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长盛同智优势混合(LOF)  160805
收藏成功
LOF型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理钱文礼
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
0.7034
2.684
106.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.08% 0.01% 552/9405
最近一月 -8.41% -0.09% 5026/9364
最近三月 -8.59% -0.04% 6615/9149
最近一年 2.93% 0.2% 5377/8394
(2026-07-24)
基金代码160805 基金经理钱文礼 最新份额37,556.64万份   (2022-06-30)
基金类型LOF型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 0.7034 2.684 -3.42%
2026-7-23 0.7283 2.7089 1.17%
2026-7-22 0.7199 2.7005 2.75%
2026-7-21 0.7006 2.6812 2.31%
2026-7-20 0.6848 2.6654 1.33%
2026-7-17 0.6758 2.6564 -4.01%
2026-7-16 0.704 2.6846 -1.14%
2026-7-15 0.7121 2.6927 -0.99%
2026-7-14 0.7192 2.6998 2.16%
2026-7-13 0.704 2.6846 -3.22%
2026-7-10 0.7274 2.708 -0.23%
2026-7-9 0.7291 2.7097 0.37%
2026-7-8 0.7264 2.707 -1.53%
2026-7-7 0.7377 2.7183 -1.74%
2026-7-3 0.7514 2.732 1.88%
2026-7-2 0.7375 2.7181 0.41%
2026-7-1 0.7345 2.7151 0.53%
2026-6-30 0.7306 2.7112 -0.64%
2026-6-29 0.7353 2.7159 0.07%
2026-6-26 0.7348 2.7154 -3.26%

钱文礼先生:西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛同智优势混合(LOF)  2023-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛电子信息主题混合A2018-12-06 至 2020-05-27 1.528.41% 37.61% 
长盛创新驱动混合A2018-05-21 至 2019-09-03 1.3-10.87% 4.88% 
长盛电子信息产业混合A混合型2018-09-14 至 2022-07-22 3.961.42% 84.29% 
长盛成长精选混合A混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.46% -18.26% 
长盛成长龙头混合A混合型2021-02-19 至 今 5.4-54.43% -25.07% 
长盛成长精选混合C混合型2023-06-29 至 2026-03-19 2.7-33.69% -18.26% 
长盛研发回报混合A混合型2019-03-02 至 2021-05-20 2.2131.18% 66.01% 
长盛成长龙头混合C混合型2021-02-19 至 今 5.4-55.20% -25.07% 
长盛同智优势混合(LOF)LOF型2023-04-13 至 今 3.3-39.92% -21.25% 
长盛分享经济混合2017-10-27 至 2018-11-16 1.1-14.63% -10.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱文礼2023-04-13 至 今3年3个月零14天-39.92-21.25
孟棋2020-10-23 至 2023-04-132年-7个月零21天4.694.33
朱律2020-04-21 至 2021-05-201年0个月零29天40.2141.21
乔培涛2019-05-22 至 2020-09-111年3个月零20天50.1151.61
王超2017-10-09 至 2019-05-231年7个月零14天-16.25-3.26
吴博文2016-01-06 至 2017-10-091年9个月零3天-18.956.16
田间2014-10-14 至 2016-01-061年-10个月零23天38.7547.24
王宁2012-07-20 至 2016-01-063年-7个月零17天68.1994.41
丁骏2007-03-01 至 2012-07-205年4个月零19天16.8934.69
田荣华2007-01-05 至 2007-03-010年1个月零24天14.9711.88
肖强2007-01-05 至 2009-03-112年2个月零6天25.3327.09
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
028239 1.1121 1.1121 -0.06%
007745 1.2716 1.2716 -0.06%
009800 1.4845 1.4845 -1.43%
008412 0.7181 0.7181 -1.95%
010885 1.0437 1.0437 -1.43%
001892 4.2892 4.2892 -1.43%
022356 1.1236 1.1361 -0.06%
018237 3.6457 3.6457 -1.43%
018247 1.0499 1.0499 -0.06%
011267 1.0824 1.0824 -1.43%
012378 1.1131 1.1131 -1.43%
012716 2.3856 2.3856 -1.43%
024076 0.9798 0.9798 -1.95%
024130 1.0604 1.0604 -0.06%
024155 1.1337 1.1337 -0.06%
021556 1.0918 1.0918 -1.95%
017136 1.0565 1.0565 -1.43%
017137 1.0931 1.137 -0.06%
013456 1.3 1.3 -0.06%
014465 1.1729 1.2128 -0.06%
000534 5.95 6.438 -1.43%
000598 4.8622 4.8622 -1.43%
003641 1.7392 1.8102 -1.43%
003102 1.0329 1.404 -0.06%
026822 1.7712 1.7712 -1.43%
027403 4.8615 4.8615 -1.43%
028336 2.0477 2.0477 -1.95%
026329 0.7277 0.7277 -1.43%
008413 0.6844 0.6844 -1.95%
010886 1.021 1.021 -1.43%
011181 0.5331 0.5331 -1.43%
022342 1.0335 1.0567 -1.95%
021488 2.06 2.06 -1.43%
014886 1.4238 1.4238 -1.43%
519039 2.5 7.1638 -1.43%
012377 1.1298 1.1298 -1.43%
012556 0.6688 0.6688 -1.43%
025342 1.5073 1.5073 -1.95%
025343 1.5053 1.5053 -1.95%
025382 1.3062 1.3062 -1.43%
015736 1.033 1.2133 -0.06%
502053 1.0959 1.0959 -1.95%
160806 2.0478 2.1991 -1.95%
160813 1.861 4.564 -1.43%
080001 1.7437 4.658 -1.43%
080008 2.698 2.748 -1.43%
080012 1.499 2.7158 -1.43%
006903 1.1586 1.2128 -0.06%
010580 1.1444 1.2046 -0.06%
010991 1.779 1.779 -1.43%
010155 2.1484 2.1484 -1.43%
003199 1.0432 1.3009 -0.06%
019203 1.7314 1.7509 -0.06%
519100 1.5654 2.7931 -1.95%
024075 0.9826 0.9826 -1.95%
017138 1.0879 1.13 -0.06%
003511 1.1746 1.6341 -0.06%
003642 1.6827 1.7307 -1.43%
003103 1.0321 1.3875 -0.06%
160805 0.7034 2.684 -1.43%
080002 2.4892 3.7355 -1.43%
080015 0.968 0.968 -1.43%
007063 1.308 1.308 -1.43%
003923 1.2248 1.2847 -0.06%
002085 1.6327 1.6327 -1.43%
010915 0.52 0.52 -1.43%
003170 1.757 1.757 -1.43%
020298 1.0235 1.0357 -0.06%
018075 1.3599 1.6265 -1.43%
014885 1.4471 1.4471 -1.43%
011268 1.0615 1.0615 -1.43%
021008 1.0384 1.0384 -0.06%
017485 5.828 6.316 -1.43%
017708 1.0129 1.1159 -0.06%
017709 1.0124 1.109 -0.06%
015439 1.2998 1.2998 -0.06%
027956 4.2894 4.2894 -1.43%
025577 1.0447 1.0447 -1.95%
007744 1.3 1.3 -0.06%
080007 1.859 1.89 -1.43%
003922 1.2429 1.3207 -0.06%
002156 1.3409 1.6357 -1.43%
010914 0.5372 0.5372 -1.43%
020299 1.0229 1.0317 -0.06%
021765 0.8718 0.8718 -1.95%
016016 1.1515 1.1515 -0.06%
016017 1.14 1.14 -0.06%
016613 1.0497 1.0824 -0.06%
001197 0.736 0.736 -1.43%
001239 0.946 0.946 -1.43%
510080 1.7536 3.1287 -0.06%
510081 1.4051 3.7722 -1.43%
002927 1.1121 1.3049 -0.06%
002928 1.0981 1.2724 -0.06%
026330 0.7271 0.7271 -1.43%
502013 1.3842 1.3842 -1.95%
009801 1.4328 1.4328 -1.43%
006902 1.1734 1.2349 -0.06%
010156 2.0979 2.0979 -1.43%
022343 1.0313 1.0534 -1.95%
019899 1.2435 1.2435 -0.06%
012715 1.7824 1.9354 -1.43%
021766 0.8672 0.8672 -1.95%
000535 1.3749 2.1953 -1.43%
000684 2.0769 2.0769 -1.43%
027198 1.0032 1.0032 -0.06%
160807 1.8881 2.2377 -1.95%
002157 1.3214 1.551 -1.43%
001834 1.507 1.507 -1.43%
003200 1.0439 1.2688 -0.06%
018010 1.4691 1.4691 -1.43%
024156 1.1213 1.1213 -0.06%
013468 1.2424 1.2424 -0.06%
016557 1.1562 1.1912 -0.06%
016612 1.0548 1.0905 -0.06%
002300 2.1187 2.1187 -1.95%
004745 3.7177 3.7177 -1.43%
007833 1.3336 1.3861 -0.06%
000354 3.7756 4.4236 -1.43%
027197 1.0034 1.0034 -0.06%
025576 1.0472 1.0472 -1.95%
160812 2.456 5.771 -1.43%
080003 1.4146 1.9926 -0.06%
080005 2.1834 3.7554 -1.43%
011182 0.5161 0.5161 -1.43%
003169 1.7652 1.7652 -1.43%
018933 3.7085 3.7085 -1.43%
018934 1.5865 1.5865 -1.43%
018009 2.077 2.077 -1.95%
019202 1.7487 1.7683 -0.06%
020155 2.163 2.825 -1.43%
023676 1.112 1.127 -0.06%
025163 1.4133 1.4133 -0.06%
021007 1.0428 1.0428 -0.06%
021494 1.8803 1.8803 -1.95%
007834 1.3049 1.3509 -0.06%
000063 1.7711 1.7711 -1.43%
003510 1.1745 1.6388 -0.06%
003594 1.4939 1.8252 -1.43%
003595 1.4827 1.7869 -1.43%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,502.3374.72
2债券及货币6,879.6925.07
3现金6,879.6925.07
4其他资产294.9201.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301500飞南资源49.071,278.274.66%49.07  
002155湖南黄金50.871,214.344.43%50.87  
600150中国船舶36.011,216.784.43%36.01  
601872招商轮船66.161,162.434.24%66.16  
601328交通银行175.011,125.314.10%21.54  
000975山金国际63.881,085.963.96%63.88  
601628中国人寿29.791,053.083.84%5.44  
688385复旦微电12.79911.563.32%6.62  
600489中金黄金46.78844.383.08%46.78  
600926杭州银行55.14796.772.90%55.14  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-202021-12-220.35
22020-12-222020-12-240.0504
32016-01-182016-01-200.12
42015-01-212015-01-230.091
52011-01-172011-01-190.005
62010-01-202010-01-220.023
72008-04-242008-04-280.431
82007-01-221900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.89%2.93%-0.56%-11.08%3.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.41%
-8.59%
-3.72%
-7.46%
2.93%
-1.68%
-44.43%
106.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.37
1.18
1.03
夏普比率
15.31
59.98
-31.30
特雷诺指数
0.00
0.03
-0.02
詹森指数
-0.04
-0.05
-0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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