| 基金代码011443 | 基金经理闫一帆,黄浩东 | 最新份额3,611.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2021-04-26 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.05亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类、E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.119 | 1.119 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 1.1203 | 1.1203 | -0.12% |
| 2026-11-9 | 1.1217 | 1.1217 | -0.07% |
| 2026-11-6 | 1.1225 | 1.1225 | -0.03% |
| 2026-11-5 | 1.1228 | 1.1228 | 0.11% |
| 2026-11-4 | 1.1216 | 1.1216 | 0.26% |
| 2026-11-3 | 1.1187 | 1.1187 | 0.14% |
| 2026-11-2 | 1.1171 | 1.1171 | 0.04% |
| 2026-10-30 | 1.1167 | 1.1167 | -0.21% |
| 2026-10-29 | 1.119 | 1.119 | 0.05% |
| 2026-10-28 | 1.1184 | 1.1184 | 0.06% |
| 2026-10-27 | 1.1177 | 1.1177 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 1.1184 | 1.1184 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 1.1192 | 1.1192 | 0.16% |
| 2026-10-22 | 1.1174 | 1.1174 | -0.16% |
| 2026-10-21 | 1.1192 | 1.1192 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 1.1204 | 1.1204 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 1.1205 | 1.1205 | 0.07% |
| 2026-10-16 | 1.1197 | 1.1197 | 0.09% |
| 2026-10-15 | 1.1187 | 1.1187 | -0.16% |

黄浩东先生:中国国籍,清华大学硕士,2008年7月加入广西玉柴机器集团有限公司,任投融资部投资经理,2010年4月加入天华阳光电力有限公司,任财务部财务经理,2011年7月加入东莞证券股份有限公司深圳分公司,任固定收益部经理、深圳分公司副总经理,2019年8月加入新疆前海联合基金有限公司,任固定收益部总经理、基金经理,2022年9月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2023年05月12日至2025年05月29日),现任固收混合资产投资部总监助理,创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2023年05月12日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2023年05月12日起任职),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2024年03月23日起任职),创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2026年07月25日起任职),兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2022-09-01 | 1.3 | 3.55% | -3.74% |
| 创金合信怡久回报债券C | 债券型 | 2026-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创金合信聚鑫债券E | 债券型 | 2024-07-10 至 2025-05-29 | 0.9 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2024-03-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.5 | -6.55% | 1.26% |
| 前海联合泳祺纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-09-01 | 2.4 | 6.79% | 9.10% |
| 创金合信鑫瑞混合E | 混合型 | 2024-07-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信怡久回报债券E | 债券型 | 2026-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 前海联合泰瑞纯债C | 债券型 | 2020-08-13 至 2022-07-09 | 1.9 | 4.76% | 6.92% |
| 创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 3.5 | -0.65% | -17.80% |
| 创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 2025-05-29 | 2.0 | -3.22% | 1.26% |
| 创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.5 | -6.32% | 1.26% |
| 前海联合添利债券A | 债券型 | 2019-12-17 至 2022-09-01 | 2.7 | 17.54% | 11.48% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 2022-09-01 | 1.0 | 4.33% | 3.00% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 2022-09-01 | 1.0 | 4.14% | 3.00% |
| 创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 3.5 | -0.93% | -17.80% |
| 创金合信怡久回报债券A | 债券型 | 2026-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券E | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 前海联合泳辉纯债A | 债券型 | 2020-06-08 至 2022-09-01 | 2.2 | 6.65% | 8.72% |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2024-03-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 前海联合添惠纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-06-23 | 2.2 | 7.63% | 8.29% |
| 前海联合添泽债券A | 债券型 | 2020-05-25 至 2022-09-01 | 2.3 | 8.16% | 8.62% |
| 前海联合添泽债券C | 债券型 | 2020-05-25 至 2022-09-01 | 2.3 | 6.81% | 8.63% |
| 前海联合添利债券C | 债券型 | 2019-12-17 至 2022-09-01 | 2.7 | 16.35% | 11.48% |
| 前海联合泳祺纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-09-01 | 2.4 | 7.38% | 9.12% |
| 前海联合添惠纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-06-23 | 2.2 | 6.20% | 8.29% |
| 前海联合泳辉纯债C | 债券型 | 2020-06-08 至 2022-09-01 | 2.2 | 5.70% | 8.73% |
| 创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 2025-05-29 | 2.0 | -3.50% | 1.26% |
| 前海联合泰瑞纯债A | 债券型 | 2020-08-13 至 2022-07-09 | 1.9 | 5.60% | 6.92% |
| 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型 | 2021-05-07 至 2022-09-01 | 1.3 | 2.93% | -3.73% |
| 创金合信转债精选债券E | 债券型 | 2024-11-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫一帆 | 2026-08-27 至 今 | 0年2个月零16天 | ||
| 黄浩东 | 2023-05-12 至 今 | 3年6个月零31天 | -0.93 | -17.80 |
| 王一兵 | 2021-10-22 至 2026-07-07 | 4年-4个月零15天 | 4.87 | -29.42 |
| 闫一帆 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1年3个月零16天 | 0.17 | -8.80 |
| 王妍 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1年3个月零16天 | 0.17 | -8.80 |

闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月加入国泰君安证券股份有限公司,任机构销售,2011年5月加入永安财产保险股份有限公司,任投资管理中心固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司,任资产管理部固定收益研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监、债券指数策略投资部负责人,创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年01月24日),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年11月01日),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年05月21日至2025年04月23日),创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日至2025年12月13日),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月31日至2025年12月13日),现任固定收益总部、利率与衍生投资部负责人,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年01月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年03月20日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月27日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2021年06月02日起任职),创金合信恒悦30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年06月23日起任职),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2026年08月27日起任职),创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年08月27日起任职),创金合信泰利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年09月08日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-30 | 2.1 | -3.10% | -6.69% |
| 创金合信金融地产股票C | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-10 | 2.1 | 9.71% | -2.98% |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 5.5 | 9.84% | 6.56% |
| 创金合信泰利6个月持有期债券A | 债券型 | 2026-08-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 6.7 | 28.55% | 7.64% |
| 创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 6.4 | 13.85% | 9.87% |
| 创金合信鑫祥混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 2022-11-01 | 2.0 | 5.26% | -11.94% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-08 至 2025-12-13 | 3.1 | 4.73% | 2.15% |
| 创金合信鑫瑞混合E | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2026-08-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信金融地产股票A | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-10 | 2.1 | 8.61% | -3.00% |
| 创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 6.8 | 39.39% | 2.99% |
| 创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2020-06-12 至 2025-12-13 | 5.5 | 11.81% | 9.64% |
| 创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.51% | -8.80% |
| 创金合信泰利6个月持有期债券C | 债券型 | 2026-08-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-30 | 2.1 | -8.51% | -6.69% |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 5.5 | 9.27% | 6.56% |
| 创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.17% | -8.80% |
| 创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 2025-12-13 | 1.6 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-04-14 至 2025-04-23 | 5.0 | 10.07% | 9.93% |
| 创金合信鑫收益E | 2019-01-16 至 2019-01-24 | 0.0 | -0.10% | 0.55% | |
| 创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2022-11-01 | 2.0 | 6.12% | -11.95% |
| 创金合信恒悦30天持有期债券A | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 创金合信鑫收益A | 2016-12-20 至 2019-01-24 | 2.1 | 3.60% | -2.97% | |
| 创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-04-14 至 2025-04-23 | 5.0 | 11.29% | 9.93% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 5.5 | 8.82% | 6.56% |
| 创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 6.7 | 30.45% | 7.64% |
| 创金合信季安鑫3个月C | 债券型 | 2026-08-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信恒悦30天持有期债券C | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 创金合信鑫收益C | 2016-12-20 至 2019-01-24 | 2.1 | 19.30% | -2.99% | |
| 创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 6.8 | 40.96% | 2.99% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-08 至 2025-12-13 | 3.1 | 4.84% | 2.15% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫一帆 | 2026-08-27 至 今 | 0年2个月零16天 | ||
| 黄浩东 | 2023-05-12 至 今 | 3年6个月零31天 | -0.93 | -17.80 |
| 王一兵 | 2021-10-22 至 2026-07-07 | 4年-4个月零15天 | 4.87 | -29.42 |
| 闫一帆 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1年3个月零16天 | 0.17 | -8.80 |
| 王妍 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1年3个月零16天 | 0.17 | -8.80 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009268 | 1.2675 | 1.2675 | 0.67% | |
| 003231 | 1.6201 | 1.4797 | 0.59% | |
| 010606 | 1.2243 | 1.2243 | 0.67% | |
| 005927 | 1.7423 | 1.7423 | 0.59% | |
| 001662 | 0.826 | 0.826 | 0.67% | |
| 008126 | 1.0913 | 1.2013 | 0.00% | |
| 014737 | 2.1524 | 2.1524 | 0.59% | |
| 011230 | 1.5367 | 1.5367 | 0.59% | |
| 013349 | 0.5567 | 0.5567 | 0.67% | |
| 013946 | 1.0901 | 1.1258 | 0.00% | |
| 013728 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | |
| 018845 | 1.0399 | 1.0779 | 0.00% | |
| 020225 | 1.1888 | 1.1888 | 0.67% | |
| 022807 | 1.053 | 1.053 | 0.00% | |
| 023288 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | |
| 023843 | 0.9017 | 0.9017 | 0.59% | |
| 024295 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | |
| 025222 | 0.8474 | 0.8474 | 0.67% | |
| 025223 | 0.8427 | 0.8427 | 0.67% | |
| 027163 | 0.8229 | 0.8229 | 0.00% | |
| 005561 | 2.2355 | 2.2355 | 0.59% | |
| 002316 | 1.4625 | 1.6833 | 0.59% | |
| 003865 | 1.2397 | 1.8703 | 0.59% | |
| 006874 | 1.1046 | 1.2988 | 0.00% | |
| 006875 | 1.0912 | 1.2663 | 0.00% | |
| 003192 | 1.1371 | 1.3811 | 0.00% | |
| 010585 | 0.3939 | 0.3939 | 0.59% | |
| 010598 | 1.1716 | 1.1716 | 0.67% | |
| 010605 | 1.2547 | 1.2547 | 0.67% | |
| 006033 | 1.2032 | 1.2703 | 0.00% | |
| 012938 | 1.0145 | 1.1353 | 0.00% | |
| 011206 | 0.6698 | 0.6698 | 0.67% | |
| 013348 | 0.5701 | 0.5701 | 0.67% | |
| 014378 | 1.0361 | 1.1644 | 0.00% | |
| 014408 | 1.0639 | 1.0639 | 0.67% | |
| 016514 | 1.1932 | 1.3531 | 0.00% | |
| 017173 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | |
| 017413 | 1.1828 | 1.1828 | 0.59% | |
| 013729 | 1.123 | 1.123 | 0.00% | |
| 013133 | 1.298 | 1.298 | 0.59% | |
| 013160 | 0.4737 | 0.4737 | 0.67% | |
| 019993 | 1.0527 | 1.0527 | 0.59% | |
| 020205 | 1.0592 | 1.2953 | 0.00% | |
| 015960 | 1.0733 | 1.0733 | 0.67% | |
| 022684 | 1.0032 | 1.0232 | 0.00% | |
| 023842 | 0.9069 | 0.9069 | 0.59% | |
| 024208 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | |
| 026888 | 0.8543 | 0.8543 | 0.59% | |
| 005495 | 1.8515 | 1.8515 | 0.59% | |
| 002310 | 1.5917 | 1.7297 | 0.59% | |
| 001199 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | |
| 003624 | 3.3594 | 3.3594 | 0.59% | |
| 008959 | 1.0635 | 1.2485 | 0.00% | |
| 009269 | 1.236 | 1.236 | 0.67% | |
| 003193 | 1.0784 | 1.3247 | 0.00% | |
| 010496 | 0.7292 | 0.7292 | 0.59% | |
| 010586 | 0.3824 | 0.3824 | 0.59% | |
| 005838 | 1.0501 | 1.1831 | 0.00% | |
| 005928 | 1.6402 | 1.6402 | 0.59% | |
| 012614 | 0.5031 | 0.5031 | 0.67% | |
| 012317 | 0.9152 | 0.9152 | 0.00% | |
| 012318 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% | |
| 011229 | 1.5266 | 1.5266 | 0.59% | |
| 013338 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | |
| 013340 | 1.2843 | 1.2843 | 0.59% | |
| 016687 | 1.0992 | 1.1322 | 0.00% | |
| 016802 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | |
| 017172 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | |
| 016073 | 0.8315 | 0.8315 | 0.59% | |
| 015570 | 0.7716 | 0.7716 | 0.67% | |
| 019994 | 1.0437 | 1.0437 | 0.59% | |
| 021976 | 1.1002 | 1.1056 | 0.67% | |
| 022721 | 1.048 | 1.081 | 0.00% | |
| 026889 | 0.8533 | 0.8533 | 0.59% | |
| 026916 | 0.9906 | 0.9906 | 0.67% | |
| 026969 | 0.9968 | 0.9968 | 0.67% | |
| 027162 | 0.8245 | 0.8245 | 0.00% | |
| 026676 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | |
| 026677 | 0.991 | 0.991 | 0.00% | |
| 002210 | 1.3725 | 2.0031 | 0.59% | |
| 007828 | 1.1991 | 1.36 | 0.00% | |
| 009311 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | |
| 003191 | 1.4203 | 1.341 | 0.59% | |
| 003241 | 1.3703 | 1.3703 | 0.67% | |
| 010495 | 0.7642 | 0.7642 | 0.59% | |
| 005783 | 1.0408 | 1.3086 | 0.00% | |
| 005839 | 1.0494 | 1.1704 | 0.00% | |
| 005969 | 1.6974 | 1.6974 | 0.59% | |
| 011686 | 1.4446 | 1.4446 | 0.59% | |
| 011207 | 0.6545 | 0.6545 | 0.67% | |
| 011377 | 1.6334 | 1.6334 | 0.59% | |
| 011442 | 1.1444 | 1.1444 | 0.67% | |
| 016801 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | |
| 017412 | 1.1937 | 1.1937 | 0.59% | |
| 016074 | 0.808 | 0.808 | 0.59% | |
| 013161 | 0.4641 | 0.4641 | 0.67% | |
| 015782 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | |
| 023485 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
| 002336 | 1.0429 | 1.3502 | 0.00% | |
| 003647 | 1.7209 | 1.7209 | 0.59% | |
| 008894 | 1.5111 | 1.5111 | 0.67% | |
| 010597 | 1.1958 | 1.1958 | 0.67% | |
| 006032 | 1.2036 | 1.2847 | 0.00% | |
| 012379 | 0.5358 | 0.5358 | 0.14% | |
| 012380 | 0.5216 | 0.5216 | 0.14% | |
| 011150 | 1.05 | 1.05 | 0.59% | |
| 013339 | 1.3177 | 1.3177 | 0.59% | |
| 016998 | 0.8322 | 0.8322 | 0.67% | |
| 017310 | 1.0728 | 1.1058 | 0.00% | |
| 015571 | 0.7524 | 0.7524 | 0.67% | |
| 018155 | 1.3689 | 1.3689 | 0.14% | |
| 019338 | 1.3687 | 1.3687 | 0.59% | |
| 019339 | 1.3475 | 1.3475 | 0.59% | |
| 018506 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | |
| 018507 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | |
| 018622 | 1.0531 | 1.1254 | 0.00% | |
| 021975 | 1.1123 | 1.1186 | 0.67% | |
| 017653 | 1.7425 | 1.7425 | 0.14% | |
| 020222 | 1.0512 | 1.0802 | 0.00% | |
| 023486 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | |
| 022900 | 2.2484 | 2.2484 | 0.59% | |
| 023287 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | |
| 021380 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | |
| 027095 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | |
| 005562 | 2.1983 | 2.1983 | 0.59% | |
| 002311 | 1.4693 | 1.6899 | 0.59% | |
| 004322 | 1.0873 | 1.3732 | 0.00% | |
| 001200 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | |
| 009006 | 1.3037 | 1.4944 | 0.67% | |
| 006825 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | |
| 005782 | 1.0538 | 1.3323 | 0.00% | |
| 006076 | 1.0668 | 1.2588 | 0.00% | |
| 006077 | 1.0507 | 1.2257 | 0.00% | |
| 009833 | 1.0431 | 1.2235 | 0.00% | |
| 012613 | 0.5193 | 0.5193 | 0.67% | |
| 009459 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | |
| 012939 | 1.0207 | 1.1246 | 0.00% | |
| 011685 | 1.4879 | 1.4879 | 0.59% | |
| 014736 | 2.2043 | 2.2043 | 0.59% | |
| 002102 | 1.2664 | 1.2368 | 0.00% | |
| 011146 | 0.982 | 0.982 | 0.59% | |
| 011147 | 0.9593 | 0.9593 | 0.59% | |
| 014379 | 1.0683 | 1.1576 | 0.00% | |
| 014409 | 1.0395 | 1.0395 | 0.67% | |
| 016997 | 0.851 | 0.851 | 0.67% | |
| 013951 | 1.0555 | 1.1875 | 0.00% | |
| 018156 | 1.3498 | 1.3498 | 0.14% | |
| 018508 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | |
| 021845 | 1.1417 | 1.1417 | 0.67% | |
| 015783 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | |
| 022808 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | |
| 024294 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | |
| 026917 | 0.9884 | 0.9884 | 0.67% | |
| 002438 | 1.027 | 1.414 | 0.00% | |
| 003625 | 3.1924 | 3.1924 | 0.59% | |
| 003646 | 1.7581 | 1.7581 | 0.59% | |
| 007354 | 0.894 | 0.894 | 0.59% | |
| 007357 | 0.8527 | 0.8527 | 0.59% | |
| 005076 | 0.6091 | 1.3061 | 0.67% | |
| 006824 | 1.2763 | 1.2763 | 0.00% | |
| 003190 | 1.5056 | 1.4329 | 0.59% | |
| 003230 | 1.7066 | 1.6519 | 0.59% | |
| 003242 | 1.2625 | 1.2625 | 0.67% | |
| 003289 | 1.0006 | 1.2181 | 0.00% | |
| 002101 | 1.2992 | 1.3831 | 0.00% | |
| 011142 | 0.8542 | 0.8542 | 0.59% | |
| 011149 | 1.0812 | 1.0812 | 0.59% | |
| 011378 | 1.5866 | 1.5866 | 0.59% | |
| 013337 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | |
| 013132 | 1.3359 | 1.3359 | 0.59% | |
| 021846 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | |
| 020223 | 1.0506 | 1.0776 | 0.00% | |
| 022730 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | |
| 021379 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | |
| 021395 | 1.1371 | 1.2489 | 0.00% | |
| 026968 | 0.9986 | 0.9986 | 0.67% | |
| 027094 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | |
| 005496 | 1.7666 | 1.7666 | 0.59% | |
| 002315 | 1.5821 | 1.7271 | 0.59% | |
| 002337 | 1.2216 | 1.1619 | 0.00% | |
| 008893 | 1.5311 | 1.5311 | 0.67% | |
| 009005 | 1.3381 | 1.5304 | 0.67% | |
| 005968 | 1.7994 | 1.7994 | 0.59% | |
| 008125 | 1.0973 | 1.2083 | 0.00% | |
| 011143 | 0.8247 | 0.8247 | 0.59% | |
| 011367 | 0.821 | 0.821 | 0.67% | |
| 011368 | 0.7756 | 0.7756 | 0.67% | |
| 011443 | 1.1203 | 1.1203 | 0.67% | |
| 011489 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | |
| 011490 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | |
| 016688 | 1.0953 | 1.1283 | 0.00% | |
| 017309 | 1.1081 | 1.1131 | 0.00% | |
| 022100 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | |
| 017654 | 1.7127 | 1.7127 | 0.14% | |
| 018844 | 1.039 | 1.084 | 0.00% | |
| 020224 | 1.2032 | 1.2032 | 0.67% | |
| 023168 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | |
| 024209 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% | |
| 563890 | 1.0738 | 1.0738 | 0.59% | |
| 007829 | 1.1685 | 1.3247 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 417.91 | 07.79 |
| 2 | 债券及货币 | 5,184.23 | 96.59 |
| 3 | 现金 | 16.99 | 00.32 |
| 4 | 其他资产 | 43.19 | 00.80 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000333 | 美的集团 | 01.40 | 112.14 | 2.09% | -0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.69 | 20.56 | 0.38% | -0.81 |
| 600938 | 中国海油 | 00.42 | 14.04 | 0.26% | -0.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 00.23 | 09.40 | 0.18% | 0.03 |
| 002653 | 海思科 | 00.15 | 09.33 | 0.17% | -0.05 |
| 603979 | 金诚信 | 00.12 | 08.67 | 0.16% | 0.12 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 00.10 | 07.96 | 0.15% | -0.12 |
| 000651 | 格力电器 | 00.19 | 07.27 | 0.14% | -0.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.09 | 07.42 | 0.14% | 0.01 |
| 601919 | 中远海控 | 00.47 | 07.69 | 0.14% | 0.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2028050 | 20工商银行二级03 | 04.00(万张) | 458.93(万元) | 8.55(%) |
| 2 | 232680014 | 26中行二级资本债02BC | 04.00(万张) | 404.93(万元) | 7.54(%) |
| 3 | 524279 | 25圆融K2 | 03.00(万张) | 305.79(万元) | 5.70(%) |
| 4 | 241190 | 24招证G3 | 03.00(万张) | 304.96(万元) | 5.68(%) |
| 5 | 524512 | 25鲲鹏02 | 03.00(万张) | 304.62(万元) | 5.68(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.52% | 0.59% | 2.76% | 2.77% | 2.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1% | -0.93% | -0.04% | 0.45% | 0.59% | 8.52% | 14.67% | 12.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.08 | 0.19 |
| 夏普比率 | -40.21 | 104.18 | 28.88 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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