基金公司 基金经理张贺章,闫一帆 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027094 | 基金经理张贺章,闫一帆 | 最新份额5,342.32万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2026-06-23 | 托管行国信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(包含国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发 行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短 期公司债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、 定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货,以及法律 法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券,可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份 额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与 C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不 同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托 管人协商一致,在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于 货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% |
| 2026-11-3 | 1.0058 | 1.0058 | 0.08% |
| 2026-11-2 | 1.005 | 1.005 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 1.0053 | 1.0053 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% |
| 2026-10-28 | 1.0055 | 1.0055 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% |
| 2026-10-23 | 1.006 | 1.006 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.006 | 1.006 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% |
| 2026-10-20 | 1.006 | 1.006 | 0.02% |
| 2026-10-19 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% |
| 2026-10-13 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% |
| 2026-10-12 | 1.0048 | 1.0048 | -0.01% |
| 2026-10-9 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% |

闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月加入国泰君安证券股份有限公司,任机构销售,2011年5月加入永安财产保险股份有限公司,任投资管理中心固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司,任资产管理部固定收益研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监、债券指数策略投资部负责人,创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年01月24日),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年11月01日),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年05月21日至2025年04月23日),创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日至2025年12月13日),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月31日至2025年12月13日),现任固定收益总部、利率与衍生投资部负责人,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年01月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年03月20日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月27日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2021年06月02日起任职),创金合信恒悦30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年06月23日起任职),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2026年08月27日起任职),创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年08月27日起任职),创金合信泰利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年09月08日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-30 | 2.1 | -3.10% | -6.69% |
| 创金合信金融地产股票C | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-10 | 2.1 | 9.71% | -2.98% |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 5.4 | 9.84% | 6.56% |
| 创金合信泰利6个月持有期债券A | 债券型 | 2026-08-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 6.6 | 28.55% | 7.64% |
| 创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 6.3 | 13.85% | 9.87% |
| 创金合信鑫祥混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 2022-11-01 | 2.0 | 5.26% | -11.94% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-08 至 2025-12-13 | 3.1 | 4.73% | 2.15% |
| 创金合信鑫瑞混合E | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2026-08-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信金融地产股票A | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-10 | 2.1 | 8.61% | -3.00% |
| 创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 6.8 | 39.39% | 2.99% |
| 创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2020-06-12 至 2025-12-13 | 5.5 | 11.81% | 9.64% |
| 创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.51% | -8.80% |
| 创金合信泰利6个月持有期债券C | 债券型 | 2026-08-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-30 | 2.1 | -8.51% | -6.69% |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 5.4 | 9.27% | 6.56% |
| 创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.17% | -8.80% |
| 创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 2025-12-13 | 1.6 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-04-14 至 2025-04-23 | 5.0 | 10.07% | 9.93% |
| 创金合信鑫收益E | 2019-01-16 至 2019-01-24 | 0.0 | -0.10% | 0.55% | |
| 创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2022-11-01 | 2.0 | 6.12% | -11.95% |
| 创金合信恒悦30天持有期债券A | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信鑫收益A | 2016-12-20 至 2019-01-24 | 2.1 | 3.60% | -2.97% | |
| 创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-04-14 至 2025-04-23 | 5.0 | 11.29% | 9.93% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 5.4 | 8.82% | 6.56% |
| 创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 6.6 | 30.45% | 7.64% |
| 创金合信季安鑫3个月C | 债券型 | 2026-08-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信恒悦30天持有期债券C | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信鑫收益C | 2016-12-20 至 2019-01-24 | 2.1 | 19.30% | -2.99% | |
| 创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 6.8 | 40.96% | 2.99% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-08 至 2025-12-13 | 3.1 | 4.84% | 2.15% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张贺章 | 2026-06-01 至 今 | 0年5个月零4天 | ||
| 闫一帆 | 2026-06-01 至 今 | 0年5个月零4天 |

张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学硕士。2011年6月加入北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管,创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理(2021年07月14日至2025年01月22日),现任信用研究部负责人,创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年12月20日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2023年03月15日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2024年03月20日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2024年09月03日起任职),创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2024年09月23日起任职),创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职),创金合信恒悦30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年06月23日起任职),兼任固收策略与指数投资部副总监、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.6 | 3.26% | 1.94% |
| 创金合信怡久回报债券C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信聚鑫债券E | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信双季享6个月持有期C | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 4.9 | 10.33% | 3.91% |
| 创金合信恒睿90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信怡久回报债券E | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.6 | 3.12% | 1.94% |
| 创金合信双季享6个月持有期A | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 4.9 | 10.91% | 3.91% |
| 创金合信怡久回报债券A | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信恒睿90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信恒悦30天持有期债券A | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2026-08-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信尊泓债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 2025-01-22 | 3.5 | 7.95% | 5.76% |
| 创金合信尊泓债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2025-01-22 | 3.5 | 7.42% | 5.76% |
| 创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.9 | 5.14% | 2.95% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2026-08-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.6 | 2.94% | 1.94% |
| 创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 6.2 | 15.49% | 9.92% |
| 创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信恒悦30天持有期债券C | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 6.2 | 17.05% | 9.92% |
| 创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张贺章 | 2026-06-01 至 今 | 0年5个月零4天 | ||
| 闫一帆 | 2026-06-01 至 今 | 0年5个月零4天 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,594.89 | 102.19 |
| 3 | 现金 | 76.35 | 00.53 |
| 4 | 其他资产 | 00.10 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 15.00(万张) | 1,550.99(万元) | 10.86(%) |
| 2 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 15.00(万张) | 1,543.44(万元) | 10.81(%) |
| 3 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 15.00(万张) | 1,519.88(万元) | 10.64(%) |
| 4 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 15.00(万张) | 1,512.19(万元) | 10.59(%) |
| 5 | 232680020 | 26交行二级资本债02BC | 15.00(万张) | 1,512.60(万元) | 10.59(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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