2872 | 1.4779 | 1.28% | |
| 010496 | 0.8774 | 0.8774 | 1.55% | |
| 011686 | 1.632 | 1.632 | 1.55% | |
| 012938 | 1.008 | 1.1129 | 0.09% | |
| 013339 | 1.3152 | 1.3152 | 1.55% | |
| 013728 | 1.1219 | 1.1219 | 0.09% | |
| 014378 | 1.0127 | 1.141 | 0.09% | |
| 015570 | 0.8225 | 0.8225 | 1.28% | |
| 015960 | 1.0649 | 1.0649 | 1.28% | |
| 016802 | 1.0261 | 1.0261 | 0.09% | |
| 017412 | 1.4748 | 1.4748 | 1.55% | |
| 017413 | 1.4635 | 1.4635 | 1.55% | |
| 018622 | 1.0307 | 1.103 | 0.09% | |
| 019994 | 1.3963 | 1.3963 | 1.55% | |
| 020224 | 1.3086 | 1.3086 | 1.28% | |
| 022721 | 1.035 | 1.062 | 0.09% | |
| 022807 | 1.0381 | 1.0381 | 0.09% | |
| 023842 | 0.9801 | 0.9801 | 1.55% | |
| 024209 | 1.0619 | 1.0619 | 0.09% | |
| 024295 | 1.0072 | 1.0072 | 0.09% | |
| 025223 | 1.0147 | 1.0147 | 1.28% | |
| 002210 | 1.5521 | 2.1827 | 1.55% | |
| 003241 | 1.5083 | 1.5083 | 1.28% | |
| 003647 | 2.0782 | 2.0782 | 1.55% | |
| 005968 | 2.021 | 2.021 | 1.55% | |
| 007354 | 0.9668 | 0.9668 | 1.55% | |
| 007829 | 1.1597 | 1.3071 | 0.09% | |
| 011143 | 1.1567 | 1.1567 | 1.55% | |
| 011367 | 1.09 | 1.09 | 1.28% | |
| 011442 | 1.1422 | 1.1422 | 1.28% | |
| 011490 | 1.1745 | 1.1745 | 0.09% | |
| 012379 | 0.64 | 0.64 | 0.94% | |
| 013161 | 0.5362 | 0.5362 | 1.28% | |
| 013348 | 0.6307 | 0.6307 | 1.28% | |
| 014266 | 1.0348 | 1.1235 | 0.09% | |
| 015783 | 1.1646 | 1.1646 | 0.09% | |
| 018155 | 1.548 | 1.548 | 0.94% | |
| 020222 | 1.0327 | 1.0617 | 0.09% | |
| 021380 | 1.0964 | 1.0964 | 0.09% | |
| 021845 | 1.1395 | 1.1395 | 1.28% | |
| 022041 | 1.0257 | 1.0257 | 0.09% | |
| 022900 | 2.176 | 2.176 | 1.55% | |
| 023843 | 0.9782 | 0.9782 | 1.55% | |
| 024208 | 1.0578 | 1.0578 | 0.09% | |
| 563890 | 1.0631 | 1.0631 | 1.55% | |
| 001662 | 1.149 | 1.149 | 1.28% | |
| 002310 | 1.6669 | 1.8049 | 1.55% | |
| 002337 | 1.2018 | 1.1449 | 0.09% | |
| 003242 | 1.3967 | 1.3967 | 1.28% | |
| 003865 | 1.4087 | 2.0393 | 1.55% | |
| 005927 | 1.9487 | 1.9487 | 1.55% | |
| 005928 | 1.8427 | 1.8427 | 1.55% | |
| 009268 | 1.2675 | 1.2675 | 1.28% | |
| 010495 | 0.9149 | 0.9149 | 1.55% | |
| 010606 | 1.2498 | 1.2498 | 1.28% | |
| 011149 | 1.2586 | 1.2586 | 1.55% | |
| 012317 | 0.9457 | 0.9457 | 0.09% | |
| 012614 | 0.5877 | 0.5877 | 1.28% | |
| 013349 | 0.6178 | 0.6178 | 1.28% | |
| 020223 | 1.0323 | 1.0593 | 0.09% | |
| 021395 | 1.1348 | 1.2278 | 0.09% | |
| 023168 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% | |
| 002101 | 1.4446 | 1.5379 | 0.09% | |
| 003230 | 1.8022 | 1.7445 | 1.55% | |
| 005561 | 2.1676 | 2.1676 | 1.55% | |
| 008125 | 1.0772 | 1.1882 | 0.09% | |
| 008894 | 1.4925 | 1.4925 | 1.28% | |
| 008959 | 1.0538 | 1.2388 | 0.09% | |
| 009005 | 1.3178 | 1.5101 | 1.28% | |
| 009269 | 1.2391 | 1.2391 | 1.28% | |
| 009311 | 1.2478 | 1.2478 | 0.09% | |
| 010586 | 0.3902 | 0.3902 | 1.55% | |
| 011146 | 1.2972 | 1.2972 | 1.55% | |
| 011368 | 1.0364 | 1.0364 | 1.28% | |
| 011377 | 1.4981 | 1.4981 | 1.55% | |
| 013133 | 1.3756 | 1.3756 | 1.55% | |
| 013946 | 1.0692 | 1.1049 | 0.09% | |
| 014736 | 1.902 | 1.902 | 1.55% | |
| 014737 | 1.8629 | 1.8629 | 1.55% | |
| 017654 | 1.7874 | 1.7874 | 0.94% | |
| 021379 | 1.0571 | 1.0571 | 0.09% | |
| 023485 | 1.0172 | 1.0172 | 0.09% | |
| 025222 | 1.0166 | 1.0166 | 1.28% | |
| 001199 | 1.1888 | 1.1888 | 0.09% | |
| 001200 | 1.1433 | 1.1433 | 0.09% | |
| 002336 | 1.0248 | 1.3275 | 0.09% | |
| 003193 | 1.0576 | 1.3039 | 0.09% | |
| 005496 | 1.9821 | 1.9821 | 1.55% | |
| 005838 | 1.0331 | 1.1661 | 0.09% | |
| 006076 | 1.0571 | 1.2491 | 0.09% | |
| 006077 | 1.0435 | 1.2185 | 0.09% | |
| 006874 | 1.0891 | 1.2833 | 0.09% | |
| 006875 | 1.0783 | 1.2534 | 0.09% | |
| 008031 | 1.0722 | 1.2204 | 0.09% | |
| 011229 | 1.777 | 1.777 | 1.55% | |
| 011443 | 1.1209 | 1.1209 | 1.28% | |
| 012380 | 0.625 | 0.625 | 0.94% | |
| 012939 | 1.0055 | 1.1033 | 0.09% | |
| 013160 | 0.5459 | 0.5459 | 1.28% | |
| 013951 | 1.0346 | 1.1666 | 0.09% | |
| 014379 | 1.0443 | 1.1336 | 0.09% | |
| 014409 | 0.9361 | 0.9361 | 1.28% | |
| 015571 | 0.805 | 0.805 | 1.28% | |
| 016073 | 1.0301 | 1.0301 | 1.55% | |
| 017653 | 1.8088 | 1.8088 | 0.94% | |
| 018506 | 1.1153 | 1.1153 | 0.09% | |
| 019993 | 1.4057 | 1.4057 | 1.55% | |
| 020205 | 1.0444 | 1.2805 | 0.09% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.09% | |
| 021976 | 1.0922 | 1.0976 | 1.28% | |
| 002102 | 1.4108 | 1.3778 | 0.09% | |
| 003190 | 1.8043 | 1.7172 | 1.55% | |
| 003191 | 1.7096 | 1.6142 | 1.55% | |
| 003646 | 2.1204 | 2.1204 | 1.55% | |
| 004322 | 1.0657 | 1.3516 | 0.09% | |
| 005562 | 2.1342 | 2.1342 | 1.55% | |
| 005969 | 1.9149 | 1.9149 | 1.55% | |
| 009459 | 1.1871 | 1.1871 | 0.09% | |
| 010605 | 1.2776 | 1.2776 | 1.28% | |
| 011207 | 0.6696 | 0.6696 | 1.28% | |
| 011489 | 1.1888 | 1.1888 | 0.09% | |
| 011685 | 1.6756 | 1.6756 | 1.55% | |
| 016074 | 1.0041 | 1.0041 | 1.55% | |
| 016997 | 0.9534 | 0.9534 | 1.28% | |
| 016998 | 0.9359 | 0.9359 | 1.28% | |
| 017309 | 1.0884 | 1.0934 | 0.09% | |
| 018156 | 1.5307 | 1.5307 | 0.94% | |
| 019338 | 1.5119 | 1.5119 | 1.55% | |
| 022808 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% | |
| 002311 | 1.5561 | 1.7767 | 1.55% | |
| 002315 | 1.6578 | 1.8028 | 1.55% | |
| 002316 | 1.5499 | 1.7707 | 1.55% | |
| 002438 | 1.022 | 1.396 | 0.09% | |
| 003624 | 4.2481 | 4.2481 | 1.55% | |
| 005495 | 2.0708 | 2.0708 | 1.55% | |
| 006825 | 1.2316 | 1.2316 | 0.09% | |
| 007357 | 0.9269 | 0.9269 | 1.55% | |
| 008893 | 1.5099 | 1.5099 | 1.28% | |
| 010585 | 0.4007 | 0.4007 | 1.55% | |
| 010597 | 1.1969 | 1.1969 | 1.28% | |
| 010598 | 1.173 | 1.173 | 1.28% | |
| 011147 | 1.2703 | 1.2703 | 1.55% | |
| 011150 | 1.2261 | 1.2261 | 1.55% | |
| 011206 | 0.6836 | 0.6836 | 1.28% | |
| 011378 | 1.4598 | 1.4598 | 1.55% | |
| 013132 | 1.4114 | 1.4114 | 1.55% | |
| 013340 | 1.286 | 1.286 | 1.55% | |
| 013729 | 1.112 | 1.112 | 0.09% | |
| 016687 | 1.0769 | 1.1099 | 0.09% | |
| 016688 | 1.0727 | 1.1057 | 0.09% | |
| 017310 | 1.0538 | 1.0868 | 0.09% | |
| 018507 | 1.1046 | 1.1046 | 0.09% | |
| 018844 | 1.0406 | 1.0596 | 0.09% | |
| 018845 | 1.0428 | 1.0548 | 0.09% | |
| 019339 | 1.4934 | 1.4934 | 1.55% | |
| 021846 | 0.9376 | 0.9376 | 0.09% | |
| 021975 | 1.1 | 1.1063 | 1.28% | |
| 022100 | 1.1938 | 1.1938 | 0.09% | |
| 023287 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% | |
| 023486 | 1.0139 | 1.0139 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 53,634.22 | 93.65 |
| 2 | 债券及货币 | 887.28 | 01.55 |
| 3 | 现金 | 887.28 | 01.55 |
| 4 | 其他资产 | 4,135.27 | 07.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300450 | 先导智能 | 86.16 | 4,306.27 | 7.52% | 63.06 |
| 688155 | 先惠技术 | 58.04 | 3,508.25 | 6.13% | 48.23 |
| 688559 | 海目星 | 69.38 | 3,334.32 | 5.82% | 66.29 |
| 688778 | 厦钨新能 | 42.39 | 3,279.92 | 5.73% | 37.43 |
| 600110 | 诺德股份 | 416.37 | 2,952.06 | 5.15% | 416.37 |
| 603659 | 璞泰来 | 106.70 | 2,917.18 | 5.09% | 82.70 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 40.02 | 2,444.57 | 4.27% | 36.59 |
| 301150 | 中一科技 | 57.93 | 2,432.50 | 4.25% | 57.93 |
| 300390 | 天华新能 | 44.28 | 2,418.13 | 4.22% | 44.28 |
| 688388 | 嘉元科技 | 58.99 | 2,417.44 | 4.22% | 58.99 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.57% | 38.04% | 3.37% | 5.75% | 3.44% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.05% | 5.02% | 5.57% | 5.57% | 38.04% | 10.46% | 32.3% | 19.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.61 | 1.03 | 1.03 |
| 夏普比率 | 105.87 | 96.81 | 23.40 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
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