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创金合信消费主题股票A 003190
收藏成功
股票型
基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理刘毅恒 申购费率0.15% 基金规模2.63亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003190 | 基金经理刘毅恒 | 最新份额1,724.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模2.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-08-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.01亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于消费主题相关的优质上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争取得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单等）、金融衍生品（包括权证、股指期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-17 | 1.9141 | 1.8217 | 1.02% |
| 2025-12-16 | 1.8947 | 1.8032 | 0.65% |
| 2025-12-15 | 1.8825 | 1.7916 | 0.20% |
| 2025-12-12 | 1.8788 | 1.7881 | 0.29% |
| 2025-12-11 | 1.8734 | 1.7829 | -1.10% |
| 2025-12-10 | 1.8942 | 1.8027 | 1.16% |
| 2025-12-9 | 1.8725 | 1.7821 | -0.07% |
| 2025-12-8 | 1.8739 | 1.7834 | 0.44% |
| 2025-12-5 | 1.8657 | 1.7756 | 0.38% |
| 2025-12-4 | 1.8586 | 1.7688 | -1.26% |
| 2025-12-3 | 1.8823 | 1.7914 | -1.00% |
| 2025-12-2 | 1.9014 | 1.8096 | -0.43% |
| 2025-12-1 | 1.9096 | 1.8174 | 0.43% |
| 2025-11-28 | 1.9014 | 1.8096 | 1.08% |
| 2025-11-27 | 1.8811 | 1.7903 | 0.33% |
| 2025-11-26 | 1.875 | 1.7845 | 0.06% |
| 2025-11-25 | 1.8738 | 1.7833 | 0.32% |
| 2025-11-24 | 1.8678 | 1.7776 | 0.85% |
| 2025-11-21 | 1.852 | 1.7626 | -1.57% |
| 2025-11-20 | 1.8815 | 1.7906 | -0.99% |
刘毅恒先生：波士顿学院硕士研究生，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司，任行业投资研究部研究员，现任创金合信消费主题股票型证券投资基金基金经理(2025年09月09日起任职)。
任职期间收益
创金合信消费主题股票A 2025-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2025-09-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 2025-09-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘毅恒 | 2025-09-09 至 今 | 0年3个月零9天 | ||
| 陈建军 | 2019-05-30 至 2025-09-09 | 6年3个月零10天 | 27.76 | 18.54 |
| 蒋小玲 | 2016-09-05 至 2018-10-11 | 2年1个月零6天 | -5.30 | -13.97 |
| 庞世恩 | 2016-09-05 至 2018-08-31 | 1年11个月零26天 | -3.68 | -0.40 |
| 李晗 | 2016-08-13 至 2019-05-30 | 2年9个月零17天 | 34.43 | -1.23 |
基本信息
创金合信基金管理有限公司
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001662 | 1.15 | 1.15 | -1.17% | |
| 002316 | 1.4103 | 1.6311 | -1.37% | |
| 003241 | 1.4103 | 1.4103 | -1.17% | |
| 003289 | 1.002 | 1.2195 | -0.06% | |
| 003865 | 1.3053 | 1.9359 | -1.37% | |
| 006077 | 1.0392 | 1.2142 | -0.06% | |
| 006825 | 1.2258 | 1.2258 | -0.06% | |
| 006874 | 1.0812 | 1.2754 | -0.06% | |
| 007828 | 1.1821 | 1.3245 | -0.06% | |
| 009005 | 1.3162 | 1.5085 | -1.17% | |
| 009269 | 1.2118 | 1.2118 | -1.17% | |
| 010585 | 0.4486 | 0.4486 | -1.37% | |
| 011143 | 1.0011 | 1.0011 | -1.37% | |
| 012939 | 0.9999 | 1.0977 | -0.06% | |
| 015783 | 1.1556 | 1.1556 | -0.06% | |
| 015960 | 1.0612 | 1.0612 | -1.17% | |
| 016998 | 0.9253 | 0.9253 | -1.17% | |
| 020225 | 1.2459 | 1.2459 | -1.17% | |
| 021846 | 0.943 | 0.943 | -0.06% | |
| 022807 | 1.028 | 1.028 | -0.06% | |
| 023168 | 1.0432 | 1.0432 | -0.06% | |
| 001199 | 1.1795 | 1.1795 | -0.06% | |
| 002210 | 1.4353 | 2.0659 | -1.37% | |
| 003230 | 1.9648 | 1.9019 | -1.37% | |
| 003624 | 3.7995 | 3.7995 | -1.37% | |
| 003647 | 1.9372 | 1.9372 | -1.37% | |
| 005496 | 1.8099 | 1.8099 | -1.37% | |
| 005969 | 1.8522 | 1.8522 | -1.37% | |
| 008031 | 1.0611 | 1.2093 | -0.06% | |
| 008894 | 1.4797 | 1.4797 | -1.17% | |
| 009006 | 1.287 | 1.4777 | -1.17% | |
| 010495 | 0.8935 | 0.8935 | -1.37% | |
| 010606 | 1.235 | 1.235 | -1.17% | |
| 011149 | 1.1744 | 1.1744 | -1.37% | |
| 011377 | 1.3617 | 1.3617 | -1.37% | |
| 011489 | 1.18 | 1.18 | -0.06% | |
| 011686 | 1.4588 | 1.4588 | -1.37% | |
| 012614 | 0.5884 | 0.5884 | -1.17% | |
| 013132 | 1.5126 | 1.5126 | -1.37% | |
| 013161 | 0.5264 | 0.5264 | -1.17% | |
| 013339 | 1.2289 | 1.2289 | -1.37% | |
| 016514 | 1.176 | 1.3184 | -0.06% | |
| 018156 | 1.7789 | 1.7789 | -0.84% | |
| 018507 | 1.1019 | 1.1019 | -0.06% | |
| 018622 | 1.023 | 1.0953 | -0.06% | |
| 019339 | 1.3919 | 1.3919 | -1.37% | |
| 019994 | 1.5661 | 1.5661 | -1.37% | |
| 020223 | 1.0221 | 1.0491 | -0.06% | |
| 022721 | 1.027 | 1.054 | -0.06% | |
| 024294 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
| 002102 | 1.3659 | 1.334 | -0.06% | |
| 002315 | 1.6691 | 1.8141 | -1.37% | |
| 003625 | 3.627 | 3.627 | -1.37% | |
| 005839 | 1.0267 | 1.1477 | -0.06% | |
| 006076 | 1.0517 | 1.2437 | -0.06% | |
| 006824 | 1.2568 | 1.2568 | -0.06% | |
| 007354 | 0.9981 | 0.9981 | -1.37% | |
| 008125 | 1.0709 | 1.1819 | -0.06% | |
| 008126 | 1.066 | 1.176 | -0.06% | |
| 011229 | 1.7852 | 1.7852 | -1.37% | |
| 011368 | 1.0386 | 1.0386 | -1.17% | |
| 011378 | 1.3287 | 1.3287 | -1.37% | |
| 013160 | 0.5354 | 0.5354 | -1.17% | |
| 014378 | 1.0025 | 1.1308 | -0.06% | |
| 014409 | 0.9864 | 0.9864 | -1.17% | |
| 016802 | 1.0341 | 1.0341 | -0.06% | |
| 017654 | 1.7109 | 1.7109 | -0.84% | |
| 018155 | 1.7951 | 1.7951 | -0.84% | |
| 018506 | 1.1116 | 1.1116 | -0.06% | |
| 019338 | 1.4072 | 1.4072 | -1.37% | |
| 021380 | 1.0881 | 1.0881 | -0.06% | |
| 021845 | 1.1296 | 1.1296 | -1.17% | |
| 022684 | 1.0056 | 1.0256 | -0.06% | |
| 023288 | 1.0062 | 1.0062 | -0.06% | |
| 024209 | 1.0562 | 1.0562 | -0.06% | |
| 024295 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 002336 | 1.0171 | 1.3198 | -0.06% | |
| 002337 | 1.1924 | 1.1369 | -0.06% | |
| 003190 | 1.8947 | 1.8032 | -1.37% | |
| 003191 | 1.7987 | 1.6983 | -1.37% | |
| 005495 | 1.8883 | 1.8883 | -1.37% | |
| 005562 | 2.0985 | 2.0985 | -1.37% | |
| 008959 | 1.0486 | 1.2336 | -0.06% | |
| 009459 | 1.1784 | 1.1784 | -0.06% | |
| 010496 | 0.8587 | 0.8587 | -1.37% | |
| 011367 | 1.0894 | 1.0894 | -1.17% | |
| 013951 | 1.024 | 1.156 | -0.06% | |
| 014736 | 1.6471 | 1.6471 | -1.37% | |
| 015570 | 0.874 | 0.874 | -1.17% | |
| 019993 | 1.5753 | 1.5753 | -1.37% | |
| 020222 | 1.0225 | 1.0515 | -0.06% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.06% | |
| 022042 | 1.0171 | 1.0171 | -0.06% | |
| 022730 | 1.3968 | 1.3968 | -0.06% | |
| 023287 | 1.007 | 1.007 | -0.06% | |
| 023486 | 1.0049 | 1.0049 | -0.06% | |
| 003231 | 1.877 | 1.7144 | -1.37% | |
| 003242 | 1.3088 | 1.3088 | -1.17% | |
| 004322 | 1.0545 | 1.3404 | -0.06% | |
| 007357 | 0.9592 | 0.9592 | -1.37% | |
| 009311 | 1.2413 | 1.2413 | -0.06% | |
| 010586 | 0.4374 | 0.4374 | -1.37% | |
| 011490 | 1.1666 | 1.1666 | -0.06% | |
| 012317 | 0.9498 | 0.9498 | -0.06% | |
| 013348 | 0.707 | 0.707 | -1.17% | |
| 013349 | 0.6934 | 0.6934 | -1.17% | |
| 013946 | 1.066 | 1.095 | -0.06% | |
| 014379 | 1.0344 | 1.1237 | -0.06% | |
| 014737 | 1.6154 | 1.6154 | -1.37% | |
| 015571 | 0.8568 | 0.8568 | -1.17% | |
| 015782 | 1.1534 | 1.1534 | -0.06% | |
| 017309 | 1.0825 | 1.0875 | -0.06% | |
| 017412 | 1.3718 | 1.3718 | -1.37% | |
| 017653 | 1.7301 | 1.7301 | -0.84% | |
| 018844 | 1.0322 | 1.0512 | -0.06% | |
| 021976 | 1.0541 | 1.0541 | -1.17% | |
| 022041 | 1.0196 | 1.0196 | -0.06% | |
| 022900 | 2.1366 | 2.1366 | -1.37% | |
| 001200 | 1.1349 | 1.1349 | -0.06% | |
| 005076 | 0.652 | 1.349 | -1.17% | |
| 005927 | 1.8655 | 1.8655 | -1.37% | |
| 005928 | 1.7673 | 1.7673 | -1.37% | |
| 008893 | 1.4969 | 1.4969 | -1.17% | |
| 010597 | 1.201 | 1.201 | -1.17% | |
| 010605 | 1.2612 | 1.2612 | -1.17% | |
| 011146 | 1.3441 | 1.3441 | -1.37% | |
| 011443 | 1.1122 | 1.1122 | -1.17% | |
| 012379 | 0.716 | 0.716 | -0.84% | |
| 013133 | 1.4783 | 1.4783 | -1.37% | |
| 013340 | 1.2032 | 1.2032 | -1.37% | |
| 013729 | 1.106 | 1.106 | -0.06% | |
| 016073 | 1.104 | 1.104 | -1.37% | |
| 016074 | 1.0777 | 1.0777 | -1.37% | |
| 016687 | 1.0666 | 1.0996 | -0.06% | |
| 016801 | 1.0494 | 1.0494 | -0.06% | |
| 017173 | 1.0923 | 1.0923 | -0.06% | |
| 018508 | 1.1067 | 1.1067 | -0.06% | |
| 020224 | 1.2552 | 1.2552 | -1.17% | |
| 022100 | 1.1854 | 1.1854 | -0.06% | |
| 024208 | 1.052 | 1.052 | -0.06% | |
| 002101 | 1.3975 | 1.4877 | -0.06% | |
| 003192 | 1.1252 | 1.3495 | -0.06% | |
| 005561 | 2.1302 | 2.1302 | -1.37% | |
| 005838 | 1.0269 | 1.1599 | -0.06% | |
| 006875 | 1.0714 | 1.2465 | -0.06% | |
| 011142 | 1.0313 | 1.0313 | -1.37% | |
| 011150 | 1.1456 | 1.1456 | -1.37% | |
| 011206 | 0.6877 | 0.6877 | -1.17% | |
| 011230 | 1.8051 | 1.8051 | -1.37% | |
| 011442 | 1.1323 | 1.1323 | -1.17% | |
| 011685 | 1.4957 | 1.4957 | -1.37% | |
| 012318 | 0.924 | 0.924 | -0.06% | |
| 012380 | 0.7002 | 0.7002 | -0.84% | |
| 012613 | 0.6041 | 0.6041 | -1.17% | |
| 017172 | 1.0954 | 1.0954 | -0.06% | |
| 017310 | 1.0481 | 1.0811 | -0.06% | |
| 021374 | 1.2594 | 1.2594 | -0.06% | |
| 021395 | 1.1248 | 1.2178 | -0.06% | |
| 022808 | 1.026 | 1.026 | -0.06% | |
| 023485 | 1.007 | 1.007 | -0.06% | |
| 563890 | 1.0076 | 1.0076 | -1.37% | |
| 002310 | 1.6778 | 1.8158 | -1.37% | |
| 002311 | 1.4156 | 1.6362 | -1.37% | |
| 002438 | 1.014 | 1.388 | -0.06% | |
| 003193 | 1.0691 | 1.294 | -0.06% | |
| 003646 | 1.9756 | 1.9756 | -1.37% | |
| 005968 | 1.9511 | 1.9511 | -1.37% | |
| 007829 | 1.153 | 1.2944 | -0.06% | |
| 009268 | 1.2383 | 1.2383 | -1.17% | |
| 010598 | 1.1783 | 1.1783 | -1.17% | |
| 011147 | 1.3177 | 1.3177 | -1.37% | |
| 011207 | 0.6743 | 0.6743 | -1.17% | |
| 012938 | 1.0017 | 1.1066 | -0.06% | |
| 013728 | 1.1153 | 1.1153 | -0.06% | |
| 014266 | 1.0574 | 1.1136 | -0.06% | |
| 014408 | 1.0034 | 1.0034 | -1.17% | |
| 016688 | 1.0627 | 1.0957 | -0.06% | |
| 016997 | 0.9411 | 0.9411 | -1.17% | |
| 017413 | 1.3623 | 1.3623 | -1.37% | |
| 018845 | 1.0351 | 1.0471 | -0.06% | |
| 020205 | 1.0368 | 1.2729 | -0.06% | |
| 021379 | 1.0517 | 1.0517 | -0.06% | |
| 021975 | 1.0607 | 1.0607 | -1.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,946.16 | 92.14 |
| 2 | 债券及货币 | 790.30 | 08.14 |
| 3 | 现金 | 790.30 | 08.14 |
| 4 | 其他资产 | 24.83 | 00.26 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300972 | 万辰集团 | 03.47 | 629.80 | 6.49% | 3.47 |
| 002714 | 牧原股份 | 10.18 | 539.54 | 5.56% | -0.98 |
| 603518 | 锦泓集团 | 54.05 | 526.45 | 5.42% | 48.12 |
| 002956 | 西麦食品 | 25.25 | 498.69 | 5.14% | 25.25 |
| 002345 | 潮宏基 | 31.65 | 452.28 | 4.66% | -0.57 |
| 002568 | 百润股份 | 16.04 | 413.51 | 4.26% | 16.04 |
| 300010 | 豆神教育 | 49.54 | 410.19 | 4.22% | 49.54 |
| 300003 | 乐普医疗 | 22.41 | 392.62 | 4.04% | 22.41 |
| 300703 | 创源股份 | 12.62 | 384.91 | 3.96% | 12.62 |
| 601933 | 永辉超市 | 80.74 | 377.86 | 3.89% | 80.74 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-10-11 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.92% | -2.39% | -8.23% | -5.9% | 6.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.87% | -7.87% | -0.88% | 0.88% | -2.39% | -22.74% | -26.23% | 80.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72 | 1.32 | 1.29 |
| 夏普比率 | -42.20 | -23.16 | -11.17 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.22 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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