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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7548
2.7354
121.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.77% -0.03% 7740/9117
最近一月 -7.98% -0.03% 6997/9109
最近三月 -7.17% 0.03% 6817/9022
最近一年 19.41% 0.35% 4173/8243
(2026-06-10)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额39,183.74万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-11 0.7546 2.7352 -0.03%
2026-6-10 0.7548 2.7354 -1.14%
2026-6-9 0.7635 2.7441 1.21%
2026-6-8 0.7544 2.735 -3.00%
2026-6-5 0.7777 2.7583 -0.83%
2026-6-4 0.7842 2.7648 -1.05%
2026-6-3 0.7925 2.7731 -0.16%
2026-6-2 0.7938 2.7744 1.02%
2026-6-1 0.7858 2.7664 -0.06%
2026-5-29 0.7863 2.7669 -1.93%
2026-5-28 0.8018 2.7824 0.19%
2026-5-27 0.8003 2.7809 -1.80%
2026-5-26 0.815 2.7956 -0.73%
2026-5-25 0.821 2.8016 0.01%
2026-5-22 0.8209 2.8015 2.61%
2026-5-21 0.8 2.7806 -2.14%
2026-5-20 0.8175 2.7981 0.98%
2026-5-19 0.8096 2.7902 0.35%
2026-5-18 0.8068 2.7874 -0.31%
2026-5-15 0.8093 2.7899 -1.74%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合A混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 5.3-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 5.3-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 3.2-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今3年1个月零30天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027403 5.6026 5.6026 -1.09%
502013 1.4033 1.4033 -1.07%
007745 1.2686 1.2686 -0.11%
080005 2.1778 3.7498 -1.09%
080015 1.009 1.009 -1.09%
003923 1.2215 1.2814 -0.11%
018010 1.4276 1.4276 -1.09%
018237 3.8526 3.8526 -1.09%
002085 1.6276 1.6276 -1.09%
002157 1.5399 1.7695 -1.09%
011181 0.5548 0.5548 -1.09%
012715 1.7797 1.9327 -1.09%
021008 1.0363 1.0363 -0.11%
016612 1.0545 1.0902 -0.11%
016613 1.0496 1.0823 -0.11%
014886 1.5171 1.5171 -1.09%
015439 1.2963 1.2963 -0.11%
000684 1.6975 1.6975 -1.09%
002300 1.7269 1.7269 -1.07%
001197 0.94 0.94 -1.09%
000063 1.8789 1.8789 -1.09%
160813 1.965 4.694 -1.09%
080001 1.7401 4.6544 -1.09%
080008 3.013 3.063 -1.09%
006902 1.1708 1.2323 -0.11%
008412 0.7052 0.7052 -1.07%
010155 2.164 2.164 -1.09%
019899 1.2401 1.2401 -0.11%
015736 1.03 1.2103 -0.11%
016016 1.1436 1.1436 -0.11%
010885 1.1305 1.1305 -1.09%
012378 1.1098 1.1098 -1.09%
024155 1.1294 1.1294 -0.11%
024156 1.1175 1.1175 -0.11%
016557 1.1538 1.1888 -0.11%
013456 1.2964 1.2964 -0.11%
510080 1.7458 3.1209 -0.11%
003103 1.0293 1.3847 -0.11%
160806 2.123 2.265 -1.07%
007744 1.2964 1.2964 -0.11%
080003 1.487 2.065 -0.11%
010156 2.114 2.114 -1.09%
010580 1.1426 1.2028 -0.11%
009800 1.6423 1.6423 -1.09%
022342 1.0308 1.054 -1.07%
018009 1.694 1.694 -1.07%
010914 0.5769 0.5769 -1.09%
010991 1.822 1.822 -1.09%
012716 2.5989 2.5989 -1.09%
024076 1.0247 1.0247 -1.07%
025576 1.1603 1.1603 -1.07%
025577 1.1581 1.1581 -1.07%
021007 1.0405 1.0405 -0.11%
021494 1.9434 1.9434 -1.07%
017136 1.0554 1.0554 -1.09%
017138 1.0836 1.1257 -0.11%
014885 1.5411 1.5411 -1.09%
007833 1.3626 1.4151 -0.11%
003510 1.2264 1.6627 -0.11%
160812 2.497 5.812 -1.09%
080002 2.7092 3.9555 -1.09%
007063 1.2942 1.2942 -1.09%
008413 0.6727 0.6727 -1.07%
003169 1.7513 1.7513 -1.09%
020155 2.1585 2.8205 -1.09%
018933 4.6487 4.6487 -1.09%
010915 0.5589 0.5589 -1.09%
021488 1.6845 1.6845 -1.09%
013468 1.239 1.239 -0.11%
000598 5.6026 5.6026 -1.09%
003641 1.8732 1.9442 -1.09%
003642 1.8127 1.8607 -1.09%
160805 0.7548 2.7354 -1.09%
160807 1.9511 2.3007 -1.07%
080006 1.363 1.413 -1.02%
080007 1.902 1.933 -1.09%
080012 1.4555 2.6723 -1.09%
009801 1.5862 1.5862 -1.09%
001892 4.37 4.37 -1.09%
018934 1.5828 1.5828 -1.09%
020298 1.0264 1.0316 -0.11%
019202 1.7411 1.7607 -0.11%
019203 1.7238 1.7433 -0.11%
011267 1.0956 1.0956 -1.09%
519039 2.5541 7.3188 -1.09%
519100 1.559 2.7867 -1.07%
024075 1.0271 1.0271 -1.07%
025342 1.352 1.352 -1.07%
021556 1.0153 1.0153 -1.07%
021765 1.0619 1.0619 -1.07%
000535 1.7643 2.5847 -1.09%
000354 4.7293 5.3773 -1.09%
003102 1.0299 1.401 -0.11%
006903 1.1562 1.2104 -0.11%
003922 1.2395 1.3173 -0.11%
017708 1.0193 1.1143 -0.11%
017709 1.0184 1.1076 -0.11%
011182 0.5375 0.5375 -1.09%
011268 1.0747 1.0747 -1.09%
012556 0.6791 0.6791 -1.09%
014465 1.1703 1.2102 -0.11%
007834 1.334 1.38 -0.11%
002927 1.1095 1.3023 -0.11%
003170 1.7436 1.7436 -1.09%
003199 1.0548 1.2977 -0.11%
001834 1.683 1.683 -1.09%
022356 1.1617 1.1742 -0.11%
017485 6.19 6.678 -1.09%
016017 1.1325 1.1325 -0.11%
020299 1.0231 1.0279 -0.11%
002156 1.5622 1.857 -1.09%
010886 1.1064 1.1064 -1.09%
012377 1.126 1.126 -1.09%
023676 1.1094 1.1244 -0.11%
025382 1.293 1.293 -1.09%
000534 6.315 6.803 -1.09%
001239 0.987 0.987 -1.09%
003594 1.5294 1.8607 -1.09%
003595 1.518 1.8222 -1.09%
502053 1.0189 1.0189 -1.07%
002928 1.0961 1.2704 -0.11%
026822 1.8792 1.8792 -1.09%
003200 1.0499 1.2659 -0.11%
022343 1.0289 1.051 -1.07%
018075 1.7459 2.0125 -1.09%
025163 1.4858 1.4858 -0.11%
025343 1.3505 1.3505 -1.07%
021766 1.0567 1.0567 -1.07%
017137 1.0886 1.1325 -0.11%
004745 3.9262 3.9262 -1.09%
003511 1.2239 1.6584 -0.11%
510081 1.474 3.8411 -1.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,780.9990.39
2债券及货币3,079.8910.80
3现金3,079.8910.80
4其他资产15.5600.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601328交通银行198.291,388.034.87%44.82  
000100TCL科技309.791,322.804.64%-16.25  
301500飞南资源63.681,226.484.30%63.68  
601601中国太保31.651,173.904.12%0.00  
002025航天电器17.651,109.663.89%7.69  
600150中国船舶36.011,110.553.89%36.01  
601628中国人寿29.891,086.203.81%5.54  
601872招商轮船66.161,082.383.80%66.16  
003816中国广核225.241,038.363.64%225.24  
601985中国核电113.651,028.533.61%113.65  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.57%19.41%-0.25%-5.99%4.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.98%
-7.17%
-0.7%
-0.7%
19.41%
-0.74%
-26.6%
121.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.32
1.12
1.02
夏普比率
122.04
79.09
-14.61
特雷诺指数
0.02
0.04
-0.01
詹森指数
-0.01
0.02
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。