基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘苏 申购费率0.15% 基金规模30.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008131 | 基金经理刘苏 | 最新份额202,625.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模30.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模111.73亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。精选具有长期竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券及可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款及定期存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
未来若内地与境外股票市场正式启动互联互通机制且法律法规或监管机构允许基金通过该机制买卖规定范围内的境外股票交易所上市的股票,本基金在履行适当程序后可参与该互联互通机制范围内的境外依法发行上市的股票投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 0.9191 | 0.9191 | 0.32% |
| 2026-4-27 | 0.9162 | 0.9162 | 0.19% |
| 2026-4-24 | 0.9145 | 0.9145 | 0.01% |
| 2026-4-23 | 0.9144 | 0.9144 | -0.67% |
| 2026-4-22 | 0.9206 | 0.9206 | -0.83% |
| 2026-4-21 | 0.9283 | 0.9283 | 0.26% |
| 2026-4-20 | 0.9259 | 0.9259 | 1.19% |
| 2026-4-17 | 0.915 | 0.915 | -0.57% |
| 2026-4-16 | 0.9202 | 0.9202 | 0.56% |
| 2026-4-15 | 0.9151 | 0.9151 | -0.20% |
| 2026-4-14 | 0.9169 | 0.9169 | 0.32% |
| 2026-4-13 | 0.914 | 0.914 | -0.84% |
| 2026-4-10 | 0.9217 | 0.9217 | 0.57% |
| 2026-4-9 | 0.9165 | 0.9165 | -0.57% |
| 2026-4-8 | 0.9218 | 0.9218 | 0.73% |
| 2026-4-7 | 0.9151 | 0.9151 | 0.32% |
| 2026-4-3 | 0.9122 | 0.9122 | -0.74% |
| 2026-4-2 | 0.919 | 0.919 | -0.21% |
| 2026-4-1 | 0.9209 | 0.9209 | 1.54% |
| 2026-3-31 | 0.9069 | 0.9069 | -0.41% |

刘苏先生:中国籍,CFA,北京大学理学硕士。曾任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托业务部信托经理,鹏华基金基金管理部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司,自2015年9月起担任股票投资部基金经理,并曾任研究部副总经理,现任研究部总经理、股票投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2020-07-18 至 今 | 5.8 | -30.53% | -17.74% |
| 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 2025-10-29 | 5.1 | -30.02% | -26.63% |
| 景顺长城品质成长混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 6.4 | -2.47% | 6.43% |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.46% | -25.90% |
| 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 4.2 | -12.30% | -20.83% |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.92% | -25.90% |
| 景顺长城品质成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.9 | -14.84% | -19.06% |
| 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 2025-12-19 | 5.3 | -39.93% | -15.71% |
| 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 2025-12-19 | 5.3 | -40.73% | -15.71% |
| 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2013-12-23 至 2015-05-05 | 1.4 | 77.56% | 78.90% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-09-29 至 今 | 10.6 | 113.71% | 45.44% |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3.4 | 129.48% | 104.68% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.8 | -22.48% | -25.90% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘苏 | 2020-07-18 至 今 | 5年9个月零11天 | -30.53 | -17.74 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017640 | 1.8597 | 1.8597 | 0.35% | |
| 015756 | 1.5719 | 1.5719 | 0.35% | |
| 015806 | 1.1175 | 1.1558 | 0.00% | |
| 019102 | 1.0216 | 1.0216 | -0.08% | |
| 017950 | 1.5481 | 1.5481 | 0.39% | |
| 018215 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | |
| 023193 | 0.8421 | 0.8421 | 0.35% | |
| 023225 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | |
| 023853 | 2.116 | 2.317 | 0.39% | |
| 023855 | 2.0439 | 2.0439 | 0.39% | |
| 020995 | 1.2145 | 1.2485 | 0.00% | |
| 023512 | 1.6012 | 1.6012 | 0.00% | |
| 024249 | 1.1825 | 1.1825 | 0.39% | |
| 025444 | 0.9535 | 0.9535 | 0.39% | |
| 025925 | 1.0193 | 1.0193 | 0.35% | |
| 026172 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | |
| 024973 | 1.5299 | 1.5299 | 0.39% | |
| 159509 | 2.0356 | 2.0356 | -0.08% | |
| 005457 | 2.0549 | 2.3349 | 0.39% | |
| 004719 | 2.308 | 2.308 | 0.35% | |
| 001379 | 2.019 | 2.086 | 0.35% | |
| 512220 | 3.4838 | 3.4838 | 0.39% | |
| 513780 | 1.5854 | 1.5854 | 0.39% | |
| 515100 | 1.4433 | 1.9856 | 0.39% | |
| 007603 | 1.165 | 1.1971 | 0.00% | |
| 005914 | 4.7816 | 4.7816 | 0.35% | |
| 008409 | 1.1197 | 1.2066 | 0.00% | |
| 002066 | 1.227 | 1.376 | 0.00% | |
| 011019 | 1.4294 | 1.4294 | 0.35% | |
| 001423 | 1.559 | 1.754 | 0.35% | |
| 001507 | 1.633 | 1.692 | 0.35% | |
| 010003 | 1.9038 | 1.9038 | 0.39% | |
| 010350 | 1.7861 | 1.7861 | 0.35% | |
| 012138 | 1.2505 | 1.2505 | 0.35% | |
| 260117 | 2.67 | 3.149 | 0.35% | |
| 016935 | 1.7072 | 1.9618 | 0.39% | |
| 017092 | 0.3692 | 0.3692 | -0.08% | |
| 016128 | 1.2951 | 1.3654 | 0.39% | |
| 159187 | 1.0408 | 1.0408 | 0.39% | |
| 015731 | 4.288 | 5.058 | 0.35% | |
| 018817 | 3.423 | 3.648 | 0.39% | |
| 018137 | 1.0111 | 1.089 | 0.00% | |
| 019489 | 1.0478 | 1.0835 | 0.00% | |
| 018504 | 2.2256 | 2.2256 | 0.35% | |
| 159682 | 1.6953 | 1.6953 | 0.39% | |
| 023111 | 1.2639 | 1.2639 | 0.39% | |
| 023265 | 4.7455 | 4.7455 | 0.35% | |
| 023958 | 1.2831 | 1.2831 | 0.39% | |
| 022082 | 1.2298 | 1.2298 | 0.39% | |
| 020717 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | |
| 020894 | 1.3444 | 1.3444 | 0.39% | |
| 023392 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | |
| 023633 | 1.9425 | 1.9425 | 0.35% | |
| 025442 | 1.0663 | 1.0663 | 0.35% | |
| 159400 | 101.5307 | 1.0153 | 0.00% | |
| 159569 | 1.4733 | 1.5402 | 0.39% | |
| 006345 | 0.9305 | 0.9305 | 0.35% | |
| 000688 | 3.525 | 3.775 | 0.39% | |
| 000772 | 1.632 | 2.069 | 0.35% | |
| 007412 | 0.9225 | 0.9225 | 0.35% | |
| 007562 | 1.2075 | 1.3254 | 0.00% | |
| 007604 | 1.1418 | 1.1735 | 0.00% | |
| 501225 | 2.706 | 2.706 | -0.08% | |
| 001422 | 1.597 | 1.794 | 0.35% | |
| 001455 | 1.223 | 1.223 | 0.39% | |
| 002792 | 1.6473 | 1.6473 | 0.35% | |
| 002793 | 1.5842 | 1.5842 | 0.35% | |
| 010004 | 1.8622 | 1.8622 | 0.39% | |
| 010027 | 0.8396 | 0.8396 | 0.35% | |
| 010104 | 0.6392 | 0.6392 | 0.35% | |
| 003318 | 1.7537 | 1.8141 | 0.39% | |
| 003407 | 1.0656 | 1.4961 | 0.00% | |
| 011877 | 0.7269 | 0.7269 | 0.35% | |
| 008072 | 2.5352 | 2.5352 | 0.39% | |
| 008131 | 0.9162 | 0.9162 | 0.35% | |
| 008712 | 1.3071 | 1.3071 | 0.35% | |
| 011998 | 1.5521 | 1.5521 | 0.35% | |
| 012139 | 1.2267 | 1.2267 | 0.35% | |
| 260109 | 0.992 | 3.473 | 0.35% | |
| 262001 | 2.319 | 2.74 | -0.08% | |
| 017091 | 2.5325 | 2.5325 | -0.08% | |
| 017093 | 2.4961 | 2.4961 | -0.08% | |
| 014926 | 1.3157 | 1.3157 | 0.35% | |
| 014148 | 1.3746 | 1.3746 | 0.35% | |
| 015495 | 1.6205 | 1.6205 | 0.39% | |
| 015496 | 1.5948 | 1.5948 | 0.39% | |
| 013380 | 1.1933 | 1.2663 | 0.00% | |
| 015751 | 1.7567 | 1.7567 | 0.35% | |
| 018861 | 1.106 | 1.106 | 0.39% | |
| 018214 | 1.091 | 1.091 | 0.00% | |
| 022534 | 1.28 | 1.28 | 0.00% | |
| 023112 | 1.2622 | 1.2622 | 0.39% | |
| 023264 | 0.987 | 0.987 | 0.35% | |
| 023818 | 1.0608 | 1.0661 | 0.00% | |
| 022018 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | |
| 022345 | 1.1523 | 1.1523 | 0.39% | |
| 023598 | 1.3991 | 1.3991 | 0.39% | |
| 025069 | 1.2838 | 1.2838 | 0.39% | |
| 026171 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | |
| 159588 | 1.3585 | 1.3585 | 0.39% | |
| 006065 | 1.0828 | 1.305 | 0.00% | |
| 009685 | 1.0146 | 1.2009 | 0.00% | |
| 011018 | 1.4591 | 1.4591 | 0.35% | |
| 011059 | 1.1105 | 1.1105 | 0.35% | |
| 011328 | 1.5113 | 1.5113 | 0.39% | |
| 011329 | 1.5033 | 1.5033 | 0.39% | |
| 001506 | 1.674 | 1.734 | 0.35% | |
| 002796 | 1.3349 | 1.4791 | 0.00% | |
| 010012 | 1.2989 | 1.389 | 0.00% | |
| 010671 | 0.338 | 0.338 | -0.08% | |
| 010706 | 1.0154 | 1.0154 | 0.35% | |
| 009598 | 1.0018 | 1.0018 | 0.35% | |
| 011803 | 1.3939 | 1.3939 | 0.35% | |
| 008060 | 1.7933 | 1.7933 | 0.35% | |
| 960008 | 4.317 | 5.497 | 0.35% | |
| 012130 | 1.3156 | 1.3156 | 0.35% | |
| 016496 | 1.2361 | 1.2361 | 0.39% | |
| 260101 | 5.0872 | 7.7838 | 0.35% | |
| 016933 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | |
| 017110 | 1.541 | 1.541 | 0.35% | |
| 017124 | 1.0842 | 1.1005 | 0.00% | |
| 017170 | 3.147 | 3.147 | 0.35% | |
| 014768 | 1.3094 | 1.3094 | 0.35% | |
| 013493 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | |
| 013225 | 1.1917 | 1.1917 | 0.35% | |
| 159188 | 1.0155 | 1.0155 | 0.39% | |
| 019013 | 1.748 | 1.748 | 0.39% | |
| 019014 | 1.7294 | 1.7294 | 0.39% | |
| 019103 | 1.0152 | 1.0152 | -0.08% | |
| 017949 | 1.5622 | 1.5622 | 0.39% | |
| 018295 | 1.7991 | 1.7991 | 0.35% | |
| 019215 | 1.6303 | 1.6303 | 0.35% | |
| 019359 | 1.7453 | 1.8049 | 0.39% | |
| 019523 | 1.5351 | 1.5351 | 0.35% | |
| 018600 | 1.602 | 1.602 | 0.35% | |
| 016308 | 1.8158 | 2.0408 | 0.35% | |
| 022444 | 1.2419 | 1.2419 | 0.39% | |
| 589890 | 1.509 | 1.509 | 0.39% | |
| 022344 | 1.158 | 1.158 | 0.39% | |
| 021432 | 1.9809 | 1.9809 | 0.35% | |
| 024281 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | |
| 159560 | 1.9681 | 1.9681 | 0.39% | |
| 002244 | 2.726 | 2.776 | 0.35% | |
| 001361 | 1.402 | 1.402 | 0.39% | |
| 000181 | 1.292 | 1.673 | 0.00% | |
| 000252 | 1.2143 | 1.5722 | 0.00% | |
| 000411 | 4.047 | 4.6 | 0.39% | |
| 000586 | 3.472 | 4.044 | 0.39% | |
| 007945 | 2.035 | 2.035 | 0.35% | |
| 008999 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | |
| 162607 | 0.539 | 3.367 | 0.35% | |
| 002065 | 1.275 | 1.431 | 0.00% | |
| 011345 | 0.9449 | 0.9449 | 0.35% | |
| 001750 | 1.1146 | 1.3115 | 0.00% | |
| 010527 | 1.0469 | 1.153 | 0.00% | |
| 011804 | 1.3697 | 1.3697 | 0.35% | |
| 012564 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | |
| 012131 | 1.2909 | 1.2909 | 0.35% | |
| 260108 | 1.561 | 3.368 | 0.35% | |
| 260110 | 1.057 | 2.082 | 0.35% | |
| 261001 | 1.282 | 1.638 | 0.00% | |
| 261102 | 1.051 | 1.6226 | 0.00% | |
| 017167 | 4.139 | 4.139 | 0.35% | |
| 014149 | 1.3505 | 1.3505 | 0.35% | |
| 013646 | 1.0979 | 1.1417 | 0.00% | |
| 159158 | 1.0692 | 1.0692 | 0.39% | |
| 017729 | 1.1097 | 1.1812 | 0.00% | |
| 015755 | 0.9061 | 0.9061 | 0.35% | |
| 015775 | 1.2497 | 1.2497 | 0.35% | |
| 015779 | 1.7662 | 1.7662 | 0.35% | |
| 015862 | 1.0838 | 1.0838 | 0.35% | |
| 018998 | 3.469 | 3.469 | 0.39% | |
| 017926 | 1.0798 | 1.1499 | 0.00% | |
| 018294 | 1.8226 | 1.8226 | 0.35% | |
| 019239 | 2.5076 | 2.5076 | 0.39% | |
| 019380 | 1.088 | 1.088 | 0.00% | |
| 019381 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | |
| 019490 | 1.0688 | 1.1049 | 0.00% | |
| 019521 | 1.515 | 1.515 | 0.35% | |
| 019522 | 1.5272 | 1.5272 | 0.35% | |
| 019767 | 2.1174 | 2.1174 | 0.39% | |
| 018505 | 2.2037 | 2.2037 | 0.35% | |
| 159935 | 2.6005 | 2.6005 | 0.39% | |
| 022894 | 1.2415 | 1.2415 | 0.39% | |
| 023263 | 7.482 | 7.482 | 0.35% | |
| 023269 | 1.1319 | 1.1319 | 0.35% | |
| 023724 | 1.5666 | 1.5666 | 0.39% | |
| 021962 | 1.1279 | 1.1809 | 0.39% | |
| 588950 | 1.5663 | 1.5663 | 0.39% | |
| 021313 | 4.696 | 4.696 | 0.39% | |
| 021431 | 1.9955 | 1.9955 | 0.35% | |
| 021503 | 4.545 | 5.537 | 0.39% | |
| 024250 | 1.181 | 1.181 | 0.39% | |
| 025200 | 1.0906 | 1.0985 | 0.39% | |
| 025201 | 1.0897 | 1.097 | 0.39% | |
| 024972 | 1.5322 | 1.5322 | 0.39% | |
| 000182 | 1.265 | 1.607 | 0.00% | |
| 000242 | 4.225 | 4.775 | 0.35% | |
| 000253 | 1.1994 | 1.5091 | 0.00% | |
| 000418 | 4.58 | 5.574 | 0.39% | |
| 000532 | 3.219 | 3.219 | 0.35% | |
| 520990 | 1.0889 | 1.1464 | 0.39% | |
| 005327 | 1.1544 | 1.4141 | 0.00% | |
| 001974 | 2.151 | 2.436 | 0.39% | |
| 010949 | 1.1577 | 1.1577 | 0.35% | |
| 011167 | 1.5957 | 1.5957 | 0.35% | |
| 009190 | 1.4483 | 1.4483 | 0.35% | |
| 010289 | 0.8486 | 0.8486 | 0.35% | |
| 003315 | 1.0856 | 1.3367 | 0.00% | |
| 012137 | 1.3354 | 1.3354 | 0.35% | |
| 260115 | 2.154 | 3.038 | 0.35% | |
| 016934 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | |
| 017123 | 1.0904 | 1.1077 | 0.00% | |
| 016126 | 1.0785 | 1.1032 | 0.00% | |
| 016127 | 1.0773 | 1.102 | 0.00% | |
| 014767 | 1.3309 | 1.3309 | 0.35% | |
| 159008 | 0.9869 | 0.9869 | 0.39% | |
| 159238 | 1.3175 | 1.3175 | 0.39% | |
| 015752 | 0.842 | 0.842 | 0.35% | |
| 018995 | 1.605 | 1.605 | 0.35% | |
| 019118 | 2.5167 | 2.5167 | -0.08% | |
| 017861 | 0.9153 | 0.9153 | 0.35% | |
| 018138 | 1.0159 | 1.0942 | 0.00% | |
| 019768 | 2.1073 | 2.1073 | 0.39% | |
| 018736 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | |
| 018737 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | |
| 021822 | 1.429 | 1.429 | 0.39% | |
| 021823 | 1.4239 | 1.4239 | 0.39% | |
| 016307 | 1.8503 | 2.0773 | 0.35% | |
| 159757 | 1.0007 | 1.0007 | 0.39% | |
| 022081 | 1.2357 | 1.2357 | 0.39% | |
| 560210 | 0.8861 | 0.8861 | 0.39% | |
| 022391 | 1.0162 | 1.0242 | 0.00% | |
| 021485 | 1.9587 | 1.9587 | 0.39% | |
| 020589 | 1.091 | 1.091 | 0.00% | |
| 020893 | 1.35 | 1.35 | 0.39% | |
| 021500 | 4.018 | 4.018 | 0.39% | |
| 021735 | 1.2583 | 1.4588 | 0.39% | |
| 004476 | 2.143 | 2.143 | 0.39% | |
| 007751 | 1.2619 | 1.6572 | 0.39% | |
| 007760 | 1.2556 | 1.6344 | 0.39% | |
| 000385 | 1.893 | 2.178 | 0.00% | |
| 006435 | 2.1288 | 2.1288 | 0.35% | |
| 008850 | 1.7882 | 1.7882 | 0.35% | |
| 008851 | 1.0318 | 1.0318 | 0.35% | |
| 009000 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | |
| 009098 | 2.2199 | 2.2199 | 0.35% | |
| 008333 | 1.0454 | 1.1828 | 0.00% | |
| 008495 | 1.0697 | 1.1734 | 0.00% | |
| 162605 | 1.631 | 4.572 | 0.35% | |
| 001975 | 4.578 | 4.578 | 0.39% | |
| 011058 | 1.1458 | 1.1458 | 0.35% | |
| 011088 | 1.0386 | 1.1777 | 0.00% | |
| 001535 | 2.099 | 2.099 | 0.35% | |
| 010011 | 1.3285 | 1.419 | 0.00% | |
| 010105 | 0.6246 | 0.6246 | 0.35% | |
| 010108 | 0.8519 | 0.8519 | 0.35% | |
| 000978 | 2.125 | 2.379 | 0.39% | |
| 009499 | 1.0965 | 1.0965 | 0.35% | |
| 011876 | 0.7407 | 0.7407 | 0.35% | |
| 012136 | 1.1598 | 1.2886 | 0.00% | |
| 012227 | 0.9229 | 0.9229 | 0.35% | |
| 016668 | 2.6714 | 2.6714 | -0.08% | |
| 260103 | 1.7415 | 4.0915 | 0.35% | |
| 260104 | 7.516 | 9.392 | 0.35% | |
| 261101 | 1.264 | 1.566 | 0.00% | |
| 016988 | 2.289 | 2.289 | -0.08% | |
| 014974 | 1.0362 | 1.1372 | 0.00% | |
| 014063 | 1.1072 | 1.1072 | 0.39% | |
| 013645 | 1.0979 | 1.1417 | 0.00% | |
| 159142 | 1.2055 | 1.2055 | 0.39% | |
| 017639 | 1.8955 | 1.8955 | 0.35% | |
| 015679 | 2.781 | 2.781 | 0.39% | |
| 015683 | 2.8254 | 3.0204 | 0.35% | |
| 015805 | 1.135 | 1.1737 | 0.00% | |
| 023188 | 2.16 | 2.16 | 0.39% | |
| 023224 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | |
| 023270 | 1.0333 | 1.0333 | 0.35% | |
| 021961 | 1.129 | 1.1843 | 0.39% | |
| 560290 | 0.9014 | 0.9014 | 0.39% | |
| 020656 | 1.1643 | 1.1815 | 0.00% | |
| 020716 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | |
| 020825 | 1.0755 | 1.1946 | 0.00% | |
| 023604 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | |
| 023632 | 1.9507 | 1.9507 | 0.35% | |
| 025372 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | |
| 159529 | 1.2973 | 1.2973 | -0.08% | |
| 159559 | 1.327 | 1.327 | 0.39% | |
| 159610 | 1.2719 | 1.2719 | 0.39% | |
| 004371 | 1.399 | 1.399 | 0.39% | |
| 004707 | 2.3676 | 2.3676 | 0.35% | |
| 000386 | 1.802 | 2.079 | 0.00% | |
| 000465 | 1.011 | 1.648 | 0.00% | |
| 003505 | 1.5623 | 1.616 | 0.00% | |
| 003605 | 1.1728 | 1.4192 | 0.00% | |
| 513980 | 0.655 | 0.655 | 0.39% | |
| 006106 | 1.1726 | 1.1726 | 0.39% | |
| 007537 | 1.2142 | 1.3122 | 0.00% | |
| 005258 | 1.6542 | 1.6542 | 0.35% | |
| 011344 | 0.9723 | 0.9723 | 0.35% | |
| 009755 | 1.0713 | 1.0713 | 0.35% | |
| 001407 | 5.613 | 5.676 | 0.35% | |
| 006681 | 1.1455 | 1.1955 | 0.00% | |
| 006682 | 1.7301 | 1.9877 | 0.39% | |
| 006764 | 1.1138 | 1.2414 | 0.00% | |
| 002797 | 1.29 | 1.4287 | 0.00% | |
| 009992 | 1.1452 | 1.1452 | 0.35% | |
| 009376 | 1.7944 | 1.7944 | 0.35% | |
| 008554 | 1.1657 | 1.4112 | 0.00% | |
| 012228 | 0.9103 | 0.9103 | 0.35% | |
| 260116 | 4.348 | 5.678 | 0.35% | |
| 016869 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | |
| 016870 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | |
| 017090 | 3.44 | 3.44 | 0.35% | |
| 014973 | 1.0328 | 1.1414 | 0.00% | |
| 014062 | 1.127 | 1.127 | 0.39% | |
| 013492 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | |
| 013813 | 0.9672 | 0.9672 | 0.35% | |
| 013226 | 1.1714 | 1.1714 | 0.35% | |
| 159109 | 0.8705 | 0.8705 | 0.39% | |
| 014472 | 1.7405 | 1.7405 | 0.35% | |
| 017860 | 0.9353 | 0.9353 | 0.35% | |
| 018553 | 2.121 | 2.445 | 0.35% | |
| 022445 | 1.2383 | 1.2383 | 0.39% | |
| 023115 | 1.0539 | 1.0539 | 0.35% | |
| 023262 | 0.534 | 0.534 | 0.35% | |
| 023723 | 1.57 | 1.57 | 0.39% | |
| 023854 | 2.138 | 2.138 | 0.39% | |
| 023856 | 1.0091 | 1.0091 | 0.35% | |
| 023957 | 1.2851 | 1.2851 | 0.39% | |
| 022019 | 1.077 | 1.077 | 0.00% | |
| 022392 | 1.016 | 1.024 | 0.00% | |
| 021484 | 1.9663 | 1.9663 | 0.39% | |
| 021512 | 2.65 | 2.849 | 0.35% | |
| 024454 | 1.3154 | 1.3154 | 0.35% | |
| 023597 | 1.4024 | 1.4024 | 0.39% | |
| 024282 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
| 025443 | 0.9542 | 0.9542 | 0.39% | |
| 159353 | 1.2775 | 1.2838 | 0.39% | |
| 001194 | 5.799 | 5.864 | 0.35% | |
| 001362 | 1.807 | 1.866 | 0.35% | |
| 000020 | 4.855 | 5.023 | 0.35% | |
| 000311 | 2.804 | 3.144 | 0.39% | |
| 003504 | 1.6017 | 1.6555 | 0.00% | |
| 513970 | 0.8834 | 0.8834 | -0.08% | |
| 009871 | 1.1179 | 1.2559 | 0.00% | |
| 009235 | 1.073 | 1.2183 | 0.00% | |
| 003408 | 1.0666 | 1.4525 | 0.00% | |
| 000979 | 4.759 | 4.759 | 0.39% | |
| 010477 | 1.0894 | 1.1942 | 0.00% | |
| 012563 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | |
| 008657 | 2.8703 | 3.0663 | 0.35% | |
| 008715 | 1.8485 | 1.8485 | 0.35% | |
| 011997 | 1.5836 | 1.5836 | 0.35% | |
| 016495 | 1.2528 | 1.2528 | 0.39% | |
| 016667 | 0.3945 | 0.3945 | -0.08% | |
| 260111 | 1.81 | 3.888 | 0.35% | |
| 260112 | 3.489 | 4.46 | 0.35% | |
| 261002 | 1.046 | 1.6741 | 0.00% | |
| 016906 | 4.809 | 4.809 | 0.35% | |
| 016129 | 1.2904 | 1.3604 | 0.39% | |
| 015408 | 1.4404 | 1.4404 | 0.39% | |
| 015409 | 1.417 | 1.417 | 0.39% | |
| 013812 | 0.9933 | 0.9933 | 0.35% | |
| 014473 | 1.6964 | 1.6964 | 0.35% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 166,104.50 | 90.39 |
| 2 | 债券及货币 | 18,156.53 | 09.88 |
| 3 | 现金 | 10,060.15 | 05.47 |
| 4 | 其他资产 | 82.21 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01579 | 颐海国际 | 893.30 | 12,872.22 | 7.00% | 0.00 |
| 02331 | 李宁 | 624.05 | 11,791.51 | 6.42% | 0.00 |
| 600872 | 中炬高新 | 580.68 | 11,067.74 | 6.02% | 0.00 |
| 603515 | 欧普照明 | 518.26 | 9,893.59 | 5.38% | 0.30 |
| 002304 | 洋河股份 | 185.04 | 9,388.93 | 5.11% | 51.17 |
| 603317 | 天味食品 | 756.43 | 9,288.93 | 5.05% | -23.39 |
| 01999 | 敏华控股 | 2,182.88 | 8,306.98 | 4.52% | 82.40 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2,682.10 | 8,241.20 | 4.48% | 1070.60 |
| 00960 | 龙湖集团 | 1,180.35 | 7,868.53 | 4.28% | 278.30 |
| 603345 | 安井食品 | 70.37 | 6,562.43 | 3.57% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 80.00(万张) | 8,096.39(万元) | 4.41(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.67% | 13.32% | 2.33% | -3.66% | -1.52% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | -2.78% | 1.47% | 1.47% | 13.32% | 7.15% | -17.02% | -8.38% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.65 | 1.01 | 1.10 |
| 夏普比率 | 103.95 | 41.48 | -11.88 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.05 | -0.05 |
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