基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理郑剑,孙悦 申购费率1.5% 基金规模5.0亿 (2022-06-30) |
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基金代码012379 | 基金经理郑剑,孙悦 | 最新份额44,173.33万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模5.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2021-06-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模6.64亿 | 托管费0.25% |
本基金主要投资于港股互联网主题相关证券,通过精选个股和严格风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准及注册上市的股票)、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-29 | 0.5342 | 0.5342 | -0.22% |
2024-4-26 | 0.5354 | 0.5354 | 3.66% |
2024-4-25 | 0.5165 | 0.5165 | -0.21% |
2024-4-24 | 0.5176 | 0.5176 | 2.84% |
2024-4-23 | 0.5033 | 0.5033 | 2.86% |
2024-4-22 | 0.4893 | 0.4893 | 1.47% |
2024-4-19 | 0.4822 | 0.4822 | -1.61% |
2024-4-18 | 0.4901 | 0.4901 | 0.47% |
2024-4-17 | 0.4878 | 0.4878 | 0.02% |
2024-4-16 | 0.4877 | 0.4877 | -2.28% |
2024-4-15 | 0.4991 | 0.4991 | -0.99% |
2024-4-12 | 0.5041 | 0.5041 | -1.54% |
2024-4-11 | 0.512 | 0.512 | -0.37% |
2024-4-10 | 0.5139 | 0.5139 | 1.82% |
2024-4-9 | 0.5047 | 0.5047 | 0.58% |
2024-4-8 | 0.5018 | 0.5018 | -0.24% |
2024-4-3 | 0.503 | 0.503 | -1.62% |
2024-4-2 | 0.5113 | 0.5113 | 1.83% |
2024-4-1 | 0.5021 | 0.5021 | 0.02% |
2024-3-29 | 0.502 | 0.502 | -0.04% |
郑剑先生:西安交通大学硕士,2012年6月加入淘宝(中国)软件有限公司,担任用户研究员;2014年3月加入国信证券股份有限公司,担任经济研究所行业研究员;2015年6月加入蓝海资产管理有限公司,担任投资研究部投资经理;2021年4月加入浦银安盛基金管理有限公司,担任价值投资部基金经理助理、研究员;2021年12月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部基金经理助理,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-07-15 至 今 | 0.8 | -26.54% | -5.82% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-12-23 至 2023-07-15 | 1.6 | -- | -- |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-12-23 至 2023-07-15 | 1.6 | -- | -- |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-07-15 至 今 | 0.8 | -26.73% | -5.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙悦 | 2023-11-24 至 今 | 0年-7个月零12天 | -21.43 | -3.47 |
郑剑 | 2023-07-15 至 今 | 0年-3个月零21天 | -26.54 | -5.82 |
胡尧盛 | 2021-06-12 至 2023-11-24 | 2年5个月零12天 | -43.21 | -11.79 |
孙悦先生:中国国籍,北京大学金融硕士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任量化指数与国际部研究员、投资经理,创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2020年09月09日至2021年02月22日),创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2021年07月09日至2022年07月20日),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2021年02月26日至2022年12月14日),创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月19日至2023年06月29日),现任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理(2021年01月19日起任职),创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月09日起任职),创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月19日起任职),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2023年09月12日起任职),创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2023年11月24日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信沪深300增强C | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -32.63% | -33.76% |
创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2021-07-09 至 2022-07-20 | 1.0 | 3.37% | -10.53% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 指数型 | 2020-09-09 至 2021-02-23 | 0.5 | 20.14% | 18.57% |
创金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.3 | -44.05% | -29.71% |
创金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.3 | -45.38% | -29.71% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | -21.43% | -3.47% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | -21.51% | -3.47% |
创金合信沪深300增强A | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -32.46% | -33.77% |
创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2021-07-09 至 2022-07-20 | 1.0 | 4.17% | -10.53% |
创金合信中证1000增强C | 指数型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | -23.38% | -32.92% |
创金合信中证红利低波动指数C | 指数型 | 2020-09-09 至 今 | 3.7 | 49.35% | -18.36% |
创金合信量化核心混合A | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 0.7 | -15.17% | -14.64% |
创金合信量化核心混合A | 混合型 | 2021-02-26 至 2022-12-14 | 1.8 | -14.13% | -8.50% |
创金合信量化核心混合C | 混合型 | 2021-02-26 至 2022-12-14 | 1.8 | -15.39% | -8.49% |
创金合信量化核心混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 0.7 | -15.43% | -14.64% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 指数型 | 2020-09-09 至 2021-02-23 | 0.5 | 20.03% | 18.51% |
创金合信中证1000增强A | 指数型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | -22.98% | -32.92% |
创金合信中证红利低波动指数A | 指数型 | 2020-09-09 至 今 | 3.7 | 50.36% | -18.36% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 股票型 | 2021-07-19 至 2023-06-30 | 1.9 | -14.40% | -18.29% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 股票型 | 2021-07-19 至 2023-06-30 | 1.9 | -15.23% | -18.30% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙悦 | 2023-11-24 至 今 | 0年-7个月零12天 | -21.43 | -3.47 |
郑剑 | 2023-07-15 至 今 | 0年-3个月零21天 | -26.54 | -5.82 |
胡尧盛 | 2021-06-12 至 2023-11-24 | 2年5个月零12天 | -43.21 | -11.79 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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007354 | 0.6637 | 0.6637 | 1.61% | |
009005 | 1.1692 | 1.3615 | 0.93% | |
009268 | 1.1833 | 1.1833 | 0.93% | |
002336 | 1.0391 | 1.2895 | -0.08% | |
004322 | 1.063 | 1.2859 | -0.08% | |
004359 | 1.2977 | 1.3477 | 0.93% | |
004360 | 1.2197 | 1.2697 | 0.93% | |
003865 | 0.9331 | 1.5637 | 1.61% | |
016997 | 0.7939 | 0.7939 | 0.93% | |
017309 | 1.0375 | 1.0425 | -0.08% | |
013870 | 0.6612 | 0.6612 | 1.61% | |
013946 | 1.0253 | 1.0543 | -0.08% | |
013951 | 1.0284 | 1.1034 | -0.08% | |
013728 | 1.077 | 1.077 | -0.08% | |
013735 | 0.8621 | 0.8621 | 0.64% | |
014301 | 0.7074 | 0.7074 | 0.64% | |
019993 | 0.9156 | 0.9156 | 1.61% | |
016074 | 1.0027 | 1.0027 | 1.61% | |
015782 | 1.0458 | 1.0458 | -0.08% | |
018845 | 1.0136 | 1.0136 | -0.08% | |
018156 | 0.9843 | 0.9843 | 0.23% | |
008125 | 1.0278 | 1.1388 | -0.08% | |
008126 | 1.0245 | 1.1345 | -0.08% | |
008894 | 1.4161 | 1.4161 | 0.93% | |
003230 | 1.6897 | 1.6356 | 1.61% | |
010597 | 1.0709 | 1.0709 | 0.93% | |
005927 | 1.7705 | 1.7705 | 1.61% | |
006077 | 1.0371 | 1.1871 | -0.08% | |
005496 | 1.4547 | 1.4547 | 1.61% | |
002210 | 1.0136 | 1.6442 | 1.61% | |
002311 | 1.0658 | 1.2864 | 1.61% | |
001200 | 1.1038 | 1.1038 | -0.08% | |
016687 | 1.0503 | 1.0503 | -0.08% | |
017412 | 0.7838 | 0.7838 | 1.61% | |
015570 | 0.7442 | 0.7442 | 0.93% | |
013132 | 0.9886 | 0.9886 | 1.61% | |
018507 | 1.0121 | 1.0121 | -0.08% | |
018622 | 1.0444 | 1.0644 | -0.08% | |
016232 | 0.9925 | 0.9925 | 0.64% | |
017654 | 1.1252 | 1.1252 | 0.23% | |
020223 | 1.0115 | 1.0115 | -0.08% | |
018154 | 0.9709 | 0.9709 | 0.64% | |
019475 | 1.0039 | 1.0039 | 0.64% | |
011147 | 0.9736 | 0.9736 | 1.61% | |
011150 | 0.9736 | 0.9736 | 1.61% | |
011490 | 1.1334 | 1.1334 | -0.08% | |
012380 | 0.5267 | 0.5267 | 0.23% | |
003289 | 1.0099 | 1.1814 | -0.08% | |
010496 | 0.6856 | 0.6856 | 1.61% | |
010598 | 1.0574 | 1.0574 | 0.93% | |
005839 | 1.0664 | 1.1074 | -0.08% | |
006076 | 1.0605 | 1.2105 | -0.08% | |
009269 | 1.1656 | 1.1656 | 0.93% | |
009311 | 1.2087 | 1.2087 | -0.08% | |
002337 | 1.1493 | 1.0999 | -0.08% | |
002438 | 1.029 | 1.344 | -0.08% | |
001199 | 1.1434 | 1.1434 | -0.08% | |
003625 | 2.4352 | 2.4352 | 1.61% | |
015571 | 0.7368 | 0.7368 | 0.93% | |
013729 | 1.0715 | 1.0715 | -0.08% | |
014302 | 0.7008 | 0.7008 | 0.64% | |
016233 | 1.0014 | 1.0014 | 0.64% | |
017653 | 1.1312 | 1.1312 | 0.23% | |
012938 | 1.0489 | 1.0864 | -0.08% | |
012939 | 1.0454 | 1.0809 | -0.08% | |
011685 | 0.9814 | 0.9814 | 1.61% | |
008031 | 1.0512 | 1.1585 | -0.08% | |
002102 | 1.1894 | 1.1616 | -0.08% | |
011143 | 0.8943 | 0.8943 | 1.61% | |
011146 | 0.9867 | 0.9867 | 1.61% | |
011229 | 1.2512 | 1.2512 | 1.61% | |
011443 | 1.0379 | 1.0379 | 0.93% | |
011489 | 1.1417 | 1.1417 | -0.08% | |
012614 | 0.5022 | 0.5022 | 0.93% | |
008893 | 1.4324 | 1.4324 | 0.93% | |
003191 | 1.9846 | 1.8738 | 1.61% | |
003231 | 1.6328 | 1.4913 | 1.61% | |
005562 | 1.8858 | 1.8858 | 1.61% | |
017172 | 1.0582 | 1.0582 | -0.08% | |
017173 | 1.0568 | 1.0568 | -0.08% | |
013349 | 0.6639 | 0.6639 | 0.93% | |
014266 | 1.0154 | 1.0646 | -0.08% | |
015960 | 1.0266 | 1.0266 | 0.93% | |
019338 | 0.927 | 0.927 | 1.61% | |
019476 | 0.865 | 0.865 | 0.64% | |
009459 | 1.1395 | 1.1395 | -0.08% | |
011149 | 0.9899 | 0.9899 | 1.61% | |
011378 | 0.6988 | 0.6988 | 1.61% | |
006875 | 1.211 | 1.211 | -0.08% | |
003241 | 1.2141 | 1.2141 | 0.93% | |
010495 | 0.7041 | 0.7041 | 1.61% | |
005838 | 1.0627 | 1.1187 | -0.08% | |
002310 | 1.295 | 1.433 | 1.61% | |
002316 | 1.0636 | 1.2844 | 1.61% | |
007828 | 1.273 | 1.273 | -0.08% | |
003646 | 1.3773 | 1.3773 | 1.61% | |
016801 | 1.0365 | 1.0365 | -0.08% | |
017413 | 0.7815 | 0.7815 | 1.61% | |
014736 | 0.8647 | 0.8647 | 1.61% | |
014737 | 0.855 | 0.855 | 1.61% | |
013869 | 0.6692 | 0.6692 | 1.61% | |
013161 | 0.4529 | 0.4529 | 0.93% | |
014378 | 1.0253 | 1.0886 | -0.08% | |
014379 | 1.0592 | 1.0835 | -0.08% | |
014408 | 0.7704 | 0.7704 | 0.93% | |
020205 | 1.1835 | 1.2325 | -0.08% | |
018506 | 1.0152 | 1.0152 | -0.08% | |
016231 | 0.9991 | 0.9991 | 0.64% | |
020222 | 1.0129 | 1.0129 | -0.08% | |
011142 | 0.9124 | 0.9124 | 1.61% | |
011206 | 0.5835 | 0.5835 | 0.93% | |
011368 | 0.8264 | 0.8264 | 0.93% | |
006874 | 1.2329 | 1.2329 | -0.08% | |
008959 | 1.0511 | 1.2011 | -0.08% | |
009006 | 1.1508 | 1.3415 | 0.93% | |
003193 | 1.0283 | 1.2532 | -0.08% | |
003242 | 1.1416 | 1.1416 | 0.93% | |
010585 | 0.5341 | 0.5341 | 1.61% | |
010586 | 0.525 | 0.525 | 1.61% | |
010605 | 1.1403 | 1.1403 | 0.93% | |
010606 | 1.124 | 1.124 | 0.93% | |
006824 | 1.2206 | 1.2206 | -0.08% | |
002315 | 1.2904 | 1.4354 | 1.61% | |
003624 | 2.5304 | 2.5304 | 1.61% | |
003647 | 1.3549 | 1.3549 | 1.61% | |
016688 | 1.0478 | 1.0478 | -0.08% | |
016998 | 0.7883 | 0.7883 | 0.93% | |
019994 | 0.9147 | 0.9147 | 1.61% | |
018473 | 0.8197 | 0.8197 | 1.61% | |
018474 | 0.8162 | 0.8162 | 1.61% | |
016073 | 1.0106 | 1.0106 | 1.61% | |
019339 | 0.9244 | 0.9244 | 1.61% | |
011686 | 0.965 | 0.965 | 1.61% | |
002101 | 1.2108 | 1.289 | -0.08% | |
011207 | 0.5759 | 0.5759 | 0.93% | |
011230 | 1.2308 | 1.2308 | 1.61% | |
011367 | 0.8528 | 0.8528 | 0.93% | |
011377 | 0.7102 | 0.7102 | 1.61% | |
007357 | 0.6465 | 0.6465 | 1.61% | |
003192 | 1.1799 | 1.3102 | -0.08% | |
005968 | 1.7711 | 1.7711 | 1.61% | |
005969 | 1.7006 | 1.7006 | 1.61% | |
001662 | 1.002 | 1.002 | 0.93% | |
006825 | 1.1974 | 1.1974 | -0.08% | |
005495 | 1.5054 | 1.5054 | 1.61% | |
007829 | 1.2521 | 1.2521 | -0.08% | |
016802 | 1.0288 | 1.0288 | -0.08% | |
017310 | 1.0069 | 1.0399 | -0.08% | |
013736 | 0.8534 | 0.8534 | 0.64% | |
013160 | 0.4577 | 0.4577 | 0.93% | |
013340 | 0.7508 | 0.7508 | 1.61% | |
013348 | 0.6714 | 0.6714 | 0.93% | |
014409 | 0.7637 | 0.7637 | 0.93% | |
021374 | 1.2329 | 1.2329 | -0.08% | |
021379 | 1.0605 | 1.0605 | -0.08% | |
018844 | 1.0079 | 1.0149 | -0.08% | |
018153 | 0.9739 | 0.9739 | 0.64% | |
012316 | 0.3898 | 0.3898 | 1.61% | |
011442 | 1.0498 | 1.0498 | 0.93% | |
005076 | 0.6529 | 1.3499 | 0.93% | |
003190 | 2.0669 | 1.9671 | 1.61% | |
005928 | 1.6967 | 1.6967 | 1.61% | |
005561 | 1.908 | 1.908 | 1.61% | |
016514 | 1.2682 | 1.2682 | -0.08% | |
015200 | 0.9485 | 0.9485 | 0.93% | |
015201 | 0.9391 | 0.9391 | 0.93% | |
013133 | 0.9754 | 0.9754 | 1.61% | |
013339 | 0.7605 | 0.7605 | 1.61% | |
018508 | 1.0151 | 1.0151 | -0.08% | |
021380 | 1.0582 | 1.0582 | -0.08% | |
015783 | 1.0477 | 1.0477 | -0.08% | |
018155 | 0.9865 | 0.9865 | 0.23% | |
012315 | 0.3951 | 0.3951 | 1.61% | |
012317 | 0.9284 | 0.9284 | -0.08% | |
012318 | 0.9057 | 0.9057 | -0.08% | |
012379 | 0.5342 | 0.5342 | 0.23% | |
012613 | 0.5106 | 0.5106 | 0.93% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 25,951.32 | 83.76 |
2 | 债券及货币 | 2,634.28 | 08.50 |
3 | 现金 | 2,634.28 | 08.50 |
4 | 其他资产 | 1,964.89 | 06.34 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<720天 | 0.25% |
720天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.14% | -7.03% | 0.0% | 0.0% | -19.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.41% | 13.61% | 1.02% | 1.02% | -7.03% | 0.0% | 0.0% | -46.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.21 | 1.98 | 1.51 |
夏普比率 | -20.31 | -13.17 | -57.78 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
詹森指数 | 0.04 | -0.06 | -0.10 |
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