基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额37,556.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.7034 | 2.684 | -3.42% |
| 2026-7-23 | 0.7283 | 2.7089 | 1.17% |
| 2026-7-22 | 0.7199 | 2.7005 | 2.75% |
| 2026-7-21 | 0.7006 | 2.6812 | 2.31% |
| 2026-7-20 | 0.6848 | 2.6654 | 1.33% |
| 2026-7-17 | 0.6758 | 2.6564 | -4.01% |
| 2026-7-16 | 0.704 | 2.6846 | -1.14% |
| 2026-7-15 | 0.7121 | 2.6927 | -0.99% |
| 2026-7-14 | 0.7192 | 2.6998 | 2.16% |
| 2026-7-13 | 0.704 | 2.6846 | -3.22% |
| 2026-7-10 | 0.7274 | 2.708 | -0.23% |
| 2026-7-9 | 0.7291 | 2.7097 | 0.37% |
| 2026-7-8 | 0.7264 | 2.707 | -1.53% |
| 2026-7-7 | 0.7377 | 2.7183 | -1.74% |
| 2026-7-3 | 0.7514 | 2.732 | 1.88% |
| 2026-7-2 | 0.7375 | 2.7181 | 0.41% |
| 2026-7-1 | 0.7345 | 2.7151 | 0.53% |
| 2026-6-30 | 0.7306 | 2.7112 | -0.64% |
| 2026-6-29 | 0.7353 | 2.7159 | 0.07% |
| 2026-6-26 | 0.7348 | 2.7154 | -3.26% |

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛电子信息主题混合A | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% | |
| 长盛创新驱动混合A | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% | |
| 长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
| 长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.46% | -18.26% |
| 长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | -54.43% | -25.07% |
| 长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.69% | -18.26% |
| 长盛研发回报混合A | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
| 长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | -55.20% | -25.07% |
| 长盛同智优势混合(LOF) | LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 3.3 | -39.92% | -21.25% |
| 长盛分享经济混合 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 3年3个月零14天 | -39.92 | -21.25 |
| 孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
| 朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
| 乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
| 王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
| 吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
| 田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
| 王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
| 丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
| 田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
| 肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028239 | 1.1121 | 1.1121 | -0.06% | |
| 007745 | 1.2716 | 1.2716 | -0.06% | |
| 009800 | 1.4845 | 1.4845 | -1.43% | |
| 008412 | 0.7181 | 0.7181 | -1.95% | |
| 010885 | 1.0437 | 1.0437 | -1.43% | |
| 001892 | 4.2892 | 4.2892 | -1.43% | |
| 022356 | 1.1236 | 1.1361 | -0.06% | |
| 018237 | 3.6457 | 3.6457 | -1.43% | |
| 018247 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | |
| 011267 | 1.0824 | 1.0824 | -1.43% | |
| 012378 | 1.1131 | 1.1131 | -1.43% | |
| 012716 | 2.3856 | 2.3856 | -1.43% | |
| 024076 | 0.9798 | 0.9798 | -1.95% | |
| 024130 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% | |
| 024155 | 1.1337 | 1.1337 | -0.06% | |
| 021556 | 1.0918 | 1.0918 | -1.95% | |
| 017136 | 1.0565 | 1.0565 | -1.43% | |
| 017137 | 1.0931 | 1.137 | -0.06% | |
| 013456 | 1.3 | 1.3 | -0.06% | |
| 014465 | 1.1729 | 1.2128 | -0.06% | |
| 000534 | 5.95 | 6.438 | -1.43% | |
| 000598 | 4.8622 | 4.8622 | -1.43% | |
| 003641 | 1.7392 | 1.8102 | -1.43% | |
| 003102 | 1.0329 | 1.404 | -0.06% | |
| 026822 | 1.7712 | 1.7712 | -1.43% | |
| 027403 | 4.8615 | 4.8615 | -1.43% | |
| 028336 | 2.0477 | 2.0477 | -1.95% | |
| 026329 | 0.7277 | 0.7277 | -1.43% | |
| 008413 | 0.6844 | 0.6844 | -1.95% | |
| 010886 | 1.021 | 1.021 | -1.43% | |
| 011181 | 0.5331 | 0.5331 | -1.43% | |
| 022342 | 1.0335 | 1.0567 | -1.95% | |
| 021488 | 2.06 | 2.06 | -1.43% | |
| 014886 | 1.4238 | 1.4238 | -1.43% | |
| 519039 | 2.5 | 7.1638 | -1.43% | |
| 012377 | 1.1298 | 1.1298 | -1.43% | |
| 012556 | 0.6688 | 0.6688 | -1.43% | |
| 025342 | 1.5073 | 1.5073 | -1.95% | |
| 025343 | 1.5053 | 1.5053 | -1.95% | |
| 025382 | 1.3062 | 1.3062 | -1.43% | |
| 015736 | 1.033 | 1.2133 | -0.06% | |
| 502053 | 1.0959 | 1.0959 | -1.95% | |
| 160806 | 2.0478 | 2.1991 | -1.95% | |
| 160813 | 1.861 | 4.564 | -1.43% | |
| 080001 | 1.7437 | 4.658 | -1.43% | |
| 080008 | 2.698 | 2.748 | -1.43% | |
| 080012 | 1.499 | 2.7158 | -1.43% | |
| 006903 | 1.1586 | 1.2128 | -0.06% | |
| 010580 | 1.1444 | 1.2046 | -0.06% | |
| 010991 | 1.779 | 1.779 | -1.43% | |
| 010155 | 2.1484 | 2.1484 | -1.43% | |
| 003199 | 1.0432 | 1.3009 | -0.06% | |
| 019203 | 1.7314 | 1.7509 | -0.06% | |
| 519100 | 1.5654 | 2.7931 | -1.95% | |
| 024075 | 0.9826 | 0.9826 | -1.95% | |
| 017138 | 1.0879 | 1.13 | -0.06% | |
| 003511 | 1.1746 | 1.6341 | -0.06% | |
| 003642 | 1.6827 | 1.7307 | -1.43% | |
| 003103 | 1.0321 | 1.3875 | -0.06% | |
| 160805 | 0.7034 | 2.684 | -1.43% | |
| 080002 | 2.4892 | 3.7355 | -1.43% | |
| 080015 | 0.968 | 0.968 | -1.43% | |
| 007063 | 1.308 | 1.308 | -1.43% | |
| 003923 | 1.2248 | 1.2847 | -0.06% | |
| 002085 | 1.6327 | 1.6327 | -1.43% | |
| 010915 | 0.52 | 0.52 | -1.43% | |
| 003170 | 1.757 | 1.757 | -1.43% | |
| 020298 | 1.0235 | 1.0357 | -0.06% | |
| 018075 | 1.3599 | 1.6265 | -1.43% | |
| 014885 | 1.4471 | 1.4471 | -1.43% | |
| 011268 | 1.0615 | 1.0615 | -1.43% | |
| 021008 | 1.0384 | 1.0384 | -0.06% | |
| 017485 | 5.828 | 6.316 | -1.43% | |
| 017708 | 1.0129 | 1.1159 | -0.06% | |
| 017709 | 1.0124 | 1.109 | -0.06% | |
| 015439 | 1.2998 | 1.2998 | -0.06% | |
| 027956 | 4.2894 | 4.2894 | -1.43% | |
| 025577 | 1.0447 | 1.0447 | -1.95% | |
| 007744 | 1.3 | 1.3 | -0.06% | |
| 080007 | 1.859 | 1.89 | -1.43% | |
| 003922 | 1.2429 | 1.3207 | -0.06% | |
| 002156 | 1.3409 | 1.6357 | -1.43% | |
| 010914 | 0.5372 | 0.5372 | -1.43% | |
| 020299 | 1.0229 | 1.0317 | -0.06% | |
| 021765 | 0.8718 | 0.8718 | -1.95% | |
| 016016 | 1.1515 | 1.1515 | -0.06% | |
| 016017 | 1.14 | 1.14 | -0.06% | |
| 016613 | 1.0497 | 1.0824 | -0.06% | |
| 001197 | 0.736 | 0.736 | -1.43% | |
| 001239 | 0.946 | 0.946 | -1.43% | |
| 510080 | 1.7536 | 3.1287 | -0.06% | |
| 510081 | 1.4051 | 3.7722 | -1.43% | |
| 002927 | 1.1121 | 1.3049 | -0.06% | |
| 002928 | 1.0981 | 1.2724 | -0.06% | |
| 026330 | 0.7271 | 0.7271 | -1.43% | |
| 502013 | 1.3842 | 1.3842 | -1.95% | |
| 009801 | 1.4328 | 1.4328 | -1.43% | |
| 006902 | 1.1734 | 1.2349 | -0.06% | |
| 010156 | 2.0979 | 2.0979 | -1.43% | |
| 022343 | 1.0313 | 1.0534 | -1.95% | |
| 019899 | 1.2435 | 1.2435 | -0.06% | |
| 012715 | 1.7824 | 1.9354 | -1.43% | |
| 021766 | 0.8672 | 0.8672 | -1.95% | |
| 000535 | 1.3749 | 2.1953 | -1.43% | |
| 000684 | 2.0769 | 2.0769 | -1.43% | |
| 027198 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | |
| 160807 | 1.8881 | 2.2377 | -1.95% | |
| 002157 | 1.3214 | 1.551 | -1.43% | |
| 001834 | 1.507 | 1.507 | -1.43% | |
| 003200 | 1.0439 | 1.2688 | -0.06% | |
| 018010 | 1.4691 | 1.4691 | -1.43% | |
| 024156 | 1.1213 | 1.1213 | -0.06% | |
| 013468 | 1.2424 | 1.2424 | -0.06% | |
| 016557 | 1.1562 | 1.1912 | -0.06% | |
| 016612 | 1.0548 | 1.0905 | -0.06% | |
| 002300 | 2.1187 | 2.1187 | -1.95% | |
| 004745 | 3.7177 | 3.7177 | -1.43% | |
| 007833 | 1.3336 | 1.3861 | -0.06% | |
| 000354 | 3.7756 | 4.4236 | -1.43% | |
| 027197 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | |
| 025576 | 1.0472 | 1.0472 | -1.95% | |
| 160812 | 2.456 | 5.771 | -1.43% | |
| 080003 | 1.4146 | 1.9926 | -0.06% | |
| 080005 | 2.1834 | 3.7554 | -1.43% | |
| 011182 | 0.5161 | 0.5161 | -1.43% | |
| 003169 | 1.7652 | 1.7652 | -1.43% | |
| 018933 | 3.7085 | 3.7085 | -1.43% | |
| 018934 | 1.5865 | 1.5865 | -1.43% | |
| 018009 | 2.077 | 2.077 | -1.95% | |
| 019202 | 1.7487 | 1.7683 | -0.06% | |
| 020155 | 2.163 | 2.825 | -1.43% | |
| 023676 | 1.112 | 1.127 | -0.06% | |
| 025163 | 1.4133 | 1.4133 | -0.06% | |
| 021007 | 1.0428 | 1.0428 | -0.06% | |
| 021494 | 1.8803 | 1.8803 | -1.95% | |
| 007834 | 1.3049 | 1.3509 | -0.06% | |
| 000063 | 1.7711 | 1.7711 | -1.43% | |
| 003510 | 1.1745 | 1.6388 | -0.06% | |
| 003594 | 1.4939 | 1.8252 | -1.43% | |
| 003595 | 1.4827 | 1.7869 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,502.33 | 74.72 |
| 2 | 债券及货币 | 6,879.69 | 25.07 |
| 3 | 现金 | 6,879.69 | 25.07 |
| 4 | 其他资产 | 294.92 | 01.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301500 | 飞南资源 | 49.07 | 1,278.27 | 4.66% | 49.07 |
| 002155 | 湖南黄金 | 50.87 | 1,214.34 | 4.43% | 50.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 36.01 | 1,216.78 | 4.43% | 36.01 |
| 601872 | 招商轮船 | 66.16 | 1,162.43 | 4.24% | 66.16 |
| 601328 | 交通银行 | 175.01 | 1,125.31 | 4.10% | 21.54 |
| 000975 | 山金国际 | 63.88 | 1,085.96 | 3.96% | 63.88 |
| 601628 | 中国人寿 | 29.79 | 1,053.08 | 3.84% | 5.44 |
| 688385 | 复旦微电 | 12.79 | 911.56 | 3.32% | 6.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 46.78 | 844.38 | 3.08% | 46.78 |
| 600926 | 杭州银行 | 55.14 | 796.77 | 2.90% | 55.14 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
| 2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
| 3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
| 4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
| 5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
| 6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
| 7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
| 8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.89% | 2.93% | -0.56% | -11.08% | 3.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.41% | -8.59% | -3.72% | -7.46% | 2.93% | -1.68% | -44.43% | 106.29% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.37 | 1.18 | 1.03 |
| 夏普比率 | 15.31 | 59.98 | -31.30 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.05 | -0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。