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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7569
2.7375
121.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.28% -0.01% 8167/9308
最近一月 -1.07% -0.01% 4774/9284
最近三月 -2.67% -0.03% 5030/9192
最近一年 4.85% 0.11% 4267/8417
(2026-09-07)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额37,556.64万份   (2022-06-30)
基金类型LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 0.7634 2.744 0.86%
2026-9-7 0.7569 2.7375 -0.92%
2026-9-4 0.7639 2.7445 -1.02%
2026-9-3 0.7718 2.7524 0.59%
2026-9-2 0.7673 2.7479 -0.78%
2026-9-1 0.7733 2.7539 -0.68%
2026-8-31 0.7786 2.7592 -0.24%
2026-8-28 0.7805 2.7611 0.62%
2026-8-27 0.7757 2.7563 1.97%
2026-8-26 0.7607 2.7413 0.30%
2026-8-25 0.7584 2.739 -2.18%
2026-8-24 0.7753 2.7559 0.04%
2026-8-21 0.775 2.7556 1.68%
2026-8-20 0.7622 2.7428 2.65%
2026-8-19 0.7425 2.7231 -2.38%
2026-8-18 0.7606 2.7412 -0.12%
2026-8-17 0.7615 2.7421 2.66%
2026-8-14 0.7418 2.7224 0.45%
2026-8-13 0.7385 2.7191 -2.66%
2026-8-12 0.7587 2.7393 0.81%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合A2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 2026-08-22 5.5-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 2026-08-22 5.5-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)LOF型2023-04-13 至 今 3.4-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今3年4个月零27天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020299 1.0258 1.0346 0.07%
019899 1.2488 1.2488 0.07%
020155 2.2379 2.8999 1.25%
028239 1.116 1.116 0.07%
028336 2.069 2.069 0.84%
003510 1.1746 1.6389 0.07%
002927 1.116 1.3088 0.07%
003102 1.0373 1.4084 0.07%
000598 5.6844 5.6844 1.25%
004745 3.706 3.706 1.25%
007834 1.2972 1.3432 0.07%
001197 0.764 0.764 1.25%
000063 1.7699 1.7699 1.25%
080002 2.8056 4.0519 1.25%
003199 1.0458 1.3035 0.07%
010915 0.5024 0.5024 1.25%
519039 2.4293 6.9612 1.25%
519100 1.518 2.7457 0.84%
014886 1.3867 1.3867 1.25%
018933 3.8724 3.8724 1.25%
021488 2.0833 2.0833 1.25%
021008 1.0404 1.0404 0.07%
021494 1.8303 1.8303 0.84%
021765 0.9292 0.9292 0.84%
024075 0.9672 0.9672 0.84%
026822 1.7698 1.7698 1.25%
003642 1.7188 1.7668 1.25%
000684 2.1015 2.1015 1.25%
007833 1.3263 1.3788 0.07%
160805 0.7569 2.7375 1.25%
080001 1.7792 4.6935 1.25%
006903 1.1619 1.2161 0.07%
010914 0.5194 0.5194 1.25%
016612 1.0567 1.0924 0.07%
013468 1.2477 1.2477 0.07%
017709 1.0146 1.1112 0.07%
018009 2.084 2.084 0.84%
021766 0.9241 0.9241 0.84%
023676 1.1159 1.1309 0.07%
026330 0.749 0.749 1.25%
028491 1.3824 1.3824 -0.06%
502053 1.0867 1.0867 0.84%
510081 1.3861 3.7532 1.25%
080003 1.3772 1.9552 0.07%
080008 2.788 2.838 1.25%
010155 2.0816 2.0816 1.25%
003169 1.7874 1.7874 1.25%
002157 1.4214 1.651 1.25%
010991 1.792 1.792 1.25%
014465 1.1765 1.2164 0.07%
015439 1.3045 1.3045 0.07%
013456 1.3047 1.3047 0.07%
018934 1.6183 1.6183 1.25%
019203 1.7318 1.7513 0.07%
022342 1.0387 1.0619 0.84%
027403 5.6828 5.6828 1.25%
025343 1.3775 1.3775 0.84%
003641 1.777 1.848 1.25%
008412 0.7312 0.7312 0.84%
160806 2.0697 2.2184 0.84%
010886 1.0066 1.0066 1.25%
015736 1.0374 1.2177 0.07%
025577 1.0273 1.0273 0.84%
027197 1.0093 1.0093 0.07%
003595 1.4572 1.7614 1.25%
002928 1.1014 1.2757 0.07%
502013 1.4086 1.4086 0.84%
160812 2.432 5.747 1.25%
007745 1.2758 1.2758 0.07%
080012 1.5127 2.7295 1.25%
080015 1.041 1.041 1.25%
003170 1.7786 1.7786 1.25%
010580 1.1464 1.2066 0.07%
010885 1.0295 1.0295 1.25%
001892 4.2012 4.2012 1.25%
014885 1.41 1.41 1.25%
016017 1.1456 1.1456 0.07%
020298 1.0266 1.0388 0.07%
018010 1.4815 1.4815 1.25%
018075 1.5406 1.8072 1.25%
021556 1.0823 1.0823 0.84%
022343 1.0363 1.0584 0.84%
025342 1.3797 1.3797 0.84%
000354 3.9453 4.5933 1.25%
003594 1.4685 1.7998 1.25%
003103 1.0361 1.3915 0.07%
007744 1.3047 1.3047 0.07%
080005 2.2601 3.8321 1.25%
012716 2.6861 2.6861 1.25%
017137 1.0968 1.1407 0.07%
017138 1.0913 1.1334 0.07%
016016 1.1574 1.1574 0.07%
017485 5.785 6.273 1.25%
021007 1.0452 1.0452 0.07%
024155 1.1376 1.1376 0.07%
024156 1.1249 1.1249 0.07%
028463 1.177 1.177 0.07%
510080 1.7539 3.129 0.07%
000534 5.911 6.399 1.25%
002300 2.1275 2.1275 0.84%
001239 0.929 0.929 1.25%
003922 1.2482 1.326 0.07%
080007 1.875 1.906 1.25%
010156 2.0316 2.0316 1.25%
003200 1.0461 1.271 0.07%
002156 1.4427 1.7375 1.25%
009801 1.438 1.438 1.25%
012556 0.628 0.628 1.25%
012715 1.8179 1.9709 1.25%
016557 1.1594 1.1944 0.07%
016613 1.0513 1.084 0.07%
017136 1.0581 1.0581 1.25%
017708 1.0154 1.1184 0.07%
018237 3.6315 3.6315 1.25%
019202 1.7488 1.7684 0.07%
024076 0.9639 0.9639 0.84%
025576 1.0302 1.0302 0.84%
026329 0.7499 0.7499 1.25%
027198 1.0089 1.0089 0.07%
027956 4.2009 4.2009 1.25%
025163 1.3757 1.3757 0.07%
003511 1.1743 1.6338 0.07%
000535 1.5584 2.3788 1.25%
003923 1.2298 1.2897 0.07%
008413 0.6962 0.6962 0.84%
160807 1.8384 2.188 0.84%
160813 1.83 4.525 1.25%
080006 1.3828 1.4328 -0.06%
006902 1.177 1.2385 0.07%
002085 1.6666 1.6666 1.25%
009800 1.491 1.491 1.25%
001834 1.556 1.556 1.25%
012377 1.1314 1.1314 1.25%
012378 1.1143 1.1143 1.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,502.3374.72
2债券及货币6,879.6925.07
3现金6,879.6925.07
4其他资产294.9201.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301500飞南资源49.071,278.274.66%49.07  
002155湖南黄金50.871,214.344.43%50.87  
600150中国船舶36.011,216.784.43%36.01  
601872招商轮船66.161,162.434.24%66.16  
601328交通银行175.011,125.314.10%21.54  
000975山金国际63.881,085.963.96%63.88  
601628中国人寿29.791,053.083.84%5.44  
688385复旦微电12.79911.563.32%6.62  
600489中金黄金46.78844.383.08%46.78  
600926杭州银行55.14796.772.90%55.14  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.61%4.85%1.66%-10.36%4.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.07%
-2.67%
3.6%
-0.42%
4.85%
5.08%
-42.14%
121.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.43
1.07
1.11
夏普比率
30.43
88.73
-40.58
特雷诺指数
0.01
0.05
-0.02
詹森指数
0.03
0.01
-0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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