基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘彦春 申购费率0.15% 基金规模52.69亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006345 | 基金经理刘彦春 | 最新份额114,844.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模52.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-04-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模38.34亿 | 托管费0.2% |
本基金依托基金管理人核心投研团队的研究成果,持续挖掘高成长潜力的上市公司进行重点投资,并通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
未来若内地与境外股票市场正式启动互联互通机制且法律法规或监管机构允许基金通过该机制买卖规定范围内的境外股票交易所上市的股票,本基金在履行适当程序后可参与该互联互通机制范围内的境外依法发行上市的股票投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 0.9367 | 0.9367 | 0.67% |
| 2026-4-27 | 0.9305 | 0.9305 | -1.01% |
| 2026-4-24 | 0.94 | 0.94 | 0.45% |
| 2026-4-23 | 0.9358 | 0.9358 | 0.20% |
| 2026-4-22 | 0.9339 | 0.9339 | -0.65% |
| 2026-4-21 | 0.94 | 0.94 | -0.06% |
| 2026-4-20 | 0.9406 | 0.9406 | 0.62% |
| 2026-4-17 | 0.9348 | 0.9348 | -1.65% |
| 2026-4-16 | 0.9505 | 0.9505 | 0.59% |
| 2026-4-15 | 0.9449 | 0.9449 | 0.51% |
| 2026-4-14 | 0.9401 | 0.9401 | 0.70% |
| 2026-4-13 | 0.9336 | 0.9336 | -0.63% |
| 2026-4-10 | 0.9395 | 0.9395 | 0.07% |
| 2026-4-9 | 0.9388 | 0.9388 | -0.83% |
| 2026-4-8 | 0.9467 | 0.9467 | 1.60% |
| 2026-4-7 | 0.9318 | 0.9318 | -0.60% |
| 2026-4-3 | 0.9374 | 0.9374 | -1.02% |
| 2026-4-2 | 0.9471 | 0.9471 | -0.04% |
| 2026-4-1 | 0.9475 | 0.9475 | 1.28% |
| 2026-3-31 | 0.9355 | 0.9355 | 0.39% |

刘彦春先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2002年7月至2004年6月担任汉唐证券研究员,2004年6月至2006年1月担任香港中信投资研究有限公司研究员,2006年1月至2014年6月担任博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务。2015年1月加入景顺长城基金管理有限公司,曾于2008年7月至2011年4月管理博时基金管理有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金;2010年8月至2014年6月管理博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金;2015年7月至2016年11月管理景顺长城动力平衡证券投资基金;2015年7月至2016年11月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基金。自2015年4月起担任股票投资部基金经理,并曾任研究部总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理、股票投资部基金经理。兼任景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时新兴成长混合 | 混合型 | 2007-07-20 至 2008-07-03 | 1.0 | -- | -- |
| 博时新兴成长混合 | 混合型 | 2008-07-03 至 2011-04-12 | 2.8 | 24.65% | 31.38% |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 混合型 | 2023-06-14 至 今 | 2.9 | -19.43% | -18.78% |
| 景顺长城绩优成长混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 4.0 | -28.38% | -19.22% |
| 博时第三产业成长混合 | 混合型 | 2010-08-04 至 2014-06-11 | 3.9 | -3.55% | -16.86% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 混合型 | 2015-04-09 至 今 | 11.1 | 114.71% | 27.16% |
| 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 2015-07-10 至 2016-11-08 | 1.3 | -3.86% | -9.09% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-07-10 至 2016-11-08 | 1.3 | 9.30% | 4.80% |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-07-10 至 今 | 10.8 | 152.58% | 37.37% |
| 景顺长城内需增长贰号混合A | 混合型 | 2018-02-10 至 今 | 8.2 | 53.25% | 27.01% |
| 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 混合型 | 2019-03-26 至 今 | 7.1 | -5.19% | 19.71% |
| 景顺长城绩优成长混合A | 混合型 | 2019-06-15 至 今 | 6.9 | -4.40% | 22.34% |
| 景顺长城内需增长混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城内需增长贰号混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城内需增长混合A | 混合型 | 2018-02-10 至 今 | 8.2 | 52.76% | 27.01% |
| 景顺长城新兴成长混合C | 2022-11-17 至 今 | 3.5 | -21.89% | -20.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘彦春 | 2019-03-26 至 今 | 7年1个月零3天 | -5.19 | 19.71 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017640 | 1.8597 | 1.8597 | 0.35% | |
| 015756 | 1.5719 | 1.5719 | 0.35% | |
| 015806 | 1.1175 | 1.1558 | 0.00% | |
| 019102 | 1.0216 | 1.0216 | -0.08% | |
| 017950 | 1.5481 | 1.5481 | 0.39% | |
| 018215 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | |
| 023193 | 0.8421 | 0.8421 | 0.35% | |
| 023225 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | |
| 023853 | 2.116 | 2.317 | 0.39% | |
| 023855 | 2.0439 | 2.0439 | 0.39% | |
| 020995 | 1.2145 | 1.2485 | 0.00% | |
| 023512 | 1.6012 | 1.6012 | 0.00% | |
| 024249 | 1.1825 | 1.1825 | 0.39% | |
| 025444 | 0.9535 | 0.9535 | 0.39% | |
| 025925 | 1.0193 | 1.0193 | 0.35% | |
| 026172 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | |
| 024973 | 1.5299 | 1.5299 | 0.39% | |
| 159509 | 2.0356 | 2.0356 | -0.08% | |
| 005457 | 2.0549 | 2.3349 | 0.39% | |
| 004719 | 2.308 | 2.308 | 0.35% | |
| 001379 | 2.019 | 2.086 | 0.35% | |
| 512220 | 3.4838 | 3.4838 | 0.39% | |
| 513780 | 1.5854 | 1.5854 | 0.39% | |
| 515100 | 1.4433 | 1.9856 | 0.39% | |
| 007603 | 1.165 | 1.1971 | 0.00% | |
| 005914 | 4.7816 | 4.7816 | 0.35% | |
| 008409 | 1.1197 | 1.2066 | 0.00% | |
| 002066 | 1.227 | 1.376 | 0.00% | |
| 011019 | 1.4294 | 1.4294 | 0.35% | |
| 001423 | 1.559 | 1.754 | 0.35% | |
| 001507 | 1.633 | 1.692 | 0.35% | |
| 010003 | 1.9038 | 1.9038 | 0.39% | |
| 010350 | 1.7861 | 1.7861 | 0.35% | |
| 012138 | 1.2505 | 1.2505 | 0.35% | |
| 260117 | 2.67 | 3.149 | 0.35% | |
| 016935 | 1.7072 | 1.9618 | 0.39% | |
| 017092 | 0.3692 | 0.3692 | -0.08% | |
| 016128 | 1.2951 | 1.3654 | 0.39% | |
| 159187 | 1.0408 | 1.0408 | 0.39% | |
| 015731 | 4.288 | 5.058 | 0.35% | |
| 018817 | 3.423 | 3.648 | 0.39% | |
| 018137 | 1.0111 | 1.089 | 0.00% | |
| 019489 | 1.0478 | 1.0835 | 0.00% | |
| 018504 | 2.2256 | 2.2256 | 0.35% | |
| 159682 | 1.6953 | 1.6953 | 0.39% | |
| 023111 | 1.2639 | 1.2639 | 0.39% | |
| 023265 | 4.7455 | 4.7455 | 0.35% | |
| 023958 | 1.2831 | 1.2831 | 0.39% | |
| 022082 | 1.2298 | 1.2298 | 0.39% | |
| 020717 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | |
| 020894 | 1.3444 | 1.3444 | 0.39% | |
| 023392 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | |
| 023633 | 1.9425 | 1.9425 | 0.35% | |
| 025442 | 1.0663 | 1.0663 | 0.35% | |
| 159400 | 101.5307 | 1.0153 | 0.00% | |
| 159569 | 1.4733 | 1.5402 | 0.39% | |
| 006345 | 0.9305 | 0.9305 | 0.35% | |
| 000688 | 3.525 | 3.775 | 0.39% | |
| 000772 | 1.632 | 2.069 | 0.35% | |
| 007412 | 0.9225 | 0.9225 | 0.35% | |
| 007562 | 1.2075 | 1.3254 | 0.00% | |
| 007604 | 1.1418 | 1.1735 | 0.00% | |
| 501225 | 2.706 | 2.706 | -0.08% | |
| 001422 | 1.597 | 1.794 | 0.35% | |
| 001455 | 1.223 | 1.223 | 0.39% | |
| 002792 | 1.6473 | 1.6473 | 0.35% | |
| 002793 | 1.5842 | 1.5842 | 0.35% | |
| 010004 | 1.8622 | 1.8622 | 0.39% | |
| 010027 | 0.8396 | 0.8396 | 0.35% | |
| 010104 | 0.6392 | 0.6392 | 0.35% | |
| 003318 | 1.7537 | 1.8141 | 0.39% | |
| 003407 | 1.0656 | 1.4961 | 0.00% | |
| 011877 | 0.7269 | 0.7269 | 0.35% | |
| 008072 | 2.5352 | 2.5352 | 0.39% | |
| 008131 | 0.9162 | 0.9162 | 0.35% | |
| 008712 | 1.3071 | 1.3071 | 0.35% | |
| 011998 | 1.5521 | 1.5521 | 0.35% | |
| 012139 | 1.2267 | 1.2267 | 0.35% | |
| 260109 | 0.992 | 3.473 | 0.35% | |
| 262001 | 2.319 | 2.74 | -0.08% | |
| 017091 | 2.5325 | 2.5325 | -0.08% | |
| 017093 | 2.4961 | 2.4961 | -0.08% | |
| 014926 | 1.3157 | 1.3157 | 0.35% | |
| 014148 | 1.3746 | 1.3746 | 0.35% | |
| 015495 | 1.6205 | 1.6205 | 0.39% | |
| 015496 | 1.5948 | 1.5948 | 0.39% | |
| 013380 | 1.1933 | 1.2663 | 0.00% | |
| 015751 | 1.7567 | 1.7567 | 0.35% | |
| 018861 | 1.106 | 1.106 | 0.39% | |
| 018214 | 1.091 | 1.091 | 0.00% | |
| 022534 | 1.28 | 1.28 | 0.00% | |
| 023112 | 1.2622 | 1.2622 | 0.39% | |
| 023264 | 0.987 | 0.987 | 0.35% | |
| 023818 | 1.0608 | 1.0661 | 0.00% | |
| 022018 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | |
| 022345 | 1.1523 | 1.1523 | 0.39% | |
| 023598 | 1.3991 | 1.3991 | 0.39% | |
| 025069 | 1.2838 | 1.2838 | 0.39% | |
| 026171 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | |
| 159588 | 1.3585 | 1.3585 | 0.39% | |
| 006065 | 1.0828 | 1.305 | 0.00% | |
| 009685 | 1.0146 | 1.2009 | 0.00% | |
| 011018 | 1.4591 | 1.4591 | 0.35% | |
| 011059 | 1.1105 | 1.1105 | 0.35% | |
| 011328 | 1.5113 | 1.5113 | 0.39% | |
| 011329 | 1.5033 | 1.5033 | 0.39% | |
| 001506 | 1.674 | 1.734 | 0.35% | |
| 002796 | 1.3349 | 1.4791 | 0.00% | |
| 010012 | 1.2989 | 1.389 | 0.00% | |
| 010671 | 0.338 | 0.338 | -0.08% | |
| 010706 | 1.0154 | 1.0154 | 0.35% | |
| 009598 | 1.0018 | 1.0018 | 0.35% | |
| 011803 | 1.3939 | 1.3939 | 0.35% | |
| 008060 | 1.7933 | 1.7933 | 0.35% | |
| 960008 | 4.317 | 5.497 | 0.35% | |
| 012130 | 1.3156 | 1.3156 | 0.35% | |
| 016496 | 1.2361 | 1.2361 | 0.39% | |
| 260101 | 5.0872 | 7.7838 | 0.35% | |
| 016933 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | |
| 017110 | 1.541 | 1.541 | 0.35% | |
| 017124 | 1.0842 | 1.1005 | 0.00% | |
| 017170 | 3.147 | 3.147 | 0.35% | |
| 014768 | 1.3094 | 1.3094 | 0.35% | |
| 013493 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | |
| 013225 | 1.1917 | 1.1917 | 0.35% | |
| 159188 | 1.0155 | 1.0155 | 0.39% | |
| 019013 | 1.748 | 1.748 | 0.39% | |
| 019014 | 1.7294 | 1.7294 | 0.39% | |
| 019103 | 1.0152 | 1.0152 | -0.08% | |
| 017949 | 1.5622 | 1.5622 | 0.39% | |
| 018295 | 1.7991 | 1.7991 | 0.35% | |
| 019215 | 1.6303 | 1.6303 | 0.35% | |
| 019359 | 1.7453 | 1.8049 | 0.39% | |
| 019523 | 1.5351 | 1.5351 | 0.35% | |
| 018600 | 1.602 | 1.602 | 0.35% | |
| 016308 | 1.8158 | 2.0408 | 0.35% | |
| 022444 | 1.2419 | 1.2419 | 0.39% | |
| 589890 | 1.509 | 1.509 | 0.39% | |
| 022344 | 1.158 | 1.158 | 0.39% | |
| 021432 | 1.9809 | 1.9809 | 0.35% | |
| 024281 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | |
| 159560 | 1.9681 | 1.9681 | 0.39% | |
| 002244 | 2.726 | 2.776 | 0.35% | |
| 001361 | 1.402 | 1.402 | 0.39% | |
| 000181 | 1.292 | 1.673 | 0.00% | |
| 000252 | 1.2143 | 1.5722 | 0.00% | |
| 000411 | 4.047 | 4.6 | 0.39% | |
| 000586 | 3.472 | 4.044 | 0.39% | |
| 007945 | 2.035 | 2.035 | 0.35% | |
| 008999 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | |
| 162607 | 0.539 | 3.367 | 0.35% | |
| 002065 | 1.275 | 1.431 | 0.00% | |
| 011345 | 0.9449 | 0.9449 | 0.35% | |
| 001750 | 1.1146 | 1.3115 | 0.00% | |
| 010527 | 1.0469 | 1.153 | 0.00% | |
| 011804 | 1.3697 | 1.3697 | 0.35% | |
| 012564 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | |
| 012131 | 1.2909 | 1.2909 | 0.35% | |
| 260108 | 1.561 | 3.368 | 0.35% | |
| 260110 | 1.057 | 2.082 | 0.35% | |
| 261001 | 1.282 | 1.638 | 0.00% | |
| 261102 | 1.051 | 1.6226 | 0.00% | |
| 017167 | 4.139 | 4.139 | 0.35% | |
| 014149 | 1.3505 | 1.3505 | 0.35% | |
| 013646 | 1.0979 | 1.1417 | 0.00% | |
| 159158 | 1.0692 | 1.0692 | 0.39% | |
| 017729 | 1.1097 | 1.1812 | 0.00% | |
| 015755 | 0.9061 | 0.9061 | 0.35% | |
| 015775 | 1.2497 | 1.2497 | 0.35% | |
| 015779 | 1.7662 | 1.7662 | 0.35% | |
| 015862 | 1.0838 | 1.0838 | 0.35% | |
| 018998 | 3.469 | 3.469 | 0.39% | |
| 017926 | 1.0798 | 1.1499 | 0.00% | |
| 018294 | 1.8226 | 1.8226 | 0.35% | |
| 019239 | 2.5076 | 2.5076 | 0.39% | |
| 019380 | 1.088 | 1.088 | 0.00% | |
| 019381 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | |
| 019490 | 1.0688 | 1.1049 | 0.00% | |
| 019521 | 1.515 | 1.515 | 0.35% | |
| 019522 | 1.5272 | 1.5272 | 0.35% | |
| 019767 | 2.1174 | 2.1174 | 0.39% | |
| 018505 | 2.2037 | 2.2037 | 0.35% | |
| 159935 | 2.6005 | 2.6005 | 0.39% | |
| 022894 | 1.2415 | 1.2415 | 0.39% | |
| 023263 | 7.482 | 7.482 | 0.35% | |
| 023269 | 1.1319 | 1.1319 | 0.35% | |
| 023724 | 1.5666 | 1.5666 | 0.39% | |
| 021962 | 1.1279 | 1.1809 | 0.39% | |
| 588950 | 1.5663 | 1.5663 | 0.39% | |
| 021313 | 4.696 | 4.696 | 0.39% | |
| 021431 | 1.9955 | 1.9955 | 0.35% | |
| 021503 | 4.545 | 5.537 | 0.39% | |
| 024250 | 1.181 | 1.181 | 0.39% | |
| 025200 | 1.0906 | 1.0985 | 0.39% | |
| 025201 | 1.0897 | 1.097 | 0.39% | |
| 024972 | 1.5322 | 1.5322 | 0.39% | |
| 000182 | 1.265 | 1.607 | 0.00% | |
| 000242 | 4.225 | 4.775 | 0.35% | |
| 000253 | 1.1994 | 1.5091 | 0.00% | |
| 000418 | 4.58 | 5.574 | 0.39% | |
| 000532 | 3.219 | 3.219 | 0.35% | |
| 520990 | 1.0889 | 1.1464 | 0.39% | |
| 005327 | 1.1544 | 1.4141 | 0.00% | |
| 001974 | 2.151 | 2.436 | 0.39% | |
| 010949 | 1.1577 | 1.1577 | 0.35% | |
| 011167 | 1.5957 | 1.5957 | 0.35% | |
| 009190 | 1.4483 | 1.4483 | 0.35% | |
| 010289 | 0.8486 | 0.8486 | 0.35% | |
| 003315 | 1.0856 | 1.3367 | 0.00% | |
| 012137 | 1.3354 | 1.3354 | 0.35% | |
| 260115 | 2.154 | 3.038 | 0.35% | |
| 016934 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | |
| 017123 | 1.0904 | 1.1077 | 0.00% | |
| 016126 | 1.0785 | 1.1032 | 0.00% | |
| 016127 | 1.0773 | 1.102 | 0.00% | |
| 014767 | 1.3309 | 1.3309 | 0.35% | |
| 159008 | 0.9869 | 0.9869 | 0.39% | |
| 159238 | 1.3175 | 1.3175 | 0.39% | |
| 015752 | 0.842 | 0.842 | 0.35% | |
| 018995 | 1.605 | 1.605 | 0.35% | |
| 019118 | 2.5167 | 2.5167 | -0.08% | |
| 017861 | 0.9153 | 0.9153 | 0.35% | |
| 018138 | 1.0159 | 1.0942 | 0.00% | |
| 019768 | 2.1073 | 2.1073 | 0.39% | |
| 018736 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | |
| 018737 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | |
| 021822 | 1.429 | 1.429 | 0.39% | |
| 021823 | 1.4239 | 1.4239 | 0.39% | |
| 016307 | 1.8503 | 2.0773 | 0.35% | |
| 159757 | 1.0007 | 1.0007 | 0.39% | |
| 022081 | 1.2357 | 1.2357 | 0.39% | |
| 560210 | 0.8861 | 0.8861 | 0.39% | |
| 022391 | 1.0162 | 1.0242 | 0.00% | |
| 021485 | 1.9587 | 1.9587 | 0.39% | |
| 020589 | 1.091 | 1.091 | 0.00% | |
| 020893 | 1.35 | 1.35 | 0.39% | |
| 021500 | 4.018 | 4.018 | 0.39% | |
| 021735 | 1.2583 | 1.4588 | 0.39% | |
| 004476 | 2.143 | 2.143 | 0.39% | |
| 007751 | 1.2619 | 1.6572 | 0.39% | |
| 007760 | 1.2556 | 1.6344 | 0.39% | |
| 000385 | 1.893 | 2.178 | 0.00% | |
| 006435 | 2.1288 | 2.1288 | 0.35% | |
| 008850 | 1.7882 | 1.7882 | 0.35% | |
| 008851 | 1.0318 | 1.0318 | 0.35% | |
| 009000 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | |
| 009098 | 2.2199 | 2.2199 | 0.35% | |
| 008333 | 1.0454 | 1.1828 | 0.00% | |
| 008495 | 1.0697 | 1.1734 | 0.00% | |
| 162605 | 1.631 | 4.572 | 0.35% | |
| 001975 | 4.578 | 4.578 | 0.39% | |
| 011058 | 1.1458 | 1.1458 | 0.35% | |
| 011088 | 1.0386 | 1.1777 | 0.00% | |
| 001535 | 2.099 | 2.099 | 0.35% | |
| 010011 | 1.3285 | 1.419 | 0.00% | |
| 010105 | 0.6246 | 0.6246 | 0.35% | |
| 010108 | 0.8519 | 0.8519 | 0.35% | |
| 000978 | 2.125 | 2.379 | 0.39% | |
| 009499 | 1.0965 | 1.0965 | 0.35% | |
| 011876 | 0.7407 | 0.7407 | 0.35% | |
| 012136 | 1.1598 | 1.2886 | 0.00% | |
| 012227 | 0.9229 | 0.9229 | 0.35% | |
| 016668 | 2.6714 | 2.6714 | -0.08% | |
| 260103 | 1.7415 | 4.0915 | 0.35% | |
| 260104 | 7.516 | 9.392 | 0.35% | |
| 261101 | 1.264 | 1.566 | 0.00% | |
| 016988 | 2.289 | 2.289 | -0.08% | |
| 014974 | 1.0362 | 1.1372 | 0.00% | |
| 014063 | 1.1072 | 1.1072 | 0.39% | |
| 013645 | 1.0979 | 1.1417 | 0.00% | |
| 159142 | 1.2055 | 1.2055 | 0.39% | |
| 017639 | 1.8955 | 1.8955 | 0.35% | |
| 015679 | 2.781 | 2.781 | 0.39% | |
| 015683 | 2.8254 | 3.0204 | 0.35% | |
| 015805 | 1.135 | 1.1737 | 0.00% | |
| 023188 | 2.16 | 2.16 | 0.39% | |
| 023224 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | |
| 023270 | 1.0333 | 1.0333 | 0.35% | |
| 021961 | 1.129 | 1.1843 | 0.39% | |
| 560290 | 0.9014 | 0.9014 | 0.39% | |
| 020656 | 1.1643 | 1.1815 | 0.00% | |
| 020716 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | |
| 020825 | 1.0755 | 1.1946 | 0.00% | |
| 023604 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | |
| 023632 | 1.9507 | 1.9507 | 0.35% | |
| 025372 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | |
| 159529 | 1.2973 | 1.2973 | -0.08% | |
| 159559 | 1.327 | 1.327 | 0.39% | |
| 159610 | 1.2719 | 1.2719 | 0.39% | |
| 004371 | 1.399 | 1.399 | 0.39% | |
| 004707 | 2.3676 | 2.3676 | 0.35% | |
| 000386 | 1.802 | 2.079 | 0.00% | |
| 000465 | 1.011 | 1.648 | 0.00% | |
| 003505 | 1.5623 | 1.616 | 0.00% | |
| 003605 | 1.1728 | 1.4192 | 0.00% | |
| 513980 | 0.655 | 0.655 | 0.39% | |
| 006106 | 1.1726 | 1.1726 | 0.39% | |
| 007537 | 1.2142 | 1.3122 | 0.00% | |
| 005258 | 1.6542 | 1.6542 | 0.35% | |
| 011344 | 0.9723 | 0.9723 | 0.35% | |
| 009755 | 1.0713 | 1.0713 | 0.35% | |
| 001407 | 5.613 | 5.676 | 0.35% | |
| 006681 | 1.1455 | 1.1955 | 0.00% | |
| 006682 | 1.7301 | 1.9877 | 0.39% | |
| 006764 | 1.1138 | 1.2414 | 0.00% | |
| 002797 | 1.29 | 1.4287 | 0.00% | |
| 009992 | 1.1452 | 1.1452 | 0.35% | |
| 009376 | 1.7944 | 1.7944 | 0.35% | |
| 008554 | 1.1657 | 1.4112 | 0.00% | |
| 012228 | 0.9103 | 0.9103 | 0.35% | |
| 260116 | 4.348 | 5.678 | 0.35% | |
| 016869 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | |
| 016870 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | |
| 017090 | 3.44 | 3.44 | 0.35% | |
| 014973 | 1.0328 | 1.1414 | 0.00% | |
| 014062 | 1.127 | 1.127 | 0.39% | |
| 013492 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | |
| 013813 | 0.9672 | 0.9672 | 0.35% | |
| 013226 | 1.1714 | 1.1714 | 0.35% | |
| 159109 | 0.8705 | 0.8705 | 0.39% | |
| 014472 | 1.7405 | 1.7405 | 0.35% | |
| 017860 | 0.9353 | 0.9353 | 0.35% | |
| 018553 | 2.121 | 2.445 | 0.35% | |
| 022445 | 1.2383 | 1.2383 | 0.39% | |
| 023115 | 1.0539 | 1.0539 | 0.35% | |
| 023262 | 0.534 | 0.534 | 0.35% | |
| 023723 | 1.57 | 1.57 | 0.39% | |
| 023854 | 2.138 | 2.138 | 0.39% | |
| 023856 | 1.0091 | 1.0091 | 0.35% | |
| 023957 | 1.2851 | 1.2851 | 0.39% | |
| 022019 | 1.077 | 1.077 | 0.00% | |
| 022392 | 1.016 | 1.024 | 0.00% | |
| 021484 | 1.9663 | 1.9663 | 0.39% | |
| 021512 | 2.65 | 2.849 | 0.35% | |
| 024454 | 1.3154 | 1.3154 | 0.35% | |
| 023597 | 1.4024 | 1.4024 | 0.39% | |
| 024282 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
| 025443 | 0.9542 | 0.9542 | 0.39% | |
| 159353 | 1.2775 | 1.2838 | 0.39% | |
| 001194 | 5.799 | 5.864 | 0.35% | |
| 001362 | 1.807 | 1.866 | 0.35% | |
| 000020 | 4.855 | 5.023 | 0.35% | |
| 000311 | 2.804 | 3.144 | 0.39% | |
| 003504 | 1.6017 | 1.6555 | 0.00% | |
| 513970 | 0.8834 | 0.8834 | -0.08% | |
| 009871 | 1.1179 | 1.2559 | 0.00% | |
| 009235 | 1.073 | 1.2183 | 0.00% | |
| 003408 | 1.0666 | 1.4525 | 0.00% | |
| 000979 | 4.759 | 4.759 | 0.39% | |
| 010477 | 1.0894 | 1.1942 | 0.00% | |
| 012563 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | |
| 008657 | 2.8703 | 3.0663 | 0.35% | |
| 008715 | 1.8485 | 1.8485 | 0.35% | |
| 011997 | 1.5836 | 1.5836 | 0.35% | |
| 016495 | 1.2528 | 1.2528 | 0.39% | |
| 016667 | 0.3945 | 0.3945 | -0.08% | |
| 260111 | 1.81 | 3.888 | 0.35% | |
| 260112 | 3.489 | 4.46 | 0.35% | |
| 261002 | 1.046 | 1.6741 | 0.00% | |
| 016906 | 4.809 | 4.809 | 0.35% | |
| 016129 | 1.2904 | 1.3604 | 0.39% | |
| 015408 | 1.4404 | 1.4404 | 0.39% | |
| 015409 | 1.417 | 1.417 | 0.39% | |
| 013812 | 0.9933 | 0.9933 | 0.35% | |
| 014473 | 1.6964 | 1.6964 | 0.35% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 91,962.54 | 85.60 |
| 2 | 债券及货币 | 15,613.78 | 14.53 |
| 3 | 现金 | 11,552.35 | 10.75 |
| 4 | 其他资产 | 05.33 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 07.41 | 10,744.50 | 10.00% | -0.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20.10 | 8,589.69 | 7.99% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 80.00 | 6,108.00 | 5.69% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 54.83 | 5,662.29 | 5.27% | 34.83 |
| 002311 | 海大集团 | 107.33 | 5,346.11 | 4.98% | 0.00 |
| 603899 | 晨光股份 | 190.00 | 4,801.30 | 4.47% | 0.00 |
| 601888 | 中国中免 | 68.02 | 4,787.25 | 4.46% | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 33.00 | 4,720.98 | 4.39% | 0.00 |
| 09633 | 农夫山泉 | 90.00 | 3,728.52 | 3.47% | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 38.00 | 3,727.80 | 3.47% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 40.00(万张) | 4,061.43(万元) | 3.78(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.35% | -8.57% | -10.3% | -14.68% | -1.02% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.62% | -6.6% | -7.03% | -7.03% | -8.57% | -27.85% | -54.8% | -6.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.51 | 1.21 | 1.24 |
| 夏普比率 | -93.57 | -25.24 | -51.93 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.20 | -0.20 | -0.16 |
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