公募基金 > 基金超市 > 长盛成长价值混合A
| 基金代码080001 | 基金经理王宁 | 最新份额13,870.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模2.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2002-09-18 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模31.67亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
在股票资产中，本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、价值类股票：先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组，然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率（P／B值）从大到小排序，以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界，以流通市值在前50%的股票为成长类股票，后50%的股票为价值类股票。
收益分配原则
1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金单位享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满３个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的４个月内完成；
6、任一类基金份额收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
7、本基金的收益以现金形式进行分配，但投资者可选择现金红利或将现金红利再投资于本基金，红利再投资免收手续费用，并不受最低申购金额限制；
8、红利分配时，若投资者的现金红利不足以支付银行转帐或其它费用，基金登记注册人将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为同一类别的基金单位，不足 0.01 份基金单位的，四舍五入；
9、法律法规以及中国证监会的其它规定。
风险收益特征
本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.7437 | 4.658 | -1.58% |
| 2026-7-23 | 1.7717 | 4.686 | 0.85% |
| 2026-7-22 | 1.7568 | 4.6711 | 0.80% |
| 2026-7-21 | 1.7429 | 4.6572 | 1.20% |
| 2026-7-20 | 1.7222 | 4.6365 | 1.73% |
| 2026-7-17 | 1.6929 | 4.6072 | -1.72% |
| 2026-7-16 | 1.7226 | 4.6369 | -1.26% |
| 2026-7-15 | 1.7446 | 4.6589 | 0.16% |
| 2026-7-14 | 1.7418 | 4.6561 | 1.85% |
| 2026-7-13 | 1.7101 | 4.6244 | -1.77% |
| 2026-7-10 | 1.741 | 4.6553 | -0.18% |
| 2026-7-9 | 1.7442 | 4.6585 | 0.33% |
| 2026-7-8 | 1.7385 | 4.6528 | -1.60% |
| 2026-7-7 | 1.7668 | 4.6811 | -1.51% |
| 2026-7-3 | 1.7956 | 4.7099 | 1.70% |
| 2026-7-2 | 1.7655 | 4.6798 | -0.81% |
| 2026-7-1 | 1.78 | 4.6943 | 0.07% |
| 2026-6-30 | 1.7787 | 4.693 | -0.12% |
| 2026-6-29 | 1.7808 | 4.6951 | 0.08% |
| 2026-6-26 | 1.7793 | 4.6936 | -1.25% |
王宁先生：毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加入长盛基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理、权益投资部总监、总经理助理、副总经理等。现任长盛基金管理有限公司首席投资官，自2021年8月26日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理，自2021年8月26日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长盛成长价值混合A 2021-08-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛多因子股票 | 股票型 | 2021-08-26 至 2022-07-14 | 0.9 | -22.96% | -10.45% |
| 长盛航天海工混合C | 2023-03-16 至 2023-04-13 | 0.1 | -0.60% | 2.51% | |
| 长盛成长价值混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 4.9 | -10.18% | -29.56% |
| 长盛均衡回报混合C | 混合型 | 2022-10-10 至 2023-09-19 | 0.9 | 2.28% | -10.22% |
| 长盛医疗量化股票A | 股票型 | 2023-04-12 至 2024-08-12 | 1.3 | -24.45% | -24.87% |
| 长盛量化红利混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 4.9 | -1.72% | -29.56% |
| 长盛同庆中证800指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2009-04-27 至 2013-03-14 | 3.9 | -14.43% | 3.59% |
| 长盛城镇化主题混合A | 混合型 | 2013-10-11 至 2017-04-11 | 3.5 | 104.47% | 66.21% |
| 长盛动态精选混合 | 2021-08-18 至 2022-09-29 | 1.1 | -20.61% | -12.34% | |
| 长盛动态精选混合 | 2006-01-05 至 2008-01-03 | 2.0 | 397.76% | 352.78% | |
| 长盛航天海工混合A | 2021-08-18 至 2023-04-13 | 1.7 | 0.44% | -11.31% | |
| 长盛医疗量化股票C | 股票型 | 2023-04-12 至 2024-08-12 | 1.3 | -24.82% | -24.87% |
| 长盛同庆封闭A | 股票型,分级基金 | 2009-04-27 至 2012-05-12 | 3.0 | 16.80% | 2.66% |
| 长盛同智优势混合(LOF) | LOF型 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3.5 | 68.19% | 94.41% |
| 长盛量化多策略 | 2021-08-26 至 2022-09-15 | 1.1 | -3.39% | -11.18% | |
| 长盛同庆封闭B | 股票型,分级基金 | 2009-04-27 至 2012-05-12 | 3.0 | -31.20% | 2.66% |
| 长盛同庆800B | 指数型,分级基金 | 2012-05-12 至 2013-03-14 | 0.8 | -8.80% | -1.63% |
| 长盛量化红利混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.6 | 2.77% | -11.40% |
| 长盛同德主题混合 | 混合型 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1.2 | 54.32% | 47.29% |
| 长盛均衡回报混合A | 混合型 | 2022-10-10 至 2023-09-19 | 0.9 | 2.69% | -10.22% |
| 长盛成长价值混合A | 混合型 | 2008-01-03 至 2012-07-20 | 4.5 | -24.31% | -32.10% |
| 长盛成长价值混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 4.9 | -9.16% | -29.56% |
| 长盛同庆800A | 指数型,分级基金 | 2012-05-12 至 2013-03-14 | 0.8 | 5.70% | -1.66% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王宁 | 2021-08-26 至 今 | 4年11个月零1天 | -9.16 | -29.56 |
| 付海宁 | 2020-10-23 至 2021-08-26 | 0年10个月零3天 | 23.33 | 19.00 |
| 冯雨生 | 2015-06-18 至 2020-10-23 | 5年4个月零5天 | 21.67 | 33.17 |
| 翟彦垒 | 2013-07-09 至 2015-06-18 | 1年11个月零9天 | 160.79 | 134.32 |
| 刘斌 | 2012-07-20 至 2013-11-04 | 1年3个月零15天 | 9.00 | 14.78 |
| 王雪松 | 2010-02-05 至 2012-01-13 | 1年11个月零8天 | -7.11 | -14.85 |
| 王宁 | 2008-01-03 至 2012-07-20 | 4年6个月零17天 | -24.31 | -32.10 |
| 裴愔愔 | 2007-03-28 至 2008-03-29 | 1年0个月零1天 | 32.02 | 44.62 |
| 田荣华 | 2006-04-29 至 2007-05-10 | 1年0个月零11天 | 95.90 | 130.19 |
| 闵昱 | 2005-10-21 至 2006-04-29 | 0年6个月零8天 | 31.45 | 33.63 |
| 吴刚 | 2003-08-25 至 2006-01-05 | 2年-8个月零11天 | 18.26 | 17.71 |
| 常昊 | 2002-11-04 至 2004-05-22 | 1年6个月零18天 | 16.25 | 17.41 |
| 王新艳 | 2002-11-04 至 2004-05-22 | 1年6个月零18天 | 16.25 | 17.41 |
| 丁楹 | 2002-08-22 至 2003-08-25 | 1年0个月零3天 | 8.11 | 0.85 |
基本信息
长盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028239 | 1.1121 | 1.1121 | -0.06% | |
| 007745 | 1.2716 | 1.2716 | -0.06% | |
| 009800 | 1.4845 | 1.4845 | -1.43% | |
| 008412 | 0.7181 | 0.7181 | -1.95% | |
| 010885 | 1.0437 | 1.0437 | -1.43% | |
| 001892 | 4.2892 | 4.2892 | -1.43% | |
| 022356 | 1.1236 | 1.1361 | -0.06% | |
| 018237 | 3.6457 | 3.6457 | -1.43% | |
| 018247 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | |
| 011267 | 1.0824 | 1.0824 | -1.43% | |
| 012378 | 1.1131 | 1.1131 | -1.43% | |
| 012716 | 2.3856 | 2.3856 | -1.43% | |
| 024076 | 0.9798 | 0.9798 | -1.95% | |
| 024130 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% | |
| 024155 | 1.1337 | 1.1337 | -0.06% | |
| 021556 | 1.0918 | 1.0918 | -1.95% | |
| 017136 | 1.0565 | 1.0565 | -1.43% | |
| 017137 | 1.0931 | 1.137 | -0.06% | |
| 013456 | 1.3 | 1.3 | -0.06% | |
| 014465 | 1.1729 | 1.2128 | -0.06% | |
| 000534 | 5.95 | 6.438 | -1.43% | |
| 000598 | 4.8622 | 4.8622 | -1.43% | |
| 003641 | 1.7392 | 1.8102 | -1.43% | |
| 003102 | 1.0329 | 1.404 | -0.06% | |
| 026822 | 1.7712 | 1.7712 | -1.43% | |
| 027403 | 4.8615 | 4.8615 | -1.43% | |
| 028336 | 2.0477 | 2.0477 | -1.95% | |
| 026329 | 0.7277 | 0.7277 | -1.43% | |
| 008413 | 0.6844 | 0.6844 | -1.95% | |
| 010886 | 1.021 | 1.021 | -1.43% | |
| 011181 | 0.5331 | 0.5331 | -1.43% | |
| 022342 | 1.0335 | 1.0567 | -1.95% | |
| 021488 | 2.06 | 2.06 | -1.43% | |
| 014886 | 1.4238 | 1.4238 | -1.43% | |
| 519039 | 2.5 | 7.1638 | -1.43% | |
| 012377 | 1.1298 | 1.1298 | -1.43% | |
| 012556 | 0.6688 | 0.6688 | -1.43% | |
| 025342 | 1.5073 | 1.5073 | -1.95% | |
| 025343 | 1.5053 | 1.5053 | -1.95% | |
| 025382 | 1.3062 | 1.3062 | -1.43% | |
| 015736 | 1.033 | 1.2133 | -0.06% | |
| 502053 | 1.0959 | 1.0959 | -1.95% | |
| 160806 | 2.0478 | 2.1991 | -1.95% | |
| 160813 | 1.861 | 4.564 | -1.43% | |
| 080001 | 1.7437 | 4.658 | -1.43% | |
| 080008 | 2.698 | 2.748 | -1.43% | |
| 080012 | 1.499 | 2.7158 | -1.43% | |
| 006903 | 1.1586 | 1.2128 | -0.06% | |
| 010580 | 1.1444 | 1.2046 | -0.06% | |
| 010991 | 1.779 | 1.779 | -1.43% | |
| 010155 | 2.1484 | 2.1484 | -1.43% | |
| 003199 | 1.0432 | 1.3009 | -0.06% | |
| 019203 | 1.7314 | 1.7509 | -0.06% | |
| 519100 | 1.5654 | 2.7931 | -1.95% | |
| 024075 | 0.9826 | 0.9826 | -1.95% | |
| 017138 | 1.0879 | 1.13 | -0.06% | |
| 003511 | 1.1746 | 1.6341 | -0.06% | |
| 003642 | 1.6827 | 1.7307 | -1.43% | |
| 003103 | 1.0321 | 1.3875 | -0.06% | |
| 160805 | 0.7034 | 2.684 | -1.43% | |
| 080002 | 2.4892 | 3.7355 | -1.43% | |
| 080015 | 0.968 | 0.968 | -1.43% | |
| 007063 | 1.308 | 1.308 | -1.43% | |
| 003923 | 1.2248 | 1.2847 | -0.06% | |
| 002085 | 1.6327 | 1.6327 | -1.43% | |
| 010915 | 0.52 | 0.52 | -1.43% | |
| 003170 | 1.757 | 1.757 | -1.43% | |
| 020298 | 1.0235 | 1.0357 | -0.06% | |
| 018075 | 1.3599 | 1.6265 | -1.43% | |
| 014885 | 1.4471 | 1.4471 | -1.43% | |
| 011268 | 1.0615 | 1.0615 | -1.43% | |
| 021008 | 1.0384 | 1.0384 | -0.06% | |
| 017485 | 5.828 | 6.316 | -1.43% | |
| 017708 | 1.0129 | 1.1159 | -0.06% | |
| 017709 | 1.0124 | 1.109 | -0.06% | |
| 015439 | 1.2998 | 1.2998 | -0.06% | |
| 027956 | 4.2894 | 4.2894 | -1.43% | |
| 025577 | 1.0447 | 1.0447 | -1.95% | |
| 007744 | 1.3 | 1.3 | -0.06% | |
| 080007 | 1.859 | 1.89 | -1.43% | |
| 003922 | 1.2429 | 1.3207 | -0.06% | |
| 002156 | 1.3409 | 1.6357 | -1.43% | |
| 010914 | 0.5372 | 0.5372 | -1.43% | |
| 020299 | 1.0229 | 1.0317 | -0.06% | |
| 021765 | 0.8718 | 0.8718 | -1.95% | |
| 016016 | 1.1515 | 1.1515 | -0.06% | |
| 016017 | 1.14 | 1.14 | -0.06% | |
| 016613 | 1.0497 | 1.0824 | -0.06% | |
| 001197 | 0.736 | 0.736 | -1.43% | |
| 001239 | 0.946 | 0.946 | -1.43% | |
| 510080 | 1.7536 | 3.1287 | -0.06% | |
| 510081 | 1.4051 | 3.7722 | -1.43% | |
| 002927 | 1.1121 | 1.3049 | -0.06% | |
| 002928 | 1.0981 | 1.2724 | -0.06% | |
| 026330 | 0.7271 | 0.7271 | -1.43% | |
| 502013 | 1.3842 | 1.3842 | -1.95% | |
| 009801 | 1.4328 | 1.4328 | -1.43% | |
| 006902 | 1.1734 | 1.2349 | -0.06% | |
| 010156 | 2.0979 | 2.0979 | -1.43% | |
| 022343 | 1.0313 | 1.0534 | -1.95% | |
| 019899 | 1.2435 | 1.2435 | -0.06% | |
| 012715 | 1.7824 | 1.9354 | -1.43% | |
| 021766 | 0.8672 | 0.8672 | -1.95% | |
| 000535 | 1.3749 | 2.1953 | -1.43% | |
| 000684 | 2.0769 | 2.0769 | -1.43% | |
| 027198 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | |
| 160807 | 1.8881 | 2.2377 | -1.95% | |
| 002157 | 1.3214 | 1.551 | -1.43% | |
| 001834 | 1.507 | 1.507 | -1.43% | |
| 003200 | 1.0439 | 1.2688 | -0.06% | |
| 018010 | 1.4691 | 1.4691 | -1.43% | |
| 024156 | 1.1213 | 1.1213 | -0.06% | |
| 013468 | 1.2424 | 1.2424 | -0.06% | |
| 016557 | 1.1562 | 1.1912 | -0.06% | |
| 016612 | 1.0548 | 1.0905 | -0.06% | |
| 002300 | 2.1187 | 2.1187 | -1.95% | |
| 004745 | 3.7177 | 3.7177 | -1.43% | |
| 007833 | 1.3336 | 1.3861 | -0.06% | |
| 000354 | 3.7756 | 4.4236 | -1.43% | |
| 027197 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | |
| 025576 | 1.0472 | 1.0472 | -1.95% | |
| 160812 | 2.456 | 5.771 | -1.43% | |
| 080003 | 1.4146 | 1.9926 | -0.06% | |
| 080005 | 2.1834 | 3.7554 | -1.43% | |
| 011182 | 0.5161 | 0.5161 | -1.43% | |
| 003169 | 1.7652 | 1.7652 | -1.43% | |
| 018933 | 3.7085 | 3.7085 | -1.43% | |
| 018934 | 1.5865 | 1.5865 | -1.43% | |
| 018009 | 2.077 | 2.077 | -1.95% | |
| 019202 | 1.7487 | 1.7683 | -0.06% | |
| 020155 | 2.163 | 2.825 | -1.43% | |
| 023676 | 1.112 | 1.127 | -0.06% | |
| 025163 | 1.4133 | 1.4133 | -0.06% | |
| 021007 | 1.0428 | 1.0428 | -0.06% | |
| 021494 | 1.8803 | 1.8803 | -1.95% | |
| 007834 | 1.3049 | 1.3509 | -0.06% | |
| 000063 | 1.7711 | 1.7711 | -1.43% | |
| 003510 | 1.1745 | 1.6388 | -0.06% | |
| 003594 | 1.4939 | 1.8252 | -1.43% | |
| 003595 | 1.4827 | 1.7869 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,163.34 | 61.16 |
| 2 | 债券及货币 | 9,678.53 | 39.04 |
| 3 | 现金 | 3,908.03 | 15.76 |
| 4 | 其他资产 | 07.92 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600176 | 中国巨石 | 15.35 | 1,118.71 | 4.51% | -12.92 |
| 000831 | 中国稀土 | 16.45 | 912.81 | 3.68% | 0.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 25.02 | 845.43 | 3.41% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 98.88 | 699.08 | 2.82% | -3.59 |
| 601658 | 邮储银行 | 141.57 | 697.95 | 2.82% | 0.00 |
| 600482 | 中国动力 | 19.25 | 631.40 | 2.55% | 19.25 |
| 000157 | 中联重科 | 90.07 | 627.79 | 2.53% | -18.67 |
| 301536 | 星宸科技 | 04.67 | 601.08 | 2.42% | 4.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23.36 | 587.27 | 2.37% | -10.48 |
| 601600 | 中国铝业 | 61.89 | 508.74 | 2.05% | 32.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019728 | 23国债25 | 18.50(万张) | 1,887.79(万元) | 7.61(%) |
| 2 | 102317 | 国债2519 | 17.00(万张) | 1,717.84(万元) | 6.93(%) |
| 3 | 019779 | 25国债10 | 10.77(万张) | 1,083.64(万元) | 4.37(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 10.70(万张) | 1,081.23(万元) | 4.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 0.08 |
| 2 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 0.086 |
| 3 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 0.07 |
| 4 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.028 |
| 5 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 0.0153 |
| 6 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 0.012 |
| 7 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 0.035 |
| 8 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 0.556 |
| 9 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.06 |
| 10 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 0.028 |
| 11 | 2011-01-10 | 2011-01-12 | 0.1 |
| 12 | 2007-08-03 | 2007-08-07 | 0.64 |
| 13 | 2007-02-05 | 2007-02-07 | 1.0 |
| 14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.038 |
| 15 | 2004-02-24 | 2004-02-25 | 0.05 |
| 16 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 0.041 |
| 17 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | 0.055 |
| 18 | 2003-02-28 | 2003-03-03 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.52% | 5.41% | 3.81% | 2.18% | 12.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.03% | -6.31% | -1.97% | -0.85% | 5.41% | 11.89% | 11.41% | 1396.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.77 | 0.60 | 0.53 |
| 夏普比率 | 38.77 | 35.70 | 23.18 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.05 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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