基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
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基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额48,385.1万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.5544 | 2.535 | 3.92% |
2024-4-16 | 0.5335 | 2.5141 | -3.89% |
2024-4-15 | 0.5551 | 2.5357 | -0.04% |
2024-4-12 | 0.5553 | 2.5359 | -0.43% |
2024-4-11 | 0.5577 | 2.5383 | -0.20% |
2024-4-10 | 0.5588 | 2.5394 | -2.22% |
2024-4-9 | 0.5715 | 2.5521 | 0.86% |
2024-4-8 | 0.5666 | 2.5472 | -1.73% |
2024-4-3 | 0.5766 | 2.5572 | -1.42% |
2024-4-2 | 0.5849 | 2.5655 | -0.51% |
2024-4-1 | 0.5879 | 2.5685 | 1.43% |
2024-3-29 | 0.5796 | 2.5602 | 2.31% |
2024-3-28 | 0.5665 | 2.5471 | 1.83% |
2024-3-27 | 0.5563 | 2.5369 | -3.35% |
2024-3-26 | 0.5756 | 2.5562 | -0.17% |
2024-3-25 | 0.5766 | 2.5572 | -2.63% |
2024-3-22 | 0.5922 | 2.5728 | -0.42% |
2024-3-21 | 0.5947 | 2.5753 | -1.03% |
2024-3-20 | 0.6009 | 2.5815 | 0.84% |
2024-3-19 | 0.5959 | 2.5765 | -0.45% |
钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务。自2017年10月27日起任长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月21日起兼任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年9月14日起兼任长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理。自2019年4月25日起兼任长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛电子信息主题混合 | 混合型 | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% |
长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% |
长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 0.8 | -33.46% | -18.26% |
长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.2 | -54.43% | -25.07% |
长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 0.8 | -33.69% | -18.26% |
长盛研发回报混合 | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.2 | -55.20% | -25.07% |
长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | -39.92% | -21.25% |
长盛分享经济混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 1年0个月零5天 | -39.92 | -21.25 |
孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013407 | 0.729 | 0.729 | 1.71% | |
001239 | 0.33 | 0.33 | 1.71% | |
003594 | 1.3508 | 1.5109 | 1.71% | |
007745 | 1.1995 | 1.1995 | 0.15% | |
080012 | 1.1317 | 2.3485 | 1.71% | |
080015 | 0.766 | 0.766 | 1.71% | |
007833 | 1.1212 | 1.1212 | 0.15% | |
003199 | 1.0546 | 1.2361 | 0.15% | |
003200 | 1.0513 | 1.2117 | 0.15% | |
001834 | 1.307 | 1.307 | 1.71% | |
014696 | 0.5525 | 0.5525 | 1.71% | |
014835 | 0.725 | 0.725 | 1.71% | |
014885 | 0.7806 | 0.7806 | 1.71% | |
011267 | 0.991 | 0.991 | 1.71% | |
011268 | 0.9805 | 0.9805 | 1.71% | |
519039 | 1.7196 | 4.9275 | 1.71% | |
013468 | 1.1661 | 1.1661 | 0.15% | |
020549 | 1.0042 | 1.0042 | 0.15% | |
017708 | 1.0375 | 1.0563 | 0.15% | |
015736 | 1.0317 | 1.1288 | 0.15% | |
002300 | 1.8012 | 1.8012 | 2.21% | |
003642 | 1.2813 | 1.3293 | 1.71% | |
510080 | 1.5941 | 2.9596 | 0.15% | |
080007 | 1.379 | 1.41 | 1.71% | |
002156 | 1.0534 | 1.3482 | 1.71% | |
010991 | 1.344 | 1.344 | 1.71% | |
011181 | 0.5097 | 0.5097 | 1.71% | |
016612 | 1.0269 | 1.0427 | 0.15% | |
017485 | 2.296 | 2.784 | 1.71% | |
017714 | 1.0184 | 1.0184 | 1.71% | |
018237 | 1.4995 | 1.4995 | 1.71% | |
002927 | 1.0865 | 1.2333 | 0.15% | |
002928 | 1.0766 | 1.2113 | 0.15% | |
004745 | 1.5084 | 1.5084 | 1.71% | |
003641 | 1.319 | 1.39 | 1.71% | |
502053 | 0.8208 | 0.8208 | 2.21% | |
510081 | 1.5172 | 3.8843 | 1.71% | |
008413 | 0.6792 | 0.6792 | 2.21% | |
160813 | 1.172 | 3.704 | 1.71% | |
080003 | 1.1582 | 1.7362 | 0.15% | |
007834 | 1.102 | 1.102 | 0.15% | |
006903 | 1.1065 | 1.1607 | 0.15% | |
003169 | 1.5928 | 1.5928 | 1.71% | |
002085 | 1.3078 | 1.3078 | 1.71% | |
014695 | 0.5548 | 0.5548 | 1.71% | |
011266 | 1.0109 | 1.0109 | 1.71% | |
012556 | 0.6499 | 0.6499 | 1.71% | |
014465 | 1.1169 | 1.1568 | 0.15% | |
016613 | 1.0251 | 1.0394 | 0.15% | |
019203 | 1.574 | 1.584 | 0.15% | |
020155 | 2.7695 | 2.7695 | 1.71% | |
003102 | 1.0317 | 1.3195 | 0.15% | |
000535 | 1.2549 | 1.7989 | 1.71% | |
000598 | 2.318 | 2.318 | 1.71% | |
008412 | 0.6998 | 0.6998 | 2.21% | |
160806 | 1.417 | 1.643 | 2.21% | |
080001 | 1.8176 | 4.5659 | 1.71% | |
007063 | 1.2073 | 1.2073 | 1.71% | |
003922 | 1.1665 | 1.2443 | 0.15% | |
010156 | 0.8786 | 0.8786 | 1.71% | |
010886 | 0.6815 | 0.6815 | 1.71% | |
011265 | 1.0229 | 1.0229 | 1.71% | |
017137 | 1.0339 | 1.0448 | 0.15% | |
017138 | 1.0327 | 1.0428 | 0.15% | |
000534 | 2.312 | 2.8 | 1.71% | |
000684 | 1.757 | 1.757 | 1.71% | |
003510 | 0.9183 | 1.345 | 0.15% | |
502040 | 0.9273 | 0.9273 | 2.21% | |
502013 | 1.1264 | 1.1264 | 2.21% | |
007744 | 1.2178 | 1.2178 | 0.15% | |
003170 | 1.5926 | 1.5926 | 1.71% | |
010915 | 0.4364 | 0.4364 | 1.71% | |
001892 | 1.495 | 1.495 | 1.71% | |
014886 | 0.775 | 0.775 | 1.71% | |
015439 | 1.2177 | 1.2177 | 0.15% | |
019202 | 1.5932 | 1.6032 | 0.15% | |
016017 | 1.0457 | 1.0457 | 0.15% | |
018934 | 1.2881 | 1.2881 | 1.71% | |
018010 | 1.1243 | 1.1243 | 1.71% | |
018075 | 1.2481 | 1.2481 | 1.71% | |
003511 | 0.9153 | 1.3498 | 0.15% | |
003595 | 1.3383 | 1.4777 | 1.71% | |
003923 | 1.1521 | 1.212 | 0.15% | |
002157 | 1.0435 | 1.2731 | 1.71% | |
012715 | 1.7945 | 1.8645 | 1.71% | |
012716 | 1.2139 | 1.2139 | 1.71% | |
016557 | 1.1054 | 1.1404 | 0.15% | |
017136 | 1.0296 | 1.0296 | 1.71% | |
019899 | 1.1669 | 1.1669 | 0.15% | |
017709 | 1.0367 | 1.0541 | 0.15% | |
017713 | 1.0213 | 1.0213 | 1.71% | |
018933 | 1.0864 | 1.0864 | 1.71% | |
003103 | 1.031 | 1.3076 | 0.15% | |
000063 | 1.421 | 1.421 | 1.71% | |
000354 | 1.0913 | 1.7393 | 1.71% | |
160805 | 0.5544 | 2.535 | 1.71% | |
160812 | 1.606 | 4.921 | 1.71% | |
080002 | 1.2441 | 2.4904 | 1.71% | |
006902 | 1.1168 | 1.1783 | 0.15% | |
010885 | 0.6904 | 0.6904 | 1.71% | |
011182 | 0.5005 | 0.5005 | 1.71% | |
012378 | 0.9952 | 0.9952 | 1.71% | |
013456 | 1.2178 | 1.2178 | 0.15% | |
020548 | 1.0044 | 1.0044 | 0.15% | |
016016 | 1.0491 | 1.0491 | 0.15% | |
018009 | 1.79 | 1.79 | 2.21% | |
001197 | 0.752 | 0.752 | 1.71% | |
160807 | 1.365 | 1.715 | 2.21% | |
080005 | 2.7727 | 3.6787 | 1.71% | |
080008 | 2.329 | 2.379 | 1.71% | |
010155 | 0.8917 | 0.8917 | 1.71% | |
010914 | 0.4446 | 0.4446 | 1.71% | |
009800 | 0.9118 | 0.9118 | 1.71% | |
009801 | 0.8921 | 0.8921 | 1.71% | |
519100 | 1.1314 | 2.2874 | 2.21% | |
012377 | 1.0032 | 1.0032 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 29,542.39 | 93.80 |
2 | 债券及货币 | 1,923.52 | 06.11 |
3 | 现金 | 1,842.39 | 05.85 |
4 | 其他资产 | 518.11 | 01.65 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688772 | 珠海冠宇 | 72.88 | 1,604.01 | 5.09% | 72.88 |
603005 | 晶方科技 | 68.50 | 1,504.26 | 4.78% | 68.50 |
688372 | 伟测科技 | 18.90 | 1,481.96 | 4.71% | 18.69 |
002371 | 北方华创 | 05.34 | 1,312.09 | 4.17% | 5.34 |
300759 | 康龙化成 | 44.11 | 1,278.31 | 4.06% | 44.11 |
688169 | 石头科技 | 04.20 | 1,189.35 | 3.78% | 4.20 |
300782 | 卓胜微 | 08.10 | 1,142.10 | 3.63% | 8.10 |
603501 | 韦尔股份 | 10.17 | 1,084.92 | 3.44% | 10.17 |
688213 | 思特威 | 18.48 | 1,026.64 | 3.26% | 18.48 |
300430 | 诚益通 | 71.57 | 1,022.74 | 3.25% | 71.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 00.80(万张) | 81.14(万元) | 0.26(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-41.86% | -33.98% | -12.28% | -0.97% | 2.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.25% | -4.91% | -14.83% | -14.83% | -33.98% | -32.53% | -4.76% | 62.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.35 | 1.10 | 1.01 |
夏普比率 | -171.55 | -101.91 | 8.49 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.07 | 0.01 |
詹森指数 | -0.27 | -0.22 | 0.03 |
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