基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.0% 基金规模5.85亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005325 | 基金经理 | 最新份额30.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模5.85亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2018-01-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.39亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-10-27 | 1.6795 | 1.6795 | 0.00% |
| 2023-10-25 | 1.6795 | 1.6795 | 0.09% |
| 2023-10-24 | 1.678 | 1.678 | 0.10% |
| 2023-10-23 | 1.6764 | 1.6764 | 0.13% |
| 2023-10-20 | 1.6742 | 1.6742 | 0.03% |
| 2023-10-19 | 1.6737 | 1.6737 | 0.05% |
| 2023-10-18 | 1.6729 | 1.6729 | 0.04% |
| 2023-10-17 | 1.6722 | 1.6722 | 0.04% |
| 2023-10-16 | 1.6716 | 1.6716 | 0.14% |
| 2023-10-13 | 1.6693 | 1.6693 | 0.05% |
| 2023-10-12 | 1.6684 | 1.6684 | 0.08% |
| 2023-10-11 | 1.6671 | 1.6671 | 0.12% |
| 2023-10-10 | 1.6651 | 1.6651 | 0.14% |
| 2023-10-9 | 1.6627 | 1.6627 | 1.59% |
| 2023-9-28 | 1.6367 | 1.6367 | 0.14% |
| 2023-9-27 | 1.6344 | 1.6344 | 0.17% |
| 2023-9-26 | 1.6316 | 1.6316 | 0.20% |
| 2023-9-25 | 1.6284 | 1.6284 | 0.39% |
| 2023-9-22 | 1.6221 | 1.6221 | 0.16% |
| 2023-9-21 | 1.6195 | 1.6195 | 0.16% |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 512280 | 1.3234 | 1.3234 | 1.75% | |
| 002244 | 1.453 | 1.503 | 1.29% | |
| 001362 | 1.599 | 1.658 | 1.29% | |
| 008712 | 1.111 | 1.111 | 1.29% | |
| 012139 | 1.0348 | 1.0348 | 1.29% | |
| 012227 | 0.7077 | 0.7077 | 1.29% | |
| 002066 | 1.012 | 1.161 | 0.13% | |
| 012563 | 1.0354 | 1.0354 | 0.13% | |
| 260109 | 1.257 | 3.738 | 1.29% | |
| 016869 | 0.9928 | 0.9928 | 0.13% | |
| 011876 | 0.7046 | 0.7046 | 1.29% | |
| 015495 | 0.9668 | 0.9668 | 1.75% | |
| 013492 | 1.0448 | 1.0448 | 0.13% | |
| 013645 | 1.0312 | 1.0512 | 0.13% | |
| 013812 | 0.7137 | 0.7137 | 1.29% | |
| 010477 | 1.0418 | 1.0912 | 0.13% | |
| 007604 | 1.0957 | 1.1104 | 0.13% | |
| 009685 | 1.0025 | 1.11 | 0.13% | |
| 019359 | 1.3599 | 1.3599 | 1.75% | |
| 018505 | 0.9832 | 0.9832 | 1.29% | |
| 159935 | 1.6954 | 1.6954 | 1.75% | |
| 004476 | 1.461 | 1.461 | 1.75% | |
| 007760 | 1.0724 | 1.2303 | 1.75% | |
| 017729 | 1.0708 | 1.0977 | 0.13% | |
| 015872 | 0.6029 | 0.6029 | 1.75% | |
| 018861 | 0.8197 | 0.8197 | 1.75% | |
| 017259 | 1.0975 | 1.0975 | 0.84% | |
| 016126 | 1.0211 | 1.0211 | 0.13% | |
| 016127 | 1.0221 | 1.0221 | 0.13% | |
| 515100 | 1.7475 | 1.7475 | 1.75% | |
| 006345 | 1.1619 | 1.1619 | 1.29% | |
| 000532 | 3.214 | 3.214 | 1.29% | |
| 000181 | 1.223 | 1.514 | 0.13% | |
| 000465 | 1.03 | 1.512 | 0.13% | |
| 003505 | 1.0752 | 1.1289 | 0.13% | |
| 162605 | 2.169 | 5.11 | 1.29% | |
| 011058 | 0.7995 | 0.7995 | 1.29% | |
| 011088 | 1.0362 | 1.0933 | 0.13% | |
| 960008 | 2.858 | 4.038 | 1.29% | |
| 016496 | 0.9705 | 0.9705 | 1.75% | |
| 260111 | 1.565 | 3.133 | 1.29% | |
| 261002 | 1.0091 | 1.5885 | 0.13% | |
| 016988 | 1.734 | 1.734 | 0.74% | |
| 014790 | 0.9371 | 0.9371 | 1.29% | |
| 015163 | 0.8979 | 0.8979 | 1.29% | |
| 015408 | 1.0139 | 1.0139 | 1.75% | |
| 013226 | 1.0306 | 1.0306 | 1.29% | |
| 010027 | 0.6265 | 0.6265 | 1.29% | |
| 010104 | 0.7278 | 0.7278 | 1.29% | |
| 003315 | 1.0364 | 1.239 | 0.13% | |
| 000978 | 1.496 | 1.549 | 1.75% | |
| 007562 | 1.1439 | 1.1886 | 0.13% | |
| 009755 | 1.0796 | 1.0796 | 1.29% | |
| 006681 | 1.0917 | 1.1417 | 0.13% | |
| 009235 | 1.0818 | 1.1251 | 0.13% | |
| 002796 | 1.2562 | 1.2612 | 0.13% | |
| 019652 | 0.9426 | 0.9426 | 0.84% | |
| 159733 | 0.6915 | 0.6915 | 1.75% | |
| 159757 | 0.5453 | 0.5453 | 1.75% | |
| 017639 | 0.9177 | 0.9177 | 1.29% | |
| 006106 | 0.8207 | 0.8207 | 1.75% | |
| 000586 | 2.347 | 2.694 | 1.75% | |
| 000688 | 1.108 | 1.358 | 1.75% | |
| 001194 | 1.355 | 1.42 | 1.29% | |
| 001379 | 1.796 | 1.863 | 1.29% | |
| 003504 | 1.0915 | 1.1453 | 0.13% | |
| 003605 | 1.1633 | 1.3206 | 0.13% | |
| 002065 | 1.042 | 1.198 | 0.13% | |
| 011018 | 1.1098 | 1.1098 | 1.29% | |
| 011089 | 1.0024 | 1.0024 | 0.13% | |
| 011090 | 0.9939 | 0.9939 | 0.13% | |
| 011329 | 1.0335 | 1.0335 | 1.75% | |
| 014374 | 0.9416 | 0.9416 | 0.84% | |
| 014473 | 0.9634 | 0.9634 | 1.29% | |
| 260110 | 0.953 | 1.978 | 1.29% | |
| 260116 | 2.873 | 4.203 | 1.29% | |
| 261001 | 1.036 | 1.392 | 0.13% | |
| 016870 | 0.9892 | 0.9892 | 0.13% | |
| 008072 | 1.2026 | 1.2026 | 1.75% | |
| 014634 | 0.8424 | 0.8424 | 1.75% | |
| 014768 | 1.0167 | 1.0167 | 1.29% | |
| 014062 | 0.6904 | 0.6904 | 1.75% | |
| 009992 | 0.7774 | 0.7774 | 1.29% | |
| 010004 | 1.1072 | 1.1072 | 1.75% | |
| 010108 | 0.623 | 0.623 | 1.29% | |
| 010348 | 0.7739 | 0.7739 | 1.29% | |
| 010671 | 0.242 | 0.242 | 0.74% | |
| 010773 | 1.0769 | 1.0769 | 1.29% | |
| 005914 | 1.6217 | 1.6217 | 1.29% | |
| 006063 | 1.288 | 1.288 | 1.75% | |
| 002797 | 1.2257 | 1.2287 | 0.13% | |
| 017860 | 0.8309 | 0.8309 | 1.29% | |
| 017861 | 0.8276 | 0.8276 | 1.29% | |
| 018137 | 1.0067 | 1.0067 | 0.13% | |
| 018553 | 1.502 | 1.761 | 1.29% | |
| 004707 | 1.3411 | 1.3411 | 1.29% | |
| 007945 | 1.288 | 1.288 | 1.29% | |
| 008409 | 1.0755 | 1.1131 | 0.13% | |
| 017640 | 0.9141 | 0.9141 | 1.29% | |
| 015683 | 1.0276 | 1.2226 | 1.29% | |
| 015755 | 1.1513 | 1.1513 | 1.29% | |
| 015805 | 1.018 | 1.018 | 0.13% | |
| 017091 | 1.2474 | 1.2474 | 0.74% | |
| 017093 | 1.2418 | 1.2418 | 0.74% | |
| 017110 | 2.027 | 2.027 | 1.29% | |
| 000772 | 1.447 | 1.884 | 1.29% | |
| 001361 | 0.582 | 0.582 | 1.75% | |
| 003603 | 1.3334 | 1.4453 | 1.29% | |
| 009598 | 0.6395 | 0.6395 | 1.29% | |
| 005258 | 1.1178 | 1.1178 | 1.29% | |
| 010949 | 0.979 | 0.979 | 1.29% | |
| 012564 | 1.0333 | 1.0333 | 0.13% | |
| 016668 | 0.9787 | 0.9787 | 0.74% | |
| 008131 | 0.7876 | 0.7876 | 1.29% | |
| 014973 | 1.0198 | 1.0419 | 0.13% | |
| 013493 | 1.0409 | 1.0409 | 0.13% | |
| 013646 | 1.0304 | 1.0504 | 0.13% | |
| 013813 | 0.7055 | 0.7055 | 1.29% | |
| 159509 | 0.9035 | 0.9035 | 0.74% | |
| 010003 | 1.1211 | 1.1211 | 1.75% | |
| 010706 | 0.781 | 0.781 | 1.29% | |
| 007412 | 1.1574 | 1.1574 | 1.29% | |
| 001407 | 1.32 | 1.383 | 1.29% | |
| 001422 | 1.46 | 1.551 | 1.29% | |
| 018214 | 0.9924 | 0.9924 | 0.13% | |
| 018295 | 1.0227 | 1.0227 | 1.29% | |
| 016307 | 0.9125 | 0.9125 | 1.29% | |
| 016308 | 0.9071 | 0.9071 | 1.29% | |
| 016349 | 0.6008 | 0.6008 | 1.75% | |
| 015751 | 0.7174 | 0.7174 | 1.29% | |
| 015752 | 0.6194 | 0.6194 | 1.29% | |
| 015806 | 1.0129 | 1.0129 | 0.13% | |
| 018998 | 1.107 | 1.107 | 1.75% | |
| 019013 | 0.9586 | 0.9586 | 1.75% | |
| 019014 | 0.9581 | 0.9581 | 1.75% | |
| 017088 | 0.991 | 0.991 | 1.29% | |
| 017090 | 2.099 | 2.099 | 1.29% | |
| 017167 | 2.811 | 2.811 | 1.29% | |
| 513980 | 0.4857 | 0.4857 | 1.75% | |
| 006435 | 1.4943 | 1.4943 | 1.29% | |
| 005457 | 1.2312 | 1.4692 | 1.75% | |
| 000253 | 1.1455 | 1.4212 | 0.13% | |
| 000386 | 1.517 | 1.794 | 0.13% | |
| 003604 | 1.3203 | 1.4282 | 1.29% | |
| 008715 | 1.1752 | 1.1752 | 1.29% | |
| 012130 | 0.7236 | 0.7236 | 1.29% | |
| 012138 | 1.0447 | 1.0447 | 1.29% | |
| 009376 | 1.1996 | 1.1996 | 1.29% | |
| 011059 | 0.7866 | 0.7866 | 1.29% | |
| 012518 | 0.8165 | 0.8165 | 0.84% | |
| 159610 | 0.7689 | 0.7689 | 1.75% | |
| 260104 | 8.793 | 10.669 | 1.29% | |
| 261102 | 1.0115 | 1.5462 | 0.13% | |
| 262001 | 1.738 | 2.159 | 0.74% | |
| 016906 | 2.989 | 2.989 | 1.29% | |
| 016934 | 1.0245 | 1.0245 | 0.13% | |
| 015162 | 0.9034 | 0.9034 | 1.29% | |
| 013380 | 1.1393 | 1.1393 | 0.13% | |
| 010011 | 1.0607 | 1.1512 | 0.13% | |
| 010212 | 1.0449 | 1.0939 | 1.29% | |
| 003318 | 1.3603 | 1.3603 | 1.75% | |
| 003407 | 1.0732 | 1.3779 | 0.13% | |
| 010527 | 1.0054 | 1.07 | 0.13% | |
| 007537 | 1.1955 | 1.1955 | 0.13% | |
| 006065 | 1.0241 | 1.2026 | 0.13% | |
| 009871 | 1.149 | 1.161 | 0.13% | |
| 001423 | 1.432 | 1.523 | 1.29% | |
| 001506 | 1.333 | 1.393 | 1.29% | |
| 002792 | 1.4263 | 1.4263 | 1.29% | |
| 159682 | 0.7799 | 0.7799 | 1.75% | |
| 501225 | 0.9815 | 0.9815 | 0.74% | |
| 007272 | 1.0947 | 1.0947 | 0.84% | |
| 008850 | 1.3196 | 1.3196 | 1.29% | |
| 015679 | 1.983 | 1.983 | 1.75% | |
| 015756 | 0.8828 | 0.8828 | 1.29% | |
| 015779 | 1.333 | 1.333 | 1.29% | |
| 015862 | 1.0328 | 1.0328 | 1.29% | |
| 018817 | 2.346 | 2.346 | 1.75% | |
| 019118 | 1.2459 | 1.2459 | 0.74% | |
| 017092 | 0.1737 | 0.1737 | 0.74% | |
| 016129 | 1.1595 | 1.1595 | 1.75% | |
| 512220 | 1.3719 | 1.3719 | 1.75% | |
| 000020 | 2.984 | 3.152 | 1.29% | |
| 011803 | 1.0675 | 1.0675 | 1.29% | |
| 011804 | 1.0595 | 1.0595 | 1.29% | |
| 005327 | 1.028 | 1.2347 | 0.13% | |
| 008657 | 1.033 | 1.229 | 1.29% | |
| 011877 | 0.6984 | 0.6984 | 1.29% | |
| 014148 | 1.0158 | 1.0158 | 1.29% | |
| 015409 | 1.0124 | 1.0124 | 1.75% | |
| 015496 | 0.961 | 0.961 | 1.75% | |
| 013225 | 1.0381 | 1.0381 | 1.29% | |
| 159522 | 0.9874 | 0.9874 | 1.75% | |
| 010012 | 1.0474 | 1.1375 | 0.13% | |
| 010105 | 0.7189 | 0.7189 | 1.29% | |
| 010211 | 1.0507 | 1.0997 | 1.29% | |
| 003408 | 1.0426 | 1.3454 | 0.13% | |
| 007603 | 1.1092 | 1.124 | 0.13% | |
| 001455 | 0.818 | 0.818 | 1.75% | |
| 006764 | 1.1355 | 1.1855 | 0.13% | |
| 017950 | 0.781 | 0.781 | 1.75% | |
| 018294 | 1.0253 | 1.0253 | 1.29% | |
| 019239 | 1.2013 | 1.2013 | 1.75% | |
| 018600 | 2.162 | 2.162 | 1.29% | |
| 008822 | 1.0158 | 1.0911 | 0.13% | |
| 015731 | 2.862 | 3.632 | 1.29% | |
| 015871 | 0.6038 | 0.6038 | 1.75% | |
| 017123 | 1.0045 | 1.0218 | 0.13% | |
| 513970 | 0.8438 | 0.8438 | 0.74% | |
| 000242 | 2.827 | 3.377 | 1.29% | |
| 000311 | 1.988 | 2.328 | 1.75% | |
| 000385 | 1.578 | 1.863 | 0.13% | |
| 000411 | 1.367 | 1.717 | 1.75% | |
| 012131 | 0.7173 | 0.7173 | 1.29% | |
| 012136 | 1.1765 | 1.2265 | 0.13% | |
| 009499 | 1.0939 | 1.0939 | 1.29% | |
| 162607 | 0.484 | 3.312 | 1.29% | |
| 001974 | 1.785 | 1.785 | 1.75% | |
| 016667 | 0.1367 | 0.1367 | 0.74% | |
| 260101 | 3.5318 | 6.1984 | 1.29% | |
| 260103 | 1.6388 | 3.9688 | 1.29% | |
| 260115 | 1.505 | 2.324 | 1.29% | |
| 008060 | 1.3407 | 1.3407 | 1.29% | |
| 014926 | 1.0125 | 1.0125 | 1.29% | |
| 013904 | 0.9168 | 0.9168 | 0.84% | |
| 014063 | 0.6851 | 0.6851 | 1.75% | |
| 010350 | 0.7215 | 0.7215 | 1.29% | |
| 001535 | 1.312 | 1.312 | 1.29% | |
| 006682 | 1.2544 | 1.2544 | 1.75% | |
| 002793 | 1.3861 | 1.3861 | 1.29% | |
| 017949 | 0.7823 | 0.7823 | 1.75% | |
| 018138 | 1.0065 | 1.0065 | 0.13% | |
| 019215 | 1.1176 | 1.1176 | 1.29% | |
| 019251 | 1.2887 | 1.2887 | 1.75% | |
| 004719 | 1.3171 | 1.3171 | 1.29% | |
| 007751 | 1.0758 | 1.2418 | 1.75% | |
| 008823 | 1.0139 | 1.1049 | 0.13% | |
| 009098 | 1.6225 | 1.6225 | 1.29% | |
| 008333 | 1.031 | 1.1115 | 0.13% | |
| 015775 | 1.1039 | 1.1039 | 1.29% | |
| 018995 | 1.446 | 1.446 | 1.29% | |
| 017089 | 0.9896 | 0.9896 | 1.29% | |
| 017124 | 1.0046 | 1.0209 | 0.13% | |
| 016128 | 1.1608 | 1.1608 | 1.75% | |
| 000182 | 1.196 | 1.462 | 0.13% | |
| 000252 | 1.1481 | 1.472 | 0.13% | |
| 000418 | 3.904 | 3.904 | 1.75% | |
| 011997 | 1.0983 | 1.0983 | 1.29% | |
| 011998 | 1.0876 | 1.0876 | 1.29% | |
| 012137 | 1.0169 | 1.0169 | 1.29% | |
| 012228 | 0.7015 | 0.7015 | 1.29% | |
| 005325 | 1.6795 | 1.6795 | 1.29% | |
| 005326 | 1.6512 | 1.6512 | 1.29% | |
| 001975 | 2.94 | 2.94 | 1.75% | |
| 011019 | 1.0984 | 1.0984 | 1.29% | |
| 011167 | 0.8872 | 0.8872 | 1.29% | |
| 011328 | 1.0363 | 1.0363 | 1.75% | |
| 011344 | 0.6782 | 0.6782 | 1.29% | |
| 011345 | 0.6691 | 0.6691 | 1.29% | |
| 008554 | 1.1586 | 1.3158 | 0.13% | |
| 014472 | 0.9736 | 0.9736 | 1.29% | |
| 016495 | 0.9739 | 0.9739 | 1.75% | |
| 260108 | 2.033 | 3.84 | 1.29% | |
| 260112 | 2.108 | 3.079 | 1.29% | |
| 260117 | 1.612 | 1.892 | 1.29% | |
| 261101 | 1.032 | 1.334 | 0.13% | |
| 016933 | 1.0265 | 1.0265 | 0.13% | |
| 016935 | 1.2499 | 1.2499 | 1.75% | |
| 014635 | 0.8354 | 0.8354 | 1.75% | |
| 014767 | 1.0238 | 1.0238 | 1.29% | |
| 014791 | 0.9344 | 0.9344 | 1.29% | |
| 014974 | 1.0179 | 1.04 | 0.13% | |
| 014146 | 0.8709 | 0.8709 | 1.29% | |
| 014147 | 0.8681 | 0.8681 | 1.29% | |
| 014149 | 1.008 | 1.008 | 1.29% | |
| 015317 | 0.9162 | 0.9162 | 0.84% | |
| 010289 | 0.6069 | 0.6069 | 1.29% | |
| 000979 | 1.879 | 1.879 | 1.75% | |
| 010478 | 1.094 | 1.125 | 1.29% | |
| 010774 | 1.0721 | 1.0721 | 1.29% | |
| 001750 | 1.1543 | 1.2133 | 0.13% | |
| 001507 | 1.307 | 1.366 | 1.29% | |
| 009190 | 0.9282 | 0.9282 | 1.29% | |
| 017926 | 1.0291 | 1.052 | 0.13% | |
| 018215 | 0.9905 | 0.9905 | 0.13% | |
| 018504 | 0.9838 | 0.9838 | 1.29% | |
| 008851 | 1.0422 | 1.0422 | 1.29% | |
| 008999 | 1.1436 | 1.1436 | 0.13% | |
| 009000 | 1.128 | 1.128 | 0.13% | |
| 008495 | 1.0338 | 1.0766 | 0.13% | |
| 017170 | 3.195 | 3.195 | 1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 88.47 | 98.36 |
| 3 | 现金 | 88.47 | 98.36 |
| 4 | 其他资产 | 12.51 | 13.90 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.06 | 101.46 | 1.38% | -0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 01.17 | 54.29 | 0.74% | -1.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.21 | 47.13 | 0.64% | -0.05 |
| 000858 | 五粮液 | 00.18 | 29.44 | 0.40% | 0.11 |
| 000333 | 美的集团 | 00.48 | 28.28 | 0.39% | 0.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 01.02 | 28.89 | 0.39% | 0.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.11 | 28.41 | 0.39% | -0.23 |
| 000725 | 京东方A | 06.64 | 27.16 | 0.37% | -1.77 |
| 601328 | 交通银行 | 04.66 | 27.03 | 0.37% | 4.66 |
| 600309 | 万华化学 | 00.31 | 27.23 | 0.37% | 0.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 20.00(万张) | 2,069.84(万元) | 28.18(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 20.00(万张) | 2,042.78(万元) | 27.82(%) |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 10.00(万张) | 1,018.03(万元) | 13.86(%) |
| 4 | 019694 | 23国债01 | 04.10(万张) | 414.55(万元) | 5.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.95% | 6.34% | 5.42% | 14.5% | 9.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76% | 5.21% | 5.66% | 6.49% | 6.34% | 17.16% | 96.89% | 67.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.20 | 0.63 |
| 夏普比率 | 140.24 | 16.02 | 84.24 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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