基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额42,353.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 0.8238 | 2.8044 | 2.56% |
| 2026-1-22 | 0.8032 | 2.7838 | 0.39% |
| 2026-1-21 | 0.8001 | 2.7807 | 0.83% |
| 2026-1-20 | 0.7935 | 2.7741 | -1.16% |
| 2026-1-19 | 0.8028 | 2.7834 | -0.16% |
| 2026-1-16 | 0.8041 | 2.7847 | -0.05% |
| 2026-1-15 | 0.8045 | 2.7851 | -1.94% |
| 2026-1-14 | 0.8204 | 2.801 | 0.13% |
| 2026-1-13 | 0.8193 | 2.7999 | -2.59% |
| 2026-1-12 | 0.8411 | 2.8217 | 3.11% |
| 2026-1-9 | 0.8157 | 2.7963 | 1.57% |
| 2026-1-8 | 0.8031 | 2.7837 | 1.04% |
| 2026-1-7 | 0.7948 | 2.7754 | 0.32% |
| 2026-1-6 | 0.7923 | 2.7729 | 2.40% |
| 2026-1-5 | 0.7737 | 2.7543 | 1.79% |
| 2025-12-30 | 0.7552 | 2.7358 | -0.42% |
| 2025-12-29 | 0.7584 | 2.739 | 0.24% |
| 2025-12-26 | 0.7566 | 2.7372 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 0.7566 | 2.7372 | 1.03% |
| 2025-12-24 | 0.7489 | 2.7295 | 0.69% |

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛电子信息主题混合 | 混合型 | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% |
| 长盛创新驱动混合A | 混合型 | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% |
| 长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
| 长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 2.6 | -33.46% | -18.26% |
| 长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.9 | -54.43% | -25.07% |
| 长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 2.6 | -33.69% | -18.26% |
| 长盛研发回报混合A | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
| 长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.9 | -55.20% | -25.07% |
| 长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 2.8 | -39.92% | -21.25% |
| 长盛分享经济混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 2年9个月零11天 | -39.92 | -21.25 |
| 孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
| 朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
| 乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
| 王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
| 吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
| 田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
| 王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
| 丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
| 田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
| 肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000354 | 3.0025 | 3.6505 | 0.62% | |
| 000534 | 5.193 | 5.681 | 0.62% | |
| 003103 | 1.0186 | 1.3664 | 0.10% | |
| 003510 | 1.3242 | 1.7509 | 0.10% | |
| 003641 | 1.9528 | 2.0238 | 0.62% | |
| 004745 | 3.1998 | 3.1998 | 0.62% | |
| 007654 | 1.0287 | 1.0474 | 0.10% | |
| 007744 | 1.2751 | 1.2751 | 0.10% | |
| 009801 | 1.4422 | 1.4422 | 0.62% | |
| 010156 | 1.5066 | 1.5066 | 0.62% | |
| 017485 | 5.102 | 5.59 | 0.62% | |
| 017708 | 1.0118 | 1.1012 | 0.10% | |
| 018075 | 1.977 | 2.2436 | 0.62% | |
| 018933 | 2.9579 | 2.9579 | 0.62% | |
| 019202 | 1.7322 | 1.7518 | 0.10% | |
| 020299 | 1.0157 | 1.0205 | 0.10% | |
| 024130 | 1.0717 | 1.0717 | 0.10% | |
| 025342 | 1.0141 | 1.0141 | 0.80% | |
| 025343 | 1.0138 | 1.0138 | 0.80% | |
| 080008 | 3.073 | 3.123 | 0.62% | |
| 160813 | 1.817 | 4.509 | 0.62% | |
| 003170 | 1.7816 | 1.7816 | 0.62% | |
| 008412 | 0.7824 | 0.7824 | 0.80% | |
| 008413 | 0.7486 | 0.7486 | 0.80% | |
| 011181 | 0.5947 | 0.5947 | 0.62% | |
| 012715 | 1.884 | 2.037 | 0.62% | |
| 016557 | 1.1398 | 1.1748 | 0.10% | |
| 018934 | 1.821 | 1.821 | 0.62% | |
| 021007 | 1.0294 | 1.0294 | 0.10% | |
| 022356 | 1.1612 | 1.1737 | 0.10% | |
| 025163 | 1.4216 | 1.4216 | 0.10% | |
| 025382 | 1.5102 | 1.5102 | 0.62% | |
| 080005 | 2.307 | 3.879 | 0.62% | |
| 080007 | 1.868 | 1.899 | 0.62% | |
| 510080 | 1.7362 | 3.1113 | 0.10% | |
| 001239 | 0.683 | 0.683 | 0.62% | |
| 002085 | 1.8683 | 1.8683 | 0.62% | |
| 003169 | 1.7882 | 1.7882 | 0.62% | |
| 003199 | 1.0495 | 1.2849 | 0.10% | |
| 003200 | 1.0455 | 1.2547 | 0.10% | |
| 010886 | 0.9991 | 0.9991 | 0.62% | |
| 010991 | 1.794 | 1.794 | 0.62% | |
| 013456 | 1.2751 | 1.2751 | 0.10% | |
| 014465 | 1.1552 | 1.1951 | 0.10% | |
| 018009 | 2.0598 | 2.0598 | 0.80% | |
| 018010 | 1.5553 | 1.5553 | 0.62% | |
| 018247 | 1.0476 | 1.0476 | 0.10% | |
| 019899 | 1.2218 | 1.2218 | 0.10% | |
| 020298 | 1.0183 | 1.0235 | 0.10% | |
| 021519 | 1.0086 | 1.0086 | 0.10% | |
| 021765 | 1.2784 | 1.2784 | 0.80% | |
| 022343 | 1.0373 | 1.0534 | 0.80% | |
| 080001 | 1.8394 | 4.7537 | 0.62% | |
| 080015 | 1.081 | 1.081 | 0.62% | |
| 502053 | 1.1844 | 1.1844 | 0.80% | |
| 003642 | 1.8912 | 1.9392 | 0.62% | |
| 006903 | 1.1419 | 1.1961 | 0.10% | |
| 007745 | 1.2492 | 1.2492 | 0.10% | |
| 010155 | 1.54 | 1.54 | 0.62% | |
| 010914 | 0.6877 | 0.6877 | 0.62% | |
| 012377 | 1.1349 | 1.1349 | 0.62% | |
| 017136 | 1.0512 | 1.0512 | 0.62% | |
| 017138 | 1.0744 | 1.1165 | 0.10% | |
| 023676 | 1.0956 | 1.1106 | 0.10% | |
| 080002 | 2.6481 | 3.8944 | 0.62% | |
| 080012 | 1.5821 | 2.7989 | 0.62% | |
| 160806 | 2.036 | 2.189 | 0.80% | |
| 000063 | 2.101 | 2.101 | 0.62% | |
| 002927 | 1.0957 | 1.2885 | 0.10% | |
| 003102 | 1.0191 | 1.3819 | 0.10% | |
| 003922 | 1.2212 | 1.299 | 0.10% | |
| 007833 | 1.2919 | 1.3444 | 0.10% | |
| 010885 | 1.0192 | 1.0192 | 0.62% | |
| 011268 | 1.0901 | 1.0901 | 0.62% | |
| 012378 | 1.1199 | 1.1199 | 0.62% | |
| 015439 | 1.2749 | 1.2749 | 0.10% | |
| 017137 | 1.0784 | 1.1223 | 0.10% | |
| 019203 | 1.7143 | 1.7338 | 0.10% | |
| 021494 | 1.8982 | 1.8982 | 0.80% | |
| 021520 | 1.0095 | 1.0095 | 0.10% | |
| 021556 | 1.1811 | 1.1811 | 0.80% | |
| 021766 | 1.2737 | 1.2737 | 0.80% | |
| 022342 | 1.0387 | 1.0557 | 0.80% | |
| 080003 | 1.4222 | 2.0002 | 0.10% | |
| 000598 | 5.164 | 5.164 | 0.62% | |
| 001834 | 1.718 | 1.718 | 0.62% | |
| 002157 | 1.5435 | 1.7731 | 0.62% | |
| 003511 | 1.3129 | 1.7474 | 0.10% | |
| 007063 | 1.5091 | 1.5091 | 0.62% | |
| 010915 | 0.6677 | 0.6677 | 0.62% | |
| 012556 | 0.7138 | 0.7138 | 0.62% | |
| 014885 | 1.3097 | 1.3097 | 0.62% | |
| 014886 | 1.2913 | 1.2913 | 0.62% | |
| 016612 | 1.0404 | 1.0761 | 0.10% | |
| 016613 | 1.0364 | 1.0691 | 0.10% | |
| 020155 | 2.2901 | 2.9521 | 0.62% | |
| 024075 | 1.0229 | 1.0229 | 0.80% | |
| 025576 | 1.0008 | 1.0008 | 0.80% | |
| 510081 | 1.8042 | 4.1713 | 0.62% | |
| 519100 | 1.5405 | 2.7682 | 0.80% | |
| 000684 | 2.041 | 2.041 | 0.62% | |
| 001892 | 3.167 | 3.167 | 0.62% | |
| 003594 | 1.4702 | 1.8015 | 0.62% | |
| 003595 | 1.4598 | 1.764 | 0.62% | |
| 007653 | 1.0366 | 1.0593 | 0.10% | |
| 007834 | 1.2666 | 1.3126 | 0.10% | |
| 010580 | 1.1361 | 1.1963 | 0.10% | |
| 011182 | 0.5774 | 0.5774 | 0.62% | |
| 012716 | 2.5479 | 2.5479 | 0.62% | |
| 016017 | 1.0899 | 1.0899 | 0.10% | |
| 017709 | 1.0112 | 1.0953 | 0.10% | |
| 021008 | 1.026 | 1.026 | 0.10% | |
| 021488 | 2.0284 | 2.0284 | 0.62% | |
| 024076 | 1.022 | 1.022 | 0.80% | |
| 024156 | 1.1043 | 1.1043 | 0.10% | |
| 000535 | 1.9947 | 2.8151 | 0.62% | |
| 001197 | 0.952 | 0.952 | 0.62% | |
| 002156 | 1.5646 | 1.8594 | 0.62% | |
| 002300 | 2.0948 | 2.0948 | 0.80% | |
| 002928 | 1.0841 | 1.2584 | 0.10% | |
| 003923 | 1.204 | 1.2639 | 0.10% | |
| 006902 | 1.1556 | 1.2171 | 0.10% | |
| 009800 | 1.4898 | 1.4898 | 0.62% | |
| 011267 | 1.1096 | 1.1096 | 0.62% | |
| 013468 | 1.2207 | 1.2207 | 0.10% | |
| 015736 | 1.0192 | 1.1912 | 0.10% | |
| 016016 | 1.1001 | 1.1001 | 0.10% | |
| 018237 | 3.1473 | 3.1473 | 0.62% | |
| 024155 | 1.115 | 1.115 | 0.10% | |
| 025577 | 1.0004 | 1.0004 | 0.80% | |
| 160805 | 0.8238 | 2.8044 | 0.62% | |
| 160807 | 1.9042 | 2.2538 | 0.80% | |
| 160812 | 2.662 | 5.977 | 0.62% | |
| 502013 | 1.4467 | 1.4467 | 0.80% | |
| 519039 | 2.4758 | 7.0944 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,922.98 | 86.73 |
| 2 | 债券及货币 | 5,374.60 | 16.69 |
| 3 | 现金 | 5,374.60 | 16.69 |
| 4 | 其他资产 | 138.37 | 00.43 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000100 | TCL科技 | 326.04 | 1,480.22 | 4.60% | 326.04 |
| 000725 | 京东方A | 336.27 | 1,415.70 | 4.40% | 336.27 |
| 601601 | 中国太保 | 31.65 | 1,326.45 | 4.12% | 23.37 |
| 601328 | 交通银行 | 153.47 | 1,112.66 | 3.46% | 153.47 |
| 601628 | 中国人寿 | 24.35 | 1,107.92 | 3.44% | 0.00 |
| 002338 | 奥普光电 | 17.65 | 1,030.58 | 3.20% | 17.65 |
| 301297 | 富乐德 | 25.67 | 918.99 | 2.85% | 25.67 |
| 002078 | 太阳纸业 | 56.77 | 894.13 | 2.78% | 56.77 |
| 002966 | 苏州银行 | 107.04 | 887.36 | 2.76% | 54.00 |
| 600048 | 保利发展 | 144.49 | 881.39 | 2.74% | 144.49 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
| 2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
| 3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
| 4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
| 5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
| 6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
| 7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
| 8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 258.64% | 22.3% | -0.25% | -4.84% | 4.74% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76% | 13.1% | 8.38% | 8.38% | 22.3% | -0.76% | -21.98% | 141.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 1.35 | 1.01 |
| 夏普比率 | 140.54 | 36.41 | -10.31 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.09 | -0.05 |
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