基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理韩文强 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018995 | 基金经理韩文强 | 最新份额26,275.19万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-08-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股,以及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 1.576 | 1.576 | 0.64% |
| 2025-10-23 | 1.566 | 1.566 | 0.26% |
| 2025-10-22 | 1.562 | 1.562 | -0.45% |
| 2025-10-21 | 1.569 | 1.569 | 0.51% |
| 2025-10-20 | 1.561 | 1.561 | 0.26% |
| 2025-10-17 | 1.557 | 1.557 | -1.02% |
| 2025-10-16 | 1.573 | 1.573 | -0.38% |
| 2025-10-15 | 1.579 | 1.579 | 0.51% |
| 2025-10-14 | 1.571 | 1.571 | 0.19% |
| 2025-10-13 | 1.568 | 1.568 | -0.06% |
| 2025-10-10 | 1.569 | 1.569 | 0.19% |
| 2025-10-9 | 1.566 | 1.566 | 1.42% |
| 2025-9-30 | 1.544 | 1.544 | 1.45% |
| 2025-9-29 | 1.522 | 1.522 | 1.94% |
| 2025-9-26 | 1.493 | 1.493 | 0.13% |
| 2025-9-25 | 1.491 | 1.491 | 0.40% |
| 2025-9-24 | 1.485 | 1.485 | 1.23% |
| 2025-9-23 | 1.467 | 1.467 | -1.01% |
| 2025-9-22 | 1.482 | 1.482 | -0.94% |
| 2025-9-19 | 1.496 | 1.496 | 1.01% |

韩文强先生:管理学博士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任股票投资部投资副总监,自2019年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部投资副总监兼基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 6.1 | 12.43% | 14.21% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 5.4 | -1.56% | -14.72% |
| 景顺长城致远混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.7 | -35.86% | -21.71% |
| 景顺长城中国回报混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | -34.17% | -18.19% |
| 景顺资源垄断混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 5.4 | -2.95% | -14.72% |
| 景顺长城泰源回报混合 | 混合型 | 2021-03-27 至 2021-07-31 | 0.3 | 2.69% | 7.85% |
| 景顺资源垄断混合A | 混合型,LOF型 | 2020-04-29 至 今 | 5.5 | -7.14% | 2.45% |
| 景顺长城致远混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.7 | -36.22% | -21.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩文强 | 2023-08-04 至 今 | 2年2个月零23天 | -34.17 | -18.19 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003318 | 1.6573 | 1.6752 | 1.59% | |
| 000978 | 1.829 | 2.083 | 1.59% | |
| 001407 | 3.972 | 4.035 | 1.56% | |
| 001506 | 1.616 | 1.676 | 1.56% | |
| 010104 | 0.7273 | 0.7273 | 1.56% | |
| 019768 | 1.9685 | 1.9685 | 1.59% | |
| 022018 | 1.0467 | 1.0467 | 0.06% | |
| 015683 | 2.0854 | 2.2804 | 1.56% | |
| 015862 | 1.076 | 1.076 | 1.56% | |
| 018995 | 1.576 | 1.576 | 1.56% | |
| 017926 | 1.0607 | 1.1308 | 0.06% | |
| 017949 | 1.3668 | 1.3668 | 1.59% | |
| 018215 | 1.0594 | 1.0594 | 0.06% | |
| 000311 | 2.628 | 2.968 | 1.59% | |
| 000465 | 1.009 | 1.621 | 0.06% | |
| 515100 | 1.5653 | 2.0023 | 1.59% | |
| 006435 | 2.0056 | 2.0056 | 1.56% | |
| 000532 | 3.187 | 3.187 | 1.56% | |
| 012136 | 1.1515 | 1.2803 | 0.06% | |
| 162607 | 0.531 | 3.359 | 1.56% | |
| 002066 | 1.187 | 1.336 | 0.06% | |
| 011328 | 1.4476 | 1.4476 | 1.59% | |
| 011344 | 0.8896 | 0.8896 | 1.56% | |
| 012564 | 1.0836 | 1.0836 | 0.06% | |
| 023193 | 0.7939 | 0.7939 | 1.56% | |
| 023270 | 1.0151 | 1.0151 | 1.56% | |
| 589890 | 1.315 | 1.315 | 1.59% | |
| 021432 | 1.5246 | 1.5246 | 1.56% | |
| 020894 | 1.405 | 1.405 | 1.59% | |
| 023633 | 1.7608 | 1.7608 | 1.56% | |
| 022445 | 1.1595 | 1.1595 | 1.59% | |
| 009098 | 2.1751 | 2.1751 | 1.56% | |
| 159569 | 1.3757 | 1.4147 | 1.59% | |
| 260112 | 2.935 | 3.906 | 1.56% | |
| 017170 | 3.128 | 3.128 | 1.56% | |
| 014148 | 1.3312 | 1.3312 | 1.56% | |
| 015495 | 1.4028 | 1.4028 | 1.59% | |
| 013225 | 1.1647 | 1.1647 | 1.56% | |
| 159238 | 1.2342 | 1.2342 | 1.59% | |
| 003408 | 1.0835 | 1.436 | 0.06% | |
| 000979 | 3.635 | 3.635 | 1.59% | |
| 010706 | 0.8799 | 0.8799 | 1.56% | |
| 006682 | 1.7354 | 1.7354 | 1.59% | |
| 006764 | 1.1052 | 1.2328 | 0.06% | |
| 009190 | 1.3263 | 1.3263 | 1.56% | |
| 010108 | 0.8214 | 0.8214 | 1.56% | |
| 019359 | 1.6507 | 1.6684 | 1.59% | |
| 019523 | 1.4522 | 1.4522 | 1.56% | |
| 018600 | 1.829 | 1.829 | 1.56% | |
| 018737 | 1.0991 | 1.0991 | 0.06% | |
| 016127 | 1.0633 | 1.0827 | 0.06% | |
| 015679 | 2.61 | 2.61 | 1.59% | |
| 015752 | 0.8137 | 0.8137 | 1.56% | |
| 018817 | 2.686 | 2.911 | 1.59% | |
| 018138 | 1.0179 | 1.0789 | 0.06% | |
| 018294 | 1.6318 | 1.6318 | 1.56% | |
| 018295 | 1.6157 | 1.6157 | 1.56% | |
| 005457 | 1.7782 | 2.0582 | 1.59% | |
| 000181 | 1.256 | 1.637 | 0.06% | |
| 000182 | 1.233 | 1.575 | 0.06% | |
| 000411 | 2.717 | 3.27 | 1.59% | |
| 003504 | 1.4747 | 1.5285 | 0.06% | |
| 513780 | 1.7261 | 1.7261 | 1.59% | |
| 513970 | 0.9854 | 0.9854 | 1.10% | |
| 006345 | 1.0483 | 1.0483 | 1.56% | |
| 008715 | 1.7289 | 1.7289 | 1.56% | |
| 012228 | 0.9669 | 0.9669 | 1.56% | |
| 005258 | 1.4378 | 1.4378 | 1.56% | |
| 002065 | 1.232 | 1.388 | 0.06% | |
| 022534 | 1.222 | 1.222 | 0.06% | |
| 159757 | 0.8647 | 0.8647 | 1.59% | |
| 023224 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | |
| 023264 | 1.104 | 1.104 | 1.56% | |
| 023724 | 1.3804 | 1.3804 | 1.59% | |
| 024249 | 1.0326 | 1.0326 | 1.59% | |
| 022344 | 1.103 | 1.103 | 1.59% | |
| 021485 | 1.8857 | 1.8857 | 1.59% | |
| 021500 | 2.703 | 2.703 | 1.59% | |
| 021512 | 2.311 | 2.51 | 1.56% | |
| 022444 | 1.1617 | 1.1617 | 1.59% | |
| 007603 | 1.1517 | 1.1838 | 0.06% | |
| 159400 | 99.9412 | 0.9994 | 0.06% | |
| 260109 | 1.105 | 3.586 | 1.56% | |
| 260116 | 3.588 | 4.918 | 1.56% | |
| 016869 | 1.1522 | 1.1522 | 0.06% | |
| 016906 | 4.08 | 4.08 | 1.56% | |
| 017167 | 3.304 | 3.304 | 1.56% | |
| 014635 | 1.0379 | 1.0379 | 1.59% | |
| 014926 | 1.2708 | 1.2708 | 1.56% | |
| 014063 | 0.9455 | 0.9455 | 1.59% | |
| 015496 | 1.3834 | 1.3834 | 1.59% | |
| 013812 | 0.7904 | 0.7904 | 1.56% | |
| 010350 | 1.78 | 1.78 | 1.56% | |
| 001423 | 1.487 | 1.682 | 1.56% | |
| 006681 | 1.1334 | 1.1834 | 0.06% | |
| 010105 | 0.7121 | 0.7121 | 1.56% | |
| 019489 | 1.0325 | 1.0651 | 0.06% | |
| 019522 | 1.4462 | 1.4462 | 1.56% | |
| 018553 | 1.658 | 1.982 | 1.56% | |
| 021961 | 1.0954 | 1.1139 | 1.59% | |
| 016126 | 1.0641 | 1.0835 | 0.06% | |
| 016129 | 1.3317 | 1.3757 | 1.59% | |
| 017729 | 1.1018 | 1.1667 | 0.06% | |
| 015806 | 1.0955 | 1.1338 | 0.06% | |
| 000772 | 1.598 | 2.035 | 1.56% | |
| 004719 | 2.0094 | 2.0094 | 1.56% | |
| 001194 | 4.099 | 4.164 | 1.56% | |
| 001362 | 1.782 | 1.841 | 1.56% | |
| 000385 | 1.84 | 2.125 | 0.06% | |
| 000418 | 4.705 | 5.335 | 1.59% | |
| 000688 | 2.519 | 2.769 | 1.59% | |
| 008712 | 1.2991 | 1.2991 | 1.56% | |
| 012139 | 1.2119 | 1.2119 | 1.56% | |
| 009376 | 1.6777 | 1.6777 | 1.56% | |
| 011088 | 1.0291 | 1.1632 | 0.06% | |
| 011329 | 1.4407 | 1.4407 | 1.59% | |
| 023853 | 1.823 | 2.024 | 1.59% | |
| 023854 | 1.968 | 1.968 | 1.59% | |
| 588950 | 1.5048 | 1.5048 | 1.59% | |
| 020587 | 1.2897 | 1.2897 | 1.56% | |
| 020995 | 1.1947 | 1.2287 | 0.06% | |
| 007412 | 1.0393 | 1.0393 | 1.56% | |
| 008851 | 1.018 | 1.018 | 1.56% | |
| 159588 | 1.0382 | 1.0382 | 1.59% | |
| 159610 | 1.1017 | 1.1017 | 1.59% | |
| 260117 | 2.324 | 2.803 | 1.56% | |
| 261002 | 1.046 | 1.6572 | 0.06% | |
| 016870 | 1.1389 | 1.1389 | 0.06% | |
| 016935 | 1.716 | 1.716 | 1.59% | |
| 017090 | 2.899 | 2.899 | 1.56% | |
| 017123 | 1.0726 | 1.0899 | 0.06% | |
| 014790 | 1.2671 | 1.2671 | 1.56% | |
| 015162 | 1.2283 | 1.2283 | 1.56% | |
| 015163 | 1.2063 | 1.2063 | 1.56% | |
| 013492 | 1.0973 | 1.0973 | 0.06% | |
| 013646 | 1.0752 | 1.119 | 0.06% | |
| 013380 | 1.1848 | 1.2398 | 0.06% | |
| 010289 | 0.7975 | 0.7975 | 1.56% | |
| 001750 | 1.0933 | 1.2902 | 0.06% | |
| 002792 | 1.6078 | 1.6078 | 1.56% | |
| 002796 | 1.2968 | 1.441 | 0.06% | |
| 002797 | 1.2556 | 1.3943 | 0.06% | |
| 010027 | 0.8293 | 0.8293 | 1.56% | |
| 019490 | 1.0535 | 1.0865 | 0.06% | |
| 018504 | 1.7922 | 1.7922 | 1.56% | |
| 016307 | 1.9587 | 2.1857 | 1.56% | |
| 015751 | 1.7542 | 1.7542 | 1.56% | |
| 018998 | 2.486 | 2.486 | 1.59% | |
| 017860 | 0.8806 | 0.8806 | 1.56% | |
| 004371 | 1.152 | 1.152 | 1.59% | |
| 004707 | 2.0581 | 2.0581 | 1.56% | |
| 007945 | 1.794 | 1.794 | 1.56% | |
| 001379 | 1.995 | 2.062 | 1.56% | |
| 000252 | 1.1944 | 1.5523 | 0.06% | |
| 512220 | 2.8239 | 2.8239 | 1.59% | |
| 000586 | 2.717 | 3.289 | 1.59% | |
| 008657 | 2.1142 | 2.3102 | 1.56% | |
| 011803 | 1.3332 | 1.3332 | 1.56% | |
| 010949 | 1.1628 | 1.1628 | 1.56% | |
| 011345 | 0.8673 | 0.8673 | 1.56% | |
| 023225 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | |
| 023818 | 1.0458 | 1.0458 | 0.06% | |
| 023856 | 0.8771 | 0.8771 | 1.56% | |
| 022345 | 1.0997 | 1.0997 | 1.59% | |
| 021313 | 3.599 | 3.599 | 1.59% | |
| 021484 | 1.8912 | 1.8912 | 1.59% | |
| 020893 | 1.4095 | 1.4095 | 1.59% | |
| 024454 | 1.3365 | 1.3365 | 1.56% | |
| 023392 | 1.1513 | 1.1513 | 0.06% | |
| 159559 | 1.3872 | 1.3872 | 1.59% | |
| 016495 | 1.5412 | 1.5412 | 1.59% | |
| 260111 | 1.768 | 3.656 | 1.56% | |
| 260115 | 1.678 | 2.562 | 1.56% | |
| 008131 | 0.9153 | 0.9153 | 1.56% | |
| 014149 | 1.3106 | 1.3106 | 1.56% | |
| 025200 | 1.0101 | 1.0101 | 1.59% | |
| 025201 | 1.0097 | 1.0097 | 1.59% | |
| 024972 | 1.363 | 1.363 | 1.59% | |
| 003407 | 1.082 | 1.4775 | 0.06% | |
| 010477 | 1.0895 | 1.178 | 0.06% | |
| 010527 | 1.0322 | 1.1383 | 0.06% | |
| 001422 | 1.522 | 1.719 | 1.56% | |
| 019215 | 1.4213 | 1.4213 | 1.56% | |
| 016128 | 1.3359 | 1.3801 | 1.59% | |
| 017639 | 1.5528 | 1.5528 | 1.56% | |
| 015731 | 3.546 | 4.316 | 1.56% | |
| 015775 | 1.2473 | 1.2473 | 1.56% | |
| 015779 | 1.7576 | 1.7576 | 1.56% | |
| 019102 | 1.1388 | 1.1388 | 1.10% | |
| 019103 | 1.133 | 1.133 | 1.10% | |
| 017950 | 1.3565 | 1.3565 | 1.59% | |
| 018214 | 1.0702 | 1.0702 | 0.06% | |
| 004476 | 1.967 | 1.967 | 1.59% | |
| 000242 | 3.363 | 3.913 | 1.56% | |
| 000386 | 1.755 | 2.032 | 0.06% | |
| 513980 | 0.8162 | 0.8162 | 1.59% | |
| 012131 | 1.0739 | 1.0739 | 1.56% | |
| 012227 | 0.9783 | 0.9783 | 1.56% | |
| 011877 | 0.7883 | 0.7883 | 1.56% | |
| 008060 | 1.781 | 1.781 | 1.56% | |
| 009598 | 0.9318 | 0.9318 | 1.56% | |
| 001974 | 1.991 | 2.276 | 1.59% | |
| 011018 | 1.4039 | 1.4039 | 1.56% | |
| 011167 | 1.3801 | 1.3801 | 1.56% | |
| 159682 | 1.4657 | 1.4657 | 1.59% | |
| 023112 | 0.98 | 0.98 | 1.59% | |
| 023188 | 2.005 | 2.005 | 1.59% | |
| 024250 | 1.0324 | 1.0324 | 1.59% | |
| 024281 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | |
| 024282 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% | |
| 022392 | 1.0113 | 1.0113 | 0.06% | |
| 020589 | 1.0823 | 1.0823 | 0.06% | |
| 020825 | 1.0888 | 1.1759 | 0.06% | |
| 023598 | 1.5134 | 1.5134 | 1.59% | |
| 007537 | 1.2128 | 1.2928 | 0.06% | |
| 009685 | 1.0312 | 1.1865 | 0.06% | |
| 008999 | 1.3295 | 1.3295 | 0.06% | |
| 016934 | 1.0767 | 1.0767 | 0.06% | |
| 014973 | 1.0178 | 1.1264 | 0.06% | |
| 014062 | 0.9604 | 0.9604 | 1.59% | |
| 159109 | 0.9776 | 0.9776 | 1.59% | |
| 002793 | 1.5493 | 1.5493 | 1.56% | |
| 010004 | 1.6042 | 1.6042 | 1.59% | |
| 010011 | 1.2828 | 1.3733 | 0.06% | |
| 019380 | 1.0727 | 1.0727 | 0.06% | |
| 019521 | 1.4375 | 1.4375 | 1.56% | |
| 022082 | 1.3573 | 1.3573 | 1.59% | |
| 016308 | 1.9272 | 2.1522 | 1.56% | |
| 015756 | 1.3622 | 1.3622 | 1.56% | |
| 015805 | 1.1104 | 1.1491 | 0.06% | |
| 019013 | 1.4885 | 1.4885 | 1.59% | |
| 018137 | 1.013 | 1.0737 | 0.06% | |
| 002244 | 2.154 | 2.204 | 1.56% | |
| 000020 | 4.112 | 4.28 | 1.56% | |
| 008554 | 1.1669 | 1.3928 | 0.06% | |
| 009499 | 1.0889 | 1.0889 | 1.56% | |
| 001975 | 4.05 | 4.05 | 1.59% | |
| 011019 | 1.3781 | 1.3781 | 1.56% | |
| 011058 | 1.0872 | 1.0872 | 1.56% | |
| 960008 | 3.563 | 4.743 | 1.56% | |
| 023262 | 0.529 | 0.529 | 1.56% | |
| 023265 | 3.4692 | 3.4692 | 1.56% | |
| 020588 | 1.2805 | 1.2805 | 1.56% | |
| 023512 | 1.4743 | 1.4743 | 0.06% | |
| 023597 | 1.5154 | 1.5154 | 1.59% | |
| 023604 | 1.0891 | 1.0891 | 0.06% | |
| 007562 | 1.1971 | 1.2968 | 0.06% | |
| 005914 | 3.4844 | 3.4844 | 1.56% | |
| 006065 | 1.0541 | 1.2763 | 0.06% | |
| 009755 | 1.0661 | 1.0661 | 1.56% | |
| 008850 | 1.7687 | 1.7687 | 1.56% | |
| 520990 | 1.0405 | 1.0734 | 1.59% | |
| 159560 | 1.7478 | 1.7478 | 1.59% | |
| 014472 | 1.5497 | 1.5497 | 1.56% | |
| 260104 | 8.162 | 10.038 | 1.56% | |
| 260110 | 1.001 | 2.026 | 1.56% | |
| 261001 | 1.223 | 1.579 | 0.06% | |
| 261101 | 1.209 | 1.511 | 0.06% | |
| 016933 | 1.0832 | 1.0832 | 0.06% | |
| 014767 | 1.2859 | 1.2859 | 1.56% | |
| 014974 | 1.0216 | 1.1226 | 0.06% | |
| 015409 | 1.1572 | 1.1572 | 1.59% | |
| 013493 | 1.0888 | 1.0888 | 0.06% | |
| 013226 | 1.1472 | 1.1472 | 1.56% | |
| 159353 | 1.1913 | 1.1976 | 1.59% | |
| 025069 | 0.9883 | 0.9883 | 1.59% | |
| 025372 | 1.1081 | 1.1081 | 0.06% | |
| 001535 | 1.846 | 1.846 | 1.56% | |
| 009992 | 1.0906 | 1.0906 | 1.56% | |
| 010211 | 1.1822 | 1.2312 | 1.56% | |
| 018736 | 1.1083 | 1.1083 | 0.06% | |
| 015755 | 1.0228 | 1.0228 | 1.56% | |
| 019014 | 1.4757 | 1.4757 | 1.59% | |
| 007751 | 1.301 | 1.6478 | 1.59% | |
| 001361 | 1.152 | 1.152 | 1.59% | |
| 000253 | 1.1821 | 1.4918 | 0.06% | |
| 003505 | 1.4413 | 1.495 | 0.06% | |
| 003605 | 1.1739 | 1.4001 | 0.06% | |
| 006106 | 1.2338 | 1.2338 | 1.59% | |
| 011998 | 1.4261 | 1.4261 | 1.56% | |
| 012130 | 1.0923 | 1.0923 | 1.56% | |
| 012137 | 1.2873 | 1.2873 | 1.56% | |
| 012138 | 1.2329 | 1.2329 | 1.56% | |
| 011804 | 1.3127 | 1.3127 | 1.56% | |
| 008072 | 2.1518 | 2.1518 | 1.59% | |
| 005327 | 1.1216 | 1.3813 | 0.06% | |
| 011059 | 1.0569 | 1.0569 | 1.56% | |
| 022894 | 1.1614 | 1.1614 | 1.59% | |
| 023111 | 0.9803 | 0.9803 | 1.59% | |
| 023269 | 1.0813 | 1.0813 | 1.56% | |
| 023958 | 1.16 | 1.16 | 1.59% | |
| 022391 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
| 020716 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% | |
| 021503 | 4.678 | 5.308 | 1.59% | |
| 009871 | 1.0971 | 1.2351 | 0.06% | |
| 009000 | 1.3011 | 1.3011 | 0.06% | |
| 008409 | 1.1143 | 1.1902 | 0.06% | |
| 014473 | 1.5151 | 1.5151 | 1.56% | |
| 016496 | 1.5237 | 1.5237 | 1.59% | |
| 260103 | 1.7031 | 4.0431 | 1.56% | |
| 260108 | 1.757 | 3.564 | 1.56% | |
| 014634 | 1.0593 | 1.0593 | 1.59% | |
| 014768 | 1.2674 | 1.2674 | 1.56% | |
| 013645 | 1.0751 | 1.1189 | 0.06% | |
| 025442 | 0.9856 | 0.9856 | 1.56% | |
| 010348 | 0.8748 | 0.8748 | 1.56% | |
| 003315 | 1.0662 | 1.3173 | 0.06% | |
| 001455 | 1.082 | 1.082 | 1.59% | |
| 001507 | 1.579 | 1.638 | 1.56% | |
| 009235 | 1.0708 | 1.2064 | 0.06% | |
| 010003 | 1.6367 | 1.6367 | 1.59% | |
| 010012 | 1.2567 | 1.3468 | 0.06% | |
| 010212 | 1.1667 | 1.2157 | 1.56% | |
| 019239 | 2.1327 | 2.1327 | 1.59% | |
| 019381 | 1.065 | 1.065 | 0.06% | |
| 019767 | 1.9755 | 1.9755 | 1.59% | |
| 018505 | 1.778 | 1.778 | 1.56% | |
| 021822 | 1.1202 | 1.1202 | 1.59% | |
| 021823 | 1.1173 | 1.1173 | 1.59% | |
| 021962 | 1.0938 | 1.1116 | 1.59% | |
| 022019 | 1.0425 | 1.0425 | 0.06% | |
| 022081 | 1.3609 | 1.3609 | 1.59% | |
| 017640 | 1.5282 | 1.5282 | 1.56% | |
| 018861 | 1.1673 | 1.1673 | 1.59% | |
| 017861 | 0.8644 | 0.8644 | 1.56% | |
| 007760 | 1.2945 | 1.6266 | 1.59% | |
| 011997 | 1.4522 | 1.4522 | 1.56% | |
| 011876 | 0.8016 | 0.8016 | 1.56% | |
| 162605 | 1.856 | 4.797 | 1.56% | |
| 012563 | 1.09 | 1.09 | 0.06% | |
| 159935 | 2.2812 | 2.2812 | 1.59% | |
| 023263 | 8.149 | 8.149 | 1.56% | |
| 023723 | 1.382 | 1.382 | 1.59% | |
| 023855 | 1.7741 | 1.7741 | 1.59% | |
| 023957 | 1.1606 | 1.1606 | 1.59% | |
| 021431 | 1.5312 | 1.5312 | 1.56% | |
| 020656 | 1.151 | 1.1682 | 0.06% | |
| 020717 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | |
| 021735 | 1.2976 | 1.4507 | 1.59% | |
| 023632 | 1.7648 | 1.7648 | 1.56% | |
| 007604 | 1.1304 | 1.1621 | 0.06% | |
| 008333 | 1.0354 | 1.1676 | 0.06% | |
| 008495 | 1.0496 | 1.1533 | 0.06% | |
| 260101 | 4.6512 | 7.3378 | 1.56% | |
| 261102 | 1.0468 | 1.6079 | 0.06% | |
| 017110 | 1.737 | 1.737 | 1.56% | |
| 017124 | 1.0669 | 1.0832 | 0.06% | |
| 014791 | 1.2486 | 1.2486 | 1.56% | |
| 015408 | 1.1727 | 1.1727 | 1.59% | |
| 013813 | 0.772 | 0.772 | 1.56% | |
| 024973 | 1.3623 | 1.3623 | 1.59% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 97,069.33 | 82.06 |
| 2 | 债券及货币 | 19,299.43 | 16.31 |
| 3 | 现金 | 19,299.43 | 16.31 |
| 4 | 其他资产 | 2,201.04 | 01.86 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002497 | 雅化集团 | 979.54 | 11,166.76 | 9.44% | 33.18 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 616.57 | 10,321.31 | 8.73% | -341.49 |
| 603737 | 三棵树 | 266.31 | 9,813.56 | 8.30% | -115.54 |
| 002738 | 中矿资源 | 244.25 | 7,855.08 | 6.64% | 244.25 |
| 600422 | 昆药集团 | 513.89 | 7,353.71 | 6.22% | 513.89 |
| 300737 | 科顺股份 | 1,524.50 | 7,348.11 | 6.21% | -1182.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 193.06 | 7,147.08 | 6.04% | 193.06 |
| 002044 | 美年健康 | 1,261.86 | 6,485.96 | 5.48% | -2236.09 |
| 600129 | 太极集团 | 274.31 | 5,845.55 | 4.94% | 274.31 |
| 603179 | 新泉股份 | 119.60 | 5,617.75 | 4.75% | 119.60 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 33.48% | 25.58% | 0.0% | 0.0% | -3.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.13% | 10.6% | 22.46% | 26.48% | 25.58% | 0.0% | 0.0% | -7.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.14 | 1.50 | 1.48 |
| 夏普比率 | 109.09 | 7.05 | -9.47 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.14 | -0.14 |
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