基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理代毅 申购费率0.15% 基金规模0.41亿 (2022-06-30) |
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基金代码000354 | 基金经理代毅 | 最新份额3,726.78万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-11-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模20.12亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
按照申银万国研究所行业分类标准,城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。
1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、当日申购的基金份额自申购确认日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1391 | 1.7871 | 5.64% |
2024-4-25 | 1.0783 | 1.7263 | -1.44% |
2024-4-24 | 1.0941 | 1.7421 | 6.64% |
2024-4-23 | 1.026 | 1.674 | 0.82% |
2024-4-22 | 1.0177 | 1.6657 | -3.23% |
2024-4-19 | 1.0517 | 1.6997 | -3.00% |
2024-4-18 | 1.0842 | 1.7322 | -0.65% |
2024-4-17 | 1.0913 | 1.7393 | 5.30% |
2024-4-16 | 1.0364 | 1.6844 | -3.24% |
2024-4-15 | 1.0711 | 1.7191 | -1.44% |
2024-4-12 | 1.0868 | 1.7348 | 4.50% |
2024-4-11 | 1.04 | 1.688 | 0.52% |
2024-4-10 | 1.0346 | 1.6826 | -3.15% |
2024-4-9 | 1.0683 | 1.7163 | -1.30% |
2024-4-8 | 1.0824 | 1.7304 | -0.35% |
2024-4-3 | 1.0862 | 1.7342 | -3.29% |
2024-4-2 | 1.1232 | 1.7712 | -3.49% |
2024-4-1 | 1.1638 | 1.8118 | 2.90% |
2024-3-29 | 1.131 | 1.779 | 0.56% |
2024-3-28 | 1.1247 | 1.7727 | 2.90% |
代毅先生:中国国籍,北京大学金融学硕士。2010年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理等职务,自2018年6月5日起任长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理,自2018年9月14日起兼任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月22日起兼任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年4月21日起兼任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月21日起兼任长盛动态精选证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛同盛成长优选混合 | 混合型,LOF型 | 2019-05-22 至 2020-05-27 | 1.0 | 16.46% | 26.42% |
长盛城镇化主题混合A | 混合型 | 2018-06-05 至 今 | 5.9 | -23.85% | 23.84% |
长盛动态精选混合 | 混合型 | 2020-04-21 至 2021-08-18 | 1.3 | 63.99% | 47.71% |
长盛精选行业轮动混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 2023-03-11 | 0.7 | -4.03% | -4.50% |
长盛生态环境混合 | 混合型 | 2018-09-14 至 2021-08-26 | 3.0 | 109.13% | 100.30% |
长盛国企改革混合 | 混合型 | 2020-04-21 至 今 | 4.0 | -40.27% | 3.41% |
长盛精选行业轮动混合A | 混合型 | 2022-07-15 至 2023-03-11 | 0.7 | -3.84% | -4.50% |
长盛城镇化主题混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | -41.18% | -16.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
代毅 | 2018-06-05 至 今 | 5年10个月零23天 | -23.85 | 23.84 |
乔培涛 | 2017-04-11 至 2018-09-14 | 1年5个月零3天 | -26.40 | -3.95 |
王克玉 | 2013-10-11 至 2015-05-14 | 1年7个月零3天 | 102.34 | 98.03 |
王宁 | 2013-10-11 至 2017-04-11 | 3年-7个月零31天 | 104.47 | 66.21 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016613 | 1.0243 | 1.0386 | -0.02% | |
017136 | 1.0298 | 1.0298 | 1.30% | |
013407 | 0.7433 | 0.7433 | 1.30% | |
020549 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018075 | 1.2873 | 1.2873 | 1.30% | |
018247 | 1.012 | 1.012 | -0.02% | |
502053 | 0.8664 | 0.8664 | 1.83% | |
510081 | 1.5281 | 3.8952 | 1.30% | |
014835 | 0.7391 | 0.7391 | 1.30% | |
519100 | 1.1336 | 2.2896 | 1.83% | |
012716 | 1.2439 | 1.2439 | 1.30% | |
017137 | 1.0346 | 1.0455 | -0.02% | |
017138 | 1.0334 | 1.0435 | -0.02% | |
013456 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
019203 | 1.5747 | 1.5847 | -0.02% | |
020548 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
017708 | 1.0392 | 1.058 | -0.02% | |
018933 | 1.1339 | 1.1339 | 1.30% | |
000535 | 1.2944 | 1.8384 | 1.30% | |
000063 | 1.411 | 1.411 | 1.30% | |
003510 | 0.9281 | 1.3548 | -0.02% | |
003641 | 1.3215 | 1.3925 | 1.30% | |
080005 | 2.7074 | 3.6134 | 1.30% | |
080015 | 0.779 | 0.779 | 1.30% | |
003170 | 1.6017 | 1.6017 | 1.30% | |
002085 | 1.371 | 1.371 | 1.30% | |
010885 | 0.6983 | 0.6983 | 1.30% | |
001892 | 1.54 | 1.54 | 1.30% | |
011181 | 0.5215 | 0.5215 | 1.30% | |
011265 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
015439 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
018009 | 1.8031 | 1.8031 | 1.83% | |
018010 | 1.1429 | 1.1429 | 1.30% | |
007834 | 1.1064 | 1.1064 | -0.02% | |
001239 | 0.329 | 0.329 | 1.30% | |
000354 | 1.1391 | 1.7871 | 1.30% | |
003594 | 1.3569 | 1.517 | 1.30% | |
160812 | 1.633 | 4.948 | 1.30% | |
160813 | 1.194 | 3.732 | 1.30% | |
007654 | 1.0052 | 1.0239 | -0.02% | |
080001 | 1.7989 | 4.5472 | 1.30% | |
003169 | 1.602 | 1.602 | 1.30% | |
003199 | 1.0563 | 1.2378 | -0.02% | |
002156 | 1.0578 | 1.3526 | 1.30% | |
009800 | 0.9258 | 0.9258 | 1.30% | |
009801 | 0.9056 | 0.9056 | 1.30% | |
010156 | 0.8938 | 0.8938 | 1.30% | |
011267 | 0.9958 | 0.9958 | 1.30% | |
519039 | 1.7247 | 4.9421 | 1.30% | |
012556 | 0.652 | 0.652 | 1.30% | |
013468 | 1.1674 | 1.1674 | -0.02% | |
015736 | 1.0318 | 1.1289 | -0.02% | |
016017 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
018934 | 1.3502 | 1.3502 | 1.30% | |
003642 | 1.2837 | 1.3317 | 1.30% | |
002927 | 1.0869 | 1.2337 | -0.02% | |
160806 | 1.426 | 1.651 | 1.83% | |
080002 | 1.2751 | 2.5214 | 1.30% | |
080003 | 1.1613 | 1.7393 | -0.02% | |
003923 | 1.1533 | 1.2132 | -0.02% | |
010991 | 1.363 | 1.363 | 1.30% | |
010155 | 0.9072 | 0.9072 | 1.30% | |
011182 | 0.512 | 0.512 | 1.30% | |
014465 | 1.1175 | 1.1574 | -0.02% | |
016612 | 1.0262 | 1.042 | -0.02% | |
020155 | 2.704 | 2.704 | 1.30% | |
016016 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% | |
000534 | 2.38 | 2.868 | 1.30% | |
003595 | 1.3443 | 1.4837 | 1.30% | |
002928 | 1.077 | 1.2117 | -0.02% | |
008412 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
160805 | 0.5582 | 2.5388 | 1.30% | |
010580 | 1.0665 | 1.1267 | -0.02% | |
016557 | 1.1059 | 1.1409 | -0.02% | |
019899 | 1.1682 | 1.1682 | -0.02% | |
017713 | 1.0248 | 1.0248 | 1.30% | |
018237 | 1.5424 | 1.5424 | 1.30% | |
003102 | 1.0318 | 1.3196 | -0.02% | |
003103 | 1.0311 | 1.3077 | -0.02% | |
080012 | 1.1505 | 2.3673 | 1.30% | |
006903 | 1.107 | 1.1612 | -0.02% | |
010914 | 0.4532 | 0.4532 | 1.30% | |
014695 | 0.5607 | 0.5607 | 1.30% | |
014885 | 0.7892 | 0.7892 | 1.30% | |
011266 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
017485 | 2.363 | 2.851 | 1.30% | |
017709 | 1.0383 | 1.0557 | -0.02% | |
000598 | 2.372 | 2.372 | 1.30% | |
000684 | 1.815 | 1.815 | 1.30% | |
007833 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% | |
502040 | 0.9356 | 0.9356 | 1.83% | |
008413 | 0.685 | 0.685 | 1.83% | |
502013 | 1.1235 | 1.1235 | 1.83% | |
007653 | 1.006 | 1.0287 | -0.02% | |
007745 | 1.1996 | 1.1996 | -0.02% | |
080007 | 1.4 | 1.431 | 1.30% | |
010886 | 0.6893 | 0.6893 | 1.30% | |
010915 | 0.4448 | 0.4448 | 1.30% | |
001834 | 1.316 | 1.316 | 1.30% | |
014696 | 0.5583 | 0.5583 | 1.30% | |
014886 | 0.7835 | 0.7835 | 1.30% | |
012377 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
019202 | 1.5939 | 1.6039 | -0.02% | |
017714 | 1.0217 | 1.0217 | 1.30% | |
002300 | 1.8147 | 1.8147 | 1.83% | |
004745 | 1.5518 | 1.5518 | 1.30% | |
001197 | 0.761 | 0.761 | 1.30% | |
003511 | 0.925 | 1.3595 | -0.02% | |
510080 | 1.5948 | 2.9603 | -0.02% | |
160807 | 1.371 | 1.721 | 1.83% | |
007744 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
080008 | 2.345 | 2.395 | 1.30% | |
006902 | 1.1174 | 1.1789 | -0.02% | |
007063 | 1.2243 | 1.2243 | 1.30% | |
003922 | 1.1677 | 1.2455 | -0.02% | |
003200 | 1.0529 | 1.2133 | -0.02% | |
002157 | 1.0479 | 1.2775 | 1.30% | |
011268 | 0.9851 | 0.9851 | 1.30% | |
012378 | 1.0009 | 1.0009 | 1.30% | |
012715 | 1.7759 | 1.8459 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,231.45 | 94.14 |
2 | 债券及货币 | 536.86 | 11.94 |
3 | 现金 | 536.86 | 11.94 |
4 | 其他资产 | 33.27 | 00.74 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300394 | 天孚通信 | 02.71 | 409.94 | 9.12% | -1.24 |
002463 | 沪电股份 | 13.00 | 392.49 | 8.73% | 13.00 |
300502 | 新易盛 | 05.57 | 373.19 | 8.30% | -2.93 |
300308 | 中际旭创 | 02.38 | 372.61 | 8.29% | -1.37 |
300757 | 罗博特科 | 01.57 | 243.81 | 5.42% | -1.43 |
000988 | 华工科技 | 07.00 | 236.60 | 5.26% | 0.00 |
601138 | 工业富联 | 10.00 | 227.70 | 5.07% | 10.00 |
002281 | 光迅科技 | 05.90 | 227.27 | 5.06% | -2.10 |
688629 | 华丰科技 | 08.50 | 224.66 | 5.00% | 8.50 |
300476 | 胜宏科技 | 09.00 | 217.98 | 4.85% | 9.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-12-17 | 2015-12-21 | 0.581 |
2 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.067 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.06% | -28.81% | -6.41% | 0.25% | 5.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25% | 17.55% | 7.71% | 7.71% | -28.81% | -18.05% | 1.25% | 73.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.56 | 1.41 | 1.37 |
夏普比率 | -79.20 | -33.00 | 11.46 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.18 | -0.07 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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