基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理何江波 申购费率0.8% 基金规模68.61亿 (2022-06-30) |
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基金代码003605 | 基金经理何江波 | 最新份额456,862.31万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模68.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-11-11 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款、同业存单等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.1812 | 1.3562 | 0.05% |
2024-4-16 | 1.1806 | 1.3556 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.1804 | 1.3554 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.1797 | 1.3547 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.1787 | 1.3537 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.178 | 1.353 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.1777 | 1.3527 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.177 | 1.352 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.1762 | 1.3512 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.1755 | 1.3505 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.175 | 1.35 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.175 | 1.35 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.1745 | 1.3495 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.1744 | 1.3494 | 0.06% |
2024-3-26 | 1.1737 | 1.3487 | -0.01% |
2024-3-25 | 1.1738 | 1.3488 | -0.02% |
2024-3-22 | 1.174 | 1.349 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.174 | 1.349 | 0.03% |
2024-3-20 | 1.1737 | 1.3487 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.1737 | 1.3487 | 0.03% |
何江波先生:中国籍,经济学硕士。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。自2019年2月起担任固定收益部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2019年2月至2022年1月管理景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金;曾于2019年2月至2022年5月管理景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金;曾于2019年2月至2022年6月管理景顺长城优信增利债券型证券投资基金;曾于2020年11月至2022年6月管理景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金。现任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月14日至今)、景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月16日至今)、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月29日至今)、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年10月29日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 2020-07-13 至 2022-05-16 | 1.8 | 5.55% | 6.18% |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
景顺长城优信增利债券A | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-06-06 | 3.3 | 10.34% | 15.09% |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
景顺长城政策性金融债债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | 2.62% | 2.07% |
景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-08 至 今 | 3.8 | 13.73% | 10.37% |
景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-01-28 | 3.0 | 5.46% | 15.15% |
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | 债券型 | 2019-12-19 至 今 | 4.3 | 16.55% | 13.27% |
景顺长城景泰鑫利纯债债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 10.86% | 7.33% |
景顺长城稳定收益债券C | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 5.2 | 3.43% | 17.76% |
景顺长城景兴信用纯债债券A类 | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 5.2 | 14.40% | 17.76% |
景顺长城政策性金融债债券A | 债券型 | 2022-10-29 至 今 | 1.5 | 3.50% | 2.38% |
景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-05-16 | 3.3 | 11.39% | 14.46% |
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 5.2 | 20.87% | 17.76% |
景顺长城稳定收益债券A | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 5.2 | 5.32% | 17.76% |
景顺长城景兴信用纯债债券C类 | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 5.2 | 12.44% | 17.76% |
景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-01-28 | 3.0 | 4.15% | 15.15% |
景顺长城景泰宝利一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-25 至 2022-06-06 | 1.9 | 7.30% | 5.88% |
景顺长城景泰宝利一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-10-29 至 今 | 1.5 | 3.34% | 2.38% |
景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城优信增利债券C | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-06-06 | 3.3 | 8.98% | 15.09% |
景顺长城景泰鑫利纯债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 3.9 | 16.45% | 9.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁媛 | 2019-03-13 至 2021-03-02 | 1年-1个月零17天 | 7.59 | 8.72 |
何江波 | 2019-02-14 至 今 | 5年2个月零4天 | 20.87 | 17.76 |
陈文鹏 | 2016-10-28 至 2019-02-13 | 2年-9个月零16天 | 12.30 | 5.49 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014063 | 0.5621 | 0.5621 | -2.15% | |
013646 | 1.0453 | 1.0753 | -0.08% | |
159529 | 1.0054 | 1.0054 | -0.99% | |
159559 | 0.8752 | 0.8752 | -2.15% | |
014473 | 0.9274 | 0.9274 | -1.80% | |
016496 | 0.7862 | 0.7862 | -2.15% | |
017091 | 1.634 | 1.634 | -0.99% | |
020656 | 1.1322 | 1.1322 | -0.08% | |
020995 | 1.1854 | 1.1854 | -0.08% | |
015751 | 0.7077 | 0.7077 | -1.80% | |
015872 | 0.5203 | 0.5203 | -2.15% | |
018817 | 1.936 | 2.161 | -2.15% | |
019014 | 0.8557 | 0.8557 | -2.15% | |
017926 | 1.0445 | 1.0828 | -0.08% | |
001362 | 1.621 | 1.68 | -1.80% | |
000242 | 2.783 | 3.333 | -1.80% | |
513980 | 0.3903 | 0.3903 | -2.15% | |
007562 | 1.1711 | 1.2158 | -0.08% | |
005914 | 1.391 | 1.391 | -1.80% | |
010104 | 0.6709 | 0.6709 | -1.80% | |
010105 | 0.6614 | 0.6614 | -1.80% | |
003408 | 1.0786 | 1.3867 | -0.08% | |
000978 | 1.423 | 1.476 | -2.15% | |
010706 | 0.7242 | 0.7242 | -1.80% | |
005327 | 1.0562 | 1.2629 | -0.08% | |
006764 | 1.151 | 1.201 | -0.08% | |
009190 | 0.9923 | 0.9923 | -1.80% | |
010027 | 0.6585 | 0.6585 | -1.80% | |
012131 | 0.5842 | 0.5842 | -1.80% | |
012138 | 1.0809 | 1.0809 | -1.80% | |
009499 | 0.9628 | 0.9628 | -1.80% | |
011088 | 1.0243 | 1.1204 | -0.08% | |
011328 | 0.8615 | 0.8615 | -2.15% | |
011344 | 0.578 | 0.578 | -1.80% | |
012564 | 1.0526 | 1.0526 | -0.08% | |
008712 | 1.105 | 1.105 | -1.80% | |
008715 | 1.3846 | 1.3846 | -1.80% | |
014062 | 0.5675 | 0.5675 | -2.15% | |
014146 | 0.7617 | 0.7617 | -1.80% | |
260103 | 1.6588 | 3.9888 | -1.80% | |
016869 | 1.0048 | 1.0048 | -0.08% | |
016870 | 0.9991 | 0.9991 | -0.08% | |
016935 | 1.2096 | 1.2096 | -2.15% | |
017170 | 3.079 | 3.079 | -1.80% | |
019215 | 1.0581 | 1.0581 | -1.80% | |
019239 | 1.0511 | 1.0511 | -2.15% | |
018737 | 1.0128 | 1.0128 | -0.08% | |
020589 | 1.0488 | 1.0488 | -0.08% | |
017639 | 0.8279 | 0.8279 | -1.80% | |
017729 | 1.0956 | 1.1279 | -0.08% | |
015752 | 0.6469 | 0.6469 | -1.80% | |
015806 | 1.0467 | 1.0467 | -0.08% | |
015871 | 0.5214 | 0.5214 | -2.15% | |
017949 | 0.7386 | 0.7386 | -2.15% | |
006435 | 1.1649 | 1.1649 | -1.80% | |
005457 | 1.0782 | 1.3582 | -2.15% | |
000411 | 1.197 | 1.75 | -2.15% | |
008333 | 1.0314 | 1.1232 | -0.08% | |
008495 | 1.0247 | 1.1098 | -0.08% | |
501225 | 1.2408 | 1.2408 | -0.99% | |
008851 | 1.0528 | 1.0528 | -1.80% | |
010527 | 1.0375 | 1.1021 | -0.08% | |
002065 | 1.109 | 1.265 | -0.08% | |
001507 | 1.325 | 1.384 | -1.80% | |
009992 | 0.7131 | 0.7131 | -1.80% | |
010003 | 0.8735 | 0.8735 | -2.15% | |
009376 | 0.9541 | 0.9541 | -1.80% | |
014768 | 1.1166 | 1.1166 | -1.80% | |
014926 | 1.0577 | 1.0577 | -1.80% | |
011059 | 0.61 | 0.61 | -1.80% | |
011329 | 0.8588 | 0.8588 | -2.15% | |
008554 | 1.1754 | 1.3502 | -0.08% | |
008657 | 0.9832 | 1.1792 | -1.80% | |
014148 | 1.0559 | 1.0559 | -1.80% | |
015496 | 0.8738 | 0.8738 | -2.15% | |
013645 | 1.0459 | 1.0759 | -0.08% | |
159560 | 0.7636 | 0.7636 | -2.15% | |
159610 | 0.7612 | 0.7612 | -2.15% | |
159935 | 1.5989 | 1.5989 | -2.15% | |
016544 | 1.0004 | 1.0004 | -2.15% | |
016668 | 1.2349 | 1.2349 | -0.99% | |
260104 | 8.127 | 10.003 | -1.80% | |
260110 | 0.958 | 1.983 | -1.80% | |
260111 | 1.039 | 2.847 | -1.80% | |
260115 | 1.365 | 2.249 | -1.80% | |
017088 | 1.0132 | 1.0132 | -1.80% | |
017093 | 1.6235 | 1.6235 | -0.99% | |
016127 | 1.0433 | 1.0433 | -0.08% | |
016307 | 0.9836 | 0.9836 | -1.80% | |
015683 | 0.9762 | 1.1712 | -1.80% | |
019102 | 0.9312 | 0.9312 | -0.99% | |
019118 | 1.6303 | 1.6303 | -0.99% | |
017860 | 0.6135 | 0.6135 | -1.80% | |
017861 | 0.6094 | 0.6094 | -1.80% | |
018138 | 1.0282 | 1.0322 | -0.08% | |
018214 | 1.0176 | 1.0176 | -0.08% | |
006345 | 1.033 | 1.033 | -1.80% | |
004707 | 1.3447 | 1.3447 | -1.80% | |
004719 | 1.3188 | 1.3188 | -1.80% | |
001361 | 0.542 | 0.542 | -2.15% | |
000253 | 1.18 | 1.4557 | -0.08% | |
000465 | 1.025 | 1.558 | -0.08% | |
007603 | 1.1326 | 1.1474 | -0.08% | |
010108 | 0.6519 | 0.6519 | -1.80% | |
003318 | 1.3107 | 1.3107 | -2.15% | |
010671 | 0.227 | 0.227 | -0.99% | |
006063 | 1.2722 | 1.2722 | -2.15% | |
009871 | 1.1705 | 1.1925 | -0.08% | |
001750 | 1.1766 | 1.2456 | -0.08% | |
001422 | 1.381 | 1.578 | -1.80% | |
010012 | 1.125 | 1.2151 | -0.08% | |
011803 | 1.0623 | 1.0623 | -1.80% | |
008060 | 1.5882 | 1.5882 | -1.80% | |
008072 | 1.0542 | 1.0542 | -2.15% | |
014974 | 1.0511 | 1.0732 | -0.08% | |
015162 | 0.7833 | 0.7833 | -1.80% | |
011345 | 0.5687 | 0.5687 | -1.80% | |
014147 | 0.7584 | 0.7584 | -1.80% | |
015408 | 0.9469 | 0.9469 | -2.15% | |
013492 | 1.0632 | 1.0632 | -0.08% | |
013812 | 0.659 | 0.659 | -1.80% | |
016667 | 0.1746 | 0.1746 | -0.99% | |
260101 | 2.8809 | 5.5575 | -1.80% | |
019490 | 1.0139 | 1.0209 | -0.08% | |
019521 | 1.1087 | 1.1087 | -1.80% | |
019523 | 1.1118 | 1.1118 | -1.80% | |
018505 | 1.2713 | 1.2713 | -1.80% | |
016129 | 1.2004 | 1.2004 | -2.15% | |
015731 | 3.132 | 3.902 | -1.80% | |
018998 | 1.145 | 1.145 | -2.15% | |
019013 | 0.8578 | 0.8578 | -2.15% | |
018137 | 1.0284 | 1.0324 | -0.08% | |
000586 | 1.943 | 2.515 | -2.15% | |
000181 | 1.165 | 1.54 | -0.08% | |
000252 | 1.1848 | 1.5087 | -0.08% | |
000418 | 4.064 | 4.064 | -2.15% | |
003605 | 1.1806 | 1.3556 | -0.08% | |
009000 | 1.1558 | 1.1558 | -0.08% | |
010212 | 1.074 | 1.123 | -1.80% | |
005258 | 1.061 | 1.061 | -1.80% | |
010949 | 0.9881 | 0.9881 | -1.80% | |
009685 | 1.0161 | 1.1398 | -0.08% | |
012130 | 0.5904 | 0.5904 | -1.80% | |
012227 | 0.6172 | 0.6172 | -1.80% | |
011804 | 1.0524 | 1.0524 | -1.80% | |
008131 | 0.7856 | 0.7856 | -1.80% | |
015163 | 0.7764 | 0.7764 | -1.80% | |
011018 | 1.1677 | 1.1677 | -1.80% | |
011058 | 0.6218 | 0.6218 | -1.80% | |
011997 | 1.1862 | 1.1862 | -1.80% | |
014149 | 1.0459 | 1.0459 | -1.80% | |
015409 | 0.9428 | 0.9428 | -2.15% | |
015495 | 0.8808 | 0.8808 | -2.15% | |
013226 | 1.058 | 1.058 | -1.80% | |
159682 | 0.7275 | 0.7275 | -2.15% | |
159757 | 0.4684 | 0.4684 | -2.15% | |
016543 | 1.0018 | 1.0018 | -2.15% | |
260109 | 1.155 | 3.636 | -1.80% | |
260116 | 3.149 | 4.479 | -1.80% | |
016933 | 1.0492 | 1.0492 | -0.08% | |
017090 | 2.451 | 2.451 | -1.80% | |
017167 | 2.759 | 2.759 | -1.80% | |
019380 | 1.0189 | 1.0189 | -0.08% | |
019381 | 1.0176 | 1.0176 | -0.08% | |
018553 | 1.359 | 1.683 | -1.80% | |
020893 | 0.9103 | 0.9103 | -2.15% | |
020894 | 0.9102 | 0.9102 | -2.15% | |
016308 | 0.9755 | 0.9755 | -1.80% | |
016349 | 0.5178 | 0.5178 | -2.15% | |
017640 | 0.8223 | 0.8223 | -1.80% | |
015679 | 1.964 | 1.964 | -2.15% | |
015779 | 1.5761 | 1.5761 | -1.80% | |
020348 | 0.9724 | 0.9724 | -1.80% | |
017950 | 0.7363 | 0.7363 | -2.15% | |
000772 | 1.091 | 1.528 | -1.80% | |
004476 | 1.237 | 1.237 | -2.15% | |
000182 | 1.151 | 1.487 | -0.08% | |
000385 | 1.634 | 1.919 | -0.08% | |
003505 | 1.0143 | 1.068 | -0.08% | |
512220 | 1.2755 | 1.2755 | -2.15% | |
515100 | 1.3533 | 1.7903 | -2.15% | |
007412 | 1.0489 | 1.0489 | -1.80% | |
010289 | 0.5148 | 0.5148 | -1.80% | |
003315 | 1.0502 | 1.2693 | -0.08% | |
010477 | 1.0475 | 1.1229 | -0.08% | |
001535 | 1.071 | 1.071 | -1.80% | |
002793 | 1.4203 | 1.4203 | -1.80% | |
002797 | 1.1855 | 1.2435 | -0.08% | |
010004 | 0.861 | 0.861 | -2.15% | |
012228 | 0.6106 | 0.6106 | -1.80% | |
014635 | 0.8306 | 0.8306 | -2.15% | |
014790 | 0.8197 | 0.8197 | -1.80% | |
011167 | 0.8026 | 0.8026 | -1.80% | |
960008 | 3.133 | 4.313 | -1.80% | |
012563 | 1.0558 | 1.0558 | -0.08% | |
013493 | 1.0582 | 1.0582 | -0.08% | |
013813 | 0.6496 | 0.6496 | -1.80% | |
013225 | 1.0677 | 1.0677 | -1.80% | |
013380 | 1.1647 | 1.1647 | -0.08% | |
260108 | 1.878 | 3.685 | -1.80% | |
260112 | 2.466 | 3.437 | -1.80% | |
261001 | 0.989 | 1.345 | -0.08% | |
262001 | 1.609 | 2.03 | -0.99% | |
016906 | 2.575 | 2.575 | -1.80% | |
016988 | 1.602 | 1.602 | -0.99% | |
017123 | 1.0312 | 1.0485 | -0.08% | |
018294 | 1.2445 | 1.2445 | -1.80% | |
018295 | 1.2379 | 1.2379 | -1.80% | |
018736 | 1.0146 | 1.0146 | -0.08% | |
020825 | 1.1122 | 1.1177 | -0.08% | |
016128 | 1.2024 | 1.2024 | -2.15% | |
015756 | 0.7975 | 0.7975 | -1.80% | |
015805 | 1.0539 | 1.0539 | -0.08% | |
018995 | 1.087 | 1.087 | -1.80% | |
007751 | 1.1193 | 1.3113 | -2.15% | |
001194 | 1.342 | 1.407 | -1.80% | |
001379 | 1.82 | 1.887 | -1.80% | |
000020 | 2.576 | 2.744 | -1.80% | |
512280 | 1.3072 | 1.3072 | -2.15% | |
513970 | 0.7836 | 0.7836 | -0.99% | |
007604 | 1.1173 | 1.132 | -0.08% | |
009098 | 1.9044 | 1.9044 | -1.80% | |
010211 | 1.0809 | 1.1299 | -1.80% | |
001407 | 1.304 | 1.367 | -1.80% | |
001423 | 1.353 | 1.548 | -1.80% | |
001455 | 0.775 | 0.775 | -2.15% | |
002792 | 1.4643 | 1.4643 | -1.80% | |
002796 | 1.2173 | 1.2783 | -0.08% | |
010011 | 1.1414 | 1.2319 | -0.08% | |
011876 | 0.6108 | 0.6108 | -1.80% | |
011877 | 0.6043 | 0.6043 | -1.80% | |
014973 | 1.0535 | 1.0756 | -0.08% | |
159522 | 0.8224 | 0.8224 | -2.15% | |
014472 | 0.9398 | 0.9398 | -1.80% | |
016495 | 0.7904 | 0.7904 | -2.15% | |
261102 | 1.0266 | 1.5613 | -0.08% | |
016934 | 1.0461 | 1.0461 | -0.08% | |
017089 | 1.0099 | 1.0099 | -1.80% | |
017124 | 1.0334 | 1.0497 | -0.08% | |
015775 | 1.0958 | 1.0958 | -1.80% | |
018215 | 1.0136 | 1.0136 | -0.08% | |
007760 | 1.1161 | 1.2984 | -2.15% | |
000311 | 1.971 | 2.311 | -2.15% | |
007537 | 1.1938 | 1.2338 | -0.08% | |
007945 | 1.049 | 1.049 | -1.80% | |
008850 | 1.5415 | 1.5415 | -1.80% | |
008999 | 1.174 | 1.174 | -0.08% | |
003407 | 1.0711 | 1.4223 | -0.08% | |
162607 | 0.374 | 3.202 | -1.80% | |
001974 | 1.775 | 1.775 | -2.15% | |
001975 | 2.298 | 2.298 | -2.15% | |
002066 | 1.075 | 1.224 | -0.08% | |
006065 | 1.0503 | 1.2288 | -0.08% | |
009755 | 0.9484 | 0.9484 | -1.80% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | -1.80% | |
009235 | 1.0572 | 1.1437 | -0.08% | |
014767 | 1.1265 | 1.1265 | -1.80% | |
011998 | 1.1725 | 1.1725 | -1.80% | |
159509 | 1.2349 | 1.2349 | -0.99% | |
260117 | 2.009 | 2.289 | -1.80% | |
261002 | 1.0263 | 1.6057 | -0.08% | |
261101 | 0.984 | 1.286 | -0.08% | |
017092 | 0.23 | 0.23 | -0.99% | |
019251 | 1.2839 | 1.2839 | -2.15% | |
019359 | 1.3092 | 1.3092 | -2.15% | |
019489 | 1.0141 | 1.0211 | -0.08% | |
019522 | 1.1108 | 1.1108 | -1.80% | |
018504 | 1.274 | 1.274 | -1.80% | |
018600 | 1.971 | 1.971 | -1.80% | |
016126 | 1.0428 | 1.0428 | -0.08% | |
015755 | 1.0414 | 1.0414 | -1.80% | |
015862 | 1.047 | 1.047 | -1.80% | |
018861 | 0.7872 | 0.7872 | -2.15% | |
019103 | 0.9301 | 0.9301 | -0.99% | |
020347 | 0.973 | 0.973 | -1.80% | |
006106 | 0.7897 | 0.7897 | -2.15% | |
000532 | 3.106 | 3.106 | -1.80% | |
000688 | 1.149 | 1.399 | -2.15% | |
002244 | 1.329 | 1.379 | -1.80% | |
000386 | 1.568 | 1.845 | -0.08% | |
003504 | 1.0317 | 1.0855 | -0.08% | |
008409 | 1.1019 | 1.1449 | -0.08% | |
010348 | 0.79 | 0.79 | -1.80% | |
010350 | 0.7131 | 0.7131 | -1.80% | |
000979 | 2.212 | 2.212 | -2.15% | |
162605 | 1.983 | 4.924 | -1.80% | |
006681 | 1.105 | 1.155 | -0.08% | |
006682 | 1.2162 | 1.2162 | -2.15% | |
012136 | 1.1921 | 1.2421 | -0.08% | |
012137 | 1.0643 | 1.0643 | -1.80% | |
012139 | 1.0687 | 1.0687 | -1.80% | |
009598 | 0.5649 | 0.5649 | -1.80% | |
014634 | 0.84 | 0.84 | -2.15% | |
014791 | 0.815 | 0.815 | -1.80% | |
011019 | 1.1535 | 1.1535 | -1.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 715,027.03 | 132.92 |
3 | 现金 | 4,108.02 | 00.76 |
4 | 其他资产 | 30.20 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102282361 | 22武侯产业MTN001 | 100.00(万张) | 10,046.50(万元) | 1.87(%) |
2 | 220207 | 22国开07 | 90.00(万张) | 9,060.52(万元) | 1.68(%) |
3 | 149992 | 22交通01 | 80.00(万张) | 8,111.51(万元) | 1.51(%) |
4 | 102282107 | 22朝阳国资MTN001 | 80.00(万张) | 8,050.23(万元) | 1.50(%) |
5 | 270087 | 23京投03 | 80.00(万张) | 8,062.62(万元) | 1.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.0177 |
2 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.034 |
3 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.0233 |
4 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.017 |
5 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.041 |
6 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 0.042 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.37% | 4.55% | 4.02% | 4.1% | 4.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | 1.63% | 1.83% | 1.83% | 4.55% | 12.57% | 22.26% | 37.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.04 |
夏普比率 | 314.90 | 131.85 | 148.92 |
特雷诺指数 | -3.97 | -0.19 | -0.19 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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