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景顺长城泰恒回报混合A  005325
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.0%
基金规模5.85亿  (2022-06-30)
1.6795
1.6795
67.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.32% 0.01% 6065/7873
最近一月 2.76% -0.03% 127/7846
最近三月 5.21% -0.07% 18/7628
最近一年 6.34% -0.09% 369/6880
(2023-10-27)
基金代码005325 基金经理 最新份额30.31万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模5.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2018-01-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.39亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-10-27 1.6795 1.6795 0.00%
2023-10-25 1.6795 1.6795 0.09%
2023-10-24 1.678 1.678 0.10%
2023-10-23 1.6764 1.6764 0.13%
2023-10-20 1.6742 1.6742 0.03%
2023-10-19 1.6737 1.6737 0.05%
2023-10-18 1.6729 1.6729 0.04%
2023-10-17 1.6722 1.6722 0.04%
2023-10-16 1.6716 1.6716 0.14%
2023-10-13 1.6693 1.6693 0.05%
2023-10-12 1.6684 1.6684 0.08%
2023-10-11 1.6671 1.6671 0.12%
2023-10-10 1.6651 1.6651 0.14%
2023-10-9 1.6627 1.6627 1.59%
2023-9-28 1.6367 1.6367 0.14%
2023-9-27 1.6344 1.6344 0.17%
2023-9-26 1.6316 1.6316 0.20%
2023-9-25 1.6284 1.6284 0.39%
2023-9-22 1.6221 1.6221 0.16%
2023-9-21 1.6195 1.6195 0.16%
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002793 1.3861 1.3861 1.29%
009992 0.7774 0.7774 1.29%
010004 1.1072 1.1072 1.75%
010011 1.0607 1.1512 0.13%
010289 0.6069 0.6069 1.29%
010774 1.0721 1.0721 1.29%
001506 1.333 1.393 1.29%
012563 1.0354 1.0354 0.13%
008712 1.111 1.111 1.29%
012136 1.1765 1.2265 0.13%
012227 0.7077 0.7077 1.29%
016869 0.9928 0.9928 0.13%
017259 1.0975 1.0975 0.84%
014148 1.0158 1.0158 1.29%
015495 0.9668 0.9668 1.75%
013492 1.0448 1.0448 0.13%
013645 1.0312 1.0512 0.13%
013812 0.7137 0.7137 1.29%
159610 0.7689 0.7689 1.75%
159935 1.6954 1.6954 1.75%
018505 0.9832 0.9832 1.29%
016126 1.0211 1.0211 0.13%
016127 1.0221 1.0221 0.13%
017729 1.0708 1.0977 0.13%
015872 0.6029 0.6029 1.75%
018861 0.8197 0.8197 1.75%
019359 1.3599 1.3599 1.75%
002244 1.453 1.503 1.29%
007760 1.0724 1.2303 1.75%
003505 1.0752 1.1289 0.13%
512280 1.3234 1.3234 1.75%
007604 1.0957 1.1104 0.13%
008851 1.0422 1.0422 1.29%
008999 1.1436 1.1436 0.13%
002797 1.2257 1.2287 0.13%
010027 0.6265 0.6265 1.29%
003315 1.0364 1.239 0.13%
162605 2.169 5.11 1.29%
001422 1.46 1.551 1.29%
001535 1.312 1.312 1.29%
006681 1.0917 1.1417 0.13%
006764 1.1355 1.1855 0.13%
009235 1.0818 1.1251 0.13%
014790 0.9371 0.9371 1.29%
011058 0.7995 0.7995 1.29%
011088 1.0362 1.0933 0.13%
011344 0.6782 0.6782 1.29%
012131 0.7173 0.7173 1.29%
012138 1.0447 1.0447 1.29%
012139 1.0348 1.0348 1.29%
016988 1.734 1.734 0.74%
015163 0.8979 0.8979 1.29%
014149 1.008 1.008 1.29%
159757 0.5453 0.5453 1.75%
016496 0.9705 0.9705 1.75%
260111 1.565 3.133 1.29%
017639 0.9177 0.9177 1.29%
015731 2.862 3.632 1.29%
019652 0.9426 0.9426 0.84%
001362 1.599 1.658 1.29%
000411 1.367 1.717 1.75%
000465 1.03 1.512 0.13%
003604 1.3203 1.4282 1.29%
515100 1.7475 1.7475 1.75%
006345 1.1619 1.1619 1.29%
000532 3.214 3.214 1.29%
007562 1.1439 1.1886 0.13%
005914 1.6217 1.6217 1.29%
002796 1.2562 1.2612 0.13%
010108 0.623 0.623 1.29%
010211 1.0507 1.0997 1.29%
010348 0.7739 0.7739 1.29%
010671 0.242 0.242 0.74%
162607 0.484 3.312 1.29%
001974 1.785 1.785 1.75%
008072 1.2026 1.2026 1.75%
014634 0.8424 0.8424 1.75%
014768 1.0167 1.0167 1.29%
010949 0.979 0.979 1.29%
012228 0.7015 0.7015 1.29%
009598 0.6395 0.6395 1.29%
016870 0.9892 0.9892 0.13%
017091 1.2474 1.2474 0.74%
017093 1.2418 1.2418 0.74%
014374 0.9416 0.9416 0.84%
014473 0.9634 0.9634 1.29%
260110 0.953 1.978 1.29%
018553 1.502 1.761 1.29%
017640 0.9141 0.9141 1.29%
015683 1.0276 1.2226 1.29%
015755 1.1513 1.1513 1.29%
015805 1.018 1.018 0.13%
017860 0.8309 0.8309 1.29%
017861 0.8276 0.8276 1.29%
018137 1.0067 1.0067 0.13%
004707 1.3411 1.3411 1.29%
007751 1.0758 1.2418 1.75%
000181 1.223 1.514 0.13%
000385 1.578 1.863 0.13%
000418 3.904 3.904 1.75%
003605 1.1633 1.3206 0.13%
006106 0.8207 0.8207 1.75%
000586 2.347 2.694 1.75%
000688 1.108 1.358 1.75%
009685 1.0025 1.11 0.13%
008409 1.0755 1.1131 0.13%
002792 1.4263 1.4263 1.29%
010003 1.1211 1.1211 1.75%
010706 0.781 0.781 1.29%
005258 1.1178 1.1178 1.29%
005326 1.6512 1.6512 1.29%
001407 1.32 1.383 1.29%
001423 1.432 1.523 1.29%
008131 0.7876 0.7876 1.29%
002065 1.042 1.198 0.13%
011018 1.1098 1.1098 1.29%
011090 0.9939 0.9939 0.13%
012564 1.0333 1.0333 0.13%
017088 0.991 0.991 1.29%
017090 2.099 2.099 1.29%
017167 2.811 2.811 1.29%
014973 1.0198 1.0419 0.13%
015317 0.9162 0.9162 0.84%
013493 1.0409 1.0409 0.13%
013646 1.0304 1.0504 0.13%
013813 0.7055 0.7055 1.29%
013225 1.0381 1.0381 1.29%
159509 0.9035 0.9035 0.74%
016668 0.9787 0.9787 0.74%
260109 1.257 3.738 1.29%
260117 1.612 1.892 1.29%
016307 0.9125 0.9125 1.29%
016308 0.9071 0.9071 1.29%
016349 0.6008 0.6008 1.75%
015751 0.7174 0.7174 1.29%
015752 0.6194 0.6194 1.29%
015806 1.0129 1.0129 0.13%
018998 1.107 1.107 1.75%
019013 0.9586 0.9586 1.75%
019014 0.9581 0.9581 1.75%
018214 0.9924 0.9924 0.13%
018295 1.0227 1.0227 1.29%
000772 1.447 1.884 1.29%
006063 1.288 1.288 1.75%
006065 1.0241 1.2026 0.13%
007412 1.1574 1.1574 1.29%
003318 1.3603 1.3603 1.75%
003407 1.0732 1.3779 0.13%
000979 1.879 1.879 1.75%
010527 1.0054 1.07 0.13%
009871 1.149 1.161 0.13%
011059 0.7866 0.7866 1.29%
012518 0.8165 0.8165 0.84%
008715 1.1752 1.1752 1.29%
009376 1.1996 1.1996 1.29%
262001 1.738 2.159 0.74%
016906 2.989 2.989 1.29%
016934 1.0245 1.0245 0.13%
017092 0.1737 0.1737 0.74%
015162 0.9034 0.9034 1.29%
014063 0.6851 0.6851 1.75%
015408 1.0139 1.0139 1.75%
013380 1.1393 1.1393 0.13%
159682 0.7799 0.7799 1.75%
261001 1.036 1.392 0.13%
016129 1.1595 1.1595 1.75%
015679 1.983 1.983 1.75%
015756 0.8828 0.8828 1.29%
015779 1.333 1.333 1.29%
015862 1.0328 1.0328 1.29%
018817 2.346 2.346 1.75%
019118 1.2459 1.2459 0.74%
019251 1.2887 1.2887 1.75%
004476 1.461 1.461 1.75%
007945 1.288 1.288 1.29%
001361 0.582 0.582 1.75%
001379 1.796 1.863 1.29%
000253 1.1455 1.4212 0.13%
513980 0.4857 0.4857 1.75%
006435 1.4943 1.4943 1.29%
007537 1.1955 1.1955 0.13%
008850 1.3196 1.3196 1.29%
501225 0.9815 0.9815 0.74%
003408 1.0426 1.3454 0.13%
010477 1.0418 1.0912 0.13%
010773 1.0769 1.0769 1.29%
005325 1.6795 1.6795 1.29%
001455 0.818 0.818 1.75%
001507 1.307 1.366 1.29%
011803 1.0675 1.0675 1.29%
011876 0.7046 0.7046 1.29%
008657 1.033 1.229 1.29%
009499 1.0939 1.0939 1.29%
261102 1.0115 1.5462 0.13%
017123 1.0045 1.0218 0.13%
014062 0.6904 0.6904 1.75%
015409 1.0124 1.0124 1.75%
015496 0.961 0.961 1.75%
159522 0.9874 0.9874 1.75%
260116 2.873 4.203 1.29%
018600 2.162 2.162 1.29%
015871 0.6038 0.6038 1.75%
017950 0.781 0.781 1.75%
018294 1.0253 1.0253 1.29%
019239 1.2013 1.2013 1.75%
000020 2.984 3.152 1.29%
000182 1.196 1.462 0.13%
000386 1.517 1.794 0.13%
512220 1.3719 1.3719 1.75%
007603 1.1092 1.124 0.13%
007272 1.0947 1.0947 0.84%
008822 1.0158 1.0911 0.13%
010212 1.0449 1.0939 1.29%
010350 0.7215 0.7215 1.29%
000978 1.496 1.549 1.75%
006682 1.2544 1.2544 1.75%
011877 0.6984 0.6984 1.29%
008060 1.3407 1.3407 1.29%
014926 1.0125 1.0125 1.29%
011019 1.0984 1.0984 1.29%
011089 1.0024 1.0024 0.13%
011329 1.0335 1.0335 1.75%
960008 2.858 4.038 1.29%
017089 0.9896 0.9896 1.29%
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001194 1.355 1.42 1.29%
000252 1.1481 1.472 0.13%
003603 1.3334 1.4453 1.29%
005457 1.2312 1.4692 1.75%
009755 1.0796 1.0796 1.29%
009000 1.128 1.128 0.13%
008495 1.0338 1.0766 0.13%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币88.4798.36
3现金88.4798.36
4其他资产12.5113.90
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.06101.461.38%-0.03  
601318中国平安01.1754.290.74%-1.60  
300750宁德时代00.2147.130.64%-0.05  
000858五粮液00.1829.440.40%0.11  
000333美的集团00.4828.280.39%0.48  
600887伊利股份01.0228.890.39%0.55  
002594比亚迪00.1128.410.39%-0.23  
000725京东方A06.6427.160.37%-1.77  
601328交通银行04.6627.030.37%4.66  
600309万华化学00.3127.230.37%0.31  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开0320.00(万张)2,069.84(万元)28.18(%)  
223020323国开0320.00(万张)2,042.78(万元)27.82(%)  
323020223国开0210.00(万张)1,018.03(万元)13.86(%)  
401969423国债0104.10(万张)414.55(万元)5.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.95%6.34%5.42%14.5%9.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.76%
5.21%
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6.34%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
140.24
16.02
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特雷诺指数
0.04
0.01
0.05
詹森指数
0.05
0.02
0.10
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