基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理匡荣彪 申购费率0.12% 基金规模3.65亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005076 | 基金经理匡荣彪 | 最新份额8,648.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模3.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-09-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.23亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,追求基金资产净值的长期稳健增长。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单等)、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若基金在每季度最后一个交易日日终,基金份额净值高于1.100元(含)且每份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含),则以该交易日为基金收益分配基准日,由基金管理人确定权益登记日,对权益登记日日终登记在册的基金份额持有人进行收益分配。具体分配标准为:
(1)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润高于0.1元,则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.05元(含);
(2)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润低于0.1元(含)且高于0.05元,则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
(3)若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 0.6061 | 1.3031 | -0.49% |
| 2026-11-10 | 0.6091 | 1.3061 | 0.03% |
| 2026-11-9 | 0.6089 | 1.3059 | -1.18% |
| 2026-11-6 | 0.6162 | 1.3132 | -1.44% |
| 2026-11-5 | 0.6252 | 1.3222 | 2.49% |
| 2026-11-4 | 0.61 | 1.307 | 1.62% |
| 2026-11-3 | 0.6003 | 1.2973 | 1.27% |
| 2026-11-2 | 0.5928 | 1.2898 | 1.82% |
| 2026-10-30 | 0.5822 | 1.2792 | -1.22% |
| 2026-10-29 | 0.5894 | 1.2864 | -0.97% |
| 2026-10-28 | 0.5952 | 1.2922 | 0.78% |
| 2026-10-27 | 0.5906 | 1.2876 | -2.09% |
| 2026-10-26 | 0.6032 | 1.3002 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.6036 | 1.3006 | 3.09% |
| 2026-10-22 | 0.5855 | 1.2825 | -1.88% |
| 2026-10-21 | 0.5967 | 1.2937 | -1.00% |
| 2026-10-20 | 0.6027 | 1.2997 | -0.15% |
| 2026-10-19 | 0.6036 | 1.3006 | 0.75% |
| 2026-10-16 | 0.5991 | 1.2961 | 0.35% |
| 2026-10-15 | 0.597 | 1.294 | -1.78% |

匡荣彪先生:中国国籍,西南财经大学硕士研究生,2010年7月加入中国银行股份有限公司重庆市分行,任授信执行部业务经理,2011年7月加入西南证券股份有限公司,历任研究发展中心研究员、证券资管部投资经理,2018年1月加入万联证券股份有限公司,任资产管理投资部投资研究总监、投资经理,2022年1月加入川财证券有限责任公司,任资产管理部投资经理,2025年10月加入创金合信基金管理有限公司,现任创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2026年05月19日起任职)。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 匡荣彪 | 2026-05-19 至 今 | 0年5个月零24天 | ||
| 龚超 | 2024-10-25 至 2026-05-19 | 1年-6个月零24天 | ||
| 曹春林 | 2019-09-25 至 2024-10-25 | 5年1个月零30天 | 10.99 | 14.43 |
| 陈玉辉 | 2017-08-22 至 2019-09-25 | 2年1个月零3天 | 0.42 | 8.70 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009268 | 1.2675 | 1.2675 | 0.67% | |
| 003231 | 1.6201 | 1.4797 | 0.59% | |
| 010606 | 1.2243 | 1.2243 | 0.67% | |
| 005927 | 1.7423 | 1.7423 | 0.59% | |
| 001662 | 0.826 | 0.826 | 0.67% | |
| 008126 | 1.0913 | 1.2013 | 0.00% | |
| 014737 | 2.1524 | 2.1524 | 0.59% | |
| 011230 | 1.5367 | 1.5367 | 0.59% | |
| 013349 | 0.5567 | 0.5567 | 0.67% | |
| 013946 | 1.0901 | 1.1258 | 0.00% | |
| 013728 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | |
| 017654 | 1.7127 | 1.7127 | 0.00% | |
| 018845 | 1.0399 | 1.0779 | 0.00% | |
| 020225 | 1.1888 | 1.1888 | 0.67% | |
| 022807 | 1.053 | 1.053 | 0.00% | |
| 023288 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | |
| 023843 | 0.9017 | 0.9017 | 0.59% | |
| 024295 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | |
| 025222 | 0.8474 | 0.8474 | 0.67% | |
| 025223 | 0.8427 | 0.8427 | 0.67% | |
| 005561 | 2.2355 | 2.2355 | 0.59% | |
| 002316 | 1.4625 | 1.6833 | 0.59% | |
| 003865 | 1.2397 | 1.8703 | 0.59% | |
| 006874 | 1.1046 | 1.2988 | 0.00% | |
| 006875 | 1.0912 | 1.2663 | 0.00% | |
| 003192 | 1.1371 | 1.3811 | 0.00% | |
| 010585 | 0.3939 | 0.3939 | 0.59% | |
| 010598 | 1.1716 | 1.1716 | 0.67% | |
| 010605 | 1.2547 | 1.2547 | 0.67% | |
| 006033 | 1.2032 | 1.2703 | 0.00% | |
| 012938 | 1.0145 | 1.1353 | 0.00% | |
| 011206 | 0.6698 | 0.6698 | 0.67% | |
| 013348 | 0.5701 | 0.5701 | 0.67% | |
| 014378 | 1.0361 | 1.1644 | 0.00% | |
| 014408 | 1.0639 | 1.0639 | 0.67% | |
| 016514 | 1.1932 | 1.3531 | 0.00% | |
| 017173 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | |
| 017413 | 1.1828 | 1.1828 | 0.59% | |
| 013729 | 1.123 | 1.123 | 0.00% | |
| 013133 | 1.298 | 1.298 | 0.59% | |
| 013160 | 0.4737 | 0.4737 | 0.67% | |
| 019993 | 1.0527 | 1.0527 | 0.59% | |
| 020205 | 1.0592 | 1.2953 | 0.00% | |
| 017653 | 1.7425 | 1.7425 | 0.00% | |
| 015960 | 1.0733 | 1.0733 | 0.67% | |
| 022684 | 1.0032 | 1.0232 | 0.00% | |
| 023842 | 0.9069 | 0.9069 | 0.59% | |
| 024208 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | |
| 026888 | 0.8543 | 0.8543 | 0.59% | |
| 005495 | 1.8515 | 1.8515 | 0.59% | |
| 002310 | 1.5917 | 1.7297 | 0.59% | |
| 001199 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | |
| 003624 | 3.3594 | 3.3594 | 0.59% | |
| 008959 | 1.0635 | 1.2485 | 0.00% | |
| 009269 | 1.236 | 1.236 | 0.67% | |
| 003193 | 1.0784 | 1.3247 | 0.00% | |
| 010496 | 0.7292 | 0.7292 | 0.59% | |
| 010586 | 0.3824 | 0.3824 | 0.59% | |
| 005838 | 1.0501 | 1.1831 | 0.00% | |
| 005928 | 1.6402 | 1.6402 | 0.59% | |
| 012379 | 0.5358 | 0.5358 | 0.00% | |
| 012614 | 0.5031 | 0.5031 | 0.67% | |
| 012317 | 0.9152 | 0.9152 | 0.00% | |
| 012318 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% | |
| 011229 | 1.5266 | 1.5266 | 0.59% | |
| 013340 | 1.2843 | 1.2843 | 0.59% | |
| 016687 | 1.0992 | 1.1322 | 0.00% | |
| 016802 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | |
| 017172 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | |
| 016073 | 0.8315 | 0.8315 | 0.59% | |
| 015570 | 0.7716 | 0.7716 | 0.67% | |
| 018155 | 1.3689 | 1.3689 | 0.00% | |
| 018156 | 1.3498 | 1.3498 | 0.00% | |
| 019994 | 1.0437 | 1.0437 | 0.59% | |
| 021976 | 1.1002 | 1.1056 | 0.67% | |
| 022721 | 1.048 | 1.081 | 0.00% | |
| 026889 | 0.8533 | 0.8533 | 0.59% | |
| 026916 | 0.9906 | 0.9906 | 0.67% | |
| 026969 | 0.9968 | 0.9968 | 0.67% | |
| 026676 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | |
| 026677 | 0.991 | 0.991 | 0.00% | |
| 002210 | 1.3725 | 2.0031 | 0.59% | |
| 007828 | 1.1991 | 1.36 | 0.00% | |
| 009311 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | |
| 003191 | 1.4203 | 1.341 | 0.59% | |
| 003241 | 1.3703 | 1.3703 | 0.67% | |
| 010495 | 0.7642 | 0.7642 | 0.59% | |
| 005783 | 1.0408 | 1.3086 | 0.00% | |
| 005839 | 1.0494 | 1.1704 | 0.00% | |
| 005969 | 1.6974 | 1.6974 | 0.59% | |
| 011686 | 1.4446 | 1.4446 | 0.59% | |
| 011207 | 0.6545 | 0.6545 | 0.67% | |
| 011377 | 1.6334 | 1.6334 | 0.59% | |
| 011442 | 1.1444 | 1.1444 | 0.67% | |
| 016801 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | |
| 017412 | 1.1937 | 1.1937 | 0.59% | |
| 016074 | 0.808 | 0.808 | 0.59% | |
| 013161 | 0.4641 | 0.4641 | 0.67% | |
| 015782 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | |
| 023485 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
| 002336 | 1.0429 | 1.3502 | 0.00% | |
| 003647 | 1.7209 | 1.7209 | 0.59% | |
| 008894 | 1.5111 | 1.5111 | 0.67% | |
| 010597 | 1.1958 | 1.1958 | 0.67% | |
| 006032 | 1.2036 | 1.2847 | 0.00% | |
| 011150 | 1.05 | 1.05 | 0.59% | |
| 013339 | 1.3177 | 1.3177 | 0.59% | |
| 016998 | 0.8322 | 0.8322 | 0.67% | |
| 017310 | 1.0728 | 1.1058 | 0.00% | |
| 015571 | 0.7524 | 0.7524 | 0.67% | |
| 019338 | 1.3687 | 1.3687 | 0.59% | |
| 019339 | 1.3475 | 1.3475 | 0.59% | |
| 018506 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | |
| 018507 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | |
| 018622 | 1.0531 | 1.1254 | 0.00% | |
| 021975 | 1.1123 | 1.1186 | 0.67% | |
| 020222 | 1.0512 | 1.0802 | 0.00% | |
| 023486 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | |
| 022900 | 2.2484 | 2.2484 | 0.59% | |
| 023287 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | |
| 021380 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | |
| 027095 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | |
| 005562 | 2.1983 | 2.1983 | 0.59% | |
| 002311 | 1.4693 | 1.6899 | 0.59% | |
| 004322 | 1.0873 | 1.3732 | 0.00% | |
| 001200 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | |
| 009006 | 1.3037 | 1.4944 | 0.67% | |
| 006825 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | |
| 005782 | 1.0538 | 1.3323 | 0.00% | |
| 006076 | 1.0668 | 1.2588 | 0.00% | |
| 006077 | 1.0507 | 1.2257 | 0.00% | |
| 009833 | 1.0431 | 1.2235 | 0.00% | |
| 012613 | 0.5193 | 0.5193 | 0.67% | |
| 009459 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | |
| 012939 | 1.0207 | 1.1246 | 0.00% | |
| 011685 | 1.4879 | 1.4879 | 0.59% | |
| 014736 | 2.2043 | 2.2043 | 0.59% | |
| 002102 | 1.2664 | 1.2368 | 0.00% | |
| 011146 | 0.982 | 0.982 | 0.59% | |
| 011147 | 0.9593 | 0.9593 | 0.59% | |
| 014379 | 1.0683 | 1.1576 | 0.00% | |
| 014409 | 1.0395 | 1.0395 | 0.67% | |
| 016997 | 0.851 | 0.851 | 0.67% | |
| 013951 | 1.0555 | 1.1875 | 0.00% | |
| 018508 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | |
| 021845 | 1.1417 | 1.1417 | 0.67% | |
| 015783 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | |
| 022808 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | |
| 024294 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | |
| 026917 | 0.9884 | 0.9884 | 0.67% | |
| 002438 | 1.027 | 1.414 | 0.00% | |
| 003625 | 3.1924 | 3.1924 | 0.59% | |
| 003646 | 1.7581 | 1.7581 | 0.59% | |
| 007354 | 0.894 | 0.894 | 0.59% | |
| 007357 | 0.8527 | 0.8527 | 0.59% | |
| 005076 | 0.6091 | 1.3061 | 0.67% | |
| 006824 | 1.2763 | 1.2763 | 0.00% | |
| 003190 | 1.5056 | 1.4329 | 0.59% | |
| 003230 | 1.7066 | 1.6519 | 0.59% | |
| 003242 | 1.2625 | 1.2625 | 0.67% | |
| 003289 | 1.0006 | 1.2181 | 0.00% | |
| 002101 | 1.2992 | 1.3831 | 0.00% | |
| 011142 | 0.8542 | 0.8542 | 0.59% | |
| 011149 | 1.0812 | 1.0812 | 0.59% | |
| 011378 | 1.5866 | 1.5866 | 0.59% | |
| 013132 | 1.3359 | 1.3359 | 0.59% | |
| 021846 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | |
| 020223 | 1.0506 | 1.0776 | 0.00% | |
| 022730 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | |
| 021379 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | |
| 021395 | 1.1371 | 1.2489 | 0.00% | |
| 026968 | 0.9986 | 0.9986 | 0.67% | |
| 027094 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | |
| 005496 | 1.7666 | 1.7666 | 0.59% | |
| 002315 | 1.5821 | 1.7271 | 0.59% | |
| 002337 | 1.2216 | 1.1619 | 0.00% | |
| 008893 | 1.5311 | 1.5311 | 0.67% | |
| 009005 | 1.3381 | 1.5304 | 0.67% | |
| 005968 | 1.7994 | 1.7994 | 0.59% | |
| 012380 | 0.5216 | 0.5216 | 0.00% | |
| 008125 | 1.0973 | 1.2083 | 0.00% | |
| 011143 | 0.8247 | 0.8247 | 0.59% | |
| 011367 | 0.821 | 0.821 | 0.67% | |
| 011368 | 0.7756 | 0.7756 | 0.67% | |
| 011443 | 1.1203 | 1.1203 | 0.67% | |
| 011489 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | |
| 011490 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | |
| 016688 | 1.0953 | 1.1283 | 0.00% | |
| 017309 | 1.1081 | 1.1131 | 0.00% | |
| 022100 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | |
| 018844 | 1.039 | 1.084 | 0.00% | |
| 020224 | 1.2032 | 1.2032 | 0.67% | |
| 023168 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | |
| 024209 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% | |
| 563890 | 1.0738 | 1.0738 | 0.59% | |
| 007829 | 1.1685 | 1.3247 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,872.32 | 88.62 |
| 2 | 债券及货币 | 422.17 | 07.68 |
| 3 | 现金 | 422.17 | 07.68 |
| 4 | 其他资产 | 233.97 | 04.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000425 | 徐工机械 | 49.38 | 355.54 | 6.47% | 8.10 |
| 002568 | 百润股份 | 16.49 | 321.39 | 5.85% | -4.10 |
| 002230 | 科大讯飞 | 07.68 | 285.85 | 5.20% | 0.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 02.33 | 261.54 | 4.76% | 0.25 |
| 603816 | 顾家家居 | 10.39 | 247.39 | 4.50% | 1.39 |
| 688062 | 迈威生物 | 09.10 | 246.07 | 4.48% | 9.10 |
| 600521 | 华海药业 | 14.48 | 236.60 | 4.30% | -3.15 |
| 600346 | 恒力石化 | 14.44 | 232.05 | 4.22% | 8.44 |
| 000100 | TCL科技 | 46.21 | 221.35 | 4.03% | -3.79 |
| 002106 | 莱宝高科 | 18.11 | 215.51 | 3.92% | 1.31 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.02 |
| 2 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.02 |
| 3 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.02 |
| 4 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 0.05 |
| 5 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.05 |
| 6 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 0.355 |
| 7 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 0.072 |
| 8 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.05 |
| 9 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.05 |
| 10 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.95% | -8.82% | -5.54% | -15.69% | 0.62% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.26% | -10.94% | -9.08% | -9.49% | -8.82% | -15.74% | -57.41% | 5.81% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.02 | 0.75 | 0.98 |
| 夏普比率 | -49.12 | -8.36 | -81.37 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.05 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.04 | -0.18 |
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