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景顺长城精选蓝筹混合 260110
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘苏,张欢 申购费率0.15% 基金规模20.86亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260110 | 基金经理刘苏,张欢 | 最新份额150,814.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模20.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-06-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模147.22亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（含存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上一期累计亏损后，才可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是风险程度高的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 1.008 | 2.033 | 1.10% |
| 2025-10-28 | 0.997 | 2.022 | -0.50% |
| 2025-10-27 | 1.002 | 2.027 | 0.10% |
| 2025-10-24 | 1.001 | 2.026 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.001 | 2.026 | 0.30% |
| 2025-10-22 | 0.998 | 2.023 | -0.20% |
| 2025-10-21 | 1.0 | 2.025 | 0.70% |
| 2025-10-20 | 0.993 | 2.018 | -0.20% |
| 2025-10-17 | 0.995 | 2.02 | -1.19% |
| 2025-10-16 | 1.007 | 2.032 | -0.20% |
| 2025-10-15 | 1.009 | 2.034 | 0.90% |
| 2025-10-14 | 1.0 | 2.025 | 0.10% |
| 2025-10-13 | 0.999 | 2.024 | -0.79% |
| 2025-10-10 | 1.007 | 2.032 | -0.30% |
| 2025-10-9 | 1.01 | 2.035 | 0.50% |
| 2025-9-30 | 1.005 | 2.03 | 0.70% |
| 2025-9-29 | 0.998 | 2.023 | 0.81% |
| 2025-9-26 | 0.99 | 2.015 | -0.20% |
| 2025-9-25 | 0.992 | 2.017 | -0.30% |
| 2025-9-24 | 0.995 | 2.02 | 0.81% |
刘苏先生：中国籍，CFA，北京大学理学硕士。曾任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托业务部信托经理，鹏华基金基金管理部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司，自2015年9月起担任股票投资部基金经理，并曾任研究部副总经理，现任研究部总经理、股票投资部基金经理。
任职期间收益
景顺长城精选蓝筹混合 2022-07-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2020-07-18 至 今 | 5.3 | -30.53% | -17.74% |
| 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 2025-10-29 | 5.1 | -30.02% | -26.63% |
| 景顺长城品质成长混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 5.9 | -2.47% | 6.43% |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.46% | -25.90% |
| 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 3.7 | -12.30% | -20.83% |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.92% | -25.90% |
| 景顺长城品质成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.4 | -14.84% | -19.06% |
| 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 5.2 | -39.93% | -15.71% |
| 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 5.2 | -40.73% | -15.71% |
| 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2013-12-23 至 2015-05-05 | 1.4 | 77.56% | 78.90% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-09-29 至 今 | 10.1 | 113.71% | 45.44% |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3.4 | 129.48% | 104.68% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.3 | -22.48% | -25.90% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张欢 | 2023-07-06 至 今 | 2年3个月零24天 | -13.33 | -18.21 |
| 刘苏 | 2022-07-07 至 今 | 3年3个月零23天 | -22.48 | -25.90 |
| 江科宏 | 2020-10-22 至 2022-07-06 | 1年-4个月零14天 | -11.11 | 9.45 |
| 余广 | 2014-10-28 至 2021-02-05 | 6年-9个月零8天 | 222.77 | 188.23 |
| 唐咸德 | 2011-01-21 至 2014-10-27 | 3年9个月零6天 | 16.67 | -12.21 |
| 蔡宝美 | 2009-03-14 至 2011-01-20 | 1年10个月零6天 | 16.09 | 36.72 |
| 王新艳 | 2007-06-08 至 2009-03-14 | 1年9个月零6天 | -31.30 | -29.02 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006106 | 1.2385 | 1.2385 | -0.48% | |
| 000465 | 1.011 | 1.624 | 0.04% | |
| 005327 | 1.1233 | 1.383 | 0.04% | |
| 002065 | 1.231 | 1.387 | 0.04% | |
| 261101 | 1.213 | 1.515 | 0.04% | |
| 008060 | 1.7711 | 1.7711 | -0.40% | |
| 015163 | 1.2246 | 1.2246 | -0.40% | |
| 013813 | 0.7725 | 0.7725 | -0.40% | |
| 010012 | 1.2563 | 1.3464 | 0.04% | |
| 003315 | 1.0681 | 1.3192 | 0.04% | |
| 001423 | 1.491 | 1.686 | -0.40% | |
| 006681 | 1.1338 | 1.1838 | 0.04% | |
| 006682 | 1.7544 | 1.7544 | -0.48% | |
| 002792 | 1.6097 | 1.6097 | -0.40% | |
| 021431 | 1.5856 | 1.5856 | -0.40% | |
| 021432 | 1.5787 | 1.5787 | -0.40% | |
| 020587 | 1.2884 | 1.2884 | -0.40% | |
| 020995 | 1.1964 | 1.2304 | 0.04% | |
| 021503 | 4.706 | 5.336 | -0.48% | |
| 021512 | 2.291 | 2.49 | -0.40% | |
| 019522 | 1.4479 | 1.4479 | -0.40% | |
| 018737 | 1.1019 | 1.1019 | 0.04% | |
| 021823 | 1.1122 | 1.1122 | -0.48% | |
| 022019 | 1.0452 | 1.0452 | 0.04% | |
| 023597 | 1.5146 | 1.5146 | -0.48% | |
| 023632 | 1.7775 | 1.7775 | -0.40% | |
| 022444 | 1.1699 | 1.1699 | -0.48% | |
| 023269 | 1.0947 | 1.0947 | -0.40% | |
| 024281 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | |
| 024282 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% | |
| 025372 | 1.1109 | 1.1109 | 0.04% | |
| 004719 | 2.0217 | 2.0217 | -0.40% | |
| 007760 | 1.3009 | 1.633 | -0.48% | |
| 008333 | 1.0357 | 1.1679 | 0.04% | |
| 015752 | 0.8162 | 0.8162 | -0.40% | |
| 018995 | 1.564 | 1.564 | -0.40% | |
| 017167 | 3.315 | 3.315 | -0.40% | |
| 515100 | 1.5624 | 1.9994 | -0.48% | |
| 006435 | 2.0079 | 2.0079 | -0.40% | |
| 000586 | 2.733 | 3.305 | -0.48% | |
| 001361 | 1.186 | 1.186 | -0.48% | |
| 001379 | 1.999 | 2.066 | -0.40% | |
| 000386 | 1.758 | 2.035 | 0.04% | |
| 008715 | 1.7124 | 1.7124 | -0.40% | |
| 012131 | 1.0974 | 1.0974 | -0.40% | |
| 012137 | 1.2903 | 1.2903 | -0.40% | |
| 012138 | 1.2328 | 1.2328 | -0.40% | |
| 001974 | 2.004 | 2.289 | -0.48% | |
| 011019 | 1.3814 | 1.3814 | -0.40% | |
| 011058 | 1.0802 | 1.0802 | -0.40% | |
| 011059 | 1.05 | 1.05 | -0.40% | |
| 014473 | 1.5542 | 1.5542 | -0.40% | |
| 260103 | 1.7006 | 4.0406 | -0.40% | |
| 261102 | 1.0476 | 1.6087 | 0.04% | |
| 016870 | 1.1413 | 1.1413 | 0.04% | |
| 016934 | 1.0768 | 1.0768 | 0.04% | |
| 008131 | 0.9108 | 0.9108 | -0.40% | |
| 014063 | 0.9562 | 0.9562 | -0.48% | |
| 014148 | 1.3356 | 1.3356 | -0.40% | |
| 159353 | 1.2003 | 1.2066 | -0.48% | |
| 159560 | 1.7763 | 1.7763 | -0.48% | |
| 009992 | 1.1043 | 1.1043 | -0.40% | |
| 007603 | 1.1524 | 1.1845 | 0.04% | |
| 006065 | 1.0557 | 1.2779 | 0.04% | |
| 001535 | 1.857 | 1.857 | -0.40% | |
| 009190 | 1.3287 | 1.3287 | -0.40% | |
| 009235 | 1.0711 | 1.2067 | 0.04% | |
| 002797 | 1.2572 | 1.3959 | 0.04% | |
| 020588 | 1.2792 | 1.2792 | -0.40% | |
| 020717 | 1.041 | 1.041 | 0.04% | |
| 018137 | 1.0144 | 1.0751 | 0.04% | |
| 018138 | 1.0193 | 1.0803 | 0.04% | |
| 023604 | 1.0912 | 1.0912 | 0.04% | |
| 022534 | 1.226 | 1.226 | 0.04% | |
| 022894 | 1.1695 | 1.1695 | -0.48% | |
| 023262 | 0.526 | 0.526 | -0.40% | |
| 023958 | 1.1695 | 1.1695 | -0.48% | |
| 025200 | 1.015 | 1.015 | -0.48% | |
| 015775 | 1.2411 | 1.2411 | -0.40% | |
| 019014 | 1.4948 | 1.4948 | -0.48% | |
| 017090 | 2.874 | 2.874 | -0.40% | |
| 017170 | 3.117 | 3.117 | -0.40% | |
| 000688 | 2.6 | 2.85 | -0.48% | |
| 001194 | 4.214 | 4.279 | -0.40% | |
| 001362 | 1.786 | 1.845 | -0.40% | |
| 000242 | 3.374 | 3.924 | -0.40% | |
| 000252 | 1.1961 | 1.554 | 0.04% | |
| 000385 | 1.843 | 2.128 | 0.04% | |
| 003505 | 1.4514 | 1.5051 | 0.04% | |
| 003605 | 1.1758 | 1.402 | 0.04% | |
| 012139 | 1.2118 | 1.2118 | -0.40% | |
| 009376 | 1.6803 | 1.6803 | -0.40% | |
| 011803 | 1.3373 | 1.3373 | -0.40% | |
| 002066 | 1.187 | 1.336 | 0.04% | |
| 011329 | 1.444 | 1.444 | -0.48% | |
| 011345 | 0.8784 | 0.8784 | -0.40% | |
| 012564 | 1.0841 | 1.0841 | 0.04% | |
| 008554 | 1.1687 | 1.3946 | 0.04% | |
| 016667 | 0.2859 | 0.2859 | 0.00% | |
| 260110 | 0.997 | 2.022 | -0.40% | |
| 260117 | 2.305 | 2.784 | -0.40% | |
| 016933 | 1.0834 | 1.0834 | 0.04% | |
| 014767 | 1.2839 | 1.2839 | -0.40% | |
| 014973 | 1.0196 | 1.1282 | 0.04% | |
| 015162 | 1.2471 | 1.2471 | -0.40% | |
| 159559 | 1.4034 | 1.4034 | -0.48% | |
| 007604 | 1.1311 | 1.1628 | 0.04% | |
| 001422 | 1.526 | 1.723 | -0.40% | |
| 001506 | 1.627 | 1.687 | -0.40% | |
| 022344 | 1.106 | 1.106 | -0.48% | |
| 022345 | 1.1026 | 1.1026 | -0.48% | |
| 020894 | 1.421 | 1.421 | -0.48% | |
| 021735 | 1.3039 | 1.457 | -0.48% | |
| 018215 | 1.0613 | 1.0613 | 0.04% | |
| 019521 | 1.4391 | 1.4391 | -0.40% | |
| 018505 | 1.7564 | 1.7564 | -0.40% | |
| 023392 | 1.1538 | 1.1538 | 0.04% | |
| 023818 | 1.0467 | 1.0467 | 0.04% | |
| 023855 | 1.788 | 1.788 | -0.48% | |
| 023957 | 1.1702 | 1.1702 | -0.48% | |
| 008999 | 1.3319 | 1.3319 | 0.04% | |
| 017640 | 1.5554 | 1.5554 | -0.40% | |
| 015751 | 1.7806 | 1.7806 | -0.40% | |
| 015805 | 1.1114 | 1.1501 | 0.04% | |
| 018861 | 1.1716 | 1.1716 | -0.48% | |
| 019103 | 1.1145 | 1.1145 | -1.09% | |
| 000532 | 3.177 | 3.177 | -0.40% | |
| 000020 | 4.165 | 4.333 | -0.40% | |
| 000181 | 1.259 | 1.64 | 0.04% | |
| 000182 | 1.236 | 1.578 | 0.04% | |
| 000311 | 2.645 | 2.985 | -0.48% | |
| 000411 | 2.825 | 3.378 | -0.48% | |
| 012136 | 1.1554 | 1.2842 | 0.04% | |
| 012563 | 1.0905 | 1.0905 | 0.04% | |
| 159569 | 1.3823 | 1.4213 | -0.48% | |
| 260101 | 4.6748 | 7.3614 | -0.40% | |
| 261002 | 1.0469 | 1.6581 | 0.04% | |
| 014635 | 1.0421 | 1.0421 | -0.48% | |
| 014768 | 1.2655 | 1.2655 | -0.40% | |
| 015495 | 1.4129 | 1.4129 | -0.48% | |
| 013645 | 1.077 | 1.1208 | 0.04% | |
| 010004 | 1.6253 | 1.6253 | -0.48% | |
| 010212 | 1.176 | 1.225 | -0.40% | |
| 000979 | 3.741 | 3.741 | -0.48% | |
| 010477 | 1.0916 | 1.1801 | 0.04% | |
| 010671 | 0.337 | 0.337 | 0.00% | |
| 021485 | 1.8972 | 1.8972 | -0.48% | |
| 020825 | 1.0909 | 1.178 | 0.04% | |
| 019239 | 2.1601 | 2.1601 | -0.48% | |
| 019489 | 1.0346 | 1.0672 | 0.04% | |
| 018600 | 1.826 | 1.826 | -0.40% | |
| 018736 | 1.1111 | 1.1111 | 0.04% | |
| 021822 | 1.1151 | 1.1151 | -0.48% | |
| 021961 | 1.0964 | 1.1149 | -0.48% | |
| 022081 | 1.3454 | 1.3454 | -0.48% | |
| 024972 | 1.3843 | 1.3843 | -0.48% | |
| 023512 | 1.4847 | 1.4847 | 0.04% | |
| 023633 | 1.7734 | 1.7734 | -0.40% | |
| 159682 | 1.4927 | 1.4927 | -0.48% | |
| 023853 | 1.842 | 2.043 | -0.48% | |
| 501225 | 2.026 | 2.026 | 0.00% | |
| 004476 | 1.992 | 1.992 | -0.48% | |
| 004707 | 2.0708 | 2.0708 | -0.40% | |
| 016307 | 1.9491 | 2.1761 | -0.40% | |
| 017639 | 1.5806 | 1.5806 | -0.40% | |
| 018817 | 2.702 | 2.927 | -0.48% | |
| 017093 | 2.4146 | 2.4146 | 0.00% | |
| 017110 | 1.735 | 1.735 | -0.40% | |
| 016126 | 1.0659 | 1.0853 | 0.04% | |
| 002244 | 2.209 | 2.259 | -0.40% | |
| 012227 | 0.9741 | 0.9741 | -0.40% | |
| 162607 | 0.528 | 3.356 | -0.40% | |
| 011018 | 1.4073 | 1.4073 | -0.40% | |
| 011088 | 1.0301 | 1.1642 | 0.04% | |
| 159610 | 1.1176 | 1.1176 | -0.48% | |
| 260109 | 1.103 | 3.584 | -0.40% | |
| 260111 | 1.78 | 3.668 | -0.40% | |
| 260116 | 3.594 | 4.924 | -0.40% | |
| 011876 | 0.7958 | 0.7958 | -0.40% | |
| 013646 | 1.0771 | 1.1209 | 0.04% | |
| 013812 | 0.791 | 0.791 | -0.40% | |
| 013380 | 1.187 | 1.242 | 0.04% | |
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| 010011 | 1.2825 | 1.373 | 0.04% | |
| 003318 | 1.6686 | 1.6865 | -0.48% | |
| 010706 | 0.8781 | 0.8781 | -0.40% | |
| 005914 | 3.5753 | 3.5753 | -0.40% | |
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| 001750 | 1.0947 | 1.2916 | 0.04% | |
| 001507 | 1.59 | 1.649 | -0.40% | |
| 022392 | 1.0124 | 1.0124 | 0.04% | |
| 021484 | 1.9027 | 1.9027 | -0.48% | |
| 021500 | 2.81 | 2.81 | -0.48% | |
| 017950 | 1.3804 | 1.3804 | -0.48% | |
| 019215 | 1.4331 | 1.4331 | -0.40% | |
| 019768 | 1.9817 | 1.9817 | -0.48% | |
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| 023265 | 3.5595 | 3.5595 | -0.40% | |
| 025201 | 1.0145 | 1.0145 | -0.48% | |
| 007751 | 1.3074 | 1.6542 | -0.48% | |
| 520990 | 1.0415 | 1.0744 | -0.48% | |
| 008495 | 1.0511 | 1.1548 | 0.04% | |
| 015755 | 1.0238 | 1.0238 | -0.40% | |
| 017091 | 2.445 | 2.445 | 0.00% | |
| 017092 | 0.345 | 0.345 | 0.00% | |
| 016127 | 1.065 | 1.0844 | 0.04% | |
| 016129 | 1.3293 | 1.3733 | -0.48% | |
| 513980 | 0.8197 | 0.8197 | -0.48% | |
| 005457 | 1.7923 | 2.0723 | -0.48% | |
| 000253 | 1.1837 | 1.4934 | 0.04% | |
| 012130 | 1.1162 | 1.1162 | -0.40% | |
| 009499 | 1.0895 | 1.0895 | -0.40% | |
| 005258 | 1.4499 | 1.4499 | -0.40% | |
| 001975 | 4.076 | 4.076 | -0.48% | |
| 010949 | 1.1561 | 1.1561 | -0.40% | |
| 011344 | 0.9011 | 0.9011 | -0.40% | |
| 014472 | 1.5898 | 1.5898 | -0.40% | |
| 016495 | 1.5472 | 1.5472 | -0.48% | |
| 016668 | 2.0039 | 2.0039 | 0.00% | |
| 260112 | 2.91 | 3.881 | -0.40% | |
| 016869 | 1.1547 | 1.1547 | 0.04% | |
| 016906 | 4.133 | 4.133 | -0.40% | |
| 016988 | 2.365 | 2.365 | 0.00% | |
| 014974 | 1.0234 | 1.1244 | 0.04% | |
| 014062 | 0.9714 | 0.9714 | -0.48% | |
| 015408 | 1.1821 | 1.1821 | -0.48% | |
| 013226 | 1.1498 | 1.1498 | -0.40% | |
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| 010105 | 0.7125 | 0.7125 | -0.40% | |
| 010108 | 0.824 | 0.824 | -0.40% | |
| 003407 | 1.084 | 1.4795 | 0.04% | |
| 007537 | 1.2151 | 1.2951 | 0.04% | |
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| 001455 | 1.093 | 1.093 | -0.48% | |
| 006764 | 1.1089 | 1.2365 | 0.04% | |
| 002793 | 1.5511 | 1.5511 | -0.40% | |
| 022391 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% | |
| 020893 | 1.4255 | 1.4255 | -0.48% | |
| 017860 | 0.8833 | 0.8833 | -0.40% | |
| 019767 | 1.9887 | 1.9887 | -0.48% | |
| 018504 | 1.7706 | 1.7706 | -0.40% | |
| 021962 | 1.0948 | 1.1126 | -0.48% | |
| 022082 | 1.3418 | 1.3418 | -0.48% | |
| 588950 | 1.5147 | 1.5147 | -0.48% | |
| 024454 | 1.3382 | 1.3382 | -0.40% | |
| 023111 | 0.9916 | 0.9916 | -0.48% | |
| 023270 | 1.0129 | 1.0129 | -0.40% | |
| 024250 | 1.0434 | 1.0434 | -0.48% | |
| 009000 | 1.3033 | 1.3033 | 0.04% | |
| 009098 | 2.1627 | 2.1627 | -0.40% | |
| 008409 | 1.1158 | 1.1917 | 0.04% | |
| 016308 | 1.9175 | 2.1425 | -0.40% | |
| 017729 | 1.1032 | 1.1681 | 0.04% | |
| 015779 | 1.7477 | 1.7477 | -0.40% | |
| 015806 | 1.0965 | 1.1348 | 0.04% | |
| 019118 | 2.4321 | 2.4321 | 0.00% | |
| 017123 | 1.0739 | 1.0912 | 0.04% | |
| 006345 | 1.0497 | 1.0497 | -0.40% | |
| 008712 | 1.2927 | 1.2927 | -0.40% | |
| 011997 | 1.4511 | 1.4511 | -0.40% | |
| 012228 | 0.9627 | 0.9627 | -0.40% | |
| 009598 | 0.9396 | 0.9396 | -0.40% | |
| 011804 | 1.3167 | 1.3167 | -0.40% | |
| 162605 | 1.854 | 4.795 | -0.40% | |
| 011167 | 1.4085 | 1.4085 | -0.40% | |
| 960008 | 3.568 | 4.748 | -0.40% | |
| 159588 | 1.033 | 1.033 | -0.48% | |
| 016496 | 1.5295 | 1.5295 | -0.48% | |
| 261001 | 1.227 | 1.583 | 0.04% | |
| 262001 | 2.391 | 2.812 | 0.00% | |
| 011877 | 0.7826 | 0.7826 | -0.40% | |
| 008072 | 2.1795 | 2.1795 | -0.48% | |
| 014634 | 1.0636 | 1.0636 | -0.48% | |
| 014790 | 1.2865 | 1.2865 | -0.40% | |
| 014791 | 1.2676 | 1.2676 | -0.40% | |
| 014149 | 1.3149 | 1.3149 | -0.40% | |
| 015496 | 1.3933 | 1.3933 | -0.48% | |
| 013493 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% | |
| 159109 | 0.9839 | 0.9839 | -0.48% | |
| 159400 | 100.0717 | 1.0007 | 0.04% | |
| 159509 | 1.958 | 1.958 | 0.00% | |
| 010027 | 0.8317 | 0.8317 | -0.40% | |
| 010350 | 1.8069 | 1.8069 | -0.40% | |
| 007412 | 1.0403 | 1.0403 | -0.40% | |
| 020716 | 1.0444 | 1.0444 | 0.04% | |
| 018214 | 1.0722 | 1.0722 | 0.04% | |
| 159935 | 2.3071 | 2.3071 | -0.48% | |
| 023188 | 2.019 | 2.019 | -0.48% | |
| 023193 | 0.8004 | 0.8004 | -0.40% | |
| 023263 | 8.137 | 8.137 | -0.40% | |
| 023856 | 0.8753 | 0.8753 | -0.40% | |
| 007945 | 1.805 | 1.805 | -0.40% | |
| 008851 | 1.0159 | 1.0159 | -0.40% | |
| 015679 | 2.627 | 2.627 | -0.48% | |
| 015731 | 3.551 | 4.321 | -0.40% | |
| 015756 | 1.3903 | 1.3903 | -0.40% | |
| 015862 | 1.0762 | 1.0762 | -0.40% | |
| 018998 | 2.566 | 2.566 | -0.48% | |
| 019013 | 1.5079 | 1.5079 | -0.48% | |
| 019102 | 1.1201 | 1.1201 | -1.09% | |
| 016128 | 1.3335 | 1.3777 | -0.48% | |
| 512220 | 2.9135 | 2.9135 | -0.48% | |
| 513780 | 1.7249 | 1.7249 | -0.48% | |
| 513970 | 0.9683 | 0.9683 | -1.09% | |
| 000772 | 1.586 | 2.023 | -0.40% | |
| 000418 | 4.732 | 5.362 | -0.48% | |
| 003504 | 1.485 | 1.5388 | 0.04% | |
| 011998 | 1.425 | 1.425 | -0.40% | |
| 011328 | 1.4509 | 1.4509 | -0.48% | |
| 008657 | 2.1873 | 2.3833 | -0.40% | |
| 260104 | 8.15 | 10.026 | -0.40% | |
| 260108 | 1.754 | 3.561 | -0.40% | |
| 260115 | 1.679 | 2.563 | -0.40% | |
| 016935 | 1.7348 | 1.7348 | -0.48% | |
| 014926 | 1.2738 | 1.2738 | -0.40% | |
| 015409 | 1.1664 | 1.1664 | -0.48% | |
| 013492 | 1.0978 | 1.0978 | 0.04% | |
| 013225 | 1.1674 | 1.1674 | -0.40% | |
| 159238 | 1.2479 | 1.2479 | -0.48% | |
| 010104 | 0.7277 | 0.7277 | -0.40% | |
| 010211 | 1.1909 | 1.2399 | -0.40% | |
| 010289 | 0.8041 | 0.8041 | -0.40% | |
| 010348 | 0.8729 | 0.8729 | -0.40% | |
| 003408 | 1.0855 | 1.438 | 0.04% | |
| 000978 | 1.848 | 2.102 | -0.48% | |
| 010527 | 1.0336 | 1.1397 | 0.04% | |
| 007562 | 1.1994 | 1.2991 | 0.04% | |
| 009685 | 1.0326 | 1.1879 | 0.04% | |
| 009755 | 1.0667 | 1.0667 | -0.40% | |
| 002796 | 1.2985 | 1.4427 | 0.04% | |
| 021313 | 3.703 | 3.703 | -0.48% | |
| 020589 | 1.0825 | 1.0825 | 0.04% | |
| 020656 | 1.1518 | 1.169 | 0.04% | |
| 017861 | 0.867 | 0.867 | -0.40% | |
| 017926 | 1.0625 | 1.1326 | 0.04% | |
| 017949 | 1.391 | 1.391 | -0.48% | |
| 018294 | 1.6142 | 1.6142 | -0.40% | |
| 018295 | 1.5982 | 1.5982 | -0.40% | |
| 019359 | 1.6619 | 1.6796 | -0.48% | |
| 019380 | 1.0738 | 1.0738 | 0.04% | |
| 019381 | 1.066 | 1.066 | 0.04% | |
| 019490 | 1.0556 | 1.0886 | 0.04% | |
| 019523 | 1.4539 | 1.4539 | -0.40% | |
| 018553 | 1.658 | 1.982 | -0.40% | |
| 022018 | 1.0495 | 1.0495 | 0.04% | |
| 023598 | 1.5126 | 1.5126 | -0.48% | |
| 159757 | 0.8774 | 0.8774 | -0.48% | |
| 023112 | 0.9913 | 0.9913 | -0.48% | |
| 023264 | 1.102 | 1.102 | -0.40% | |
| 023723 | 1.3926 | 1.3926 | -0.48% | |
| 023724 | 1.3909 | 1.3909 | -0.48% | |
| 023854 | 1.992 | 1.992 | -0.48% | |
| 024249 | 1.0437 | 1.0437 | -0.48% | |
| 004371 | 1.187 | 1.187 | -0.48% | |
| 008850 | 1.7601 | 1.7601 | -0.40% | |
| 015683 | 2.1574 | 2.3524 | -0.40% | |
| 017124 | 1.0682 | 1.0845 | 0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 117,311.52 | 77.41 |
| 2 | 债券及货币 | 35,730.05 | 23.58 |
| 3 | 现金 | 30,709.96 | 20.26 |
| 4 | 其他资产 | 43.90 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603515 | 欧普照明 | 359.04 | 6,175.51 | 4.07% | 235.19 |
| 002831 | 裕同科技 | 199.04 | 5,451.71 | 3.60% | -32.37 |
| 603317 | 天味食品 | 426.07 | 4,925.41 | 3.25% | 339.04 |
| 002508 | 老板电器 | 254.72 | 4,859.96 | 3.21% | 209.88 |
| 600872 | 中炬高新 | 259.26 | 4,760.02 | 3.14% | 259.26 |
| 601012 | 隆基绿能 | 253.17 | 4,557.02 | 3.01% | 253.17 |
| 002304 | 洋河股份 | 66.22 | 4,498.99 | 2.97% | 0.00 |
| 600004 | 白云机场 | 474.52 | 4,498.49 | 2.97% | 474.52 |
| 002035 | 华帝股份 | 719.56 | 4,482.83 | 2.96% | 719.56 |
| 603279 | 景津装备 | 278.32 | 4,464.22 | 2.95% | 68.68 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 50.00(万张) | 5,020.09(万元) | 3.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.04 |
| 2 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.351 |
| 3 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.21 |
| 4 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.22 |
| 5 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.204 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.54% | 3.21% | 3.51% | -4.24% | 4.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71% | 3.21% | 5.95% | 6.18% | 3.21% | 10.9% | -19.49% | 114.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60 | 1.03 | 1.05 |
| 夏普比率 | 37.02 | 6.04 | -13.41 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.10 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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