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创金合信季安鑫3个月C 009459
收藏成功
债券型
基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理段伟兰,黄佳祥 申购费率0.0% 基金规模19.96亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009459 | 基金经理段伟兰,黄佳祥 | 最新份额65,319.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模19.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2020-06-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报最大化。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、永续债、同业存单、国债期货以及货币市场工具等。本基金不从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-12 | 1.1969 | 1.1969 | 0.01% |
| 2026-8-11 | 1.1968 | 1.1968 | 0.01% |
| 2026-8-10 | 1.1967 | 1.1967 | 0.02% |
| 2026-8-7 | 1.1965 | 1.1965 | 0.02% |
| 2026-8-6 | 1.1963 | 1.1963 | 0.01% |
| 2026-8-5 | 1.1962 | 1.1962 | 0.01% |
| 2026-8-4 | 1.1961 | 1.1961 | 0.01% |
| 2026-8-3 | 1.196 | 1.196 | 0.00% |
| 2026-7-31 | 1.196 | 1.196 | 0.03% |
| 2026-7-30 | 1.1957 | 1.1957 | 0.01% |
| 2026-7-29 | 1.1956 | 1.1956 | 0.01% |
| 2026-7-28 | 1.1955 | 1.1955 | -0.02% |
| 2026-7-27 | 1.1957 | 1.1957 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.1956 | 1.1956 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.1955 | 1.1955 | 0.03% |
| 2026-7-21 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.1952 | 1.1952 | 0.01% |
| 2026-7-17 | 1.1951 | 1.1951 | 0.01% |
| 2026-7-16 | 1.195 | 1.195 | 0.00% |
黄佳祥先生：中国国籍，厦门大学经济学博士，2017年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理，创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年08月21日至2022年12月07日)，创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2020年08月21日至2023年08月24日)，现任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年02月03日起任职)，创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(2021年11月29日起任职)，创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2022年01月10日起任职)，创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年07月08日起任职)，创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职)，创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2023年01月12日起任职)，创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日起任职)，创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年4月10日起任职)，创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年06月03日起任职)，创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金(2025年07月21日起任职)，创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金(2025年10月21日起任职)。创金合信弘达债券型证券投资基金基金经理(2026年03月27日起任职)。
任职期间收益
创金合信季安鑫3个月C 2021-02-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2020-08-21 至 2023-08-24 | 3.0 | -5.28% | 9.26% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-01-10 至 今 | 4.6 | 6.36% | 3.60% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 3.8 | 4.73% | 2.15% |
| 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.5 | 12.53% | 8.23% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.9 | 2.51% | 2.20% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.9 | 2.30% | 2.20% |
| 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信恒荣120天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信恒荣120天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信尊睿债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 2025-02-28 | 3.3 | 7.93% | 4.01% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2023-01-12 至 今 | 3.6 | 4.07% | 2.57% |
| 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2023-01-12 至 今 | 3.6 | 3.68% | 2.57% |
| 创金合信鑫收益E | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.95% | 2.94% | |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2020-08-21 至 2023-08-24 | 3.0 | -6.36% | 9.24% |
| 创金合信鑫收益A | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.51% | 2.94% | |
| 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 创金合信季安鑫3个月C | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.5 | 11.79% | 8.23% |
| 创金合信尊睿债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 2025-02-28 | 3.3 | 7.45% | 4.01% |
| 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-09 至 2025-12-25 | 3.5 | 2.05% | -25.57% |
| 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.7 | 1.05% | 0.45% |
| 创金合信弘达债券C | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信鑫收益C | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.91% | 2.94% | |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-01-10 至 今 | 4.6 | 6.86% | 3.60% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 3.8 | 4.84% | 2.15% |
| 创金合信弘达债券A | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 段伟兰 | 2026-01-16 至 今 | 0年6个月零28天 | ||
| 黄佳祥 | 2021-02-03 至 今 | 5年6个月零10天 | 11.79 | 8.23 |
| 王一兵 | 2020-06-09 至 2024-04-10 | 3年10个月零1天 | 13.13 | 10.59 |
基本信息
创金合信基金管理有限公司
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003624 | 4.0997 | 4.0997 | -0.65% | |
| 003647 | 2.0168 | 2.0168 | -0.65% | |
| 002315 | 1.7829 | 1.9279 | -0.65% | |
| 001199 | 1.2044 | 1.2044 | -0.08% | |
| 013951 | 1.0464 | 1.1784 | -0.08% | |
| 013132 | 1.3567 | 1.3567 | -0.65% | |
| 013160 | 0.5432 | 0.5432 | -0.62% | |
| 013161 | 0.5326 | 0.5326 | -0.62% | |
| 013340 | 1.7805 | 1.7805 | -0.65% | |
| 014408 | 0.9706 | 0.9706 | -0.62% | |
| 011443 | 1.1294 | 1.1294 | -0.62% | |
| 011489 | 1.1998 | 1.1998 | -0.08% | |
| 012380 | 0.6093 | 0.6093 | -0.34% | |
| 012614 | 0.6627 | 0.6627 | -0.62% | |
| 012939 | 1.0175 | 1.1153 | -0.08% | |
| 011686 | 1.4884 | 1.4884 | -0.65% | |
| 025223 | 1.0008 | 1.0008 | -0.62% | |
| 021379 | 1.063 | 1.063 | -0.08% | |
| 022684 | 1.0055 | 1.0255 | -0.08% | |
| 022808 | 1.0452 | 1.0452 | -0.08% | |
| 023288 | 1.0411 | 1.0411 | -0.08% | |
| 023842 | 1.065 | 1.065 | -0.65% | |
| 024208 | 1.0734 | 1.0734 | -0.08% | |
| 017654 | 2.2232 | 2.2232 | -0.34% | |
| 020223 | 1.0429 | 1.0699 | -0.08% | |
| 019993 | 1.2537 | 1.2537 | -0.65% | |
| 021845 | 1.1498 | 1.1498 | -0.62% | |
| 002102 | 1.3771 | 1.3449 | -0.08% | |
| 005838 | 1.0417 | 1.1747 | -0.08% | |
| 006824 | 1.2716 | 1.2716 | -0.08% | |
| 009268 | 1.2713 | 1.2713 | -0.62% | |
| 009269 | 1.2409 | 1.2409 | -0.62% | |
| 003190 | 1.5658 | 1.4902 | -0.65% | |
| 003193 | 1.0693 | 1.3156 | -0.08% | |
| 003289 | 1.0028 | 1.2203 | -0.08% | |
| 010496 | 1.076 | 1.076 | -0.65% | |
| 010585 | 0.4466 | 0.4466 | -0.65% | |
| 026969 | 1.0002 | 1.0002 | -0.62% | |
| 003625 | 3.9008 | 3.9008 | -0.65% | |
| 005496 | 2.6402 | 2.6402 | -0.65% | |
| 002336 | 1.0327 | 1.34 | -0.08% | |
| 002438 | 1.018 | 1.405 | -0.08% | |
| 016801 | 1.0299 | 1.0299 | -0.08% | |
| 016997 | 0.9517 | 0.9517 | -0.62% | |
| 016998 | 0.932 | 0.932 | -0.62% | |
| 017173 | 1.1085 | 1.1085 | -0.08% | |
| 011229 | 2.1493 | 2.1493 | -0.65% | |
| 011377 | 2.4531 | 2.4531 | -0.65% | |
| 008125 | 1.0886 | 1.1996 | -0.08% | |
| 025222 | 1.0049 | 1.0049 | -0.62% | |
| 021380 | 1.1049 | 1.1049 | -0.08% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.08% | |
| 023287 | 1.0447 | 1.0447 | -0.08% | |
| 015960 | 1.0699 | 1.0699 | -0.62% | |
| 020222 | 1.0435 | 1.0725 | -0.08% | |
| 018506 | 1.1133 | 1.1133 | -0.08% | |
| 005784 | 1.0454 | 1.331 | -0.08% | |
| 005839 | 1.0412 | 1.1622 | -0.08% | |
| 006076 | 1.063 | 1.255 | -0.08% | |
| 010597 | 1.1928 | 1.1928 | -0.62% | |
| 026917 | 0.9853 | 0.9853 | -0.62% | |
| 027095 | 1.0011 | 1.0011 | -0.08% | |
| 015570 | 0.9556 | 0.9556 | -0.62% | |
| 014266 | 1.0456 | 1.1343 | -0.08% | |
| 014379 | 1.0591 | 1.1484 | -0.08% | |
| 016688 | 1.0842 | 1.1172 | -0.08% | |
| 017172 | 1.1125 | 1.1125 | -0.08% | |
| 017412 | 1.801 | 1.801 | -0.65% | |
| 017413 | 1.7856 | 1.7856 | -0.65% | |
| 011142 | 1.1575 | 1.1575 | -0.65% | |
| 011367 | 1.0103 | 1.0103 | -0.62% | |
| 012613 | 0.683 | 0.683 | -0.62% | |
| 012938 | 1.0081 | 1.1256 | -0.08% | |
| 023485 | 1.0172 | 1.0172 | -0.08% | |
| 022721 | 1.039 | 1.072 | -0.08% | |
| 022900 | 2.1278 | 2.1278 | -0.65% | |
| 020224 | 1.3041 | 1.3041 | -0.62% | |
| 018155 | 1.7046 | 1.7046 | -0.34% | |
| 003230 | 2.0987 | 2.0315 | -0.65% | |
| 003231 | 1.9958 | 1.8229 | -0.65% | |
| 003242 | 1.3178 | 1.3178 | -0.62% | |
| 008894 | 1.507 | 1.507 | -0.62% | |
| 008959 | 1.0598 | 1.2448 | -0.08% | |
| 007354 | 0.9418 | 0.9418 | -0.65% | |
| 005561 | 2.1172 | 2.1172 | -0.65% | |
| 002337 | 1.2126 | 1.1542 | -0.08% | |
| 001200 | 1.1574 | 1.1574 | -0.08% | |
| 013349 | 0.6899 | 0.6899 | -0.62% | |
| 014378 | 1.0271 | 1.1554 | -0.08% | |
| 016687 | 1.0885 | 1.1215 | -0.08% | |
| 016802 | 1.0116 | 1.0116 | -0.08% | |
| 017310 | 1.0637 | 1.0967 | -0.08% | |
| 014736 | 3.3373 | 3.3373 | -0.65% | |
| 011230 | 2.1662 | 2.1662 | -0.65% | |
| 011442 | 1.1525 | 1.1525 | -0.62% | |
| 011490 | 1.1842 | 1.1842 | -0.08% | |
| 012317 | 0.9834 | 0.9834 | -0.08% | |
| 011685 | 1.5311 | 1.5311 | -0.65% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | -0.08% | |
| 021395 | 1.1465 | 1.2395 | -0.08% | |
| 023486 | 1.0124 | 1.0124 | -0.08% | |
| 023843 | 1.0604 | 1.0604 | -0.65% | |
| 017653 | 2.2584 | 2.2584 | -0.34% | |
| 022041 | 1.0038 | 1.0329 | -0.08% | |
| 005928 | 1.9866 | 1.9866 | -0.65% | |
| 005968 | 2.1905 | 2.1905 | -0.65% | |
| 003241 | 1.4275 | 1.4275 | -0.62% | |
| 004322 | 1.078 | 1.3639 | -0.08% | |
| 007829 | 1.1676 | 1.319 | -0.08% | |
| 006875 | 1.0839 | 1.259 | -0.08% | |
| 009005 | 1.3287 | 1.521 | -0.62% | |
| 009006 | 1.2958 | 1.4865 | -0.62% | |
| 026916 | 0.9866 | 0.9866 | -0.62% | |
| 005562 | 2.083 | 2.083 | -0.65% | |
| 013728 | 1.1291 | 1.1291 | -0.08% | |
| 013729 | 1.1183 | 1.1183 | -0.08% | |
| 013348 | 0.7057 | 0.7057 | -0.62% | |
| 016074 | 0.9594 | 0.9594 | -0.65% | |
| 011143 | 1.1192 | 1.1192 | -0.65% | |
| 012318 | 0.9567 | 0.9567 | -0.08% | |
| 022730 | 1.411 | 1.411 | -0.08% | |
| 022807 | 1.0485 | 1.0485 | -0.08% | |
| 024295 | 1.0194 | 1.0194 | -0.08% | |
| 018845 | 1.0558 | 1.0678 | -0.08% | |
| 020205 | 1.0512 | 1.2873 | -0.08% | |
| 010495 | 1.1254 | 1.1254 | -0.65% | |
| 010598 | 1.1686 | 1.1686 | -0.62% | |
| 010606 | 1.222 | 1.222 | -0.62% | |
| 007828 | 1.1978 | 1.3529 | -0.08% | |
| 006874 | 1.0962 | 1.2904 | -0.08% | |
| 007357 | 0.9001 | 0.9001 | -0.65% | |
| 026676 | 0.9922 | 0.9922 | -0.08% | |
| 026677 | 0.991 | 0.991 | -0.08% | |
| 026968 | 1.001 | 1.001 | -0.62% | |
| 003865 | 1.4423 | 2.0729 | -0.65% | |
| 002310 | 1.7933 | 1.9313 | -0.65% | |
| 013133 | 1.3197 | 1.3197 | -0.65% | |
| 013339 | 1.8244 | 1.8244 | -0.65% | |
| 014409 | 0.9496 | 0.9496 | -0.62% | |
| 016514 | 1.1912 | 1.3462 | -0.08% | |
| 014737 | 3.2626 | 3.2626 | -0.65% | |
| 011149 | 1.3021 | 1.3021 | -0.65% | |
| 011150 | 1.2662 | 1.2662 | -0.65% | |
| 011206 | 0.672 | 0.672 | -0.62% | |
| 011207 | 0.6572 | 0.6572 | -0.62% | |
| 024294 | 1.0211 | 1.0211 | -0.08% | |
| 018507 | 1.101 | 1.101 | -0.08% | |
| 018508 | 1.1051 | 1.1051 | -0.08% | |
| 021846 | 0.9732 | 0.9732 | -0.08% | |
| 005927 | 2.1065 | 2.1065 | -0.65% | |
| 001662 | 1.044 | 1.044 | -0.62% | |
| 003191 | 1.4796 | 1.397 | -0.65% | |
| 003192 | 1.1471 | 1.3714 | -0.08% | |
| 026889 | 1.0772 | 1.0772 | -0.65% | |
| 005495 | 2.7636 | 2.7636 | -0.65% | |
| 002210 | 1.5937 | 2.2243 | -0.65% | |
| 002311 | 1.7371 | 1.9577 | -0.65% | |
| 002316 | 1.7295 | 1.9503 | -0.65% | |
| 016073 | 0.9861 | 0.9861 | -0.65% | |
| 011147 | 1.3971 | 1.3971 | -0.65% | |
| 011368 | 0.9569 | 0.9569 | -0.62% | |
| 011378 | 2.3859 | 2.3859 | -0.65% | |
| 008126 | 1.0828 | 1.1928 | -0.08% | |
| 023168 | 1.0201 | 1.0201 | -0.08% | |
| 024209 | 1.0774 | 1.0774 | -0.08% | |
| 015782 | 1.1382 | 1.1382 | -0.08% | |
| 015783 | 1.1402 | 1.1402 | -0.08% | |
| 020225 | 1.2902 | 1.2902 | -0.62% | |
| 563890 | 1.0566 | 1.0566 | -0.65% | |
| 005969 | 2.07 | 2.07 | -0.65% | |
| 009833 | 1.0432 | 1.2195 | -0.08% | |
| 006825 | 1.2374 | 1.2374 | -0.08% | |
| 009311 | 1.2547 | 1.2547 | -0.08% | |
| 010586 | 0.4341 | 0.4341 | -0.65% | |
| 026888 | 1.0779 | 1.0779 | -0.65% | |
| 027094 | 1.0014 | 1.0014 | -0.08% | |
| 003646 | 2.0594 | 2.0594 | -0.65% | |
| 013946 | 1.081 | 1.1167 | -0.08% | |
| 015571 | 0.9332 | 0.9332 | -0.62% | |
| 017309 | 1.0994 | 1.1044 | -0.08% | |
| 011146 | 1.4289 | 1.4289 | -0.65% | |
| 012379 | 0.6251 | 0.6251 | -0.34% | |
| 009459 | 1.1968 | 1.1968 | -0.08% | |
| 022100 | 1.2081 | 1.2081 | -0.08% | |
| 018844 | 1.0544 | 1.0734 | -0.08% | |
| 018156 | 1.6827 | 1.6827 | -0.34% | |
| 019338 | 1.5011 | 1.5011 | -0.65% | |
| 019339 | 1.4798 | 1.4798 | -0.65% | |
| 019994 | 1.2439 | 1.2439 | -0.65% | |
| 018622 | 1.043 | 1.1153 | -0.08% | |
| 021975 | 1.1484 | 1.1547 | -0.62% | |
| 021976 | 1.1376 | 1.143 | -0.62% | |
| 022042 | 1.0033 | 1.0281 | -0.08% | |
| 002101 | 1.4117 | 1.5028 | -0.08% | |
| 005785 | 1.0399 | 1.3057 | -0.08% | |
| 006077 | 1.0479 | 1.2229 | -0.08% | |
| 010605 | 1.2511 | 1.2511 | -0.62% | |
| 008893 | 1.5254 | 1.5254 | -0.62% | |
| 005076 | 0.6809 | 1.3779 | -0.62% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 83,706.63 | 105.54 |
| 3 | 现金 | 322.72 | 00.41 |
| 4 | 其他资产 | 114.19 | 00.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2420034 | 24厦门国际银行01 | 50.00(万张) | 5,109.67(万元) | 6.44(%) |
| 2 | 2420038 | 24汉口银行小微债 | 40.00(万张) | 4,114.92(万元) | 5.19(%) |
| 3 | 232680010 | 26兴业银行二级资本债02 | 40.00(万张) | 4,001.89(万元) | 5.05(%) |
| 4 | 312610010 | 26建行TLAC非资本债01A(BC) | 40.00(万张) | 4,000.70(万元) | 5.04(%) |
| 5 | 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 30.00(万张) | 3,083.39(万元) | 3.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.27% | 1.87% | 2.39% | 2.82% | 2.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.46% | 0.23% | 1.38% | 1.87% | 7.37% | 14.92% | 19.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 91.93 | 88.83 | 192.42 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.21 | -0.30 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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