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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.6645
2.6451
94.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.28% -0.03% 1887/9401
最近一月 -10.97% -0.12% 4578/9377
最近三月 -7.7% -0.11% 3974/9266
最近一年 -8.56% -0.05% 5291/8481
(2026-10-22)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额37,556.64万份   (2022-06-30)
基金类型LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.6715 2.6521 1.05%
2026-10-22 0.6645 2.6451 -2.82%
2026-10-21 0.6838 2.6644 -0.28%
2026-10-20 0.6857 2.6663 -0.72%
2026-10-19 0.6907 2.6713 1.54%
2026-10-16 0.6802 2.6608 1.83%
2026-10-15 0.668 2.6486 -2.48%
2026-10-14 0.685 2.6656 -1.61%
2026-10-13 0.6962 2.6768 1.72%
2026-10-12 0.6844 2.665 -2.67%
2026-10-9 0.7032 2.6838 1.06%
2026-10-8 0.6958 2.6764 -1.39%
2026-9-30 0.7056 2.6862 0.58%
2026-9-29 0.7015 2.6821 0.72%
2026-9-28 0.6965 2.6771 -3.55%
2026-9-24 0.7221 2.7027 -2.83%
2026-9-23 0.7431 2.7237 -0.44%
2026-9-22 0.7464 2.727 -0.68%
2026-9-21 0.7515 2.7321 0.13%
2026-9-18 0.7505 2.7311 1.25%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合A2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 2026-08-22 5.5-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 2026-08-22 5.5-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)LOF型2023-04-13 至 今 3.5-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今3年6个月零11天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012377 1.107 1.107 -2.37%
012556 0.5226 0.5226 -2.37%
012716 2.5493 2.5493 -2.37%
016557 1.1649 1.1999 -0.12%
015736 1.0354 1.2239 -0.12%
020298 1.036 1.0482 -0.12%
021765 0.8231 0.8231 -2.45%
007833 1.2832 1.3357 -0.12%
003510 1.0726 1.5369 -0.12%
003594 1.2889 1.6202 -2.37%
002928 1.1063 1.2806 -0.12%
007654 1.0002 1.0489 -0.12%
003169 1.7198 1.7198 -2.37%
016017 1.1577 1.1577 -0.12%
020299 1.0349 1.0437 -0.12%
018010 1.4849 1.4849 -2.37%
018075 1.29 1.5566 -2.37%
019899 1.2577 1.2577 -0.12%
023676 1.1214 1.1364 -0.12%
025163 1.3278 1.3278 -0.12%
021008 1.045 1.045 -0.12%
002927 1.1216 1.3144 -0.12%
000534 4.633 5.121 -2.37%
000684 1.9784 1.9784 -2.37%
003922 1.2572 1.335 -0.12%
003923 1.2385 1.2984 -0.12%
160806 1.8343 2.0107 -2.45%
010914 0.4251 0.4251 -2.37%
010915 0.4109 0.4109 -2.37%
009800 1.1867 1.1867 -2.37%
519100 1.3392 2.5669 -2.45%
519039 2.0474 5.8668 -2.37%
014885 1.1131 1.1131 -2.37%
014886 1.0941 1.0941 -2.37%
018237 2.8837 2.8837 -2.37%
026330 0.54 0.54 -2.37%
007834 1.2543 1.3003 -0.12%
000063 1.5508 1.5508 -2.37%
000354 2.82 3.468 -2.37%
007745 1.2821 1.2821 -0.12%
080002 2.6652 3.9115 -2.37%
080006 1.3512 1.4012 -2.47%
080007 1.661 1.692 -2.37%
080008 2.581 2.631 -2.37%
008413 0.664 0.664 -2.45%
160805 0.6645 2.6451 -2.37%
002156 1.263 1.5578 -2.37%
003170 1.7109 1.7109 -2.37%
012378 1.0899 1.0899 -2.37%
020155 2.1905 2.8525 -2.37%
017708 1.0201 1.1231 -0.12%
016016 1.17 1.17 -0.12%
019202 1.7376 1.7572 -0.12%
024076 0.8483 0.8483 -2.45%
022356 1.1126 1.1251 -0.12%
021488 1.9603 1.9603 -2.37%
021766 0.8182 0.8182 -2.45%
027198 1.0107 1.0107 -0.12%
027956 3.4348 3.4348 -2.37%
028463 1.1828 1.1828 -0.12%
510080 1.7429 3.118 -0.12%
007653 1.0006 1.0363 -0.12%
080001 1.6548 4.5691 -2.37%
080005 2.2134 3.7854 -2.37%
080015 0.932 0.932 -2.37%
160812 2.03 5.345 -2.37%
002157 1.2441 1.4737 -2.37%
009801 1.1436 1.1436 -2.37%
010156 1.6633 1.6633 -2.37%
003200 1.0476 1.2749 -0.12%
012715 1.69 1.843 -2.37%
017138 1.0913 1.1334 -0.12%
013468 1.2567 1.2567 -0.12%
016612 1.0652 1.1009 -0.12%
018934 1.6343 1.6343 -2.37%
024075 0.8515 0.8515 -2.45%
022343 1.0356 1.0615 -2.45%
027197 1.0114 1.0114 -0.12%
026329 0.5409 0.5409 -2.37%
028491 1.3502 1.3502 -2.47%
003595 1.2788 1.583 -2.37%
502053 1.0005 1.0005 -2.45%
000598 5.3877 5.3877 -2.37%
080003 1.3293 1.9073 -0.12%
080012 1.5173 2.7341 -2.37%
160807 1.6285 1.9781 -2.45%
160813 1.479 4.087 -2.37%
010991 1.586 1.586 -2.37%
001892 3.4355 3.4355 -2.37%
003199 1.0471 1.3079 -0.12%
017485 4.531 5.019 -2.37%
025343 1.1007 1.1007 -2.45%
021007 1.05 1.05 -0.12%
027403 5.3856 5.3856 -2.37%
026822 1.5505 1.5505 -2.37%
002300 1.9975 1.9975 -2.45%
001197 0.572 0.572 -2.37%
510081 1.3407 3.7078 -2.37%
000535 1.3055 2.1259 -2.37%
007744 1.3117 1.3117 -0.12%
006903 1.1675 1.2217 -0.12%
008412 0.6981 0.6981 -2.45%
002085 1.6844 1.6844 -2.37%
010885 0.8101 0.8101 -2.37%
017136 1.0593 1.0593 -2.37%
015439 1.3115 1.3115 -0.12%
013456 1.3117 1.3117 -0.12%
014465 1.1823 1.2222 -0.12%
018009 1.9553 1.9553 -2.45%
025342 1.1027 1.1027 -2.45%
022342 1.0381 1.0653 -2.45%
021556 0.9962 0.9962 -2.45%
028336 1.8335 1.8335 -2.45%
004745 2.945 2.945 -2.37%
001239 0.691 0.691 -2.37%
003511 1.0719 1.5314 -0.12%
003641 1.5294 1.6004 -2.37%
003102 1.0353 1.4146 -0.12%
003103 1.0346 1.3975 -0.12%
006902 1.1828 1.2443 -0.12%
010886 0.7918 0.7918 -2.37%
010580 1.1483 1.2085 -0.12%
017137 1.0971 1.141 -0.12%
016613 1.0595 1.0922 -0.12%
017709 1.0191 1.1157 -0.12%
018933 2.7658 2.7658 -2.37%
019203 1.7209 1.7404 -0.12%
024155 1.1437 1.1437 -0.12%
024156 1.1306 1.1306 -0.12%
021494 1.621 1.621 -2.45%
028239 1.1215 1.1215 -0.12%
003642 1.479 1.527 -2.37%
502013 1.2842 1.2842 -2.45%
001834 1.441 1.441 -2.37%
010155 1.705 1.705 -2.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,502.3374.72
2债券及货币6,879.6925.07
3现金6,879.6925.07
4其他资产294.9201.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301500飞南资源49.071,278.274.66%49.07  
002155湖南黄金50.871,214.344.43%50.87  
600150中国船舶36.011,216.784.43%36.01  
601872招商轮船66.161,162.434.24%66.16  
601328交通银行175.011,125.314.10%21.54  
000975山金国际63.881,085.963.96%63.88  
601628中国人寿29.791,053.083.84%5.44  
688385复旦微电12.79911.563.32%6.62  
600489中金黄金46.78844.383.08%46.78  
600926杭州银行55.14796.772.90%55.14  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.32%-8.56%-0.1%-12.76%3.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.97%
-7.7%
-9.05%
-12.58%
-8.56%
-0.3%
-49.49%
94.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.48
1.08
1.12
夏普比率
-36.79
24.78
-43.42
特雷诺指数
-0.01
0.01
-0.03
詹森指数
0.03
-0.02
-0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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