基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理黎海威 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023270 | 基金经理黎海威 | 最新份额980.51万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-02-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过量化模型和绝对收益策略,有效对冲市场系统性风险,追求长期稳定的绝对收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资融券业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金 各类基金份额每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例 不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和 C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投 资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只 能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的 面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金 份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别每份基金份额具有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的 前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大 会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为特殊类型的混合型基金,主要采用追求绝对收益的市场中性策略,与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-15 | 1.0258 | 1.0258 | -0.28% |
| 2026-7-14 | 1.0287 | 1.0287 | 0.47% |
| 2026-7-13 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% |
| 2026-7-10 | 1.0242 | 1.0242 | -0.42% |
| 2026-7-9 | 1.0285 | 1.0285 | 0.25% |
| 2026-7-8 | 1.0259 | 1.0259 | -0.48% |
| 2026-7-7 | 1.0308 | 1.0308 | -0.20% |
| 2026-7-3 | 1.032 | 1.032 | -0.16% |
| 2026-7-2 | 1.0337 | 1.0337 | -0.41% |
| 2026-7-1 | 1.038 | 1.038 | 0.08% |
| 2026-6-30 | 1.0372 | 1.0372 | -0.12% |
| 2026-6-29 | 1.0384 | 1.0384 | 0.10% |
| 2026-6-26 | 1.0374 | 1.0374 | -0.13% |
| 2026-6-25 | 1.0388 | 1.0388 | 0.30% |
| 2026-6-24 | 1.0357 | 1.0357 | 0.13% |
| 2026-6-23 | 1.0344 | 1.0344 | 0.27% |
| 2026-6-22 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.0316 | 1.0316 | -0.40% |
| 2026-6-17 | 1.0357 | 1.0357 | 0.21% |
| 2026-6-16 | 1.0335 | 1.0335 | -0.05% |

黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理,现任公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城沪港深领先科技股票A | 股票型 | 2017-06-02 至 2019-08-08 | 2.2 | 11.60% | -4.08% |
| 景顺长城量化小盘股票A | 股票型 | 2017-12-29 至 今 | 8.6 | 20.65% | 10.97% |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 4.3 | -20.43% | -15.82% |
| 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2017-12-13 至 2019-05-16 | 1.4 | 0.53% | -9.83% |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 6.5 | 4.64% | -0.38% |
| 景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 2024-11-25 | 1.2 | -17.46% | -13.49% |
| 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-12-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 2020-03-20 至 今 | 6.3 | -1.34% | 0.16% |
| 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 2022-04-26 至 2026-03-26 | 3.9 | -22.64% | -24.00% |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-08-15 至 2025-12-10 | 2.3 | -19.72% | -18.15% |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-08-15 至 2025-12-10 | 2.3 | -19.85% | -18.15% |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 景顺长城量化先锋混合A | 混合型 | 2018-07-28 至 2020-01-02 | 1.4 | 25.72% | 27.73% |
| 景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 2023-08-28 至 今 | 2.9 | -19.49% | -16.11% |
| 景顺长城量化选股混合C | 混合型 | 2026-05-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2017-11-22 至 2024-11-25 | 7.0 | -3.94% | 24.23% |
| 景顺长城量化港股通股票A | 股票型 | 2019-05-08 至 2021-08-30 | 2.3 | -2.24% | 78.08% |
| 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2019-02-12 至 今 | 7.4 | 7.75% | 13.46% |
| 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 2022-04-26 至 2026-03-26 | 3.9 | -23.41% | -24.00% |
| 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-04-29 至 今 | 4.2 | -19.41% | -18.60% |
| 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 2022-10-27 至 今 | 3.7 | -25.01% | -17.56% |
| 景顺长城量化精选股票C | 股票型 | 2025-04-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城量化小盘股票C | 股票型 | 2025-05-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 2015-01-08 至 今 | 11.5 | 34.27% | 37.84% |
| 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 2016-05-19 至 今 | 10.2 | 61.60% | 25.52% |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 4.3 | -19.86% | -15.82% |
| 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型 | 2018-06-22 至 2020-07-01 | 2.0 | 34.31% | 34.53% |
| 景顺长城量化成长演化混合A | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-02-18 | 1.3 | -6.36% | 8.15% |
| 景顺长城量化新动力股票C | 股票型 | 2025-01-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城沪深300指数增强Y | 指数型 | 2026-06-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 2013-09-18 至 今 | 12.8 | 113.55% | 85.02% |
| 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-12-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 景顺长城量化选股混合A | 混合型 | 2026-05-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 混合型,QDII型 | 2016-06-03 至 2017-07-06 | 1.1 | 20.88% | 14.72% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黎海威 | 2025-02-12 至 今 | 1年5个月零4天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007412 | 0.8773 | 0.8773 | -0.58% | |
| 007562 | 1.2086 | 1.3265 | -0.02% | |
| 009098 | 1.9599 | 1.9599 | -0.58% | |
| 520990 | 0.9502 | 1.0149 | -0.41% | |
| 008495 | 1.0755 | 1.1792 | -0.02% | |
| 001422 | 1.628 | 1.825 | -0.58% | |
| 009235 | 1.0772 | 1.2225 | -0.02% | |
| 009992 | 1.2749 | 1.2749 | -0.58% | |
| 162607 | 0.479 | 3.307 | -0.58% | |
| 001975 | 4.651 | 4.651 | -0.41% | |
| 011018 | 1.4015 | 1.4015 | -0.58% | |
| 011167 | 1.8241 | 1.8241 | -0.58% | |
| 014926 | 1.2628 | 1.2628 | -0.58% | |
| 014062 | 1.1227 | 1.1227 | -0.41% | |
| 013225 | 1.2105 | 1.2105 | -0.58% | |
| 260110 | 1.028 | 2.053 | -0.58% | |
| 260117 | 2.495 | 2.974 | -0.58% | |
| 017123 | 1.0755 | 1.118 | -0.02% | |
| 017729 | 1.1158 | 1.1873 | -0.02% | |
| 015756 | 1.7953 | 1.7953 | -0.58% | |
| 015779 | 1.5516 | 1.5516 | -0.58% | |
| 015806 | 1.1006 | 1.1389 | -0.02% | |
| 015862 | 1.0864 | 1.0864 | -0.58% | |
| 018995 | 1.43 | 1.43 | -0.58% | |
| 019489 | 1.0494 | 1.0924 | -0.02% | |
| 018736 | 1.1544 | 1.1544 | -0.02% | |
| 022082 | 1.275 | 1.275 | -0.41% | |
| 016126 | 1.0854 | 1.1101 | -0.02% | |
| 021485 | 2.4915 | 2.4915 | -0.41% | |
| 020894 | 1.3339 | 1.3339 | -0.41% | |
| 021735 | 1.1937 | 1.4066 | -0.41% | |
| 024454 | 1.4665 | 1.4665 | -0.58% | |
| 023597 | 1.3905 | 1.3905 | -0.41% | |
| 022534 | 1.261 | 1.261 | -0.02% | |
| 159682 | 1.7667 | 1.7667 | -0.41% | |
| 023856 | 1.1591 | 1.1591 | -0.58% | |
| 024249 | 1.3589 | 1.3589 | -0.41% | |
| 026462 | 0.8804 | 0.8804 | -0.41% | |
| 026165 | 1.0308 | 1.0308 | -0.41% | |
| 026166 | 1.0306 | 1.0306 | -0.41% | |
| 027048 | 1.0966 | 1.0966 | -0.41% | |
| 027596 | 0.9689 | 0.9689 | -0.41% | |
| 159353 | 1.2826 | 1.2889 | -0.41% | |
| 000020 | 5.488 | 5.656 | -0.58% | |
| 000242 | 4.042 | 4.592 | -0.58% | |
| 004371 | 1.725 | 1.725 | -0.41% | |
| 008851 | 1.0256 | 1.0256 | -0.58% | |
| 008409 | 1.1266 | 1.2135 | -0.02% | |
| 001407 | 6.958 | 7.021 | -0.58% | |
| 002797 | 1.2879 | 1.4266 | -0.02% | |
| 010104 | 0.5666 | 0.5666 | -0.58% | |
| 003318 | 1.7175 | 1.7931 | -0.41% | |
| 003407 | 1.0708 | 1.5066 | -0.02% | |
| 011059 | 0.9882 | 0.9882 | -0.58% | |
| 012564 | 1.0976 | 1.0976 | -0.02% | |
| 011997 | 1.5031 | 1.5031 | -0.58% | |
| 012136 | 1.1762 | 1.305 | -0.02% | |
| 008072 | 2.4589 | 2.4589 | -0.41% | |
| 010949 | 1.0035 | 1.0035 | -0.58% | |
| 013493 | 1.1029 | 1.1029 | -0.02% | |
| 013226 | 1.1889 | 1.1889 | -0.58% | |
| 159238 | 1.3487 | 1.3487 | -0.41% | |
| 260109 | 0.949 | 3.43 | -0.58% | |
| 016906 | 5.43 | 5.43 | -0.58% | |
| 017124 | 1.0779 | 1.1105 | -0.02% | |
| 015805 | 1.1188 | 1.1575 | -0.02% | |
| 019013 | 1.672 | 1.672 | -0.41% | |
| 019103 | 0.9369 | 0.9369 | 1.60% | |
| 018294 | 1.6388 | 1.6388 | -0.58% | |
| 019215 | 1.6357 | 1.6357 | -0.58% | |
| 019380 | 1.0487 | 1.0487 | -0.02% | |
| 019381 | 1.0381 | 1.0381 | -0.02% | |
| 019522 | 1.5438 | 1.5438 | -0.58% | |
| 021961 | 0.9889 | 1.0513 | -0.41% | |
| 022018 | 1.0719 | 1.0719 | -0.02% | |
| 560210 | 0.7817 | 0.7817 | -0.41% | |
| 022344 | 1.0976 | 1.0976 | -0.41% | |
| 020893 | 1.3401 | 1.3401 | -0.41% | |
| 021503 | 4.557 | 5.549 | -0.41% | |
| 023512 | 1.6781 | 1.6781 | -0.02% | |
| 023224 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
| 023264 | 0.944 | 0.944 | -0.58% | |
| 023270 | 1.0258 | 1.0258 | -0.58% | |
| 023818 | 1.0691 | 1.0744 | -0.02% | |
| 026376 | 1.0317 | 1.0317 | -0.58% | |
| 026425 | 1.1192 | 1.1192 | -0.58% | |
| 026709 | 1.2478 | 1.2478 | -0.58% | |
| 159400 | 101.009 | 1.0213 | -0.02% | |
| 000253 | 1.2064 | 1.5161 | -0.02% | |
| 000311 | 2.855 | 3.195 | -0.41% | |
| 512220 | 4.3515 | 4.3515 | -0.41% | |
| 007760 | 1.1912 | 1.5822 | -0.41% | |
| 009871 | 1.1117 | 1.2497 | -0.02% | |
| 001455 | 1.206 | 1.206 | -0.41% | |
| 001507 | 1.661 | 1.72 | -0.58% | |
| 006682 | 1.7551 | 2.0127 | -0.41% | |
| 002792 | 1.6718 | 1.6718 | -0.58% | |
| 010003 | 2.13 | 2.13 | -0.41% | |
| 010105 | 0.5532 | 0.5532 | -0.58% | |
| 002065 | 1.254 | 1.41 | -0.02% | |
| 002066 | 1.205 | 1.354 | -0.02% | |
| 011345 | 1.0461 | 1.0461 | -0.58% | |
| 008554 | 1.1517 | 1.4194 | -0.02% | |
| 008060 | 1.5768 | 1.5768 | -0.58% | |
| 014149 | 1.3357 | 1.3357 | -0.58% | |
| 015409 | 1.5261 | 1.5261 | -0.41% | |
| 013645 | 1.1085 | 1.1523 | -0.02% | |
| 260103 | 1.6169 | 3.9669 | -0.58% | |
| 260104 | 7.225 | 9.101 | -0.58% | |
| 017639 | 2.2225 | 2.2225 | -0.58% | |
| 018861 | 1.0448 | 1.0448 | -0.41% | |
| 017949 | 1.6258 | 1.6258 | -0.41% | |
| 018137 | 1.0097 | 1.0947 | -0.02% | |
| 018215 | 1.0494 | 1.0494 | -0.02% | |
| 022019 | 1.065 | 1.065 | -0.02% | |
| 016129 | 1.2425 | 1.3208 | -0.41% | |
| 022392 | 1.0134 | 1.0295 | -0.02% | |
| 021432 | 1.855 | 1.855 | -0.58% | |
| 020716 | 1.0697 | 1.0697 | -0.02% | |
| 020995 | 1.2227 | 1.2567 | -0.02% | |
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| 022894 | 1.2457 | 1.2457 | -0.41% | |
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| 021823 | 1.2288 | 1.2288 | -0.41% | |
| 021431 | 1.872 | 1.872 | -0.58% | |
| 159935 | 2.5644 | 2.5644 | -0.41% | |
| 023111 | 1.3143 | 1.3143 | -0.41% | |
| 023225 | 1.0178 | 1.0178 | -0.02% | |
| 023853 | 2.146 | 2.347 | -0.41% | |
| 023854 | 2.467 | 2.467 | -0.41% | |
| 025201 | 1.0019 | 1.0116 | -0.41% | |
| 159559 | 1.3046 | 1.3046 | -0.41% | |
| 159560 | 2.7334 | 2.7334 | -0.41% | |
| 159569 | 1.3262 | 1.4097 | -0.41% | |
| 000181 | 1.282 | 1.663 | -0.02% | |
| 000411 | 4.99 | 5.543 | -0.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,673.44 | 31.47 |
| 2 | 债券及货币 | 3,506.14 | 65.93 |
| 3 | 现金 | 3,506.14 | 65.93 |
| 4 | 其他资产 | 198.71 | 03.74 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.13 | 52.22 | 0.98% | -0.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 29.00 | 0.55% | -0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 00.49 | 27.82 | 0.52% | -0.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.04 | 22.78 | 0.43% | -0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.67 | 21.92 | 0.41% | -2.01 |
| 600036 | 招商银行 | 00.39 | 15.33 | 0.29% | -1.07 |
| 000333 | 美的集团 | 00.19 | 14.51 | 0.27% | -0.41 |
| 300502 | 新易盛 | 00.03 | 14.17 | 0.27% | -0.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 00.27 | 13.30 | 0.25% | -0.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.24 | 13.25 | 0.25% | -0.46 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6% | 0.19% | 0.0% | 0.0% | -0.15% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.79% | -0.66% | -1.1% | 0.32% | 0.19% | 0.0% | 0.0% | -0.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -56.45 | -44.36 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.15 | 1.43 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
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