基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理皮劲松 申购费率0.0% 基金规模8.05亿 (2022-06-30) |
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基金代码003231 | 基金经理皮劲松 | 最新份额16,409.57万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模8.05亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-08-30 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模8.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对医疗保健行业进行研究和分析,精选成长性良好、估值合理的优质上市公司,力争取得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单等)、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.6043 | 1.4653 | 1.84% |
2024-4-25 | 1.5753 | 1.4388 | 0.98% |
2024-4-24 | 1.56 | 1.4249 | 0.78% |
2024-4-23 | 1.548 | 1.4139 | 1.38% |
2024-4-22 | 1.527 | 1.3947 | 1.22% |
2024-4-19 | 1.5086 | 1.3779 | -0.42% |
2024-4-18 | 1.515 | 1.3837 | 0.18% |
2024-4-17 | 1.5123 | 1.3813 | 0.45% |
2024-4-16 | 1.5055 | 1.3751 | -3.08% |
2024-4-15 | 1.5533 | 1.4187 | 0.30% |
2024-4-12 | 1.5486 | 1.4144 | -0.56% |
2024-4-11 | 1.5573 | 1.4224 | 0.34% |
2024-4-10 | 1.552 | 1.4175 | -2.45% |
2024-4-9 | 1.5909 | 1.4531 | 2.18% |
2024-4-8 | 1.557 | 1.4221 | -1.65% |
2024-4-3 | 1.5832 | 1.446 | -0.26% |
2024-4-2 | 1.5873 | 1.4498 | -1.32% |
2024-4-1 | 1.6086 | 1.4692 | 0.71% |
2024-3-29 | 1.5972 | 1.4588 | 0.35% |
2024-3-28 | 1.5917 | 1.4538 | 0.86% |
皮劲松先生:中国国籍,中国药科大学硕士,2009年9月至2012年4月先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司从事技术开发工作,2012年4月加入东莞证券有限责任公司,任研究所研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理,创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年09月25日至2020年12月18日),现任创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理(2018年10月31日起任职),创金合信医药消费股票型证券投资基金基金经理(2020年12月03日起任职),创金合信大健康混合型证券投资基金基金经理(2022年01月26日起任职),创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年08月30日起任职),创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年11月17日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2018-10-31 至 今 | 5.5 | 47.75% | 38.30% |
创金合信医药优选3个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -36.00% | -23.65% |
创金合信医药优选3个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | -36.54% | -23.65% |
创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2018-10-31 至 今 | 5.5 | 43.01% | 38.30% |
创金合信医药消费股票C | 股票型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | -53.09% | -24.78% |
创金合信大健康混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -40.41% | -26.84% |
创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2019-09-25 至 2020-12-18 | 1.2 | 59.09% | 46.30% |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-08-29 至 今 | 0.7 | -1.58% | -3.25% |
创金合信医药消费股票A | 股票型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | -52.34% | -24.78% |
创金合信大健康混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | -41.00% | -26.84% |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-08-29 至 今 | 0.7 | -1.68% | -3.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
皮劲松 | 2018-10-31 至 今 | 5年-7个月零29天 | 43.01 | 38.30 |
闫一帆 | 2016-09-20 至 2018-10-30 | 2年1个月零10天 | -8.51 | -6.69 |
张荣 | 2016-09-05 至 2018-10-30 | 2年1个月零25天 | -8.60 | -6.98 |
李晗 | 2016-08-19 至 2018-10-30 | 2年2个月零11天 | -8.60 | -7.21 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020222 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
020223 | 1.0131 | 1.0131 | -0.02% | |
019994 | 0.9107 | 0.9107 | 1.83% | |
018507 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% | |
007354 | 0.6587 | 0.6587 | 1.83% | |
005784 | 1.0334 | 1.261 | -0.02% | |
005928 | 1.6979 | 1.6979 | 1.83% | |
007828 | 1.2746 | 1.2746 | -0.02% | |
006874 | 1.2339 | 1.2339 | -0.02% | |
014378 | 1.0269 | 1.0902 | -0.02% | |
017309 | 1.0398 | 1.0448 | -0.02% | |
013870 | 0.654 | 0.654 | 1.83% | |
012939 | 1.0462 | 1.0817 | -0.02% | |
011143 | 0.8813 | 0.8813 | 1.83% | |
011207 | 0.565 | 0.565 | 1.30% | |
011443 | 1.0363 | 1.0363 | 1.30% | |
011490 | 1.1344 | 1.1344 | -0.02% | |
006825 | 1.198 | 1.198 | -0.02% | |
003231 | 1.6043 | 1.4653 | 1.83% | |
003241 | 1.2055 | 1.2055 | 1.30% | |
010496 | 0.6772 | 0.6772 | 1.83% | |
006076 | 1.061 | 1.211 | -0.02% | |
003865 | 0.9176 | 1.5482 | 1.83% | |
002210 | 0.9967 | 1.6273 | 1.83% | |
002315 | 1.2821 | 1.4271 | 1.83% | |
002438 | 1.031 | 1.346 | -0.02% | |
001200 | 1.1042 | 1.1042 | -0.02% | |
003625 | 2.469 | 2.469 | 1.83% | |
003647 | 1.3306 | 1.3306 | 1.83% | |
021380 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | |
005076 | 0.6626 | 1.3596 | 1.30% | |
014409 | 0.752 | 0.752 | 1.30% | |
016073 | 0.9886 | 0.9886 | 1.83% | |
016074 | 0.9809 | 0.9809 | 1.83% | |
012318 | 0.9009 | 0.9009 | -0.02% | |
011229 | 1.24 | 1.24 | 1.83% | |
011378 | 0.6791 | 0.6791 | 1.83% | |
009268 | 1.1872 | 1.1872 | 1.30% | |
003230 | 1.6602 | 1.607 | 1.83% | |
010598 | 1.0489 | 1.0489 | 1.30% | |
006077 | 1.0376 | 1.1876 | -0.02% | |
001662 | 0.987 | 0.987 | 1.30% | |
005562 | 1.8911 | 1.8911 | 1.83% | |
018508 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
005785 | 1.0289 | 1.2427 | -0.02% | |
006033 | 1.1807 | 1.1847 | -0.02% | |
006875 | 1.212 | 1.212 | -0.02% | |
008894 | 1.4168 | 1.4168 | 1.30% | |
013349 | 0.6526 | 0.6526 | 1.30% | |
016687 | 1.0513 | 1.0513 | -0.02% | |
016998 | 0.7752 | 0.7752 | 1.30% | |
012315 | 0.3897 | 0.3897 | 1.83% | |
009386 | 1.0401 | 1.1198 | -0.02% | |
012938 | 1.0497 | 1.0872 | -0.02% | |
003191 | 1.9619 | 1.8524 | 1.83% | |
003242 | 1.1336 | 1.1336 | 1.30% | |
010495 | 0.6955 | 0.6955 | 1.83% | |
010605 | 1.1391 | 1.1391 | 1.30% | |
002101 | 1.205 | 1.2828 | -0.02% | |
001199 | 1.1438 | 1.1438 | -0.02% | |
018844 | 1.0097 | 1.0167 | -0.02% | |
020205 | 1.1844 | 1.2334 | -0.02% | |
018506 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | |
005839 | 1.0679 | 1.1089 | -0.02% | |
005927 | 1.7717 | 1.7717 | 1.83% | |
009005 | 1.1587 | 1.351 | 1.30% | |
013339 | 0.7373 | 0.7373 | 1.83% | |
013348 | 0.66 | 0.66 | 1.30% | |
017310 | 1.0093 | 1.0423 | -0.02% | |
017413 | 0.7597 | 0.7597 | 1.83% | |
013946 | 1.0265 | 1.0555 | -0.02% | |
015570 | 0.7308 | 0.7308 | 1.30% | |
013728 | 1.0775 | 1.0775 | -0.02% | |
014737 | 0.8354 | 0.8354 | 1.83% | |
011142 | 0.8991 | 0.8991 | 1.83% | |
011368 | 0.8216 | 0.8216 | 1.30% | |
006824 | 1.2212 | 1.2212 | -0.02% | |
003190 | 2.0431 | 1.9444 | 1.83% | |
010606 | 1.1228 | 1.1228 | 1.30% | |
004322 | 1.0643 | 1.2872 | -0.02% | |
015960 | 1.0266 | 1.0266 | 1.30% | |
018474 | 0.8034 | 0.8034 | 1.83% | |
007357 | 0.6417 | 0.6417 | 1.83% | |
005783 | 1.0657 | 1.2535 | -0.02% | |
005837 | 1.0803 | 1.1623 | -0.02% | |
013133 | 0.9588 | 0.9588 | 1.83% | |
013340 | 0.7279 | 0.7279 | 1.83% | |
012317 | 0.9235 | 0.9235 | -0.02% | |
011686 | 0.9531 | 0.9531 | 1.83% | |
008031 | 1.054 | 1.1613 | -0.02% | |
011147 | 0.9683 | 0.9683 | 1.83% | |
011150 | 0.9635 | 0.9635 | 1.83% | |
011206 | 0.5724 | 0.5724 | 1.30% | |
003192 | 1.1816 | 1.3119 | -0.02% | |
010585 | 0.525 | 0.525 | 1.83% | |
010597 | 1.0622 | 1.0622 | 1.30% | |
002102 | 1.1837 | 1.156 | -0.02% | |
009833 | 1.0297 | 1.1417 | -0.02% | |
002310 | 1.2867 | 1.4247 | 1.83% | |
002311 | 1.0486 | 1.2692 | 1.83% | |
004360 | 1.2026 | 1.2526 | 1.30% | |
018845 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
019338 | 0.9003 | 0.9003 | 1.83% | |
005968 | 1.7343 | 1.7343 | 1.83% | |
006032 | 1.1915 | 1.1955 | -0.02% | |
009006 | 1.1405 | 1.3312 | 1.30% | |
016514 | 1.2699 | 1.2699 | -0.02% | |
016688 | 1.0489 | 1.0489 | -0.02% | |
017173 | 1.0574 | 1.0574 | -0.02% | |
013869 | 0.6619 | 0.6619 | 1.83% | |
013132 | 0.9718 | 0.9718 | 1.83% | |
011685 | 0.9693 | 0.9693 | 1.83% | |
015200 | 0.941 | 0.941 | 1.30% | |
011146 | 0.9813 | 0.9813 | 1.83% | |
005495 | 1.4847 | 1.4847 | 1.83% | |
005561 | 1.9134 | 1.9134 | 1.83% | |
002336 | 1.0409 | 1.2913 | -0.02% | |
002337 | 1.1499 | 1.1004 | -0.02% | |
019993 | 0.9116 | 0.9116 | 1.83% | |
018622 | 1.0461 | 1.0661 | -0.02% | |
005969 | 1.6653 | 1.6653 | 1.83% | |
007829 | 1.2537 | 1.2537 | -0.02% | |
008959 | 1.0516 | 1.2016 | -0.02% | |
013160 | 0.4621 | 0.4621 | 1.30% | |
014266 | 1.0163 | 1.0655 | -0.02% | |
014379 | 1.061 | 1.0853 | -0.02% | |
014408 | 0.7586 | 0.7586 | 1.30% | |
016801 | 1.0354 | 1.0354 | -0.02% | |
017172 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | |
017412 | 0.7619 | 0.7619 | 1.83% | |
013951 | 1.0297 | 1.1047 | -0.02% | |
012614 | 0.4921 | 0.4921 | 1.30% | |
009459 | 1.1401 | 1.1401 | -0.02% | |
008126 | 1.0254 | 1.1354 | -0.02% | |
014736 | 0.8448 | 0.8448 | 1.83% | |
015201 | 0.9317 | 0.9317 | 1.30% | |
011149 | 0.9797 | 0.9797 | 1.83% | |
011442 | 1.0482 | 1.0482 | 1.30% | |
011489 | 1.1427 | 1.1427 | -0.02% | |
003193 | 1.0296 | 1.2545 | -0.02% | |
003289 | 1.011 | 1.1825 | -0.02% | |
010586 | 0.5161 | 0.5161 | 1.83% | |
003624 | 2.5655 | 2.5655 | 1.83% | |
003646 | 1.3525 | 1.3525 | 1.83% | |
015782 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | |
015783 | 1.0419 | 1.0419 | -0.02% | |
019339 | 0.8978 | 0.8978 | 1.83% | |
018473 | 0.8068 | 0.8068 | 1.83% | |
005782 | 1.0733 | 1.2718 | -0.02% | |
005836 | 1.097 | 1.179 | -0.02% | |
005838 | 1.0642 | 1.1202 | -0.02% | |
008893 | 1.433 | 1.433 | 1.30% | |
013161 | 0.4573 | 0.4573 | 1.30% | |
016802 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | |
016997 | 0.7806 | 0.7806 | 1.30% | |
015571 | 0.7236 | 0.7236 | 1.30% | |
013729 | 1.0721 | 1.0721 | -0.02% | |
012613 | 0.5003 | 0.5003 | 1.30% | |
012316 | 0.3845 | 0.3845 | 1.83% | |
008125 | 1.0287 | 1.1397 | -0.02% | |
011230 | 1.2199 | 1.2199 | 1.83% | |
011367 | 0.8478 | 0.8478 | 1.30% | |
011377 | 0.6902 | 0.6902 | 1.83% | |
009269 | 1.1694 | 1.1694 | 1.30% | |
009311 | 1.2093 | 1.2093 | -0.02% | |
005496 | 1.4348 | 1.4348 | 1.83% | |
002316 | 1.0464 | 1.2672 | 1.83% | |
004359 | 1.2795 | 1.3295 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 41,901.75 | 94.49 |
2 | 债券及货币 | 2,509.52 | 05.66 |
3 | 现金 | 1,798.61 | 04.06 |
4 | 其他资产 | 529.05 | 01.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688198 | 佰仁医疗 | 35.69 | 3,915.56 | 8.83% | -18.09 |
300633 | 开立医疗 | 71.76 | 2,727.00 | 6.15% | -68.00 |
688266 | 泽璟制药 | 47.80 | 2,576.68 | 5.81% | -10.00 |
002422 | 科伦药业 | 82.80 | 2,529.54 | 5.70% | 52.80 |
603939 | 益丰药房 | 62.50 | 2,489.30 | 5.61% | -41.50 |
688687 | 凯因科技 | 75.00 | 2,416.50 | 5.45% | 75.00 |
002653 | 海思科 | 87.80 | 2,382.01 | 5.37% | 87.80 |
603233 | 大参林 | 110.97 | 2,368.11 | 5.34% | -30.01 |
600276 | 恒瑞医药 | 50.01 | 2,298.84 | 5.18% | -27.47 |
688050 | 爱博医疗 | 16.40 | 2,111.99 | 4.76% | -13.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019678 | 22国债13 | 03.50(万张) | 356.24(万元) | 0.80(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 03.50(万张) | 354.67(万元) | 0.80(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-10-31 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-30.76% | -26.04% | -20.2% | 5.9% | 5.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71% | 4.65% | -11.11% | -11.11% | -26.04% | -49.22% | 33.21% | 46.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 1.04 | 0.87 |
夏普比率 | -99.39 | -83.75 | 26.99 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | 0.02 |
詹森指数 | -0.19 | -0.17 | 0.08 |
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