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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041
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债券型
基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理黄佳祥,成念良 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022041 | 基金经理黄佳祥,成念良 | 最新份额100,000.41万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-06 | 托管行 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金以央企债为主要投资对象，在严格控制投资组合风险的前提下，力求 获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票 据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债 的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与 C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不 同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托 管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持 有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-18 | 1.0059 | 1.035 | 0.04% |
| 2026-9-15 | 1.0055 | 1.0346 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0053 | 1.0344 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0052 | 1.0343 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0052 | 1.0343 | 0.01% |
| 2026-9-9 | 1.0051 | 1.0342 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.0051 | 1.0342 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0051 | 1.0342 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.0049 | 1.034 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0048 | 1.0339 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.0047 | 1.0338 | 0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0046 | 1.0337 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.0045 | 1.0336 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 1.0045 | 1.0336 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.0046 | 1.0337 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 1.0047 | 1.0338 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0047 | 1.0338 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0046 | 1.0337 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0044 | 1.0335 | -0.01% |
| 2026-8-20 | 1.0045 | 1.0336 | 0.00% |
成念良先生：中国国籍，北京理工大学硕士，2007年7月加入北京嘉源置业投资有限公司，任投资策划部投资分析师，2009年7月加入大公国际资信评估有限公司，任评级部创金合信利辉利率债债券型证券投资基金(2024年10月)招募说明书(更新)高级信用分析师，2012年7月加入平安大华基金管理有限公司，历任投研部信用研究员、专户业务部投资经理，2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司，任固定收益部基金经理，2022年3月加入汇华理财有限公司，任投资部多资产投资组合高级经理，2024年6月加入创金合信基金管理有限公司，现任利率与衍生投资部投资主管、创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2024年07月26日起任职)，创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2024年08月21日起任职)，创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年09月24日起任职)，创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年10月26日起任职)，创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)，创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(2025年03月22日起任职)，创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2026年04月10日起任职)。
任职期间收益
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 2024-09-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景泰锦利纯债债券 | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 6.8 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城景颐宏利债券C类 | 债券型 | 2015-12-11 至 2021-02-20 | 5.2 | 16.23% | 19.80% |
| 景顺长城景颐盛利债券A | 债券型 | 2016-11-08 至 2018-09-21 | 1.9 | 16.02% | 2.39% |
| 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 混合型 | 2017-08-17 至 2019-01-24 | 1.4 | 0.55% | -9.77% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 债券型 | 2018-06-11 至 2022-03-04 | 3.7 | 14.89% | 20.15% |
| 景顺长城景颐宏利债券A类 | 债券型 | 2015-12-11 至 2021-02-20 | 5.2 | 21.44% | 19.80% |
| 景顺长城顺益回报混合A类 | 混合型 | 2016-12-28 至 2018-05-29 | 1.4 | 9.34% | 9.29% |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 债券型 | 2016-12-07 至 2022-03-11 | 5.3 | 32.95% | 23.12% |
| 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2019-07-29 至 2021-02-05 | 1.5 | 3.55% | 6.15% |
| 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-03-04 | 1.8 | 6.76% | 6.75% |
| 景顺长城顺益回报混合C类 | 混合型 | 2016-12-28 至 2018-05-29 | 1.4 | 8.59% | 9.31% |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 债券型 | 2016-12-07 至 2022-03-11 | 5.3 | 35.63% | 23.12% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信尊睿债券A | 债券型 | 2025-03-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信利辉利率债债券A | 债券型 | 2024-10-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券E | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城景盈汇利债券A | 债券型 | 2017-04-15 至 2017-11-14 | 0.6 | -2.43% | 2.72% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2022-03-11 | 5.3 | 19.59% | 23.48% |
| 景顺长城景泰益利纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 2022-03-11 | 1.3 | 4.61% | 3.59% |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城景颐盛利债券C | 债券型 | 2016-11-08 至 2018-09-21 | 1.9 | 8.59% | 2.39% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类 | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-04-29 | 0.8 | 18.13% | 2.24% |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信尊泓债券A | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信尊泓债券C | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3.1 | 11.00% | 10.51% |
| 创金合信尊享纯债债券A | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 景顺长城景盈汇利债券C | 债券型 | 2017-04-15 至 2017-11-14 | 0.6 | -2.52% | 2.72% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 债券型 | 2017-11-28 至 2022-03-04 | 4.3 | 18.77% | 21.88% |
| 景顺长城睿益定期开放混合 | 2018-06-21 至 今 | 8.3 | -- | -- | |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A类 | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-04-29 | 0.8 | 9.96% | 2.25% |
| 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-21 至 2022-03-04 | 2.3 | 6.27% | 9.41% |
| 创金合信尊睿债券C | 债券型 | 2025-03-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信尊享纯债债券C | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信利辉利率债债券C | 债券型 | 2024-10-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3.1 | 10.17% | 10.51% |
| 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2019-07-29 至 2021-02-05 | 1.5 | 3.11% | 6.15% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型 | 2020-04-20 至 2021-12-08 | 1.6 | 5.33% | 5.98% |
| 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-03-04 | 1.8 | 5.33% | 6.75% |
| 景顺长城货币ETF | 货币型,ETF型 | 2015-12-11 至 2018-04-12 | 2.3 | 4.54% | 7.79% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄佳祥 | 2025-10-21 至 今 | 0年11个月零2天 | ||
| 成念良 | 2024-09-24 至 今 | 1年-1个月零30天 | ||
| 金莉 | 2024-08-30 至 2026-02-10 | 1年-7个月零11天 |
基本信息
创金合信基金管理有限公司
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001200 | 1.1589 | 1.1589 | 0.10% | |
| 002438 | 1.022 | 1.409 | 0.10% | |
| 003191 | 1.4153 | 1.3363 | 1.46% | |
| 003241 | 1.4261 | 1.4261 | 1.30% | |
| 005969 | 1.9826 | 1.9826 | 1.46% | |
| 006076 | 1.0646 | 1.2566 | 0.10% | |
| 008125 | 1.0906 | 1.2016 | 0.10% | |
| 008894 | 1.5093 | 1.5093 | 1.30% | |
| 011143 | 1.1219 | 1.1219 | 1.46% | |
| 011147 | 1.4585 | 1.4585 | 1.46% | |
| 011150 | 1.2815 | 1.2815 | 1.46% | |
| 011207 | 0.631 | 0.631 | 1.30% | |
| 011377 | 2.5315 | 2.5315 | 1.46% | |
| 011378 | 2.4608 | 2.4608 | 1.46% | |
| 011686 | 1.5046 | 1.5046 | 1.46% | |
| 012380 | 0.5623 | 0.5623 | 0.66% | |
| 013132 | 1.2632 | 1.2632 | 1.46% | |
| 014408 | 0.89 | 0.89 | 1.30% | |
| 016801 | 1.0277 | 1.0277 | 0.10% | |
| 017173 | 1.1112 | 1.1112 | 0.10% | |
| 018508 | 1.1064 | 1.1064 | 0.10% | |
| 020205 | 1.0534 | 1.2895 | 0.10% | |
| 020222 | 1.0458 | 1.0748 | 0.10% | |
| 022684 | 1.006 | 1.026 | 0.10% | |
| 023485 | 1.0109 | 1.0109 | 0.10% | |
| 025222 | 0.9909 | 0.9909 | 1.30% | |
| 026888 | 1.0643 | 1.0643 | 1.46% | |
| 026917 | 0.991 | 0.991 | 1.30% | |
| 563890 | 1.0512 | 1.0512 | 1.46% | |
| 001199 | 1.2063 | 1.2063 | 0.10% | |
| 001662 | 0.943 | 0.943 | 1.30% | |
| 003190 | 1.4988 | 1.4264 | 1.46% | |
| 003647 | 2.0336 | 2.0336 | 1.46% | |
| 005968 | 2.0997 | 2.0997 | 1.46% | |
| 006032 | 1.1968 | 1.2779 | 0.10% | |
| 006875 | 1.0858 | 1.2609 | 0.10% | |
| 010585 | 0.4068 | 0.4068 | 1.46% | |
| 011149 | 1.3186 | 1.3186 | 1.46% | |
| 011443 | 1.1252 | 1.1252 | 1.30% | |
| 012317 | 0.9722 | 0.9722 | 0.10% | |
| 012938 | 1.0105 | 1.128 | 0.10% | |
| 013161 | 0.52 | 0.52 | 1.30% | |
| 013349 | 0.6118 | 0.6118 | 1.30% | |
| 015570 | 0.8485 | 0.8485 | 1.30% | |
| 015571 | 0.8281 | 0.8281 | 1.30% | |
| 015960 | 1.0709 | 1.0709 | 1.30% | |
| 017413 | 1.7153 | 1.7153 | 1.46% | |
| 018506 | 1.1152 | 1.1152 | 0.10% | |
| 019338 | 1.505 | 1.505 | 1.46% | |
| 020223 | 1.0452 | 1.0722 | 0.10% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.10% | |
| 023842 | 1.0304 | 1.0304 | 1.46% | |
| 024294 | 1.0245 | 1.0245 | 0.10% | |
| 027162 | 0.8642 | 0.8642 | 1.30% | |
| 027900 | 0.9998 | 0.9998 | 0.10% | |
| 002311 | 1.7171 | 1.9377 | 1.46% | |
| 002337 | 1.2168 | 1.1578 | 0.10% | |
| 003289 | 1.0033 | 1.2208 | 0.10% | |
| 003865 | 1.4599 | 2.0905 | 1.46% | |
| 005496 | 2.8101 | 2.8101 | 1.46% | |
| 007354 | 0.9218 | 0.9218 | 1.46% | |
| 009269 | 1.2387 | 1.2387 | 1.30% | |
| 009833 | 1.0448 | 1.2211 | 0.10% | |
| 010495 | 1.167 | 1.167 | 1.46% | |
| 010606 | 1.2262 | 1.2262 | 1.30% | |
| 011206 | 0.6455 | 0.6455 | 1.30% | |
| 011442 | 1.1488 | 1.1488 | 1.30% | |
| 011490 | 1.1871 | 1.1871 | 0.10% | |
| 012318 | 0.9458 | 0.9458 | 0.10% | |
| 012614 | 0.6512 | 0.6512 | 1.30% | |
| 013160 | 0.5305 | 0.5305 | 1.30% | |
| 013348 | 0.6261 | 0.6261 | 1.30% | |
| 014736 | 3.4655 | 3.4655 | 1.46% | |
| 015783 | 1.1259 | 1.1259 | 0.10% | |
| 016073 | 0.9674 | 0.9674 | 1.46% | |
| 016687 | 1.0919 | 1.1249 | 0.10% | |
| 017309 | 1.1014 | 1.1064 | 0.10% | |
| 017412 | 1.7306 | 1.7306 | 1.46% | |
| 020224 | 1.3057 | 1.3057 | 1.30% | |
| 021380 | 1.1078 | 1.1078 | 0.10% | |
| 021846 | 0.9616 | 0.9616 | 0.10% | |
| 021975 | 1.132 | 1.1383 | 1.30% | |
| 022041 | 1.0059 | 1.035 | 0.10% | |
| 023486 | 1.0057 | 1.0057 | 0.10% | |
| 025223 | 0.9861 | 0.9861 | 1.30% | |
| 027163 | 0.863 | 0.863 | 1.30% | |
| 002101 | 1.3787 | 1.4677 | 0.10% | |
| 002210 | 1.6144 | 2.245 | 1.46% | |
| 003193 | 1.0722 | 1.3185 | 0.10% | |
| 003231 | 1.7616 | 1.609 | 1.46% | |
| 005561 | 2.1478 | 2.1478 | 1.46% | |
| 005782 | 1.0527 | 1.3312 | 0.10% | |
| 005836 | 1.0636 | 1.2416 | 0.10% | |
| 005927 | 2.0941 | 2.0941 | 1.46% | |
| 006824 | 1.274 | 1.274 | 0.10% | |
| 008959 | 1.0614 | 1.2464 | 0.10% | |
| 010586 | 0.3952 | 0.3952 | 1.46% | |
| 011146 | 1.4922 | 1.4922 | 1.46% | |
| 011367 | 1.0235 | 1.0235 | 1.30% | |
| 012379 | 0.5772 | 0.5772 | 0.66% | |
| 013339 | 1.7733 | 1.7733 | 1.46% | |
| 014379 | 1.0624 | 1.1517 | 0.10% | |
| 016997 | 0.9138 | 0.9138 | 1.30% | |
| 018156 | 1.5205 | 1.5205 | 0.66% | |
| 018844 | 1.0566 | 1.0756 | 0.10% | |
| 019993 | 1.1908 | 1.1908 | 1.46% | |
| 019994 | 1.1812 | 1.1812 | 1.46% | |
| 026968 | 1.0001 | 1.0001 | 1.30% | |
| 027095 | 1.0032 | 1.0032 | 0.10% | |
| 002310 | 1.7487 | 1.8867 | 1.46% | |
| 003192 | 1.1308 | 1.3748 | 0.10% | |
| 005784 | 1.0491 | 1.3347 | 0.10% | |
| 005785 | 1.0435 | 1.3093 | 0.10% | |
| 005839 | 1.0432 | 1.1642 | 0.10% | |
| 005928 | 1.9734 | 1.9734 | 1.46% | |
| 006033 | 1.1966 | 1.2637 | 0.10% | |
| 006874 | 1.0985 | 1.2927 | 0.10% | |
| 007828 | 1.2018 | 1.3569 | 0.10% | |
| 008893 | 1.5283 | 1.5283 | 1.30% | |
| 011230 | 2.2277 | 2.2277 | 1.46% | |
| 011368 | 0.9683 | 0.9683 | 1.30% | |
| 011489 | 1.203 | 1.203 | 0.10% | |
| 011685 | 1.5486 | 1.5486 | 1.46% | |
| 013729 | 1.1203 | 1.1203 | 0.10% | |
| 013951 | 1.0495 | 1.1815 | 0.10% | |
| 014266 | 1.0489 | 1.1376 | 0.10% | |
| 014378 | 1.0303 | 1.1586 | 0.10% | |
| 014737 | 3.3861 | 3.3861 | 1.46% | |
| 016514 | 1.1951 | 1.3501 | 0.10% | |
| 016802 | 1.009 | 1.009 | 0.10% | |
| 017172 | 1.1153 | 1.1153 | 0.10% | |
| 017310 | 1.0656 | 1.0986 | 0.10% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.10% | |
| 022100 | 1.2096 | 1.2096 | 0.10% | |
| 022730 | 1.378 | 1.378 | 0.10% | |
| 022808 | 1.0478 | 1.0478 | 0.10% | |
| 022900 | 2.1592 | 2.1592 | 1.46% | |
| 024209 | 1.0824 | 1.0824 | 0.10% | |
| 026969 | 0.9989 | 0.9989 | 1.30% | |
| 027560 | 0.9995 | 0.9995 | 1.30% | |
| 002102 | 1.3445 | 1.3131 | 0.10% | |
| 002316 | 1.7095 | 1.9303 | 1.46% | |
| 003230 | 1.8537 | 1.7943 | 1.46% | |
| 003624 | 3.9351 | 3.9351 | 1.46% | |
| 004322 | 1.0811 | 1.367 | 0.10% | |
| 009311 | 1.2569 | 1.2569 | 0.10% | |
| 009386 | 1.0491 | 1.1843 | 0.10% | |
| 010496 | 1.1148 | 1.1148 | 1.46% | |
| 012613 | 0.6716 | 0.6716 | 1.30% | |
| 013338 | 1.0404 | 1.0404 | 0.77% | |
| 013340 | 1.7297 | 1.7297 | 1.46% | |
| 013728 | 1.1314 | 1.1314 | 0.10% | |
| 013946 | 1.0838 | 1.1195 | 0.10% | |
| 015782 | 1.1238 | 1.1238 | 0.10% | |
| 018507 | 1.1024 | 1.1024 | 0.10% | |
| 018845 | 1.0578 | 1.0698 | 0.10% | |
| 020225 | 1.2911 | 1.2911 | 1.30% | |
| 023168 | 1.0175 | 1.0175 | 0.10% | |
| 023288 | 1.0437 | 1.0437 | 0.10% | |
| 024295 | 1.0225 | 1.0225 | 0.10% | |
| 026676 | 0.9969 | 0.9969 | 0.10% | |
| 027094 | 1.0037 | 1.0037 | 0.10% | |
| 027559 | 0.9999 | 0.9999 | 1.30% | |
| 027899 | 0.9999 | 0.9999 | 0.10% | |
| 002315 | 1.7383 | 1.8833 | 1.46% | |
| 005495 | 2.943 | 2.943 | 1.46% | |
| 005562 | 2.1127 | 2.1127 | 1.46% | |
| 005783 | 1.0397 | 1.3075 | 0.10% | |
| 005837 | 1.0383 | 1.2163 | 0.10% | |
| 005838 | 1.0438 | 1.1768 | 0.10% | |
| 006077 | 1.0491 | 1.2241 | 0.10% | |
| 007357 | 0.8802 | 0.8802 | 1.46% | |
| 007829 | 1.171 | 1.3224 | 0.10% | |
| 008031 | 1.0853 | 1.2335 | 0.10% | |
| 009005 | 1.3365 | 1.5288 | 1.30% | |
| 009006 | 1.3029 | 1.4936 | 1.30% | |
| 009459 | 1.2007 | 1.2007 | 0.10% | |
| 010598 | 1.171 | 1.171 | 1.30% | |
| 010605 | 1.2559 | 1.2559 | 1.30% | |
| 014409 | 0.8703 | 0.8703 | 1.30% | |
| 016688 | 1.0876 | 1.1206 | 0.10% | |
| 017653 | 2.2478 | 2.2478 | 0.66% | |
| 017654 | 2.2116 | 2.2116 | 0.66% | |
| 018622 | 1.0451 | 1.1174 | 0.10% | |
| 022807 | 1.0513 | 1.0513 | 0.10% | |
| 023843 | 1.0253 | 1.0253 | 1.46% | |
| 026889 | 1.0633 | 1.0633 | 1.46% | |
| 002336 | 1.0348 | 1.3421 | 0.10% | |
| 003242 | 1.3155 | 1.3155 | 1.30% | |
| 003625 | 3.7422 | 3.7422 | 1.46% | |
| 003646 | 2.077 | 2.077 | 1.46% | |
| 005076 | 0.6443 | 1.3413 | 1.30% | |
| 006825 | 1.2393 | 1.2393 | 0.10% | |
| 008126 | 1.0847 | 1.1947 | 0.10% | |
| 009268 | 1.2695 | 1.2695 | 1.30% | |
| 010597 | 1.1952 | 1.1952 | 1.30% | |
| 011142 | 1.1611 | 1.1611 | 1.46% | |
| 011229 | 2.2115 | 2.2115 | 1.46% | |
| 012939 | 1.0197 | 1.1175 | 0.10% | |
| 013133 | 1.2282 | 1.2282 | 1.46% | |
| 013337 | 1.0576 | 1.0576 | 0.77% | |
| 016074 | 0.9407 | 0.9407 | 1.46% | |
| 016998 | 0.8944 | 0.8944 | 1.30% | |
| 018155 | 1.5411 | 1.5411 | 0.66% | |
| 019339 | 1.4829 | 1.4829 | 1.46% | |
| 021379 | 1.0646 | 1.0646 | 0.10% | |
| 021395 | 1.131 | 1.2428 | 0.10% | |
| 021845 | 1.146 | 1.146 | 1.30% | |
| 021976 | 1.1207 | 1.1261 | 1.30% | |
| 022042 | 1.0051 | 1.0299 | 0.10% | |
| 022721 | 1.043 | 1.076 | 0.10% | |
| 023287 | 1.0475 | 1.0475 | 0.10% | |
| 024208 | 1.0784 | 1.0784 | 0.10% | |
| 026677 | 0.988 | 0.988 | 0.10% | |
| 026916 | 0.9927 | 0.9927 | 1.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 124,215.05 | 123.87 |
| 3 | 现金 | 861.75 | 00.86 |
| 4 | 其他资产 | 04.64 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 120.00(万张) | 12,356.81(万元) | 12.32(%) |
| 2 | 2528001 | 25农业银行三农债01 | 80.00(万张) | 8,093.31(万元) | 8.07(%) |
| 3 | 102581270 | 25中广核MTN002 | 70.00(万张) | 7,091.65(万元) | 7.07(%) |
| 4 | 2428004 | 24中国银行三农债01 | 60.00(万张) | 6,120.34(万元) | 6.10(%) |
| 5 | 102580887 | 25广核电力MTN001 | 60.00(万张) | 6,080.89(万元) | 6.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 0.0039 |
| 2 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 0.0291 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.95% | 1.82% | 0.0% | 0.0% | 1.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.39% | 0.32% | 1.39% | 1.82% | 0.0% | 0.0% | 3.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 97.63 | 36.00 | 19.82 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.09 | -0.04 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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