基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额37,556.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 0.7634 | 2.744 | 0.86% |
| 2026-9-7 | 0.7569 | 2.7375 | -0.92% |
| 2026-9-4 | 0.7639 | 2.7445 | -1.02% |
| 2026-9-3 | 0.7718 | 2.7524 | 0.59% |
| 2026-9-2 | 0.7673 | 2.7479 | -0.78% |
| 2026-9-1 | 0.7733 | 2.7539 | -0.68% |
| 2026-8-31 | 0.7786 | 2.7592 | -0.24% |
| 2026-8-28 | 0.7805 | 2.7611 | 0.62% |
| 2026-8-27 | 0.7757 | 2.7563 | 1.97% |
| 2026-8-26 | 0.7607 | 2.7413 | 0.30% |
| 2026-8-25 | 0.7584 | 2.739 | -2.18% |
| 2026-8-24 | 0.7753 | 2.7559 | 0.04% |
| 2026-8-21 | 0.775 | 2.7556 | 1.68% |
| 2026-8-20 | 0.7622 | 2.7428 | 2.65% |
| 2026-8-19 | 0.7425 | 2.7231 | -2.38% |
| 2026-8-18 | 0.7606 | 2.7412 | -0.12% |
| 2026-8-17 | 0.7615 | 2.7421 | 2.66% |
| 2026-8-14 | 0.7418 | 2.7224 | 0.45% |
| 2026-8-13 | 0.7385 | 2.7191 | -2.66% |
| 2026-8-12 | 0.7587 | 2.7393 | 0.81% |

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛电子信息主题混合A | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% | |
| 长盛创新驱动混合A | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% | |
| 长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
| 长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.46% | -18.26% |
| 长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 2026-08-22 | 5.5 | -54.43% | -25.07% |
| 长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.69% | -18.26% |
| 长盛研发回报混合A | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
| 长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 2026-08-22 | 5.5 | -55.20% | -25.07% |
| 长盛同智优势混合(LOF) | LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 3.4 | -39.92% | -21.25% |
| 长盛分享经济混合 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 3年4个月零27天 | -39.92 | -21.25 |
| 孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
| 朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
| 乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
| 王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
| 吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
| 田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
| 王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
| 丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
| 田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
| 肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020299 | 1.0258 | 1.0346 | 0.07% | |
| 019899 | 1.2488 | 1.2488 | 0.07% | |
| 020155 | 2.2379 | 2.8999 | 1.25% | |
| 028239 | 1.116 | 1.116 | 0.07% | |
| 028336 | 2.069 | 2.069 | 0.84% | |
| 003510 | 1.1746 | 1.6389 | 0.07% | |
| 002927 | 1.116 | 1.3088 | 0.07% | |
| 003102 | 1.0373 | 1.4084 | 0.07% | |
| 000598 | 5.6844 | 5.6844 | 1.25% | |
| 004745 | 3.706 | 3.706 | 1.25% | |
| 007834 | 1.2972 | 1.3432 | 0.07% | |
| 001197 | 0.764 | 0.764 | 1.25% | |
| 000063 | 1.7699 | 1.7699 | 1.25% | |
| 080002 | 2.8056 | 4.0519 | 1.25% | |
| 003199 | 1.0458 | 1.3035 | 0.07% | |
| 010915 | 0.5024 | 0.5024 | 1.25% | |
| 519039 | 2.4293 | 6.9612 | 1.25% | |
| 519100 | 1.518 | 2.7457 | 0.84% | |
| 014886 | 1.3867 | 1.3867 | 1.25% | |
| 018933 | 3.8724 | 3.8724 | 1.25% | |
| 021488 | 2.0833 | 2.0833 | 1.25% | |
| 021008 | 1.0404 | 1.0404 | 0.07% | |
| 021494 | 1.8303 | 1.8303 | 0.84% | |
| 021765 | 0.9292 | 0.9292 | 0.84% | |
| 024075 | 0.9672 | 0.9672 | 0.84% | |
| 026822 | 1.7698 | 1.7698 | 1.25% | |
| 003642 | 1.7188 | 1.7668 | 1.25% | |
| 000684 | 2.1015 | 2.1015 | 1.25% | |
| 007833 | 1.3263 | 1.3788 | 0.07% | |
| 160805 | 0.7569 | 2.7375 | 1.25% | |
| 080001 | 1.7792 | 4.6935 | 1.25% | |
| 006903 | 1.1619 | 1.2161 | 0.07% | |
| 010914 | 0.5194 | 0.5194 | 1.25% | |
| 016612 | 1.0567 | 1.0924 | 0.07% | |
| 013468 | 1.2477 | 1.2477 | 0.07% | |
| 017709 | 1.0146 | 1.1112 | 0.07% | |
| 018009 | 2.084 | 2.084 | 0.84% | |
| 021766 | 0.9241 | 0.9241 | 0.84% | |
| 023676 | 1.1159 | 1.1309 | 0.07% | |
| 026330 | 0.749 | 0.749 | 1.25% | |
| 028491 | 1.3824 | 1.3824 | -0.06% | |
| 502053 | 1.0867 | 1.0867 | 0.84% | |
| 510081 | 1.3861 | 3.7532 | 1.25% | |
| 080003 | 1.3772 | 1.9552 | 0.07% | |
| 080008 | 2.788 | 2.838 | 1.25% | |
| 010155 | 2.0816 | 2.0816 | 1.25% | |
| 003169 | 1.7874 | 1.7874 | 1.25% | |
| 002157 | 1.4214 | 1.651 | 1.25% | |
| 010991 | 1.792 | 1.792 | 1.25% | |
| 014465 | 1.1765 | 1.2164 | 0.07% | |
| 015439 | 1.3045 | 1.3045 | 0.07% | |
| 013456 | 1.3047 | 1.3047 | 0.07% | |
| 018934 | 1.6183 | 1.6183 | 1.25% | |
| 019203 | 1.7318 | 1.7513 | 0.07% | |
| 022342 | 1.0387 | 1.0619 | 0.84% | |
| 027403 | 5.6828 | 5.6828 | 1.25% | |
| 025343 | 1.3775 | 1.3775 | 0.84% | |
| 003641 | 1.777 | 1.848 | 1.25% | |
| 008412 | 0.7312 | 0.7312 | 0.84% | |
| 160806 | 2.0697 | 2.2184 | 0.84% | |
| 010886 | 1.0066 | 1.0066 | 1.25% | |
| 015736 | 1.0374 | 1.2177 | 0.07% | |
| 025577 | 1.0273 | 1.0273 | 0.84% | |
| 027197 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | |
| 003595 | 1.4572 | 1.7614 | 1.25% | |
| 002928 | 1.1014 | 1.2757 | 0.07% | |
| 502013 | 1.4086 | 1.4086 | 0.84% | |
| 160812 | 2.432 | 5.747 | 1.25% | |
| 007745 | 1.2758 | 1.2758 | 0.07% | |
| 080012 | 1.5127 | 2.7295 | 1.25% | |
| 080015 | 1.041 | 1.041 | 1.25% | |
| 003170 | 1.7786 | 1.7786 | 1.25% | |
| 010580 | 1.1464 | 1.2066 | 0.07% | |
| 010885 | 1.0295 | 1.0295 | 1.25% | |
| 001892 | 4.2012 | 4.2012 | 1.25% | |
| 014885 | 1.41 | 1.41 | 1.25% | |
| 016017 | 1.1456 | 1.1456 | 0.07% | |
| 020298 | 1.0266 | 1.0388 | 0.07% | |
| 018010 | 1.4815 | 1.4815 | 1.25% | |
| 018075 | 1.5406 | 1.8072 | 1.25% | |
| 021556 | 1.0823 | 1.0823 | 0.84% | |
| 022343 | 1.0363 | 1.0584 | 0.84% | |
| 025342 | 1.3797 | 1.3797 | 0.84% | |
| 000354 | 3.9453 | 4.5933 | 1.25% | |
| 003594 | 1.4685 | 1.7998 | 1.25% | |
| 003103 | 1.0361 | 1.3915 | 0.07% | |
| 007744 | 1.3047 | 1.3047 | 0.07% | |
| 080005 | 2.2601 | 3.8321 | 1.25% | |
| 012716 | 2.6861 | 2.6861 | 1.25% | |
| 017137 | 1.0968 | 1.1407 | 0.07% | |
| 017138 | 1.0913 | 1.1334 | 0.07% | |
| 016016 | 1.1574 | 1.1574 | 0.07% | |
| 017485 | 5.785 | 6.273 | 1.25% | |
| 021007 | 1.0452 | 1.0452 | 0.07% | |
| 024155 | 1.1376 | 1.1376 | 0.07% | |
| 024156 | 1.1249 | 1.1249 | 0.07% | |
| 028463 | 1.177 | 1.177 | 0.07% | |
| 510080 | 1.7539 | 3.129 | 0.07% | |
| 000534 | 5.911 | 6.399 | 1.25% | |
| 002300 | 2.1275 | 2.1275 | 0.84% | |
| 001239 | 0.929 | 0.929 | 1.25% | |
| 003922 | 1.2482 | 1.326 | 0.07% | |
| 080007 | 1.875 | 1.906 | 1.25% | |
| 010156 | 2.0316 | 2.0316 | 1.25% | |
| 003200 | 1.0461 | 1.271 | 0.07% | |
| 002156 | 1.4427 | 1.7375 | 1.25% | |
| 009801 | 1.438 | 1.438 | 1.25% | |
| 012556 | 0.628 | 0.628 | 1.25% | |
| 012715 | 1.8179 | 1.9709 | 1.25% | |
| 016557 | 1.1594 | 1.1944 | 0.07% | |
| 016613 | 1.0513 | 1.084 | 0.07% | |
| 017136 | 1.0581 | 1.0581 | 1.25% | |
| 017708 | 1.0154 | 1.1184 | 0.07% | |
| 018237 | 3.6315 | 3.6315 | 1.25% | |
| 019202 | 1.7488 | 1.7684 | 0.07% | |
| 024076 | 0.9639 | 0.9639 | 0.84% | |
| 025576 | 1.0302 | 1.0302 | 0.84% | |
| 026329 | 0.7499 | 0.7499 | 1.25% | |
| 027198 | 1.0089 | 1.0089 | 0.07% | |
| 027956 | 4.2009 | 4.2009 | 1.25% | |
| 025163 | 1.3757 | 1.3757 | 0.07% | |
| 003511 | 1.1743 | 1.6338 | 0.07% | |
| 000535 | 1.5584 | 2.3788 | 1.25% | |
| 003923 | 1.2298 | 1.2897 | 0.07% | |
| 008413 | 0.6962 | 0.6962 | 0.84% | |
| 160807 | 1.8384 | 2.188 | 0.84% | |
| 160813 | 1.83 | 4.525 | 1.25% | |
| 080006 | 1.3828 | 1.4328 | -0.06% | |
| 006902 | 1.177 | 1.2385 | 0.07% | |
| 002085 | 1.6666 | 1.6666 | 1.25% | |
| 009800 | 1.491 | 1.491 | 1.25% | |
| 001834 | 1.556 | 1.556 | 1.25% | |
| 012377 | 1.1314 | 1.1314 | 1.25% | |
| 012378 | 1.1143 | 1.1143 | 1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,502.33 | 74.72 |
| 2 | 债券及货币 | 6,879.69 | 25.07 |
| 3 | 现金 | 6,879.69 | 25.07 |
| 4 | 其他资产 | 294.92 | 01.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301500 | 飞南资源 | 49.07 | 1,278.27 | 4.66% | 49.07 |
| 002155 | 湖南黄金 | 50.87 | 1,214.34 | 4.43% | 50.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 36.01 | 1,216.78 | 4.43% | 36.01 |
| 601872 | 招商轮船 | 66.16 | 1,162.43 | 4.24% | 66.16 |
| 601328 | 交通银行 | 175.01 | 1,125.31 | 4.10% | 21.54 |
| 000975 | 山金国际 | 63.88 | 1,085.96 | 3.96% | 63.88 |
| 601628 | 中国人寿 | 29.79 | 1,053.08 | 3.84% | 5.44 |
| 688385 | 复旦微电 | 12.79 | 911.56 | 3.32% | 6.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 46.78 | 844.38 | 3.08% | 46.78 |
| 600926 | 杭州银行 | 55.14 | 796.77 | 2.90% | 55.14 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
| 2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
| 3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
| 4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
| 5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
| 6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
| 7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
| 8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.61% | 4.85% | 1.66% | -10.36% | 4.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.07% | -2.67% | 3.6% | -0.42% | 4.85% | 5.08% | -42.14% | 121.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.43 | 1.07 | 1.11 |
| 夏普比率 | 30.43 | 88.73 | -40.58 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | -0.12 |
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