基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张靖 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016307 | 基金经理张靖 | 最新份额19,332.53万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-08-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.22亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板、北京证券交易所股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金主要投资北京证券交易所股票,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资北京证券交易所的特殊风险,本基金投资北京证券交易所的风险详见招募说明书。 本基金还可能投资港股通标的股票,如果投资,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0174 | 1.0174 | 0.19% |
2024-4-25 | 1.0155 | 1.0155 | -0.44% |
2024-4-24 | 1.02 | 1.02 | 0.71% |
2024-4-23 | 1.0128 | 1.0128 | -0.04% |
2024-4-22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.43% |
2024-4-19 | 1.0089 | 1.0089 | -1.19% |
2024-4-18 | 1.021 | 1.021 | -0.15% |
2024-4-17 | 1.0225 | 1.0225 | 3.95% |
2024-4-16 | 0.9836 | 0.9836 | -3.67% |
2024-4-15 | 1.0211 | 1.0211 | -0.78% |
2024-4-12 | 1.0291 | 1.0291 | -0.73% |
2024-4-11 | 1.0367 | 1.0367 | -0.69% |
2024-4-10 | 1.0439 | 1.0439 | 1.76% |
2024-4-9 | 1.0258 | 1.0258 | 1.09% |
2024-4-8 | 1.0147 | 1.0147 | -2.72% |
2024-4-3 | 1.0431 | 1.0431 | -0.31% |
2024-4-2 | 1.0463 | 1.0463 | -0.97% |
2024-4-1 | 1.0565 | 1.0565 | 0.91% |
2024-3-29 | 1.047 | 1.047 | 0.26% |
2024-3-28 | 1.0443 | 1.0443 | 1.02% |
张靖先生:经济学硕士。曾于2005年11月至2009年12月任职于平安证券有限责任公司,历任权证研究员、衍生产品部经济数量研究员、风险经理、投资管理部股票研究员、综合研究所金融工程研究员、投资银行部高级业务总监。2009年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,曾任摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、专户投资经理。2014年5月加入景顺长城基金管理有限公司。自2014年10月起担任股票投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城策略精选灵活配置混合A | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 9.5 | 234.10% | 91.11% |
景顺长城策略精选灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | -2.48% | -20.53% |
景顺长城中小盘混合A | 混合型 | 2022-11-19 至 今 | 1.4 | -6.20% | -20.02% |
景顺长城中小盘混合C | 混合型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | -18.81% | -18.78% |
大摩多因子策略混合 | 混合型 | 2011-04-11 至 2014-01-14 | 2.8 | 7.60% | -19.82% |
景顺长城景气进取混合C | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城成长趋势股票C | 股票型 | 2023-05-17 至 今 | 0.9 | -11.65% | -20.88% |
大摩量化配置混合A | 混合型 | 2012-11-05 至 2014-01-14 | 1.2 | 2.10% | 8.92% |
景顺长城景气进取混合A | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城成长趋势股票A | 股票型 | 2023-05-17 至 今 | 0.9 | -11.38% | -20.88% |
景顺长城中小创精选股票A | 股票型 | 2022-11-19 至 今 | 1.4 | -11.08% | -20.58% |
景顺长城北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | 2.19% | -25.34% |
景顺长城中小创精选股票C | 股票型 | 2023-07-14 至 今 | 0.8 | -22.55% | -21.13% |
景顺长城北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | 2.93% | -25.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张靖 | 2022-07-21 至 今 | 1年9个月零6天 | 2.93 | -25.34 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016495 | 0.8646 | 0.8646 | 1.83% | |
260108 | 1.947 | 3.754 | 1.30% | |
260109 | 1.195 | 3.676 | 1.30% | |
260115 | 1.404 | 2.288 | 1.30% | |
017124 | 1.0354 | 1.0517 | -0.02% | |
016128 | 1.2111 | 1.2111 | 1.83% | |
016308 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
015409 | 0.9657 | 0.9657 | 1.83% | |
015495 | 0.9352 | 0.9352 | 1.83% | |
159757 | 0.4718 | 0.4718 | 1.83% | |
019239 | 1.1304 | 1.1304 | 1.83% | |
019381 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | |
021313 | 2.241 | 2.241 | 1.83% | |
016349 | 0.5217 | 0.5217 | 1.83% | |
015679 | 2.0 | 2.0 | 1.83% | |
015731 | 3.137 | 3.907 | 1.30% | |
015755 | 1.0824 | 1.0824 | 1.30% | |
015756 | 0.8159 | 0.8159 | 1.30% | |
019013 | 0.9281 | 0.9281 | 1.83% | |
000532 | 3.131 | 3.131 | 1.30% | |
004719 | 1.3652 | 1.3652 | 1.30% | |
001194 | 1.43 | 1.495 | 1.30% | |
000182 | 1.156 | 1.492 | -0.02% | |
000411 | 1.28 | 1.833 | 1.83% | |
007562 | 1.175 | 1.2197 | -0.02% | |
162605 | 2.055 | 4.996 | 1.30% | |
009755 | 0.9625 | 0.9625 | 1.30% | |
001750 | 1.1842 | 1.2532 | -0.02% | |
001535 | 1.146 | 1.146 | 1.30% | |
009376 | 1.0245 | 1.0245 | 1.30% | |
011876 | 0.6347 | 0.6347 | 1.30% | |
008060 | 1.602 | 1.602 | 1.30% | |
015162 | 0.8343 | 0.8343 | 1.30% | |
011329 | 0.8979 | 0.8979 | 1.83% | |
011344 | 0.6123 | 0.6123 | 1.30% | |
012563 | 1.0566 | 1.0566 | -0.02% | |
011997 | 1.1953 | 1.1953 | 1.30% | |
012137 | 1.0725 | 1.0725 | 1.30% | |
014472 | 0.9545 | 0.9545 | 1.30% | |
016544 | 1.0029 | 1.0029 | 1.83% | |
260101 | 3.0627 | 5.7393 | 1.30% | |
260103 | 1.6905 | 4.0205 | 1.30% | |
261101 | 0.993 | 1.295 | -0.02% | |
261102 | 1.0298 | 1.5645 | -0.02% | |
016906 | 2.72 | 2.72 | 1.30% | |
016935 | 1.2449 | 1.2449 | 1.83% | |
017170 | 3.104 | 3.104 | 1.30% | |
014062 | 0.6083 | 0.6083 | 1.83% | |
013226 | 1.0611 | 1.0611 | 1.30% | |
020589 | 1.0496 | 1.0496 | -0.02% | |
015775 | 1.1428 | 1.1428 | 1.30% | |
015779 | 1.5897 | 1.5897 | 1.30% | |
015871 | 0.5253 | 0.5253 | 1.83% | |
019014 | 0.9257 | 0.9257 | 1.83% | |
000586 | 2.003 | 2.575 | 1.83% | |
002244 | 1.361 | 1.411 | 1.30% | |
000311 | 2.007 | 2.347 | 1.83% | |
003605 | 1.1813 | 1.3563 | -0.02% | |
512280 | 1.3359 | 1.3359 | 1.83% | |
513970 | 0.8424 | 0.8424 | 2.86% | |
007603 | 1.1337 | 1.1485 | -0.02% | |
008850 | 1.5574 | 1.5574 | 1.30% | |
008851 | 1.0515 | 1.0515 | 1.30% | |
003315 | 1.0508 | 1.2699 | -0.02% | |
005327 | 1.0566 | 1.2633 | -0.02% | |
010949 | 1.0268 | 1.0268 | 1.30% | |
011088 | 1.0254 | 1.1215 | -0.02% | |
009871 | 1.1781 | 1.2001 | -0.02% | |
001407 | 1.389 | 1.452 | 1.30% | |
001423 | 1.357 | 1.552 | 1.30% | |
006764 | 1.1512 | 1.2012 | -0.02% | |
009235 | 1.0584 | 1.1449 | -0.02% | |
010105 | 0.6813 | 0.6813 | 1.30% | |
008131 | 0.819 | 0.819 | 1.30% | |
011345 | 0.6022 | 0.6022 | 1.30% | |
960008 | 3.139 | 4.319 | 1.30% | |
008554 | 1.1762 | 1.351 | -0.02% | |
260104 | 8.393 | 10.269 | 1.30% | |
260111 | 1.115 | 2.923 | 1.30% | |
261001 | 0.999 | 1.355 | -0.02% | |
017089 | 1.0124 | 1.0124 | 1.30% | |
016126 | 1.0436 | 1.0436 | -0.02% | |
016127 | 1.0441 | 1.0441 | -0.02% | |
016129 | 1.209 | 1.209 | 1.83% | |
013492 | 1.0643 | 1.0643 | -0.02% | |
013380 | 1.1685 | 1.1685 | -0.02% | |
159935 | 1.6538 | 1.6538 | 1.83% | |
019521 | 1.1177 | 1.1177 | 1.30% | |
019523 | 1.1209 | 1.1209 | 1.30% | |
018505 | 1.2557 | 1.2557 | 1.30% | |
018553 | 1.397 | 1.721 | 1.30% | |
020656 | 1.1332 | 1.1332 | -0.02% | |
020825 | 1.1124 | 1.1179 | -0.02% | |
015806 | 1.0498 | 1.0498 | -0.02% | |
015872 | 0.5242 | 0.5242 | 1.83% | |
018817 | 1.995 | 2.22 | 1.83% | |
019102 | 0.9969 | 0.9969 | 2.86% | |
017949 | 0.7626 | 0.7626 | 1.83% | |
018294 | 1.2522 | 1.2522 | 1.30% | |
001379 | 1.825 | 1.892 | 1.30% | |
000181 | 1.17 | 1.545 | -0.02% | |
000386 | 1.571 | 1.848 | -0.02% | |
003504 | 1.0505 | 1.1043 | -0.02% | |
512220 | 1.3283 | 1.3283 | 1.83% | |
008495 | 1.0263 | 1.1114 | -0.02% | |
007412 | 1.0903 | 1.0903 | 1.30% | |
006063 | 1.2937 | 1.2937 | 1.83% | |
000978 | 1.467 | 1.52 | 1.83% | |
000979 | 2.241 | 2.241 | 1.83% | |
001422 | 1.385 | 1.582 | 1.30% | |
002793 | 1.423 | 1.423 | 1.30% | |
002796 | 1.2283 | 1.2893 | -0.02% | |
010027 | 0.6653 | 0.6653 | 1.30% | |
009499 | 0.9772 | 0.9772 | 1.30% | |
014791 | 0.8649 | 0.8649 | 1.30% | |
012131 | 0.6101 | 0.6101 | 1.30% | |
016543 | 1.0044 | 1.0044 | 1.83% | |
260110 | 0.983 | 2.008 | 1.30% | |
260116 | 3.154 | 4.484 | 1.30% | |
260117 | 2.005 | 2.285 | 1.30% | |
017090 | 2.449 | 2.449 | 1.30% | |
016307 | 1.0174 | 1.0174 | 1.30% | |
014063 | 0.6025 | 0.6025 | 1.83% | |
013225 | 1.071 | 1.071 | 1.30% | |
159522 | 0.8885 | 0.8885 | 1.83% | |
159610 | 0.7836 | 0.7836 | 1.83% | |
019251 | 1.3055 | 1.3055 | 1.83% | |
019522 | 1.1199 | 1.1199 | 1.30% | |
018600 | 2.043 | 2.043 | 1.30% | |
020995 | 1.1859 | 1.1859 | -0.02% | |
017729 | 1.0858 | 1.129 | -0.02% | |
015751 | 0.7498 | 0.7498 | 1.30% | |
018861 | 0.8341 | 0.8341 | 1.83% | |
018998 | 1.229 | 1.229 | 1.83% | |
017926 | 1.045 | 1.0833 | -0.02% | |
018214 | 1.0219 | 1.0219 | -0.02% | |
006106 | 0.8307 | 0.8307 | 1.83% | |
006435 | 1.2516 | 1.2516 | 1.30% | |
007751 | 1.1369 | 1.3289 | 1.83% | |
003505 | 1.0326 | 1.0863 | -0.02% | |
513980 | 0.4281 | 0.4281 | 1.83% | |
007945 | 1.123 | 1.123 | 1.30% | |
005258 | 1.0885 | 1.0885 | 1.30% | |
002065 | 1.111 | 1.267 | -0.02% | |
011018 | 1.18 | 1.18 | 1.30% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | 1.30% | |
009992 | 0.7364 | 0.7364 | 1.30% | |
010108 | 0.6591 | 0.6591 | 1.30% | |
012228 | 0.6395 | 0.6395 | 1.30% | |
011803 | 1.0682 | 1.0682 | 1.30% | |
011804 | 1.0581 | 1.0581 | 1.30% | |
008072 | 1.1338 | 1.1338 | 1.83% | |
014767 | 1.121 | 1.121 | 1.30% | |
014790 | 0.87 | 0.87 | 1.30% | |
008712 | 1.1525 | 1.1525 | 1.30% | |
008715 | 1.3986 | 1.3986 | 1.30% | |
012139 | 1.0815 | 1.0815 | 1.30% | |
014473 | 0.9417 | 0.9417 | 1.30% | |
260112 | 2.465 | 3.436 | 1.30% | |
016870 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% | |
017167 | 2.811 | 2.811 | 1.30% | |
159560 | 0.7948 | 0.7948 | 1.83% | |
019215 | 1.0854 | 1.0854 | 1.30% | |
018737 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | |
020717 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
015683 | 1.0356 | 1.2306 | 1.30% | |
018137 | 1.0293 | 1.0333 | -0.02% | |
018138 | 1.0291 | 1.0331 | -0.02% | |
004707 | 1.3922 | 1.3922 | 1.30% | |
000252 | 1.1854 | 1.5093 | -0.02% | |
003407 | 1.0714 | 1.4226 | -0.02% | |
011059 | 0.6556 | 0.6556 | 1.30% | |
006681 | 1.1053 | 1.1553 | -0.02% | |
002797 | 1.1962 | 1.2542 | -0.02% | |
010003 | 0.9335 | 0.9335 | 1.83% | |
010012 | 1.1267 | 1.2168 | -0.02% | |
009598 | 0.5876 | 0.5876 | 1.30% | |
014768 | 1.1111 | 1.1111 | 1.30% | |
014926 | 1.0657 | 1.0657 | 1.30% | |
011328 | 0.9008 | 0.9008 | 1.83% | |
012138 | 1.094 | 1.094 | 1.30% | |
016933 | 1.05 | 1.05 | -0.02% | |
017123 | 1.0333 | 1.0506 | -0.02% | |
014148 | 1.0631 | 1.0631 | 1.30% | |
014149 | 1.0529 | 1.0529 | 1.30% | |
013645 | 1.0464 | 1.0764 | -0.02% | |
159682 | 0.7527 | 0.7527 | 1.83% | |
019489 | 1.0142 | 1.0212 | -0.02% | |
019490 | 1.014 | 1.021 | -0.02% | |
018736 | 1.0171 | 1.0171 | -0.02% | |
017640 | 0.8407 | 0.8407 | 1.30% | |
015752 | 0.654 | 0.654 | 1.30% | |
017860 | 0.6391 | 0.6391 | 1.30% | |
000772 | 1.12 | 1.557 | 1.30% | |
005457 | 1.1428 | 1.4228 | 1.83% | |
004476 | 1.313 | 1.313 | 1.83% | |
001361 | 0.563 | 0.563 | 1.83% | |
001362 | 1.626 | 1.685 | 1.30% | |
000020 | 2.721 | 2.889 | 1.30% | |
000465 | 1.027 | 1.561 | -0.02% | |
515100 | 1.3639 | 1.8009 | 1.83% | |
007604 | 1.1183 | 1.133 | -0.02% | |
005914 | 1.4817 | 1.4817 | 1.30% | |
009000 | 1.1584 | 1.1584 | -0.02% | |
009098 | 1.9231 | 1.9231 | 1.30% | |
010289 | 0.5454 | 0.5454 | 1.30% | |
010348 | 0.8078 | 0.8078 | 1.30% | |
003318 | 1.3473 | 1.3473 | 1.83% | |
003408 | 1.0789 | 1.387 | -0.02% | |
010477 | 1.0485 | 1.1239 | -0.02% | |
010527 | 1.0385 | 1.1031 | -0.02% | |
010706 | 0.7483 | 0.7483 | 1.30% | |
001974 | 1.807 | 1.807 | 1.83% | |
002066 | 1.077 | 1.226 | -0.02% | |
011019 | 1.1655 | 1.1655 | 1.30% | |
011058 | 0.6684 | 0.6684 | 1.30% | |
011167 | 0.8213 | 0.8213 | 1.30% | |
006682 | 1.2519 | 1.2519 | 1.83% | |
010004 | 0.9202 | 0.9202 | 1.83% | |
010104 | 0.6912 | 0.6912 | 1.30% | |
010211 | 1.0857 | 1.1347 | 1.30% | |
012564 | 1.0533 | 1.0533 | -0.02% | |
008657 | 1.0431 | 1.2391 | 1.30% | |
012130 | 0.6167 | 0.6167 | 1.30% | |
016496 | 0.8599 | 0.8599 | 1.83% | |
261002 | 1.0296 | 1.609 | -0.02% | |
016934 | 1.0469 | 1.0469 | -0.02% | |
015408 | 0.9701 | 0.9701 | 1.83% | |
015496 | 0.9277 | 0.9277 | 1.83% | |
013493 | 1.0593 | 1.0593 | -0.02% | |
013646 | 1.0457 | 1.0757 | -0.02% | |
019359 | 1.3457 | 1.3457 | 1.83% | |
020716 | 1.005 | 1.005 | -0.02% | |
020893 | 0.9657 | 0.9657 | 1.83% | |
015805 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | |
019103 | 0.9956 | 0.9956 | 2.86% | |
020347 | 1.0395 | 1.0395 | 1.30% | |
017861 | 0.6347 | 0.6347 | 1.30% | |
017950 | 0.7601 | 0.7601 | 1.83% | |
018295 | 1.2454 | 1.2454 | 1.30% | |
007760 | 1.1336 | 1.3159 | 1.83% | |
000242 | 2.835 | 3.385 | 1.30% | |
000418 | 4.117 | 4.117 | 1.83% | |
008333 | 1.033 | 1.1248 | -0.02% | |
007537 | 1.1953 | 1.2353 | -0.02% | |
009685 | 1.0174 | 1.1411 | -0.02% | |
001975 | 2.469 | 2.469 | 1.83% | |
001455 | 0.8 | 0.8 | 1.83% | |
009190 | 1.006 | 1.006 | 1.30% | |
002792 | 1.4672 | 1.4672 | 1.30% | |
010011 | 1.1433 | 1.2338 | -0.02% | |
012227 | 0.6466 | 0.6466 | 1.30% | |
011877 | 0.6278 | 0.6278 | 1.30% | |
014635 | 0.8443 | 0.8443 | 1.83% | |
014973 | 1.0547 | 1.0768 | -0.02% | |
016869 | 1.0161 | 1.0161 | -0.02% | |
017088 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
013812 | 0.6705 | 0.6705 | 1.30% | |
013813 | 0.6608 | 0.6608 | 1.30% | |
159559 | 0.9319 | 0.9319 | 1.83% | |
019380 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% | |
018504 | 1.2585 | 1.2585 | 1.30% | |
020894 | 0.9655 | 0.9655 | 1.83% | |
017639 | 0.8466 | 0.8466 | 1.30% | |
015862 | 1.0475 | 1.0475 | 1.30% | |
018995 | 1.116 | 1.116 | 1.30% | |
020348 | 1.0387 | 1.0387 | 1.30% | |
018215 | 1.0178 | 1.0178 | -0.02% | |
006345 | 1.0802 | 1.0802 | 1.30% | |
000688 | 1.234 | 1.484 | 1.83% | |
000253 | 1.1804 | 1.4561 | -0.02% | |
000385 | 1.638 | 1.923 | -0.02% | |
008409 | 1.0921 | 1.1461 | -0.02% | |
006065 | 1.0506 | 1.2291 | -0.02% | |
008999 | 1.1767 | 1.1767 | -0.02% | |
010350 | 0.7556 | 0.7556 | 1.30% | |
162607 | 0.383 | 3.211 | 1.30% | |
001507 | 1.326 | 1.385 | 1.30% | |
010212 | 1.0787 | 1.1277 | 1.30% | |
014634 | 0.854 | 0.854 | 1.83% | |
014974 | 1.0523 | 1.0744 | -0.02% | |
015163 | 0.8268 | 0.8268 | 1.30% | |
011998 | 1.1813 | 1.1813 | 1.30% | |
012136 | 1.1923 | 1.2423 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 20,583.09 | 88.65 |
2 | 债券及货币 | 2,670.76 | 11.50 |
3 | 现金 | 2,670.76 | 11.50 |
4 | 其他资产 | 06.06 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
834599 | 同力股份 | 157.60 | 1,511.36 | 6.51% | 36.17 |
835640 | 富士达 | 83.86 | 1,418.16 | 6.11% | 0.00 |
839167 | 同享科技 | 76.79 | 1,301.51 | 5.61% | -18.67 |
835185 | 贝特瑞 | 63.56 | 1,238.18 | 5.33% | 3.57 |
835368 | 连城数控 | 41.28 | 1,171.17 | 5.04% | 0.00 |
834033 | 康普化学 | 27.18 | 989.31 | 4.26% | 6.13 |
838402 | 硅烷科技 | 57.72 | 824.80 | 3.55% | 3.65 |
430418 | 苏轴股份 | 38.91 | 823.00 | 3.54% | -8.61 |
600060 | 海信视像 | 34.32 | 820.59 | 3.53% | -10.00 |
836077 | 吉林碳谷 | 54.82 | 775.09 | 3.34% | 13.19 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-48.2% | 4.33% | 0.0% | 0.0% | 1.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.82% | -9.42% | -19.01% | -19.01% | 4.33% | 0.0% | 0.0% | 1.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 0.78 | 0.00 |
夏普比率 | 23.48 | 17.43 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.15 | 0.09 | 0.00 |
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