基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码005007 | 基金经理 | 最新份额2,123.12万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-09-27 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
本基金的投资范围主要为依法发行的债券(包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离型可转换债券)、中央银行票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)等。本基金同时投资于股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-4-13 | 1.1453 | 1.1453 | 0.01% |
| 2021-4-12 | 1.1452 | 1.1452 | -0.01% |
| 2021-4-9 | 1.1453 | 1.1453 | -0.01% |
| 2021-4-8 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% |
| 2021-4-7 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% |
| 2021-4-6 | 1.1454 | 1.1454 | 0.02% |
| 2021-4-2 | 1.1452 | 1.1452 | 0.06% |
| 2021-4-1 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% |
| 2021-3-31 | 1.1445 | 1.1445 | 0.08% |
| 2021-3-30 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% |
| 2021-3-29 | 1.1436 | 1.1436 | 0.02% |
| 2021-3-26 | 1.1434 | 1.1434 | 0.04% |
| 2021-3-25 | 1.1429 | 1.1429 | 0.04% |
| 2021-3-24 | 1.1425 | 1.1425 | -0.10% |
| 2021-3-23 | 1.1436 | 1.1436 | -0.22% |
| 2021-3-22 | 1.1461 | 1.1461 | 0.28% |
| 2021-3-19 | 1.1429 | 1.1429 | -0.51% |
| 2021-3-18 | 1.1488 | 1.1488 | 0.07% |
| 2021-3-17 | 1.148 | 1.148 | 0.18% |
| 2021-3-16 | 1.1459 | 1.1459 | 0.16% |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,294.92 | 48.23 |
| 3 | 现金 | 103.58 | 03.86 |
| 4 | 其他资产 | 512.08 | 19.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019640 | 20国债10 | 06.00(万张) | 599.76(万元) | 22.34(%) |
| 2 | 122066 | 11大唐01 | 01.90(万张) | 190.25(万元) | 7.09(%) |
| 3 | 108604 | 国开1805 | 01.70(万张) | 170.94(万元) | 6.37(%) |
| 4 | 132015 | 18中油EB | 01.27(万张) | 128.35(万元) | 4.78(%) |
| 5 | 132009 | 17中油EB | 01.00(万张) | 102.05(万元) | 3.80(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.08% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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