基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理曹春林 申购费率0.12% 基金规模3.65亿 (2022-06-30) |
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基金代码005076 | 基金经理曹春林 | 最新份额21,806.97万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模3.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-09-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模8.23亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,追求基金资产净值的长期稳健增长。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单等)、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若基金在每季度最后一个交易日日终,基金份额净值高于1.100元(含)且每份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含),则以该交易日为基金收益分配基准日,由基金管理人确定权益登记日,对权益登记日日终登记在册的基金份额持有人进行收益分配。具体分配标准为:
(1)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润高于0.1元,则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.05元(含);
(2)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润低于0.1元(含)且高于0.05元,则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
(3)若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.6626 | 1.3596 | 2.43% |
2024-4-25 | 0.6469 | 1.3439 | 0.42% |
2024-4-24 | 0.6442 | 1.3412 | 1.34% |
2024-4-23 | 0.6357 | 1.3327 | -4.10% |
2024-4-22 | 0.6629 | 1.3599 | -3.00% |
2024-4-19 | 0.6834 | 1.3804 | -0.25% |
2024-4-18 | 0.6851 | 1.3821 | 1.86% |
2024-4-17 | 0.6726 | 1.3696 | 1.75% |
2024-4-16 | 0.661 | 1.358 | -2.78% |
2024-4-15 | 0.6799 | 1.3769 | 1.39% |
2024-4-12 | 0.6706 | 1.3676 | -0.10% |
2024-4-11 | 0.6713 | 1.3683 | 0.61% |
2024-4-10 | 0.6672 | 1.3642 | 0.53% |
2024-4-9 | 0.6637 | 1.3607 | -0.33% |
2024-4-8 | 0.6659 | 1.3629 | 0.76% |
2024-4-3 | 0.6609 | 1.3579 | 1.13% |
2024-4-2 | 0.6535 | 1.3505 | -0.12% |
2024-4-1 | 0.6543 | 1.3513 | 0.03% |
2024-3-29 | 0.6541 | 1.3511 | 1.14% |
2024-3-28 | 0.6467 | 1.3437 | 0.40% |
曹春林先生:中国国籍,厦门大学经济学学士,1998年7月就职于中国银河证券,从事研究工作,2004年3月就职于茂业集团,从事资本运作、证券投资工作,成功操作了A股市场仅有的两例从二级市场收购并控股上市公司的案例,对上市公司的运作转型和并购重组有深刻的理解,擅长从实业的独特视角去看待资本市场,2010年4月加盟第一创业证券,历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。曾获《证券时报》“2013中国最佳财富管理机构评选”最佳资管产品经理;2014年获《中国基金报》“第一届中国最佳基金经理评选”三年期权益类投资最佳投资主办。2014年8月加入创金合基金管理有限公司,曾任资管投资部副总监兼投资经理,创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年07月07日至2018年09月13日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年09月07日至2019年09月25日),创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理(2019年09月25日至2020年10月21日),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2019年11月20日至2020年12月29日),创金合信鑫益混合型证券投资基金基金经理(2020年02月26日至2021年06月02日),创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年07月16日至2021年08月02日),创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年06月18日至2021年08月02日),创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月20日至2022年01月27日),创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年02月08日至2022年02月24日),创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月30日至2023年04月29日),现任创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年05月08日起任职),创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年09月25日起任职),创金合信碳中和混合型证券投资基金基金经理(2021年09月22日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信鑫益混合A | 混合型 | 2020-01-10 至 2021-06-02 | 1.4 | 66.56% | 39.74% |
创金合信汇融一年定开混合C | 混合型 | 2020-06-05 至 2021-08-02 | 1.2 | 27.93% | 37.57% |
创金合信碳中和混合A | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 2.8 | -59.23% | -29.57% |
创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2019-11-20 至 2020-12-29 | 1.1 | 1.39% | 4.92% |
创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 2018-04-27 至 今 | 6.0 | 43.75% | 10.07% |
创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 2020-12-25 至 2023-04-29 | 2.3 | -2.98% | -7.59% |
创金合信积极成长股票A | 股票型 | 2021-01-22 至 2022-02-24 | 1.1 | -3.37% | -5.58% |
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-04-14 至 2018-09-13 | 1.4 | -4.19% | -4.88% |
创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2019-11-20 至 2020-12-29 | 1.1 | 1.70% | 4.92% |
创金合信优选回报混合 | 混合型 | 2019-09-25 至 今 | 4.6 | 10.99% | 14.43% |
创金合信价值红利混合C | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-25 | 1.0 | -6.30% | 17.09% |
创金合信鑫益混合C | 混合型 | 2020-01-10 至 2021-06-02 | 1.4 | 65.58% | 39.72% |
创金合信汇悦一年定开混合A | 混合型 | 2020-06-19 至 2021-08-02 | 1.1 | 22.01% | 25.21% |
创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 2021-01-09 至 2022-01-27 | 1.0 | 51.76% | -5.67% |
创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 2020-12-25 至 2023-04-29 | 2.3 | -2.07% | -7.57% |
创金合信碳中和混合C | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 2.8 | -59.61% | -29.57% |
创金合信国企活力混合 | 混合型 | 2019-09-25 至 2020-10-21 | 1.1 | 34.76% | 39.98% |
创金合信汇融一年定开混合A | 混合型 | 2020-06-05 至 2021-08-02 | 1.2 | 28.51% | 37.57% |
创金合信汇悦一年定开混合C | 混合型 | 2020-06-19 至 2021-08-02 | 1.1 | 21.35% | 25.22% |
创金合信积极成长股票C | 股票型 | 2021-01-22 至 2022-02-24 | 1.1 | -3.87% | -5.57% |
创金合信价值红利混合A | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-25 | 1.0 | -5.45% | 17.09% |
创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 2018-04-27 至 今 | 6.0 | 49.76% | 10.07% |
创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 2021-01-09 至 2022-01-27 | 1.0 | 52.53% | -5.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曹春林 | 2019-09-25 至 今 | 4年7个月零3天 | 10.99 | 14.43 |
陈玉辉 | 2017-08-22 至 2019-09-25 | 2年1个月零3天 | 0.42 | 8.70 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014378 | 1.0269 | 1.0902 | -0.02% | |
017309 | 1.0398 | 1.0448 | -0.02% | |
019994 | 0.9107 | 0.9107 | 1.83% | |
018507 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% | |
020222 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
020223 | 1.0131 | 1.0131 | -0.02% | |
002210 | 0.9967 | 1.6273 | 1.83% | |
002315 | 1.2821 | 1.4271 | 1.83% | |
002438 | 1.031 | 1.346 | -0.02% | |
007828 | 1.2746 | 1.2746 | -0.02% | |
001200 | 1.1042 | 1.1042 | -0.02% | |
003625 | 2.469 | 2.469 | 1.83% | |
003647 | 1.3306 | 1.3306 | 1.83% | |
003865 | 0.9176 | 1.5482 | 1.83% | |
007354 | 0.6587 | 0.6587 | 1.83% | |
005784 | 1.0334 | 1.261 | -0.02% | |
005928 | 1.6979 | 1.6979 | 1.83% | |
006076 | 1.061 | 1.211 | -0.02% | |
006874 | 1.2339 | 1.2339 | -0.02% | |
003231 | 1.6043 | 1.4653 | 1.83% | |
003241 | 1.2055 | 1.2055 | 1.30% | |
010496 | 0.6772 | 0.6772 | 1.83% | |
011143 | 0.8813 | 0.8813 | 1.83% | |
006825 | 1.198 | 1.198 | -0.02% | |
012939 | 1.0462 | 1.0817 | -0.02% | |
013870 | 0.654 | 0.654 | 1.83% | |
011207 | 0.565 | 0.565 | 1.30% | |
011443 | 1.0363 | 1.0363 | 1.30% | |
011490 | 1.1344 | 1.1344 | -0.02% | |
014409 | 0.752 | 0.752 | 1.30% | |
016073 | 0.9886 | 0.9886 | 1.83% | |
016074 | 0.9809 | 0.9809 | 1.83% | |
005562 | 1.8911 | 1.8911 | 1.83% | |
006077 | 1.0376 | 1.1876 | -0.02% | |
005076 | 0.6626 | 1.3596 | 1.30% | |
003230 | 1.6602 | 1.607 | 1.83% | |
010598 | 1.0489 | 1.0489 | 1.30% | |
001662 | 0.987 | 0.987 | 1.30% | |
009268 | 1.1872 | 1.1872 | 1.30% | |
012318 | 0.9009 | 0.9009 | -0.02% | |
011229 | 1.24 | 1.24 | 1.83% | |
011378 | 0.6791 | 0.6791 | 1.83% | |
021380 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | |
016687 | 1.0513 | 1.0513 | -0.02% | |
016998 | 0.7752 | 0.7752 | 1.30% | |
013349 | 0.6526 | 0.6526 | 1.30% | |
018508 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
001199 | 1.1438 | 1.1438 | -0.02% | |
005785 | 1.0289 | 1.2427 | -0.02% | |
006033 | 1.1807 | 1.1847 | -0.02% | |
006875 | 1.212 | 1.212 | -0.02% | |
008894 | 1.4168 | 1.4168 | 1.30% | |
003191 | 1.9619 | 1.8524 | 1.83% | |
003242 | 1.1336 | 1.1336 | 1.30% | |
010495 | 0.6955 | 0.6955 | 1.83% | |
010605 | 1.1391 | 1.1391 | 1.30% | |
002101 | 1.205 | 1.2828 | -0.02% | |
012315 | 0.3897 | 0.3897 | 1.83% | |
009386 | 1.0401 | 1.1198 | -0.02% | |
012938 | 1.0497 | 1.0872 | -0.02% | |
017310 | 1.0093 | 1.0423 | -0.02% | |
017413 | 0.7597 | 0.7597 | 1.83% | |
015570 | 0.7308 | 0.7308 | 1.30% | |
013728 | 1.0775 | 1.0775 | -0.02% | |
013339 | 0.7373 | 0.7373 | 1.83% | |
013348 | 0.66 | 0.66 | 1.30% | |
020205 | 1.1844 | 1.2334 | -0.02% | |
018506 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | |
018844 | 1.0097 | 1.0167 | -0.02% | |
004322 | 1.0643 | 1.2872 | -0.02% | |
005839 | 1.0679 | 1.1089 | -0.02% | |
005927 | 1.7717 | 1.7717 | 1.83% | |
009005 | 1.1587 | 1.351 | 1.30% | |
003190 | 2.0431 | 1.9444 | 1.83% | |
010606 | 1.1228 | 1.1228 | 1.30% | |
011142 | 0.8991 | 0.8991 | 1.83% | |
006824 | 1.2212 | 1.2212 | -0.02% | |
014737 | 0.8354 | 0.8354 | 1.83% | |
013946 | 1.0265 | 1.0555 | -0.02% | |
011368 | 0.8216 | 0.8216 | 1.30% | |
013133 | 0.9588 | 0.9588 | 1.83% | |
013340 | 0.7279 | 0.7279 | 1.83% | |
018474 | 0.8034 | 0.8034 | 1.83% | |
015960 | 1.0266 | 1.0266 | 1.30% | |
002310 | 1.2867 | 1.4247 | 1.83% | |
002311 | 1.0486 | 1.2692 | 1.83% | |
004360 | 1.2026 | 1.2526 | 1.30% | |
007357 | 0.6417 | 0.6417 | 1.83% | |
005783 | 1.0657 | 1.2535 | -0.02% | |
005837 | 1.0803 | 1.1623 | -0.02% | |
003192 | 1.1816 | 1.3119 | -0.02% | |
010585 | 0.525 | 0.525 | 1.83% | |
010597 | 1.0622 | 1.0622 | 1.30% | |
002102 | 1.1837 | 1.156 | -0.02% | |
011147 | 0.9683 | 0.9683 | 1.83% | |
011150 | 0.9635 | 0.9635 | 1.83% | |
009833 | 1.0297 | 1.1417 | -0.02% | |
012317 | 0.9235 | 0.9235 | -0.02% | |
011686 | 0.9531 | 0.9531 | 1.83% | |
008031 | 1.054 | 1.1613 | -0.02% | |
011206 | 0.5724 | 0.5724 | 1.30% | |
016514 | 1.2699 | 1.2699 | -0.02% | |
016688 | 1.0489 | 1.0489 | -0.02% | |
017173 | 1.0574 | 1.0574 | -0.02% | |
013132 | 0.9718 | 0.9718 | 1.83% | |
019338 | 0.9003 | 0.9003 | 1.83% | |
018845 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
005495 | 1.4847 | 1.4847 | 1.83% | |
005561 | 1.9134 | 1.9134 | 1.83% | |
002336 | 1.0409 | 1.2913 | -0.02% | |
002337 | 1.1499 | 1.1004 | -0.02% | |
005968 | 1.7343 | 1.7343 | 1.83% | |
006032 | 1.1915 | 1.1955 | -0.02% | |
009006 | 1.1405 | 1.3312 | 1.30% | |
011146 | 0.9813 | 0.9813 | 1.83% | |
011685 | 0.9693 | 0.9693 | 1.83% | |
015200 | 0.941 | 0.941 | 1.30% | |
013869 | 0.6619 | 0.6619 | 1.83% | |
014266 | 1.0163 | 1.0655 | -0.02% | |
014379 | 1.061 | 1.0853 | -0.02% | |
014408 | 0.7586 | 0.7586 | 1.30% | |
016801 | 1.0354 | 1.0354 | -0.02% | |
017172 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | |
017412 | 0.7619 | 0.7619 | 1.83% | |
013160 | 0.4621 | 0.4621 | 1.30% | |
019993 | 0.9116 | 0.9116 | 1.83% | |
018622 | 1.0461 | 1.0661 | -0.02% | |
007829 | 1.2537 | 1.2537 | -0.02% | |
003624 | 2.5655 | 2.5655 | 1.83% | |
003646 | 1.3525 | 1.3525 | 1.83% | |
005969 | 1.6653 | 1.6653 | 1.83% | |
008959 | 1.0516 | 1.2016 | -0.02% | |
003193 | 1.0296 | 1.2545 | -0.02% | |
003289 | 1.011 | 1.1825 | -0.02% | |
010586 | 0.5161 | 0.5161 | 1.83% | |
011149 | 0.9797 | 0.9797 | 1.83% | |
009459 | 1.1401 | 1.1401 | -0.02% | |
008126 | 1.0254 | 1.1354 | -0.02% | |
014736 | 0.8448 | 0.8448 | 1.83% | |
015201 | 0.9317 | 0.9317 | 1.30% | |
013951 | 1.0297 | 1.1047 | -0.02% | |
011442 | 1.0482 | 1.0482 | 1.30% | |
011489 | 1.1427 | 1.1427 | -0.02% | |
012614 | 0.4921 | 0.4921 | 1.30% | |
016802 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | |
016997 | 0.7806 | 0.7806 | 1.30% | |
015571 | 0.7236 | 0.7236 | 1.30% | |
013729 | 1.0721 | 1.0721 | -0.02% | |
013161 | 0.4573 | 0.4573 | 1.30% | |
019339 | 0.8978 | 0.8978 | 1.83% | |
018473 | 0.8068 | 0.8068 | 1.83% | |
015782 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | |
015783 | 1.0419 | 1.0419 | -0.02% | |
005496 | 1.4348 | 1.4348 | 1.83% | |
002316 | 1.0464 | 1.2672 | 1.83% | |
004359 | 1.2795 | 1.3295 | 1.30% | |
005782 | 1.0733 | 1.2718 | -0.02% | |
005836 | 1.097 | 1.179 | -0.02% | |
005838 | 1.0642 | 1.1202 | -0.02% | |
008893 | 1.433 | 1.433 | 1.30% | |
009269 | 1.1694 | 1.1694 | 1.30% | |
009311 | 1.2093 | 1.2093 | -0.02% | |
012316 | 0.3845 | 0.3845 | 1.83% | |
008125 | 1.0287 | 1.1397 | -0.02% | |
011230 | 1.2199 | 1.2199 | 1.83% | |
011367 | 0.8478 | 0.8478 | 1.30% | |
011377 | 0.6902 | 0.6902 | 1.83% | |
012613 | 0.5003 | 0.5003 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,956.49 | 83.84 |
2 | 债券及货币 | 2,281.68 | 16.00 |
3 | 现金 | 2,281.68 | 16.00 |
4 | 其他资产 | 105.45 | 00.74 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000625 | 长安汽车 | 70.55 | 1,185.22 | 8.31% | -20.94 |
600188 | 兖矿能源 | 46.06 | 1,095.77 | 7.68% | 46.06 |
601985 | 中国核电 | 103.80 | 953.92 | 6.69% | 103.80 |
600050 | 中国联通 | 187.70 | 876.54 | 6.15% | 187.70 |
300750 | 宁德时代 | 04.08 | 775.87 | 5.44% | -3.16 |
600941 | 中国移动 | 07.28 | 769.93 | 5.40% | 7.28 |
601088 | 中国神华 | 19.64 | 767.63 | 5.38% | 19.64 |
600348 | 华阳股份 | 65.88 | 617.95 | 4.33% | 65.88 |
600674 | 川投能源 | 25.28 | 420.91 | 2.95% | 25.28 |
600900 | 长江电力 | 16.89 | 421.07 | 2.95% | 16.89 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.02 |
2 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.02 |
3 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.02 |
4 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 0.05 |
5 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.05 |
6 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 0.355 |
7 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 0.072 |
8 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.05 |
9 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.05 |
10 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.8% | -23.51% | -8.97% | 2.19% | 2.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03% | -0.54% | -4.65% | -4.65% | -23.51% | -24.6% | 11.46% | 15.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.81 | 1.32 | 1.13 |
夏普比率 | -173.65 | -99.42 | 16.28 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.06 | 0.01 |
詹森指数 | -0.22 | -0.21 | 0.06 |
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