| 基金代码010597 | 基金经理黄弢,吕沂洋 | 最新份额5,625.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-02-19 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.64亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在法律法规或监管机构允许的前提下,本基金可以参与融资、融券交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.1956 | 1.1956 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 1.1958 | 1.1958 | -0.01% |
| 2026-11-9 | 1.1959 | 1.1959 | 0.01% |
| 2026-11-6 | 1.1958 | 1.1958 | -0.08% |
| 2026-11-5 | 1.1967 | 1.1967 | 0.10% |
| 2026-11-4 | 1.1955 | 1.1955 | 0.33% |
| 2026-11-3 | 1.1916 | 1.1916 | 0.04% |
| 2026-11-2 | 1.1911 | 1.1911 | 0.13% |
| 2026-10-30 | 1.1896 | 1.1896 | -0.29% |
| 2026-10-29 | 1.1931 | 1.1931 | -0.16% |
| 2026-10-28 | 1.195 | 1.195 | 0.15% |
| 2026-10-27 | 1.1932 | 1.1932 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 1.1941 | 1.1941 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 1.1949 | 1.1949 | 0.18% |
| 2026-10-22 | 1.1928 | 1.1928 | -0.15% |
| 2026-10-21 | 1.1946 | 1.1946 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 1.1952 | 1.1952 | 0.04% |
| 2026-10-19 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 1.1947 | 1.1947 | 0.07% |
| 2026-10-15 | 1.1939 | 1.1939 | -0.08% |

黄弢先生:中国国籍,清华大学硕士。2002年7月加入长城基金管理有限公司,任市场部渠道主管,2005年11月加入海富通基金管理有限公司,任市场部南方区总经理,2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总裁,2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司,任首席策略师,2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙),任首席策略师,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部负责人,创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年06月22日至2020年09月16日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日至2021年04月21日),创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月15日至2021年06月02日),创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日至2021年06月02日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年06月29日至2022年12月07日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2020年12月30日至2023年03月09日),创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2022年12月15日至2024年09月23日),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2025年06月06日),现任总经理助理,创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日起任职),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年02月19日起任职),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年06月24日起任职),创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年06月14日起任职),创金合信文丰债券型证券投资基金基金经理(2025年06月04日起任职),兼任权益投研总部、均衡积极收益投资部和多策略积极绝对收益投资部负责人、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信怡久回报债券C | 债券型 | 2022-10-19 至 2024-09-23 | 1.9 | -1.19% | 3.11% |
| 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.5 | -1.53% | 0.75% |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2020-12-30 至 2023-03-09 | 2.2 | -4.38% | 6.56% |
| 创金合信春来回报一年定开混合C | 混合型 | 2020-06-22 至 2020-09-17 | 0.2 | -0.37% | 12.04% |
| 创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2020-05-08 至 今 | 6.5 | 22.53% | -0.19% |
| 创金合信鑫祥混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 2025-06-06 | 4.6 | 6.91% | -27.63% |
| 创金合信稳健添利债券A | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 4.5 | 0.37% | 2.84% |
| 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.5 | -1.74% | 0.75% |
| 创金合信价值红利混合C | 2020-05-08 至 2021-04-22 | 1.0 | 26.90% | 32.93% | |
| 创金合信怡久回报债券A | 债券型 | 2022-10-19 至 2024-09-23 | 1.9 | -0.67% | 3.11% |
| 创金合信鑫收益E | 2021-06-29 至 2022-12-08 | 1.4 | -0.89% | -12.61% | |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型 | 2020-08-25 至 2021-06-03 | 0.8 | 8.36% | 14.76% |
| 创金合信景雯混合A | 2020-11-06 至 今 | 6.0 | 1.52% | -29.56% | |
| 创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2025-06-06 | 4.6 | 8.36% | -27.62% |
| 创金合信鑫誉混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 创金合信稳健添利债券C | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 4.5 | 0.43% | 2.84% |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2020-12-30 至 2023-03-09 | 2.2 | -5.22% | 6.56% |
| 创金合信鑫收益A | 2021-06-29 至 2022-12-08 | 1.4 | -0.62% | -12.61% | |
| 创金合信国企活力混合 | 混合型 | 2020-05-08 至 2021-06-02 | 1.1 | 43.72% | 39.23% |
| 创金合信春来回报一年定开混合A | 混合型 | 2020-06-22 至 2020-09-17 | 0.2 | -0.20% | 12.04% |
| 创金合信景雯混合C | 2020-11-06 至 今 | 6.0 | 0.35% | -29.56% | |
| 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.5 | -1.53% | 0.75% |
| 创金合信文丰债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信价值红利混合A | 2020-05-08 至 2021-04-22 | 1.0 | 27.86% | 32.92% | |
| 创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2020-05-08 至 今 | 6.5 | 24.28% | -0.19% |
| 创金合信鑫誉混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 创金合信文丰债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信稳进鑫禧混合A | 混合型 | 2026-07-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创金合信稳进鑫禧混合C | 混合型 | 2026-07-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创金合信鑫收益C | 2021-06-29 至 2022-12-08 | 1.4 | -0.89% | -12.60% | |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型 | 2020-08-25 至 2021-06-03 | 0.8 | 8.61% | 14.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕沂洋 | 2024-04-10 至 今 | 2年7个月零2天 | ||
| 王一兵 | 2021-08-27 至 2026-07-07 | 4年-2个月零10天 | 2.68 | -29.79 |
| 黄弢 | 2020-11-06 至 今 | 6年0个月零6天 | 1.52 | -29.56 |

吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月24日至2021年06月02日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日至2023年03月15日),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2022年03月07日至2024年04月10日),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年06月01日至2025年01月22日),创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年12月20日至2025年01月22日),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月07日至2025年06月24日),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年08月12日至2025年09月11日),现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日起任职),创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年03月31日起任职),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职),创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年03月09日起任职),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年04月10日起任职),创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(2024年08月28日起任职),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年09月11日起任职),创金合信恒鑫60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年11月11日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.73% | 2.12% |
| 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-10-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 4.7 | 4.60% | 4.07% |
| 创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 4.7 | 5.10% | 4.07% |
| 创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 2024-04-10 | 2.1 | 2.31% | -23.39% |
| 创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2020-08-12 至 2025-09-11 | 5.1 | 13.72% | 9.60% |
| 创金合信恒利超短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2020-12-07 至 2025-06-24 | 4.5 | 10.69% | 9.11% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 4.1 | 2.51% | 2.20% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 4.1 | 2.30% | 2.20% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-12-20 至 2025-01-22 | 5.1 | 12.47% | 13.27% |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.58% | 2.12% |
| 创金合信尊睿债券A | 债券型 | 2024-08-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券E | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-06-01 至 2025-01-22 | 4.6 | 10.01% | 10.10% |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.49% | 16.60% |
| 创金合信景雯混合A | 2024-04-10 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-03-25 至 今 | 4.6 | 5.61% | 4.03% |
| 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-10-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-12-20 至 2025-01-22 | 5.1 | 12.87% | 13.27% |
| 创金合信景雯混合C | 2024-04-10 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 债券型 | 2025-09-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-06-01 至 2025-01-22 | 4.6 | 11.22% | 10.10% |
| 创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 4.7 | 5.30% | 4.07% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.37% | 2.12% |
| 创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2022-03-07 至 2024-04-10 | 2.1 | 3.10% | -23.39% |
| 创金合信尊睿债券C | 债券型 | 2024-08-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-03-09 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 债券型 | 2025-09-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.73% | 16.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕沂洋 | 2024-04-10 至 今 | 2年7个月零2天 | ||
| 王一兵 | 2021-08-27 至 2026-07-07 | 4年-2个月零10天 | 2.68 | -29.79 |
| 黄弢 | 2020-11-06 至 今 | 6年0个月零6天 | 1.52 | -29.56 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009268 | 1.2675 | 1.2675 | 0.67% | |
| 003231 | 1.6201 | 1.4797 | 0.59% | |
| 010606 | 1.2243 | 1.2243 | 0.67% | |
| 005927 | 1.7423 | 1.7423 | 0.59% | |
| 001662 | 0.826 | 0.826 | 0.67% | |
| 008126 | 1.0913 | 1.2013 | 0.00% | |
| 014737 | 2.1524 | 2.1524 | 0.59% | |
| 011230 | 1.5367 | 1.5367 | 0.59% | |
| 013349 | 0.5567 | 0.5567 | 0.67% | |
| 013946 | 1.0901 | 1.1258 | 0.00% | |
| 013728 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | |
| 017654 | 1.7127 | 1.7127 | 0.00% | |
| 018845 | 1.0399 | 1.0779 | 0.00% | |
| 020225 | 1.1888 | 1.1888 | 0.67% | |
| 022807 | 1.053 | 1.053 | 0.00% | |
| 023288 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | |
| 023843 | 0.9017 | 0.9017 | 0.59% | |
| 024295 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | |
| 025222 | 0.8474 | 0.8474 | 0.67% | |
| 025223 | 0.8427 | 0.8427 | 0.67% | |
| 005561 | 2.2355 | 2.2355 | 0.59% | |
| 002316 | 1.4625 | 1.6833 | 0.59% | |
| 003865 | 1.2397 | 1.8703 | 0.59% | |
| 006874 | 1.1046 | 1.2988 | 0.00% | |
| 006875 | 1.0912 | 1.2663 | 0.00% | |
| 003192 | 1.1371 | 1.3811 | 0.00% | |
| 010585 | 0.3939 | 0.3939 | 0.59% | |
| 010598 | 1.1716 | 1.1716 | 0.67% | |
| 010605 | 1.2547 | 1.2547 | 0.67% | |
| 006033 | 1.2032 | 1.2703 | 0.00% | |
| 012938 | 1.0145 | 1.1353 | 0.00% | |
| 011206 | 0.6698 | 0.6698 | 0.67% | |
| 013348 | 0.5701 | 0.5701 | 0.67% | |
| 014378 | 1.0361 | 1.1644 | 0.00% | |
| 014408 | 1.0639 | 1.0639 | 0.67% | |
| 016514 | 1.1932 | 1.3531 | 0.00% | |
| 017173 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | |
| 017413 | 1.1828 | 1.1828 | 0.59% | |
| 013729 | 1.123 | 1.123 | 0.00% | |
| 013133 | 1.298 | 1.298 | 0.59% | |
| 013160 | 0.4737 | 0.4737 | 0.67% | |
| 019993 | 1.0527 | 1.0527 | 0.59% | |
| 020205 | 1.0592 | 1.2953 | 0.00% | |
| 017653 | 1.7425 | 1.7425 | 0.00% | |
| 015960 | 1.0733 | 1.0733 | 0.67% | |
| 022684 | 1.0032 | 1.0232 | 0.00% | |
| 023842 | 0.9069 | 0.9069 | 0.59% | |
| 024208 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | |
| 026888 | 0.8543 | 0.8543 | 0.59% | |
| 005495 | 1.8515 | 1.8515 | 0.59% | |
| 002310 | 1.5917 | 1.7297 | 0.59% | |
| 001199 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | |
| 003624 | 3.3594 | 3.3594 | 0.59% | |
| 008959 | 1.0635 | 1.2485 | 0.00% | |
| 009269 | 1.236 | 1.236 | 0.67% | |
| 003193 | 1.0784 | 1.3247 | 0.00% | |
| 010496 | 0.7292 | 0.7292 | 0.59% | |
| 010586 | 0.3824 | 0.3824 | 0.59% | |
| 005838 | 1.0501 | 1.1831 | 0.00% | |
| 005928 | 1.6402 | 1.6402 | 0.59% | |
| 012379 | 0.5358 | 0.5358 | 0.00% | |
| 012614 | 0.5031 | 0.5031 | 0.67% | |
| 012317 | 0.9152 | 0.9152 | 0.00% | |
| 012318 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% | |
| 011229 | 1.5266 | 1.5266 | 0.59% | |
| 013340 | 1.2843 | 1.2843 | 0.59% | |
| 016687 | 1.0992 | 1.1322 | 0.00% | |
| 016802 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | |
| 017172 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | |
| 016073 | 0.8315 | 0.8315 | 0.59% | |
| 015570 | 0.7716 | 0.7716 | 0.67% | |
| 018155 | 1.3689 | 1.3689 | 0.00% | |
| 018156 | 1.3498 | 1.3498 | 0.00% | |
| 019994 | 1.0437 | 1.0437 | 0.59% | |
| 021976 | 1.1002 | 1.1056 | 0.67% | |
| 022721 | 1.048 | 1.081 | 0.00% | |
| 026889 | 0.8533 | 0.8533 | 0.59% | |
| 026916 | 0.9906 | 0.9906 | 0.67% | |
| 026969 | 0.9968 | 0.9968 | 0.67% | |
| 026676 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | |
| 026677 | 0.991 | 0.991 | 0.00% | |
| 002210 | 1.3725 | 2.0031 | 0.59% | |
| 007828 | 1.1991 | 1.36 | 0.00% | |
| 009311 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | |
| 003191 | 1.4203 | 1.341 | 0.59% | |
| 003241 | 1.3703 | 1.3703 | 0.67% | |
| 010495 | 0.7642 | 0.7642 | 0.59% | |
| 005783 | 1.0408 | 1.3086 | 0.00% | |
| 005839 | 1.0494 | 1.1704 | 0.00% | |
| 005969 | 1.6974 | 1.6974 | 0.59% | |
| 011686 | 1.4446 | 1.4446 | 0.59% | |
| 011207 | 0.6545 | 0.6545 | 0.67% | |
| 011377 | 1.6334 | 1.6334 | 0.59% | |
| 011442 | 1.1444 | 1.1444 | 0.67% | |
| 016801 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | |
| 017412 | 1.1937 | 1.1937 | 0.59% | |
| 016074 | 0.808 | 0.808 | 0.59% | |
| 013161 | 0.4641 | 0.4641 | 0.67% | |
| 015782 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | |
| 023485 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
| 002336 | 1.0429 | 1.3502 | 0.00% | |
| 003647 | 1.7209 | 1.7209 | 0.59% | |
| 008894 | 1.5111 | 1.5111 | 0.67% | |
| 010597 | 1.1958 | 1.1958 | 0.67% | |
| 006032 | 1.2036 | 1.2847 | 0.00% | |
| 011150 | 1.05 | 1.05 | 0.59% | |
| 013339 | 1.3177 | 1.3177 | 0.59% | |
| 016998 | 0.8322 | 0.8322 | 0.67% | |
| 017310 | 1.0728 | 1.1058 | 0.00% | |
| 015571 | 0.7524 | 0.7524 | 0.67% | |
| 019338 | 1.3687 | 1.3687 | 0.59% | |
| 019339 | 1.3475 | 1.3475 | 0.59% | |
| 018506 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | |
| 018507 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | |
| 018622 | 1.0531 | 1.1254 | 0.00% | |
| 021975 | 1.1123 | 1.1186 | 0.67% | |
| 020222 | 1.0512 | 1.0802 | 0.00% | |
| 023486 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | |
| 022900 | 2.2484 | 2.2484 | 0.59% | |
| 023287 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | |
| 021380 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | |
| 027095 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | |
| 005562 | 2.1983 | 2.1983 | 0.59% | |
| 002311 | 1.4693 | 1.6899 | 0.59% | |
| 004322 | 1.0873 | 1.3732 | 0.00% | |
| 001200 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | |
| 009006 | 1.3037 | 1.4944 | 0.67% | |
| 006825 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | |
| 005782 | 1.0538 | 1.3323 | 0.00% | |
| 006076 | 1.0668 | 1.2588 | 0.00% | |
| 006077 | 1.0507 | 1.2257 | 0.00% | |
| 009833 | 1.0431 | 1.2235 | 0.00% | |
| 012613 | 0.5193 | 0.5193 | 0.67% | |
| 009459 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | |
| 012939 | 1.0207 | 1.1246 | 0.00% | |
| 011685 | 1.4879 | 1.4879 | 0.59% | |
| 014736 | 2.2043 | 2.2043 | 0.59% | |
| 002102 | 1.2664 | 1.2368 | 0.00% | |
| 011146 | 0.982 | 0.982 | 0.59% | |
| 011147 | 0.9593 | 0.9593 | 0.59% | |
| 014379 | 1.0683 | 1.1576 | 0.00% | |
| 014409 | 1.0395 | 1.0395 | 0.67% | |
| 016997 | 0.851 | 0.851 | 0.67% | |
| 013951 | 1.0555 | 1.1875 | 0.00% | |
| 018508 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | |
| 021845 | 1.1417 | 1.1417 | 0.67% | |
| 015783 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | |
| 022808 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | |
| 024294 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | |
| 026917 | 0.9884 | 0.9884 | 0.67% | |
| 002438 | 1.027 | 1.414 | 0.00% | |
| 003625 | 3.1924 | 3.1924 | 0.59% | |
| 003646 | 1.7581 | 1.7581 | 0.59% | |
| 007354 | 0.894 | 0.894 | 0.59% | |
| 007357 | 0.8527 | 0.8527 | 0.59% | |
| 005076 | 0.6091 | 1.3061 | 0.67% | |
| 006824 | 1.2763 | 1.2763 | 0.00% | |
| 003190 | 1.5056 | 1.4329 | 0.59% | |
| 003230 | 1.7066 | 1.6519 | 0.59% | |
| 003242 | 1.2625 | 1.2625 | 0.67% | |
| 003289 | 1.0006 | 1.2181 | 0.00% | |
| 002101 | 1.2992 | 1.3831 | 0.00% | |
| 011142 | 0.8542 | 0.8542 | 0.59% | |
| 011149 | 1.0812 | 1.0812 | 0.59% | |
| 011378 | 1.5866 | 1.5866 | 0.59% | |
| 013132 | 1.3359 | 1.3359 | 0.59% | |
| 021846 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | |
| 020223 | 1.0506 | 1.0776 | 0.00% | |
| 022730 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | |
| 021379 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | |
| 021395 | 1.1371 | 1.2489 | 0.00% | |
| 026968 | 0.9986 | 0.9986 | 0.67% | |
| 027094 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | |
| 005496 | 1.7666 | 1.7666 | 0.59% | |
| 002315 | 1.5821 | 1.7271 | 0.59% | |
| 002337 | 1.2216 | 1.1619 | 0.00% | |
| 008893 | 1.5311 | 1.5311 | 0.67% | |
| 009005 | 1.3381 | 1.5304 | 0.67% | |
| 005968 | 1.7994 | 1.7994 | 0.59% | |
| 012380 | 0.5216 | 0.5216 | 0.00% | |
| 008125 | 1.0973 | 1.2083 | 0.00% | |
| 011143 | 0.8247 | 0.8247 | 0.59% | |
| 011367 | 0.821 | 0.821 | 0.67% | |
| 011368 | 0.7756 | 0.7756 | 0.67% | |
| 011443 | 1.1203 | 1.1203 | 0.67% | |
| 011489 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | |
| 011490 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | |
| 016688 | 1.0953 | 1.1283 | 0.00% | |
| 017309 | 1.1081 | 1.1131 | 0.00% | |
| 022100 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | |
| 018844 | 1.039 | 1.084 | 0.00% | |
| 020224 | 1.2032 | 1.2032 | 0.67% | |
| 023168 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | |
| 024209 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% | |
| 563890 | 1.0738 | 1.0738 | 0.59% | |
| 007829 | 1.1685 | 1.3247 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,640.19 | 04.83 |
| 2 | 债券及货币 | 49,862.28 | 91.18 |
| 3 | 现金 | 606.69 | 01.11 |
| 4 | 其他资产 | 11.02 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600031 | 三一重工 | 07.68 | 134.32 | 0.25% | 6.47 |
| 600309 | 万华化学 | 01.88 | 129.53 | 0.24% | 1.35 |
| 002028 | 思源电气 | 01.03 | 124.07 | 0.23% | 0.86 |
| 600547 | 山东黄金 | 04.63 | 126.40 | 0.23% | 4.63 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10.96 | 120.67 | 0.22% | 10.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 113.28 | 0.21% | -0.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.97 | 108.99 | 0.20% | 0.50 |
| 601211 | 国泰海通 | 06.00 | 101.22 | 0.19% | 6.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 02.14 | 101.01 | 0.18% | 1.21 |
| 600900 | 长江电力 | 03.10 | 88.47 | 0.16% | 0.71 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220205 | 22国开05 | 65.00(万张) | 7,119.60(万元) | 13.02(%) |
| 2 | 019846 | 26国债14 | 50.00(万张) | 5,005.93(万元) | 9.15(%) |
| 3 | 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 30.00(万张) | 3,036.22(万元) | 5.55(%) |
| 4 | 260210 | 26国开10 | 30.00(万张) | 3,011.03(万元) | 5.51(%) |
| 5 | 245724 | 26信投K4 | 28.00(万张) | 2,809.00(万元) | 5.14(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.05% | -0.71% | 4.09% | 3.38% | 3.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.25% | 0.53% | -0.9% | -0.71% | 12.78% | 18.09% | 19.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.12 | 0.15 | 0.34 |
| 夏普比率 | -68.80 | 9.12 | 30.23 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
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