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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7429
2.7235
117.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.74% 0.02% 3272/8725
最近一月 2.17% 0.01% 2624/8702
最近三月 7.15% 0.13% 4915/8540
最近一年 7.22% 0.25% 6222/8031
(2025-10-28)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额44,029.58万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-29 0.7485 2.7291 0.75%
2025-10-28 0.7429 2.7235 -0.21%
2025-10-27 0.7445 2.7251 0.58%
2025-10-24 0.7402 2.7208 1.62%
2025-10-23 0.7284 2.709 0.23%
2025-10-22 0.7267 2.7073 -0.48%
2025-10-21 0.7302 2.7108 0.97%
2025-10-20 0.7232 2.7038 0.33%
2025-10-17 0.7208 2.7014 -2.38%
2025-10-16 0.7384 2.719 -1.39%
2025-10-15 0.7488 2.7294 -1.21%
2025-10-14 0.758 2.7386 -1.46%
2025-10-13 0.7692 2.7498 2.64%
2025-10-10 0.7494 2.73 -0.37%
2025-10-9 0.7522 2.7328 0.62%
2025-9-30 0.7476 2.7282 1.96%
2025-9-29 0.7332 2.7138 0.84%
2025-9-26 0.7271 2.7077 -1.32%
2025-9-25 0.7368 2.7174 -0.70%
2025-9-24 0.742 2.7226 1.90%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 2.3-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 4.7-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 2.3-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 4.7-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 2.6-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今2年6个月零17天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000535 1.7804 2.3244 -0.40%
003594 1.4448 1.7761 -0.40%
010915 0.619 0.619 -0.40%
011182 0.5654 0.5654 -0.40%
003199 1.0471 1.2799 0.04%
007744 1.2661 1.2661 0.04%
080007 1.821 1.852 -0.40%
019202 1.7103 1.7253 0.04%
004745 2.9471 2.9471 -0.40%
006903 1.1359 1.1901 0.04%
003922 1.2135 1.2913 0.04%
008412 0.7825 0.7825 -0.48%
016016 1.0978 1.0978 0.04%
018933 2.867 2.867 -0.40%
018934 1.8601 1.8601 -0.40%
502053 1.2433 1.2433 -0.48%
510081 1.7511 4.1182 -0.40%
003642 1.6023 1.6503 -0.40%
010914 0.6367 0.6367 -0.40%
011181 0.5815 0.5815 -0.40%
013468 1.2132 1.2132 0.04%
080008 2.878 2.928 -0.40%
021488 2.0842 2.0842 -0.40%
018075 1.76 1.76 -0.40%
003923 1.1967 1.2566 0.04%
016017 1.0886 1.0886 0.04%
000684 2.095 2.095 -0.40%
002085 1.9057 1.9057 -0.40%
010886 0.9331 0.9331 -0.40%
014886 1.2076 1.2076 -0.40%
010156 1.3954 1.3954 -0.40%
003200 1.0435 1.2505 0.04%
007653 1.0345 1.0572 0.04%
007745 1.2412 1.2412 0.04%
080002 2.2629 3.5092 -0.40%
080005 2.2433 3.8153 -0.40%
080012 1.701 2.9178 -0.40%
080015 0.98 0.98 -0.40%
019203 1.6921 1.7071 0.04%
007833 1.2266 1.2791 0.04%
017137 1.0749 1.1078 0.04%
510080 1.7138 3.0843 0.04%
003103 1.0177 1.359 0.04%
519039 2.319 6.6451 -0.40%
012377 1.1365 1.1365 -0.40%
016612 1.0372 1.0729 0.04%
016613 1.0337 1.0664 0.04%
007654 1.0275 1.0462 0.04%
009801 1.3289 1.3289 -0.40%
024156 1.0998 1.0998 0.04%
502013 1.4325 1.4325 -0.48%
160806 1.949 2.112 -0.48%
007834 1.2037 1.2497 0.04%
017709 1.0198 1.0906 0.04%
015736 1.0183 1.1833 0.04%
020299 1.0137 1.0185 0.04%
017138 1.0714 1.1025 0.04%
002928 1.0911 1.2524 0.04%
000598 4.351 4.351 -0.40%
002300 2.1476 2.1476 -0.48%
000354 2.9061 3.5541 -0.40%
002157 1.5545 1.7841 -0.40%
010991 1.752 1.752 -0.40%
519100 1.5336 2.7309 -0.48%
012716 2.1815 2.1815 -0.40%
015439 1.2659 1.2659 0.04%
010155 1.4249 1.4249 -0.40%
080001 1.8106 4.6449 -0.40%
001892 2.943 2.943 -0.40%
022343 1.0447 1.0554 -0.48%
021494 1.8365 1.8365 -0.48%
021519 1.0056 1.0056 0.04%
019899 1.2142 1.2142 0.04%
020155 2.2289 2.8909 -0.40%
024155 1.1099 1.1099 0.04%
160805 0.7429 2.7235 -0.40%
160807 1.8414 2.191 -0.48%
003102 1.0182 1.374 0.04%
000534 4.727 5.215 -0.40%
001197 0.843 0.843 -0.40%
001239 0.648 0.648 -0.40%
003641 1.6537 1.7247 -0.40%
014885 1.2237 1.2237 -0.40%
003169 1.7447 1.7447 -0.40%
080003 1.2788 1.8568 0.04%
080006 1.312 1.362 0.00%
022342 1.0458 1.0572 -0.48%
021008 1.0212 1.0212 0.04%
021556 1.2404 1.2404 -0.48%
018009 2.1147 2.1147 -0.48%
025163 1.2787 1.2787 0.04%
160813 1.68 4.338 -0.40%
006902 1.1491 1.2106 0.04%
017708 1.0207 1.096 0.04%
000063 1.771 1.771 -0.40%
003511 1.154 1.5885 0.04%
003595 1.4349 1.7391 -0.40%
002156 1.5739 1.8687 -0.40%
010885 0.951 0.951 -0.40%
011268 1.0935 1.0935 -0.40%
012556 0.7058 0.7058 -0.40%
012715 1.7786 1.9316 -0.40%
013456 1.2661 1.2661 0.04%
001834 1.61 1.61 -0.40%
021007 1.0241 1.0241 0.04%
021520 1.0068 1.0068 0.04%
018237 2.903 2.903 -0.40%
023676 1.1035 1.1035 0.04%
025382 1.5054 1.5054 -0.40%
160812 2.396 5.711 -0.40%
007063 1.5057 1.5057 -0.40%
017485 4.65 5.138 -0.40%
020298 1.0158 1.021 0.04%
002927 1.1036 1.2814 0.04%
003510 1.163 1.5897 0.04%
011267 1.112 1.112 -0.40%
012378 1.1222 1.1222 -0.40%
014465 1.1487 1.1886 0.04%
016557 1.1339 1.1689 0.04%
003170 1.7391 1.7391 -0.40%
009800 1.3708 1.3708 -0.40%
021765 1.1821 1.1821 -0.48%
021766 1.1786 1.1786 -0.48%
018010 1.6746 1.6746 -0.40%
008413 0.7502 0.7502 -0.48%
017136 1.0487 1.0487 -0.40%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票30,846.7293.72
2债券及货币2,270.6806.90
3现金2,270.6806.90
4其他资产34.7100.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000831中国稀土29.091,505.414.57%0.00  
601888中国中免19.001,359.834.13%19.00  
600050中国联通205.331,129.323.43%205.33  
603650彤程新材25.141,110.943.38%25.14  
601881中国银河56.07996.363.03%0.00  
600499科达制造80.69986.843.00%79.74  
601658邮储银行170.60980.952.98%0.00  
000725京东方A231.91964.752.93%231.91  
601628中国人寿24.35965.232.93%0.00  
688605先锋精科12.91958.272.91%12.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.95%7.22%-4.81%-1.94%4.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.17%
7.15%
13.72%
7.32%
7.22%
-13.76%
-9.31%
117.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.17
1.33
1.02
夏普比率
31.72
17.49
3.82
特雷诺指数
0.01
0.01
0.00
詹森指数
-0.14
-0.10
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。