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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7732
2.7538
126.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.06% 0.01% 2087/9015
最近一月 4.93% 0.1% 5682/8995
最近三月 -6.14% 0.01% 7385/8909
最近一年 21.08% 0.37% 4689/8180
(2026-04-23)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额39,183.74万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-23 0.7732 2.7538 -1.16%
2026-4-22 0.7823 2.7629 1.15%
2026-4-21 0.7734 2.754 -0.04%
2026-4-20 0.7737 2.7543 1.08%
2026-4-17 0.7654 2.746 1.03%
2026-4-16 0.7576 2.7382 0.26%
2026-4-15 0.7556 2.7362 -0.37%
2026-4-14 0.7584 2.739 0.25%
2026-4-13 0.7565 2.7371 -0.54%
2026-4-10 0.7606 2.7412 -0.14%
2026-4-9 0.7617 2.7423 -0.70%
2026-4-8 0.7671 2.7477 2.58%
2026-4-7 0.7478 2.7284 1.58%
2026-4-3 0.7362 2.7168 -0.38%
2026-4-2 0.739 2.7196 -0.31%
2026-4-1 0.7413 2.7219 1.84%
2026-3-31 0.7279 2.7085 -1.66%
2026-3-30 0.7402 2.7208 -0.09%
2026-3-27 0.7409 2.7215 0.54%
2026-3-26 0.7369 2.7175 -2.13%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合A混合型2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A混合型2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 5.2-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 5.2-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2023-04-13 至 今 3.0-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合混合型2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今3年0个月零11天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018009 1.8814 1.8814 -0.87%
019203 1.7276 1.7471 -0.07%
021008 1.0334 1.0334 -0.07%
024075 1.0347 1.0347 -0.87%
024076 1.0328 1.0328 -0.87%
025577 1.047 1.047 -0.87%
000598 5.428 5.428 -0.82%
004745 3.366 3.366 -0.82%
000063 1.763 1.763 -0.82%
003594 1.5203 1.8516 -0.82%
502013 1.4867 1.4867 -0.87%
080007 1.887 1.918 -0.82%
002157 1.5403 1.7699 -0.82%
011181 0.5791 0.5791 -0.82%
009801 1.4805 1.4805 -0.82%
012556 0.654 0.654 -0.82%
012715 1.9035 2.0565 -0.82%
014886 1.3434 1.3434 -0.82%
017708 1.0154 1.1104 -0.07%
013456 1.2908 1.2908 -0.07%
020155 2.327 2.989 -0.82%
021494 1.9328 1.9328 -0.87%
024155 1.1261 1.1261 -0.07%
026822 1.7635 1.7635 -0.82%
003103 1.032 1.3798 -0.07%
007834 1.298 1.344 -0.07%
160807 1.9399 2.2895 -0.87%
080001 1.8602 4.7745 -0.82%
010155 1.7639 1.7639 -0.82%
010885 1.0398 1.0398 -0.82%
001834 1.702 1.702 -0.82%
013468 1.2338 1.2338 -0.07%
018237 3.3056 3.3056 -0.82%
024156 1.1145 1.1145 -0.07%
025576 1.0484 1.0484 -0.87%
002928 1.0931 1.2674 -0.07%
003102 1.033 1.3958 -0.07%
003642 1.834 1.882 -0.82%
003923 1.2165 1.2764 -0.07%
160806 2.101 2.246 -0.87%
160813 1.845 4.544 -0.82%
007744 1.2908 1.2908 -0.07%
080008 3.046 3.096 -0.82%
003170 1.7971 1.7971 -0.82%
010914 0.6145 0.6145 -0.82%
001892 3.565 3.565 -0.82%
519100 1.5727 2.8004 -0.87%
016557 1.1502 1.1852 -0.07%
017136 1.0541 1.0541 -0.82%
016017 1.1269 1.1269 -0.07%
020298 1.0235 1.0287 -0.07%
021765 1.1205 1.1205 -0.87%
510081 1.5425 3.9096 -0.82%
002927 1.1059 1.2987 -0.07%
002300 1.9162 1.9162 -0.87%
001239 0.79 0.79 -0.82%
003595 1.5092 1.8134 -0.82%
008412 0.7554 0.7554 -0.87%
160812 2.471 5.786 -0.82%
007653 1.0409 1.0636 -0.07%
007654 1.0319 1.0506 -0.07%
010580 1.1407 1.2009 -0.07%
011267 1.1088 1.1088 -0.82%
011268 1.0883 1.0883 -0.82%
519039 2.4688 7.0744 -0.82%
014465 1.1663 1.2062 -0.07%
018933 4.2841 4.2841 -0.82%
018934 1.6932 1.6932 -0.82%
019899 1.2348 1.2348 -0.07%
022342 1.0606 1.0838 -0.87%
025343 1.0619 1.0619 -0.87%
000354 4.3551 5.0031 -0.82%
006902 1.1668 1.2283 -0.07%
010156 1.724 1.724 -0.82%
003169 1.8046 1.8046 -0.82%
010915 0.5957 0.5957 -0.82%
009800 1.5317 1.5317 -0.82%
014885 1.3639 1.3639 -0.82%
012378 1.1219 1.1219 -0.82%
016016 1.1376 1.1376 -0.07%
020299 1.0205 1.0253 -0.07%
019202 1.7452 1.7648 -0.07%
021556 1.0594 1.0594 -0.87%
021766 1.1155 1.1155 -0.87%
022343 1.0589 1.081 -0.87%
021488 1.8639 1.8639 -0.82%
025342 1.0628 1.0628 -0.87%
510080 1.7497 3.1248 -0.07%
000534 5.462 5.95 -0.82%
003510 1.2869 1.7232 -0.07%
008413 0.7213 0.7213 -0.87%
080003 1.4536 2.0316 -0.07%
080012 1.4794 2.6962 -0.82%
007063 1.44 1.44 -0.82%
002085 1.7397 1.7397 -0.82%
011182 0.5614 0.5614 -0.82%
012716 2.5966 2.5966 -0.82%
012377 1.1378 1.1378 -0.82%
016612 1.0494 1.0851 -0.07%
025382 1.4393 1.4393 -0.82%
502053 1.0629 1.0629 -0.87%
000684 1.8774 1.8774 -0.82%
003511 1.2848 1.7193 -0.07%
003922 1.2342 1.312 -0.07%
160805 0.7732 2.7538 -0.82%
080002 2.7038 3.9501 -0.82%
003199 1.0515 1.2944 -0.07%
003200 1.047 1.263 -0.07%
002156 1.5622 1.857 -0.82%
010886 1.0182 1.0182 -0.82%
017137 1.0881 1.132 -0.07%
018010 1.4522 1.4522 -0.82%
018075 1.8615 2.1281 -0.82%
021007 1.0373 1.0373 -0.07%
023676 1.1058 1.1208 -0.07%
025163 1.4526 1.4526 -0.07%
000535 1.88 2.7004 -0.82%
007833 1.3252 1.3777 -0.07%
001197 0.899 0.899 -0.82%
003641 1.8947 1.9657 -0.82%
007745 1.2636 1.2636 -0.07%
080005 2.3466 3.9186 -0.82%
080015 1.05 1.05 -0.82%
006903 1.1525 1.2067 -0.07%
010991 1.809 1.809 -0.82%
016613 1.0448 1.0775 -0.07%
017138 1.0835 1.1256 -0.07%
017485 5.358 5.846 -0.82%
017709 1.0148 1.104 -0.07%
015736 1.0331 1.2051 -0.07%
015439 1.2906 1.2906 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,780.9990.39
2债券及货币3,079.8910.80
3现金3,079.8910.80
4其他资产15.5600.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601328交通银行198.291,388.034.87%44.82  
000100TCL科技309.791,322.804.64%-16.25  
301500飞南资源63.681,226.484.30%63.68  
601601中国太保31.651,173.904.12%0.00  
002025航天电器17.651,109.663.89%7.69  
600150中国船舶36.011,110.553.89%36.01  
601628中国人寿29.891,086.203.81%5.54  
601872招商轮船66.161,082.383.80%66.16  
003816中国广核225.241,038.363.64%225.24  
601985中国核电113.651,028.533.61%113.65  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.67%21.08%-2.18%-2.83%4.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.93%
-6.14%
1.72%
1.72%
21.08%
-6.4%
-13.36%
126.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.26
1.11
1.03
夏普比率
107.51
56.80
-2.85
特雷诺指数
0.02
0.03
-0.00
詹森指数
-0.09
-0.01
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。