公募基金 > 基金超市 > 景顺长城精选蓝筹混合
景顺长城精选蓝筹混合 260110
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张欢,刘苏 申购费率0.15% 基金规模20.86亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码260110 | 基金经理张欢,刘苏 | 最新份额137,441.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模20.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-06-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模147.22亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（含存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上一期累计亏损后，才可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是风险程度高的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.058 | 2.083 | -0.56% |
| 2026-4-22 | 1.064 | 2.089 | -0.28% |
| 2026-4-21 | 1.067 | 2.092 | 0.28% |
| 2026-4-20 | 1.064 | 2.089 | 0.76% |
| 2026-4-17 | 1.056 | 2.081 | -0.38% |
| 2026-4-16 | 1.06 | 2.085 | 1.05% |
| 2026-4-14 | 1.05 | 2.075 | 0.29% |
| 2026-4-13 | 1.047 | 2.072 | -0.29% |
| 2026-4-10 | 1.05 | 2.075 | 0.86% |
| 2026-4-9 | 1.041 | 2.066 | -0.67% |
| 2026-4-8 | 1.048 | 2.073 | 2.14% |
| 2026-4-7 | 1.026 | 2.051 | 0.29% |
| 2026-4-3 | 1.023 | 2.048 | -0.97% |
| 2026-4-2 | 1.033 | 2.058 | -0.29% |
| 2026-4-1 | 1.036 | 2.061 | 1.37% |
| 2026-3-31 | 1.022 | 2.047 | -0.68% |
| 2026-3-30 | 1.029 | 2.054 | 0.68% |
| 2026-3-27 | 1.022 | 2.047 | 0.99% |
| 2026-3-26 | 1.012 | 2.037 | -0.59% |
| 2026-3-25 | 1.018 | 2.043 | 0.99% |
刘苏先生：中国籍，CFA，北京大学理学硕士。曾任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托业务部信托经理，鹏华基金基金管理部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司，自2015年9月起担任股票投资部基金经理，并曾任研究部副总经理，现任研究部总经理、股票投资部基金经理。
任职期间收益
景顺长城精选蓝筹混合 2022-07-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2020-07-18 至 今 | 5.8 | -30.53% | -17.74% |
| 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 2025-10-29 | 5.1 | -30.02% | -26.63% |
| 景顺长城品质成长混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 6.4 | -2.47% | 6.43% |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.46% | -25.90% |
| 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 4.2 | -12.30% | -20.83% |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.92% | -25.90% |
| 景顺长城品质成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.9 | -14.84% | -19.06% |
| 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 2025-12-19 | 5.3 | -39.93% | -15.71% |
| 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 2025-12-19 | 5.3 | -40.73% | -15.71% |
| 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2013-12-23 至 2015-05-05 | 1.4 | 77.56% | 78.90% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-09-29 至 今 | 10.6 | 113.71% | 45.44% |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3.4 | 129.48% | 104.68% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.8 | -22.48% | -25.90% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张欢 | 2023-07-06 至 今 | 2年9个月零18天 | -13.33 | -18.21 |
| 刘苏 | 2022-07-07 至 今 | 3年9个月零17天 | -22.48 | -25.90 |
| 江科宏 | 2020-10-22 至 2022-07-06 | 1年-4个月零14天 | -11.11 | 9.45 |
| 余广 | 2014-10-28 至 2021-02-05 | 6年-9个月零8天 | 222.77 | 188.23 |
| 唐咸德 | 2011-01-21 至 2014-10-27 | 3年9个月零6天 | 16.67 | -12.21 |
| 蔡宝美 | 2009-03-14 至 2011-01-20 | 1年10个月零6天 | 16.09 | 36.72 |
| 王新艳 | 2007-06-08 至 2009-03-14 | 1年9个月零6天 | -31.30 | -29.02 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022018 | 1.0849 | 1.0849 | -0.07% | |
| 022081 | 1.2433 | 1.2433 | -0.87% | |
| 018215 | 1.08 | 1.08 | -0.07% | |
| 018295 | 1.8246 | 1.8246 | -0.82% | |
| 019489 | 1.0491 | 1.0848 | -0.07% | |
| 019522 | 1.5142 | 1.5142 | -0.82% | |
| 019767 | 2.0081 | 2.0081 | -0.87% | |
| 021500 | 4.038 | 4.038 | -0.87% | |
| 021735 | 1.2737 | 1.4742 | -0.87% | |
| 023392 | 1.1748 | 1.1748 | -0.07% | |
| 023512 | 1.6089 | 1.6089 | -0.07% | |
| 023111 | 1.2427 | 1.2427 | -0.87% | |
| 023264 | 0.993 | 0.993 | -0.82% | |
| 022345 | 1.1561 | 1.1561 | -0.87% | |
| 021432 | 1.9848 | 1.9848 | -0.82% | |
| 159610 | 1.2563 | 1.2563 | -0.87% | |
| 024249 | 1.1451 | 1.1451 | -0.87% | |
| 024250 | 1.1437 | 1.1437 | -0.87% | |
| 025372 | 1.1426 | 1.1426 | -0.07% | |
| 513780 | 1.5907 | 1.5907 | -0.87% | |
| 000772 | 1.651 | 2.088 | -0.82% | |
| 000020 | 4.835 | 5.003 | -0.82% | |
| 000418 | 4.597 | 5.591 | -0.87% | |
| 008409 | 1.1209 | 1.2078 | -0.07% | |
| 008850 | 1.785 | 1.785 | -0.82% | |
| 009235 | 1.0728 | 1.2181 | -0.07% | |
| 010105 | 0.6261 | 0.6261 | -0.82% | |
| 010350 | 1.8254 | 1.8254 | -0.82% | |
| 003318 | 1.7616 | 1.822 | -0.87% | |
| 162605 | 1.639 | 4.58 | -0.82% | |
| 011019 | 1.4325 | 1.4325 | -0.82% | |
| 011167 | 1.5598 | 1.5598 | -0.82% | |
| 011804 | 1.3635 | 1.3635 | -0.82% | |
| 011344 | 0.967 | 0.967 | -0.82% | |
| 960008 | 4.356 | 5.536 | -0.82% | |
| 159187 | 1.0348 | 1.0348 | -0.87% | |
| 159188 | 1.0231 | 1.0231 | -0.87% | |
| 016869 | 1.1758 | 1.1758 | -0.07% | |
| 016870 | 1.16 | 1.16 | -0.07% | |
| 016935 | 1.6995 | 1.9541 | -0.87% | |
| 016307 | 1.859 | 2.086 | -0.82% | |
| 019013 | 1.7506 | 1.7506 | -0.87% | |
| 014148 | 1.3792 | 1.3792 | -0.82% | |
| 017860 | 0.9398 | 0.9398 | -0.82% | |
| 017949 | 1.5999 | 1.5999 | -0.87% | |
| 019380 | 1.0907 | 1.0907 | -0.07% | |
| 018505 | 2.212 | 2.212 | -0.82% | |
| 018737 | 1.1312 | 1.1312 | -0.07% | |
| 020893 | 1.3391 | 1.3391 | -0.87% | |
| 020995 | 1.2154 | 1.2494 | -0.07% | |
| 024454 | 1.347 | 1.347 | -0.82% | |
| 023115 | 1.0602 | 1.0602 | -0.82% | |
| 023262 | 0.541 | 0.541 | -0.82% | |
| 023270 | 1.0352 | 1.0352 | -0.82% | |
| 023853 | 2.106 | 2.307 | -0.87% | |
| 023856 | 1.0145 | 1.0145 | -0.82% | |
| 021484 | 1.8697 | 1.8697 | -0.87% | |
| 021485 | 1.8624 | 1.8624 | -0.87% | |
| 026171 | 1.0035 | 1.0035 | -0.07% | |
| 024973 | 1.4416 | 1.4416 | -0.87% | |
| 027047 | 1.0 | 1.0 | -0.87% | |
| 159400 | 101.5148 | 1.0151 | -0.07% | |
| 159560 | 1.8494 | 1.8494 | -0.87% | |
| 025069 | 1.309 | 1.309 | -0.87% | |
| 025200 | 1.0953 | 1.1032 | -0.87% | |
| 025444 | 0.9644 | 0.9644 | -0.87% | |
| 006435 | 2.1221 | 2.1221 | -0.82% | |
| 000586 | 3.437 | 4.009 | -0.87% | |
| 004707 | 2.3543 | 2.3543 | -0.82% | |
| 004719 | 2.2951 | 2.2951 | -0.82% | |
| 001379 | 2.02 | 2.087 | -0.82% | |
| 520990 | 1.0856 | 1.1431 | -0.87% | |
| 010003 | 1.8488 | 1.8488 | -0.87% | |
| 010012 | 1.3023 | 1.3924 | -0.07% | |
| 003407 | 1.0674 | 1.4979 | -0.07% | |
| 162607 | 0.546 | 3.374 | -0.82% | |
| 005258 | 1.6503 | 1.6503 | -0.82% | |
| 002066 | 1.229 | 1.378 | -0.07% | |
| 012564 | 1.0934 | 1.0934 | -0.07% | |
| 012228 | 0.9083 | 0.9083 | -0.82% | |
| 260116 | 4.386 | 5.716 | -0.82% | |
| 017090 | 3.452 | 3.452 | -0.82% | |
| 016128 | 1.3074 | 1.3777 | -0.87% | |
| 016129 | 1.3028 | 1.3728 | -0.87% | |
| 015683 | 2.8564 | 3.0514 | -0.82% | |
| 015731 | 4.326 | 5.096 | -0.82% | |
| 014149 | 1.3552 | 1.3552 | -0.82% | |
| 015408 | 1.4117 | 1.4117 | -0.87% | |
| 015409 | 1.3888 | 1.3888 | -0.87% | |
| 013493 | 1.0987 | 1.0987 | -0.07% | |
| 013813 | 0.9667 | 0.9667 | -0.82% | |
| 021961 | 1.1258 | 1.1811 | -0.87% | |
| 018214 | 1.0932 | 1.0932 | -0.07% | |
| 018553 | 2.113 | 2.437 | -0.82% | |
| 023598 | 1.4036 | 1.4036 | -0.87% | |
| 022444 | 1.2432 | 1.2432 | -0.87% | |
| 023269 | 1.1215 | 1.1215 | -0.82% | |
| 023818 | 1.0618 | 1.0671 | -0.07% | |
| 021313 | 4.763 | 4.763 | -0.87% | |
| 024972 | 1.4438 | 1.4438 | -0.87% | |
| 159588 | 1.3662 | 1.3662 | -0.87% | |
| 025442 | 1.0574 | 1.0574 | -0.82% | |
| 515100 | 1.4579 | 2.0002 | -0.87% | |
| 000688 | 3.529 | 3.779 | -0.87% | |
| 001194 | 5.815 | 5.88 | -0.82% | |
| 001361 | 1.377 | 1.377 | -0.87% | |
| 000182 | 1.267 | 1.609 | -0.07% | |
| 003605 | 1.1738 | 1.4202 | -0.07% | |
| 007537 | 1.2156 | 1.3136 | -0.07% | |
| 007562 | 1.2084 | 1.3263 | -0.07% | |
| 007945 | 2.014 | 2.014 | -0.82% | |
| 008851 | 1.0336 | 1.0336 | -0.82% | |
| 002796 | 1.3354 | 1.4796 | -0.07% | |
| 010011 | 1.332 | 1.4225 | -0.07% | |
| 010027 | 0.8338 | 0.8338 | -0.82% | |
| 003315 | 1.0871 | 1.3382 | -0.07% | |
| 011059 | 1.102 | 1.102 | -0.82% | |
| 009755 | 1.0719 | 1.0719 | -0.82% | |
| 001407 | 5.629 | 5.692 | -0.82% | |
| 001423 | 1.561 | 1.756 | -0.82% | |
| 001535 | 2.078 | 2.078 | -0.82% | |
| 008554 | 1.1667 | 1.4122 | -0.07% | |
| 012138 | 1.2548 | 1.2548 | -0.82% | |
| 011876 | 0.7447 | 0.7447 | -0.82% | |
| 011329 | 1.5093 | 1.5093 | -0.87% | |
| 159109 | 0.8711 | 0.8711 | -0.87% | |
| 159238 | 1.3237 | 1.3237 | -0.87% | |
| 016495 | 1.2405 | 1.2405 | -0.87% | |
| 260117 | 2.684 | 3.163 | -0.82% | |
| 261102 | 1.052 | 1.6236 | -0.07% | |
| 016933 | 1.092 | 1.092 | -0.07% | |
| 017170 | 3.134 | 3.134 | -0.82% | |
| 015679 | 2.79 | 2.79 | -0.87% | |
| 015751 | 1.7955 | 1.7955 | -0.82% | |
| 015756 | 1.5366 | 1.5366 | -0.82% | |
| 015805 | 1.1365 | 1.1752 | -0.07% | |
| 018817 | 3.388 | 3.613 | -0.87% | |
| 014063 | 1.0969 | 1.0969 | -0.87% | |
| 019102 | 1.0241 | 1.0241 | -1.66% | |
| 018138 | 1.0166 | 1.0949 | -0.07% | |
| 018294 | 1.8483 | 1.8483 | -0.82% | |
| 019215 | 1.6265 | 1.6265 | -0.82% | |
| 018504 | 2.2338 | 2.2338 | -0.82% | |
| 018736 | 1.1429 | 1.1429 | -0.07% | |
| 020717 | 1.0575 | 1.0575 | -0.07% | |
| 021503 | 4.562 | 5.554 | -0.87% | |
| 159682 | 1.7383 | 1.7383 | -0.87% | |
| 159935 | 2.6004 | 2.6004 | -0.87% | |
| 023193 | 0.8357 | 0.8357 | -0.82% | |
| 023263 | 7.52 | 7.52 | -0.82% | |
| 023265 | 4.7393 | 4.7393 | -0.82% | |
| 022344 | 1.1619 | 1.1619 | -0.87% | |
| 022391 | 1.0166 | 1.0246 | -0.07% | |
| 022392 | 1.0164 | 1.0244 | -0.07% | |
| 020656 | 1.1644 | 1.1816 | -0.07% | |
| 027048 | 1.0 | 1.0 | -0.87% | |
| 024282 | 1.0193 | 1.0193 | -0.07% | |
| 025201 | 1.0944 | 1.1017 | -0.87% | |
| 007751 | 1.2774 | 1.6727 | -0.87% | |
| 000242 | 4.21 | 4.76 | -0.82% | |
| 000411 | 4.067 | 4.62 | -0.87% | |
| 008495 | 1.0707 | 1.1744 | -0.07% | |
| 006065 | 1.0831 | 1.3053 | -0.07% | |
| 000979 | 4.827 | 4.827 | -0.87% | |
| 010706 | 1.0208 | 1.0208 | -0.82% | |
| 011018 | 1.4622 | 1.4622 | -0.82% | |
| 008715 | 1.8631 | 1.8631 | -0.82% | |
| 011998 | 1.5577 | 1.5577 | -0.82% | |
| 012130 | 1.2848 | 1.2848 | -0.82% | |
| 012139 | 1.231 | 1.231 | -0.82% | |
| 011803 | 1.3876 | 1.3876 | -0.82% | |
| 008072 | 2.5504 | 2.5504 | -0.87% | |
| 260108 | 1.568 | 3.375 | -0.82% | |
| 260112 | 3.501 | 4.472 | -0.82% | |
| 016126 | 1.0796 | 1.1043 | -0.07% | |
| 015779 | 1.7618 | 1.7618 | -0.82% | |
| 018861 | 1.1077 | 1.1077 | -0.87% | |
| 019014 | 1.732 | 1.732 | -0.87% | |
| 013812 | 0.9926 | 0.9926 | -0.82% | |
| 021962 | 1.1246 | 1.1776 | -0.87% | |
| 019103 | 1.0177 | 1.0177 | -1.66% | |
| 017861 | 0.9197 | 0.9197 | -0.82% | |
| 017950 | 1.5855 | 1.5855 | -0.87% | |
| 020894 | 1.3336 | 1.3336 | -0.87% | |
| 022894 | 1.2427 | 1.2427 | -0.87% | |
| 023225 | 1.012 | 1.012 | -0.07% | |
| 159569 | 1.48 | 1.5469 | -0.87% | |
| 006345 | 0.9358 | 0.9358 | -0.82% | |
| 000532 | 3.206 | 3.206 | -0.82% | |
| 005457 | 2.0478 | 2.3278 | -0.87% | |
| 007760 | 1.271 | 1.6498 | -0.87% | |
| 000181 | 1.294 | 1.675 | -0.07% | |
| 003505 | 1.5699 | 1.6236 | -0.07% | |
| 009685 | 1.0148 | 1.2011 | -0.07% | |
| 008999 | 1.3686 | 1.3686 | -0.07% | |
| 002792 | 1.649 | 1.649 | -0.82% | |
| 003408 | 1.0685 | 1.4544 | -0.07% | |
| 000978 | 2.115 | 2.369 | -0.87% | |
| 010527 | 1.0477 | 1.1538 | -0.07% | |
| 010949 | 1.1555 | 1.1555 | -0.82% | |
| 009871 | 1.1187 | 1.2567 | -0.07% | |
| 001422 | 1.599 | 1.796 | -0.82% | |
| 001507 | 1.636 | 1.695 | -0.82% | |
| 008060 | 1.7888 | 1.7888 | -0.82% | |
| 014973 | 1.0345 | 1.1431 | -0.07% | |
| 011328 | 1.5172 | 1.5172 | -0.87% | |
| 159142 | 1.2123 | 1.2123 | -0.87% | |
| 015755 | 0.9121 | 0.9121 | -0.82% | |
| 015806 | 1.1191 | 1.1574 | -0.07% | |
| 017926 | 1.0812 | 1.1513 | -0.07% | |
| 018137 | 1.0118 | 1.0897 | -0.07% | |
| 019381 | 1.0807 | 1.0807 | -0.07% | |
| 020716 | 1.0618 | 1.0618 | -0.07% | |
| 021512 | 2.664 | 2.863 | -0.82% | |
| 023632 | 1.9552 | 1.9552 | -0.82% | |
| 023854 | 2.116 | 2.116 | -0.87% | |
| 023957 | 1.2865 | 1.2865 | -0.87% | |
| 589890 | 1.4573 | 1.4573 | -0.87% | |
| 513970 | 0.8857 | 0.8857 | -1.66% | |
| 006106 | 1.1743 | 1.1743 | -0.87% | |
| 001362 | 1.807 | 1.866 | -0.82% | |
| 000465 | 1.012 | 1.65 | -0.07% | |
| 003504 | 1.6093 | 1.6631 | -0.07% | |
| 007412 | 0.9286 | 0.9286 | -0.82% | |
| 007603 | 1.1651 | 1.1972 | -0.07% | |
| 002793 | 1.5859 | 1.5859 | -0.82% | |
| 010289 | 0.8421 | 0.8421 | -0.82% | |
| 001975 | 4.534 | 4.534 | -0.87% | |
| 011058 | 1.1371 | 1.1371 | -0.82% | |
| 011088 | 1.039 | 1.1781 | -0.07% | |
| 012563 | 1.1009 | 1.1009 | -0.07% | |
| 012136 | 1.1632 | 1.292 | -0.07% | |
| 012137 | 1.3381 | 1.3381 | -0.82% | |
| 012227 | 0.9208 | 0.9208 | -0.82% | |
| 008131 | 0.9144 | 0.9144 | -0.82% | |
| 014768 | 1.3105 | 1.3105 | -0.82% | |
| 014926 | 1.3184 | 1.3184 | -0.82% | |
| 014974 | 1.0379 | 1.1389 | -0.07% | |
| 014472 | 1.7286 | 1.7286 | -0.82% | |
| 260101 | 5.0469 | 7.7435 | -0.82% | |
| 260104 | 7.555 | 9.431 | -0.82% | |
| 260110 | 1.058 | 2.083 | -0.82% | |
| 261002 | 1.0469 | 1.675 | -0.07% | |
| 017110 | 1.548 | 1.548 | -0.82% | |
| 017123 | 1.0919 | 1.1092 | -0.07% | |
| 017639 | 1.8393 | 1.8393 | -0.82% | |
| 015495 | 1.6226 | 1.6226 | -0.87% | |
| 015496 | 1.5969 | 1.5969 | -0.87% | |
| 560210 | 0.9039 | 0.9039 | -0.87% | |
| 560290 | 0.903 | 0.903 | -0.87% | |
| 019359 | 1.7532 | 1.8128 | -0.87% | |
| 019523 | 1.522 | 1.522 | -0.82% | |
| 018600 | 1.61 | 1.61 | -0.82% | |
| 021823 | 1.4319 | 1.4319 | -0.87% | |
| 023604 | 1.1098 | 1.1098 | -0.07% | |
| 023633 | 1.947 | 1.947 | -0.82% | |
| 022445 | 1.2396 | 1.2396 | -0.87% | |
| 022534 | 1.281 | 1.281 | -0.07% | |
| 159757 | 0.9742 | 0.9742 | -0.87% | |
| 023224 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% | |
| 023724 | 1.5163 | 1.5163 | -0.87% | |
| 023958 | 1.2845 | 1.2845 | -0.87% | |
| 021431 | 1.9993 | 1.9993 | -0.82% | |
| 020589 | 1.0909 | 1.0909 | -0.07% | |
| 026172 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% | |
| 159353 | 1.2789 | 1.2852 | -0.87% | |
| 024281 | 1.0209 | 1.0209 | -0.07% | |
| 025443 | 0.9652 | 0.9652 | -0.87% | |
| 513980 | 0.6482 | 0.6482 | -0.87% | |
| 004371 | 1.374 | 1.374 | -0.87% | |
| 004476 | 2.121 | 2.121 | -0.87% | |
| 000253 | 1.2004 | 1.5101 | -0.07% | |
| 000386 | 1.805 | 2.082 | -0.07% | |
| 009098 | 2.214 | 2.214 | -0.82% | |
| 009992 | 1.1346 | 1.1346 | -0.82% | |
| 010004 | 1.8085 | 1.8085 | -0.87% | |
| 010104 | 0.6407 | 0.6407 | -0.82% | |
| 010108 | 0.86 | 0.86 | -0.82% | |
| 005327 | 1.1548 | 1.4145 | -0.07% | |
| 002065 | 1.277 | 1.433 | -0.07% | |
| 001455 | 1.223 | 1.223 | -0.87% | |
| 006764 | 1.117 | 1.2446 | -0.07% | |
| 008657 | 2.9016 | 3.0976 | -0.82% | |
| 008712 | 1.3028 | 1.3028 | -0.82% | |
| 009499 | 1.097 | 1.097 | -0.82% | |
| 011877 | 0.7309 | 0.7309 | -0.82% | |
| 014767 | 1.332 | 1.332 | -0.82% | |
| 011345 | 0.9399 | 0.9399 | -0.82% | |
| 013380 | 1.1943 | 1.2673 | -0.07% | |
| 016496 | 1.224 | 1.224 | -0.87% | |
| 260103 | 1.7383 | 4.0883 | -0.82% | |
| 261001 | 1.283 | 1.639 | -0.07% | |
| 261101 | 1.265 | 1.567 | -0.07% | |
| 017167 | 4.125 | 4.125 | -0.82% | |
| 016127 | 1.0784 | 1.1031 | -0.07% | |
| 016308 | 1.8245 | 2.0495 | -0.82% | |
| 017729 | 1.1108 | 1.1823 | -0.07% | |
| 018998 | 3.474 | 3.474 | -0.87% | |
| 013646 | 1.0998 | 1.1436 | -0.07% | |
| 013225 | 1.1937 | 1.1937 | -0.82% | |
| 022019 | 1.0788 | 1.0788 | -0.07% | |
| 022082 | 1.2375 | 1.2375 | -0.87% | |
| 019239 | 2.5228 | 2.5228 | -0.87% | |
| 019490 | 1.0701 | 1.1062 | -0.07% | |
| 019521 | 1.5022 | 1.5022 | -0.82% | |
| 019768 | 1.9986 | 1.9986 | -0.87% | |
| 021822 | 1.437 | 1.437 | -0.87% | |
| 020825 | 1.0773 | 1.1964 | -0.07% | |
| 023597 | 1.4068 | 1.4068 | -0.87% | |
| 023112 | 1.2411 | 1.2411 | -0.87% | |
| 023188 | 2.159 | 2.159 | -0.87% | |
| 023723 | 1.5196 | 1.5196 | -0.87% | |
| 023855 | 2.0369 | 2.0369 | -0.87% | |
| 588950 | 1.486 | 1.486 | -0.87% | |
| 159559 | 1.3156 | 1.3156 | -0.87% | |
| 025925 | 1.04 | 1.04 | -0.82% | |
| 512220 | 3.4173 | 3.4173 | -0.87% | |
| 002244 | 2.744 | 2.794 | -0.82% | |
| 000252 | 1.2152 | 1.5731 | -0.07% | |
| 000311 | 2.812 | 3.152 | -0.87% | |
| 000385 | 1.896 | 2.181 | -0.07% | |
| 008333 | 1.0443 | 1.1817 | -0.07% | |
| 007604 | 1.142 | 1.1737 | -0.07% | |
| 005914 | 4.7751 | 4.7751 | -0.82% | |
| 009000 | 1.3367 | 1.3367 | -0.07% | |
| 009190 | 1.461 | 1.461 | -0.82% | |
| 002797 | 1.2905 | 1.4292 | -0.07% | |
| 010477 | 1.0912 | 1.196 | -0.07% | |
| 001974 | 2.15 | 2.435 | -0.87% | |
| 001750 | 1.1154 | 1.3123 | -0.07% | |
| 001506 | 1.676 | 1.736 | -0.82% | |
| 006681 | 1.1458 | 1.1958 | -0.07% | |
| 006682 | 1.7222 | 1.9798 | -0.87% | |
| 011997 | 1.5892 | 1.5892 | -0.82% | |
| 012131 | 1.2607 | 1.2607 | -0.82% | |
| 009376 | 1.7873 | 1.7873 | -0.82% | |
| 009598 | 1.0027 | 1.0027 | -0.82% | |
| 159158 | 1.0917 | 1.0917 | -0.87% | |
| 014473 | 1.6848 | 1.6848 | -0.82% | |
| 260109 | 0.997 | 3.478 | -0.82% | |
| 260111 | 1.79 | 3.868 | -0.82% | |
| 260115 | 2.146 | 3.03 | -0.82% | |
| 016906 | 4.789 | 4.789 | -0.82% | |
| 016934 | 1.0844 | 1.0844 | -0.07% | |
| 017124 | 1.0857 | 1.102 | -0.07% | |
| 017640 | 1.8047 | 1.8047 | -0.82% | |
| 015752 | 0.8501 | 0.8501 | -0.82% | |
| 015775 | 1.2456 | 1.2456 | -0.82% | |
| 015862 | 1.0838 | 1.0838 | -0.82% | |
| 018995 | 1.623 | 1.623 | -0.82% | |
| 014062 | 1.1165 | 1.1165 | -0.87% | |
| 013492 | 1.1084 | 1.1084 | -0.07% | |
| 013645 | 1.0998 | 1.1436 | -0.07% | |
| 013226 | 1.1734 | 1.1734 | -0.82% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 121,157.31 | 86.23 |
| 2 | 债券及货币 | 19,946.03 | 14.20 |
| 3 | 现金 | 14,885.79 | 10.59 |
| 4 | 其他资产 | 26.04 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600872 | 中炬高新 | 427.86 | 8,155.01 | 5.80% | 0.00 |
| 603515 | 欧普照明 | 385.41 | 7,357.51 | 5.24% | 19.42 |
| 603317 | 天味食品 | 583.06 | 7,159.92 | 5.10% | 0.00 |
| 002304 | 洋河股份 | 136.34 | 6,917.73 | 4.92% | 39.22 |
| 603345 | 安井食品 | 51.09 | 4,764.64 | 3.39% | 0.00 |
| 002035 | 华帝股份 | 704.38 | 4,719.32 | 3.36% | 0.00 |
| 603279 | 景津装备 | 271.24 | 4,581.21 | 3.26% | -8.39 |
| 002508 | 老板电器 | 215.14 | 4,543.65 | 3.23% | 0.00 |
| 600004 | 白云机场 | 474.52 | 4,256.48 | 3.03% | 0.00 |
| 603281 | 江瀚新材 | 123.41 | 4,082.47 | 2.91% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 50.00(万张) | 5,060.24(万元) | 3.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.04 |
| 2 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.351 |
| 3 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.21 |
| 4 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.22 |
| 5 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.204 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.44% | 14.38% | 1.06% | -4.25% | 4.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08% | -1.21% | 4.55% | 4.55% | 14.38% | 3.22% | -19.54% | 127.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72 | 1.01 | 1.05 |
| 夏普比率 | 126.96 | 18.53 | -16.20 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.09 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund