基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理钱文礼 申购费率0.15% 基金规模5.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160805 | 基金经理钱文礼 | 最新份额37,556.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型LOF型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-01-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.6715 | 2.6521 | 1.05% |
| 2026-10-22 | 0.6645 | 2.6451 | -2.82% |
| 2026-10-21 | 0.6838 | 2.6644 | -0.28% |
| 2026-10-20 | 0.6857 | 2.6663 | -0.72% |
| 2026-10-19 | 0.6907 | 2.6713 | 1.54% |
| 2026-10-16 | 0.6802 | 2.6608 | 1.83% |
| 2026-10-15 | 0.668 | 2.6486 | -2.48% |
| 2026-10-14 | 0.685 | 2.6656 | -1.61% |
| 2026-10-13 | 0.6962 | 2.6768 | 1.72% |
| 2026-10-12 | 0.6844 | 2.665 | -2.67% |
| 2026-10-9 | 0.7032 | 2.6838 | 1.06% |
| 2026-10-8 | 0.6958 | 2.6764 | -1.39% |
| 2026-9-30 | 0.7056 | 2.6862 | 0.58% |
| 2026-9-29 | 0.7015 | 2.6821 | 0.72% |
| 2026-9-28 | 0.6965 | 2.6771 | -3.55% |
| 2026-9-24 | 0.7221 | 2.7027 | -2.83% |
| 2026-9-23 | 0.7431 | 2.7237 | -0.44% |
| 2026-9-22 | 0.7464 | 2.727 | -0.68% |
| 2026-9-21 | 0.7515 | 2.7321 | 0.13% |
| 2026-9-18 | 0.7505 | 2.7311 | 1.25% |

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛电子信息主题混合A | 2018-12-06 至 2020-05-27 | 1.5 | 28.41% | 37.61% | |
| 长盛创新驱动混合A | 2018-05-21 至 2019-09-03 | 1.3 | -10.87% | 4.88% | |
| 长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2022-07-22 | 3.9 | 61.42% | 84.29% |
| 长盛成长精选混合A | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.46% | -18.26% |
| 长盛成长龙头混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 2026-08-22 | 5.5 | -54.43% | -25.07% |
| 长盛成长精选混合C | 混合型 | 2023-06-29 至 2026-03-19 | 2.7 | -33.69% | -18.26% |
| 长盛研发回报混合A | 混合型 | 2019-03-02 至 2021-05-20 | 2.2 | 131.18% | 66.01% |
| 长盛成长龙头混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 2026-08-22 | 5.5 | -55.20% | -25.07% |
| 长盛同智优势混合(LOF) | LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 3.5 | -39.92% | -21.25% |
| 长盛分享经济混合 | 2017-10-27 至 2018-11-16 | 1.1 | -14.63% | -10.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱文礼 | 2023-04-13 至 今 | 3年6个月零11天 | -39.92 | -21.25 |
| 孟棋 | 2020-10-23 至 2023-04-13 | 2年-7个月零21天 | 4.69 | 4.33 |
| 朱律 | 2020-04-21 至 2021-05-20 | 1年0个月零29天 | 40.21 | 41.21 |
| 乔培涛 | 2019-05-22 至 2020-09-11 | 1年3个月零20天 | 50.11 | 51.61 |
| 王超 | 2017-10-09 至 2019-05-23 | 1年7个月零14天 | -16.25 | -3.26 |
| 吴博文 | 2016-01-06 至 2017-10-09 | 1年9个月零3天 | -18.95 | 6.16 |
| 田间 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1年-10个月零23天 | 38.75 | 47.24 |
| 王宁 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3年-7个月零17天 | 68.19 | 94.41 |
| 丁骏 | 2007-03-01 至 2012-07-20 | 5年4个月零19天 | 16.89 | 34.69 |
| 田荣华 | 2007-01-05 至 2007-03-01 | 0年1个月零24天 | 14.97 | 11.88 |
| 肖强 | 2007-01-05 至 2009-03-11 | 2年2个月零6天 | 25.33 | 27.09 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012377 | 1.107 | 1.107 | -2.37% | |
| 012556 | 0.5226 | 0.5226 | -2.37% | |
| 012716 | 2.5493 | 2.5493 | -2.37% | |
| 016557 | 1.1649 | 1.1999 | -0.12% | |
| 015736 | 1.0354 | 1.2239 | -0.12% | |
| 020298 | 1.036 | 1.0482 | -0.12% | |
| 021765 | 0.8231 | 0.8231 | -2.45% | |
| 007833 | 1.2832 | 1.3357 | -0.12% | |
| 003510 | 1.0726 | 1.5369 | -0.12% | |
| 003594 | 1.2889 | 1.6202 | -2.37% | |
| 002928 | 1.1063 | 1.2806 | -0.12% | |
| 007654 | 1.0002 | 1.0489 | -0.12% | |
| 003169 | 1.7198 | 1.7198 | -2.37% | |
| 016017 | 1.1577 | 1.1577 | -0.12% | |
| 020299 | 1.0349 | 1.0437 | -0.12% | |
| 018010 | 1.4849 | 1.4849 | -2.37% | |
| 018075 | 1.29 | 1.5566 | -2.37% | |
| 019899 | 1.2577 | 1.2577 | -0.12% | |
| 023676 | 1.1214 | 1.1364 | -0.12% | |
| 025163 | 1.3278 | 1.3278 | -0.12% | |
| 021008 | 1.045 | 1.045 | -0.12% | |
| 002927 | 1.1216 | 1.3144 | -0.12% | |
| 000534 | 4.633 | 5.121 | -2.37% | |
| 000684 | 1.9784 | 1.9784 | -2.37% | |
| 003922 | 1.2572 | 1.335 | -0.12% | |
| 003923 | 1.2385 | 1.2984 | -0.12% | |
| 160806 | 1.8343 | 2.0107 | -2.45% | |
| 010914 | 0.4251 | 0.4251 | -2.37% | |
| 010915 | 0.4109 | 0.4109 | -2.37% | |
| 009800 | 1.1867 | 1.1867 | -2.37% | |
| 519100 | 1.3392 | 2.5669 | -2.45% | |
| 519039 | 2.0474 | 5.8668 | -2.37% | |
| 014885 | 1.1131 | 1.1131 | -2.37% | |
| 014886 | 1.0941 | 1.0941 | -2.37% | |
| 018237 | 2.8837 | 2.8837 | -2.37% | |
| 026330 | 0.54 | 0.54 | -2.37% | |
| 007834 | 1.2543 | 1.3003 | -0.12% | |
| 000063 | 1.5508 | 1.5508 | -2.37% | |
| 000354 | 2.82 | 3.468 | -2.37% | |
| 007745 | 1.2821 | 1.2821 | -0.12% | |
| 080002 | 2.6652 | 3.9115 | -2.37% | |
| 080006 | 1.3512 | 1.4012 | -2.47% | |
| 080007 | 1.661 | 1.692 | -2.37% | |
| 080008 | 2.581 | 2.631 | -2.37% | |
| 008413 | 0.664 | 0.664 | -2.45% | |
| 160805 | 0.6645 | 2.6451 | -2.37% | |
| 002156 | 1.263 | 1.5578 | -2.37% | |
| 003170 | 1.7109 | 1.7109 | -2.37% | |
| 012378 | 1.0899 | 1.0899 | -2.37% | |
| 020155 | 2.1905 | 2.8525 | -2.37% | |
| 017708 | 1.0201 | 1.1231 | -0.12% | |
| 016016 | 1.17 | 1.17 | -0.12% | |
| 019202 | 1.7376 | 1.7572 | -0.12% | |
| 024076 | 0.8483 | 0.8483 | -2.45% | |
| 022356 | 1.1126 | 1.1251 | -0.12% | |
| 021488 | 1.9603 | 1.9603 | -2.37% | |
| 021766 | 0.8182 | 0.8182 | -2.45% | |
| 027198 | 1.0107 | 1.0107 | -0.12% | |
| 027956 | 3.4348 | 3.4348 | -2.37% | |
| 028463 | 1.1828 | 1.1828 | -0.12% | |
| 510080 | 1.7429 | 3.118 | -0.12% | |
| 007653 | 1.0006 | 1.0363 | -0.12% | |
| 080001 | 1.6548 | 4.5691 | -2.37% | |
| 080005 | 2.2134 | 3.7854 | -2.37% | |
| 080015 | 0.932 | 0.932 | -2.37% | |
| 160812 | 2.03 | 5.345 | -2.37% | |
| 002157 | 1.2441 | 1.4737 | -2.37% | |
| 009801 | 1.1436 | 1.1436 | -2.37% | |
| 010156 | 1.6633 | 1.6633 | -2.37% | |
| 003200 | 1.0476 | 1.2749 | -0.12% | |
| 012715 | 1.69 | 1.843 | -2.37% | |
| 017138 | 1.0913 | 1.1334 | -0.12% | |
| 013468 | 1.2567 | 1.2567 | -0.12% | |
| 016612 | 1.0652 | 1.1009 | -0.12% | |
| 018934 | 1.6343 | 1.6343 | -2.37% | |
| 024075 | 0.8515 | 0.8515 | -2.45% | |
| 022343 | 1.0356 | 1.0615 | -2.45% | |
| 027197 | 1.0114 | 1.0114 | -0.12% | |
| 026329 | 0.5409 | 0.5409 | -2.37% | |
| 028491 | 1.3502 | 1.3502 | -2.47% | |
| 003595 | 1.2788 | 1.583 | -2.37% | |
| 502053 | 1.0005 | 1.0005 | -2.45% | |
| 000598 | 5.3877 | 5.3877 | -2.37% | |
| 080003 | 1.3293 | 1.9073 | -0.12% | |
| 080012 | 1.5173 | 2.7341 | -2.37% | |
| 160807 | 1.6285 | 1.9781 | -2.45% | |
| 160813 | 1.479 | 4.087 | -2.37% | |
| 010991 | 1.586 | 1.586 | -2.37% | |
| 001892 | 3.4355 | 3.4355 | -2.37% | |
| 003199 | 1.0471 | 1.3079 | -0.12% | |
| 017485 | 4.531 | 5.019 | -2.37% | |
| 025343 | 1.1007 | 1.1007 | -2.45% | |
| 021007 | 1.05 | 1.05 | -0.12% | |
| 027403 | 5.3856 | 5.3856 | -2.37% | |
| 026822 | 1.5505 | 1.5505 | -2.37% | |
| 002300 | 1.9975 | 1.9975 | -2.45% | |
| 001197 | 0.572 | 0.572 | -2.37% | |
| 510081 | 1.3407 | 3.7078 | -2.37% | |
| 000535 | 1.3055 | 2.1259 | -2.37% | |
| 007744 | 1.3117 | 1.3117 | -0.12% | |
| 006903 | 1.1675 | 1.2217 | -0.12% | |
| 008412 | 0.6981 | 0.6981 | -2.45% | |
| 002085 | 1.6844 | 1.6844 | -2.37% | |
| 010885 | 0.8101 | 0.8101 | -2.37% | |
| 017136 | 1.0593 | 1.0593 | -2.37% | |
| 015439 | 1.3115 | 1.3115 | -0.12% | |
| 013456 | 1.3117 | 1.3117 | -0.12% | |
| 014465 | 1.1823 | 1.2222 | -0.12% | |
| 018009 | 1.9553 | 1.9553 | -2.45% | |
| 025342 | 1.1027 | 1.1027 | -2.45% | |
| 022342 | 1.0381 | 1.0653 | -2.45% | |
| 021556 | 0.9962 | 0.9962 | -2.45% | |
| 028336 | 1.8335 | 1.8335 | -2.45% | |
| 004745 | 2.945 | 2.945 | -2.37% | |
| 001239 | 0.691 | 0.691 | -2.37% | |
| 003511 | 1.0719 | 1.5314 | -0.12% | |
| 003641 | 1.5294 | 1.6004 | -2.37% | |
| 003102 | 1.0353 | 1.4146 | -0.12% | |
| 003103 | 1.0346 | 1.3975 | -0.12% | |
| 006902 | 1.1828 | 1.2443 | -0.12% | |
| 010886 | 0.7918 | 0.7918 | -2.37% | |
| 010580 | 1.1483 | 1.2085 | -0.12% | |
| 017137 | 1.0971 | 1.141 | -0.12% | |
| 016613 | 1.0595 | 1.0922 | -0.12% | |
| 017709 | 1.0191 | 1.1157 | -0.12% | |
| 018933 | 2.7658 | 2.7658 | -2.37% | |
| 019203 | 1.7209 | 1.7404 | -0.12% | |
| 024155 | 1.1437 | 1.1437 | -0.12% | |
| 024156 | 1.1306 | 1.1306 | -0.12% | |
| 021494 | 1.621 | 1.621 | -2.45% | |
| 028239 | 1.1215 | 1.1215 | -0.12% | |
| 003642 | 1.479 | 1.527 | -2.37% | |
| 502013 | 1.2842 | 1.2842 | -2.45% | |
| 001834 | 1.441 | 1.441 | -2.37% | |
| 010155 | 1.705 | 1.705 | -2.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,502.33 | 74.72 |
| 2 | 债券及货币 | 6,879.69 | 25.07 |
| 3 | 现金 | 6,879.69 | 25.07 |
| 4 | 其他资产 | 294.92 | 01.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301500 | 飞南资源 | 49.07 | 1,278.27 | 4.66% | 49.07 |
| 002155 | 湖南黄金 | 50.87 | 1,214.34 | 4.43% | 50.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 36.01 | 1,216.78 | 4.43% | 36.01 |
| 601872 | 招商轮船 | 66.16 | 1,162.43 | 4.24% | 66.16 |
| 601328 | 交通银行 | 175.01 | 1,125.31 | 4.10% | 21.54 |
| 000975 | 山金国际 | 63.88 | 1,085.96 | 3.96% | 63.88 |
| 601628 | 中国人寿 | 29.79 | 1,053.08 | 3.84% | 5.44 |
| 688385 | 复旦微电 | 12.79 | 911.56 | 3.32% | 6.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 46.78 | 844.38 | 3.08% | 46.78 |
| 600926 | 杭州银行 | 55.14 | 796.77 | 2.90% | 55.14 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.35 |
| 2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0504 |
| 3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.12 |
| 4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.091 |
| 5 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.005 |
| 6 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.023 |
| 7 | 2008-04-24 | 2008-04-28 | 0.431 |
| 8 | 2007-01-22 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.32% | -8.56% | -0.1% | -12.76% | 3.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.97% | -7.7% | -9.05% | -12.58% | -8.56% | -0.3% | -49.49% | 94.88% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.48 | 1.08 | 1.12 |
| 夏普比率 | -36.79 | 24.78 | -43.42 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.02 | -0.12 |
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