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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.799
2.7796
134.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.63% -0.01% 7948/9130
最近一月 2.58% -0.01% 978/9118
最近三月 9.84% 0.05% 2066/8897
最近一年 20.1% 0.26% 4313/8235
(2026-03-13)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额42,353.72万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 0.799 2.7796 -2.02%
2026-3-12 0.8155 2.7961 0.46%
2026-3-11 0.8118 2.7924 -0.16%
2026-3-10 0.8131 2.7937 0.93%
2026-3-9 0.8056 2.7862 -1.83%
2026-3-6 0.8206 2.8012 0.00%
2026-3-5 0.8206 2.8012 0.79%
2026-3-4 0.8142 2.7948 -0.20%
2026-3-3 0.8158 2.7964 -2.54%
2026-3-2 0.8371 2.8177 1.95%
2026-2-27 0.8211 2.8017 1.42%
2026-2-26 0.8096 2.7902 0.96%
2026-2-25 0.8019 2.7825 0.92%
2026-2-24 0.7946 2.7752 2.02%
2026-2-13 0.7789 2.7595 -1.75%
2026-2-12 0.7928 2.7734 0.61%
2026-2-11 0.788 2.7686 -0.64%
2026-2-10 0.7931 2.7737 -0.51%
2026-2-9 0.7972 2.7778 1.66%
2026-2-6 0.7842 2.7648 -0.51%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合A混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 2.7-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 5.1-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 2.7-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 5.1-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 2.9-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今2年11个月零2天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007834 1.2451 1.2911 -0.05%
003103 1.0246 1.3724 -0.05%
000684 1.8323 1.8323 -0.74%
009800 1.4064 1.4064 -0.74%
160812 2.427 5.742 -0.74%
002157 1.5407 1.7703 -0.74%
010885 0.9474 0.9474 -0.74%
011182 0.5791 0.5791 -0.74%
519039 2.3274 6.6692 -0.74%
012716 2.5197 2.5197 -0.74%
017137 1.0803 1.1242 -0.05%
016016 1.1154 1.1154 -0.05%
020298 1.0183 1.0235 -0.05%
014465 1.1597 1.1996 -0.05%
024075 1.0168 1.0168 -0.86%
024076 1.0154 1.0154 -0.86%
024156 1.1081 1.1081 -0.05%
002927 1.0996 1.2924 -0.05%
007063 1.4736 1.4736 -0.74%
000535 1.8224 2.6428 -0.74%
002300 1.8599 1.8599 -0.86%
080007 1.861 1.892 -0.74%
080012 1.5044 2.7212 -0.74%
160806 2.057 2.207 -0.86%
010915 0.6376 0.6376 -0.74%
011267 1.114 1.114 -0.74%
519100 1.5305 2.7582 -0.86%
003199 1.0461 1.289 -0.05%
017138 1.0759 1.118 -0.05%
018934 1.7395 1.7395 -0.74%
018010 1.4777 1.4777 -0.74%
016612 1.0415 1.0772 -0.05%
022356 1.1384 1.1509 -0.05%
021519 1.0101 1.0101 -0.05%
018247 1.0474 1.0474 -0.05%
020155 2.3327 2.9947 -0.74%
004745 3.0659 3.0659 -0.74%
000534 4.972 5.46 -0.74%
080005 2.3512 3.9232 -0.74%
002085 1.7861 1.7861 -0.74%
010886 0.9282 0.9282 -0.74%
012556 0.6471 0.6471 -0.74%
003169 1.7849 1.7849 -0.74%
017708 1.0156 1.105 -0.05%
016613 1.0372 1.0699 -0.05%
018237 3.0132 3.0132 -0.74%
019899 1.2271 1.2271 -0.05%
024155 1.1193 1.1193 -0.05%
025382 1.4739 1.4739 -0.74%
026822 1.7268 1.7268 -0.74%
510081 1.6486 4.0157 -0.74%
007833 1.2706 1.3231 -0.05%
007654 1.0296 1.0483 -0.05%
080003 1.3591 1.9371 -0.05%
003922 1.2265 1.3043 -0.05%
003923 1.2091 1.269 -0.05%
160813 1.69 4.351 -0.74%
010156 1.5081 1.5081 -0.74%
013468 1.2261 1.2261 -0.05%
016017 1.1051 1.1051 -0.05%
016557 1.1439 1.1789 -0.05%
021520 1.0103 1.0103 -0.05%
021765 1.1345 1.1345 -0.86%
024130 1.05 1.05 -0.05%
000354 3.2699 3.9179 -0.74%
003642 1.8181 1.8661 -0.74%
000598 5.212 5.212 -0.74%
002156 1.5622 1.857 -0.74%
012377 1.1411 1.1411 -0.74%
010155 1.5423 1.5423 -0.74%
014886 1.1872 1.1872 -0.74%
012715 1.929 2.082 -0.74%
017709 1.0147 1.0988 -0.05%
018009 1.8273 1.8273 -0.86%
022342 1.0849 1.1019 -0.86%
021488 1.82 1.82 -0.74%
021007 1.0326 1.0326 -0.05%
021494 1.8994 1.8994 -0.86%
023676 1.0995 1.1145 -0.05%
003511 1.2534 1.6879 -0.05%
003641 1.8778 1.9488 -0.74%
510080 1.7351 3.1102 -0.05%
002928 1.0874 1.2617 -0.05%
080015 1.06 1.06 -0.74%
008412 0.7777 0.7777 -0.86%
160805 0.799 2.7796 -0.74%
010914 0.6573 0.6573 -0.74%
011181 0.5969 0.5969 -0.74%
011268 1.0939 1.0939 -0.74%
012378 1.1255 1.1255 -0.74%
014885 1.2048 1.2048 -0.74%
018075 1.8053 2.0719 -0.74%
019203 1.7132 1.7327 -0.05%
025576 0.9866 0.9866 -0.86%
502053 1.1018 1.1018 -0.86%
001197 0.877 0.877 -0.74%
006902 1.1601 1.2216 -0.05%
007744 1.2819 1.2819 -0.05%
080001 1.8843 4.7986 -0.74%
080002 2.6215 3.8678 -0.74%
080008 3.034 3.084 -0.74%
009801 1.3603 1.3603 -0.74%
001892 3.14 3.14 -0.74%
008413 0.7433 0.7433 -0.86%
003170 1.7779 1.7779 -0.74%
003200 1.0424 1.2584 -0.05%
010580 1.1391 1.1993 -0.05%
013456 1.2819 1.2819 -0.05%
017485 4.88 5.368 -0.74%
022343 1.0832 1.0993 -0.86%
021008 1.029 1.029 -0.05%
021766 1.1298 1.1298 -0.86%
025163 1.3584 1.3584 -0.05%
025342 0.979 0.979 -0.86%
025343 0.9784 0.9784 -0.86%
000063 1.7261 1.7261 -0.74%
003595 1.4561 1.7603 -0.74%
006903 1.1461 1.2003 -0.05%
003102 1.0254 1.3882 -0.05%
007653 1.0381 1.0608 -0.05%
007745 1.2554 1.2554 -0.05%
001834 1.695 1.695 -0.74%
502013 1.4878 1.4878 -0.86%
160807 1.9059 2.2555 -0.86%
010991 1.786 1.786 -0.74%
015439 1.2818 1.2818 -0.05%
017136 1.0527 1.0527 -0.74%
015736 1.0255 1.1975 -0.05%
018933 3.2188 3.2188 -0.74%
020299 1.0155 1.0203 -0.05%
021556 1.0984 1.0984 -0.86%
019202 1.7308 1.7504 -0.05%
025577 0.9857 0.9857 -0.86%
003510 1.2646 1.6913 -0.05%
003594 1.4666 1.7979 -0.74%
001239 0.702 0.702 -0.74%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27,922.9886.73
2债券及货币5,374.6016.69
3现金5,374.6016.69
4其他资产138.3700.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000100TCL科技326.041,480.224.60%326.04  
000725京东方A336.271,415.704.40%336.27  
601601中国太保31.651,326.454.12%23.37  
601328交通银行153.471,112.663.46%153.47  
601628中国人寿24.351,107.923.44%0.00  
002338奥普光电17.651,030.583.20%17.65  
301297富乐德25.67918.992.85%25.67  
002078太阳纸业56.77894.132.78%56.77  
002966苏州银行107.04887.362.76%54.00  
600048保利发展144.49881.392.74%144.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
28.79%20.1%-0.14%-1.52%4.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.58%
9.84%
5.12%
5.12%
20.1%
-0.42%
-7.36%
134.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
1.03
1.02
夏普比率
107.15
96.42
-1.94
特雷诺指数
0.02
0.05
-0.00
詹森指数
-0.04
0.02
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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