公募基金 > 基金超市 > 长盛量化红利混合A
| 基金代码080005 | 基金经理王宁,陈亘斯 | 最新份额21,480.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模2.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-11-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.52亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标，并追求风险调整后的收益最大化，满足投资人长期稳健的投资收益需求。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融投资工具，包括股票、债券等。此外，本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金资产配置比例为：股票类资产占基金资产的比例为60％－95％，其中投资于红利股票的比例不低于股票类资产的80%。债券类资产占基金资产的比例为0％－40％，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配比例不低于基金期末可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的相应类别的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
4、基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，调整基金收益分配原则和支付方式，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 2.3024 | 3.8744 | -0.40% |
| 2026-1-26 | 2.3116 | 3.8836 | 0.20% |
| 2026-1-23 | 2.307 | 3.879 | 0.20% |
| 2026-1-22 | 2.3024 | 3.8744 | 0.11% |
| 2026-1-21 | 2.2999 | 3.8719 | -0.18% |
| 2026-1-20 | 2.3041 | 3.8761 | 0.81% |
| 2026-1-19 | 2.2857 | 3.8577 | 0.96% |
| 2026-1-16 | 2.264 | 3.836 | -0.37% |
| 2026-1-15 | 2.2725 | 3.8445 | 0.19% |
| 2026-1-14 | 2.2681 | 3.8401 | -0.37% |
| 2026-1-13 | 2.2765 | 3.8485 | -0.29% |
| 2026-1-12 | 2.2832 | 3.8552 | 0.23% |
| 2026-1-9 | 2.2779 | 3.8499 | 0.46% |
| 2026-1-8 | 2.2675 | 3.8395 | -0.14% |
| 2026-1-7 | 2.2707 | 3.8427 | -0.37% |
| 2026-1-6 | 2.2792 | 3.8512 | 0.96% |
| 2026-1-5 | 2.2575 | 3.8295 | 0.76% |
| 2025-12-30 | 2.2364 | 3.8084 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 2.2359 | 3.8079 | -0.58% |
| 2025-12-26 | 2.249 | 3.821 | 0.06% |
王宁先生：毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加入长盛基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理、权益投资部总监、总经理助理、副总经理等。现任长盛基金管理有限公司首席投资官，自2021年8月26日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理，自2021年8月26日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长盛量化红利混合A 2021-08-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛多因子股票 | 股票型 | 2021-08-26 至 2022-07-14 | 0.9 | -22.96% | -10.45% |
| 长盛航天海工混合C | 混合型 | 2023-03-16 至 2023-04-13 | 0.1 | -0.60% | 2.51% |
| 长盛成长价值混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 4.4 | -10.18% | -29.56% |
| 长盛均衡回报混合C | 混合型 | 2022-10-10 至 2023-09-19 | 0.9 | 2.28% | -10.22% |
| 长盛医疗量化股票A | 股票型 | 2023-04-12 至 2024-08-12 | 1.3 | -24.45% | -24.87% |
| 长盛量化红利混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 4.4 | -1.72% | -29.56% |
| 长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2009-04-27 至 2013-03-14 | 3.9 | -14.43% | 3.59% |
| 长盛城镇化主题混合A | 混合型 | 2013-10-11 至 2017-04-11 | 3.5 | 104.47% | 66.21% |
| 长盛动态精选混合 | 混合型 | 2021-08-18 至 2022-09-29 | 1.1 | -20.61% | -12.34% |
| 长盛动态精选混合 | 混合型 | 2006-01-05 至 2008-01-03 | 2.0 | 397.76% | 352.78% |
| 长盛航天海工混合A | 混合型 | 2021-08-18 至 2023-04-13 | 1.7 | 0.44% | -11.31% |
| 长盛医疗量化股票C | 股票型 | 2023-04-12 至 2024-08-12 | 1.3 | -24.82% | -24.87% |
| 长盛同庆封闭A | 股票型,分级基金 | 2009-04-27 至 2012-05-12 | 3.0 | 16.80% | 2.66% |
| 长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3.5 | 68.19% | 94.41% |
| 长盛量化多策略 | 混合型 | 2021-08-26 至 2022-09-15 | 1.1 | -3.39% | -11.18% |
| 长盛同庆封闭B | 股票型,分级基金 | 2009-04-27 至 2012-05-12 | 3.0 | -31.20% | 2.66% |
| 长盛同庆800B | 指数型,分级基金 | 2012-05-12 至 2013-03-14 | 0.8 | -8.80% | -1.63% |
| 长盛量化红利混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.2 | 2.77% | -11.40% |
| 长盛同德主题混合 | 混合型 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1.2 | 54.32% | 47.29% |
| 长盛均衡回报混合A | 混合型 | 2022-10-10 至 2023-09-19 | 0.9 | 2.69% | -10.22% |
| 长盛成长价值混合A | 混合型 | 2008-01-03 至 2012-07-20 | 4.5 | -24.31% | -32.10% |
| 长盛成长价值混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 4.4 | -9.16% | -29.56% |
| 长盛同庆800A | 指数型,分级基金 | 2012-05-12 至 2013-03-14 | 0.8 | 5.70% | -1.66% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈亘斯 | 2025-08-12 至 今 | 0年5个月零16天 | ||
| 王宁 | 2021-08-26 至 今 | 4年5个月零2天 | -1.72 | -29.56 |
| 付海宁 | 2021-06-08 至 2021-08-26 | 0年2个月零18天 | 7.52 | 3.36 |
| 冯雨生 | 2019-03-18 至 2021-06-17 | 2年2个月零30天 | 72.92 | 68.59 |
| 王超 | 2015-06-18 至 2019-05-27 | 3年11个月零9天 | -16.32 | -15.48 |
| 翟彦垒 | 2013-08-30 至 2015-06-18 | 1年-3个月零19天 | 205.99 | 117.38 |
| 刘斌 | 2009-10-15 至 2013-11-04 | 4年0个月零20天 | -9.92 | -19.31 |
基本信息
长盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001197 | 0.938 | 0.938 | -0.45% | |
| 001239 | 0.683 | 0.683 | -0.45% | |
| 002300 | 2.0676 | 2.0676 | -0.55% | |
| 003102 | 1.0196 | 1.3824 | -0.03% | |
| 003594 | 1.4698 | 1.8011 | -0.45% | |
| 003642 | 1.877 | 1.925 | -0.45% | |
| 003923 | 1.2044 | 1.2643 | -0.03% | |
| 007654 | 1.0287 | 1.0474 | -0.03% | |
| 008413 | 0.7509 | 0.7509 | -0.55% | |
| 010156 | 1.4902 | 1.4902 | -0.45% | |
| 010915 | 0.6549 | 0.6549 | -0.45% | |
| 011181 | 0.5944 | 0.5944 | -0.45% | |
| 012556 | 0.7067 | 0.7067 | -0.45% | |
| 018010 | 1.5402 | 1.5402 | -0.45% | |
| 018075 | 1.8996 | 2.1662 | -0.45% | |
| 018237 | 3.0824 | 3.0824 | -0.45% | |
| 021520 | 1.0094 | 1.0094 | -0.03% | |
| 024155 | 1.1152 | 1.1152 | -0.03% | |
| 080007 | 1.875 | 1.906 | -0.45% | |
| 160805 | 0.8067 | 2.7873 | -0.45% | |
| 519039 | 2.4531 | 7.0294 | -0.45% | |
| 519100 | 1.5427 | 2.7704 | -0.55% | |
| 002085 | 1.8562 | 1.8562 | -0.45% | |
| 003169 | 1.7964 | 1.7964 | -0.45% | |
| 007833 | 1.2876 | 1.3401 | -0.03% | |
| 009801 | 1.4111 | 1.4111 | -0.45% | |
| 011182 | 0.5771 | 0.5771 | -0.45% | |
| 011267 | 1.1102 | 1.1102 | -0.45% | |
| 015736 | 1.0197 | 1.1917 | -0.03% | |
| 016017 | 1.0948 | 1.0948 | -0.03% | |
| 017138 | 1.0735 | 1.1156 | -0.03% | |
| 018009 | 2.0329 | 2.0329 | -0.55% | |
| 018247 | 1.0475 | 1.0475 | -0.03% | |
| 021765 | 1.2618 | 1.2618 | -0.55% | |
| 025576 | 0.9998 | 0.9998 | -0.55% | |
| 080003 | 1.412 | 1.99 | -0.03% | |
| 160813 | 1.788 | 4.473 | -0.45% | |
| 000534 | 5.094 | 5.582 | -0.45% | |
| 000535 | 1.9167 | 2.7371 | -0.45% | |
| 003103 | 1.0191 | 1.3669 | -0.03% | |
| 003170 | 1.7898 | 1.7898 | -0.45% | |
| 003200 | 1.0457 | 1.2549 | -0.03% | |
| 003641 | 1.9381 | 2.0091 | -0.45% | |
| 007653 | 1.0367 | 1.0594 | -0.03% | |
| 014886 | 1.2578 | 1.2578 | -0.45% | |
| 017136 | 1.0513 | 1.0513 | -0.45% | |
| 019203 | 1.7133 | 1.7328 | -0.03% | |
| 020299 | 1.0158 | 1.0206 | -0.03% | |
| 021008 | 1.0262 | 1.0262 | -0.03% | |
| 080005 | 2.3116 | 3.8836 | -0.45% | |
| 080012 | 1.5668 | 2.7836 | -0.45% | |
| 160812 | 2.618 | 5.933 | -0.45% | |
| 502053 | 1.1924 | 1.1924 | -0.55% | |
| 001892 | 3.132 | 3.132 | -0.45% | |
| 002156 | 1.5642 | 1.859 | -0.45% | |
| 002928 | 1.0843 | 1.2586 | -0.03% | |
| 007063 | 1.5075 | 1.5075 | -0.45% | |
| 008412 | 0.7848 | 0.7848 | -0.55% | |
| 009800 | 1.4577 | 1.4577 | -0.45% | |
| 011268 | 1.0907 | 1.0907 | -0.45% | |
| 012715 | 1.9013 | 2.0543 | -0.45% | |
| 013468 | 1.2211 | 1.2211 | -0.03% | |
| 016016 | 1.1051 | 1.1051 | -0.03% | |
| 017708 | 1.012 | 1.1014 | -0.03% | |
| 019899 | 1.2222 | 1.2222 | -0.03% | |
| 022356 | 1.16 | 1.1725 | -0.03% | |
| 025343 | 1.0115 | 1.0115 | -0.55% | |
| 080001 | 1.8563 | 4.7706 | -0.45% | |
| 000063 | 2.056 | 2.056 | -0.45% | |
| 000598 | 5.093 | 5.093 | -0.45% | |
| 001834 | 1.708 | 1.708 | -0.45% | |
| 003595 | 1.4595 | 1.7637 | -0.45% | |
| 007745 | 1.2496 | 1.2496 | -0.03% | |
| 010914 | 0.6746 | 0.6746 | -0.45% | |
| 016612 | 1.041 | 1.0767 | -0.03% | |
| 018934 | 1.8091 | 1.8091 | -0.45% | |
| 020155 | 2.2945 | 2.9565 | -0.45% | |
| 021519 | 1.0088 | 1.0088 | -0.03% | |
| 021766 | 1.2571 | 1.2571 | -0.55% | |
| 022342 | 1.0432 | 1.0602 | -0.55% | |
| 022343 | 1.0418 | 1.0579 | -0.55% | |
| 023676 | 1.0959 | 1.1109 | -0.03% | |
| 024076 | 1.0212 | 1.0212 | -0.55% | |
| 025342 | 1.0119 | 1.0119 | -0.55% | |
| 080015 | 1.085 | 1.085 | -0.45% | |
| 502013 | 1.4467 | 1.4467 | -0.55% | |
| 002157 | 1.543 | 1.7726 | -0.45% | |
| 003199 | 1.0498 | 1.2852 | -0.03% | |
| 003510 | 1.3088 | 1.7355 | -0.03% | |
| 003922 | 1.2216 | 1.2994 | -0.03% | |
| 006902 | 1.1559 | 1.2174 | -0.03% | |
| 006903 | 1.1422 | 1.1964 | -0.03% | |
| 007744 | 1.2756 | 1.2756 | -0.03% | |
| 010155 | 1.5232 | 1.5232 | -0.45% | |
| 010886 | 0.9825 | 0.9825 | -0.45% | |
| 010991 | 1.801 | 1.801 | -0.45% | |
| 012377 | 1.1356 | 1.1356 | -0.45% | |
| 012378 | 1.1205 | 1.1205 | -0.45% | |
| 012716 | 2.5059 | 2.5059 | -0.45% | |
| 014885 | 1.2758 | 1.2758 | -0.45% | |
| 016557 | 1.1401 | 1.1751 | -0.03% | |
| 016613 | 1.037 | 1.0697 | -0.03% | |
| 017137 | 1.0776 | 1.1215 | -0.03% | |
| 024075 | 1.0221 | 1.0221 | -0.55% | |
| 080008 | 3.055 | 3.105 | -0.45% | |
| 160807 | 1.9037 | 2.2533 | -0.55% | |
| 510081 | 1.7889 | 4.156 | -0.45% | |
| 004745 | 3.1339 | 3.1339 | -0.45% | |
| 007834 | 1.2624 | 1.3084 | -0.03% | |
| 010885 | 1.0023 | 1.0023 | -0.45% | |
| 013456 | 1.2756 | 1.2756 | -0.03% | |
| 017485 | 5.004 | 5.492 | -0.45% | |
| 021007 | 1.0296 | 1.0296 | -0.03% | |
| 021488 | 2.0021 | 2.0021 | -0.45% | |
| 021494 | 1.8976 | 1.8976 | -0.55% | |
| 021556 | 1.1891 | 1.1891 | -0.55% | |
| 024156 | 1.1045 | 1.1045 | -0.03% | |
| 080002 | 2.6046 | 3.8509 | -0.45% | |
| 160806 | 2.039 | 2.191 | -0.55% | |
| 000354 | 2.9964 | 3.6444 | -0.45% | |
| 000684 | 2.0146 | 2.0146 | -0.45% | |
| 002927 | 1.096 | 1.2888 | -0.03% | |
| 003511 | 1.2976 | 1.7321 | -0.03% | |
| 014465 | 1.1555 | 1.1954 | -0.03% | |
| 015439 | 1.2754 | 1.2754 | -0.03% | |
| 017709 | 1.0114 | 1.0955 | -0.03% | |
| 018933 | 2.9518 | 2.9518 | -0.45% | |
| 019202 | 1.7312 | 1.7508 | -0.03% | |
| 020298 | 1.0184 | 1.0236 | -0.03% | |
| 025163 | 1.4114 | 1.4114 | -0.03% | |
| 025382 | 1.5085 | 1.5085 | -0.45% | |
| 025577 | 0.9994 | 0.9994 | -0.55% | |
| 080006 | 1.299 | 1.349 | -0.21% | |
| 510080 | 1.7353 | 3.1104 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 61,777.95 | 89.05 |
| 2 | 债券及货币 | 9,574.47 | 13.80 |
| 3 | 现金 | 7,578.89 | 10.92 |
| 4 | 其他资产 | 179.29 | 00.26 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600066 | 宇通客车 | 71.27 | 2,330.53 | 3.36% | 71.27 |
| 601717 | 中创智领 | 74.05 | 1,817.93 | 2.62% | 74.05 |
| 000333 | 美的集团 | 20.33 | 1,588.75 | 2.29% | 2.32 |
| 601169 | 北京银行 | 252.21 | 1,382.11 | 1.99% | -43.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 47.30 | 1,352.78 | 1.95% | -14.08 |
| 601857 | 中国石油 | 115.35 | 1,200.79 | 1.73% | 39.48 |
| 000651 | 格力电器 | 27.78 | 1,117.31 | 1.61% | 5.82 |
| 603444 | 吉比特 | 02.42 | 1,025.72 | 1.48% | 2.42 |
| 600642 | 申能股份 | 119.17 | 927.14 | 1.34% | 119.17 |
| 601318 | 中国平安 | 13.51 | 924.08 | 1.33% | -5.72 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580066 | 25绍兴银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 1,995.57(万元) | 2.88(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.295 |
| 2 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 0.371 |
| 3 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.866 |
| 4 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 55.15% | 8.22% | 8.03% | 6.86% | 11.32% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78% | 3.03% | 3.18% | 3.18% | 8.22% | 26.1% | 39.39% | 467.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.38 | 0.36 | 0.47 |
| 夏普比率 | 67.15 | 86.10 | 57.50 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.04 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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