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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.5544
2.535
62.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.79% 0.0% 6496/7949
最近一月 -5.25% -0.01% 6580/7944
最近三月 -4.91% 0.04% 7182/7848
最近一年 -33.98% -0.15% 6775/7150
(2024-04-17)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额48,385.1万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 0.5544 2.535 3.92%
2024-4-16 0.5335 2.5141 -3.89%
2024-4-15 0.5551 2.5357 -0.04%
2024-4-12 0.5553 2.5359 -0.43%
2024-4-11 0.5577 2.5383 -0.20%
2024-4-10 0.5588 2.5394 -2.22%
2024-4-9 0.5715 2.5521 0.86%
2024-4-8 0.5666 2.5472 -1.73%
2024-4-3 0.5766 2.5572 -1.42%
2024-4-2 0.5849 2.5655 -0.51%
2024-4-1 0.5879 2.5685 1.43%
2024-3-29 0.5796 2.5602 2.31%
2024-3-28 0.5665 2.5471 1.83%
2024-3-27 0.5563 2.5369 -3.35%
2024-3-26 0.5756 2.5562 -0.17%
2024-3-25 0.5766 2.5572 -2.63%
2024-3-22 0.5922 2.5728 -0.42%
2024-3-21 0.5947 2.5753 -1.03%
2024-3-20 0.6009 2.5815 0.84%
2024-3-19 0.5959 2.5765 -0.45%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务。自2017年10月27日起任长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月21日起兼任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年9月14日起兼任长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理。自2019年4月25日起兼任长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 今 0.8-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 3.2-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 今 0.8-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 3.2-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 1.0-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今1年0个月零5天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013407 0.729 0.729 1.71%
001239 0.33 0.33 1.71%
003594 1.3508 1.5109 1.71%
007745 1.1995 1.1995 0.15%
080012 1.1317 2.3485 1.71%
080015 0.766 0.766 1.71%
007833 1.1212 1.1212 0.15%
003199 1.0546 1.2361 0.15%
003200 1.0513 1.2117 0.15%
001834 1.307 1.307 1.71%
014696 0.5525 0.5525 1.71%
014835 0.725 0.725 1.71%
014885 0.7806 0.7806 1.71%
011267 0.991 0.991 1.71%
011268 0.9805 0.9805 1.71%
519039 1.7196 4.9275 1.71%
013468 1.1661 1.1661 0.15%
020549 1.0042 1.0042 0.15%
017708 1.0375 1.0563 0.15%
015736 1.0317 1.1288 0.15%
002300 1.8012 1.8012 2.21%
003642 1.2813 1.3293 1.71%
510080 1.5941 2.9596 0.15%
080007 1.379 1.41 1.71%
002156 1.0534 1.3482 1.71%
010991 1.344 1.344 1.71%
011181 0.5097 0.5097 1.71%
016612 1.0269 1.0427 0.15%
017485 2.296 2.784 1.71%
017714 1.0184 1.0184 1.71%
018237 1.4995 1.4995 1.71%
002927 1.0865 1.2333 0.15%
002928 1.0766 1.2113 0.15%
004745 1.5084 1.5084 1.71%
003641 1.319 1.39 1.71%
502053 0.8208 0.8208 2.21%
510081 1.5172 3.8843 1.71%
008413 0.6792 0.6792 2.21%
160813 1.172 3.704 1.71%
080003 1.1582 1.7362 0.15%
007834 1.102 1.102 0.15%
006903 1.1065 1.1607 0.15%
003169 1.5928 1.5928 1.71%
002085 1.3078 1.3078 1.71%
014695 0.5548 0.5548 1.71%
011266 1.0109 1.0109 1.71%
012556 0.6499 0.6499 1.71%
014465 1.1169 1.1568 0.15%
016613 1.0251 1.0394 0.15%
019203 1.574 1.584 0.15%
020155 2.7695 2.7695 1.71%
003102 1.0317 1.3195 0.15%
000535 1.2549 1.7989 1.71%
000598 2.318 2.318 1.71%
008412 0.6998 0.6998 2.21%
160806 1.417 1.643 2.21%
080001 1.8176 4.5659 1.71%
007063 1.2073 1.2073 1.71%
003922 1.1665 1.2443 0.15%
010156 0.8786 0.8786 1.71%
010886 0.6815 0.6815 1.71%
011265 1.0229 1.0229 1.71%
017137 1.0339 1.0448 0.15%
017138 1.0327 1.0428 0.15%
000534 2.312 2.8 1.71%
000684 1.757 1.757 1.71%
003510 0.9183 1.345 0.15%
502040 0.9273 0.9273 2.21%
502013 1.1264 1.1264 2.21%
007744 1.2178 1.2178 0.15%
003170 1.5926 1.5926 1.71%
010915 0.4364 0.4364 1.71%
001892 1.495 1.495 1.71%
014886 0.775 0.775 1.71%
015439 1.2177 1.2177 0.15%
019202 1.5932 1.6032 0.15%
016017 1.0457 1.0457 0.15%
018934 1.2881 1.2881 1.71%
018010 1.1243 1.1243 1.71%
018075 1.2481 1.2481 1.71%
003511 0.9153 1.3498 0.15%
003595 1.3383 1.4777 1.71%
003923 1.1521 1.212 0.15%
002157 1.0435 1.2731 1.71%
012715 1.7945 1.8645 1.71%
012716 1.2139 1.2139 1.71%
016557 1.1054 1.1404 0.15%
017136 1.0296 1.0296 1.71%
019899 1.1669 1.1669 0.15%
017709 1.0367 1.0541 0.15%
017713 1.0213 1.0213 1.71%
018933 1.0864 1.0864 1.71%
003103 1.031 1.3076 0.15%
000063 1.421 1.421 1.71%
000354 1.0913 1.7393 1.71%
160805 0.5544 2.535 1.71%
160812 1.606 4.921 1.71%
080002 1.2441 2.4904 1.71%
006902 1.1168 1.1783 0.15%
010885 0.6904 0.6904 1.71%
011182 0.5005 0.5005 1.71%
012378 0.9952 0.9952 1.71%
013456 1.2178 1.2178 0.15%
020548 1.0044 1.0044 0.15%
016016 1.0491 1.0491 0.15%
018009 1.79 1.79 2.21%
001197 0.752 0.752 1.71%
160807 1.365 1.715 2.21%
080005 2.7727 3.6787 1.71%
080008 2.329 2.379 1.71%
010155 0.8917 0.8917 1.71%
010914 0.4446 0.4446 1.71%
009800 0.9118 0.9118 1.71%
009801 0.8921 0.8921 1.71%
519100 1.1314 2.2874 2.21%
012377 1.0032 1.0032 1.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29,542.3993.80
2债券及货币1,923.5206.11
3现金1,842.3905.85
4其他资产518.1101.65
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688772珠海冠宇72.881,604.015.09%72.88  
603005晶方科技68.501,504.264.78%68.50  
688372伟测科技18.901,481.964.71%18.69  
002371北方华创05.341,312.094.17%5.34  
300759康龙化成44.111,278.314.06%44.11  
688169石头科技04.201,189.353.78%4.20  
300782卓胜微08.101,142.103.63%8.10  
603501韦尔股份10.171,084.923.44%10.17  
688213思特威18.481,026.643.26%18.48  
300430诚益通71.571,022.743.25%71.57  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1000.80(万张)81.14(万元)0.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-41.86%-33.98%-12.28%-0.97%2.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.25%
-4.91%
-14.83%
-14.83%
-33.98%
-32.53%
-4.76%
62.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.35
1.10
1.01
夏普比率
-171.55
-101.91
8.49
特雷诺指数
-0.04
-0.07
0.01
詹森指数
-0.27
-0.22
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。